宁波波导股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了无保留意见有解释说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。
宁波波导股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称：宁波波导股份有限公司
公司法定英文名称：NINGBO BIRD Co.,Ltd.
2、公司注册地址：浙江省奉化市城山路99号
公司办公地址：浙江省奉化市城山路99号
邮政编码：315500
公司国际互联网网址：http://www.chinabird.com
公司Email：cbird@public.cnptt.zj.cn
3、公司法定代表人：余红艺
4、公司董事会秘书：马思甜
公司董事会证券事务代表：赵勤攻
联系地址：浙江省奉化市城山路99号
电话：0574-8918855
传真：0574-8929054
Email：birdzq@sina.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年期报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：波导股份
股票代码：600130
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
项目 2000年
利润总额 60,164,998.19
净利润 44,012,096.80
扣除非经常性损益后的净利润 31,823,380.72
主营业务利润 296,583,126.24
其他业务利润 306,154.98
营业利润 44,382,733.11
投资收益 8,147,901.60
补贴收入 8,307,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -152,948,826.80
现金及现金等价物净增加额 225,916,576.18
注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额：
(1)营业外收入：1,824,383.07元
(2)营业外支出：2,497,019.59元
(3)补贴收入：8,307,000.00元
(4)委托理财收益：6,100,000.00元
(5)长期股权投资差额摊销：-130,494.34元
(6)被投资公司股权转让收益：-1,415,153.06元
以上项目涉及金额合计：12,188,716.08元
2、公司近三年财务指标：
指标项目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入
934,856,754.02 429339436.36 309,744,243.86 207,922,426.06
净利润 44,012,096.80 48109295.08 48,106,158.57 45,699,255.99
总资产1,229,757,396.99 496798961.07 459,852,060.70 360,085,580.47
股东权益(不含少数股东权益)
806,311,954.65 154222797.09 154,219,660.58 111,113,502.01
每股收益(摊薄) 0.275 0.40 0.40 1.26
每股净资产(摊薄) 5.04 1.285 1.285 3.06
调整后的每股净资产(摊薄)
4.91 1.19 1.19 2.98
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.96 -0.38 -0.62 1.43
净资产收益率(%) 5.46 31.19 31.19 41.13
按中国证监会[公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)]要求计算的净资产收益率及每股收益：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 36.78 58.33 1.85 2.12
营业利润 5.5 9.09 0.28 0.32
净利润 5.46 9.01 0.275 0.31
扣除非经常性损益后的利润 3.95 6.6 0.20 0.23
(1)财务指标计算公式：
每股收益(摊薄)=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率(摊薄)=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产(摊薄)=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/(期初净资产+当期净利润/2+当期发行新股或配股新增净资产*自新增资产下一个月份起至报告期末的月份数/12-当期回购或现金分红等减少净资产*减少净资产下一个月份起至报告期期末的月份数/12)*100%
加权平均每股收益=当期净利润/(期初普通股股份总数+报告期因公积金转增资本或股票股利等增加股份数+当期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/12-当期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/12)*100%
(2)以上数据以合并会计报表数据填列
(3)根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定，公司对前三年会计数据和财务指标进行了追溯调整，并分别以调整前和调整后的数据进行列示。
3、报告期内内股东权益变动情况及其原因
项目 股本 资本公积 盈余公积金 公益金
期初数 120,000,000 26,017.65 5,924,870.78 1,974,956.93
本期增加 40,000,000 584,080,197.27 6,734,992.57 1,683,748.14
本期减少
期末数 160,000,000 584,106,214.92 12,659,863.35 3,658,705.07
续上表：
项目 未分配利润 合计
期初数 28,268,772.15 154,219,660.58
本期增加 21,277,104.23 652,092,294.07
本期减少
期末数 49,545,876.38 806,311,954.65
变动原因：
(1) 股本增加是年度内发行4000万社会公众股(A股)所致。
(2) 年度内盈余公积金、法定公益金是本年度从净利润中计提所致。
(3) 年度内资本公积金的增加主要是4000万A股溢价发行所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况（截止到2000年12月31日）
因报告期内，本公司向社会公众发行了人民币普通股4000万股，故总股本总量增加了4000万股。
股份类别
期初数 本次变动增减（+，-） 期末数
配股 送股 公积金转股 新股发行 其他 小计
(一)未上市流通股份
1、发起人股份
其中：境内法人持有股份
120,000,000 120,000,000
境外法人持有股份
其他
2、法人配售股 6,500,000 6,500,000 6,500,000
3、募集法人股份
4、内部职工股
5、优先股及其他
尚未流通股份合计
120,000,000 6,500,000 6,500,000 126,500,000
