重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
600145
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告 12
八、备查文件目录 64
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、 董事赵普文先生，因联系不上未参与会议的表决。 3、公司中期财务报告已经重庆天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王兴国，主管会计工作负责人杨宏祥，会计机构负责人（会计主管人员）刘冰声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：重庆四维瓷业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：四维瓷业 公司法定英文名称：ChongQing Swell Ceramics Industry Co.(Group),Ltd 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：四维瓷业 公司A股代码：600145 3、 公司注册地址：重庆江津市油溪镇 公司办公地址：重庆江津市油溪镇 邮政编码：402285 公司国际互联网网址：www.swell.com.cn 公司电子信箱：swelldm@126.com 4、 公司法定代表人：王兴国 5、 董事会秘书：万强 电话：023-61088888 传真：023-61088999 E-mail：swelldm@126.com 联系地址：重庆江津市油溪镇 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：上海证券交易所网站 公司中期报告备置地点：证券事务部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 467,751,090.59 521,738,122.54 -10.35
流动负债 313,853,876.18 304,597,104.26 3.04
总资产 905,607,953.51 972,721,979.37 -6.90
股东权益（不含少数股东权益） 519,501,512.03 514,265,921.05 1.02
每股净资产(元) 1.50 1.48 1.35
调整后的每股净资产(元) 1.50 1.47 2.04
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 5,315,158.32 9,359,433.21 -43.21
扣除非经常性损益的净利润 3,108,142.89 9,458,535.13 -67.14
每股收益(元) 0.02 0.027 -25.92
每股收益注1(元) 0.02
净资产收益率(%) 1.02 1.82 减少43.96个百分点
经营活动产生的现金流量净额 6,024,961.24 -5,647,067.54 -206.69
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -53,166.76
各种形式的政府补贴 2,340,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -75,683.66
以前年度已经计提各项减值准备的转回 325,780.31
所得税影响数 -329,914.46
合计 2,207,015.43
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三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 27,683
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(% 持股总数 报告期内 股份类 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
质 ) 增减 别
青海中金创业投资 其它 28.69 99,400,000 未流通 99,400,000 质押99,400,000
有限公司
重庆轻纺控股(集 国有股 27.84 96,457,285 未流通 96,457,285 质押48,220,000
团)公司 东
重庆万吉实业发展 其它 5.38 18,635,047 未流通 18,635,047 质押18,635,047
有限公司
四川石油输气广汉 其它 1.08 3,727,010 未流通 3,727,010 未知
公用实业公司
广州科技风险投资 未知 0.84 2,911,200 已流通 0 未知
有限公司
重庆天和洁具有限 未知 0.75 2,608,906 未流通 2,608,906 未知
公司
吴燕 未知 0.75 2,589,200 已流通 0 未知
上海证券有限责任 未知 0.31 1,090,000 已流通 0 未知
公司
通乾证券投资基金 未知 0.29 1,000,000 已流通 0 未知
成都干道建设综合 国有股 0.27 931,752 未流通 931,752 未知
开发总公司 东
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
广州科技风险投资有限公司 2,911,200 人民币普通股
吴燕 2,589,200 人民币普通股
上海证券有限责任公司 1,090,000 人民币普通股
通乾证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
陆苹 853,000 人民币普通股
李春莲 610,490 人民币普通股
许雪忠 525,000 人民币普通股
孙英 439,811 人民币普通股
沈洁 381,500 人民币普通股
王加佑 375,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、上述股东之间，在本公司知情范围内非流通股东不存在关联关系，但未知前十名股东
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、上述股
东之间，在本公司知情范围内未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、前十名流通股股东和前十名股东之
间，在本公司知情范围内未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2006年3月16日召开了第三届九次董事会并审议通过了《关于总经理郑峻先生辞职的议案》和《关于聘任朱要文先生为公司总经理的议案》，按照《公司章程》规定，从该决议生效之日起，朱要文先生行使公司总经理职权。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
本报告期内，公司的生产经营情况还比较稳定，但由于行业竞争加剧，使得公司同期利润有所下滑，经过公司全体员工的共同努力并积极采取相关应对措施，在报告期内，公司实现主营业务收入176,548,112.50元，比上年同期增加4,333,167.86元，上升2.45%；实现主营业务利润43,725,229.28元，比上年同期减少1,279,295.59元，下降2.8%；实现净利润5,315,158.32元，比上年同期减少4,044,274.89元，下降43.21%。 报告期内利润下降也受下面几个因素的影响：1、原材料价格上涨幅度较大，导致产品成本增加，影响利润减少；2、燃料价格上涨导致生产成本及运输成本大幅增加，导致利润减少。3、因公司改制遗留问题使得公司少数职工在4月底集体请愿造成部分生产线停产，对公司生产经营造成了一定影响。 在2006下半年，公司将继续依托专业卫生陶瓷制造的优势，实施并大力推进品牌战略，在提升公司品牌及产品品质的同时，加强经销商管理，稳定国外市场，重点渗透国内一线市场；在企业内部加强精细化管理，严格控制成本，提高产品合格率，降低产品成本，优化产品结构，提高产品附加值和企业盈利水平．
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业 主营业务收入比上 主营业务成本比上年 主营业务利润率比上
或分产 务利润 年同期增减（％） 同期增减（％） 年同期增减（%）
品 率(%)
分行业
建筑卫 145,238,445.55 104,189,221.19 28.26 8.97 11.42 减少3.19个百分点
生陶瓷
五金配 31,309,666.95 27,287,656.85 12.84 -12.57 -16.69 减少21.52个百分点
件
分产品
卫生陶 145,238,445.55 104,189,221.19 28.26 8.97 11.42 减少3.19个百分点
瓷
五金配 31,309,666.95 27,287,656.85 12.84 -12.57 -16.69 减少21.52个百分点
件
合计 176,548,112.50 131,476,878.04 25.53 2.45 4.13 减少1.92个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
国内 66,525,166.58 -0.004
国外 110,022,945.92 4.10
合计 176,548,112.50 2.45
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前五名客户销售收入总额为111889167.32元，占本年主营业务收入的63.38%。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成盈利预测的情况
报告期实际完成176,548,112.50元人民币；报告期实际实现6,704,222.87元人民币；报告期实际实现5,315,158.32元人民币。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
本报告期内，公司根据上市公司治理的规范性文件的相关要求规范运作，做好各项治理工作，公司法人治理结构的实际情况已基本符合《上市公司治理准则》的要求： 1、关于股东与股东大会:公司能够确保股东的合法权益，公司股东大会的召集、召开和议事程序等符合相关规定。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作；控股股东不干涉公司的财务、会计活动。 3、关于董事与董事会：公司各位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、业务和责任。公司独立董事勤勉尽职，在重大事项方面能够作出客观、公正的判断、发表独立意见，切实保证和维护了公司和股东的利益。 4、关于监事和监事会：公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于信息披露与透明度：公司指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
拟从2006年1－6月经审计的财务报告中列示的累计未分配利润进行分配，向方案实施之股权登记日在册的流通股股东每10股定向送红股2.5股（共送股31,185,000股），其中：非流通股东按照权益比例应获得的红股数为19,958,400股，非流通股东拟作为对价转送给流通股东。流通股东按照权益比例应获得红股数为11,226,600股，并向流通股东定向派现金1,248,398元（含税）。本次未分配利润定向派送是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次未分配利润定向派送议案将不会付诸实施。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年6月7日，本公司向重庆川顺陶瓷有限公司购买所持有的湖南四维股份有限公司122万股股份，实际购买金额为1,256,600元人民币，向海口意远实业有限公司购买所持有的湖南四维股份有限公司180万股股份，实际购买金额为1,854,000元人民币，向长沙盛得理建筑工程有限公司购买所持有的湖南四维股份有限公司288万股股份，实际购买金额为2,966,400元人民币。本次收购价格的确定依据是根据截止2005年12月31日湖南四维洁具股份公司审计报告的每股净资产为依据，该事项已于2006年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次股份转让，公司持有湖南四维洁具股份有限公司股份由64.22％增加到90％已于2006年6月5日签订了转让协议。 该事项已经公司第三届董事会十一次会议审议通过。截止2006年6月30日，公司已支付股权转让款180.00万元，相关工商变更登记等手续尚在办理中。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价 关联交易对公司利润
易内容 定价原则 易价格 的比例(%) 结算方式 格 的影响
重庆超思信息材 提供水 协议价格 38,781.72 5.30 现金 -6969.47
料股份有限公司 电气
重庆超思信息材 销售材 协议价格 60,939.32 8.21 现金 51548.14
料股份有限公司 料
重庆杜拉维特洁 提供水 协议价格 2,305,218.01 88.09 现金 -414271.25
具有限公司 电气
重庆杜拉维特洁 销售材 协议价格 24,533.87 3.30 现金 20753.02
具有限公司 料
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(七)托管情况
重庆轻纺控(集团)公司委托重庆渝富资产经营管理有限公司管理，托管的期限为2006年6月23日至2007年6月23日。该事项已于2006年6月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 重庆轻纺控股(集团)有限公司已于2006年6月23日和重庆渝富资产经营公司签署托管协议，将其所持有本公司96，457，285国家股的部分股东权利授权重庆渝富资产经营管理有限公司代为行使，授权时间为一年，托管行使股东权利包括：参加或委派代表参加四维瓷业的股东大会；依照甲方持有的股份份额对四维瓷业的重大事项行使表决权；选择、更换四维瓷业董事会或监事会成员提议召开四维瓷业股东大会；向四维瓷业股东大会提出临时提案；提出四维瓷业股权分置改革动议，参与四维瓷业股权分置改革，并就四维瓷业股权分置涉及的所有事项作出决定；对四维瓷业的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、法规、四维瓷业章程的规定获得有关信息。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
2005年7月9日公司与自然人冯寿云签订了《房屋租赁合同》，约定公司将所有的位于重庆市渝中区新华路138＃B幢-1层库房、商场出租给对方，租赁期限为2005年7月15日至2010年9月14日，租金按月支付，2005年9月15日至2009年9月14日每月租金5.25万元，2009年9月15日至2010年9月14日每月5.50万元。 公司于2006年1月与四川威尼陶瓷有限公司重新签订了租赁合同，继续将原来租赁给四川威尼陶瓷有限公司的第一期272万元和第二期2,641万元的设备合计2,913万元（按公司2004年12月31日资产净值计算）租赁给四川威尼陶瓷有限公司，租赁期限为2006年1月1日至2008年12月31日，月租金25万元。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
公司根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》的精神以及上海证券交易所关于股权分置改革的改革的有关规定，结合实际情况，会同华西证券有限责任公司中、金元证券有限责任公司拟定了股权分置改革方案。公司己于2006年7月11日取得重庆市国有资产管理委员的备案表，并向上海证券交易所报送了股改材料，目前己按有关规定正式启动股改程序。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任重庆天健会计师事务所为公司的境内审计机构， 担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为石义杰、李青龙 。 报告期内，公司未改聘会计师事务所。 2006年5月30日召开的公司2005年年度股东大会审议并表决通过了关于续聘重庆天健会计师事务所的议案
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司第二大股东股权托管的 《中国证券报》A23版、《上 2006年6月27 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
公告 海证券报》B35版 日 入600145可查询
关联交易公告 《中国证券报》C03版、《上 2006年6月7日 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
海证券报》B11版 入600145可查询
三届十一次董事会决议公告 《中国证券报》C03版、《上 2006年6月7日 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
海证券报》B11版 入600145可查询
