股票代码：600146 股票简称：大元股份
宁夏大元化工股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐斌,主管会计工作负责人童开宏及会计机构负责人（会计主管人员）肖俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减(%)
总资产(元) 451,397,115.21 428,729,750.44 5.29
股东权益(不含少数股东权益)(元) 351,856,608.69 342,978,385.53 2.59
每股净资产(元) 1.759 1.715 2.59
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -33,522,017.66 -1,067.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.17 -1,067.21
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) -2,506,776.84 -2,506,776.84 -382.11
基本每股收益(元) -0.013 -0.013 -382.11
稀释每股收益(元) -0.013 -0.013 -382.11
净资产收益率(%) -0.72 -0.72 减少0.97个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.71 -0.71 减少0.83个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
其他非经常性损益项目 -25,410.37
合计 -25,410.37
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 13018
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华尔投资 3,045,292 人民币普通股
川江公司 1,615,572 人民币普通股
实务经贸 1,474,529 人民币普通股
龙信投资 1,057,926 人民币普通股
刘克夫 568,330 人民币普通股
周晋煇 554,600 人民币普通股
余冬风 516,000 人民币普通股
韩泽 473,200 人民币普通股
王丹梅 430,527 人民币普通股
邱洪雨 430,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项 目 2007年3月31日 2006年12月31日 本期末比期初增减%
货币资金 25,135,634.91 50,745,196.30 -50.47
应收票据 559,353.00 340,000.00 64.52
应收账款 17,098,609.95 12,840,967.14 33.16
预付款项 38,511,785.05 8,223,673.95 368.30
可供出售金融资产 22,995,000.00 11,610,000.00 98.06
预收款项 789,386.84 1,746,970.39 -54.81
1、货币资金本期期末金额减少主要原因是公司预付材料采购款所致。
2、应收票据本期期末金额增加主要原因是子公司南京国海生物工程有限公司收到客户银行承兑汇票。
3、应收账款本期期末金额增加主要原因是公司增加了客户赊销的信用额度所致。
4、预付款项本期期末金额增加主要原因是公司预付材料采购款所致。
5、可供出售金融资产本期期末金额增加主要原因是公司所持限售流通股期末公允价值增加所致。
6、预收款项本期期末金额减少主要原因是公司已将库存商品发给客户，转作销售处理。
项 目 2007年1－3月 2006年1－3月 本期比上期增减%
投资收益 461,500.00 -100.00
营业外收入 33,790.59 1,487.18 2,172.13
营业外支出 59,200.96 9,456.00 526.07
归属于母公司所有者的净利润 -2,506,776.84 888,593.35 -382.11
基本每股收益 -0.013 0.004 -382.11
稀释每股收益 -0.013 0.004 -382.11
1、投资收益本期金额减少主要原因是由于上年同期收到以前年度委托深圳民鑫实业有限公司理财收益款所致。
2、营业外收入本期金额增加主要原因是由于本期处置固定资产所致。
3、营业外支出本期金额增加主要原因是由于本期处置固定资产损失增加所致。
4、归属于母公司所有者的净利润本期金额减少主要原因是由于本年春节时间较晚，影响了公司塑料建材产品的营业收入；碳纤维产品由于原料供应少于上期，影响了公司一季度的生产及销售。
5、基本每股收益本期金额减少主要原因是由于本年春节时间较晚，影响了公司塑料建材产品的营业收入；碳纤维产品由于原料供应少于上期，影响了公司一季度的生产及销售。
6、稀释每股收益本期金额减少主要原因是由于本年春节时间较晚，影响了公司塑料建材产品的营业收入；碳纤维产品由于原料供应少于上期，影响了公司一季度的生产及销售。
项 目 2007年1－3月 2006年1-3月 本期比上期增减%
经营活动产生的现金流量净额 -33,522,017.66 -2,871,971.17 -1,067.21
投资活动产生的现金流量净额 407,326.27 12,237,702.37 -96.67
筹资活动产生的现金流量净额 7,505,130.00 -4,560,834.00 264.56
1、经营活动产生的现金流量净额本期金额减少主要原因公司预付材料采购款本期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期金额减少原因为上年同期处置固定资产收到的现金高于本期，及上年同期合并子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司期初货币资金所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额增加主要原因是本年同期公司借款增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺履
股东名称 特殊承诺
行情况
（1）无形资产重组承诺：鉴于公司前次资产重组已经完成，为进一步提高重组效果、
提升上市公司业绩和持续发展能力，实德投资承诺，成为公司控股股东后，将对公司实
施无形资产重组，主要内容包括：①充分利用实德集团在化学建材方面的品牌、商誉，
提升公司的企业形象、企业价值，提高公司产品的知名度、信誉度，促进公司的产品销
售。实德投资承诺，将促使实德集团将其拥有的“实德斯柏丽”商标许可公司无偿使用
五年。②充分利用实德集团产、供、销方面完善的物流平台和销售渠道，降低公司的物
大连实德 流成本，提高公司的市场反应能力。实德投资承诺，将促使实德集团许可公司共享其多 完全按
投资有限 照承诺
方位搭建的供销网络。③充分利用实德集团在化学建材方面的技术能力和研发优势，加
公司 履行
大公司技术改造和新产品开发力度，丰富产品线。实德投资承诺，将促使实德集团许可
公司共享其技术平台。④引进实德集团在化学建材方面先进的生产管理和成本控制经
验，提高公司的产品质量、管理绩效和盈利能力。实德投资承诺将促使实德集团将其形
成的先进管理体系、管理制度无偿提供给公司。⑤引入实德集团的企业文化，并进一步
