证券代码：600146 证券简称：*ST 环球 公告编号：临-2021-049
商赢环球股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等有关规定，商
赢环球股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会编制了截至
2020 年 12 月 31 日止的《商赢环球股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1091 号文《关于核准商赢环
球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，商赢环球股份有限公司非公开
发 行 人 民 币 普 通 股 269,970,000 股 。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,810,387,700.00 元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币
2,740,330,477.87 元。以上募集资金到位情况已于 2016 年 9 月 28 日经中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴财光华审验字（2016）第
104002 号《商赢环球股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金的使用和结余情况
2016 年使用募集资金 1,508,000,000.00 元（含补充流动资金），2016 年利息
收入（扣除银行手续费的净额）3,133,495.49 元，闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品收益 263,013.70 元，期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产
品的余额 970,000,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额
265,726,987.06 元。
2017 年使用募集资金 494,597,937.23 元，2017 年利息收入（扣除银行手续
费的净额）7,407,484.00 元，闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品收益
1
32,753,995.12 元 , 期 末 未 到 期 以 暂 时 闲 置 的 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 余 额
757,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 24,290,528.95
元。
2018 年度公司使用募集资金 584,274,991.95 元，其中 2018 年度利息收入（扣
除银行手续费的净额）2,183,309.23 元，以闲置募集资金进行现金管理投资相关
产品收益 13,492,511.24 元，期末未到期以闲置募集资金购买理财产品的余额
50,000,000.00 元，以闲置募集资金借款子公司补充流动资金 145,000,000 元，截
止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 17,691,357.47 元。
2019 年度公司使用募集资金 213,078,884.29 元，其中 2019 年度利息收入（扣
除银行手续费的净额）16,456.76 元，以闲置募集资金进行现金管理投资相关产
品收益 428,493.15 元，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 57,423.09
元。
2020 年度公司使用募集资金 19,536,409.73 元，原采购交易终止收回补流募
集资金账户 19,528,125.00 元（备注）；2020 年度利息收入（扣除银行手续费的
净额）394.32 元，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 49,532.68 元。
备注：公司全资子公司上海烨歆贸易有限公司（以下简称“烨歆贸易”）于 2018 年 12
月与上海优料宝网络科技有限公司签订《采购协议》，向上海优料宝网络科技有限公司采购
的新型 3D 羽绒面料，本次采购全额支付款项 3,819.69 万元，该笔资金为募集资金流动资金。
但由于上海优料宝网络科技有限公司延缓交货，经公司与对方多次协商后，子公司烨歆贸易
于 2019 年 12 月将 3,819.69 万元收回，之后公司将其作为自有资金使用。2020 年 3 月 18 日，
公司由中国工商银行一般账户 1001320619100005327 账户将募集资金人民币 19,528,125.00
元偿还至中国工商银行募集资金专用账户 1001320629000034025。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号-----上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
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定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、
使用及监督等方面做出了明确的规定。
2016 年 10 月 13 日，公司和保荐机构兴业证券与兴业银行股份有限公司上
海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、浙江民泰商业银行股
份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2017 年 1 月 16 日，公司与大连创元新材料有限公司（以下简称“大连创元”）、
兴业证券及哈尔滨银行股份有限公司大连马栏广场支行签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
2017 年 3 月 13 日，公司与商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商
赢体育”）、兴业证券及浙江民泰银行商业银行股份有限公司上海青浦支行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2017 年 4 月 11 日，公司与上海烨歆贸易有限公司（以下简称“烨歆贸易”）、
兴业证券及兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
2018 年 4 月 17 日，公司与 Star Ace Asia Limited（以下简称“Star Ace”）、
