重庆四维控股(集团)股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事王家斌因公缺席会议；董事汪永菊女士委托董事雷刚先生出席会议并行使表决权。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人雷刚、主管会计工作负责人许静及会计机构负责人曹红云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：重庆四维控股(集团)股份有限公司
公司法定中文名称缩写：四维控股
公司英文名称：CHONGQING SWELL HOLDING（GROUP）CO.,LTD
2、公司注册地址：重庆市江津德感工业园区
公司办公地址：重庆市江津油溪镇
邮政编码：402285
公司国际互联网网址：http://www.swell.com.cn
公司电子信箱：swelldm@126.com
3、公司法定代表人：雷刚
4、公司董事会秘书：万强
电话：023-61088888
传真：023-61088999
E-mail：swelldm@126.com
联系地址：重庆市江津油溪镇
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
6、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1998年9月28日
公司首次注册登记地点：重庆市江津油溪镇
公司第一次变更注册登记日期：2002年9月5日
公司第一次变更注册登记地址：重庆市江津油溪镇
公司法人营业执照注册号：5000001801226
公司税务登记号：500381203568827
公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：重庆渝中区人和街74号12楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 940,045,914.28 938,209,618.70 0.19
所有者权益（或股东权益） 527,538,906.52 521,096,938.51 1.24
每股净资产(元) 1.43 1.38 3.62
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
营业利润 3,615,223.18 6,824,983.82 -47.02
利润总额 3,487,540.22 6,704,222.87 -47.98
净利润 3,302,737.95 5,793,238.49 -42.99
扣除非经常性损益的净利润 3,194,207.43 3,108,142.89 2.76
基本每股收益(元) 0.009 0.015 -40.00
稀释每股收益(元) 0.009 0.015 -40.00
净资产收益率(%) 0.6 1.02 减少41.17个百分点
经营活动产生的现金流量净
-15,582,348.97 6,024,961.24 -358.63
额
每股经营活动产生的现金流
-0.04 0.10 -140.00
量净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
127,682.96
各项营业外收入.支出
所得税的影响金额 -19,152.44
合计 108,530.52
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 33,192
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 报告期
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
例(%) 内增减
量
青海中金创业投
境内非国有法人 24.38 92,063,241 92,063,241 质押55,000,000
资有限公司
重庆轻纺控股
国有法人 23.67 89,403,846 89,403,846
(集团)公司
重庆万吉实业发
境内非国有法人 4.57 17,272,359 17,272,359 质押17,272,359
展有限公司
四川石油输气广
汉公用实业开发 境内非国有法人 0.91 3,454,472 3,454,472
公司
重庆开和洁具有
境内非国有法人 0.64 2,418,130 2,418,130
限公司
重庆中汽西南实
未知 0.32 1,197,443 0
业有限公司
长江证券有限责
未知 0.30 1,143,230 0
任公司
广州科技风险投
未知 0.29 1,123,663 0
资有限公司
刘静 境内自然人 0.27 1,019,757 0
成都干道建设综
境内非国有法人 0.25 931,752 931,752
合开发总公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
重庆中汽西南实业有限公司 1,197,443 人民币普通股
长江证券有限责任公司 1,143,230 人民币普通股
广州科技风险投资有限公司 1,123,663 人民币普通股
刘静 1,019,757 人民币普通股
李迎春 812,274 人民币普通股
刘汉斌 770,300 人民币普通股
北京恒信泰和投资咨询有限公司 653,249 人民币普通股
周后达 647,500 人民币普通股
韩凯然 600,200 人民币普通股
张玉 589,218
上述股东关联关系或一致行动关 公司有限售条件的股东之间不存在关联关系或一致行动人。其他股东不清
系的说明 楚是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上
有限售条 持有的有限 市交易情况
序
件股东名 售条件股份 可上市 新增可上市 限售条件
号
称 数量 交易时 交易股份数
间 量
1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易
青海中金 2007年 或者转让。2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌
1 创业投资 92,063,241 11月9 18,884,250 交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比
有限公司 日 例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得
超过百分之十。
1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易
重庆轻纺 2007年 或者转让。2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌
2 控股(集 89,403,846 11月9 18,884,250 交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比
团)公司 日 例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得
超过百分之十。
重庆万吉 2007年 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者
3 实业发展 17,272,359 11月9 17,272,359 转让。
有限公司 日
四川石油 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者
2007年
输气广汉 转让。
4 3,454,472 11月9 3,454,472
公用实业
日
开发公司
重庆天和 2007年 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者
5 2,418,130 2,418,130
洁具有限 11月9 转让。
公司 日
成都干道 自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者
2007年
建设综合 转让。
6 931,752 11月9 931,752
开发总公
日
司
2、控股股东及实际控制人变更情况
新实际控制人名称：张伟
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》、《证券时报》
披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007年8月22日
公司第一大股东青海中金创业投资有限公司股东北京华夏创富投资管理有限公司、北京华夏新时代科
技发展有限公司与张伟先生、田大鹏先生签订了股权转让协议，北京华夏创富投资管理有限公司将其持有青海中金70%股权转让给张伟先生，北京华夏新时代科技发展有限公司将其持有的青海中金30%股权转让给田大鹏先生，转让价款合计人民币180,000,000.00元。截止本报告公告日，青海中金已在青海省工商行政管理局完成了股权过户及工商变更登记手续。变更后，青海中金注册资本18,590万元。张伟先生持有青海中金13,013万元，占注册资本的70%；田大鹏先生持有青海中金5,577万元，占注册资本的30%。
青海中金持有公司有限售条件的流通股92,063,241股，占公司总股本的24.38%。本次青海中金股权过户及工商变更登记完成后，张伟先生成为公司的实际控制人。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
本期增持股 本期减持股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
份数量 份数量
雷刚 董事长 0 0
二级市场购
汪永菊 董事 0 25,000 25,000
买
方利雄 董事 0 0
董事、总经
朱要文 0 0
理
王进 董事 0 0
王家斌 独立董事 0 0
吴岷 独立董事 0 0
朱凯 独立董事 0 0
敬旭伟 监事 0 0
张小梅 监事 0 0
江勇 监事 0 0
陈锡贵 副总经理 0 0
周林 副总经理 0 0
谭绍容 副总经理 0 0
许静 财务总监 0 0
万强 董事会秘书 0 0
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、经2007年3月16日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议批准，同意杨雨松先生和邵树良先生、欧明刚先生分别辞去董事和独立董事职务，并增补王进先生为公司三届董事会董事，增补吴岷先生、朱凯先生为公司三届董事会独立董事。
2、2007年2月16日召开的三届董事会第二十一次会议聘任许静女士为公司财务总监，聘任王进先生为公司副总理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内的整体经营情况
报告期内，公司的经营范围没有发生变化．
本报告期,由于受人民币升值，出口退税降低、原材料价格上涨以及国内竞争日益加剧等不利因素的影响，公司陶瓷产品的利润空间进一步受到挤压。加之受天然气气源紧张影响，3月份公司受到供气限制，供气量比正常供气量减少70%，大部分生产线停产，公司的生产经营特别是国外订单的供货受到较大影响,产量和收益都有不同程度的下滑。
截止本报告期末，公司实现营业收入154,484,185.94元，比上年同期减少15%；实现营业利润3,615,223.18元，比上年同期减少47.03%；实现利润总额3,487,540.22元、净利润3,302,737.95元，比上年同期分别减少47.98%和42.98%。
2、相关财务数据简要分析
项目 2007年上半年 2006年上半年 增减幅度（%）
1、营业收入 154,484,185.94 182,070,723.79 -15
2、营业成本 120,909,671.07 134,857,451.13 -10.34
3、期间费用
A、销售费用 6,817,436.90 14,685,833.60 -48.55
B、管理费用 13,523,238.26 16,207,739.02 -16.56
C、财务费用 7,465,902.42 6,969,021.24 7.13
4、营业利润 3,615,223.18 6,824,983.82 -47.03
5、投资收益 1,936,768.35 -60,931.87 大幅增长
6、利润总额 3,487,540.22 6,704,222.87 -47.98
7、净利润 3,302,737.95 5,793,238.49 -42.99
其中：归属母公司净利润 3,277,419.99 5,396,627.25 -39.27
2007年上半年 2007年度期末
8总资产 940,045,914.28 938,209,618.70 0.19
9、所有者权益合计 527,538,906.52 521,096,938.51 3.54
（1）营业收入同比减少15%，主要是因为3月份天燃气停所影响，公司大部分生产线停产引起产量下降所致。
（2）销售费用同比减少48.55%，主要是公司进行了营销体制改革，实行总代理制。
（3）营业利润同比减少47.03%，主要是受人民币升值，出口退税降低以及原材料涨价，公司的利润空间进一步受到挤压，加之受天燃气停气影响产量下降所致。
（4）投资收益大幅增加是因为公司在报告期内转让了新时代信托投资股份有限公司股权获取转让收益所致。
（5）利润总额同比下降47.98%主要是受人民币升值，出口退税降低以及原材料涨价，公司的利润空间进一步受到挤压，加之受天燃气停气影响产量下降所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
业或 毛利 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本
分产 率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
品
分行
业
建筑
减少2.26个百分
卫生 105,595,496.11 76,426,467.11 27.62 -25.44 -24.66
点
陶瓷
五金 减少49.61个百分
42,283,970.98 39,546,222.03 6.47 21.11 31.69
配件 点
分产
品
建筑
减少2.26个百分
卫生 105,595,496.11 76,426,467.11 27.62 -25.44 -24.66
点
陶瓷
五金 减少49.61个百分
42,283,970.98 39,546,222.03 6.47 21.11 31.69
配件 点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 59,218,107.47 -10.98
国外 76,305,763.00 -30.64
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元币种:人民币
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
新时代信托投资股份公司股权转让收益 1,850,000.00 56
4、公司在经营中出现的问题与困难
随着人民币升值加速，出口退税大幅下降，以及原材料、天然气价格不断攀升，国外品牌加入国内市场，老牌卫浴企业不断扩大产能并加强品牌运营，新兴卫浴企业崛起，国内卫浴市场竞争已呈白热化之势，陶瓷洁具的利润空间进一步受到挤压。同时，陶瓷行业竞争上升到新的层次，产能规模的对抗演变为综合竞争力的对抗，行业竞争逐步向产业整合转变，国内市场向全球市场延伸。面对激烈的竞争环境和不断被压缩的利润空间，公司将在保持全年奋斗目标（即公司主营业务收入和主营业务利润同比增长期20%；新增产能220万件，使公司整体产能达到550万件）的前提下，想办法，添措施，内部消化各种减利因素，外部寻求新的利润来源，确保公司年初确定的生产经营目标。
一、加强基础管理和成本管理。继续推行和强化精细化管理，以成本考核为核心，通过严格细致的目标考核，有效降低生产成本，把原材料涨价的不利因素消化在管理过程中。通过节能降耗、修旧利废、挖潜增效活动，确保降低各类物质消耗；同时围绕生产过程中各种技术指标的优化控制，切实提高生产质量。
二、以质量为前提，品牌和服务为保障，效益为目的，舞好销售龙头，不断扩大销量。科技力、产品力、服务力、营销力将成为陶瓷行业的竞争致胜的法宝。公司将充分利用现有优势，改善管理，加强品牌营运，提高产品附加值，提升企业综合竞争和影响力；加大研发设计投入，开发节水、环保、节能产品，提高公司产品的核心竞争力；深化营销改革，加强营销管理，强化产销衔接，扩大市场份额，加大货款回收力度，为实现全年奋斗目标奠定坚实的基础。
