新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表汇总表
编制单位：新疆亿路万源实业控股股份有限公司 单位：万元
2020 年度占用 2020 年度占
非经营性资金 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2020 年期初占 2020 年度偿还 2020 年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
占用 联关系 的会计项目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
上市公司控股 新疆昆仑众惠投资 直接或间接持有 5%及以
其他应收款 44.51 152.34 - 8.18 188.67 往来款 非经营性往来
股东 管理有限公司 上的企业
上市公司控股 新疆惠众鑫融投资 直接或间接持有 5%及以
其他应收款 -36.92 231.37 - 65.03 129.42 往来款 非经营性往来
股东的大股东 有限公司 上的企业
大股东及其附 新疆东湖新型建材 新疆万水源矿业有限责
其他应收款 9.27 4.97 - - 14.24 往来款 非经营性往来
属企业 有限责任公司 任公司投资的企业
大股东及其附 和田玉山矿业投资 新疆万水源矿业有限责
其他应收款 0.53 - - - 0.53 往来款 非经营性往来
属企业 开发有限责任公司 任公司投资的企业
大股东及其附 民丰县万水源矿业 新疆万水源矿业有限责
其他应收款 -1.50 8.00 - - 6.50 往来款 非经营性往来
属企业 有限责任公司 任公司投资的企业
大股东及其附 鄯善县治桦球团加 实际控制人黄伟投资的
其他应收款 - 3.52 - - 3.52 往来款 非经营性往来
属企业 工厂 企业
大股东及其附 和田县万水源投资 新疆万水源矿业有限责
其他应收款 - 0.12 - - 0.12 往来款 非经营性往来
属企业 有限责任公司 任公司投资的企业
大股东及其附 鄯善恒源矿业有限 实际控制人黄伟投资的
其他应收款 - 0.21 - - 0.21 往来款 非经营性往来
属企业 公司 企业
2020 年度占用 2020 年度占
非经营性资金 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2020 年期初占 2020 年度偿还 2020 年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
占用 联关系 的会计项目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
大股东及其附 和田市玉山小额贷 新疆万水源矿业有限责
其他应收款 - 0.04 - - 0.04 往来款 非经营性往来
属企业 款有限公司 任公司投资的企业
大股东及其附 鄯善万水源矿业有 新疆万水源矿业有限责
其他应收款 - 0.01 - - 0.01 往来款 非经营性往来
属企业 限责任公司 任公司投资的企业
大股东及其附 鄯善治桦矿业有限 新疆万水源矿业有限责
其他应收款 - 0.01 - - 0.01 往来款 非经营性往来
属企业 责任公司 任公司投资的企业
上市公司控股 新疆昆仑众惠矿业 本公司第三大股东控股
其他应收款 - 3,033.34 - 0.01 3,033.33 往来款 非经营性往来
股东 有限责任公司 子公司
关联自然人 卡司木江吾斯曼 本公司法定代表人 其他应收款 0.10 - - - 0.10 往来款 非经营性往来
大股东及其附 新疆万源汇金投资
本公司大股东 其他应付款 -5.08 0.10 - 4,500.00 -4,504.98 往来款 经营性往来
属企业 控股有限公司
大股东及其附 新疆万水源矿业有
本公司大股东的大股东 其他应付款 -788.88 44.39 - 536.56 -1,281.05 往来款 经营性往来
属企业 限责任公司
本公司董监高及子公司
关联自然人 李勇 新疆亿源汇金商业投资 其他应付款 -50.08 9.39 - - -40.69 往来款 经营性往来
有限责任公司总经理
关联自然人 黄伟 本公司实际控制人 其他应付款 - - - 10.65 -10.65 往来款 经营性往来
总计 - - - -828.05 3,487.81 - 5,120.43 -2,460.67 - -
法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责：