2018 年第三季度报告
公司代码：600145 公司简称：*ST 新亿
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 20
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
2 / 20
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事会：公司
第七届董事会第三次会议，5 位董事参与审议了第三季度报告，表决结果为 3 名董事同意，
贺孝金独立董事投弃权票，理由为“本人要求新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司提供
形成财务会计报告的相关会计凭证及附件以核实其数据的真实性，该公司拒绝提供”；何菁
独立董事投了反对票，未发表理由。监事会：公司第六届监事会第十九次会议，2 位监事参
与审议了第三季度报告，表决结果为 2 票同意，程兴平监事未联系到没有参加会议。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄伟、主管会计工作负责人黄伟及会计机构负责人（会计主管人员）张彩庆保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 919,028,036.78 861,650,507.97 6.66%
归属于上市公司 667,742,650.66 625,739,768.72 6.71%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
3 / 20
2018 年第三季度报告
经营活动产生的 -800,398.87 -350,294,608.99 99.77%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 15,759,190.45 341,542,522.42 -95.39%
归属于上市公司 42,002,881.94 3,794,960.92 1006.81%
股东的净利润
归属于上市公司 -4,547,782.45 3,817,689.30 -219.12%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.29% 0.61% 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.028 0.003 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.028 0.003 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
4 / 20
2018 年第三季度报告
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 46,550,668.95
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
5 / 20
2018 年第三季度报告
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -4.56 -4.56
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额
合计 -4.56 46,550,664.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,785
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
新疆万源汇金 246,150,000 16.51 0 246,150,000 境内非国
投资控股有限 冻结 有法人
公司
上海源迪投资 143,150,853 9.6 0 0 境内非国
无
管理有限公司 有法人
新疆昆仑众惠 110,581,243 7.42 0 0 境内非国
投资管理有限 无 有法人
公司
深圳市易楚投 107,500,000 7.21 0 0 境内非国
资管理有限公 无 有法人
司
贵州恒瑞丰泰 71,500,000 4.8 0 0 境内非国
股权投资中心 无 有法人
（有限合伙）
深圳市瑞弘宝 70,000,000 4.69 0 30,000,000 境内非国
未知
科技有限公司 有法人
上海好润资产 70,000,000 4.69 0 0 境内非国
无
管理有限公司 有法人
广西沃洋能源 70,000,000 4.69 0 70,000,000 境内非国
未知
有限公司 有法人
6 / 20
2018 年第三季度报告
深圳市德天利 66,000,000 4.43 0 0 境内非国
科技发展有限 无 有法人
公司
昆山成通投资 50,000,000 3.35 0 0 境内非国
无
有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
新疆万源汇金投资控股有 246,150,000 246,150,000
人民币普通股
限公司
上海源迪投资管理有限公 143,150,853 143,150,853
人民币普通股
司
新疆昆仑众惠投资管理有 110,581,243 110,581,243
人民币普通股
限公司
深圳市易楚投资管理有限 107,500,000 107,500,000
人民币普通股
公司
贵州恒瑞丰泰股权投资中 71,500,000 71,500,000
人民币普通股
心（有限合伙）
深圳市瑞弘宝科技有限公 70,000,000 70,000,000
人民币普通股
司
上海好润资产管理有限公 70,000,000 70,000,000
人民币普通股
司
广西沃洋能源有限公司 70,000,000 人民币普通股 70,000,000
深圳市德天利科技发展有 66,000,000 66,000,000
人民币普通股
限公司
昆山成通投资有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
上述股东关联关系或一致 公司未发现上述股东相互间存在关联关系或其他相互间属于《上市
行动的说明 公司收购管理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
7 / 20
2018 年第三季度报告
项目 本期期末数 上期期末数 变动比例（%） 变动原因说明
应收帐款 16,076,250.54 320,711.85 4912.68% 本期销售货款未收回
固定资产 581,614,063.40 78,197.84 743672.54% 本期债务重组导致固定资
产增加
应付帐款 14,865,262.42 626,496.11 2272.76% 本期采购货款未支付
3.1.2 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因说明
（%）
营业收入 15,759,190.45 341,542,522.42 -95.39% 本期实现矿产品贸易交易
营业成本 14,238,766.31 341,009,336.82 -95.82% 本期实现矿产品贸易交易
管理费用 6,069,002.12 2,403,330.32 152.52% 本期新增固定资产计提折旧
财务费用 -795.53 -5,761,853.83 -99.99% 上年偿还贷款
3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因说明
（%）
经营活动产生的 -800,398.87 -350,294,608.99 99.77% 本期矿产品贸易交易现金
现金流量净额 流较少
筹资活动产生的 0.00 -20,239,505.83 100% 上年归还借款
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆亿路万源实业投资控
公司名称
股股份有限公司
法定代表人 黄伟
日期 2018 年 10 月 31 日
8 / 20
2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 78,678.53 879,077.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 16,076,250.54 320,711.85
其中：应收票据
应收账款 16,076,250.54 320,711.85
预付款项 47,169.72 47,169.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 321,191,005.88 860,304,127.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,845.30 16,845.30