三、公司将加强与海外经销商的业务合作关系，增强自有品牌的出口比重，针对不同的区域市场、不同的产品种类，调整产品结构，采取差异化的价格策略，尽可能的保证外销增长与利润增长的协调性，最大限度地降低针人民币升值和出口退税降低对公司利润带来的负面影响。
四、在做大做强公司陶瓷卫浴主营业务增长的同时，开拓新的业务，寻求新的利润来源。在公司大股东用现金购买公司不良资产的支持下，公司2007年中报由预亏修正为盈利。同时对改善公司经营状况，促进公司健康发展起到了积极作用。公司今后将尽可能地利用大股东的资源优势和管理优势，调整公司资产结构，开拓新的业务种类，寻求新的利润来源，以促进公司持续健康发展。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内,公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会重庆监管局《关于做好重庆上市公司治理专项活动有关通知》的要求，本着实事求是的原则，认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司目前治理运作情况进行了自查，公司在治理方面有完善的法人治理结构，健全的法人治理细则，整体状况良好，运作较为规范，不存在重大问题和失误。但在如下几方面还有待进一步完善的提高。
1、公司董事会下设各专业委员会具体工作展开还有待进一步深化和落实。
2、公司监事会还未选举监事会主席。
3、公司董事会人数不足公司章程人数的规定。
4、公司投资者关系管理工作需要进一步完善。
5、公司的制度建设还有待进一步建立和完善。
针对公司治理方面还存在的问题以及拟采取的整改措施，公司已按照相关要求形成了自查报告和整改计划，并上报中国证监会重庆监管局审批。公司将根据中国证监会重庆监管局提出的意见对公司的治理自查报告和整改计划进行进一步修正，并及时公告相关情况，以接受广大投资者公众评议。公司将根据监管部门及广大投资者的意见和建议落实整改责任，彻实提高公司治理水平。在本报告期，公司本着边检查、边整改的原则，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订，还组织了大部份董事高管参加了中国证监会重庆监管局举办的公司治理方面的培训，对促进公司治理起到了积极作用。公司治理是一项持续不懈的工作，公司将随着中国证券市场的发展以及公司自身的发展对法人治理不断提高和完善。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经公司2006年度股东大会审议批准，公司2006年度利润分配方案为“以2006年未股本37768.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）”。公司无限售条件的流通股股东红利已于2007年8月1日通过中国证券登记结算公司上海分公司将代为发放。有限售条件的流通股股东红利已由公司自行发放至有限售条件的流通股股东提供的帐户中。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况
1)、2007年5月28日，本公司向江苏琼花集团有限公司转让公司持有的新时代信托投股份有限公司股权。该资产的评估价值为6,337万元，实际出售金额为6,370万元，产生损益185万元。本次出售价格的确定依据是每股净资产。该事项已于2007年5月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。本次股权出售，,目前，公司已收到50%的股权转让款。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保类 是否履 是否为关联方担保
担保金额 担保期
象名称 签署日） 型 行完毕 （是或否）
0
～
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 800
报告期末对子公司担保余额合计（B） 800
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 800
担保总额占公司净资产的比例 1.48
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
0
的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
经三届董事会第二十次会议审议通过，公司为控股子公司湖南四维洁具股份有限公司向兴业银行长沙八一路支行申请的壹年期捌佰万元人民币流动资金贷款提供信用担保。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
1、2006年11月，本公司实际控制人北京华夏创富投资管理有限公司与中国农业银行江津市支行签订了《最高额保证合同》，约定：北京华夏创富投资管理有限公司于2006年11月29日至2007年11月28日期间内，为本公司在该行的借款提供最高余额折合人民币3,650.00万元的保证担保。截止2006年6月30日，本公司已将上述《最高额保证合同》下的借款额度已用完。
2、2006年09月，控股子公司重庆四维精美龙头有限公司与重庆市商业银行菜园坝支行签订了《保证合同》，约定：重庆四维精美龙头有限公司为本公司在该行开具银行承兑汇票提供1,750.00万元的保证担保。2006年10月本公司在该行开具了面值为1,750.00万元的银行承兑汇票（票据期限：2006年10月09日至2007年04月09日）；2007年06月本公司在该行开具了面值为1,750.00万元的银行承兑汇票（票据期限：2007年06月22日至2007年12月22日）同时，本公司为该票据在该行存入了700.00万元的保证金。
(十二)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东 备
承诺事项 承诺履行情况
名称 注
青海 将在2006年至2008年度股东大会
经青海中金提议，公司2006年度利润分配方
中金 上提议并赞同公司以现金分红方式或
案为：以2006年未总股本37768.5万股为基
创业 以现金分红并送股或转增股本方式进
数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元
投资 行分配，分红比例将不低于当年实现
（含税），共计3,776,850元（占当年实现可
有限 的可供投资者分配利润(不计年初未
供分配利润的38.80%）。目前已实施完毕。
公司 分配利润)的30%。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十六)信息披露索引
刊载的报刊名称及 刊载日
事项 刊载的互联网网站及检索路径
版面 期
《上海证券报》 2007年
关于股东股权结束托管的 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
D13版、《证券日 1月17
公告 资料检索”中输入600145可查询
报》B07版 日
2007年
三届二十次董事会决议公 《上海证券报》、 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
1月29
告 《证券日报》 资料检索”中输入600145可查询
日
三届二十一次董事会决议 2007年
《上海证券报》、 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
公告及召开2007年第1次 2月26
《证券日报》 资料检索”中输入600145可查询
临时股东大会的通知 日
《上海证券报》 2007年
http;//www.sse.com.cn在“上市公司
董事会临时公告 D17版、《证券日 3月13
资料检索”中输入600145可查询
报》C22版 日
《上海证券报》 2007年
http;//www.sse.com.cn在“上市公司
董事会临时公告 D15版、《证券日 3月14
资料检索”中输入600145可查询
报》A4版 日
2007年
2007年第1次临时股东大 《上海证券报》、 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
3月17
会决议公告 《证券日报》 资料检索”中输入600145可查询
日
2007年
三届二十二次董事会决议 《上海证券报》、 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
3月20
公告 《证券日报》 资料检索”中输入600145可查询
日
《上海证券报》
2007年 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
董事会澄清公告 D04版、《证券日
4月4日 资料检索”中输入600145可查询
报》B01版
2007年
三届二十三次董事会决议 《上海证券报》、 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
4月17
公告 《证券日报》 资料检索”中输入600145可查询
日
2007年
三届二十四次董事会决议 《上海证券报》、 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
4月30
公告 《证券日报》 资料检索”中输入600145可查询
日
《上海证券报》
2007年 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
股权转让提示性公告 A23版、《证券日
5月8日 资料检索”中输入600145可查询
报》A07版
《上海证券报》 2007年
http;//www.sse.com.cn在“上市公司
2007年中期业绩预亏公告 D18版、《证券日 5月11
资料检索”中输入600145可查询
报》C08版 日
2007年
2006年度股东大会决议公 《上海证券报》、 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
5月23
告 《证券日报》 资料检索”中输入600145可查询
日
2007年
三届二十五次董事会决议 《上海证券报》、 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
5月30
公告 《证券日报》 资料检索”中输入600145可查询
日
2007年
《上海证券报》、 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
股权转让公告 5月30
《证券日报》 资料检索”中输入600145可查询
日
《上海证券报》 2007年
http;//www.sse.com.cn在“上市公司
股权转让获批复公告 C19版、《证券日 6月12
资料检索”中输入600145可查询
报》封7 日
《上海证券报》 2007年
关于第二大股东股权质押 http;//www.sse.com.cn在“上市公司
D21、《证券日 6月12
解除的公告 资料检索”中输入600145可查询
报》C14版 日
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:重庆四维控股(集团)股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 203,676,541.18 191,998,077.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 209,989.43 203,838.02
应收账款 78,055,552.79 57,936,256.94
预付款项 27,356,953.37 26,826,474.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,772,073.93 7,867,272.54
买入返售金融资产
存货 241,359,300.03 235,015,848.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,390.83
流动资产合计 561,430,410.73 519,963,158.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,501,629.94 107,618,376.81
投资性房地产
固定资产 250,386,581.27 263,150,863.17
在建工程 2,381,852.19 1,927,152.19
工程物资 23,427.00 23,427.00
固定资产清理 -33,349.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,845,665.49 45,406,640.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 90,000.00 120,000.00
递延所得税资产 3,419,696.66 3,164,548.02
其他非流动资产
非流动资产合计 378,615,503.55 421,411,008.14
资产总计 940,045,914.28 941,374,166.72
流动负债：
短期借款 239,772,195.93 203,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 46,166,082.05 48,400,000.00
应付账款 31,242,333.87 30,121,265.75
预收款项 5,404,228.65 4,288,151.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,132,928.97 10,537,399.95
应交税费 2,852,663.49 -26,266.10
应付利息 0
应付股利
其他应付款 9,939,416.41 15,749,862.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 62,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 385,509,849.37 374,570,413.26
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,000,000.00 25,000,000.00
负债合计 400,509,849.37 399,570,413.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 377,685,000.00 377,685,000.00
资本公积 30,151,590.25 30,151,590.25
减：库存股
盈余公积 40,402,534.77 40,402,534.77
一般风险准备
未分配利润 79,299,781.50 76,022,361.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 527,538,906.52 524,261,486.53
少数股东权益 11,997,158.39 17,542,266.93
所有者权益合计 539,536,064.91 541,803,753.46
负债和所有者权益总计 940,045,914.28 941,374,166.72
公司法定代表人:雷刚 主管会计工作负责人:许静 会计机构负责人:曹红云
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:重庆四维控股(集团)股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 191,504,958.54 162,500,549.28
交易性金融资产
应收票据 0 190,000.00
应收账款 74,953,839.24 53,481,949.44
预付款项 35,991,029.14 68,005,377.04
应收利息
应收股利
其他应收款 12,717,308.42 11,401,073.92