公司2005年年度股东会决议 《中国证券报》C10版、《上 2006年5月31 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
公告 海证券报》B27版 日 入600145可查询
关于非经营性资金占用清欠 《中国证券报》C10版、《上 2006年5月31 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
完毕情况的公告 海证券报》B27版 日 入600145可查询
关于非经营性资金占用清欠 《中国证券报》C13版、《上 2006年5月13 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
进展情况的公告 海证券报》B06版 日 入600145可查询
董事会临时公告 《中国证券报》B07版、《上 2006年5月12 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
海证券报》B29版 日 入600145可查询
董事会临时公告 《中国证券报》C15版、《上 2006年5月8日 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
海证券报》B27版 入600145可查询
董事会临时公告 《中国证券报》C126版、《 2006年4月29 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
上海证券报》B132版 日 入600145可查询
三届三次监事会决议公告 《中国证券报》C126版、《 2006年4月29 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
上海证券报》B132版 日 入600145可查询
关于召开2005年年度股东大 《中国证券报》C126版、《 2006年4月29 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
会的通知 上海证券报》B132版 日 入600145可查询
三届十次董事会决议公告 《中国证券报》C126版、《 2006年4月29 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
上海证券报》B132版 日 入600145可查询
关于延期召开2006年第一次 《中国证券报》C06版、《上 2006年4月13 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
临时股东大会的通知 海证券报》B06版 日 入600145可查询
2006年第一次临时股东大会 《中国证券报》C11版、《上 2006年3月17 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
会议通知 海证券报》C23版 日 入600145可查询
三届九次董事会决议公告 《中国证券报》C11版、《上 2006年3月17 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
海证券报》C23版 日 入600145可查询
关于股权控制人可能发生变 《中国证券报》C08版、《上 2006年2月7日 http;//www.sse.com.cn在“上市公司资料检索”中输
动的提示性公告 海证券报》C13版 入600145可查询
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七、财务会计报告
公司中期财务报告已经重庆天健会计师事务所注册会计师石义杰、李青龙审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计报告
重天健审 [2006]319号
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的重庆四维瓷业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2006年06月30日的资产负债表和合并资产负债表、2006年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年06月30日的财务状况以及2006年1-6月的经营成果和现金流量。
重庆天健会计师事务所
中国注册会计师：石义杰、李青龙
中国 重庆
2006年8月24日
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 150,474,925.60 219,675,724.38 143,862,390.88 202,978,965.56
短期投资
应收票据 653,940.49 432,273.30 653,940.49 296,600.00
应收股利
应收利息
应收账款 73,896,131.24 56,202,859.12 71,525,799.77 55,012,016.34
其他应收款 7,869,452.32 17,585,441.92 9,757,590.08 10,640,213.23
预付账款 10,597,670.81 6,868,194.81 30,421,285.00 34,991,559.50
应收补贴款
存货 223,920,938.83 220,689,157.47 193,874,494.13 184,740,780.28
待摊费用 338,031.30 284,471.54 192,064.00 70,664.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 467,751,090.59 521,738,122.54 450,287,564.35 488,730,798.91
长期投资：
长期股权投资 120,392,154.63 120,453,086.50 193,747,845.60 193,000,645.69
长期债权投资
长期投资合计 120,392,154.63 120,453,086.50 193,747,845.60 193,000,645.69
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 478,347,490.81 477,557,617.78 414,885,293.42 414,532,632.07
减：累计折旧 204,986,238.63 191,363,778.46 180,260,090.97 169,371,121.85
固定资产净值 273,361,252.18 286,193,839.32 234,625,202.45 245,161,510.22
减：固定资产减值准备 3,746,529.57 3,746,529.57 3,746,529.57 3,746,529.57
固定资产净额 269,614,722.61 282,447,309.75 230,878,672.88 241,414,980.65
工程物资 23,427.00 23,427.00 23,427.00 23,427.00
在建工程 1,818,202.61 1,470,178.39 1,818,202.61 1,470,178.39
固定资产清理
固定资产合计 271,456,352.22 283,940,915.14 232,720,302.49 242,908,586.04
无形资产及其他资产：
无形资产 45,858,356.07 46,409,855.19 33,546,199.29 33,921,542.13
长期待摊费用 150,000.00 180,000.00 150,000.00 180,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 46,008,356.07 46,589,855.19 33,696,199.29 34,101,542.13
递延税项：
递延税款借项
资产总计 905,607,953.51 972,721,979.37 910,451,911.73 958,741,572.77
流动负债：
短期借款 172,971,461.66 215,500,000.00 160,971,461.66 198,500,000.00
应付票据 5,657,951.40 36,550,125.99 6,057,951.40 30,950,248.79
应付账款 33,724,523.41 29,851,657.23 67,639,598.58 57,727,136.47
预收账款 3,607,724.23 3,149,848.86 5,756,380.94 4,592,694.70
应付工资 87,995.92 302,180.16
应付福利费 9,994,837.86 8,532,499.16 4,639,080.75 3,981,014.16
应付股利
应交税金 175,350.27 1,139,943.74 -1,946,053.36 -385,750.04
其他应交款 128,675.02 83,488.02 91,865.26 58,937.56
其他应付款 10,505,356.41 9,218,054.37 9,591,687.19 6,092,330.38
预提费用 269,306.73
预计负债
一年内到期的长期负债 77,000,000.00 77,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 313,853,876.18 304,597,104.26 329,801,972.42 301,516,612.02
长期负债：
长期借款 55,000,000.00 137,000,000.00 55,000,000.00 137,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 55,000,000.00 137,000,000.00 55,000,000.00 137,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 368,853,876.18 441,597,104.26 384,801,972.42 438,516,612.02
少数股东权益 17,252,565.30 16,858,954.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346,500,000.00 346,500,000.00 346,500,000.00 346,500,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 346,500,000.00 346,500,000.00 346,500,000.00 346,500,000.00
资本公积 32,078,189.62 32,078,189.62 32,078,189.62 32,078,189.62
盈余公积 39,568,761.74 38,924,118.40 35,492,549.35 34,950,051.49
其中：法定公益金 12,369,054.65 11,044,365.68
未分配利润 102,750,581.03 98,080,066.05 111,579,200.34 106,696,719.64
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 1,396,020.36 1,316,453.02
所有者权益（或股东权益）合计 519,501,512.03 514,265,921.05 525,649,939.31 520,224,960.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 905,607,953.51 972,721,979.37 910,451,911.73 958,741,572.77
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公司法定代表人:王兴国 主管会计工作负责人:杨宏祥 会计机构负责人:刘冰
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 176,548,112.50 172,214,944.64 172,555,741.80 168,468,419.78
减：主营业务成本 131,476,878.04 126,261,741.40 133,236,284.50 129,446,839.48
主营业务税金及附加 1,346,005.18 948,678.37 887,767.39 764,959.65
二、主营业务利润（亏损以 43,725,229.28 45,004,524.87 38,431,689.91 38,256,620.65
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 2,142,038.20 962,255.91 1,958,525.19 827,890.56
“-”号填列）
减:营业费用 14,685,833.60 13,749,287.92 14,115,615.37 12,681,317.64
管理费用 17,326,496.95 16,849,046.72 13,714,305.05 13,806,481.42
财务费用 6,969,021.24 5,226,909.71 6,658,516.06 4,827,548.78
三、营业利润（亏损以“- 6,885,915.69 10,141,536.43 5,901,778.62 7,769,163.37
”号填列）
加：投资收益（损失以“- -60,931.87 131,745.11 747,199.91 262,889.05
”号填列）
补贴收入
营业外收入 52,737.20 15,374.71 1,520.00 15,374.71
减：营业外支出 173,498.15 131,965.20 170,798.15 56,973.57
四、利润总额（亏损总额以 6,704,222.87 10,156,691.05 6,479,700.38 7,990,453.56
“-”号填列）
减：所得税 1,072,020.65 1,814,847.77 1,054,721.82 1,752,858.35
减：少数股东损益 396,611.24 -128,398.02
加：未确认投资损失(合并 79,567.34 889,191.91
报表填列)
五、净利润（亏损以“-” 5,315,158.32 9,359,433.21 5,424,978.56 6,237,595.21
号填列）
加：年初未分配利润 98,080,066.05 89,624,902.63 106,696,719.64 97,780,750.00
其他转入
六、可供分配的利润 103,395,224.37 98,984,335.84 112,121,698.20 104,018,345.21
减：提取法定盈余公积 644,643.34 542,497.86
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(
合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 102,750,581.03 98,984,335.84 111,579,200.34 104,018,345.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏 102,750,581.03 98,984,335.84 111,579,200.34 104,018,345.21
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:王兴国 主管会计工作负责人:杨宏祥 会计机构负责人:刘冰
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,593,193.67 152,580,277.93
收到的税费返还 2,659,525.61 2,659,525.61
收到的其他与经营活动有关的现金 17,514,560.80 9,694,025.58
现金流入小计 175,767,280.08 164,933,829.12
购买商品、接受劳务支付的现金 109,286,085.59 120,469,826.11
支付给职工以及为职工支付的现金 29,754,683.18 21,848,836.30
支付的各项税费 9,048,365.28 4,316,307.10
支付的其他与经营活动有关的现金 21,653,184.79 16,923,741.15
现金流出小计 169,742,318.84 163,558,710.66
经营活动产生的现金流量净额 6,024,961.24 1,375,118.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 4,193.75
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 825,640.83 707,923.26
现金流入小计 829,834.58 707,923.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 901,378.15 399,976.15
所支付的现金
投资所支付的现金 2,180,000.00 1,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,081,378.15 2,199,976.15
