2016 年第三季度报告
公司代码：600145 公司简称：*ST 新亿
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庞建东、主管会计工作负责人庞建东及会计机构负责人（会计主管人员）刘俊玲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减(%)
调整后 调整前
总资产 934,234,175.76 885,001,753.82 885,001,753.82 5.56%
归属于上市公司
628,385,600.20 604,801,144.02 604,801,144.02 3.90%
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减
（1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的
-334,167,191.31 -4,722,120.61 -4,722,120.61 -6976.63%
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
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2016 年第三季度报告
营业收入 3,734,602.69 3,734,602.69 -100.00%
归属于上市公司
23,584,456.18 -118,980,104.01 -3,642,670.86 119.82%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-170,505.53 -118,678,154.01 -3,340,720.86 99.86%
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.82%
收益率（%）
基本每股收益
0.0158 -0.3150 -0.0096 105.02%
（元/股）
稀释每股收益
0.0158 -0.3150 -0.0096 105.02%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的对非 合同终止，收取资金占用
金融企业收取的资金 9,869,496.85 9,869,496.85 费作为合同未履行的补
占用费 偿金
债务重组损益 13,885,464.86 债务豁免收益
合计 9,869,496.85 23,754,961.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,913
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状态 数量 股东性质
（全称） 量 (%)
量
新疆万源汇金 境内非国
16.51
资源投资控股 246,150,000 0 冻结 246,150,000 有法人
有限公司
上海源迪投资 143,150,853 境内非国
9.6 0 无 0
管理有限公司 有法人
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新疆昆仑众惠 境内非国
投资管理有限 110,581,243 7.42 0 无 0 有法人
公司
深圳市易楚投 境内非国
资管理有限公 107,500,000 7.21 0 无 0 有法人
司
贵州恒瑞丰泰 境内非国
股权投资中心 71,500,000 4.80 0 无 0 有法人
（有限合伙）
深圳市瑞弘宝 境内非国
70,000,000 4.69 0 无 0
科技有限公司 有法人
上海好润资产 境内非国
70,000,000 4.69 0 未知 70,000,000
管理有限公司 有法人
广西沃洋能源 境内非国
70,000,000 4.69 0 未知 70,000,000
有限公司 有法人
深圳市德天利 境内非国
科技发展有限 66,000,000 4.43 0 无 0 有法人
公司
昆山成通投资 境内非国
50,000,000 3.35 0 无 0
有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量
种类 数量
新疆万源汇金资源投资控
246,150,000 人民币普通股 246,150,000
股有限公司
上海源迪投资管理有限公
143,150,853 人民币普通股 143,150,853
司
新疆昆仑众惠投资管理有
110,581,243 人民币普通股 110,581,243
限公司
深圳市易楚投资管理有限
107,500,000 人民币普通股 107,500,000
公司
贵州恒瑞丰泰股权投资中
71,500,000 人民币普通股 71,500,000
心（有限合伙）
深圳市瑞弘宝科技有限公
70,000,000 人民币普通股 70,000,000
司
上海好润资产管理有限公
70,000,000 人民币普通股 70,000,000
司
广西沃洋能源有限公司 70,000,000 人民币普通股 70,000,000
深圳市德天利科技发展有
66,000,000 人民币普通股 66,000,000
限公司
昆山成通投资有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
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上述股东关联关系或一致 上述股东之间不存在关联关系，也不构成一致行动关系。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额较期初增加 294,604,918.69 元，增长 2.66 倍，主要原因为收回投资人的投
资款、收回律师事务所代理清偿尚未清偿的债务资金及支付预付货款。
2、应收票据期末余额较期初增加 154,000,000.00 元，增长 3.08 倍，主要原因为合同终止，采用
银行承兑汇票和商业承兑汇票的方式收回预付货款及收取资金占用费作为合同未履行的补偿金。
3、预付款项期末余额较期初增加 319,481,900.36 元，主要原因为预付货款增加所致。
4、其他应收款期末余额较期初减少 719,518,908.97 元，降低 99.36%，主要原因为收回投资人的
投资款及收回律师事务所代理清偿尚未清偿的债务资金。
5、一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加 94,339.62 元，原因为一年内到期的长期待摊房
租重分类所致。
6、其他流动资产期末余额较期初增加 485,073.55 元，增长 12.78 倍，原因为待抵扣进项税重分
类增加所致。
7、无形资产期末余额较期初增加 6,153.35 元，主要原因为本期购买财务软件。
8、长期待摊费用期末余额较期初增加 70,754.70 元，原因为长期待摊房租增加所致。
9、应付票据期末余额较期初增加 52,000,000.00 元，原因为采用银行承兑汇票方式预付货款。
10、预收款项期末余额较期初增加 7,000,000.00 元，原因为收到预收货款。
11、应交税费期末余额较期初增加 445,226.70 元，增长 9.6 倍，主要原因为印花税增加所致。