(二)已流通股份
1、人民币普通股 33,500,000 33,500,000 33,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计 33,500,000 33,500,000 33,500,000
(三)股份合计
120,000,000 40,000,000 40,000,000 160,000,000
2、股票发行与上市情况
(1) 股票发行
经中国证监会证监发行字[2000]68号文批准，公司于2000年6月9日至2000年6月23日采用向法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了4000万人民币普通股（A股），其中一般法人投资者（含证券投资基金）获配1750万股，战略投资者获配650万股，上网发行1600万股，每股发行价16.00元。公司股本总额增加到16000万股。
(2) 股票上市情况
2000年7月6日，公司社会公众股A股在上海证券交易所挂牌交易，可流通股总量为1600万股。2000年10月9日，公司向一般法人配售股份获准上市，新增可流通股1750万股，流通总量3350万股。
3、股东情况
(1) 截止到2000年12月31日，公司股东总数为37432户。
公司现任董事、监事及高级管理人员无持股情况发生。
(2) 截止到2000年12月31日，公司前10名股东持股情况：
股东名称 持股数量(股) 占总股本比例（%）
宁波电子信息集团有限公司 54,000,000 33.75
奉化波导科技发展有限公司 52,800,000 33.00
奉化市大桥镇资产经营总公司 6,070,000 3.795
宁波市工业投资有限责任公司 6,036,000 3.7725
深圳南星电子有限公司 3,500,000 2.1875
江苏省技术进出口公司 2,000,000 1.25
中国电子进出口宁波公司 1,092,000 0.6825
北京海富邦技术发展有限公司 1,000,000 0.625
基金安信 558,347 0.349
基金安顺 363,500 0.227
注：①报告期内，公司向社会公众发行了人民币普通股4000万股，深圳南星电子有限公司、江苏省技术进出口公司、北京海富邦技术发展有限公司为公司战略投资者，所持为法人配售获配的股份，约定持股期限为六个月，至2001年1月8日方可上市流通。
②前十名股东中，基金安信、基金安顺同属华安基金管理公司管理，其余未发现存在关联关系。
(3)持股5%以上法人股东情况
截止报告期末，持有本公司5%以上股份的股东为宁波电子信息集团有限公司、奉化波导科技发展有限公司，宁波电子信息集团有限公司持有本公司法人股33.75%，计5400万股，奉化波导科技发展有限公司持有本公司法人股33%，计5280万股，报告期内，上述两家公司所持股份没有发生增减变动情况，未有任何质押情况和其他任何法律争议。
①宁波电子信息集团有限公司
宁波电子信息集团有限公司由宁波市电子仪表工业局整体改制而成，注册资本15500万元。该集团公司下辖10多家企业，总资产达7亿多元。主要从事资产经营、实业项目投资；电子产品；电子技术开发、转让等业务。目前主要产品30多种门类，500多个品种，其中多种产品，无论是生产销售规模，还是质量水平和技术含量都处于国内领先地位。
②奉化波导科技发展有限公司
奉化波导科技发展有限公司的前身为奉化市波导通信技术研究所，成立于1994年5月，是经奉化市科委奉科（94）第22号文件批复由徐立华等五人共同创办的合伙制民营科技企业，注册资本人民币735万。1998年1月，根据研究所业务发展需要，奉化市波导通信技术研究所变更为奉化波导科技发展有限公司，注册资本为人民币5000万元。
该公司目前主要从事信息咨询，互联网软件、寻呼软件、股票信息发送和接收软件的开发、研制和销售，经销各类电子通讯产品，并通过对外投资获取投资收益。
(4)本报告期内控股股东无变更情况。
四、股东大会简介
1、股东大会情况
(1) 公司于2000年2月22日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了召开1999年度股东大会的决议。2000年3月24日，在公司会议室召开了“宁波波导股份有限公司1999年度股东大会”，公司董事和监事列席了本次大会，出席会议的股东和股东代表5人，代表股份12000万股，占公司总股本的100%，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
①1999年度财务决算报告；
②2000年度财务预算报告；
③1999年度董事会报告；
④1999年度监事会报告；
⑤1999年度利润分配方案：1999年度实现净利润49,640,023.44元，年初未分配利润11,043,554.53元，转作股本的普通股股利19,956,070.17元，可供股东分配利润为40,727,507.80元，根据公司章程规定，提取法定公积金10%，计4,072,750.78元，法定公益金5%，计2,036,375.39元，以现金方式每10股派发股利0.4167元向全体股东分配，共计分配500万元。
⑥公司董事会提出的2000年投资计划，追加投资人民币一亿元，新增100万台手机生产能力；
⑦续聘宁波永德会计师事务所为公司2000年度的审计机构；
⑧确认公司1999年第二次临时股东大会审议的投资成立宁波波导销售有限公司议案；
⑨同意胡国平董事因工作原因辞去公司董事的请求，选举方茂坤先生为公司董事；
⑩董事会提出的设立公司董事会、监事会经费的方案，2000年度董、监事会经费数额为20万元。
(2) 2000年10月13日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了召开2000年第一次临时股东大会的决议，公司召开2000年第一次临时股东大会的通知刊登在2000年10月17日的《中国证券报》和《上海证券报》上。2000年11月20日，在公司会议室召开了“宁波波导股份有限公司2000年第一次临时股东大会”，公司董事和监事列席了本次大会，出席本次会议的股东及股东委托代理人共计7人，代表股份12001.6万股，占公司股份总额的75.01%。国浩律师集团上海律师事务所指派刘维、徐晨律师出席会议，并出具了对本次临时股东大会的法律意见书。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
①审议批准了《关于公司转让下属四个控股子公司股权的议案》
同意公司将持有的下属四个控股子公司----宁波新容电气有限公司75%的股权、宁波保税区宏容工贸有限公司71.09%的股权、宁波富容电子有限公司75%的股权和宁波容昌经营有限公司90%的股权以协议价总计5715.9万元转让给宁波保税区宁容投资有限公司。
②审议批准了《关于修改公司章程有关条款的议案》
公司章程第九十七条原为“董事会有权决定不超过五千万元人民币以下的投资、资产管理、抵押、担保等事宜”现修改为“董事会有权决定不超过公司净资产20%（含20%）的单项对外投资、资产管理、抵押、担保等事宜”。
③审议批准了《关于更换公司董事的议案》
同意陆晋良先生辞去公司董事职务，选举王茜女士为公司董事。以上决议公告及国浩律师集团上海律师事务所出具的《关于宁波波导股份有限公司2000年度第一次临时股东大会的法律意见》刊登在2000年11月21日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、报告期内公司董事、监事的选举、更换情况
(1)公司1999年度股东大会同意胡国平先生辞去董事职务，选举方茂坤先生为公司董事。