投资活动产生的现金流量净额 -2,251,543.57 -1,492,052.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金 50,877,695.07 50,877,695.07
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,340,000.00 2,340,000.00
现金流入小计 53,217,695.07 53,217,695.07
偿还债务所支付的现金 91,392,992.50 86,392,992.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,674,539.63 8,299,963.43
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 26,100,000.00 17,500,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
现金流出小计 126,167,532.13 112,192,955.93
筹资活动产生的现金流量净额 -72,949,837.06 -58,975,260.86
四、汇率变动对现金的影响 -24,379.39 -24,379.39
五、现金及现金等价物净增加额 -69,200,798.78 -59,116,574.68
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,315,158.32 5,424,978.56
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 396,611.24
减：未确认的投资损失 79,567.34
加：计提的资产减值准备 1,118,757.93 1,324,272.75
固定资产折旧 13,816,857.08 11,079,185.74
无形资产摊销 551,499.12 375,342.84
长期待摊费用摊销 30,000.00 30,000.00
待摊费用减少（减：增加） -53,559.76 -121,400.00
预提费用增加（减：减少） -269,306.73
处理固定资产、无形资产和其他长期资产 44,597.58 95,814.78
的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,651,971.87 5,348,639.83
投资损失（减：收益） 60,931.87 -747,199.91
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -3,291,275.97 -9,193,208.46
经营性应收项目的减少(减：增加) -21,457,856.63 -18,096,245.32
经营性应付项目的增加(减：减少) 4,190,142.66 5,854,937.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,024,961.24 1,375,118.46
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 150,474,925.60 143,862,390.88
减：现金的期初余额 219,675,724.38 202,978,965.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -69,200,798.78 -59,116,574.68
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公司法定代表人:王兴国 主管会计工作负责人:杨宏祥 会计机构负责人:刘冰
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产 其他原因转出数 合计
价值回
升转回
数
坏账准备合计 10,519,389.36 1,429,797.77 370,534.45 370,534.45 11,578,652.68
其中：应收账款 8,595,177.63 1,429,797.77 10,024,975.40
其他应收款 1,924,211.73 370,534.45 370,534.45 1,553,677.28
短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 5,307,673.64 59,494.61 5,367,168.25
其中：库存商品 4,631,334.21 4,631,334.21
外购商品 510,883.01 44,499.44 555,382.45
原材料 165,456.42 14,995.17 180,451.59
长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
固定资产减值准备 3,746,529.57 3,746,529.57
合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备 3,746,529.57 3,746,529.57
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 19,573,592.57 1,489,292.38 370,534.45 370,534.45 20,692,350.50
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公司法定代表人:王兴国 主管会计工作负责人:杨宏祥 会计机构负责人:刘冰
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产 其他原因转出数 合计
价值回
升转回
数
坏账准备合计 9,707,334.27 1,333,094.03 68,315.89 68,315.89 10,972,112.41
其中：应收账款 8,525,638.82 1,333,094.03 9,858,732.85
其他应收款 1,181,695.45 68,315.89 68,315.89 1,113,379.56
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 5,167,681.80 59,494.61 5,227,176.41
其中：库存商品 4,544,054.72 4,544,054.72
外购商品 510,883.01 44,499.44 555,382.45
原材料 112,744.07 14,995.17 127,739.24
长期投资减值准备合
计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合 3,746,529.57 3,746,529.57
计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 18,621,545.64 1,392,588.64 68,315.89 68,315.89 19,945,818.39
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公司法定代表人:王兴国 主管会计工作负责人:杨宏祥 会计机构负责人:刘冰
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.42 8.46 0.13 0.13
营业利润 1.33 1.33 0.02 0.02
净利润 1.02 1.03 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的净利润 0.60 0.60 0.01 0.01
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公司概况
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司（以下简称公司）系经重庆市人民政府渝府【1998】127号文批准，以四川陶瓷厂（现为重庆川顺陶瓷有限公司）为主体进行改制，并联合四川石油输气广汉公用实业开发公司、成都干道建设综合开发公司、重庆万吉实业发展有限公司和重庆天和洁具有限公司共同发起设立的股份有限公司。一九九九年八月四日，公司4,500万股社会公众股在上海证券交易所公开发行，同年九月二十三日在上海证券交易所挂牌交易。 公司位于重庆市江津油溪镇，注册资本原为人民币12,500万元，2000年11月根据公司股东大会决议以1999年年末股本12,500万股为基数，每10股送1股；2001年3月根据公司股东大会决议以2000年年末股本13,750万股为基数，每10股送1股并以资本公积转增7股；2002年4月根据公司股东大会决议以2001年年末股本24,750万股为基数，每10股送2股并以资本公积转增2股，送股及转增股本后，公司的注册资本变更为34,650万元。经公司2001年度股东大会审议通过，2002年9月5日公司名称由重庆四维瓷业股份有限公司变更为现名。法定代表人为王兴国先生。公司属建材行业，经营范围为生产和销售建筑卫生陶瓷、复合材料浴缸、塑料制品、五金配件、厨房设备等，主要产品包括“四维”卫生洁具和瓷砖等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制原则为记账基础，以历史成本为计价原则
5、外币业务核算方法：
发生外币业务时，按业务发生当日的中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、外币会计报表的折算方法：
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、现金及现金等价物的确ū曜迹?
能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
8、短期投资核算方法：
能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。 采用备抵法核算坏账损失。
A、期末时，按账龄分析法结合个别认定法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备 B、关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项等，其坏账准备的计提比例单独考虑。 C、在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下,收到债务单位当期偿还的部分债务,逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的,按照先发生先收回的原则确定,剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。
10、存货核算方法：
（1）存货分类 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、外购商品等。 （2）存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3）存货计价方法和摊销方法 原材料采用计划成本核算，月末通过分摊材料成本差异调整为实际成本；库存商品、在产品采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本，生产成本在完工产品和在产品之间按约当产量法进行分配；外购商品按售价核算，月末通过商品进销差价调整为实际成本；低值易耗品于领用时一次摊销。 （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
11、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资 持有时间准备超过1年以上（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，若该差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于2003年3月17日及以后新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。初次投资和追加投资产生的股权投资差额按批分别计算，自“关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答(四)”发布之日起按以下情况区别处理： A、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的，分别按规定的摊销年限摊销。但对金额较小的追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销； B、初次投资为借方差额，追加投资为贷方差额的，以追加投资产生的贷方差额为限冲减尚未摊销完的借方差额余额，未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销或计入资本公积； C、初次投资为贷方差额且已计入资本公积，追加投资为借方差额的，以初次投资产生的贷方差额为限冲减追加投资产生的借方差额，未冲减完的借方差额按规定年限分期摊销； D、初次投资为贷方差额且按规定摊销计入损益，追加投资为借方差额的，借方差额与尚未摊销完的贷方差额余额进行抵销，抵销后的差额按规定期限摊销。 （2）长期债权投资 持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。 债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。 债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
12、委托贷款核算方法：
按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。
13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30－40 2.425－3.233 3
机器设备 15 6.47 3
电子设备 10 9.7 3
运输设备 8 12.125 3
其他设备 10 9.7 3
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按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 采用直线法分类计提折旧。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(2) 减值准备的计提方法：
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
14、在建工程核算方法：
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
15、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下： 项目 预计使用年限（年） 相关合同规定的受益年限 法律规定的有效年限 摊销年限 土地使用权 42、50 未规定 50 42、50 专用技术 10 未规定 10 10 财务软件 5 未规定 未规定 5 （3）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。 长期待摊费用的类别及摊销期限如下： 长期待摊费用类别 摊销期限 CI形象工程设计 10年
17、借款费用的会计处理方法：
（1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。 （2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始： a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 （3）借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率
18、应付债券的核算方法：
应付债券按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在存续期间内按直线法于计提利息时摊销。
19、预计负债的确认原则：
如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。 （1）该义务是公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。
20、收入确认原则：
（1）销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3）让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。
21、成本和费用确认原则：
按权责发生制确认。
22、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
23、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 （2）合并范围的确定原则 除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例，以及该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例均在10%以下。
