2015 年第三季度报告
公司代码：600137 公司简称：浪莎股份
四川浪莎控股股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人（会计主管人员）高海龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 556,314,737.71 599,667,307.73 -7.23
归属于上市公司股东的净资产 462,465,744.76 461,014,902.81 0.31
归属于上市公司股东的每股
4.76 4.74 0.42
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -24,579,562.28 13,779,528.49 -278.38
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 118,696,094.13 221,855,774.27 -46.50
归属于上市公司股东的净利润 1,450,841.95 7,331,903.57 -80.21
归属于上市公司股东的扣除非经
1,132,571.03 6,513,096.63 -82.61
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.31 1.58 -1.27
基本每股收益（元/股） 0.015 0.075 -80.00
稀释每股收益（元/股） 0.015 0.075 -80.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年初至报告
本期金额
项目 期末金额 说明
（7－9 月）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,067.30 -2,067.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
本期政府补助系全资子公司浙江浪莎内衣有限
公司在报告期内收到：①2014 年俄罗斯轻纺展参
展补贴 8.82 万元；②义乌第二批科创资金 27.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
万元；③2014 年度浙江省开拓国际市场项目资金
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 460,920.00 804,120.00
1.552 万元；④第一批开放型经济奖励 4 万元；
定额或定量持续享受的政府补助除外
⑤摊销 2010 年重点产业振兴和技术改造（第四
批）中央预算内基建支出预算资金(属于与资产相
关的政府补助)38.25 万元计入营业外收入。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
2015 年 8 月，浪莎内衣公司与涉诉客户季云飞签
订协议进行债务和解，浪莎内衣公司豁免了季云
债务重组损益 -424,387.58 -424,387.58 飞债务 424,387.58 元，按照新《企业会计准则第
12 号-债务重组》第二章第四条的规定，确认为
债务重组损失，计入了营业外收入。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,295.97 -3,238.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -4,666.80 -56,155.38
少数股东权益影响额（税后）
合计 26,502.35 318,270.92
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,833
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份 数量
数量 状态
境内非国有
浪莎控股集团有限公司 41,495,355 42.68 0 质押 41,490,000
法人
李 强 3,598,550 3.70 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－汇添
3,000,103 3.09 0 无 0 其 他
富民营活力混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇添
1,928,338 1.98 0 无 0 其 他
富消费行业混合型证券投资基金
励 正 1,161,598 1.19 0 无 0 境内自然人
深圳能源集团股份有限公司 1,079,477 1.11 0 无 0 国有法人
蔡秋兰 725,000 0.75 0 无 0 境内自然人
富安达基金－光大银行－富安达－
673,000 0.69 0 无 0 其 他
金睿 1 号资产管理计划
中融国际信托有限公司－中融－核
心稳胜3 号证券投资集合资金信托计 664,167 0.68 0 无 0 其 他
划
韩红昌 492,300 0.51 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
浪莎控股集团有限公司 41,495,355 人民币普通股 41,495,355
李强 3,598,550 人民币普通股 3,598,550
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混 3,000,103
人民币普通股 3,000,103
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混 1,928,338
人民币普通股 1,928,338
合型证券投资基金
励正 1,161,598 人民币普通股 1,161,598
深圳能源集团股份有限公司 1,079,477 人民币普通股 1,079,477
蔡秋兰 725,000 人民币普通股 725,000
富安达基金－光大银行－富安达－金睿1号资产管 673,000
人民币普通股 673,000
理计划
中融国际信托有限公司－中融－核心稳胜3号证券 664,167
人民币普通股 664,167
投资集合资金信托计划
韩红昌 492,300 人民币普通股 492,300
公司前十名无限售条件股东与公司控股股东之间不存
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知除控
上述股东关联关系或一致行动的说明
股股东外，其他股东之间是否存在关联关系，是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动率
资产负债表项目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动原因
(%)
主要系报告其内公司加强对应收货款
应收账款 39,993,855.21 61,058,975.64 -34.50 的回收,且销售商品大多采用先款后货
的方式所致。
主要系公司为下半年销售旺季备货，原
预付款项 28,638,616.07 8,323,119.30 244.09 料需求量增加，采购量增加，相应增加
预付货款及订金所致。
主要系公司支付前期原材料款减少应
应付账款 50,756,257.13 85,156,715.64 -40.40
付货款所致。
主要系公司人员减少导致工资减少所
应付职工薪酬 1,154,944.16 3,014,177.66 -61.68
致。
主要系报告期内公司受实体经济普遍
经营困难以及内衣市场的无序竞争、消
应交税费 1,474,251.78 7,031,755.94 -79.03
费疲软、销售淡季等多重因素影响，销
售下降，相应缴纳的增值税减少所致。
主要系报告期内公司预提返利费及代
其他应付款 55,602.88 1,189,632.22 -95.33
言费减少所致。
2015 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减变动率
利润表项目 变动原因
金额(元) 金额(元) (%)
主要系报告期内受实体经济普遍经营
困难以及内衣市场的无序竞争、消费疲
营业收入 118,696,094.13 221,855,774.27 -46.50
软、销售淡季等多重因素影响，销售下
降，营业收入下降。
主要系报告期内公司销售下降，营业收
营业成本 101,819,174.34 187,407,071.64 -45.67
入下降，相应的营业成本随之降低。
主要系报告期内公司销售下降，营业收
营业税金及附加 407,287.99 800,586.91 -49.13 入下降，相应的营业税金及附加随之降
低。
主要系报告期内公司销售下降，相应的
销售费用 6,478,964.33 12,978,085.18 -50.08
销售费用随之降低。
主要系报告期内公司银行存款利息收
财务费用 -2,465,876.42 -1,592,580.43 -54.84
入增加所致。
主要系报告期内公司收到的政府补助
营业外收入 824,081.18 1,466,902.91 -43.82
减少所致。
主要系报告期内公司受实体经济普遍
经营困难以及内衣市场的无序竞争、消
营业利润 2,883,288.30 8,497,040.98 -66.07 费疲软、销售淡季等多重因素影响，销
售下降，营业收入下降，致使营业利润