存货 209,424,779.37 204,802,676.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,390.83
流动资产合计 524,591,914.71 500,497,016.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,479,268.01 180,315,499.66
投资性房地产
固定资产 210,663,747.85 221,405,557.15
在建工程 1,886,352.19 1,871,352.19
工程物资 23,427.00 23,427.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,885,821.27 33,270,640.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 90,000.00 120,000.00
递延所得税资产 3,299,408.98 3,044,373.59
其他非流动资产
非流动资产合计 405,328,025.30 440,050,850.04
资产总计 929,919,940.01 940,547,866.92
流动负债：
短期借款 219,772,195.93 191,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 60,076,082.05 48,110,000.00
应付账款 44,178,339.47 62,276,447.45
预收款项 7,484,090.55 6,109,454.78
应付职工薪酬 3,121,658.94 4,306,691.40
应交税费 1,402,750.04 -1,476,330.79
应付利息
应付股利
其他应付款 8,547,357.99 13,371,562.35
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 62,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 384,582,474.97 386,197,825.19
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,000,000.00 25,000,000.00
负债合计 399,582,474.97 411,197,825.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 377,685,000.00 377,685,000.00
资本公积 30,151,590.25 30,151,590.25
减：库存股
盈余公积 36,266,365.19 36,266,365.19
未分配利润 86,234,509.60 85,247,086.29
所有者权益（或股东权益）合计 530,337,465.04 529,350,041.73
负债和所有者权益（或股东权
929,919,940.01 940,547,866.92
益）总计
公司法定代表人:雷刚 主管会计工作负责人:许静 会计机构负责人:曹红云
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:重庆四维控股(集团)股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 154,484,185.94 182,070,723.79
其中：营业收入 154,484,185.94 182,070,723.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,805,731.11 175,184,808.10
其中：营业成本 120,909,671.07 134,857,451.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,192,024.47 1,346,005.18
销售费用 6,817,436.90 14,685,833.60
管理费用 13,523,238.26 16,207,739.02
财务费用 7,465,902.42 6,969,021.24
资产减值损失 2,897,457.99 1,118,757.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,936,768.35 -60,931.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,615,223.18 6,824,983.82
加：营业外收入 14,800.00 52,737.20
减：营业外支出 142,482.96 173,498.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,487,540.22 6,704,222.87
减：所得税费用 184,802.27 1,389,064.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,302,737.95 5,315,158.32
归属于母公司所有者的净利润 3,277,419.99 4,918,547.08
少数股东损益 25,317.96 396,611.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 0.015
（二）稀释每股收益 0.009 0.015
公司法定代表人:雷刚 主管会计工作负责人:许静 会计机构负责人:曹红云
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:重庆四维控股(集团)股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 135,990,895.25 177,841,389.14
减：营业成本 110,388,061.71 136,563,406.65
营业税金及附加 918,325.03 887,767.39
销售费用 5,810,567.61 14,115,615.37
管理费用 9,668,818.00 12,390,032.30
财务费用 6,850,419.77 6,658,516.06
资产减值损失 3,013,886.19 1,324,272.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,936,768.35 747,199.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,277,585.29 6,648,978.53
加：营业外收入 6,760.00 1,520.00
减：营业外支出 112,006.47 170,798.15
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,172,338.82 6,479,700.38
减：所得税费用 184,915.51 1,054,721.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 987,423.31 5,424,978.56
公司法定代表人:雷刚 主管会计工作负责人:许静 会计机构负责人:曹红云
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:重庆四维控股(集团)股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,232,383.37 155,593,193.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,503,447.63 2,659,525.61
收到其他与经营活动有关的现金 9,494,563.99 17,514,560.80
经营活动现金流入小计 150,230,394.99 175,767,280.08
购买商品、接受劳务支付的现金 106,172,641.06 109,286,085.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,681,679.56 29,754,683.18
支付的各项税费 12,055,319.94 9,048,365.28
支付其他与经营活动有关的现金 14,903,103.40 21,653,184.79
经营活动现金流出小计 165,812,743.96 169,742,318.84
经营活动产生的现金流量净额 -15,582,348.97 6,024,961.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
9,600.00 4,193.75
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 825,640.83
投资活动现金流入小计 31,859,600.00 829,834.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,400,459.26 901,378.15
支付的现金
投资支付的现金 2,180,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,400,459.26 3,081,378.15
投资活动产生的现金流量净额 30,459,140.74 -2,251,543.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 104,776,805.52 50,877,695.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,340,000.00
筹资活动现金流入小计 104,776,805.52 53,217,695.07
偿还债务支付的现金 100,493,252.57 91,392,992.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,512,831.00 8,674,539.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,100,000.00
筹资活动现金流出小计 107,006,083.57 126,167,532.13
筹资活动产生的现金流量净额 -2,229,278.05 -72,949,837.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -969,049.76 -24,379.39
五、现金及现金等价物净增加额 11,678,463.96 -69,200,798.78
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 11,678,463.96 -69,200,798.78
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,302,737.95 5,315,158.32
加：少数股东权益 396,611.24
减：未确认的投资损失 79,567.34
加：资产减值准备 2,897,457.99 1,118,757.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
13,896,470.41 13,816,857.08
物资产折旧
无形资产摊销 560,975.46 551,499.12
长期待摊费用摊销 30,000.00 30,000.00
待摊费用减少（减：增加） -53,559.76
预提费用增加（减：减少） -269,306.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
44,597.58
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
75,445.73
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 7,465,902.42 5,651,971.87
投资损失（收益以“－”号填列） -1,936,768.35 60,931.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
-255,148.64
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -6,343,451.33 -3,291,275.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
-31,706,926.42 -21,457,856.63
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
-3,569,044.19 4,190,142.66
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -15,582,348.97 6,024,961.24
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 203,676,541.18 150,474,925.60
减：现金的期初余额 191,998,077.22 219,675,724.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 11,678,463.96 -69,200,798.78
公司法定代表人:雷刚 主管会计工作负责人:许静 会计机构负责人:曹红云
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:重庆四维控股(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,581,712.31 152,580,277.93
收到的税费返还 3,503,447.63 2,659,525.61
收到其他与经营活动有关的现金 35,656,546.15 9,694,025.58
经营活动现金流入小计 161,741,706.09 164,933,829.12
购买商品、接受劳务支付的现金 92,760,761.80 120,469,826.11
支付给职工以及为职工支付的现金 22,532,214.73 21,848,836.30
支付的各项税费 7,937,401.04 4,316,307.10
支付其他与经营活动有关的现金 30,648,499.45 16,923,741.15
经营活动现金流出小计 153,878,877.02 163,558,710.66
经营活动产生的现金流量净额 7,862,829.07 1,375,118.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,600.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 707,923.26
投资活动现金流入小计 31,851,600.00 707,923.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
52,808.00 399,976.15
支付的现金
投资支付的现金 1,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,808.00 2,199,976.15
投资活动产生的现金流量净额 31,798,792.00 -1,492,052.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 96,776,805.52 50,877,695.07
收到其他与筹资活动有关的现金 2,340,000.00
筹资活动现金流入小计 96,776,805.52 53,217,695.07
偿还债务支付的现金 100,493,252.57 86,392,992.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,971,715.00 8,299,963.43