流动资产合计 337,409,949.97 861,567,931.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 581,614,063.40 78,197.84
9 / 20
2018 年第三季度报告
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,023.41 4,378.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 581,618,086.81 82,576.24
资产总计 919,028,036.78 861,650,507.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 14,865,262.42 626,496.11
预收款项 1,000.00 1,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,311,608.26 5,311,608.26
应交税费 31,433.43 68,262.17
其他应付款 100,814,816.20 99,642,106.90
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,024,120.31 105,649,473.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
10 / 20
2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债 130,261,265.81 130,261,265.81
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 130,261,265.81 130,261,265.81
负债合计 251,285,386.12 235,910,739.25
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,491,100,380.00 1,491,100,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,514,975,748.93 1,514,975,748.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,700,540.76 35,700,540.76
一般风险准备
未分配利润 -2,374,034,019.03 -2,416,036,900.97
归属于母公司所有者权益合计 667,742,650.66 625,739,768.72
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 667,742,650.66 625,739,768.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 919,028,036.78 861,650,507.97
法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：黄伟 会计机构负责人：张彩庆
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,184.35 800,805.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 320,711.85 320,711.85
其中：应收票据
应收账款 320,711.85 320,711.85
预付款项 47,169.72 47,169.72
其他应收款 221,242,584.13 760,387,922.04
其中：应收利息
11 / 20
2018 年第三季度报告
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,683.56 13,683.56
流动资产合计 221,691,333.61 761,570,292.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000,000.00 100,000,000.00
投资性房地产
固定资产 581,614,063.40 78,197.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,023.41 4,378.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 681,618,086.81 100,082,576.24
资产总计 903,309,420.42 861,652,868.57
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 626,496.11 626,496.11
预收款项 1,000.00 1,000.00
应付职工薪酬 5,306,630.42 5,306,630.42
应交税费 19,390.82 56,069.03
其他应付款 100,035,873.37 98,874,420.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,989,390.72 104,864,615.59
非流动负债：
长期借款
12 / 20
2018 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 130,261,265.81 130,261,265.81
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 130,261,265.81 130,261,265.81
负债合计 236,250,656.53 235,125,881.40
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,491,100,380.00 1,491,100,380.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,514,975,748.93 1,514,975,748.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,700,540.76 35,700,540.76
未分配利润 -2,374,717,905.80 -2,415,249,682.52
所有者权益（或股东权益）合计 667,058,763.89 626,526,987.17
负债和所有者权益（或股东权益） 903,309,420.42 861,652,868.57
总计
法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：黄伟 会计机构负责人：张彩庆
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 316,546,567.17 15,759,190.45 341,542,522.42
其中：营业收入 316,546,567.17 15,759,190.45 341,542,522.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 4,688,344.43 316,823,017.61 20,306,972.90 337,724,833.12
其中：营业成本 316,051,328.18 14,238,766.31 341,009,336.82
13 / 20
2018 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,850.51 74,019.81
销售费用
管理费用 4,688,402.27 751,194.20 6,069,002.12 2,403,330.32
研发费用
财务费用 -57.84 8,644.72 -795.53 -5,761,853.83
其中：利息费用 1,671,179.21
利息收入 57.84 8,644.72 795.53 7,433,033.04
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -4,688,344.43 -276,450.44 -4,547,782.45 3,817,689.30
“－”号填列）
加：营业外收入 46,550,668.95
减：营业外支出 4.56 500.00 4.56 22,728.38