24、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 17% 注1
城建税 5%、7% 注2
企业所得税 15%、33% 注3
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2、优惠税负及批文
注1：公司出口产品实行“免、抵、退”的税收优惠政策，经重庆市国家税务局核准实际退税率为13%。 注2：城市维护建设税税率公司本部为5%、建账办事处为7%，子公司为7%。 注3：根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的财税【2001】202号文，对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业，在2001年至2010年期间，减按15%的税率征收企业所得税，公司及控股子公司重庆四维精美龙头有限公司的所得税税率为15%。公司控股子公司湖南四维洁具股份有限公司的所得税税率为33%。
3、其他说明
附加税费及比例 附加税费种类 比例（%） 交通重点建设附加 5
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注册 法定 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合并
地 代表 直接 间接
人
重庆联龙工 重庆 陈宗 108.00 批发零售金属材料（不含稀贵金 97.20 90.00 是
贸有限公司 酉阳 云 属）、建筑材料、化工原料（不
含危险品）等
湖南四维洁 湖南 陈宗 2,288.9 生产、销售建筑陶瓷材料、复合 1,479.80 64.22 是
具股份有限 湘潭 云 型浴缸、搪瓷制品、政府允许的
公司 塑料制品
重庆四维精 重庆 郑 4,582.83 五金配件、塑料制品的制造、销 4,000.00 87.28 是
美龙头有限 万盛 峻 售等
公司
重庆茜茜卫 重庆 陈宗 100.00 生产销售陶瓷制品、五金配件等 38.53 是
浴有限公司 江津 云
重庆泰蒙科 重庆 古方 428.00 生产销售硬质合金刀具 61.10 是
技有限公司 大渡 乐
口
重庆瑞阳洁 重庆 陈宗 231万港元 生产销售亚克力浴缸及配件 139.755 55.00 否
具有限公司 江津 云
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注1：2006年6月公司与重庆川顺陶瓷有限公司、海口意远实业有限公司、长沙盛得理建筑工程有限公司签订了关于购买该三家公司持有的湖南四维洁具股份有限公司（以下简称“湖南四维”）25.78%股权即590万股的股份转让合同，合同以湖南四维经审计后的净资产1.03元/每股为依据，确定转让总价款为607.70万元。本次转让完成后，公司持有湖南四维的股权比例将由64.22%增加到90%。该事项已经公司第三届董事会十一次会议审议通过。截止2006年6月30日，公司已支付股权转让款180.00万元，相关工商变更登记等手续尚在办理中。 注2：重庆茜茜卫浴有限公司（以下简称“茜茜公司”）系湖南四维洁具股份有限公司（以下简称“湖南四维”）与湖南省意远实业发展有限公司（以下简称“湖南意远”）联合成立的公司，湖南四维投资60万元人民币，占茜茜公司注册资本的60.00%。2006年4月湖南四维与湖南意远签订了股权转让协议，约定湖南四维以每股1元的价格向湖南意远受让其持有的茜茜公司38.00万股股权，本次转让完成后，湖南四维持有茜茜公司的股权比例将由60.00%增加到98.00%。截止2006年6月30日，湖南四维已支付股权转让款38.00万元，相关工商变更登记等手续尚在办理中。 注3：重庆泰蒙科技有限公司（以下简称“泰蒙公司”）系重庆四维精美龙头有限公司与古方乐等自然人联合成立的公司，重庆四维精美龙头有限公司投资300万元人民币，占泰蒙公司注册资本的70%。 注4：重庆瑞阳洁具有限公司未纳入合并会计报表范围，原因系其资产总额、主营业务收入占所有母子公司相应指标总和的比例，以及净利润中母公司拥有的数额占母公司净利润的比例均在10%以下，故本次未将其纳入合并报表范围。 （1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金 / / 515,437.31 / / 779,776.94
银行存款 / / 145,860,433.27 / / 200,352,641.41
美元 312,094.98 7.9956 2,495,386.62 1,282,624.82 8.0702 10,351,038.82
欧元 1,010.00 10.1656 10,267.26 1,000.00 11.2627 11,262.70
其他货币资金 / / 4,099,055.02 / / 18,543,306.03
合计 / / 150,474,925.60 / / 219,675,724.38
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 653,940.49 346,600.00
商业承兑汇票 85,673.30
合计 653,940.49 432,273.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 74,039,184.03 88.22 3,701,959.20 55,315,352.08 85.36 2,765,767.60
一至二年 692,840.63 0.83 69,284.06 1,202,760.21 1.86 120,276.02
二至三年 2,203,968.80 2.63 661,190.64 2,049,365.71 3.16 614,809.71
五年以上 4,199,969.82 5.00 4,199,969.82 3,958,089.84 6.11 3,958,089.84
合计 83,921,106.64 100.00 10,024,975.40 64,798,036.75 100.00 8,595,177.63
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1、欠款金额前五名单位的总欠款金额为53,157,674.46元，占应收账款总额的63.34%。 2、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 3、应收账款余额中有原币金额615,065.29美元（折合人民币4,917,816.03元）的出口销售款被用于出口发票融资质押。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 8,595,177.63 1,429,797.77 10,024,975.40
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 53,157,674.46 63.34 35,295,619.98 54.47
比例
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(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比 计提坏帐原因
系 例
四维国际贸易有限 购销关系 40,196,721.81 一年以内 产品在途 2,009,836.09 5 按会计政策提
公司 取
奥地利维瑞克公司 购销关系 3,413,210.24 一年以内 产品在途 170,660.51 5 按会计政策提
取
俄罗斯拉维拉公司 购销关系 2,996,030.30 一年以内 产品在途 149,801.52 5 按会计政策提
取
合计 / 46,605,962.35 / / 2,330,298.12 / /
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(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例( 计提坏帐原
系 %) 因
自贡川南工程师联盟科技 购销关系 220,307.42 五年以上 公司已变 220,307.42 100 按会计政策
开发公司 更 提取
宁波美事达经贸发展有限 购销关系 306,106.65 五年以上 公司已变 306,106.65 100 按会计政策
公司 更 提取
合计 / 526,414.07 / / 526,414.07 / /
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(6) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,150,296.33 54.66 257,514.82 12,837,444.97 65.80 641,872.26
一至二年 2,535,586.00 26.91 253,558.60 4,593,897.79 23.55 459,389.78
二至三年 556,267.85 5.90 166,880.36 1,136,616.30 5.83 340,984.89
五年以上 570,467.59 6.05 570,467.59 22,235.00 0.11 22,235.00
合计 9,423,129.60 100.00 1,553,677.28 19,509,653.65 100.00 1,924,211.73
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1、欠款金额前五名单位的总欠款金额为4,152,700.09元，占其他应收款总额的44.07%。 2、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 1,924,211.73 370,534.45 370,534.45 1,553,677.28
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 4,152,700.09 44.07 13,303,084.02 68.19
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比 计提坏帐原因
系 例
重庆超思信息材料股份 联营公司 1,742,450.62 一年以内 代垫款项 87,122.53 5 按会计政策提
公司 取
合计 / 1,742,450.62 / / 87,122.53 / /
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(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 10,409,143.58 98.22 6,689,729.18 97.40
一至二年 73,098.24 0.69 178,465.63 2.60
二至三年 115,428.99 1.09
合计 10,597,670.81 100 6,868,194.81 100
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 5,363,263.47 17.62 4,426,596.16 64.45
比例
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(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中国石油西南油气田分公司输气处 购销关系 3,354,232.40 一年以内 预付购货款
峨眉山金陶瓷业发展有限公司 购销关系 1,434,951.04 一年以内 预付购货款
合计 / 4,789,183.44 / /
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本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 预付帐款期末余额包括： ①公司收购子公司湖南四维洁具股份有限公司25.78%的股权而支付给出让方的部分股权转让款180万元； ②湖南四维洁具股份有限公司收购重庆茜茜卫浴有限公司38%的股权而支付给出让方的股权转让款38万元。
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 29,075,080.86 180,451.59 28,894,629.27 28,771,035.86 165,456.42 28,605,579.44
材
料
库 117,680,291.62 4,631,334.21 113,048,957.41 115,830,551.91 4,631,334.21 111,199,217.7
存
商
品
在 3,586,452.15 3,586,452.15 4,608,006.35 4,608,006.35
产
品
低 603,349.31 603,349.31 474,857.84 474,857.84
值
易
耗
品
外 78,320,267.77 555,382.45 77,764,885.32 76,264,762.10 510,883.01 75,753,879.09
购
商
品
委 22,665.37 22,665.37 47,617.05 47,617.05
托
加
工
物
资
合 229,288,107.08 5,367,168.25 223,920,938.83 225,996,831.11 5,307,673.64 220,689,157.47
计
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7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
办事处房租 72,364.00 119,700 192,064.00 受益期未满
模具 208,027.82 66,295.72 141,732.10 受益期未满
其 他 4,079.72 155.48 4,235.20 受益期未满
合计 284,471.54 338,031.30 /
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8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 353,078.88 177,921.66 175,157.22
对联营公司投资 46,398,197.70 116,989.79 46,515,187.49
其他股权投资 73,701,809.92 73,701,809.92
合计 120,453,086.50 116,989.79 177,921.66 120,392,154.63
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 120,453,086.50 / / 120,392,154.63
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被投资单位 与母公 占被投资公司 投资期限 投资成本 期初余额 期末余额 核算
名称 司关系 注册资本比例( 方法
%)
新时代信托 对联营 14.63 ～ 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 成本
投资股份有 企业投 法
限公司 资
东方高圣投 对联营 3.33 2001年8月29日 500,000.00 500,000.00 500,000.00 成本
资顾问有限 企业投 ～2021年8月28 法
公司 资 日
重庆杜拉维 对联营 28.20 2003年7月21日 13,201,809.92 13,201,809.92 13,201,809.92 成本
特洁具有限 企业投 ～2053年7月20 法
公司（ 资 日
重庆瑞阳洁 对子公 55 1994年11月1日 175,157.22 175,157.22 175,157.22 成本
具有限公司 司投资 ～2009年11月1 法
日
重庆超思信 对联营 39.87 ～ 26,666,267.75 26,666,267.75 26,666,267.75 成本
息材料股份 企业投 法
有限公司 资
重庆亚星银 对联营 43.05 2001年7月1日～ 19,848,919.74 19,848,919.74 19,848,919.74 成本
河数码科技 企业投 2020年11月1日 法
股份有限公 资
司
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注1：原名包头市信托投资公司，现已更名为新时代信托投资股份有限公司。 注2：公司对重庆杜拉维特洁具有限公司实质不具有重大影响，2005年由权益法变更为成本法核算长期股权投资。 报告期内无对长期股权投资提取减值准备的情况。
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 477,557,617.78 1,104,029.43 314,156.40 478,347,490.81
其中：房屋及建筑物 162,842,881.86 28,125.00 162,814,756.86
机器设备
电子设备
运输设备 6,773,981.06 255,957.99 7,029,939.05
通用设备 49,425,124.07 211,869.40 49,213,254.67