(2) 公司2000年第一次临时股东大会同意陆晋良先生辞去董事职务，选举王茜女士为公司董事。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业
本公司属于电子通讯行业，是国产手机的定点生产厂家之一，主要从事电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备和太阳能电源的研究开发、制造、维修；信息服务和进出口业务。公司是2000年度电子百强企业之一，也是国家火炬中心认定的国家级高新技术企业之一，以移动电话、寻呼机等移动通信终端产品的开发、生产、销售及相应的维修服务为主业。
2、公司的主营业务范围及经营状况
公司主营移动电话、寻呼机、硅太阳能电池等电子通信产品。报告期内，公司销售各种型号的“波导”牌GSM移动电话近67.5万台，居国产品牌销量前列；“波导”牌寻呼机122万台，居国产品牌前列；硅太阳能电池626.33千瓦，销量和市场占有率均居国内同类产品前列。全年实现主营业务收入93,485.68万元，主营业务利润29,658.31万元。
2000年主营业务收入、主营业务利润按产品分类的构成情况： 单 位：元
项目 主营业务收入 所占比例 主营业务毛利 所占比例
寻呼机 183, 696,359.24 19.65% -428,889.87 -0.14%
手机 731,001,205.86 78.20% 293,227,910.74 98.09%
太阳能电池 20,083,435.18 2.15% 6,132,162.50 2.05%
其他 128.24 -- -431.76 --
合计 934,781,128.52 298,930,751.61
报告年度内，公司进入了一个崭新的发展阶段，以成功发行4000万社会公众股为契机，极大地推动了公司发展，公司确立今后几年的发展目标是成为国内通讯终端产品最大的制造商之一。为了实现这一目标，公司在管理结构上采用矩阵型的组织结构，按产品类别设置各个事业部，减少了中间环节，加快了业务流程，提高了工作效率；市场营销上采取各区域市场间“封闭式”经营的方法，强调和坚持销售通路的全程服务，并加强与网络运营商的合作，在目标市场上重点投入，以点带面，全面发展；技术开发上进一步完善项目管理制度，推动与倡导技术创新，成功开发出一批新产品；行政管理上控制成本，厉行节约，同时注重对高级人才的引进和培养，为公司快速持续发展奠定了基础。
3、公司主要控股子公司，2000年度经营情况：
(1) 宁波波导销售有限公司于1999年8月在浙江奉化注册成立，公司注册资本500万元，下设28家分公司，300余个办事处，形成遍布全国的销售和售后服务网络，由本公司与宁波电子信息集团公司和奉化波导科技发展有限公司共同投资组建，其中本公司占注册资本的90%，2000年销售波导牌手机67.5万台，销售收入73,100.12万元。
(2) 宁波太阳能电源有限公司于1999年4月在宁波注册成立，公司注册资本1000万元，由由本公司与宁波开发区光能有限公司共同投资组建，其中本公司占注册资本的80%。公司是国内硅太阳能电池最大的制造商之一，2000年实现销售收入2,008.34万元，净利润98.11万元。
(3) 南京波导通信技术有限公司于2000年9月在南京注册成立，公司注册资本500万元，由本公司与王捷、赵新胜等几位自然人共同投资组建，主要从事电子产品、通讯系统及相关设备的研究开发、制造、销售、维修等。
4、经营中遇到的问题与困难及解决方案：
通讯终端产品制造业虽然科技含量较高，近年来发展速度也比较快，但随着国内有实力的电子厂商（特别是其中的家电企业）的逐步进入，有可能导致整个通讯终端产品市场利润平均化进程的加速，而且随着中国加入WTO时间的临近，国内通讯终端产品市场还面临国外厂商更加激烈的竞争，所有这些都直接影响公司的获利水平，公司对此有清醒的认识，也采取了相应的对策。
1）经营中出现的问题和困难
(1)公司主导产品手机、寻呼机的价格竞争十分激烈。报告期内，国内手机市场高中低各档手机价格的降低幅度均在30%以上，各大品牌都推出了零售价在1000元左右的低档机，这样给公司经营带来较大的压力；
(2)公司的研发能力不足，产品的核心竞争力有待提高，无法做到从设计环节开始就有效地控制成本，影响公司在降低成本方面的竞争力，同时也影响公司推出新产品的节奏；
(3)公司的整体管理水平不高，不能适应公司急剧扩张的经营规模。公司整体运作效率有待提高，经营成本管理有待加强；
(4)公司销售网络组建时间短，销售网络管理和运营能力需进一步完善和提高；
(5)公司产品比较单一，寻呼机市场又受到手机市场的直接冲击，公司亟需培育新的利润成长点，以提高公司的市场应变能力。
2）针对上述问题，公司主要采取了以下措施：
(1)加强市场营销，努力扩大市场份额
公司已在去年利用募集资金建立了遍布全国的市场营销网络，下属控股子公司宁波波导销售有限公司在全国设有28家分公司，300余个办事处，形成遍布东北、华北、西北、华中、华东、华南、东南、西南八个大区的地区销售网，建立了销售公司、分公司、经销商、零售代理商的分级销售体系，基本形成了一整套有效的市场营销管理体制和激励机制。
(2)优化产品结构，降低产品成本
公司通过加大采购批量以及联合采购等方式，发挥规模生产的优势，同时努力提高手机元器件的国内配套比例以降低产品成本。此外还通过及时调整产品结构，不断推出适应消费者需求的机型，来扩大市场销量，降低市场风险。
(3)加大研发投入，提高产品核心竞争力
公司通过多年的技术积累，加上募集资金的投入，已建立了初具规模的研发体系并具备了一定的科研实力。报告期内，公司除了在寻呼机、GSM手机产品上进行进一步深化、优化设计之外，还重点进行IS-95窄带CDMA手机和IS-2000-1X宽带CDMA手机的设计定型，以及无线掌上电脑的研究开发，该两种产品计划在2001年形成批量生产的能力。
(4)加强财务管理，提高财务管理水平
公司在增强各部门成本意识，实行预算管理的同时，通过对各分公司实施收支两条线的考核办法，加速资金周转，降低应收帐款，努力提高资金使用效率。同时公司还在财务管理中心基础上逐步将资金管理、成本管理、监察审计等职能细化明确责任人，以适应公司规模的急剧扩张。这项工作在2001年随着e-MIS系统的全面实施，还将进一步深化、完善。
(5)精简整合组织结构
通过调整公司内部组织结构，建立机构精简，人员精干的管理体制。到报告期末已初步形成了按产品类别划分的事业部制，提高了公司的整体协调能力和经营效率。
5、报告期内公司实现净利润4401.21万元，较年初盈利预测数5149.86万元低14.54%。年度内公司主导产品手机、寻呼机市场的价格竞争非常激烈，而公司在手机产品全面推向市场的初期销售及售后服务网络的建设和经营规模的扩张导致三项费用同比增长393.74%，是造成公司本年度未完成盈利预测的主要原因。另外，下属四个从事电容器业务的控股子公司股权的出让，对利润的影响数为-141.5万元。公司今后将集中主业于通讯终端产品制造业，已初具规模的销售及售后服务网络和大幅提高的品牌知名度，为公司以后年度的发展奠定了良好的基础。
(二)公司财务状况
1、与去年同期相比，公司报告期内的财务状况如下： （单位：元)
项目 2000年 1999年 增减幅度(%)
总资产 1,229,757,396.99 459,852,060.70 167.42%
长期负债 45,700,623.43 35,655,042.71 28.17%
股东权益 806,311,954.65 154,219,660.58 422.83%
主营业务利润 296,583,126.24 85,453,083.65 247.07%