四、利润总额（亏损总额 -4,688,348.99 -276,950.44 42,002,881.94 3,794,960.92
以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以 -4,688,348.99 -276,950.44 42,002,881.94 3,794,960.92
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润 -4,688,348.99 -276,950.44 42,002,881.94 3,794,960.92
（净亏损以“－”号填
列）
14 / 20
2018 年第三季度报告
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司所 -4,688,348.99 -276,950.44 42,002,881.94 3,794,960.92
有者的净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -4,688,348.99 -276,950.44 42,002,881.94 3,794,960.92
归属于母公司所有者 -4,688,348.99 -276,950.44 42,002,881.94 3,794,960.92
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.003 -0.0004 0.028 0.003
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.003 -0.0004 0.028 0.003
15 / 20
2018 年第三季度报告
(元/股)
法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：黄伟 会计机构负责人：张彩庆
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 230,972,938.94 255,968,894.19
减：营业成本 230,610,624.99 255,568,633.63
税金及附加 62,169.30
销售费用
管理费用 4,647,253.24 666,465.22 6,019,648.35 2,317,991.34
研发费用
财务费用 -66.81 7,419.48 -756.12 -5,763,373.23
其中：利息费用 1,671,179.21
利息收入 66.81 756.12 7,432,552.44
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -4,647,186.43 -311,570.75 -6,018,892.23 3,783,473.15
号填列）
加：营业外收入 46,550,668.95
减：营业外支出 500.00 22,728.38
三、利润总额（亏损总额 -4,647,186.43 -312,070.75 40,531,776.72 3,760,744.77
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -4,647,186.43 -312,070.75 40,531,776.72 3,760,744.77
号填列）
（一）持续经营净利润 -4,647,186.43 -312,070.75 40,531,776.72 3,760,744.77
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
16 / 20
2018 年第三季度报告
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 -4,647,186.43 -312,070.75 40,531,776.72 3,760,744.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.003 -0.0005 0.027 0.003
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.003 -0.0005 0.027 0.003
(元/股)
法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：黄伟 会计机构负责人：张彩庆
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 699,214,475.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
17 / 20
2018 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,023,740.05
经营活动现金流入小计 1,023,740.05 699,214,475.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,041,533,202.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 99,236.74 262,353.08
支付的各项税费 55,854.41 413,153.72
支付其他与经营活动有关的现金 1,669,047.77 7,300,374.58
经营活动现金流出小计 1,824,138.92 1,049,509,084.10
经营活动产生的现金流量净额 -800,398.87 -350,294,608.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
18 / 20
2018 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,239,505.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,239,505.83
筹资活动产生的现金流量净额 -20,239,505.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -800,398.87 -370,534,114.82
加：期初现金及现金等价物余额 879,077.40 371,542,276.46
六、期末现金及现金等价物余额 78,678.53 1,008,161.64
法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：黄伟 会计机构负责人：张彩庆
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 783,303,614.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,023,059.53
经营活动现金流入小计 1,023,059.53 783,303,614.10
购买商品、接受劳务支付的现金 661,747,489.21
支付给职工以及为职工支付的现金 90,342.57 254,353.08
支付的各项税费 50,876.57 401,309.14
支付其他与经营活动有关的现金 1,615,461.20 371,304,571.08
经营活动现金流出小计 1,756,680.34 1,033,707,722.51
经营活动产生的现金流量净额 -733,620.81 -250,404,108.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
19 / 20
2018 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -100,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,239,505.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,239,505.83
筹资活动产生的现金流量净额 -20,239,505.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -733,620.81 -370,643,614.24
加：期初现金及现金等价物余额 800,805.16 371,539,069.41
六、期末现金及现金等价物余额 67,184.35 895,455.17
法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：黄伟 会计机构负责人：张彩庆
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20