专用设备 252,799,319.55 485,924.11 38,560.00 253,246,683.66
其他设备 5,103,075.22 314,712.33 35,602.00 5,382,185.55
装修费 613,236.02 47,435.00 660,671.02
二、累计折旧合计： 191,363,778.46 13,816,857.08 194,396.91 204,986,238.63
其中：房屋及建筑物 37,003,674.03 2,586,030.18 4,180.29 39,585,523.92
机器设备
电子设备
运输设备 3,902,932.06 397,409.23 4,300,341.29
通用设备 27,172,504.52 1,568,639.38 137,897.19 28,603,246.71
专用设备 120,933,192.69 8,872,832.89 27,309.00 129,778,716.58
其他设备 2,215,136.98 306,044.96 25,010.43 2,496,171.51
装修费 136,338.18 85,900.44 222,238.62
三、固定资产净值合计 286,193,839.32 -12,712,827.65 119,759.49 273,361,252.18
其中：房屋及建筑物 125,839,207.83 -2,586,030.18 23,944.71 123,229,232.94
机器设备
电子设备
运输设备 2,871,049 -141,451.24 2,729,597.76
通用设备 22,252,619.55 -1,568,639.38 73,972.21 20,610,007.96
专用设备 131,866,126.86 -8,386,908.78 11,251 123,467,967.08
其他设备 2,887,938.24 8,667.37 10,591.57 2,886,014.04
装修费 476,897.84 -38,465.44 438,432.4
四、减值准备合计 3,746,529.57 3,746,529.57
其中：房屋及建筑物
机器设备 3,746,529.57 3,746,529.57
电子设备
运输设备
通用设备 95,169.15 95,169.15
专用设备 3,650,041.67 3,650,041.67
其他设备 1,318.75 1,318.75
五、固定资产净额合计 282,447,309.75 -12,712,827.65 119,759.49 269,614,722.61
其中：房屋及建筑物 125,839,207.83 -2,586,030.18 23,944.71 123,229,232.94
机器设备
电子设备
运输设备 2,871,049 -141,451.24 2,729,597.76
通用设备 22,157,450.4 -1,568,639.38 73,972.21 20,514,838.81
专用设备 128,216,085.19 -8,386,908.78 11,251 119,817,925.41
其他设备 2,886,619.49 8,667.37 10,591.57 2,884,695.29
装修费 476,897.84 -38,465.44 438,432.4
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1、2005年7月9日公司与自然人冯寿云签订了《房屋租赁合同》，约定公司将所有的位于重庆市渝中区新华路138＃B幢-1层库房、商场出租给对方，租赁期限为2005年7月15日至2010年9月14日，租金按月支付，2005年9月15日至2009年9月14日每月租金5.25万元，2009年9月15日至2010年9月14日每月5.50万元。 2、固定资产中有原值为763.87万元、净值为618.95万元的房屋及建筑物和原值为13,112.20万元、净值为6,201.09万元的机器设备为公司向银行借款作了抵押。 3、期末固定资产中，有原值为364.76万元的房屋和原值为16.48万元的车辆尚未完善产权过户手续。
10、工程物资
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
120万件工程物资 23,427.00 23,427.00
合计 23,427.00 23,427.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 1,818,202.61 1,818,202.61 348,024.22 1,470,178.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期减少 期末数
其它 1,470,178.39 348,024.22 1,818,202.61
合计 1,470,178.39 348,024.22 1,818,202.61 1,818,202.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 45,858,356.07 45,858,356.07 46,409,855.19 46,409,855.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取得 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余
方式 摊销
期限
土地使 投资 48,743,242.91 45,533,138.2 487,349.1 3,697,453.77 45,045,789.1 3,697,453.77 45,045,789.1 569-
用权 转入 4 4 4 477-
及购 558)
入 个月
专有技 投资 852,800.00 753,306.62 42,640.02 142,133.40 710,666.60 142,133.40 710,666.60 106
术 转入 个月
财务软 购入 107,300.00 54,870.33 10,950.00 63,379.67 43,920.33 63,379.67 43,920.33 35个
件 月
计算机 购入 105,500.00 68,540.00 10,560.00 47,520.00 57,980.00 47,520.00 57,980.00 39个
防火墙 月
合计 / 49,808,842.91 46,409,855.1 551,499.12 3,950,486.84 45,858,356.0 3,950,486.84 45,858,356.0 /
9 7 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、报告期内无应提取减值准备情况。 2、江津土地中有原值3,080.83万元、净值2,585.86万元的资产被用于公司向银行借款作了抵押。 3、公司2004年从重庆超思信息材料股份有限公司购入的位于江津市油溪镇石羊坝的土地使用权尚未完善产权过户手续，该部分资产账面原值为120.47万元、净值为115.88万元。
13、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余
摊销
期限
CI形 600,000 180,000.00 30,000.00 450,000.00 150,000.00 30,000.00 150,000.00 30
象工
程设
计
合计 600,000 180,000.00 30,000.00 450,000.00 150,000.00 30,000.00 150,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 4,471,461.66
抵押借款 19,000,000.00 35,000,000.00
信用借款 149,500,000.00 175,500,000.00
委托贷款 5,000,000.00
合计 172,971,461.66 215,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
质押借款系以公司应收未收的出口货物销售款向银行质押而取得的。
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,657,951.40 36,550,125.99
合计 5,657,951.40 36,550,125.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 32,024,527.21 94.96 28,325,359.65 94.89
一至二年 111,935.04 0.33 60,420.80 0.20
二至三年 131,156.98 0.39 240,506.77 0.80
三年以上 1,456,904.18 4.32 1,225,370.01 4.11
合计 33,724,523.41 100.00 29,851,657.23 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中山美图洁具实业有限公司 购销关系 1,888,471.00 一年以内 购入货物
中山市爱马仕洁具有限公司 购销关系 1,369,017.32 一年以内 购入货物
合计 / 3,257,488.32 / /
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无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
17、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 542,337.38 15.03 2,927,877.95 92.96
一至二年 202,494.39 5.61 204,506.44 6.49
二至三年 150,265.39 4.17 4,220 0.13
三年以上 2,712,627.07 75.19 13,244.47 0.42
合计 3,607,724.23 100 3,149,848.86 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
得而达水龙头（中国）有限公司 购销关系 529,551.42 一年以内 预付购货款
丹麦KML公司 购销关系 293,375.30 一年以内 预付购货款
波兰 购销关系 198,608.03 一年以内 预付购货款
合计 / 1,021,534.75 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 87,995.92 302,180.16
合计 87,995.92 302,180.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 9,994,837.86 8,532,499.16
合计 9,994,837.86 8,532,499.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,563,550.29 -481,735.29 17%
营业税 198,369.33 204,641.54
所得税 1,298,810.94 1,252,956.76 15%、33%
个人所得税 1,764.94 5,718.85 按照税法规定计缴
城建税 239,496.43 157,601.17 5%、7%
印花税 458.92 760.71 按照税法规定计缴
合计 175,350.27 1,139,943.74 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 128,631.27 83,442.08 3%
交通重点建设附加 43.75 43.75 5%
其他 2.19
合计 128,675.02 83,488.02 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,410,319.6 80.05 8,131,284.08 88.21
一至二年 722,720.52 6.88 20,000 0.22
二至三年 355,652.3 3.39 988,901.17 10.73
三年以上 1,016,663.99 9.68 77,869.12 0.84
合计 10,505,356.41 100 9,218,054.37 100
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单位名称 金额 性质或内容 客户装修保证金 2,560,427.84保证金 重庆瑞阳洁具有限公司923,901.17 往来款
23、预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
预提费用 269,306.73
合计 269,306.73 /
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24、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率 币种 本币金额 币种
抵押借款 2004年7月3日 2007年7月3日 5.7348 人民币 10,000,000.00 人民币
信用借款 2003年12月9日 2006年6月23日 5.841 人民币 67,000,000.00 人民币
合计 / / / / 77,000,000.00 /
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25、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 35,000,000.00 50,000,000.00
信用借款 20,000,000.00 87,000,000.00
合计 55,000,000.00 137,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额
抵押借 2003年9月22日 2009年9月21日 5.7348 人民币 35,000,000.00 5.7348 人民币 50,000,000.00
款
信用借 2003年12月9日 2006年12月8日 人民币 5.841 人民币 20,000,000.00
款
信用借 2004年6月24日 2007年6月23日 人民币 5.841 人民币 20,000,000.00
款
信用借 2004年3月8日 2007年3月7日 人民币 5.841 人民币 17,000,000.00
款
信用借 2004年7月3日 2007年6月12日 人民币 5.841 人民币 10,000,000.00
款
信用借 2004年8月30日 2007年8月16日 5.841 人民币 20,000,000.00 5.841 人民币 20,000,000.00
款
合计 / / / / 55,000,000.00 / / 137,000,000.00
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26、少数股东权益： 项目期未数期初数 少数股东权益17252565.3016858954.06 27、股本
股本变动情况
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、未上市流通股
份
1、发起人股份 221,760,000 64.00 221,760,000 64.00
其中：
国家持有股份 96,457,285 27.84 96,457,285 27.84
境内法人持有股份 125,302,715 36.16 125,302,715 36.16
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合 221,760,000 64.00 221,760,000 64.00
计
二、已上市流通股
份
1、人民币普通股 124,740,000 36.00 124,740,000 36.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合 124,740,000 36.00 124,740,000 36.00
计
三、股份总数 346,500,000 100.00 346,500,000 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 17,240,157.84 17,240,157.84
股权投资准备 1,912,994.51 1,912,994.51
关联交易差价 724,217.18 724,217.18
拨款转入 12,108,000.00 12,108,000.00
其他资本公积 92,820.09 92,820.09
合计 32,078,189.62 32,078,189.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 26,555,063.75 13,013,697.99 39,568,761.74
法定公益金 12,369,054.65 12,369,054.65
企业发展基金
合计 38,924,118.40 13,013,697.99 12,369,054.65 39,568,761.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期公益金减少系根据财政部《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企【2006】67号）文件精神，公司从本期开始不再提取公益金，并将公益金结余转盈余公积金管理使用。