12、营业收入本期发生额较上年同期减少 3,734,602.69 元，降低 100.00%，原因为本期无销售。
13、营业成本本期发生额较上年同期减少 3,083,978.51 元，降低 100.00%，原因为本期无销售。
14、销售费用本期发生额较上年同期减少 459,783.17 元，降低 100.00%，原因为本期无销售。
15、管理费用本期发生额较上年同期减少 2,732,534.75 元，降低 61.26%，主要原因为工资、差
旅费及折旧摊销等减少所致。
16、财务费用本期发生额较上年同期减少 1,938,574.98 元，降低 7.51 倍，主要原因为本期利息
收入增加所致。
17、资产减值损失本期发生额较上年同期增加 1,175,204.20 元，增长 1.12 倍，原因为本期坏账
损失比上年同期增加所致。
18、汇兑收益本期发生额较上年同期减少 34,717.01 元，降低 100.00%，原因为本期无汇兑收益。
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19、营业外收入本期发生额较上年同期增加 23,754,361.71 元，增长 39,590.6 倍，主要原因为本
期债务豁免及收取资金占用费作为合同未履行的补偿金增加所致。
20、营业外支出本期发生额较上年同期减少 115,640,043.15 元，降低 100.00%，主要原因为本期
预计负债损失减少所致。
21、少数股东损益本期发生额较上年同期增加 100,192.18 元，增长 100.00%，原因为本期无少数
股东。
22、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少 329,445,070.70 元，降低 69.77
倍，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
23、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少 96,240.90 元，降低 73.10%，原因
为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期增加 572,183,223.00 元，增长 118.79
倍，主要原因为本期收回投资人的投资款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 11 月 7 日，公司被塔城地区中级人民法院正式裁定进行破产重整，2015 年 12 月 31
日，塔城地区中级人民法院作出（2015）塔中民破字第 1-11 号《民事裁定书》裁定批准公司《重
整计划（草案）》，具体内容详见公司 2016 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站发布的《新疆亿路
万源实业投资控股股份有限公司关于法院裁定批准重整计划的公告》 【公告编号：2016—001】
及其附件《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划》。现将公司破产重整事项实施进
展情况公告如下：
一、《重整计划》执行情况：
1、公司已按《重整计划》规定，将偿债资金分配给债权人或者按规定办理了提存和预留；出
资人权益调整方案也已执行完毕，资本公积转增的股份已经全部登记到了股东和重整投资人名下。
根据《重整计划》中规定，本重整计划的执行期限为自重整计划获得塔城中院裁定批准之日起 6
个月。执行期限内，公司破产重整事项已达到重整执行完毕的标准。
依据相关法律法规，公司于 2016 年 6 月 13 日向塔城中院提交了《确认<重整计划>执行完毕
申请书》及《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司<重整计划>执行完毕的报告》；公司管理
人向塔城中院提交了《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司<重整计划>执行情况的监督
报告》，申请塔城中院出具确认《重整计划》执行完毕的裁定。
2、在公司《重整计划》的执行期间，由于个别股东为达到其不可告人的目的，非法组织社会
无关人员到最高人民法院“聚众闹访”，最高人民法院迫于信访压力责成新疆维吾尔自治区高级
人民法院（以下简称“新疆高院”）对新亿股份重整案进行核实与查明。新疆高院于 2016 年 6
月 20 日向公司送达了《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书》（<2016>新民
监字第 6 号）。
根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百八十条规定：
“适用特别程序、督促程序、公示催告程序、破产程序等非讼程序审理的案件，当事人不得申请
再审。” 重整程序作为破产程序的一种，不应进入再审程序及审判监督程序。公司已于 2016 年
6 月 28 日将《再审异议书》报送至新疆高院。截至目前，新疆高院未做出相关答复。
3、公司依据已生效的法律裁定书于 2016 年 3 月 21 日依法向上海证券交易所（以下简称“交
易所”）提出了股票复牌申请。根据国家相关法律规定，新疆高院对新亿股份破产重整案进行核
实和查明不影响已生效的法律文书（<2015>塔中民破字第 1-11 号《民事裁定书》裁定批准公司《重
整计划（草案）》）的执行，公司股票应恢复交易。
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4、依据《重整计划》方案，公司抓紧开展对资产的遴选和注入工作，包括但不限于对潜在收
购资产进行尽职调查，与潜在投资方进行商业洽谈等。公司对这些工作投入了大量的人力、财力
与物力。因公司股票持续停牌，且经塔城中院依法裁定的重整计划不断遭受非议，导致公司与资
产方未能就关键性条款达成一致，造成已接洽的优质资产无法注入公司。因此，公司在 2015 年年
报中披露的 2016 年实现净利润 4 亿元的承诺将难以实现。
二、给公司带来的影响
若新疆高院未依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百
八十条规定：“适用特别程序、督促程序、公示催告程序、破产程序等非讼程序审理的案件，当
事人不得申请再审。”，未坚持破产“一审终审”制度，驳回或推翻塔城中院裁定的《重整计划》，
公司将面临退市风险。
三、公司后续安排
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条规定：对于当事人的再审申请，人民法院
应当自收到再审申请书之日起三个月内审查完毕。公司自 2016 年 6 月 20 日收到新疆高院《新疆
维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书》至今四个月，没有得到相关答复。公司将
依法申请新疆高院尽快做出答复，依法维护公司股东的合法权益。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺类 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