净利润 44,012,096.80 48,106,158.57 -8.51%
变动原因说明：
(1)总资产较去年同期增长167.42 %，主要是报告期内发行4000万A股及经营规模扩大业务增长所致；
(2)长期负债较去年同期增长了28.17%，主要是报告期内经营规模扩大增加部分银行长期贷款所致；
(3)股东权益较去年同期增长了422.83%，主要是报告期内溢价发行4000万A股资本公积增加和本年度利润留存增加所致；
(4)主营业务利润较去年同期增长247.07%，主要是报告期内手机销售增加所致；
(5)净利润较去年同期下降了8.51%，主要是报告期内经营规模的扩大及销售网络的建设导致营业费用、管理费用及财务费用大幅增加所致。
2、董事会对深圳天健信德会计师事务所有限责任公司出具的解释性说明段的说明：
（1）2000年度本公司用于广告宣传方面的费用达104,277,116.67元，波导品牌已从一个默默无闻的小品牌一跃而成为国内知名品牌，这对促进公司以后年度的手机销售有重要的推进作用，也为今后的发展奠定了坚实的基础。"波导"商标所有权属于本公司第二大股东奉化波导科技发展有限公司，随着波导品牌知名度的提升，奉化波导科技发展有限公司的企业形象和知名度也有了极大的提高。因此，由奉化波导科技发展有限公司承担本公司2000年度广告宣传费的70%，对双方今后的发展均是有利的，结合该企业自身发展的需要，奉化波导科技发展有限公司承诺由2001年起在三年内付清上述费用。
（2）本公司是国家计委和信息产业部批准的国产手机定点生产厂家之一，移动电话及其他通讯终端产品今后几年内仍将是公司的主导产品。公司下属奉化研究所、南京研究所、重庆研究所及宁波研究所等几年来都研究开发了一定数量的科研成果，对其中经有关部门鉴定通过的成果所发生的研发费用按三年分摊是我公司自成立以来一贯执行的会计政策，自2001年起我公司将按国家财政部有关政策规定执行。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
2000年6月，公司采用法人配售与上网定价发行相结合的方式向社会公众发行了4000万新股，发行价格为16元/股，共募集资金64000万元，扣除发行费用1595.15万元后，募集资金净额为62404.85万元。募集资金已经于2000年6月26日全部到位。募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
承诺募集资金投资项目(共七项) 总投资 实际投资 项目进度
波导牌GSM移动电话技改项目： 12470 12470 已完成
波导牌寻呼机生产线技改项目： 4999 0 暂缓投入
无刷直流电机及高性能伺服系统项目： 12000 0 暂缓投入
波导通信工程技术中心技改项目： 2973.79 2980 已完成
销售及售后服务网改扩建项目： 2998.17 3005 已完成
波导牌GSM移动电话扩建工程项目： 19000 19055 已完成
截止到报告期末，募集资金使用项目已累计投资37,510万元，补充流动资金9,500万元。
无刷直流电机及高性能伺服系统项目和波导牌寻呼机生产线技改项目，根据市场需求的变化，公司本着谨慎和充分发挥投资效益的原则，现暂缓投入。同时，公司正加紧新项目前期的论证和筛选工作。
随着已投入项目的进一步实施及新项目的逐步投入，公司募股资金带来的效益也将逐步显现。
1. 其他投资情况报告期内，公司投资设立了南京波导通信科技有限责任公司，并对下属控股子公司宁波太阳能电源有限公司进行追加投资。投资项目情况如下：
(1)投资设立南京波导通信科技有限责任公司项目：该公司于2000年4月20日注册成立，注册资本500万元。本公司以现金投入250万，占总注册资本的50%。
(2)对下属控股子公司宁波太阳能电源有限公司追加投资项目：该公司主要从事太阳能电源、硅单晶的加工、制造，因业务发展需要，实施技术改造项目，扩建一条年产2MW大规格、高效率的太阳能电池生产线。本公司同意按原出资比例对该公司追加投资800万元。
(四)生产经营环境变化以及宏观政策、法规发生变化及其影响
报告期内，国家的宏观政策、法律法规对本公司的生产经营未产生重大影响。
(五)新年度的业务发展计划
2001年为新世纪开始的第一年，我国加入WTO，在给移动通信企业带来更多机遇的同时，也带来了严峻的挑战。公司将以经济效益为中心，加快产品结构调整，提高资金周转速度，优化资源配置，规范各系统运作流程，提高公司适应市场的灵敏度和准确度。主要措施如下：
1.进一步树立现代企业的经营理念，坚持观念创新、科技创新、体制创新。
2001年公司将继续完善公司的内部机构设置，推进完善事业部制度，加快公司各环节的物流、资金流、信息流的周转速度，提高公司整体运作的效率。
2. 开发推广适合公司发展需要的管理信息系统。
公司从去年开始就与国内知名软件公司合作开发推广基于Internet的管理信息系统"e-MIS系统"。该系统在企业内部管理信息系统的基础上还能有效地覆盖公司遍布全国的销售网点。e-MIS系统全面实施将为公司的物流、资金流的良性运行提供保障，确保信息流传递的准确性和及时性。
3.公司计划在原营销网络基础上逐步实施对各销售分公司的股份制改造，让销售骨干入股，以更好地调动其积极性，提高整个销售队伍的战斗力，并且将在大力拓展国内市场的同时，加大国际市场的开拓力度，力争2001年手机产品出口实现零的突破。
4.公司2001年将加大品牌经营的力度，进军手机配件市场领域，积极拓展业务渠道，扩大业务范围。
5.坚持"以人为本"的人才理念，公司将在遵守国家有关法规、监管部门有关规定的前提下，积极推行员工持股计划，以建立长期的激励和约束机制。
6.通过加强国际、国内技术合作和技术交流，积极寻找新产品、新市场，培育新的利润增长点，提高企业的获利能力和抗风险能力。
7.加快募集资金的使用和管理，使募集资金使用尽快产生效益。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内共召开了董事会5次，主要会议内容和决议内容如下：(1)公司第一届董事会第七次会议于2000年1月12日举行。会议审议并通过了《宁波波导股份有限公司内部控制制度》；公司经营班子提交的计提四项准备的方案和对坏帐准备和存货跌价准备进行追溯调整；1999年度利润分配预案。
(2)公司第一届董事会第八次会议于2000年2月22日举行，会议审议并通过了1999年度总经理工作报告；1999年度财务决算报告；2000年度财务预算报告；1999年度董事会报告；2000年度公司工作计划及考核方案；2000年度手机项目的追加投资方案；续聘宁波永德会计师事务所为公司审计机构；同意胡国平董事的辞职请求，并推选方茂坤先生为董事候选人。
(3)公司第一届董事会第九次会议于2000年8月1日举行，会议审议并通过了2000年中期报告及其摘要；2000年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案。公司中期报告及公司第一届董事会第九次会议决议刊登在2000年8月2日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
(4)公司第一届董事会第十次会议于2000年8月31日举行，会议审议并通过了出资250万元人民币与陈晓曙、赵新胜、王捷三人共同组建南京波导通信科技有限责任公司，本公司占该公司注册资本的50%，主要从事电子产品、通讯系统及相关设备的研究开发、制造、销售、维修等。