引进优秀的管理团队，提升公司管理层的管理能力、创新能力。实德投资承诺，股权转
让完成后，将逐步向公司引入实德集团的企业文化，并加大人才引进的力度，建立科学
的激励机制。⑥实德投资承诺，在相关股东会议网络投票前将由实德集团、实德投资与
公司就无形资产重组事宜签订正式协议。（2）禁售期承诺：关于承诺的禁售期的计算
方法：实德投资承诺在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起12个月）
期满后24个月内不通过市场挂牌交易方式减持公司股票。关于禁售或限售承诺的履约
风险防范：实德投资承诺将委托结算公司在承诺约定的限售期内，对所持非流通股股份
进行技术锁定。违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法：实德投资承诺，若违反所
作的禁售承诺出售所持有公司有限售条件的股份，所得资金将归公司所有。违反禁售承
诺的违约责任及其执行方法：实德投资承诺，若违反所作的禁售承诺出售所持有公司有
限售条件的股份，将承担相应的违约责任，即出售股份所得资金归公司所有；自违反承
诺出售股份的事实发生之日起10日内将出售股份所得资金支付给公司。禁售期间持股变
动情况的信息披露方法：实德投资承诺，在所承诺的禁售期间，若持有公司有限售条件
的股份的情况发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知公司，
并由公司按照信息披露的有关规定予以及时披露。（3）实德投资承诺，公司2005年度
经审计的主营业务利润和扣除非经常性损益后的净利润均为正数,且被出具标准无保留意
见的审计报告，具有持续经营的能力。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
本公司预计2007年1月1日至2007年6月30日期间业绩为亏损。原因如下：
1)因嘉兴子公司的原材料供应数量较以前年度下降，导致生产任务未能达到预期值；
2）因2007年度春节时间较以前年度延迟，导致家装市场开工时间较晚，影响了大连分公司塑钢门的销售情况；大连分公司今年开拓市场的力度较以往加大，各项费用支出水平较以前年度提高；此外公司还积极进行各项新产品的研发，废品率也较以前有一定上升；
3)公司上半年未有应收的投资收益。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
宁夏大元化工股份有限公司
法定代表人：徐斌
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,135,634.91 50,745,196.30 2,048,226.36 31,912,187.25
交易性金融资产
应收票据 559,353.00 340,000.00
应收账款 17,098,609.95 12,840,967.14 5,161,943.20 5,838,236.41
预付款项 38,511,785.05 8,223,673.95 33,072,258.04 5,341,557.77
应收利息
应收股利
其他应收款 5,505,252.32 5,861,785.24 2,654,063.06 2,559,352.44
存货 78,523,357.98 73,214,531.91 66,236,153.21 61,781,424.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 165,333,993.21 151,226,154.54 109,172,643.87 107,432,758.33
非流动资产：
可供出售金融资产 22,995,000.00 11,610,000.00 22,995,000.00 11,610,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,000,000.00 31,000,000.00 111,655,839.57 111,655,839.57
投资性房地产
固定资产 114,171,476.75 116,388,098.56 58,938,874.78 60,455,150.40
在建工程 569,216.20 569,216.20
工程物资
固定资产清理 416,292.50 413,980.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,717,673.74 112,326,962.83 95,351,152.47 95,883,840.48
开发支出
商誉 2,367,010.45 2,367,010.45
长期待摊费用 32,500.00 34,375.00
递延所得税资产 2,793,952.36 2,793,952.36 323,205.93 323,205.93
其他非流动资产
非流动资产合计 286,063,122.00 277,503,595.90 289,264,072.75 279,928,036.38
资产总计 451,397,115.21 428,729,750.44 398,436,716.62 387,360,794.71
流动负债：
短期借款 38,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00
应付账款 10,539,819.34 9,952,381.52 3,118,043.69 3,888,362.93
预收款项 789,386.84 1,746,970.39 236,158.12 880,861.62
应付职工薪酬 1,908,985.15 2,279,308.10 1,067,067.73 1,150,585.41
应交税费 21,744,807.79 23,390,704.63 19,677,383.98 20,286,953.73
应付利息
应付股利
其他应付款 6,153,981.67 5,236,213.21 22,546,620.32 18,400,305.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,220,013.64
流动负债合计 86,356,994.43 72,605,577.85 46,645,273.84 44,607,069.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 390,451.96 397,711.96
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 390,451.96 397,711.96
负债合计 86,747,446.39 73,003,289.81 46,645,273.84 44,607,069.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 137,763,504.54 126,378,504.54 137,763,504.54 126,378,504.54
减：库存股
盈余公积 4,451,237.44 4,451,237.44 4,170,388.83 4,170,388.83
未分配利润 9,641,866.71 12,148,643.55 9,857,549.41 12,204,832.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 351,856,608.69 342,978,385.53