型 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
收购报告 盈利预 新疆万源 新亿股份 2016 2015 年 12 是 是 无 无
书或权益 测及补 汇金资源 年、2017 年实 月 10 日至
变动报告 偿 投资控股 现经审计的净 公司
书中所作 有限公司 利润分别不低 2016/2017
承诺 于人民币 4 亿 年度审计
元、5 亿元。如 报告出具
果新亿股份最 后 1 个月
终实现的净利 末。
润未达到上述
标准，由万源汇
金在相应会计
年度审计报告
出具后 1 个月
内以现金方式
向新亿股份补
足。
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股份限 新疆万源 新疆万源汇金 2016 年 3 是 是 无 无
售 汇金资源 资源投资控股 月 18 日至
投资控股 有限公司作为 2019 年 3
有限公司 出资人受让资 月 19 日。
本公积金转增
200000000 股
承诺自股份受
让时起 36 个月
不减持。
股份限 上海源迪 上海源迪投资 2016 年 3 是 是 无 无
售 投资管理 管理有限公司 月 18 日至
有限公司 作为出资人受 2017 年 3
让资本公积金 月 19 日。
转增部分
139528637 股
已承诺自股份
受让时起 12 个
月内不减持。
股份限 深圳市易 深圳市易楚投 2016 年 3 是 是 无 无
售 楚投资管 资管理有限公 月 18 日至
理有限公 司作为出资人 2017 年 3
司 受让资本公积 月 19 日。
金转增部分
107500000 股
已承诺自股份
受让时起 12 个
月内不减持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆亿路万源实业投资控
公司名称 股股份有限公司
法定代表人 庞建东
日期 2016 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 405,350,490.52 110,745,571.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 204,000,000.00 50,000,000.00
应收账款
预付款项 319,481,900.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,610,440.94 724,129,349.91
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 94,339.62
其他流动资产 523,026.72 37,953.17
流动资产合计 934,060,198.16 884,912,874.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 97,069.55 88,878.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,153.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,754.70
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 173,977.60 88,878.91
资产总计 934,234,175.76 885,001,753.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,000,000.00
应付账款 729,357.43 1,048,045.92
预收款项 7,000,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,288,456.46 5,346,218.76
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2016 年第三季度报告
应交税费 491,593.41 46,366.71
应付利息
应付股利
其他应付款 103,077,902.45 115,498,712.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 168,587,309.75 121,939,344.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 137,261,265.81 158,261,265.80
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,261,265.81 158,261,265.80
负债合计 305,848,575.56 280,200,609.80
所有者权益
股本 1,491,100,380.00 1,491,100,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 1,501,090,284.07 1,501,090,284.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,700,540.76 35,700,540.76
一般风险准备
未分配利润 -2,399,505,604.63 -2,423,090,060.81
归属于母公司所有者权益合计 628,385,600.20 604,801,144.02
少数股东权益
所有者权益合计 628,385,600.20 604,801,144.02
负债和所有者权益总计 934,234,175.76 885,001,753.82
法定代表人：庞建东 主管会计工作负责人：庞建东 会计机构负责人：刘俊玲
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 405,350,490.52 110,745,571.83
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 204,000,000.00 50,000,000.00
应收账款
预付款项 319,481,900.36
应收利息
应收股利
其他应收款 4,610,440.94 724,129,349.91
存货
划分为持有待售的资产
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产 94,339.62
其他流动资产 523,026.72 37,953.17
流动资产合计 934,060,198.16 884,912,874.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 97,069.55 88,878.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,153.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,754.70