(5)公司第一届董事会第十一次会议于2000年10月13日举行，会议审议并通过了下属四个从事电容器业务的控股子公司股权转让的协议；对下属控股子公司宁波太阳能电源有限公司追加投资800万；修改公司章程部分条款的议案；董事会调整部分成员的议案。公司第一届董事会第十一次会议决议刊登在2000年10月17日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
报告期内，董事会认真执行股东大会决议，接受监事会的监督，并在股东大会的授权范围内，顺利完成了2000年度的各项工作。
(七)公司管理层及员工情况
(1) 董事、监事、高级管理人员
①董事、监事、高级管理人员名单及任职期间情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 备注
余红艺 女 42 董事长 1999.04-2002.04 不在本公司领取报酬
徐立华 男 37 副董事长、总经理 1999.04-2002.04 在本公司领取报酬
徐锡广 男 36 董事、副总经理 1999.04-2002.04 在本公司领取报酬
蒲杰 男 36 董事、副总经理 1999.04-2002.04 在本公司领取报酬
隋波 男 36 董事、副总经理 1999.04-2002.04 在本公司领取报酬
陆军 男 55 董事 1999.04-2002.04 不在本公司领取报酬
卓凯甫 男 49 董事 1999.04-2002.04 不在本公司领取报酬
王川 男 34 董事 1999.04-2002.04 不在本公司领取报酬
王茜 女 36 董事 2000.11-2002.04 不在本公司领取报酬
王建平 男 42 董事 1999.04-2002.04 不在本公司领取报酬
方茂坤 男 44 董事 2000.03-2002.04 不在本公司领取报酬
朱光耀 男 42 董事 1999.04-2002.04 不在本公司领取报酬
吴庭芳 男 56 董事 1999.04-2002.04 不在本公司领取报酬
黄建华 男 44 监事会召集人 1999.04-2002.04 不在本公司领取报酬
方平浪 男 58 监事 1999.04-2002.04 在本公司领取报酬
赵建东 男 37 监事 1999.04-2002.04 在本公司领取报酬
王天祥 男 35 监事 1999.04-2002.04 在本公司领取报酬
周献力 男 50 监事 1999.04-2002.04 不在本公司领取报酬
马思甜 男 36 董秘 1999.04-2002.04 在本公司领取报酬
潘光明 男 48 副总经理 1999.04-2002.04 在本公司领取报酬
张才永 男 42 财务负责人 1999.04-2002.04 在本公司领取报酬
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司任何形式的股份。公司高级管理人员年薪为5万----10万。
②报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：
胡国平：原董事，由于工作原因，申请辞去原任职，1999年度股东大会批准离任；
陆晋良：原董事、副总经理，由于健康原因，申请辞去原任职，2000年第一次临时股东大会批准离任；
方茂坤：公司1999年年度股东大会决议增选为公司董事；王茜：公司2000年第一次临时股东大会决议增选为公司董事。报告期内监事无离任情况。
(2)公司员工的数量、专业构成、教育程度情况
截止报告期末，公司本部在册员工总数为1776人，其中生产人员1229人，技术人员404人，财务人员36人，行政人员107人；大学本科及本科以上学历389人，专科学历130人。
(八)本次利润分配预案
根据公司财务决算情况及深圳天健信德会计师事务所的审计结果，2000年度公司实现净利润44,012,096.80元，根据公司章程规定及公司业务发展的需要，提取10%法定盈余公积金，计3,367,496.29元，提取5%法定公益金，计1,683,748.14元，提取5%任意盈余公积，计1,683,748.14元，剩余37,277,104.23元，加上年初留存的未分配利润28,268,772.15元，累计可供股东分配的利润为65,545,876.38元。经公司一届董事会第十四次会议讨论决定，2000年度利润分配预案：按2000年末总股本160,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利1,600万元。尚未分配利润49,545,876.38元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
预计公司2001年度利润分配政策：公司拟在2001年度实施利润分配1-2次；2001年度实现的净利润拟用于分配的比例不低于20%；年初结转的未分配利润拟用于下一年度分配的比例不低于20%；分配拟采用现金分红和送红股相结合的形式，其中现金股息占股利分配的比例在50%左右。
(九)其他报告事项
公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》。
六、监事会报告
1、监事会工作情况
2000年度公司监事会根据《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内监事会共召开三次监事会会议，并列席了各次董事会和股东大会。
(1)公司第一届第三次监事会会议于2000年2月22日召开，会议主要内容为总结1999年度监事会工作情况，并拟定1999年度监事会报告；审议公司关于计提资产减值准备的内部控制制度；审议宁波永德会计师事务所有限公司出具的1999年度公司审计报告。
(2)公司第一届第四次监事会会议与2000年8月2日召开，会议主要内容是审议公司2000年中期报告及其摘要，并形成决议，分别在2000年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
(3)公司第一届第五次监事会会议与2000年10月13日召开，会议主要内容是审议了公司将持有的下属四个控股子公司宁波新容电气有限公司75%的股权、宁波保税区宏容工贸有限公司71.09%的股权、宁波富容电子有限公司75%的股权和宁波容昌经营有限公司90%的股权转让给宁波保税区宁容投资有限公司的议案，并形成决议，分别在2000年10月17日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
2、监事会对公司依法运作情况的意见：
(1)公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》及《宁波波导股份有限公司章程》等有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司的管理制度基本规范、科学。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
(2)报告期内，公司向社会公众发行了人民币普通股4000万股，募集资金使用情况已在有关年度报告中披露。
(3)监事会认为在2000年度中，公司将下属四个控股子公司———宁波新容电气有限公司75%的股权、宁波保税区宏容工贸有限公司71.09%的股权、宁波富容电子有限公司75%的股权和宁波容昌经营有限公司90%的股权以协议价总计5715.9万元转让给宁波保税区宁容投资有限公司的资产出售事宜，公司履行了必要的法律程序，交易价格定价合理，未损害公司和全体股东的利益。同时，对公司集中主业，进行产业结构的调整，提高资产的盈利能力是必要的，也有利于公司的长远发展。