支付其他与筹资活动有关的现金 17,500,000.00
筹资活动现金流出小计 106,464,967.57 112,192,955.93
筹资活动产生的现金流量净额 -9,688,162.05 -58,975,260.86
21
重庆四维控股(集团)股份有限公司2007年半年度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -969,049.76 -24,379.39
五、现金及现金等价物净增加额 29,004,409.26 -59,116,574.68
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 29,004,409.26 -59,116,574.68
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 987,423.31 5,424,978.56
加：资产减值准备 3,013,886.19 1,324,272.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
11,012,703.47 11,079,185.74
物资产折旧
无形资产摊销 384,819.18 375,342.84
长期待摊费用摊销 30,000.00 30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-121,400.00
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
75,445.73 95,814.78
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 6,851,557.69 5,348,639.83
投资损失（收益以“－”号填列） -1,936,768.35 -747,199.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
-255,035.39
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,622,103.00 -9,193,208.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
3,955,787.53 -18,096,245.32
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
-11,634,887.29 5,854,937.65
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 7,862,829.07 1,375,118.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 191,504,958.54 143,862,390.88
减：现金的期初余额 162,500,549.28 202,978,965.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 29,004,409.26 -59,116,574.68
公司法定代表人:雷刚 主管会计工作负责人:许静 会计机构负责人:曹红云
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:重庆四维控股(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上年
377,685,000.00 30,151,590.25 40,085,093.35 73,175,254.91 17,542,266.93 538,639,205.44
年末余额
加：会计
317,441.42 2,847,106.60 3,164,548.02
政策变更
前期差错
更正
二、本年
377,685,000.00 30,151,590.25 40,402,534.77 76,022,361.51 17,542,266.93 541,803,753.46
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
少以
“－”号
填列）
（一）净
3,277,419.99 3,277,419.99
利润
（二）直
接计入所
有者权益 -5,545,108.54 -5,545,108.54
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
-5,545,108.54 -5,545,108.54
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述
3,277,419.99 -5,545,108.54 -2,267,688.55
（一）和
（二）小
计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
377,685,000.00 30,151,590.25 40,402,534.77 79,299,781.50 11,997,158.39 539,536,064.91
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上年
346,500,000.00 32,078,189.62 38,924,118.40 98,080,066.05 16,858,954.06 532,441,328.13
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年
346,500,000.00 32,078,189.62 38,924,118.40 0 98,080,066.05 0 16,858,954.06 532,441,328.13
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
少以
“－”号
填列）
（一）净
3,919,137.96 3,919,137.96
利润
（二）直
接计入所
有者权益 393,611.24 393,611.24
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
393,611.24 393,611.24
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述
（一）和
3,919,137.96 0 393,611.24 4,312,749.20
（二）小
计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
644,643.34 -644,643.34
润分配
1．提取
644,643.34 -644,643.34
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
346,500,000.00 32,078,189.62 39,568,761.74 101,354,560.67 0 17,252,565.30 536,754,077.33
期末余额
公司法定代表人:雷刚 主管会计工作负责人:许静 会计机构负责人:曹红云
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:重庆四维控股(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 377,685,000.00 30,151,590.25 35,953,824.62 83,727,003.19 527,517,418.06
加：会计政策变更 312,540.57 1,520,083.10 1,832,623.67
前期差错更正
二、本年年初余额 377,685,000.00 30,151,590.25 36,266,365.19 85,247,086.29 529,350,041.73
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 987,423.31 987,423.31
填列）
（一）净利润 987,423.31 987,423.31
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二）
987,423.31 987,423.31
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 377,685,000.00 30,151,590.25 36,266,365.19 86,234,509.60 530,337,465.04
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 346,500,000.00 32,078,189.62 34,950,051.49 106,696,719.64 520,224,960.75
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 346,500,000.00 32,078,189.62 34,950,051.49 106,696,719.64 520,224,960.75
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 5,424,978.56 5,424,978.56
填列）
（一）净利润 5,424,978.56 5,424,978.56
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）
5,424,978.56 5,424,978.56
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 542,497.86 -542,497.86
1．提取盈余公积 542,497.86 -542,497.86
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 346,500,000.00 32,078,189.62 35,492,549.35 111,579,200.34 525,649,939.31
公司法定代表人:雷刚 主管会计工作负责人:许静 会计机构负责人:曹红云
公司概况
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司（以下简称公司）系经重庆市人民政府渝府【1998】127号文批准，以四川陶瓷厂（现为重庆川顺陶瓷有限公司）为主体进行改制，并联合四川石油输气广汉公用实业开发公司、成都干道建设综合开发公司、重庆万吉实业发展有限公司和重庆天和洁具有限公司共同发起设立的股份有限公司。一九九九年八月四日，公司4,500万股社会公众股在上海证券交易所公开发行，同年九月二十三日在上海证券交易所挂牌交易。
公司注册资本原为人民币12,500万元，2000年11月根据公司股东大会决议以1999年年末股本12,500万股为基数，每10股送1股；2001年3月根据公司股东大会决议以2000年年末股本13,750万股为基数，每10股送1股并以资本公积转增7股；2002年4月根据公司股东大会决议以2001年年末股本24,750万股为基数，每10股送2股并以资本公积转增2股，送股及转增股本后，公司的注册资本变更为34,650万元。经公司2001年度股东大会审议通过，2002年9月5日公司名称由重庆四维瓷业股份有限公司变更为重庆四维瓷业（集团）股份有限公司。2007年8月10日，经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，公司由重庆四维瓷业（集团）股份有限公司更名为重庆四维控股（集团）股份有限公司，公司股票简称由四维瓷业更名为四维控股。
2006年09月28日公司获重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产【2006】175号《关于重庆四维瓷业（集团）股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》批准同意公司实施股权分置改革方案，2006年10月16日公司股东大会审议表决通过股权分置改革方案，方案实施后公司总股本增加到37,768.50万股，所有股份均为流通股，其中：有限售条件的流通股份为20,554.38万股，无限售条件的流通股份为17,214.12万股。
公司位于重庆市江津油溪镇，法定代表人为雷刚先生。公司属建材行业，经营范围为对外投资、生产和销售建筑卫生陶瓷、复合材料浴缸、塑料制品、五金配件、厨房设备等，主要产品包括“四维”卫生洁具和瓷砖等。
二、遵循企业会计准则的声明
公司的财务报表已按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》编制，真实、完整地反映了公司2007年6月30日的财务状况、2007年1-6月的经营成果和现金流量。编制时，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，将《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整。同时按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目的比较数据进行了重新列报。
由于初次采用新颁布的企业会计准则引致会计政策的变更，对本会计期间及以前会计期间财务报表的影响详见附注三—22。
三、主要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法
1、会计准则和会计制度
执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制原则为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性
按附注三—3所述进行会计要素计量，报表项目在本报表期间的计量属性未发生变化。
6、外币业务核算方法
发生外币业务时，按业务发生当日的中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日的上述汇率折合为人民币，其与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生当日的汇率折算。
7、编制现金流量表时现金等价物的确定标准
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
8、金融资产和金融负债的分类及计量
（1）金融资产分类
金融资产在初始确认时，按照公允价值计量并划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，初始确认时还将加上可直接归属于该金融资产购置的相关交易费用。
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和初始确认就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。将购入目的是为了在近期内出售的金融资产确认为交易性金融资产。除在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资外，符合下列标准并由管理层指定的金融资产（除交易性金融资产外），在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
Ⅰ.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关收益或损失在确认或计量方面不一致的情况；
Ⅱ.根据风险管理或投资策略，该金融资产组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向公司关键管理人员报告。
B、应收款项
应收款项(包括应收账款和其他应收款)指不准备立即或在近期出售，且在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，但因债务人信用恶化以外的原因，使公司可能难以收回几乎所有初始投资的除外。
