2016 年第三季度报告
公司代码：600130 公司简称：波导股份
宁波波导股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 18
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 18
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵修柱
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,379,982,039.28 1,376,650,197.06 0.24
归属于上市公司股东 986,264,701.44 964,643,896.64 2.24
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -214,683,464.30 60,305,109.51 -456.00
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,435,328,430.38 1,156,174,719.73 110.64
归属于上市公司股东 21,732,167.99 31,561,311.53 -31.14
的净利润
归属于上市公司股东 9,758,602.10 9,267,468.88 5.30
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 2.23 3.45 减少 1.22 个百分点
3 / 18
2016 年第三季度报告
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 77,901.86 -178,315.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 56,200.81 56,200.81
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 693,271.76 1,130,538.20
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 2,264,726.39 9,546,496.98
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,871,069.18
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,206,133.99 3,386,498.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,536,722.65 -3,838,922.68
少数股东权益影响额（税后）
合计 4,761,512.16 11,973,565.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 103,090
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
波导科技集团股 125,946,400 16.40 0 45,000,000 境内非国有
质押
份有限公司 法人
奉化市大桥镇资 7,176,328 0.93 0 境内非国有
无
产经营总公司 法人
4 / 18
2016 年第三季度报告
杨晓晨 5,035,638 0.66 0 未知 未知
北京智诚恒通投 3,623,001 0.47 0 未知
未知
资管理有限公司
重庆国际信托股 3,400,000 0.44 0 未知
份有限公司－鸿
未知
睿一号集合资金
信托计划
徐磊 3,333,964 0.43 0 未知 未知
虞根英 2,804,400 0.37 0 未知 未知
陈军 2,700,000 0.35 0 未知 未知
汤凤仪 2,250,000 0.29 0 未知 未知
凌志伟 2,128,000 0.28 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
波导科技集团股份有限公司 125,946,400 人民币普通股
奉化市大桥镇资产经营总公司 7,176,328 人民币普通股
杨晓晨 5,035,638 人民币普通股
北京智诚恒通投资管理有限公司 3,623,001 人民币普通股
重庆国际信托股份有限公司－鸿睿一号集合 3,400,000
人民币普通股
资金信托计划
徐磊 3,333,964 人民币普通股
虞根英 2,804,400 人民币普通股
陈军 2,700,000 人民币普通股
汤凤仪 2,250,000 人民币普通股
凌志伟 2,128,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也
不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知前
十名股东中的其他股东是否有关联关系或一致行动的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
5 / 18
2016 年第三季度报告
变动比
资产类项目 期末余额 年初余额 变动原因
例（%）
主要系经营活动产生的现金流量净额
货币资金 200,982,835.78 403,138,164.91 -50.15
减少所致。
应收账款 125,084,077.26 79,757,897.83 56.83 主要系营业收入增加所致。
预付款项 27,209,587.53 17,959,438.22 51.51 主要系以预付方式采购货物增加所致。
存货 295,091,834.18 156,461,880.35 88.60 主要系库存备货增加所致。
可供出售金融资产 60,720,000.00 100.00 主要系本期购买私募投资基金所致。
主要系本期子公司有对外股权投资所
长期股权投资 14,540,389.42
100.00 致。
主要系本期应收账款质押普通贷款业
短期借款 23,372,300.00 47,403,280.00
-50.69 务减少所致。
上年同期金额（1-9 变动比
利润类项目 本期金额（1-9 月） 变动原因
月） 例（%）
营业收入 2,435,328,430.38 1,156,174,719.73 110.64 主要系产品销售规模扩大所致。
营业成本 2,286,692,384.62 1,057,151,283.82 116.31 主要系产品销售规模扩大所致。
销售费用 17,041,018.09 8,545,840.36 99.41 主要系产品销售规模扩大所致。
管理费用 103,455,016.65 70,154,009.56 47.47 主要系研发投入增加所致。
主要系汇率变动影响汇兑损益的变化
财务费用 386,245.08 -4,515,024.35 不适用
所致。
资产减值损失 27,398,667.69 19,256,100.06 42.29 主要系计提的存货跌价准备增加所致。
投资收益 10,957,955.58 18,317,008.67 -40.18 主要系委托贷款利息收入减少所致。
营业外收入 16,660,940.88 12,534,867.27 32.92 主要系政府补贴收入增加所致。
营业外支出 1,354,499.20 436,090.70 210.60 主要系赔款支出增加所致。
所得税费用 2,265,123.26 1,459,019.47 55.25 主要系本期应纳税所得额增加所致。
上年同期数（1-9 变动比
现金流量表项目 本期数（1-9 月） 变动原因
月） 例（%）
经营活动产生的现 主要系购买商品、接受劳务支付的现金
金流量净额 -214,683,464.30 60,305,109.51 -456.00 增加所致。
投资活动产生的现 主要系本期购买银行理财产品减少所
36,962,784.52 10,372,148.75 256.37
金流量净额 致。
筹资活动产生的现 主要系本期应收账款质押普通贷款业
-25,181,957.24 -17,205,321.95 不适用
金流量净额 务还贷所致。
6 / 18