(4)公司与关联方发生的关联交易能够本着公平交易的原则，按照同类商品市场价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
(5)监事会对董事会就深圳天健信德会计师事务所在其出具的审计报告中的解释性说明段所涉及事项的说明及对公司未达到本年度盈利预测原因的说明表示赞同，并要求董事会在积极拓展市场的同时，加强企业内部管理，严格控制成本，力争销售收入和利润的同步增长。
七、重要事项
1、经中国证监会证监发行字〔2000〕68号文批准，本公司4000万股人民币普通股于2000年6月9日至6月23日以向法人投资者配售和向一般投资者上网定价发行相结合的方式圆满发行成功。其中的1600万股于2000年7月6日在上海证券交易所挂牌上市交易。见6月9日、6月16日、7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、重大诉讼、仲裁事项
本公司诉艾睿电子中国有限公司货物买卖合同违约一案，诉讼标的51万美元。根据宁波市中级人民法院2000年10月31日（2000）甬经初字第82号民事裁定书裁定，被告艾睿电子中国有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送上海第二中级人民法院管辖。目前，本案还在审理过程中。
3、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
4、报告期内公司控股股东无变更情况，公司无董事会换届改选或半数以上成员变动情况；公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况。
5、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
2000年11月20日公司2000年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司转让下属四个控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的下属四个控股子公司———宁波新容电气有限公司75%的股权、宁波保税区宏容工贸有限公司71.09%的股权、宁波富容电子有限公司75%的股权和宁波容昌经营有限公司90%的股权以协议价总计5715.9万元转让给宁波保税区宁容投资有限公司。
该项股权转让已经政府有关部门审批通过，并已完成工商变更登记手续等事宜。
6、重大关联交易事项
（1）购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联方名称 销售金额 占当期销售额的比例
奉化波导科技发展有限公司 RMB 27,334,038.64 2.92%
注：本公司向奉化波导科技发展有限公司销售的货物均为本公司生产的寻呼机,其定价是本着公平交易的原则,依据本公司与奉化波导科技发展有限公司已签订的《销售合作协议》,销售价格为本公司当月对奉化波导科技发展有限公司之外的其他客户销售相应机型的平均实得价.实得价的计算方法如下:
某一机型实得价=(合同金额-促销费-销售提成包干费)/销售数量
合同金额:指销售合同上明确的销售金额(即销售数量×销售价格);
促销费:指本公司与客户在销售补充合同中确定的应由本公司承担的促销售费用;
销售提成包干费:指销售人员实现销售后按本公司规定可提取的奖励费用、售后服务配额等.
当月某一机型的平均实得价为该机型各个非关联方销售客户的实得价与其购买数量的加权平均值.
（2）报告期内本公司无资产、股权转让发生的关联交易。
（3）关联方债权、债务及担保事项
A、关联方债权、债务事项项目
关联方名称 金额 占该帐项金额的比例
应收帐款 奉化波导科技发展有限公司 RMB 23,577,845.74 22.84%
其他应收款 奉化波导科技发展有限公司 RMB 73,280,244.28 59.02%
注：二零零一年三月十日,本公司与第二大股东奉化波导科技发展有限公司签订协议,由奉化波导科技发展有限公司承担本公司二零零零年度广告宣传费计72,993,951.67人民币元,并由其承诺自二零零一年起三年内付清.
B、担保事项
本公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司为本公司向银行借款15,000,000.00人民币元提供担保.
本公司第二大股东奉化波导科技发展有限公司为本公司向银行借款50,000,000.00人民币元提供担保.
（4）报告期内公司无其他重大关联交易。
7、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
本公司与控股股东宁波电子信息集团公司和奉化科技发展有限公司在人员、资产、财务上实现了三分开，做到了人员独立、资产完整、财务独立。
(1)人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立管理，总经理、副总经理及高级管理人员在公司领取报酬。
(2)资产方面，公司拥有独立的生产系统、完整的生产厂房和配套设施、独立的采购和销售系统；除“波导”商标所有权属于公司第二大股东奉化波导科技发展有限公司外，本公司拥有独立的工业产权、非专利技术等其他无形资产；自有房地产均办理了土地证和产权证。
本公司已与奉化波导科技发展有限公司签订“波导”商标使用许可协议，本公司在存续期内可无偿使用“波导”商标。
(3)在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。
8、公司或持股5%以上股东在指定报纸上无其他承诺事项。
9、聘任会计师事务所情况
根据财政部关于“会计师事务所扩大规模若干问题的指导意见”精神，报告期内报经财政部、中国注册会计师协会确认，宁波永德会计师事务所与深圳天健（信德）会计师事务所合并，并更名为深圳天健信德会计师事务所有限公司。报告期内公司续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司负责公司的审计工作。
10、报告期内公司无重大合同及担保事项。
11、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
八、财务会计报告
信德深财审报字(2001)第55号
审计报告
中国宁波宁波波导股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司二零零零年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零零年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零零年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
此外，我们注意到：
1.如贵公司已审会计报表附注42(4)所述,二零零一年三月十日贵公司与奉化波导科技发展有限公司签订协议,由奉化波导科技发展有限公司承担贵公司二零零零年度广告宣传费104,277,116.67人民币元的70%,计72,993,981.67人民币元,并由其承诺自二零零一年起三年内付清.此协议业经贵公司董事会和奉化波导科技发展有限公司股东大会审议通过,尚待贵公司股东大会批准通过.
上述重大关联事项已对贵公司二零零零年度的财务状况和经营成果产生重大影响.
2.如贵公司已审会计报表附注17所述, 贵公司将RC838型、RC958型手机及来电显示无绳电话机等研究与开发费用8,834,130.67人民币元计入长期待摊费用,分三年摊销.