（2）金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，其公允价值按照金融资产成交价格确定，公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益。
B、应收款项后续计量时，以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失，均计入当期损益。
（3）金融资产减值
资产负债表日，根据对应收款项可收回金额的估计计提坏账准备，对单项金额较大的款项单独进行坏账估计，其他应收款项期末时，按账龄分析法计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下：
账 龄 计提比例（%）
1年以内 5
1-2年 10
2-3年 30
3-5年 50
5年以上 100
（4）金融负债分类
金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（即为交易而持有的负债）
（5）金融负债的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，因公允价值变动而产生的利得和损失，除与套期保值有关外，公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益；
与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本后续计量；其他金融负债，以实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失，均计入当期损益
9、存货核算方法
（1）存货分类
存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、外购商品等。
（2）存货盘存制度
存货实行永续盘存制。
（3）存货计价方法和摊销方法
原材料采用计划成本核算，月末通过分摊材料成本差异调整为实际成本；库存商品、在产品采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本，生产成本在完工产品和在产品之间按约当产量法进行分配；外购商品按售价核算，月末通过商品进销差价调整为实际成本；低值易耗品于领用时一次摊销。
（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。10、投资性房地产
（1）投资性房地产分类
投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
（2）投资性房地产计量
投资性房地产按其取得时的成本进行初始计量，取得时的成本包括买价、相关税费和可直接归属于该资产的支出，以及为使投资性房地产达到预定可使用状态前所必要的支出。
投资性房地产按成本模式进行后续计量，采用直线法分类计提折旧（摊销），资产分类、估计经济使用年限、年折旧率（年摊销率）及预计净残值率如下：
类别 估计经济使用年限 年折旧或摊销率(%) 预计净残值率(%)
土地使用权 50年
房屋建筑物 10-40年 2.425-9.70 3
已计提减值准备的投资性房地产在计提折旧（摊销）时，按照其账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率（摊销率）和折旧额（摊销额）。
（3）投资性房地产减值准备确认标准和计提方法
期末时，对投资性房地产逐项进行检查，根据各项投资性房地产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项投资性房地产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
11、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
持有时间准备超过1年（不含1年）的各种确认为金融工具外的权益性投资确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。
后续计量时，对被投资单位能够实施控制或对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法核算时，投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整投资的账面价值。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
（2）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法
期末时，若由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于账面价值，则按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
12、固定资产核算方法
（1）固定资产标准
同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过1年。
（2）固定资产计价
按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
（3）固定资产分类和折旧方法采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：
类 别 估计经济使用年限（年）年折旧率（%） 预计净残值率（%）
房屋及建筑物 10-40 2.425-9.70 3
专用设备 15 6.47 3
通用设备 15 6.47 3
运输工具 8 12.125 3
其他设备 10 9.7 3
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
（4）固定资产减值准备确认标准和计提方法
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
13、在建工程的核算方法
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、借款费用的会计处理方法
（1）发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法如下：
a.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
b.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金额的计算方法如下：
至当期末止累计资产支
每一会计期间利 一般借款加权平
＝ 出超过专门借款部分的
息的资本化金额 均资本化率
加权平均数
（4）因购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款发生的折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，按照上述原则予以资本化，计入资产成本。
15、无形资产核算方法
（1）无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（2）无形资产按照成本进行初始计量。其中：
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。
（3）使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。公司的无形资产类别及摊销期限如下：
项 目
预计使用年限（年） 摊销年限
土地使用权 42、50 42、50
专用技术 10 10
财务软件 5 5
使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。
（4）期末时，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
16、商誉
非同一控制下企业合并时，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后，商誉按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。每年末，结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回
17、长期待摊费用的核算方法
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。
长期待摊费用的类别及摊销期限如下：
长期待摊费用类别 摊销期限
CI形象工程设计 10年
17、预计负债核算方法
如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
18、职工薪酬核算方法
（1）职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。
（2）在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。
（3）在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：a.公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。b.公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
19、收入确认的方法
（1）销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
（3）让渡资产使用权的收入
在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。
20、所得税的会计处理方法
所得税包括当期税项和递延税项，当期税项按应纳税所得及适用税率计算，递延税项根据财务报表中资产和负债的账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异计算：
（1）所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，除非应纳税暂时性差异是由商誉或在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的；
（2）可抵税暂时性差异产生的递延所得税资产只在很可能取得用来抵扣可抵税暂时性差异的应纳税所得额限度内予以确认，但是可抵税暂时性差异是由在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的时不确认递延所得税资产。
资产负债表日，递延所得税以预期于相关资产收回或相关负债清偿当期所使用的所得税率计量。与直接记入权益的项目有关的延所得税作为权益项目处理，其他递延所得税记入当期损益。
21、会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应修改。公司在编制对比财务报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，将《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整，同时按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目比较数据的列报进行了调整。其中主要会计政策变化及影响数说明如下：
公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算，对该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，相关政策见附注四—20。该项会计政策变更的各年影响数如下：
项 目 2007年度 2006年度
应收款项坏帐帐准备递延所得税资 1,867,498.29 1,614,617.22
存货跌价准备递延所得税资产 990,218.93 987,951.36
固定资产减值准备递延所得税资产 561,979.44 561,979.44
合计 3,419,696.66 3,164,548.02
（2）会计估计变更
本年度无会计估计变更。
22、合并财务报表的编制方法
（1）合并的会计方法
以母公司及纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并财务报表
（2）合并范围的确定原则
除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位或主体的财务报表纳入合并范围：除有证据表明本公司不能控制被投资单位外，本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权但本公司对其具有实质控制权。
四、税项
1、主要税种和税率
税 种 税率（%） 备注
增值税 17 注1
营业税 5
城市维护建设税 7 注2
企业所得税 15、33 注3
注1：公司出口产品实行“免、抵、退”的税收优惠政策，经重庆市国家税务局核准实际退税率为8%。
注2：城市维护建设税税率公司本部和间接控股子公司、建账办事处和其他子公司均为7%。
注3：根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的财税【2001】202号文，对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业，在2001年至2010年期间，减按15%的税率征收企业所得税，公司及控股子公司重庆四维精美龙头有限公司的所得税税率为15%。其他子公司的所得税税率为33%。根据渝地税发〔2005〕54号文《重庆市地方税务局关于停止征收交通重点建设附加费的通知》规定：从2005年3月1日起在全市范围内停止征收交通重点建设附加费。
2、附加税费及比例
附加税费种类 比例（%）
教育费附加 3
五、子公司
控股子公司基本情况如下：
本公司持 本公司表
控股子公司 业务 注册地 经营范围 注册资本 本公司对
（万元） 其实际投 股比例 决权比例
名称 性质
资额（万
（%） （%）
元）
同一控制下
企业合并取
得的子公司
非同一控制
下企业合并
取得的子公
司
重庆联龙工 商业 酉阳钟 批发零售金属材料（不含 108.00 97.20 90.00 90.00
贸有限公司 多镇 稀贵金属）、建筑材料、
化工原料（不含危险品）
等
湖南四维洁制造业 湘潭易 生产、销售建筑陶瓷材 2,288.9 1,479.80 90.00 90.00
具股份有限 家湾 料、复合型浴缸、搪瓷制
（注1）
公司 品、政府允许的塑料制品
重庆四维精制造业 重庆万 五金配件、塑料制品的制 4,582.83 4,000.00 87.28 87.28
美龙头有限 盛 造、销售等
公司
重庆茜茜卫制造业 江津油 生产销售陶瓷制品、五金 100.00 （注2） 88.20 88.20
浴有限公司 溪 配件等
重庆泰蒙科制造业 428.00 （注3） 61.10 61.10
重庆九 生产销售硬质合金刀具
技有限公司
龙坡
重庆瑞阳洁制造业 HKD231 139.755 55.00 55.00
江津油 生产销售亚克力浴缸及配
具有限公司
溪 件
注1：由于湖南四维营运资金不足、资产负债率较高，湖南四维拟通过对老股东增资扩股的方式补充流动资金、改善资本结构、提高独立运行能力。经公司第三届董事会十七次会议审议通过，公司拟用现有资金按照每股1.076元的价格，认购湖南四维增资发行的27,111,000股股份，认购金额为29,171,436元。前述增资扩股完成后，湖南四维股本将增加至5,000万股，公司持有湖南四维的股权比例将增加至95.42%。截止2007年6月30日，上述增资扩股事宜尚在筹划中。
注2：重庆茜茜卫浴有限公司（以下简称“茜茜公司”）系湖南四维洁具股份有限公司（以下简称“湖南四维”）与湖南省意远实业发展有限公司（以下简称“湖南意远”）联合成立的公司，湖南四维投资60万元人民币，占茜茜公司注册资本的60.00%。2006年4月湖南四维与湖南意远签订了股权转让协议，约定湖南四维以每股1元的价格向湖南意远受让其持有的茜茜公司38.00万股股权，本次转让完成后，湖南四维持有茜茜公司的股权比例将由60.00%增加到98.00%。
注3：重庆泰蒙科技有限公司（以下简称“泰蒙公司”）系重庆四维精美龙头有限公司与古方乐等自然人联合成立的公司，重庆四维精美龙头有限公司投资300万元人民币，占泰蒙公司注册资本的70%。