2016 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波波导股份有限公司
法定代表人 徐立华
日期 2016 年 10 月 27 日
7 / 18
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:宁波波导股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 200,982,835.78 403,138,164.91
应收票据 2,351,898.90 50,000.00
应收账款 125,084,077.26 79,757,897.83
预付款项 27,209,587.53 17,959,438.22
其他应收款 109,142,908.23 144,115,334.46
存货 295,091,834.18 156,461,880.35
一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动资产 232,036,970.71 259,436,438.52
流动资产合计 1,041,900,112.59 1,110,919,154.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 60,720,000.00
长期股权投资 14,540,389.42
投资性房地产 143,710,288.60 149,231,764.29
固定资产 105,023,025.91 101,222,282.35
无形资产 14,088,222.76 14,466,996.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 810,000.00
非流动资产合计 338,081,926.69 265,731,042.77
资产总计 1,379,982,039.28 1,376,650,197.06
流动负债：
短期借款 23,372,300.00 47,403,280.00
向中央银行借款
应付票据
应付账款 253,839,077.95 258,789,466.24
预收款项 61,255,414.12 54,056,981.97
卖出回购金融资产款
8 / 18
2016 年第三季度报告
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,285,865.59 26,392,288.35
应交税费 4,944,796.79 6,563,746.90
应付利息 56,140.78 37,949.11
应付股利
其他应付款 9,782,114.04 10,185,068.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 385,535,709.27 403,428,780.77
非流动负债：
长期借款
长期应付款 1,181,816.00 1,181,816.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,999,812.57 7,395,703.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,181,628.57 8,577,519.65
负债合计 393,717,337.84 412,006,300.42
所有者权益
股本 768,000,000.00 768,000,000.00
资本公积 455,922,182.76 455,922,182.76
减：库存股
其他综合收益 4,924,022.35 5,035,385.54
专项储备
盈余公积 66,404,174.11 66,404,174.11
一般风险准备
未分配利润 -308,985,677.78 -330,717,845.77
归属于母公司所有者权益合计 986,264,701.44 964,643,896.64
少数股东权益
所有者权益合计 986,264,701.44 964,643,896.64
负债和所有者权益总计 1,379,982,039.28 1,376,650,197.06
法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：孙景艳 会计机构负责人：赵修柱
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:宁波波导股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
9 / 18
2016 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 99,376,651.45 255,200,391.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 74,643,018.80 53,834,765.89
预付款项 9,946,758.33 20,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 261,079,016.53 71,020,767.60
存货 36,237,103.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动资产 50,539,236.93 167,291,283.91
流动资产合计 581,821,785.57 597,417,209.35
非流动资产：
可供出售金融资产 60,720,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,493,793.68 100,519,000.00
投资性房地产 91,785,525.60 128,884,133.24
固定资产 39,400,065.24 41,067,165.72
无形资产 3,597,333.19 3,674,332.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 343,996,717.71 274,144,631.54
资产总计 925,818,503.28 871,561,840.89
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,998,759.01 16,330,319.33
预收款项 6,231,399.13 3,783,840.54
应付职工薪酬 6,811,526.55 10,003,247.03
应交税费 478,177.26 280,283.67
应付利息 42,136.10 29,632.82
10 / 18
2016 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 39,812,413.01 7,488,761.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 97,374,411.06 37,916,085.00
非流动负债：
长期借款
长期应付款 1,181,816.00 1,181,816.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,999,812.57 7,395,703.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,181,628.57 8,577,519.65
负债合计 105,556,039.63 46,493,604.65
所有者权益：
股本 768,000,000.00 768,000,000.00
资本公积 454,479,099.84 454,479,099.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 66,404,174.11 66,404,174.11
未分配利润 -468,620,810.30 -463,815,037.71
所有者权益合计 820,262,463.65 825,068,236.24
负债和所有者权益总计 925,818,503.28 871,561,840.89