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 173,977.60 88,878.91
资产总计 934,234,175.76 885,001,753.82
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,000,000.00
应付账款 729,357.43 1,048,045.92
预收款项 7,000,000.00
应付职工薪酬 5,288,456.46 5,346,218.76
应交税费 491,593.41 46,366.71
应付利息
应付股利
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2016 年第三季度报告
其他应付款 103,077,042.45 115,498,712.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 168,586,449.75 121,939,344.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 137,261,265.81 158,261,265.80
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,261,265.81 158,261,265.80
负债合计 305,847,715.56 280,200,609.80
所有者权益：
股本 1,491,100,380.00 1,491,100,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,501,090,284.07 1,501,090,284.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,700,540.76 35,700,540.76
未分配利润 -2,399,504,744.63 -2,423,090,060.81
所有者权益合计 628,386,460.20 604,801,144.02
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2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 934,234,175.76 885,001,753.82
法定代表人：庞建东 主管会计工作负责人：庞建东 会计机构负责人：刘俊玲
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 3,734,602.69
其中：营业收入 3,734,602.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 627,840.29 430,442.95 170,505.53 7,210,172.74
其中：营业成本 -215,718.47 3,083,978.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 459,783.17
管理费用 983,158.46 473,890.66 1,728,259.17 4,460,793.92
财务费用 -575,271.81 73,105.33 -1,680,495.13 258,079.85
资产减值损失 219,953.64 99,165.43 122,741.49 -1,052,462.71
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
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2016 年第三季度报告
汇兑收益（损失以
34,717.01
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-627,840.29 -430,442.95 -170,505.53 -3,440,853.04
号填列）
加：营业外收入 9,869,496.85 23,754,961.71 600.00
其中：非流动资产处
400.00
置利得
减：营业外支出 37,381,264.04 115,640,043.15
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以
9,241,656.56 -37,811,706.99 23,584,456.18 -119,080,296.19
“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以
9,241,656.56 -37,811,706.99 23,584,456.18 -119,080,296.19
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
9,241,656.56 -37,833,278.84 23,584,456.18 -118,980,104.01
净利润
少数股东损益 21,571.85 -100,192.18
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
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2016 年第三季度报告
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,241,656.56 -37,811,706.99 23,584,456.18 -119,080,296.19
归属于母公司所有者的
9,241,656.56 -37,833,278.84 23,584,456.18 -118,980,104.01
综合收益总额
归属于少数股东的综合
21,571.85 -100,192.18
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0062 -0.1002 0.0158 -0.3150
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0062 -0.1002 0.0158 -0.3150
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：庞建东 主管会计工作负责人：庞建东 会计机构负责人：刘俊玲
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 982,348.46 473,890.66 1,727,449.17 2,258,528.82
财务费用 -575,321.81 73,105.33 -1,680,545.13 74,834.33
资产减值损失 219,953.64 99,165.43 122,741.49 106,145.58
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2016 年第三季度报告