30、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 5,315,158.32
加：年初未分配利润 98,080,066.05
其他转入
减：提取法定盈余公积 644,643.34
提取法定公益金
未分配利润 102,750,581.03
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31、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 1,396,020.36 1,316,453.02
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32、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
建筑卫生陶瓷 150,965,696.62 116,337,337.77 155,029,011.34 118,475,460.60
五金配件 34,913,226.95 30,028,787.08 38,929,371.62 32,755,173.28
合计 185,878,923.57 146,366,124.85 184,519,683.46 147,022,221.13
内部抵消 13,323,181.77 13,129,840.35 16,051,263.68 17,575,381.65
合计 176,548,112.50 131,476,878.04 172,214,944.64 126,261,741.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
建筑卫生陶瓷 150,965,696.62 116,337,337.77 145,590,311.84 114,267,047.85
五金配件 34,913,226.95 30,028,787.08 38,929,371.62 32,755,173.28
合计 185,878,923.57 146,366,124.85 184,519,683.46 147,022,221.13
内部抵消 13,323,181.77 13,129,840.35 16,051,263.68 17,575,381.65
合计 176,548,112.50 131,476,878.04 172,214,944.64 126,261,741.40
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(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 75,855,977.65 61,120,733.35 78,832,788.73 67,708,609.25
国外 110,022,945.92 85,245,391.50 105,686,894.73 79,313,611.88
合计 185,878,923.57 146,366,124.85 184,519,683.46 147,022,221.13
内部抵消 13,323,181.77 13,129,840.35 16,051,263.68 17,575,381.65
合计 176,548,112.50 131,476,878.04 172,214,944.64 126,261,741.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五名客户销售收入总额为111,889,167.32元，占本期主营业务收入的63.38%。
33、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 876,384.96 594,615.93 5%、7%
教育费附加 469,620.22 353,821.69 3%
其他 240.75
合计 1,346,005.18 948,678.37 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
运输劳 49,297.48 62,899.58 -13,602.10 48,824.80 -199,546.93 248,371.73
务
材料销 742,472.74 114,420.25 628,052.49 988,156.17 394,151.60 594,004.57
售
提供水 2,616,766.15 3,087,025.79 -470,259.64
电气
租赁收 2,106,890.61 102,602.67 2,004,287.94
入
其他 7,184.31 13,624.80 -6,440.49 2,099,794.86 1,979,915.25 119,879.61
合计 5,522,611.29 3,380,573.09 2,142,038.20 3,136,775.83 2,174,519.92 962,255.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 6,453,233.31 5,444,861.74
减：利息收入 825,640.83 238,402.19
汇兑损失 1,268,424.05 -60,953.83
减：汇兑收益 60,953.83
其他 73,004.71 81,403.99
合计 6,969,021.24 5,226,909.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
期末调整被投资公司所有者权益增减金额 -60,931.87 131,745.11
合计 -60,931.87 131,745.11
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37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 51,217.20 4,033.80
罚款收入 1,520.00 230.00
其他 11,110.91
合计 52,737.20 15,374.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 95,814.78 131,965.20
捐赠支出 1,000.00
罚款支出 76,683.37
合计 173,498.15 131,965.20
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39、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 1,054,721.82 1,752,858.35
合计 1,072,020.65 1,814,847.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到关联单位及关联自然人资金往来款 6,326,934.20
房屋及设备租赁收入 3,053,837.26
水电气转供收入 2,901,988.80
收到其他单位资金往来款 2,060,000.00
保证金收入 1,051,019.56
合计 17,514,560.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付公路及外销海运运费 8,235,056.34
修理费支出 4,086,391.96
支付房屋及设备租赁费 2,605,928.42
销售佣金及广告促销宣传费支出 1,937,594.33
业务招待费及差旅费支出 1,542,079.06
合计 21,653,184.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 707,923.26
合计 825,640.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到三峡库区产业发展基金贴息资金 2,340,000.00
合计 2,340,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
银行票据贴现融资到期支付票据款 26,100,000.00
合计 26,100,000.00
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金 / / 473,968.01 / / 611,109.81
人民币 473,968.01 611,109.81
银行存款 / / 139,389,877.93 / / 201,612,781.51
人民币 139,389,877.93 201,612,781.51
其他货币资金 / / 3,998,544.94 / / 755,074.24
人民币 3,998,544.94 755,074.24
合计 / / 143,862,390.88 / / 202,978,965.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 683,940.49 296,600.00
合计 653,940.49 296,600.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以 71,775,240.10 88.20 3,588,762.0 54,184,178.76 85.28 2,709,208.94
内 0
一至二 549,122.21 0.67 54,912.22 1,073,848.54 1.69 107,384.85
年
二至三 2,075,057.13 2.55 622,517.13 2,049,069.11 3.22 614,720.73
年
五年以 4,199,969.82 5.16 4,199,969.8 3,958,089.84 6.23 3,958,089.84
上 2
合计 81,384,532.62 100.00 9,858,732.8 63,537,655.16 100.00 8,525,638.82
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、欠款金额前五名单位的总欠款金额为53,157,674.46元，占应收账款总额的65.32%。 2、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 3、应收账款余额中有原币金额615,065.29美元（折合人民币4,917,816.03元）的出口销售款被用于出口发票融资质押。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 母公司本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 8,525,638.82 1,333,094.03 9,858,732.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 53,157,674.46 65.32
比例
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(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例
四维国际贸易有限公司 40,196,721.81 2,009,836.09 5
佛山办事处 3,496,973.19 174,848.66 5
奥地利维瑞克公司 3,413,210.24 170,660.51 5
上海百安居建材超市有限公司 3,054,738.92 152,736.95 5
俄罗斯拉维拉公司 2,996,030.30 149,801.52 5
合计 / 53,157,674.46 / / 2,657,883.72 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,423,744.15 77.48 421,187.21 8,550,419.59 72.33 427,520.98
一至二年 1,178,210.81 10.84 117,821.08 1,663,410.79 14.07 166,341.08
二至三年 556,267.85 5.12 166,880.35 1,136,616.30 9.61 340,984.89
五年以上 102,235.00 0.94 102,235.00 22,235.00 0.19 22,235.00
合计 10,870,969.6 100.00 1,113,379.5 11,821,908.68 100.00 1,181,695.45
4 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 母公司本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 1,181,695.45 68,315.89 68,315.89 1,113,379.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 6,792,597.99 62.48 7,278,995.63 61.57
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例
茜茜公司 4,622,075.90 231,103.80 5
重庆超思信息材料股份公司 3,496,973.19 174,848.66 5
广州市明和美居物业管理有限公司 3,413,210.24 170,660.51 5
武汉昊龙装饰设计工程有限公司 3,054,738.92 152,736.95 5
重庆对外贸易经济委员会 2,996,030.30 149,801.51 5
合计 53,157,674.46 / / 2,657,883.72 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 性质或内容 重庆茜茜卫浴有限公司 4,622,075.90 销售及代垫款 重庆超思信息材料股份有限公司 1,742,450.62 往来款
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 30,285,856.01 99.55 34,876,146.51 99.67
一至二年 20,000.00 0.07 115,412.99 0.33
二至三年 115,428.99 0.38
合计 30,421,285.00 100 34,991,559.50 100
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6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 20,023,607.07 127,739.24 19,895,867.83 21,107,350.44 112,744.07 20,994,606.37
材
料
库 100,441,284.89 4,544,054.72 95,897,230.17 72,063,116.02 4,544,054.72 67,519,061.30
存
商
品
在 505.37 505.37 505.37 505.37
产
品
低 316,005.44 316,005.44 304,006.42 304,006.42
值
易
耗
品
外 78,320,267.77 555,382.45 77,764,885.32 96,433,483.83 510,883.01 95,922,600.82
购
商
品
合 199,101,670.54 5,227,176.41 193,874,494.13 189,908,462.08 5,167,681.80 184,740,780.28
计
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7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 母公司本期增加数 母公司本期摊销数 期末数
其他 70,664.00 6,661,193.12 6,539,793.12 192,064.00
合计 70,664.00 6,661,193.12 6,539,793.12 192,064.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
对子公司投资 72,900,638.07 630,210.12 73,530,848.19
对联营公司投资 46,398,197.70 116,989.79 46,515,187.49
其他股权投资 73,701,809.92 73,701,809.92
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 193,000,645.69 / / 193,747,845.60
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占被投资公司 投资期限 投资成本 期初余额 累计增减额 期末余额
位名称 注册资本比例
(%)
新时代信 14.63 ～ 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
托投资股
份有限公
司
东方高圣 3.33 2001年8月1日 500,000.00 500,000.00 500,000.00
投资顾问 ～2021年8月1