法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：孙景艳 会计机构负责人：赵修柱
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：宁波波导股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 623,104,962.27 396,914,457.62 2,435,328,430.38 1,156,174,719.73
其中：营业收入 623,104,962.27 396,914,457.62 2,435,328,430.38 1,156,174,719.73
利息收入
二、营业总成本 625,250,826.87 397,353,607.89 2,437,595,536.39 1,153,570,173.97
其中：营业成本 584,350,445.83 365,251,333.96 2,286,692,384.62 1,057,151,283.82
利息支出
11 / 18
2016 年第三季度报告
营业税金及 348,326.31 839,182.09 2,622,204.26 2,977,964.52
附加
销售费用 8,325,984.89 3,031,990.02 17,041,018.09 8,545,840.36
管理费用 31,073,700.53 21,107,923.60 103,455,016.65 70,154,009.56
财务费用 -643,760.94 -1,233,592.29 386,245.08 -4,515,024.35
资产减值损 1,796,130.25 8,356,770.51 27,398,667.69 19,256,100.06
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 1,805,115.81 8,309,466.06 10,957,955.58 18,317,008.67
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 -340,748.79 7,870,315.79 8,690,849.57 20,921,554.43
损以“－”号填列）
加：营业外收入 7,561,915.99 4,249,104.22 16,660,940.88 12,534,867.27
其中：非流 80,559.19 4,928.26 87,095.80 6,780.17
动资产处置利得
减：营业外支出 559,423.71 258,185.71 1,354,499.20 436,090.70
其中：非流 2,657.33 174,899.97 265,411.06 210,277.70
动资产处置损失
四、利润总额（亏 6,661,743.49 11,861,234.30 23,997,291.25 33,020,331.00
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 173,343.46 931,799.65 2,265,123.26 1,459,019.47
五、净利润（净亏 6,488,400.03 10,929,434.65 21,732,167.99 31,561,311.53
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 6,488,400.03 10,929,434.65 21,732,167.99 31,561,311.53
有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益 -30,479.43 -146,019.21 -111,363.19 -144,798.94
的税后净额
归属母公司所有 -30,479.43 -146,019.21 -111,363.19 -144,798.94
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
12 / 18
2016 年第三季度报告
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将 -30,479.43 -146,019.21 -111,363.19 -144,798.94
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务 -30,479.43 -146,019.21 -111,363.19 -144,798.94
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,457,920.60 10,783,415.44 21,620,804.80 31,416,512.59
归属于母公司所 6,457,920.60 10,783,415.44 21,620,804.80 31,416,512.59
有者的综合收益总
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.01 0.01 0.03 0.04
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.01 0.01 0.03 0.04
收益(元/股)
13 / 18
2016 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：孙景艳 会计机构负责人：赵修柱
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：宁波波导股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 28,590,333.79 7,147,804.53 43,284,534.76 21,532,050.55
减：营业成本 24,151,736.26 5,784,695.27 32,492,174.53 13,895,144.07
营业税金及附加 111,354.17 381,740.38 360,819.56 1,044,309.86
销售费用 -84,775.76 642,083.91 953,848.59
管理费用 6,143,579.09 5,668,970.62 20,216,674.57 19,559,293.18
财务费用 132,314.08 350,360.37 -467,164.71 -559,897.07
资产减值损失 159,966.57 -637,372.63 9,931,970.53 22,033.20
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 2,264,726.39 8,309,466.06 11,417,566.16 18,317,008.67
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 240,885.77 3,266,792.67 -7,832,373.56 4,934,327.39
号填列）
加：营业外收入 3,175,738.46 420,761.60 3,445,707.78 2,440,044.97
其中：非流动资产处 2,782.05 637.38 2,782.05 637.38
置利得
减：营业外支出 20,317.45 66,420.85 46,034.62 109,206.42
其中：非流动资产处 1,786.48 61,330.29 19,052.71 94,725.18
置损失
三、利润总额（亏损总额以 3,396,306.78 3,621,133.42 -4,432,700.40 7,265,165.94
“－”号填列）
减：所得税费用 317,725.94 51,984.64 373,072.19 430,177.96
四、净利润（净亏损以“－” 3,078,580.84 3,569,148.78 -4,805,772.59 6,834,987.98
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
14 / 18