六、合并财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金
项目 年末数 年初数
外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
现金 264,848.56 163,819.83
银行存款 157,042,555.87
202,543,119.28
其中:美元 906,046.14 7.6202 6,904,262.25 338,665.52 7.8087 2,644,537.45
欧元 1,010.00 10.2337 10,336.04 1,010.00 10.2665 10,369.17
868,573.34
其他货币资金 34,791,701.52
203,676,541.18
合计 191,998,077.22
2、应收票据
（1）明细列示如下：
种类 年末数 年初数
银行承兑汇票 203,838.02
商业承兑汇票 209,989.43
合 计 209,989.43 203,838.02
（2）无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收款项
（1）应收账款
a．账龄分析及坏账准备列示如下：
账 龄 年末数 年 初数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
（%） （%）
1年以内 83.09 56,290,464.81 83.44 2,814,523.24
74,787,782.81 3,739,389.15
1-2年 5,396,745.64 6.00 539,674.56 2,033,202.03 3.01 203,320.20
2-3年 190,643.47 0.21 57,193.04 907,488.10 1.35 272,246.43
3-5年 4,033,275.24 4.48 2,016,637.62 3,990,383.74 5.92 1,995,191.87
5年以上 5,601,232.36 6.22 5,601,232.36 4,240,559.90 6.28 4,240,559.90
合 计 90,009,679.52 100.00 11,954,126.73 67,462,098.58 100.00 9,525,841.64
b．欠款金额前五名单位的总欠款金额为43,337,674.13元，占应收账款总额的48.15%，其账 龄均为一年以内。
c．无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
（2）其他应收款
a．账龄分析及坏账准备列示如下：
账 龄 年末数 年初数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
（%） （%）
1年以内
11,014,068.50 95.22 6,196,010.90 66.80 309,800.54
550,703.42
1-2年 115,397.94 1.01 11,539.79 1,208,264.62 13.03 120,826.46
2-3年 279,926.00 2.42 83,977.80 1,236,051.02 13.33 370,815.31
3-5年 17,805.00 0.15 8,902.50 56,776.63 0.61 28,388.32
5年以上 139,363.93 1.20 139,363.93 577,748.59 6.23 577,748.59
合计 11,566,561.37 100.00 794,487.44 9,274,851.76 100.00 1,407,579.22
b．欠款金额前五名单位的总欠款金额为6,245,517.82元，占其他应收款总额的54%，其账龄均为一年以内。
c．无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
4、预付账款
（1）账龄分析列示如下：
账 龄 年末数 年初数
金 比例（%） 金 额 比例（%）
1年以内（注） 98.67 26,824,223.06 99.99
27,003,012.85
1-2年 0.63 2,251.27 0.01
167,322.39
2-3年 0.70
186,618.13
合 计 27,356,953.37 100.00 26,826,474.33 100.00
(2)无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
5、存货
（1）存货账面余额及跌价准备列示如下：
项 目 年末数 年初数
账面余 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 101,025.22 27,119,179.57 101,025.22
24,980,126.46
低值易耗品 657,303.26
624,536.64
库存商品 5,486,741.50 133,553,454.55 5,471,624.38
142,782,231.36
在产品 4,677,073.31
3,963,392.58
外购商品 1,153,684.66 75,720,516.73 1,153,684.66
75,705,332.18
委托加工物资 14,655.54
45,132.19
合 计 248,100,751.41 6,741,451.38 241,742,182.96 6,726,334.26
（2）存货跌价准备列示如下：
项 目 年初数 本年增加 因资产价值 其他原因 年末数 可变现
回升转回数 转出数 净值确
定依据
原材料 101,025.22 101,025.22 注
库存商品 5,471,624.38 15,117.12 5,486,741.50 注
外购商品 1,153,684.66 1,153,684.66 注
合 计 6,726,334.26 15,117.12 6,741,451.38
注：可变现净值以公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的价值进行确定。
6、其他流动资产
项目 年末数 内容或性质 年初数
应收补贴款 115,390.83
合 计 115,390.83
7、长期股权投资
（1）明细列示如下：
被投资单位名称 初始投资金额 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
一、按成本法核
算
30,000,000.00 30,000,000.00
新时代信托投资 60,000,000.00 60,000,000.00
股份有限公司
（注）
东方高圣投资顾 500,000.00
500,000.00
问有限公司 500,000.00
小计 30,000,000.00 30,500,000.00
60,500,000.00 60,500,000.00
二、按权益法核
算
（一）合营企业
小计
（二）联营企业
27,898,107.05
重庆超思信息材 27,427,654.36 470,452.69
29,000,000.00
料股份有限公司
19,103,522.89
重庆亚星银河数 1,9487,207.23 -383,684.34
码科技股份有限 23,120,000.00
公司
重庆瑞阳洁具有
762,000.00 203,515.22 203,515.22
限公司
小计
52,882,000.00 47,118,376.81 86,768.35 203,515.22 47,001,629.94
总计
113,382,000.00 107,618,376.81 86,768.35 30,203,515.22 77,501,629.94
（2）合营、联营企业投资列示如下：
公司表决
公司持股比
被投资单位名称 注册地 业务性质 权比例
例（%）
（%）
一、合营企业
1、
2、
二、联营企业
江津德感 制造业
重庆超思信息材料股份有限公
39.87% 39.87%
司
重庆九龙坡 制造业
重庆亚星银河数码科技股份有
43.05% 43.05%
限公司
注：原名包头市信托投资公司，现已更名为新时代信托投资股份有限公司。2007年03月16日公司三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟出售新时代信托投资股份有限公司股权的议案》，公司拟一次性出售所持有的新时代信托投资股份有限公司4,389万股股份，并授权经理层进行市场调研和商务谈判，按有利于公司利益、全体股东利益的原则择机制定具体方案，并于07年5月28日与江苏琼花集团有限公司正式签订股权转让协议，转让股权款总额为6370万元。于07年6月30日，公司已按协议收回股权转让款的50%，款项为3185万元。
（3）报告期内无对长期股权投资提取减值准备的情况。
8、固定资产
（1）分类列示如下：
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
一、原价合计
485,022,071.80 1,172,167.25 253,908.00 485,940,331.05
其中：房屋及建筑物
163,355,331.86 40,700.00 163,396,031.86
通用设备
49,165,143.66 83,460.00 18,220.00 49,230,383.66
专用设备
258,006,499.65 425,886.67 92,900.00 258,339,486.32
运输工具
7,591,544.06 255,300.00 7,846,844.06
其他设备
6,903,552.57 366,820.58 142,788.00 7,127,585.15
二、累计折旧合计
218,124,679.06 13,867,220.77 184,679.62 231,807,220.21
其中：房屋及建筑物
42,446,980.95 2,773,617.06 - 45,220,598.01
通用设备
30,103,058.91 1,548,144.14 17,688.29 31,633,514.76
专用设备
138,225,658.81 8,836,262.93 90,198.69 146,971,723.05
运输工具
4,291,213.19 382,132.89 - 4,673,346.08
其他设备
3,057,767.20 327,063.75 76,792.64 3,308,038.31
三、减值准备累计金
3,746,529.57 3,746,529.57
额合计
其中：房屋及建筑物
通用设备 95,169.15 95,169.15
专用设备 3,650,041.67 3,650,041.67
运输工具
其他设备 1,318.75 1,318.75
四、账面价值合计
263,150,863.17 1,172,167.25 13,936,449.15 250,386,581.27
其中：房屋及建筑物
120,908,350.91 40,700.00 2,773,617.06 118,175,433.85
通用设备
18,966,915.60 83,460.00 1,548,675.85 17,501,699.75
专用设备
116,130,799.17 425,886.67 8,838,964.24 107,717,721.60
运输工具
3,300,330.87 255,300.00 382,132.89 3,173,497.98
其他设备
3,844,466.62 366,820.58 393,059.11 3,818,228.09
（2）经营租出固定资产明细列示如下：
（2）经营租出固定资产明细列示如下：
项 目 账面原值 累计折旧 账面净值 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 24,533,166.40 4,228,363.34 20,304,803.06 20,304,803.06
合计 24,533,166.40 4,228,363.34 20,304,803.06 20,304,803.06
注：根据2005年7月和2006年12月公司分别与自然人冯寿云签订的《房屋租赁合同》和《房屋租赁合同补充协议》的约定，公司将所有的位于重庆市渝中区新华路138＃B幢-1层库房、商场出租给对方，租赁期限为2005年7月15日至2010年9月14日，租金按月支付，2005年9月15日至2006年12月14日每月租金5.25万元，2006年12月15日至2007年12月14日每月租金4.83万元，2007年12月15日至2009年9月14日每月租金5.25万元，2009年9月15日至2010年9月14日每月租金5.50万元。公司将设备出租事项详见附注十二—4。（3）本年年末固定资产中，有帐面价值为2,567.46万元的房屋及建筑物连同部分土地使用权和帐面价值为4,934.68万元的机器设备为公司向银行借款提供抵押。（4）本年年末固定资产中，有帐面价值为153.40万元的房屋及建筑物尚未完善产权过户手续。
9、在建工程
（1）明细列示如下：
资金
工程名称 预算数 年初数 本年增加 本年转固 其他减少 年末数
来源
零星工程 自筹 1,927,152.19 640,700.00 186,000.00 2,381,852.19
合 计 1,927,152.19 640,700.00 186,000.00 2,381,852.19
（2）报告期内无应提取减值准备情况。
10、无形资产
（1）明细列示如下：
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
一、原价合计
49,908,626.91 49,908,626.91
土地使用权 48,743,242.91 48,743,242.91
专有技术（注） 852,800.00 852,800.00
财务软件 207,084.00 207,084.00
计算机防火墙 105,500.00 105,500.00
4,501,985.96 560,975.46 5,062,961.42
二、累计摊销额合计
4,184,802.87 496,825.44 4,681,628.31
土地使用权
184,773.42 42,640.02 227,413.44
专有技术（注）
74,329.67 10,950.00 85,279.67
财务软件
58,080.00 10,560.00 68,640.00
计算机防火墙
三、减值准备累计金
额合计
土地使用权
专有技术（注）
财务软件
计算机防火墙
45,406,640.95 560,975.46 44,845,665.49
四、账面价值合计
44,558,440.04 496,825.44 44,061,614.60
土地使用权
668,026.58 42,640.02 625,386.56
专有技术（注）
财务软件 132,754.33 10,950.00 121,804.33
计算机防火墙 47,420.00 10,560.00 36,860.00
注：专用技术系重庆泰蒙科技有限公司之少数股东古方乐、付朝平投入的“火车轮毂加工刀具”技术。
（2）报告期内无应提取减值准备情况。
（3）本年年末无形资产中，有帐面价值为2,541.90万元的土地使用权连同部分房屋及建筑物为公司向银行借款提供抵押。
（4）本年年末无形资产中，有帐面价值为113.47万元的土地使用权尚未完善产权过户手续。
11、长期待摊费用
项目 原始发生额 年初数 本年增 本年摊销额 累计摊销额 年末数 剩余摊
减额 销期限
CI形象工程设计 600,000.00 120,000.00 510000.00 90000.00 18个月
30000.0
合计 600,000.00 120,000.00 30000.00 510000.00 90000.00
12、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）明细列示如下：
项目 年末数 年初数
递延所得税资产 3,419,696.66 3,164,548.02
合计 3,419,696.66 3,164,548.02
（2）引起暂时性差异的资产项目：
项目 年末数 年初数
应收款项坏帐帐准备递延所得 1,867,498.29 1,614,617.22
税资产
存货跌价准备递延所得税资产 990,218.93 987,951.36
固定资产减值准备递延所得税 561,979.44 561,979.44
资产
合计 3,419,696.66 3,164,548.02
13、资产减值准备