兴业证券及厦门国际银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
2018 年 6 月 20 日，公司与商赢智能健身（上海）有限公司（以下简称“商
赢智能健身”）、兴业证券及温州银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
2018 年 10 月 16 日，公司与兴业证券及中国工商银行上海市世博支行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
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截至 2020 年 12 月 31 日，上述监管协议得到有效执行。
（二）募集资金专户储蓄情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 49,532.68 元，具体存放情况
如下:
单位：元
募集资金存储银行名
开户名称 银行账号 账户类别 存储金额
称
商赢环球股份 中国建行上海奉贤 31050182360000
专用账户 22.72
有限公司 支行 000854
Star Ace Asia 厦门国际股份有限 80322500000000
专用账户 49,509.96
Limited 公司上海分行 69
商赢环球股份 中国工行上海世博 10013206290000
专用账户 0.00
有限公司 支行 34025
合计 49,532.68
注：Star Ace Asia Limited 在厦门国际银行股份有限公司上海分行的账户为美金账户，截止 2020 年 12 月 31 日的账
户余额为 7,587.85 美元，以 2020 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 1：6.5249 折算成人民币约为 49,509.96 元。公司在中
国工行上海世博支行的募集资金账户 1001320629000034025 内资金已使用完毕，截至目前，账户尚未注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一)募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在前期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2016 年 10 月 17 日，公司第六届董事会第 43 次临时会议和第六届监事会第
26 次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。
投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体
负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期
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限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016 年 11 月 2 日，公司召开 2016
年第三次临时股东大会，审议通过了《商赢环球股份有限公司关于公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2017 年 10 月 12 日，公司第七届董事会第 6 次临时会议和第七届监事会第 6
次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。
投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体
负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期
限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2017 年 10 月 31 日，公司召开 2017
年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。
2018 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第 18 次临时会议和第七届监事会第
14 次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体
负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期
限自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。
2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2019 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第 38 次会议和第七届监事会第 26 次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。投资单笔理
财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实
施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自公司
2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。2019 年 6
月 24 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
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资金进行现金管理的议案》。
本报告期内，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
（四）募集资金投资项目的实施主体、实施内容变更情况
1、2016 年 10 月 28 日、2016 年 11 月 14 日公司分别召开了第六届董事会第
44 次临时会议及 2016 年第四次临时股东大会，会议逐项审议通过了《商赢环球
股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》，
同意变更部分补充流动资金项目募集资金总计人民币 8,800 万元的使用实施方式，
变更后的用途为：（1）偿还公司全资子公司大连创元新材料有限公司（以下简
称“大连创元”）银行贷款人民币 800 万元，实施主体为大连创元；（2）以借
款形式提供大连创元用于在建工程项目资金人民币 5,000 万元，实施主体为大连
创元。（3）对公司全资子公司上海烨歆贸易有限公司（以下简称“烨歆贸易”）