少数股东权益 12,793,060.13 12,748,075.10
所有者权益（或股东权益）合计 364,649,668.82 355,726,460.63 351,791,442.78 342,753,725.53
负债和所有者权益（或股东权益）合
451,397,115.21 428,729,750.44 398,436,716.62 387,360,794.71
计
公司法定代表人:徐斌 主管会计工作负责人:童开宏 会计机构负责人:肖俊
利润表
2007年1-3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 23,118,766.59 28,015,694.00 3,701,045.36 4,548,360.72
减：营业成本 18,435,046.13 19,253,678.16 2,759,957.21 3,516,130.35
营业税金及附加 91,309.99 128,773.31 67,235.71
销售费用 2,541,514.34 2,131,939.20 1,489,094.31 1,104,786.25
管理费用 3,967,669.07 3,544,359.67 1,908,701.49 1,392,047.11
财务费用 519,608.50 457,396.08 -109,424.90 -4,779.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 461,500.00 461,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,436,381.44 2,961,047.58 -2,347,282.75 -1,065,558.80
加：营业外收入 33,790.59 1,487.18 294.00
减：营业外支出 59,200.96 9,456.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,461,791.81 2,953,078.76 -2,347,282.75 -1,065,264.80
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,461,791.81 2,953,078.76 -2,347,282.75 -1,065,264.80
归属于母公司所有者的净利润 -2,506,776.84 888,593.35
少数股东损益 44,985.03 2,064,485.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.013 0.004 -0.012 -0.005
（二）稀释每股收益 -0.013 0.004 -0.012 -0.005
公司法定代表人:徐斌 主管会计工作负责人:童开宏 会计机构负责人:肖俊
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:宁夏大元化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,970,276.26 28,310,850.15 4,947,233.89 4,966,668.06
收到的税费返还 2,374.28 7,686.02 2,374.28
收到的其他与经营活动有关的现金 3,791,346.37 1,243,272.73 4,767,018.24 1,173,122.41
经营活动现金流入小计 29,763,996.91 29,561,808.90 9,716,626.41 6,139,790.47
购买商品、接受劳务支付的现金 55,056,506.64 25,461,263.25 35,511,273.47 8,643,025.84
支付给职工以及为职工支付的现金 3,267,090.77 2,890,907.17 1,454,538.91 1,292,784.17
支付的各项税费 2,340,674.14 1,576,593.06 455,400.82 872,569.09
支付的其他与经营活动有关的现金 2,621,743.02 2,505,016.59 2,141,305.72 2,059,618.12
经营活动现金流出小计 63,286,014.57 32,433,780.07 39,562,518.92 12,867,997.22
经营活动产生的现金流量净额 -33,522,017.66 -2,871,971.17 -29,845,892.51 -6,728,206.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 461,500.00 461,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1,000,000.00 3,200,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 9,984,726.05
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 13,646,226.05 461,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长
592,673.73 1,408,523.68 18,068.38
期资产支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 592,673.73 1,408,523.68 18,068.38
投资活动产生的现金流量净额 407,326.27 12,237,702.37 -18,068.38 461,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 11,000,000.00 3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,000,000.00 3,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00 7,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
494,870.00 520,834.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,494,870.00 7,560,834.00
筹资活动产生的现金流量净额 7,505,130.00 -4,560,834.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,609,561.39 4,804,897.20 -29,863,960.89 -6,266,706.75
加：期初现金及现金等价物余额 50,745,196.30 49,267,739.09 31,912,187.25 42,093,409.01
六、期末现金及现金等价物余额 25,135,634.91 54,072,636.29 2,048,226.36 35,826,702.26
公司法定代表人:徐斌 主管会计工作负责人:童开宏 会计机构负责人:肖俊