深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 陈岳忠
中国注册会计师 董坚
二零零一年四月一日
中国深圳
九、期后事项
(1)2001年1月8日，公司向战略投资者配售股份获准上市，新增可流通股650万股，流通总量4000万股。
(2)2001年1月5日公司召开了一届董事会第十二次会议，经公司总经理徐立华先生提名，董事会同意聘任马思甜先生、金光涛先生为公司副总经理，任期三年；董事会审议并通过了公司利用自有资金出资510万元参股北京四方联合移动通信有限公司的投资项目，北京四方联合移动通信有限公司由本公司与深圳市中兴通讯股份有限公司、北京华虹集成电路设计有限责任公司和厦门华侨电子股份有限公司共同投资组建，注册资本3000万元人民币，本公司出资510万元，占注册资本的17%，该公司主要从事移动通信射频、数字集成电路、模块、软件及相关产品的开发、设计、生产和销售等。
(3)2001年3月31日公司召开了一届董事会第十三次会议，会议审议通过了本公司与奉化波导科技发展有限公司签署的《关于波导商标使用许可及2000年度广告宣传费用分摊的协议》，此协议尚需提交下次股东大会审议批准。
十、公司的其他有关资料
1、公司注册登记日期：1995年7月27日
注册登记地点：宁波市工商行政管理局
企业法人登记执照注册号码：3302001001488
法人代表人：余红艺
2、税务登记号码：330283713326377
3、公司续聘的会计师事务所名称：深圳天健信德会计师事务所有限公司
十一、备查文件
1、公司董事长亲笔签署的年度报告正文。
2、公司负责人、财务负责人和会计经办人签字的财务报表。
3、会计师事务所签章，注册会计师签字并签章的审计报告正本。
4、公司章程。
宁波波导股份有限公司
董事长：余红艺
2001年4月1日
审计报告中涉及到的会计报表附注：
附注17.长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下:
2000.01.01 本年增加 本年摊销 2000.12.31
电话初装费RMB 44,800.00 RMB 5,000.00 RMB 40,588.35 RMB 9,211.65
供电贴费 835,815.00 --- 293,145.00 542,670.00
移动电话 1,600.00 --- 1,600.00 ---
自来水贴费 1,391,040.00 --- 1,383,480.00 7,560.00
装修费 1,305,059.56 662,757.73 293,898.92 1,673,918.37
RC838型手机研制开发费
2,056,327.98 --- 1,175,044.59 881,283.39
RC958型手机研制开发费
1,161,441.24 --- 580,720.65 580,720.59
GPS/GSM/GIS车辆监控指挥系统
--- 1,820,151.72 303,358.62 1,516,793.10
小区无线扩频数字移动集群系统
--- 1,383,436.62 38,428.80 1,345,007.82
CDMA移动电话关键技术
--- 1,806,372.23 50,177.01 1,756,195.22
来电显示无绳电话机 --- 1,221,000.00 33,916.67 1,187,083.33
FLEX高速寻呼发射机 --- 1,945,300.00 378,252.78 1,567,047.22
RMB6,796,083.78 RMB8,844,018.30 RMB4,572,611.39 RMB11,067,490.69
附注42(4). 资产负债表日后事项
二零零一年三月十日,波导科技公司与本公司签订了广告宣传费支付协议:“波导”商标系波导科技公司向国家工商管理部门注册.波导科技公司考虑到本公司二零零零年广告宣传费的投入对波导品牌知名度的提高作用巨大,决定承担二零零零年度广告宣传费的70%计72,993,981.67人民币元.鉴于二零零零年度所有广告宣传费已由本公司支付,波导科技公司承诺在三年内向本公司付清上述款项,即二零零一年年底前支付50%,二零零二年年底前支付25%,二零零三年年底前支付25%.此项协议业经本公司董事会和波导科技公司股东大会审议通过,尚待本公司股东大会批准通过。
宁波波导股份有限公司合并资产负债表
二零零零年十二月三十一日 单位：人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 8650654.58 234567230.76
短期投资 24000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 24000000
应收票据 10141020
应收股利 4994865.64
应收利息
应收帐款 97803528.44 103249051.61
其它应收款 29516059.61 124155603.29
减：坏帐准备 8051101.26 14871052.53
应收帐款净额 119268486.79 212533602.37
预付帐款 18759864.43 19695269.93
应收补贴款
存货 160245883.47 478634961.2
减：存货跌价准备 2458357.64 15888747.43
存货净额 157787525.83 462746213.77
待摊费用 3474461.66 1724038.71
待处理流动资产净损失 678325
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 312935858.93 966085700.54
长期投资：
长期股权投资 58957279.36
长期债权投资 9600 2400
其它长期投资
长期投资合计 58966879.36 2400
减：长期投资减值准备
长期投资净额 58966879.36 2400
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 87369025.16 233106477.32
减：累计折旧 14883852.85 31485815.32
固定资产净值 72485172.31 201620662
工程物资
在建工程 717421.32 206281.37
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 73202593.63 201826943.37
无形及其它资产：
无形资产 7950645 45657796.4
开办费 5117065.99
长期待摊费用 6796083.78 11067490.69
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 14746728.78 61842353.08
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 459852060.7 1229757396.99
流动负债：
短期借款 142698250 67417150
应付票据 5700000
应付帐款 86093852.69 195596682.2
预收帐款 3327447.51 62314166.23
代销商品款
应付工资 3148003.15 5629478.98
应付福利费 2854893.88 7408367.03
应付股利 5000000 16000000
应付税金 6525305.54 12602676.3
其它应交款 369622.72 847855.42
其它应付款 11051292.33 10302362.36
应付短期债券
预提费用 382827.2 202084.5
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 267151495.02 378320823.02
长期负债：
长期借款 35117775.95 40000000
应付债券
长期应付款 560000
住房周转金 -22733.24 -130460.37
其它长期负债 5831083.8
长期负债合计 35655042.71 45700623.43
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 302806537.73 424021446.45
少数股东权益：
少数股东权益 2825862.39 -576004.11
股东权益：
股本 120000000 160000000
资本公积金 26017.65 584106214.92
盈余公积 5924870.78 12659863.35
其中：公益金 1974956.93 3658705.07
未确认的外资损失
未分配利润 28268772.15 49545876.38
外币报表折算差额
股东权益合计 154219660.58 806311954.65
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 459852060.7 1229757396.99
宁波波导股份有限公司资产负债表
二零零零年十二月三十一日 单位：人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 6429685.31 205166732.53
短期投资 20000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 20000000
应收票据 4314000
应收股利 4994865.64
应收利息
应收帐款 97199295.74 243088433.79
其它应收款 28624026.23 148428955.46
减：坏帐准备 7644950.94 22778648.31
应收帐款净额 118178371.03 368738740.94
预付帐款 15653103.13 19189493.97
应收补贴款
存货 136198186.06 368680956.35
减：存货跌价准备 2458357.64 15888747.43
存货净额 133739828.42 352792208.92
待摊费用 3474461.66 961351.85
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 282470315.19 971162528.21
长期投资：
长期股权投资 72635641.47 12651294.47
长期债权投资 9600
其它长期投资
长期投资合计 72645241.47 12651294.47
减：长期投资减值准备
长期投资净额 72645241.47 12651294.47
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 84404425.16 222128385.05
减：累计折旧 13148957.57 29181589.13
固定资产净值 71255467.59 192946795.92
工程物资
在建工程 717421.32
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 71972888.91 192946795.92
无形及其它资产：
无形资产 7950645 45657796.4
开办费
长期待摊费用 6667643.78 10810203.35
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 14618288.78 56467999.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 441706734.35 1233228618.35
流动负债：
短期借款 142698250 67417150
应付票据 5700000
应付帐款 77577012.18 187744912.86
预收帐款 2549.8 38068920.59
代销商品款
应付工资 1322393.35 3381926.11
应付福利费 2104466.06 4284643.92
应付股利 5000000 16000000
应付税金 6360712.21 18337968.33
其它应交款 284411.39 647183.3
其它应付款 10588636.16 4745488.76
应付短期债券
预提费用 382827.2 202084.5
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 252021258.35 340830278.37
长期负债：