2016 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,078,580.84 3,569,148.78 -4,805,772.59 6,834,987.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：孙景艳 会计机构负责人：赵修柱
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：宁波波导股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
额 金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,517,414,775.90 1,235,644,284.04
客户存款和同业存放款项净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 289,923,397.20 160,805,400.08
收到其他与经营活动有关的现金 20,666,900.88 11,374,854.77
15 / 18
2016 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 2,828,005,073.98 1,407,824,538.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,865,639,370.58 1,220,233,258.39
支付给职工以及为职工支付的现金 94,738,970.43 84,880,765.41
支付的各项税费 26,405,398.17 18,267,947.67
支付其他与经营活动有关的现金 55,904,799.10 24,137,457.91
经营活动现金流出小计 3,042,688,538.28 1,347,519,429.38
经营活动产生的现金流量净额 -214,683,464.30 60,305,109.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 167,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,417,566.16 17,335,064.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 120,540.73 27,827.49
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 535,464.67
投资活动现金流入小计 178,538,106.89 177,898,356.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 18,855,322.37 5,526,207.64
付的现金
投资支付的现金 122,720,000.00 162,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 141,575,322.37 167,526,207.64
投资活动产生的现金流量净额 36,962,784.52 10,372,148.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 79,138,616.95 159,177,086.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,138,616.95 159,177,086.42
偿还债务支付的现金 103,169,596.95 175,671,313.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,150,977.24 711,094.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 104,320,574.19 176,382,408.37
筹资活动产生的现金流量净额 -25,181,957.24 -17,205,321.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 747,307.89 4,681,447.98
五、现金及现金等价物净增加额 -202,155,329.13 58,153,384.29
加：期初现金及现金等价物余额 403,138,164.91 306,652,513.72
六、期末现金及现金等价物余额 200,982,835.78 364,805,898.01
16 / 18
2016 年第三季度报告
法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：孙景艳 会计机构负责人：赵修柱
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：宁波波导股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,312,079.61 21,587,121.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 66,375,617.45 64,990,741.81
经营活动现金流入小计 88,687,697.06 86,577,863.18
购买商品、接受劳务支付的现金 51,901,079.87 9,515,801.33
支付给职工以及为职工支付的 13,178,309.45 16,984,096.10
现金
支付的各项税费 4,834,126.64 4,862,137.62
支付其他与经营活动有关的现金 230,114,385.55 51,312,879.99
经营活动现金流出小计 300,027,901.51 82,674,915.04
经营活动产生的现金流量净额 -211,340,204.45 3,902,948.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 167,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,417,566.16 17,335,064.23
处置固定资产、无形资产和其 6,799.11 15,161.77
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 251,316.73
投资活动现金流入小计 178,424,365.27 177,601,542.73
购建固定资产、无形资产和其 154,987.22 828,946.36
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 107,720,000.00 162,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支 15,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 122,874,987.22 162,828,946.36
投资活动产生的现金流量净额 55,549,378.05 14,772,596.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
17 / 18
2016 年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -32,914.10 -38,499.53
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -155,823,740.50 18,637,044.98
加：期初现金及现金等价物余额 255,200,391.95 255,222,173.00
六、期末现金及现金等价物余额 99,376,651.45 273,859,217.98
法定代表人：徐立华 主管会计工作负责人：孙景艳 会计机构负责人：赵修柱
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18