下降。
主要系报告期内公司销售下降，营业收
利润总额 3,260,857.45 9,459,571.70 -65.53
入下降，致使利润总额下降。
主要系报告期内公司销售下降，营业收
净利润 1,450,841.95 7,331,903.57 -80.21
入下降，致使净利润下降。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内 2015 年 8 月 23 日公司第八届董事会第七次会议审议通过同意全资子公司浙江浪莎
内衣有限公司向母公司现金分红 1 亿元人民币，弥补母公司遗留亏损 1 亿元。本次实施子公司向
母公司现金分红 1 亿元，已于报告期内 2015 年 9 月 16 日、17 日、23 日、25 日分红到账（母公
司）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、为维护资本市场稳定，按照《中国证监会【2015】18 号》文件精神的要求，公司大股东
承诺：从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通过二级市场减持本公司股份，承诺正常履行中。
2、因公司筹划非公开发行股份事项，于 2015 年 5 月 29 日起停牌，后公司终止了筹划本次非
公开发行股份事项。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关
事项的通知》规定，公司股票于 2015 年 8 月 25 日起复牌并承若六个月内不再筹划非公开发行股
份事项，承诺正常履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
因市场持续疲软，销售收入下降，预计下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，下降
幅度将超过 50%。
公司名称 四川浪莎控股股份有限公司
法定代表人 翁荣金
日期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 189,943,016.00 216,159,263.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 39,993,855.21 61,058,975.64
预付款项 28,638,616.07 8,323,119.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,348,081.00 10,560,263.04
买入返售金融资产
存货 129,888,671.66 132,572,738.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,348,531.08 3,242,737.48
流动资产合计 400,160,771.02 431,917,097.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 100,375,997.72 108,192,426.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,672,956.53 49,695,006.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,294,992.45 6,531,269.83
递延所得税资产 2,810,019.99 3,331,506.90
其他非流动资产
非流动资产合计 156,153,966.69 167,750,209.87
资产总计 556,314,737.71 599,667,307.73
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,422,800.00 29,908,890.00
应付账款 50,756,257.13 85,156,715.64
预收款项 10,350,137.00 9,333,733.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,154,944.16 3,014,177.66
应交税费 1,474,251.78 7,031,755.94
应付利息
应付股利
其他应付款 55,602.88 1,189,632.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 91,213,992.95 135,634,904.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,635,000.00 3,017,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,635,000.00 3,017,500.00
负债合计 93,848,992.95 138,652,404.92
所有者权益
股本 97,217,588.00 97,217,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 341,797,748.84 341,797,748.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,480,309.31 10,480,309.31
一般风险准备
未分配利润 12,970,098.61 11,519,256.66
归属于母公司所有者权益合计 462,465,744.76 461,014,902.81
少数股东权益
所有者权益合计 462,465,744.76 461,014,902.81
负债和所有者权益总计 556,314,737.71 599,667,307.73
法定代表人：翁荣金 主管会计工作负责人：周宗琴 会计机构负责人：高海龙
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:四川浪莎控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,798,832.06 18,405.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84.00 84.00
流动资产合计 99,798,916.06 18,489.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 295,435,265.10 295,435,265.10
投资性房地产
固定资产 52,746.92 62,812.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 295,488,012.02 295,498,078.07
资产总计 395,286,928.08 295,516,567.67
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,275.40 2,204.59
应交税费 86.70 86.70
应付利息
应付股利
其他应付款 281,468.36 1,121.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 283,830.46 3,412.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 283,830.46 3,412.89
所有者权益：
股本 97,217,588.00 97,217,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 348,841,013.94 348,841,013.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,859,881.64 9,859,881.64
未分配利润 -60,915,385.96 -160,405,328.80
所有者权益合计 395,003,097.62 295,513,154.78
负债和所有者权益总计 395,286,928.08 295,516,567.67
法定代表人：翁荣金 主管会计工作负责人：周宗琴 会计机构负责人：高海龙
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：四川浪莎控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 48,005,259.83 83,162,774.97 118,696,094.13 221,855,774.27
其中：营业收入 48,005,259.83 83,162,774.97 118,696,094.13 221,855,774.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 47,613,403.47 81,617,454.50 115,812,805.83 213,358,733.29
其中：营业成本 41,670,868.12 71,434,528.94 101,819,174.34 187,407,071.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 174,863.60 334,322.26 407,287.99 800,586.91