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-626,980.29 -646,161.42 -169,645.53 -2,439,508.73
号填列）
加：营业外收入 9,869,496.85 23,754,961.71
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 37,381,264.04 115,637,433.15
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
9,242,516.56 -38,027,425.46 23,585,316.18 -118,076,941.88
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
9,242,516.56 -38,027,425.46 23,585,316.18 -118,076,941.88
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
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2016 年第三季度报告
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,242,516.56 -38,027,425.46 23,585,316.18 -118,076,941.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：庞建东 主管会计工作负责人：庞建东 会计机构负责人：刘俊玲
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,000,000.00 2,796,842.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 165,855,406.11 682,769.68
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2016 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 172,855,406.11 3,479,612.55
购买商品、接受劳务支付的现金 414,866,830.19 2,619,277.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,212,435.79 4,540,062.27
支付的各项税费 1,333,082.06 217,716.33
支付其他与经营活动有关的现金 89,610,249.38 824,676.83
经营活动现金流出小计 507,022,597.42 8,201,733.16
经营活动产生的现金流量净额 -334,167,191.31 -4,722,120.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
227,890.00 131,649.10
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 227,890.00 131,649.10
投资活动产生的现金流量净额 -227,890.00 -131,649.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 577,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2016 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 577,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 183,223.00
筹资活动现金流出小计 183,223.00
筹资活动产生的现金流量净额 577,000,000.00 4,816,777.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -105.22
五、现金及现金等价物净增加额 242,604,918.69 -37,097.93
加：期初现金及现金等价物余额 110,745,571.83 102,718.90
六、期末现金及现金等价物余额 353,350,490.52 65,620.97
法定代表人：庞建东 主管会计工作负责人：庞建东 会计机构负责人：刘俊玲
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,000,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 165,855,406.11 30,600.00
经营活动现金流入小计 172,855,406.11 30,600.00
购买商品、接受劳务支付的现金 414,866,830.19
支付给职工以及为职工支付的现金 1,212,435.79
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2016 年第三季度报告
支付的各项税费 1,333,082.06
支付其他与经营活动有关的现金 89,610,249.38 2,540.00
经营活动现金流出小计 507,022,597.42 2,540.00
经营活动产生的现金流量净额 -334,167,191.31 28,060.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
227,890.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 227,890.00
投资活动产生的现金流量净额 -227,890.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 577,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 577,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 577,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 242,604,918.69 28,060.00
23 / 25
2016 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 110,745,571.83 2,879.69
六、期末现金及现金等价物余额 353,350,490.52 30,939.69
法定代表人：庞建东 主管会计工作负责人：庞建东 会计机构负责人：刘俊玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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