有限公司 日
重庆杜拉 28.20 2003年7月1日 19,362,844.80 13,201,809.92 6,161,034.88 13,201,809.92
维特洁具 ～2053年7月1
有限公司 日
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9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 母公司本期增加数 母公司本期减少数 期末数
一、原价合计： 414,532,632.07 1,022,020.23 669,358.88 414,885,293.42
其中：房屋及建筑物 142,761,354.92 142,761,354.92
机器设备
电子设备
运输设备 6,247,898.53 546,907.99 290,950.00 6,503,856.52
专用设备 212,649,390.82 106,089.43 38,560.00 212,716,920.25
通用设备 47,736,780.92 92,377.48 304,246.88 47,524,911.52
其他 4,841,511.99 276,645.33 35,602.00 5,082,555.32
装修费 295,694.89 295,694.89
二、累计折旧合计： 169,371,121.85 11,219,694.74 330,725.62 180,260,090.97
其中：房屋及建筑物 32,168,126.49 2,143,852.32 34,311,978.81
机器设备
电子设备
运输设备 3,492,907.99 440,724.08 80,612.00 3,853,020.07
专用设备 105,227,823.57 6,788,756.26 27,309.00 111,989,270.83
通用设备 26,271,683.01 1,526,709.83 197,794.19 27,600,598.65
其他 2,153,204.47 290,964.09 25,010.43 2,419,158.13
装修费 57,376.32 28,688.16 86,064.48
三、固定资产净值合计 245,161,510.22 -10,197,674.51 338,633.26 234,625,202.45
其中：房屋及建筑物 110,593,228.43 -2,143,852.32 108,449,376.11
机器设备
电子设备
运输设备 2,754,990.54 106,183.91 210,338.00 2,650,836.45
专用设备 107,421,567.25 -6,682,666.83 11,251.00 100,727,649.42
通用设备 21,465,097.91 -1,434,332.35 106,452.69 19,924,312.87
其他 2,688,307.52 -14,318.76 10,591.57 2,663,397.19
装修费 238,318.57 -28,688.16 209,630.41
四、减值准备合计 3,746,529.57 3,746,529.57
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
专用设备 3,650,041.67 3,650,041.67
通用设备 95,169.15 95,169.15
其他 1,318.75 1,318.75
装修费
五、固定资产净额合计 241,414,980.65 -10,197,674.51 338,633.26 230,878,672.88
其中：房屋及建筑物 110,593,228.43 -2,143,852.32 108,449,376.11
机器设备
电子设备
运输设备 2,754,990.54 106,183.91 210,338.00 2,650,836.45
专用设备 103,771,525.58 -6,682,666.83 11,251.00 97,077,607.75
通用设备 21,369,928.76 -1,434,332.35 106,452.69 19,829,143.72
其他 2,686,988.77 -14,318.76 10,591.57 2,662,078.44
装修费 238,318.57 -28,688.16 209,630.41
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10、工程物资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 母公司本期增加数 母公司本期减少数 期末数
工程物资 23,427.00 23,427.00
合计 23,427.00 23,427.00
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11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 1,818,202.61 1,818,202.61 1,470,178.39 1,470,178.39
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 母公司本期增加 期末数
其他 1,470,178.39 348,024.22 1,818,202.61
合计 1,470,178.39 348,024.22 1,818,202.61
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12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 33,546,199.29 33,546,199.29 33,921,542.13 33,921,542.13
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 实际成本 期初数 母公司本期摊销 累计摊销 期末数
土地使用权 35,843,242.91 33,814,923.80 356,634.84 2,384,953.95 33,458,288.96
财务软件 79,300.00 38,078.33 8,148.00 49,369.67 29,930.33
计算机防火墙 105,500.00 68,540.00 10,560.00 47,520.00 57,980.00
合计 36,028,042.91 33,921,542.13 375,342.84 2,481,843.62 33,546,199.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 母公司本期摊销 累计摊销 期末数
CI形象工程设计 600,000.00 180,000.00 30,000.00 450,000.00 150,000.00
合计 600,000.00 180,000.00 30,000.00 450,000.00 150,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 7,000,000.00 6,500,000.00
信用借款 149,500,000.00 192,000,000.00
应收外销款质押 4,471,461.66
合计 160,971,461.66 198,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 6,057,951.40 30,950,248.79
合计 6,057,951.40 30,950,248.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 65,969,602.38 97.53 56,200,838.89 97.36
一至二年 111,935.04 0.17 60,420.8 0.10
二至三年 131,156.98 0.19 240,506.77 0.42
三年以上 1,456,904.18 2.11 1,225,370.01 2.12
合计 67,639,598.58 100.00 57,727,136.47 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,283,359.47 91.78 4,280,442.52 93.20
一至二年 191,886.69 3.33 204,506.44 4.45
二至三年 153,558.39 2.67 4,220.00 0.10
三年以上 127,576.39 2.22 103,525.74 2.25
合计 5,756,380.94 100.00 4,592,694.70 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 4,639,080.75 3,981,014.16
合计 4,639,080.75 3,981,014.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -2,652,795.33 -1,009,801.12 17%
营业税 76,081.65 82,353.86 5%
所得税 476,916.62 448,361.27 15%
个人所得税 101.56
城建税 153,642.14 93,335.95 5%
合计 -1,946,053.36 -385,750.04 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育附加 91,821.51 55,822.46
交通附加 43.75 3,115.10
合计 91,865.26 58,937.56 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 7,494,450.38 78.13 4,709,907.79 77.32
一至二年 724,920.52 7.56 310,652.30 5.09
二至三年 355,652.30 3.71 993,901.17 16.31
三年以上 1,016,663.99 10.60 77,869.12 1.28
合计 9,591,687.19 100.00 6,092,330.38 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
币种 本币金额 币种
信用 人民币 67,000,000.00 人民币
抵押 人民币 10,000,000.00 人民币
合计 / 77,000,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 35,000,000.00 50,000,000.00
信用借款 20,000,000.00 87,000,000.00
合计 55,000,000.00 137,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
抵押借款 人民币 35,000,000.00 人民币 50,000,000.00
信用借款 人民币 20,000,000.00 人民币 87,000,000.00
合计 / 55,000,000.00 / 137,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 17,240,157.84 17,240,157.84
接受捐赠非现金资产准备 284,216.23 284,216.23
股权投资准备 1,624,196.08 1,624,196.08
拨款转入 12,108,000.00 12,108,000.00
其他资本公积 821,619.47 821,619.47
合计 32,078,189.62 32,078,189.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 23,905,685.81 11,586,863.54 35,492,549.35
法定公益金 11,044,365.68 11,044,365.68
企业发展基金
合计 34,950,051.49 11,586,863.54 11,044,365.68 35,492,549.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、未分配利润：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 5,424,978.56
加：年初未分配利润 106,696,719.64
其他转入
减：提取法定盈余公积 542,497.86
提取法定公益金
未分配利润 111,579,200.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
建筑卫生陶瓷 150,965,695.62 116,337,337.77 157,364,230.72 123,803,546.20
五金配件 34,913,226.95 30,028,787.08 27,155,452.74 23,218,674.93
合计 185,878,923.57 146,366,124.85 184,519,683.46 147,022,221.13
内部抵消 13,323,181.77 13,129,840.35 16,051,263.68 17,575,381.65
合计 172,555,741.80 133,236,284.50 168,468,419.78 129,446,839.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
建筑卫生陶瓷 150,965,695.62 116,337,337.77 157,364,230.72 123,803,546.20
五金配件 34,913,226.95 30,028,787.08 27,155,452.74 23,218,674.93
合计 185,878,923.57 146,366,124.85 184,519,683.46 147,022,221.13
内部抵消 13,323,181.77 13,129,840.35 16,051,263.68 17,575,381.65
合计 172,555,741.80 133,236,284.50 168,468,419.78 129,446,839.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 75,855,977.65 61,120,733.35 78,832,788.73 67,708,609.25
国外 110,022,945.92 85,245,391.50 105,686,894.73 79,313,611.88
合计 185,878,923.57 146,366,124.85 184,519,683.46 147,022,221.13
内部抵消 13,323,181.77 13,129,840.35 16,051,263.68 17,575,381.65
合计 172,555,741.80 133,236,284.50 168,468,419.78 129,446,839.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 555,711.42 478,485.43 5%
教育费附加 332,055.97 286,048.10
交通附加 426.12
合计 887,767.39 764,959.65 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销 505,821.61 60,969.31 444,852.30 543,244.56 83,605.34 459,639.22
售
运输 48,984.66 62,899.58 -13,914.92 48,824.80 -199,546.93 248,371.73
租赁收 2,106,890.61 102,602.67 2,004,287.94
入
提供水 2,616,766.15 3,087,025.79 -470,259.64
电气
其他 7,184.31 13,624.80 -6,440.49 2,099,794.86 1,979,915.25 119,879.61
合计 5,285,647.34 3,327,122.15 1,958,525.19 2,691,864.22 1,863,973.66 827,890.56
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30、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 6,032,183.70 4,995,536.04
减：利息收入 707,923.26 182,201.96
汇兑损失 1,268,424.05
减：汇兑收益 60,953.83
其他 65,831.57 75,168.53
合计 6,658,516.06 4,827,548.78
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31、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
期末调整被投资公司所有者权益增减金额 747,199.91 262,889.05
合计 747,199.91 262,889.05