本年减少额
项 目 年初数 本年计提额 年末数
转回 转销
一、坏账准备 10,933,420.86 2,882,340.87 1,067,147.56 12,748,614.17
二、存货跌价准备 6,726,334.26 15,117.12 6,741,451.38
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 3,746,529.57 3,746,529.57
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减
值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合 计 21,406,284.69 2,897,457.99 1,067,147.56 23,236,595.12
14、短期借款
（1）明细列示如下：
项目 年末数 年初数 备注
信用借款 139,000,000.00 122,000,000.00
抵押借款 56,272,195.93 55,000,000.00 注1
保证借款 44,500,000.00 26,500,000.00 注2
委托贷款
合 计 239,772,195.93 203,500,000.00
注1：公司以房屋及建筑物连同部分土地使用权和机器设备为公司向银行借款提供了抵押，详见附注五—9—（5）和附注五—10—（3）。
注2：北京华夏创富投资管理有限公司为公司向银行借款提供了保证担保，详见附注九—1—（4）—①。
（2）年末公司无逾期借款。
15、应付票据
（1）明细列示如下：
种类 年末数 年初数
银行承兑汇票 48,400,000.00
46,166,082.05
合 计 48,400,000.00
46,166,082.05
（2）无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
16、应付款项
（1）应付账款
a.账龄超过三年的大额应付账款列示如下：
单位名称 金额 未偿还的原因
上海人造板厂 109,273.19产品出现质量问题，公司拒付
东莞玖成有机玻璃公司 306,667.08产品出现质量问题，公司拒付
b.无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
（2）预收账款
a.账龄超过一年的大额预收账款列示如下：
单位名称 金额 未结转的原因
尼日利亚肯士达公司 80,884.43 工程尾款
重庆市人民大礼堂 53,562.50 工程尾款
b.无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
（3）其他应付款
a.金额较大的其他应付款列示如下：
单位名称 金额 性质或内容
重庆德感工业园区管理委员会 290,652.30 海运费
货运保证金 156,352.78 保证金
b.账龄超过三年的大额其他应付款列示如下：
单位名称 金额 未付原因
货运保证金 156,352.78 尚未结算
c、预提费用明细列示如下：
项目 年末数 年初数 年末结存余额的原因
预提电气费 2,579,613.95 按实际耗用量计入成本
合 计 2,579,613.95
无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
17、应付职工薪酬
明细列示如下：
项 目 年初数 本期增加 本期支付 年末数
工资及奖金 29,404,822.49 29,404,822.49
职工福利 10,537,399.95 239,648.16 709,848.39 10,067,199.72
社会保险费 1,647,900.64 1,647,900.64
住房公积金 270,449.00 270,449.00
工会经费 320,162.85 254,433.60 65,729.25
合计 10,537,399.95 31,882,983.14 32,287,454.12 10,132,928.97
18、应交税费
税 种 年末数 年初数 执行税率（%）
企业所得税 1,302,274.11 15、33
1,134,762.10
增值税 -1,724,747.32 17
1,400,585.13
营业税 135,728.81 5
18,500.00
城市维护建设税 109,298.28 5、7
208,591.84
教育费附加
57,592.76 3
90,224.42
其 他
93,587.26 按照税法规定计缴
合 计
2,852,663.49 -26,266.10
19、一年内到期的长期负债
（1）分项列示如下：
项目 年末数 年初数 备注
长期借款 40,000,000.00 62,000,000.00
合 计 40,000,000.00 62,000,000.00
（2）一年内到期的长期借款列示如下：
借款条件 年末数 年初数 备注
抵押借款 15,000,000.00 注
20,000,000.00
信用借款 47,000,000.00
20,000,000.00
合 计 40,000,000.00 62,000,000.00
注：公司以房屋及建筑物连同部分土地使用权和机器设备为公司向银行借款提供了抵押，详见附注五—8—（5）和附注五—12—（3）。
20、长期借款
借款条件 年末数 年初数 备注
抵押借款 25,000,000.00 注
15,000,000.00
信用借款
合 计 15,000,000.00 25,000,000.00
注：公司以房屋及建筑物连同部分土地使用权和机器设备为公司向银行借款提供了抵押，详见附注五—8—（5）和附注五—12—（3）。
21、股本
本年增加
项 目 年初数 本年减少 年末数
送股 其他
一、未上市流通股份
1、国有法人持有股份
2、境内法人持有股份
二、有限制流通股份 205,543,800.00 205,543,800.00
1、国有法人持有股 89,403,846.00 89,403,846.00
2、境内法人持有股份 116,139,954.00 116,139,954.00
三、已上市流通股份 172,141,200.00 172,141,200.00
1、境内上市的普通股 172,141,200.00 172,141,200.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
四、股份总数 377,685,000.00 377,685,000.00
22、资本公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价 15,313,558.47 15,313,558.47
股权投资准备 1,912,994.51 1,912,994.51
拨款转入 12,108,000.00 12,108,000.00
关联交易差价 724,217.18 724,217.18
其他资本公积 92,820.09 92,820.09
合计 30,151,590.25 30,151,590.25
23、盈余公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积 40,402,534.77 40,402,534.77
合计 40,402,534.77 40,402,534.77
24、未分配利润
本期利润分配
项 目 本年数 上年数
比例（%）
97,349,536.50
年初未分配利润 76,022,361.51
加：本年净利润 3,277,419.99 12,396,114.95
减：提取法定盈余公积 10% 1,289,891.94
提取公益金
应付普通股股利 1,248,398.00
转作股本的普通股股利 31,185,000.00
年末未分配利润 79,299,781.50 76,022,361.51
25、营业收入与营业成本
（1）明细列示如下：
项 目 本年数 上年数
一、营业收入
154,484,185.94 182,070,723.79
主营业务收入 147,879,467.09 176,548,112.50
其中：建筑卫生陶瓷
105,595,496.11 141,634,885.55
五金配件
42,283,970.98 34,913,226.95
其他业务收入 6,604,718.85 5,522,611.29
二、营业成本
120,909,671.07 134,857,451.13
主营业务成本 115,972,689.14 131,476,878.04
其中：建筑卫生陶瓷
76,426,467.11 101,448,090.96
五金配件
39,546,222.03 30,028,787.08
其他业务成本
4,936,981.93 3,380,573.09
三、营业毛利 33,574,514.87 47,213,272.66
主营业务毛利
31,906,777.95 45,071,234.46
其中：建筑卫生陶瓷
29,169,029.00 40,186,794.59
五金配件
2,737,748.95 4,884,439.87
其他业务毛利
1,667,736.92 2,142,038.20
（2）前五名客户销售收入总额为78083341.36元，占本年主营业务收入的52.80%。
26、营业税金及附加
项 目 计缴标准（%）
本年数 上年数
城市维护建设税
5、7 876,384.96
830,589.75
教育费附加
3 469,620.22
361,025.37
交通重点建设附加
其 他
409.35
合 计
1,346,005.18
1,192,024.47
27、财务费用
项 目 本年数 上年数
利息支出 6,453,233.31
6,594,021.36
减：利息收入 825,640.83
251,795.82
汇兑损益 969,049.76 1,268,424.05
其他 73,004.71
154,627.12
合 计 7,465,902.42 6,969,021.24
28、资产减值损失
项目 本年数 上年数
一、坏账损失 2,882,340.47 1,059,263.32
二、存货跌价损失 15,117.52 59,494.61
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合 计 2,897,457.99 1,118,757.93
29、投资收益
（1）投资收益明细列示如下：
项 目 上年数
本年数
年末调整的被投资单位购买
86,768.35 -60,931.87
日后净利润净增减金额
股权投资转让收益 1,850,000.00
合 计
1,936,768.35 -60,931.87
（2）重要单项业务活动投资收益列示如下：
业务内容 交易金额 成本 收益 备注
新时代信托投资股份公司
31,850,000.00 30,000,000.00 1,850,000.00 注
股权转让
注：2007年5月28，公司将所持有新时代信托投资股份公司14.63%的股权全部转让给江苏琼花集团有限公司，转让价款为6370万元。该事项已经公司三届董事会二十二次会议审议通过。截止2007年6月30日，公司已收到50%转让款3185万元,余下款项将于对方单位取得中国银监会批准股权转让文件后五个工作日内支付.
（3）本年投资收益汇回不存在重大限制。
30、所得税费用
项 目 本年数 上年数
本年应纳所得税费用 439,837.65 910,984.38
递延所得税费用 -255,035.38
所得税费用合计 184,802.27 910,984.38
31、每股收益
项目
本年数 上年数
（一）基本每股收益计算：
归属于公司普通股股东的净利润 0.01 0.02
发行的普通股加权平均数 377,685,000.00 346,500,000.00
基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益计算：
调整后的归属于公司普通股股东的
净利润
稀释性潜在普通股转换后的普通股
股数
稀释每股收益
32、现金流量表附注
（1）本年收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：
项 目 金 额
收到关联单位及关联自然人资金往来款 26,726,787.12
水电气转供收入 3,800,844.92
房屋及设备租赁收入 3,281,673.50
（2）本年支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：
项 目 金 额
支付公路及外销海运运费 10,085,049.02
支付其他单位及自然人资金往来款 4,350,678.25
修理费支出 3,193,044.60
销售佣金及广告促销宣传费支出 1,039,257.65
支付中介机构费用 850,000.00
业务招待费及差旅费支出 1,116,167.40
（3）本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息
项目 金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4．取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 31,850,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,850,000.00
4．处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
七、母公司财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1、应收款项
（1）应收账款
a．账龄分析及坏账准备列示如下：
账 龄 年末数 年初数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
（%） （%）
1年以内 84.33 51,767,672.23 82.52 2,588,383.61
72,704,530.90 3,635,226.54
1-2年 5.50 1,958,294.95 3.12 195,829.50
4,743,947.15 474,394.72
2-3年 0.20 778,576.43 1.24 233,572.93
171,285.07 51,385.52
2,990,165.80
3-5年 3.47 3,990,383.74 6.36 1,995,191.87
1,495,082.90
5,601,232.36
5年以上 6.50 4,240,559.90 6.76 4,240,559.90
5,601,232.36
86,211,161.28
合 计 100.00 62,735,487.25 100.00 9,253,537.81
11,257,322.04
b．欠款金额前五名单位的总欠款金额为43337674.13元，占应收账款总额的59.61%。
c．无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
（2）其他应收款
a．账龄分析及坏账准备列示如下：
账 龄 年末数 年初数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
（%） （%）
1年以内 96.22 10,614,062.97 85.00 530,703.15
13,094,728.1 654,736.40
1-2年 0.69 9,331.55 472,778.87 3.79 47,277.89
2-3年
258,471.69 1.94 79,041.51 1,235,464.02 9.89 370,639.21
3-5年 0.13 8,902.50 54,776.63 0.44 27,388.32
5年以上
139,363.93 1.02 139,363.93 109,516.00 0.88 109,516.00
合计 13,608,684.31 100.00 891,375.89 12,486,598.49 100.00 1,085,524.57
b．欠款金额前五名单位的总欠款金额为6245517.82元，占其他应收款总额的45.89%。
c．金额较大的其他应收款项目列示如下：
项 目 年末数 性质或内容
重庆茜茜卫浴有限公司 销售及代垫款
4,848,475.73
d．无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。
2、长期股权投资
1）明细列示如下：
被投资单位 年末余额
初始投资金额 年初余额 本年增加 本年减少