销售费用 2,453,271.41 2,798,347.22 6,478,964.33 12,978,085.18
管理费用 4,594,704.53 7,798,839.60 11,892,831.94 15,604,917.48
财务费用 -1,043,327.49 -659,498.02 -2,465,876.42 -1,592,580.43
资产减值损失 -236,976.70 -89,085.50 -2,319,576.35 -1,839,347.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 391,856.36 1,545,320.47 2,883,288.30 8,497,040.98
加：营业外收入 464,121.38 263,500.00 824,081.18 1,466,902.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 446,512.03 3,172.19 446,512.03 504,372.19
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2015 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
其中：非流动资产处置损失 2,067.30 2,067.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
409,465.71 1,805,648.28 3,260,857.45 9,459,571.70
列）
减：所得税费用 8,756.65 -77,501.53 1,810,015.50 2,127,668.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 400,709.06 1,883,149.81 1,450,841.95 7,331,903.57
归属于母公司所有者的净利润 400,709.06 1,883,149.81 1,450,841.95 7,331,903.57
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 400,709.06 1,883,149.81 1,450,841.95 7,331,903.57
归属于母公司所有者的综合收益
400,709.06 1,883,149.81 1,450,841.95 7,331,903.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.004 0.019 0.015 0.075
（二）稀释每股收益(元/股) 0.004 0.019 0.015 0.075
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：翁荣金 主管会计工作负责人：周宗琴 会计机构负责人：高海龙
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：四川浪莎控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 319,361.05 104,558.26 510,676.17 646,398.82
财务费用 -1,241.86 93.70 -619.01 708.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 100,000,000.00 100,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,681,880.81 -104,651.96 99,489,942.84 -647,107.73
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,681,880.81 -104,651.96 99,489,942.84 -647,107.73
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,681,880.81 -104,651.96 99,489,942.84 -647,107.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 99,681,880.81 -104,651.96 99,489,942.84 -647,107.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.0253 -0.0011 1.0234 -0.0067
（二）稀释每股收益(元/股) 1.0253 -0.0011 1.0234 -0.0067
法定代表人：翁荣金 主管会计工作负责人：周宗琴 会计机构负责人：高海龙
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：四川浪莎控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,574,178.90 287,081,076.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 895,474.52 1,794,870.87
收到其他与经营活动有关的现金 2,840,374.47 2,794,844.57
经营活动现金流入小计 168,310,027.89 291,670,791.51
购买商品、接受劳务支付的现金 166,344,890.21 236,015,719.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,862,001.03 17,026,947.78
支付的各项税费 9,266,724.91 6,986,676.63
支付其他与经营活动有关的现金 6,415,974.02 17,861,918.72
经营活动现金流出小计 192,889,590.17 277,891,263.02
经营活动产生的现金流量净额 -24,579,562.28 13,779,528.49
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2015 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
666,836.34 1,585,847.77
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 666,836.34 1,585,847.77
投资活动产生的现金流量净额 -666,836.34 -1,585,847.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 106,418.76 -70,318.77
五、现金及现金等价物净增加额 -25,139,979.86 12,123,361.95
加：期初现金及现金等价物余额 201,204,818.56 144,450,016.29
六、期末现金及现金等价物余额 176,064,838.70 156,573,378.24
法定代表人：翁荣金 主管会计工作负责人：周宗琴 会计机构负责人：高海龙
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：四川浪莎控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 282,142.77 619,235.85
经营活动现金流入小计 282,142.77 619,235.85
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112,756.79 111,182.48
支付的各项税费 2,091.60 1,552.37
支付其他与经营活动有关的现金 386,867.92 523,666.42
经营活动现金流出小计 501,716.31 636,401.27
经营活动产生的现金流量净额 -219,573.54 -17,165.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 100,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 99,780,426.46 -17,165.42
加：期初现金及现金等价物余额 18,405.60 30,878.80
六、期末现金及现金等价物余额 99,798,832.06 13,713.38
法定代表人：翁荣金 主管会计工作负责人：周宗琴 会计机构负责人：高海龙
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2015 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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