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32、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
罚款收入 1,520.00 230.00
其他 11,110.91
处置固定资产净收益 4,033.80
合计 1,520.00 15,374.71
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33、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 95,814.78 194,958.98
罚款支出 74,983.37
其他 -137,985.41
合计 170,798.15 56,973.57
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34、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
所得税 1,054,721.82 1,752,858.35
合计 1,054,721.82 1,752,858.35
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35、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 9,694,025.58
合计 9,694,025.58
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36、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 16,923,741.15
合计 16,923,741.15
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37、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到的其他与投资活动有关的现金 707,923.26
合计 707,923.26
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38、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,340,000.00
合计 2,340,000.00
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39、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 17,500,000.00
合计 17,500,000.00
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法人代
关系 表
北京华夏创富投资管 北京海淀区阜成路 高新技术产业、新型建筑材料、节能环保产业等事业投 其他 有限责任 方利雄
理有限公司 40号 资管理 公司
北京华夏新时代科技 北京海淀区车公庄 智能建筑与计算机信息系统集成与弱电系统工程总包及 其他 有限责任 方利雄
发展有限公司 西路10号 智能建筑产品与软件的研发、生产与销售 公司
青海中金创业投资有 青海西宁 高新技术的开发和投资、资产委托管理等 控股股东 有限责任 史艳丽
限公司 公司
重庆四维精美龙头有 重庆万盛建钢村 五金配件、塑料制品的制造、销售等 控股子公 有限责任 郑峻
限公司 司 公司
湖南四维洁具股份有 湘潭市易家湾 生产、销售建筑陶瓷材料、复合型浴缸、搪瓷制品、政 控股子公 有限责任 陈宗云
限公司 府允许的塑料制品 司 公司
重庆联龙工贸有限公 酉阳县钟多镇 批发零售金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、化工原 控股子公 有限责任 陈宗云
司 料(不含危险品)等 司 公司
重庆瑞阳洁具有限公 江津市油溪镇 生产销售亚克力浴缸及配件等 控股子公 中外合资 陈宗云
司 司
重庆茜茜卫浴有限公 江津市油溪镇 生产销售陶瓷制品、五金配件等 其他 有限责任 陈宗云
司 公司
重庆泰蒙科技有限公 重庆九龙坡区 开发、制造、加工硬质合金刀具及制品等 其他 有限责任 古方乐
司 公司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
北京华夏创富投资管理有限公司 5,000 5,000
北京华夏新时代科技发展有限公司 1,000 1,000
青海中金创业投资有限公司 28,600 28,600
重庆四维精美龙头有限公司 4,582.83 4,582.83
湖南四维洁具股份有限公司 2,288.9 2,288.9
重庆联龙工贸有限公司 108 108
重庆瑞阳洁具有限公司 231 231万港元
重庆茜茜卫浴有限公司 100 100
重庆泰蒙科技有限公司 428 428
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股份期 关联方所持股份比 关联方所 关联方所持股份增 关联方所持股份期 关联方所持股份比
初数 例期初数（％） 持股份增 减比例（％） 末数 例期末数（％）
减
北京华夏创富
投资管理有限
公司
北京华夏新时
代科技发展有
限公司
青海中金创业 9,940.00 28.69 9,940.00 28.69
投资有限公司
重庆四维精美 4,000.00 87.28 4,000.00 87.28
龙头有限公司
湖南四维洁具 1,479.08 64.22 1,479.08 64.22
股份有限公司
重庆联龙工贸 97.20 90.00 97.20 90.00
有限公司
重庆瑞阳洁具 139.755 55.00 139.755 55.00
有限公司
重庆茜茜卫浴
有限公司
重庆泰蒙科技
有限公司
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2006年1月20日，北京华夏创富投资管理有限公司（以下简称“华夏创富”）和北京华夏新时代科技发展有限公司（以下简称“华夏新时代”）因收购公司第一大股东青海中金创业投资有限公司100%的股权故成为公司新的实际控制人。华夏创富与华夏新时代为一致行动人。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
重庆轻纺控股（集团）公司 参股股东
重庆超思信息材料股份有限公司 联营公司
重庆亚星银河数码科技股份有限公司 联营公司
重庆杜拉维特洁具有限公司 联营公司
沈之愚 其他
郑峻 其他
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注1：重庆轻纺控股（集团）公司已于2006年6月将其所持有的公司96,457,285股国家股（占公司总股份的27.83%）的部分股东权利授权重庆渝富资产经营管理有限公司代为行使。 注2：沈之愚先生又名沈容正。根据公司2006年3月16日通过的三届九次董事会会议决议，沈之愚先生已辞去公司董事职务，郑峻先生已辞去公司总经理职务。
5、关联交易情况
(1) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定价 本期数 上年同期数
内容 原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例(%) 比例(%)
重庆杜拉维特洁具有 提供水电 协议 2,305,218.01 4,114,458.60
限公司 气
重庆超思信息材料股 提供水电 协议 38,781.72 203,525.00
份有限公司 气
重庆杜拉维特洁具有 销售材料 协议 24,533.87 73,794.29
限公司
重庆超思信息材料股 销售材料 协议 60,939.32 236,595.84
份有限公司
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本期公司共向重庆杜拉维特洁具有限公司销售材料24,533.87元（含税），截止2006年6月30日，公司已经收回该款项。 本期公司共向重庆超思信息材料股份有限公司销售材料60,939.32元（含税），截止2006年6月30日，公司已部分收回该款项 本期公司共为重庆超思信息材料股份有限公司提供水电气费38,781.72元（含税），截止2006年6月30日，公司已部分收回该款项。 ②本期公司共为重庆杜拉维特洁具有限公司提供水电气费2,305,218.01元（含税），截止2006年6月30日，公司已收回该款项。
(2) 关联托管情况 (3) 关联租赁情况
重庆亚星银河数码科技股份有限公司将良好租赁给重庆泰蒙科技有限公司。该资产涉及的金额为55,270,200.00元人民币。租金为410,000.00元人民币。 本期公司控股子公司重庆泰蒙科技有限公司继续租用重庆亚星银河数码科技股份有限公司所有的46台生产机器设备，设备评估净值为55,270,200.00元，本期租赁费为41万元。截止2006年6月30日，重庆泰蒙科技有限公司已支付本期租金和上年度租金合计106万元，尚欠付对方12万元租金未支付。
(4) 其他关联交易
2005年公司控股子公司重庆泰蒙科技有限公司向重庆超思信息材料股份有限公司提供资金500万元，截止2006年6月30日，重庆泰蒙科技有限公司已收回上述款项。 公司本期已全部收回以前年度向重庆亚星银河数码科技股份有限公司提供资金余额360,946.00元。 ①公司原董事沈之愚先生于2006年4月偿还公司借款757,354.00元。 ②公司原总经理郑峻先生于2006年4月偿还公司借款89,634.20元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
其他应收款 重庆超思信息材料股份有限公司 6,683,925.55 1,742,450.62
其他应收款 重庆亚星银河数码科技股份有限公司 360,946.00
其他应收款 重庆杜拉维特洁具有限公司 275,077.33
其他应收款 重庆轻纺控股（集团）公司（注） 56,292.21
应付票据 重庆超思信息材料股份有限公司 8,600,000.00
其他应付款 重庆亚星银河数码科技股份有限公司 770,000.00 120,000.00
其他应付款 重庆杜拉维特洁具有限公司 195,237.24
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项：
2006年7月18日公司三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟向重庆市商业银行菜园坝支行申请授信额度的议案》，公司拟向该行申请融资综合授信额度2,300万元，期限为十二个月。其中银行承兑汇票授信1,500万元，外贸出口发票融资授信800万元；银行承兑汇票授信1,500万元将由公司子公司重庆四维精美龙头有限公司作出信用担保。截止2006年8月24日，公司尚未使用该融资综合授信额度。 2006年8月21日公司三届董事会第十四次会议审议通过了如下4个议案： 一、《关于聘任杨宏祥先生为公司财务总监的议案》； 鉴于公司原总会计师(财务负责人)赵普文先生由于个人原因向董事会提出了辞职申请，因工作需要，由总经理朱要文先生提名聘任杨宏祥先生为公司财务总监。从该决议生效之日起，赵普文先生辞职生效，杨宏祥先生行使财务总监的职权。 二、《关于聘任总工程师周林先生为公司副总经理的议案》； 三、《关于聘任杜蔚先生为公司副总经理的议案》； 鉴于公司原副总经理丑晓雁女士因个人原因申请辞职，根据工作需要，由总经理朱要文先生提名聘任杜蔚先生为公司副总经理。 四、《关于聘任万强先生为公司董事会秘书的议案》。 除上述事项外，截止2006年8月24日，本公司没有需要披露的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
(十一)其他重要事项：
1、实际控制人股东变更 2006年1月20日，北京华夏创富投资管理有限公司（以下简称“华夏创富”）和北京华夏新时代科技发展有限公司（以下简称“华夏新时代”）与公司第一大股东青海中金创业投资有限公司之股东北京宝利达投资管理有限责任公司、史艳丽及沈春晔签署了《青海中金创业投资有限公司股权转让协议书》，将其持有的青海中金创业投资有限公司100%的股权转让给华夏创富（受让70%）和华夏新时代（受让30%）两家公司。本次股权转让完成后，华夏创富将成为公司新的实际控制人，目前相关手续尚在办理中。 2、股权托管 2006年6月23日，公司第二大股东重庆轻纺控股（集团）股份有限公司（以下简称“轻纺集团”）与重庆渝富资产经营管理有限公司（以下简称“渝富资产”）签订了《关于授权渝富资产行使公司部分股东权利的协议》，轻纺集团将其所持有公司96,457,285股国家股（占公司总股份的27.83%，占其持有公司股份总额的100%）的部分股东权利授权渝富资产代为行使，授权时间为一年，自协议签署生效日起计算（渝富资产除此次受托的96,457,285股国家股外，未持有公司其他股份）。轻纺集团授权渝富资产以其名义行使的股东权利包括：参加或委托代表参加公司的股东大会；依照轻纺集团持有的股权份额对公司的重大事项行使表决权；选举、更换公司董事会或监事会成员；提议召开公司股东大会；向公司股东大会提出临时提案；提出公司股权分置改革动议，参与公司股权分置改革，并就公司股权分置改革涉及的所有事项作出决定；对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、法规、公司章程的规定获得相关信息。轻纺集团享有除股权分置改革以外的持有公司股权的处置权，享有股权处置所取得的最终收益和送红股等其他形式的利益分配。若在授权期间，公司分配利润，轻纺集团将应分得红利的10%支付给渝富资产，作为其代为行使公司股东权利的管理费。 3、股权质押 截止2006年6月30日，公司股东共将所持有公司的166,255,047股（占公司总股本的47.98%）办理质押，具体情况如下： （1）2005年10月，公司股东重庆万吉实业发展有限公司将所持有的公司发起人股18,635,047股（占公司总股本5.38%）全部质押给兵器财务有限责任公司。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。 （2）2005年10月，公司股东重庆轻纺控股（集团）公司将所持有的公司国家股中的96,457,285股（占总股本的27.83%）中的48,220,000股办理质押。其中：29,020,000股质押给招商银行股份有限公司重庆上清寺支行（占国家股的30.08%，占总股本的8.37%），质押期限：2005年10月27日至2006年10月27日；19,200,000股质押给华夏银行股份有限公司重庆解放碑支行（占国家股的19.90%，占总股本的5.54%），质押期限：2005年10月27日至2006年10月27日。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。 （3）2006年1月，公司实际控制人青海中金创业投资有限公司将所持有的公司社会法人股9,940万股（占总股本的28.69%）全部质押给华夏创富。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。 4、资产租赁 2005年3月29日，公司三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟将原瓷砖生产线部分闲置设备作价租赁给四川威尼陶瓷有限公司》的议案，该议案拟将公司原定与四川威尼陶瓷有限公司的合资方式改为租赁方式。将第一期272万元的实物资产租赁给四川威尼陶瓷有限公司，租赁期为一年，从2005年1月1日至2005年12月31日。2005年1月将第二期2641万元的实物资产租赁给四川威尼陶瓷有限公司（按公司2004年12月31日资产净值计算）租期为8个月，从2005年5月1日到2005年12月31日止。 公司于2006年1月与四川威尼陶瓷有限公司重新签订了租赁合同，继续将原来租赁给四川威尼陶瓷有限公司的第一期272万元和第二期2,641万元的设备合计2,913万元（按公司2004年12月31日资产净值计算）租赁给四川威尼陶瓷有限公司，租赁期限为2006年1月1日至2008年12月31日，月租金25万元。 5、股权分置改革 公司全体非流通股股东一致提出股权分置改革方案：非流通股股东拟以其持有的部分股份向流通股股东执行对价安排，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送1.3股股份。同时，公司拟以未分配利润向股权分置改革方案实施之日股权登记在册的流通股股东每10股定向送红股2.5股股份，流通股股东与非流通股股东按其权益比例各应获得一部分，非流通股股东放弃其应得部分，作为对价支付给流通股股东，因此流通股股东有相当于每10股获送1.5股部分是非流通股股东作出的对价安排，其余部分为流通股东因分红而应得的部分。上述方案合并计算，相当于流通股股东每10股获送2.8股股份。 公司拟以未分配利润向股东派送红股事项，已获公司2006年6月28日三届董事会第十二次会议审议通过。 上述股权分置改革方案实施后公司总股本将增加到37,768.50万股，所有股份均为流通股，其中：有限售条件的流通股份为20,554.38万股，无限售条件的流通股份为17,214.12万股。 除上述事项外，截止2006年6月30日，本公司没有需要披露的其他重要事项。
八、备查文件目录
1、1、载有董事长签名的中期报告文本 2、报告期内的中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 3、公司章程文本。
董事长：王兴国 重庆四维瓷业（集团）股份有限公司 2006年8月26日