长期借款 35117775.95 40000000
应付债券
长期应付款
住房周转金 42543.85
其它长期负债 56118023.66
长期负债合计 35160319.8 96118023.66
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 287181578.15 436948302.03
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 120000000 160000000
资本公积金 26017.65 584106214.92
盈余公积 5924870.78 12659863.35
其中：公益金 1974956.93 3658705.07
未确认的外资损失
未分配利润 28574267.77 39514238.05
外币报表折算差额
股东权益合计 154525156.2 796280316.32
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 441706734.35 1233228618.35
宁波波导股份有限公司合利润及利润分配表
二零零零年度 单位：人民币元
项目 1999 2000
一、主营业务收入 309744243.86 934856754.02
减：折扣与折让 781280 75625.5
主营业务收入净额 308962963.86 934781128.52
减：主营业务成本 222077289.95 635850376.91
主营业务税金及附加 1432590.26 2347625.37
二、主营业务利润 85453083.65 296583126.24
加：其他业务利润 5028758.03 306154.98
减：存货跌价损失 1071245.15 13430389.79
营业费用 25896384.33 179655774.94
管理费用 14499481.8 44902966.95
财务费用 8025521.56 14517416.43
三、营业利润 40989208.84 44382733.11
加：投资收益 10993738.65 8147901.6
期货损益
补贴收入 166200 8307000
营业外收入 131820.59 1824383.07
以前年度损益调整
减：营业外支出 342594.82 2497019.59
分给外单位利润
四、利润总额 51938373.26 60164998.19
减：所得税 3506352.3 22054767.89
少数股东损益 325862.39 -5901866.5
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 48106158.57 44012096.8
加：年初未分配利润 11043554.53 28268772.15
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 59149713.1 72280868.95
减：提取法定盈余公积金 3949913.85 3367496.29
提取法定公益金 1974956.93 1683748.14
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 53224842.32 67229624.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 1683748.14
应付普通股股利 5000000 16000000
转作股本的普通股股利 19956070.17
八、未分配利润 28268772.15 49545876.38
宁波波导股份有限公司利润及利润分配表
二零零零年度 单位：人民币元
项目 1999 2000
一、主营业务收入 306049226.31 955261391.72
减：折扣与折让 781280 75525.5
主营业务收入净额 305267946.31 955185866.22
减：主营业务成本 221923686.46 687699897.71
主营业务税金及附加 1220905.7 1869149.1
二、主营业务利润 82123354.15 265616819.41
加：其他业务利润 5014690.14 1782941.02
减：存货跌价损失 1071245.15 13430389.79
营业费用 25865325.73 97887770.59
管理费用 12203480.34 49565029.16
财务费用 8046508.42 14619830.1
三、营业利润 39951484.65 91896740.79
加：投资收益 12174500.76 -45668505.9
期货损益
补贴收入 8307000
营业外收入 127020.59 1722754.32
以前年度损益调整
减：营业外支出 334999.51 1948726.09
分给外单位利润
四、利润总额 51918006.49 54309263.12
减：所得税 3506352.3 20634300.27
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 48411654.19 33674962.85
加：年初未分配利润 11043554.53 28574267.77
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 59455208.72 62249230.62
减：提取法定盈余公积金 3949913.85 3367496.29
提取法定公益金 1974956.93 1683748.14
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 53530337.94 57197986.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 1683748.14
应付普通股股利 5000000 16000000
转作股本的普通股股利 19956070.17
八、未分配利润 28574267.77 39514238.05
宁波波导股份有限公司现金流量表
二零零零年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1378050260.42 1016367292.98
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 3140000 3140000
收到的其它与经营活动有关的
现金 8025580.78 7999528.29
经营活动产生的现金流入小计 1389215841.2 1027506821.27
购买商品、接受劳务支付的现
金 1220112593.27 948305012.97
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 28241710.65 10152149.18
支付的增值税款 23325836.18 20078307.28
支付的所得税款 9695262.06 9000000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 3681044.36 2499426.2
支付的其它与经营活动有关的
现金 257108221.48 235766177.46
经营活动产生的现金流出小计 1542164668 1225801073.09
经营活动产生的现金流量净额 -152948826.8 -198294251.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 57166200 57166200
分得股利或利润所收到的现金 8841046.6 8841046.6
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 336945.3 324945.3
收到的其它与投资活动有关的
现金 6100000 6100000
投资活动产生的现金流入小计 72444191.9 72432191.9
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 211991706.98 192878994.2
权益性投资所支付的现金 2500000
债权性投资所支付的现金 24000000 20000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 235991706.98 215378994.2
投资活动产生的现金流量净额 -163547515.08 -142946802.3
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 626548517.27 624048517.27
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 2500000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 286112000 286112000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 7270266.82 7270266.82
筹资活动产生的现金流入小计 919930784.09 917430784.09
偿还债务所支付的现金 356510875.95 356510875.95
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 5000000 5000000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 16363172.2 16363172.2
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 107727.13 42543.85
筹资活动产生的现金流出小计 377981775.28 377916592
筹资活动产生的现金流量净额 541949008.81 539514192.09
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 463909.25 463909.25
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 225916576.18 198737047.22
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 44012096.8 33674962.85
加：少数股东损益 -5901866.5
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 6819951.27 15133697.37
固定资产折旧 20402733.5 16498969.78
无形资产及其他资产摊销 14093037.97 13210666.66
待摊费用的减少（减增加） 1750422.95 2513109.81
预提费用的增加（减减少） -180742.7 -180742.7
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 22698.94 20794.48
固定资产报废损失
财务费用 15718520.25 15718520.25
投资损失（减收益） -8147901.6 45668505.9
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -318389077.73 -232482770.29
经营性应收项目的减少（减增
加） -113644042.02 -271740233.45
经营性应付项目的增加（减减
少） 177064952.28 150239877.73
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -152948826.8 -198294251.82
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 234567230.76 205166732.53
减：货币资金的期初余额 8650654.58 6429685.31
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 225916576.18 198737047.22