名称
一、按成本
法核算
重庆四维精美 53,466,496.33 53,466,496.33
40,000,000.00
龙头有限公司
湖南四维洁具 16,528,282.91 6,077,000.00 22,605,829.91
14,798,000.00
股份有限公司
重庆联龙工贸 2,105,351.98 2,105,351.98
972,000.00
有限公司
重庆瑞阳洁具 800,506.85 800,506.85
1,397,550.00
有限公司
新时代信托投 60,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
资股份有限公
司（注2）
东方高圣投资 50,0000.00 500,000.00 500,000.00
顾问有限公司
小计 117,667,550.00 133,400,638.07 6,077,000.00 30,000,000.00 109,477,638.07
二、按权益法
核算
（一）合营企
业
1、
2、
小计
（二）联营企
业
重庆超思信 27,898,107.05
息材料股份 29,000,000.00
27,427,654.36 470,452.69
有限公司
重庆亚星银
河数码科技
23,120,000.00
19,487,207.23 -383,684.34 19,103,522.89
股份有限公
司
小计 52,120,000.00 46,914,861.59 86,768.35 47,001,629.94
总计 169,787,550.00 180,315,499.66 6,163,768.35 30,000,000.00 156,479,268.01
（2）合营、联营企业投资列示如下：
公司表决
公司持股比
被投资单位名称 注册地 业务性质 权比例
例（%）
（%）
一、合营企业
1、
2、
二、联营企业
江津德感工 制造业 39.87 39.87
重庆超思信息材料股份有限公
司 业园区
重庆九龙坡 制造业 43.05 43.05
重庆亚星银河数码科技股份有
限公司 区
注1：06年公司收购湖南四维洁具股份有限公司部分股权，同时，本公司拟认购其新发行的全部股份。详见附注四—1—注1。
注2：详见附注五—7—（2）—注。
（3）报告期内无对长期股权投资提取减值准备的情况。
3、营业收入与营业成本
（1）明细列示如下：
项 目 本年数 上年数
一、营业收入
135,990,895.25 177,841,389.14
主营业务收入 172,555,741.80
130,008,042.15
其中：建筑卫生陶瓷
102,374,113.81 137,642,514.85
五金配件
27,633,928.34 34,913,226.95
其他业务收入 5,285,647.34
5,982,853.10
二、营业成本
110,388,061.71 136,563,406.65
主营业务成本 133,236,284.5
105,814,311.26
其中：建筑卫生陶瓷
81,220,115.04 103,207,797.42
五金配件
24,594,196.22 30,028,487.08
其他业务成本 3,327,122.15
4,573,750.45
三、营业毛利
25,602,833.54 41,277,982.49
主营业务毛利 24,193,730.89 39,319,457.30
其中：建筑卫生陶瓷
21,153,998.77 34,434,717.43
五金配件
3,039,732.12 4,884,739.87
其他业务毛利
1,409,102.65 1,958,525.19
（2）前五名客户销售收入总额为7,808,3341.36元，占本年主营业务收入的60.06%。
4、投资收益
（1）投资收益明细列示如下：
项 目
本年数 上年数
期末调整的被投资公司购买日
86,768.35 747,199.91
后净利润净增减金额
股权投资转让收益 1,850,000.00
合 计 1,936,768.35 747,199.91
（2）重要单项业务活动投资收益列示如下：
业务内容 交易金额 成本 收益 备注
新时代信托投资股份公司
31,850,000.00 30,000,000.00 1,850,000.00 注
股权转让收益
合 计 31,850,000.00 30,000,000.00 1,850,000.00
注：详见附注五—27—（2）—注。
（3）本年投资收益汇回不存在重大限制。
八、报告期内无子公司与母公司会计政策不一致的情况。
九、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方及交易
（1）母公司（金额单位：万元）
母公司名称 注册地 注册资本 业务性质 组织机 持有公司 对公司的表
构代码 股权比例 决权比例
北京华夏创富投资管理有限北京海淀区阜 投资管理 (注)
(注)
公司 成路40号502 5,000
室
北京华夏新时代科技发展有北京海淀区 1,000 智能软件的研 (注)
(注)
限公司 车公庄西路 发、生产与销售
10号
青海中金创业投资有限公司 青海西宁市经 18,590 高新技术的开发 (注)
(注)
济技术开发区 和投资
东兴路1号
注：2006年01月20日，北京华夏创富投资管理有限公司（以下简称“华夏创富”）和北京华夏新时代科技发展有限公司（以下简称“华夏新时代”）因收购公司第一大股东青海中金创业投资有限公司100%的股权故成为公司实际控制人,持有公司股权比例为24.38%;
（2）子公司（金额单位：万元）
子公司名称 注册地 注册资本 业务性质 组织机 公司持股 公司享有的
构代码 比例 表决权比例
重庆四维精美龙头有限公司 重庆万盛建 4,582.83 五金配件、塑
钢村 料制品的制 87.28
造、销售
湖南四维洁具股份有限公司 湘潭市易家湾 2,288.9 生产、销售建筑
陶瓷材料 90.00
重庆联龙工贸有限公司 酉阳县钟多镇 108 批发零售金属材
料( 90.00
重庆瑞阳洁具有限公司 江津市油溪镇 HKD231 生产销售亚克力
浴缸及配件 55.00
重庆茜茜卫浴有限公司 江津市油溪镇 100 生产销售陶瓷制
品、五金配件
重庆泰蒙科技有限公司 重庆九龙坡区 428 开发、制造、加 (注)
工硬质合金刀具
及制品
（3）存在控制关系的关联方注册资本及其变动（金额单位：万元）
关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
北京华夏创富投资管理
5,000.00 5,000.00
有限公司
北京华夏新时代科技发
1,000.00 1,000.00
展有限公司
青海中金创业投资有限
28,600.00 18,590.00
公司
重庆四维精美龙头有限公司 4,582.83 4,582.83
湖南四维洁具股份有限公司 2,288.90 2,288.90
重庆联龙工贸有限公司 108 108
重庆瑞阳洁具有限公司 HKD231 HKD231
重庆茜茜卫浴有限公司 100 100
重庆泰蒙科技有限公司 428 428
(4)存在控制关系的关联方交易
a.担保
①2006年11月，本公司实际控制人北京华夏创富投资管理有限公司与中国农业银行江津市支行签订了《最高额保证合同》，约定：北京华夏创富投资管理有限公司于2006年11月29日至2007年11月28日期间内，为本公司在该行的借款提供最高余额折合人民币3,650.00万元的保证担保。截止2006年12月31日，本公司已合计使用上述额度2,650.00万元。本公司于2007年06月使用上述《最高额保证合同》项下剩余额度已用完.详见附注十一—2。
②控股子公司重庆四维精美龙头有限公司为本公司在重庆市商业银行菜园坝支行开具的银行承兑汇票1,750.00万元提供保证担保，详见附注九。
b.提供资金
①本年度公司向超思信息提供资金累计发生额600000元，未收取资金占用费，截止2007年6月30日，公司已收回上述款项。
本年度超思信息为公司提供资金累计发生额1583507.51元，未支付资金占用费，截止2007年6月30日，公司尚未归还上述款项。
c．租赁
本年公司间接控股子公司重庆泰蒙科技有限公司租用亚星银河所有的41台生产机器设备，本年租赁费为82万元。截止2007年6月30日，重庆泰蒙科技有限公司已支付租赁费41万元。
(5)存在控制关系的关联方应收款项余额
项 目 金额 占相应应收款项余已计提坏账
额的比例% 准备
其他应收款：
重庆超思信息材料有限公司 914,662.62 45,733.13
……
2.不存在控制关系的关联方及交易
（1）不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系 备注
重庆轻纺控股（集团）公司 第二大股东 注1
重庆市康平职工管理服务有限公司 受第二大股东控制
重庆川顺陶瓷有限公司 同一高级管理人员 注3
武汉富迈仕新材料化工有限公司 同一高级管理人员 注4
重庆超思信息材料股份有限公司 联营企业
重庆亚星银河数码科技股份有限公司 联营企业
(2)不存在控制关系的关联方交易
接受担保：
①2006年11月，本公司实际控制人北京华夏创富投资管理有限公司与中国农业银行江津市支行签订了《最高额保证合同》，约定：北京华夏创富投资管理有限公司于2006年11月29日至2007年11月28日期间内，为本公司在该行的借款提供最高余额折合人民币3,650.00万元的保证担保。截止2006年12月31日，本公司已合计使用上述额度2,650.00万元。本公司于2007年03月使用上述《最高额保证合同》项下剩余额度1,000.00万元，详见附注十一—2。
②控股子公司重庆四维精美龙头有限公司为本公司在重庆市商业银行菜园坝支行开具的银行承兑汇票1,750.00万元提供保证担保，详见附注九。
十、或有事项
截止2007年6月30日，本公司有以下或有事项：
2006年09月，控股子公司重庆四维精美龙头有限公司与重庆市商业银行菜园坝支行签订了《保证合同》，约定：重庆四维精美龙头有限公司为本公司在该行开具银行承兑汇票提供1,750.00万元的保证担保。2006年10月本公司在该行开具了面值为1,750.00万元的银行承兑汇票（票据期限：2006年10月09日至2007年04月09日）；2007年06月本公司在该行开具了面值为1,750.00万元的银行承兑汇票（票据期限：2007年06月22日至2007年12月22日）同时，本公司为该票据在该行存入了700.00万元的保证金。
十一、承诺事项
截止2007年6月30日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。
十二、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止2007年06月30日，本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十三、其他重要事项
1、股权质押
（1）2006年10月，公司股东重庆万吉实业发展有限公司将所持有的公司发起人股17,272,359股全部质押给兵器财务有限责任公司。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
（2）公司股东青海中金创业投资有限公司持有公司社会法人股55,000,000股被质押，另有900万股被司法冻结。并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押、冻结手续。
2、资产租赁
2005年3月29日，公司三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟将原瓷砖生产线部分闲置设备作价租赁给四川威尼陶瓷有限公司》的议案，该议案拟将公司原定与四川威尼陶瓷有限公司的合资方式改为租赁方式。将第一期272万元的实物资产租赁给四川威尼陶瓷有限公司，租赁期为一年，从2005年1月1日至2005年12月31日。2005年1月将第二期2641万元的实物资产租赁给四川威尼陶瓷有限公司（按公司2004年12月31日资产净值计算）租期为8个月，从2005年5月1日到2005年12月31日止。
公司于2006年1月与四川威尼陶瓷有限公司重新签订了租赁合同，继续将原来租赁给四川威尼陶瓷有限公司的第一期272万元和第二期2,641万元的设备合计2,913万元（按公司2004年12月31日资产净值计算）租赁给四川威尼陶瓷有限公司，租赁期限为2006年1月1日至2008年12月31日，月租金25万元。由于该批设备已经老化，从2007年起租赁方已经停止租赁。
3．股权转让
本公司于2007年6月8日收到公司第二大股东重庆轻纺控股（集团）公司通知，重庆市人民政府于2007年6月7日下发有关批复文件，同意重庆轻纺控股（集团）公司与深圳市红旗渠实业发展有限公司、深圳高汇达峰投资有限公司和深圳市越通恒投资有限公司签署的《股权转让协议书》。同意以6.09元/股的价格分别向上述三家公司转让所持有的本公司89,403,846股股份。并于近日接到公司第二股东重庆轻纺控股（集团）公司通知：国务院国有资产监督管理委员会于2007年6月26日下达了《关于重庆四维瓷业（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权[2007]563号），同意重庆轻纺控股（集团）公司将所持本公司8940.3846万股国家股（占本公司总股本的23.67%）分别转让给深圳市红旗渠实业发展有限公司6079.4615万股、转让给深圳市高汇达峰投资有限公司1788.0769万股、转让给深圳市越通恒投资有限公司1072.8462万股。股份转让完成后，本公司的总股本仍为37768.5000万股，其中深圳市红旗渠实业发展有限公司持有6079.4615万股，占总股本的16.1%；深圳市高汇达峰投资有限公司持有1788.0769万股，占总股本的4.73%、深圳市越通恒投资有限公司持有1072.8462万股，占总股本的2.84%；上述股份均为非国有股。本次股份转让完成后，重庆轻纺控股（集团）公司不再持有本公司股份。
4．变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程；
为实现公司由产品经营向品牌经营、从职能管理向战略管理、从粗放管理向精细化管理的根本转变，发挥集团公司本部决策和风险控制功能，有效整合公司内外资源，促进企业运营结构转型，提高卫浴生产经营环节中各个业务单元的独立运营能力，提升“ ”品牌影响力和产品的市场占有率，开拓新的利润增长点，将公司建设成为以卫浴为主的大型综合性企业集团公司，公司拟推行控股公司运营模式，按集团化运作、专业化分工的要求构建母子公司两级法人体系，各业务门类分别成立专业子公司并独立经营。
为使公司名称与公司定位和发展战略能保持一致，公司拟将现名“重庆四维瓷业（集团）股份有限公司”变更为“重庆四维控股（集团）股份有限公司”，相应公司英文名称：“CHONGQING SWELL CERAMICS（GROUP）INDUSTORY CO.,LTD”变更为“CHONGQING SWELL HOLDING（GROUP）CO.,LTD”。同时，根据公司经营和发展的需要，公司经营范围拟增加“从事投资业务”内容。并将公司注册地由“重庆江津市油溪镇”变更为“重庆江津区德感工业园区”。
根据《公司法》和公司登记管理条例的有关规定，对《公司章程》的有关条款进行了修改。
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率
每股收益
（%）
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 0.006 0.006 0.009 0.009
扣除非经常性损益后归属于公司普通
0.006 0.006 0.008 0.008
股股东的净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 5,315,158.22
追溯调整项目影响合计数
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） 5,793,238.49
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年年度模拟净利润 14,030,009.43
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的中期报告文本；
2、报告期内的中国证监会指定报刊上批露过的所有文件文本；
3、公司章程。
董事长：雷刚
重庆四维控股(集团)股份有限公司
2007年8月28日