进行注资实缴人民币 2,000 万元，实施主体为烨歆贸易；（4）对公司参股子公
司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资实缴人民币 1,000 万元，
实施主体为公司。
2、2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 3 日公司分别召开了第六届董事会第 49
次临时会议及 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《商赢环球股份有
限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》，同意变
更部分补充流动资金项目募集资金总计人民币 5,000 万元用于向公司全资子公司
商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”，注：现公司持有商赢
体育 65%的股权）增资，其中人民币 2,000 万元用于购买上海恒昆体育发展有限
公司 20%的股权；人民币 3,000 万元用于商赢健身房连锁店项目，实施主体为商
赢体育。
3、公司于 2018 年 2 月 13 日、2018 年 3 月 1 日分别召开了公司第七届董事
会第 13 次临时会议及公司 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于
公司变更部分募集资金用途的议案》、《关于提前确认并结算 Oneworld Star
Holdings Limited 和罗永斌先生对环球星光国际控股有限公司承诺期第一年业绩
承诺补偿款的议案》及《关于<资产收购协议之补充协议>的议案》。罗永斌方
同意提前确认并结算环球星光承诺期第一年的业绩承诺未完成数额，即现金补偿
金额人民币 185,037,595.67 元，该笔金额扣除后应视为公司已经向罗永斌方支付
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了相应金额的第二期收购对价。罗永斌方同意并确认承诺期后续第二年和第三年
内，即便环球星光超额完成对应期间的业绩承诺金额的，罗永斌方也不会要求返
还上述已经确认结算的补偿款（即若环球星光业绩超额完成，上述已经收到的补
偿款后续亦无需归还）。
由此，公司将罗永斌方的业绩承诺补偿兑现的款项 185,037,595.67 元人民币
由募集资金专项账户中转出至公司账户，作为公司自有资金。该笔款项应视为公
司已经向罗永斌方支付了第二期收购对价中的 185,037,595.67 元人民币，同时应
视为罗永斌方已向公司支付业绩补偿款 185,037,595.67 元人民币。
4、2018 年 2 月 13 日、2018 年 3 月 1 日公司召开了第七届董事会第 13 次临
时会议及 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司变更部分募
集资金用途的议案》、《关于向控股子公司提供借款或增资的议案》，同意变更
“环球星光美国物流基地项目”和“环球星光品牌推广项目”的募集资金共计人
民币 22,300 万元的用途全部用于补充公司控股子公司环球星光全资子公司 Star
Ace Asia Limited 流动资金及偿还银行贷款。
5、2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 16 日公司分别召开了第七届董事会第
18 次会议及 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更公司部分募集资
金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“商赢健身房连锁店项
目”的实施主体由商赢体育变更为其全资子公司商赢智能健身（上海）有限公司
（以下简称“商赢智能健身”），该项目剩余的募集资金不超过人民币
28,983,570.23 元（包含理财收益及其相应利息）全部转入商赢智能健身新开设的
相关募集资金专项账户。
6、2018 年 8 月 24 日、2018 年 9 月 12 日公司分别召开了第七届董事会第
23 次会议及 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》、《关于公司向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提
供借款的议案》，同意变更“收购环球星光的 95%股权”项目的部分募集资金用
途总计人民币 28,496.24 万元及其相应利息，变更后的用途为：（1）采取借款形
式将人民币 13,000 万元投入公司控股子公司环球星光下属全资子公司用于补充
流动资金及偿还银行贷款；（2）剩余款项人民币 15,496.24 万元及其相应利息用
于补充公司流动资金。
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以上募集资金投资项目变更情况详见附件 2：“变更募集资金投资项目情况
表”。
（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、本次非公开收购项目环球星光的业绩承诺方承诺自收购完成交割之日起
连续 12 个月、第 13 个月-24 个月、第 25 月-36 个月，环球星光对应的合并报表
口径下扣除非经常性损益后的归属于环球星光的净利润（包括环球星光在未来可
能进行的收购后所产生的净利润）应分别不低于 6,220 万美元、8,460 万美元、
11,870 万美元。承诺期内环球星光未达到业绩承诺且后期产生较大亏损，环球星
光未达到预计收益的情况和主要原因如下：
1）客户流失导致业绩大幅下滑。2)受零售业大环境影响美国子公司部分高
端人才流失，影响环球星光业绩下滑。3)美国传统零售业受电商冲击影响，传统
零售巨头面临关店潮，业务量持续下降。4)因业绩下滑短期内难以改变，造成无
形资产及商誉减值。5)因未能及时出售变现造成存货积压贬值、因经营状况不佳
及业绩下滑，应收账款和其他应收款收款困难造成减值。
2、公司全资子公司烨歆贸易公司于 2018 年 12 月与上海优料宝网络科技有
限公司签订《采购协议》，向上海优料宝网络科技有限公司采购的新型 3D 羽绒
面料，本次采购全额支付款项 3,819.69 万元，该笔资金为募集资金流动资金。但
由于上海优料宝网络科技有限公司延缓交货，经公司与对方多次协商后，子公司
上海烨歆贸易有限公司于 2019 年 12 月将 3,819.69 万元收回，之后公司将其作为
自 有 资 金 使 用 。 2020 年 3 月 18 日 ， 公 司 由 中 国 工 商 银 行 一 般 账 户
1001320619100005327 账户将募集资金人民币 19,528,125.00 元偿还至中国工商
银行募集资金专用账户 1001320629000034025。
3、公司子公司大连创元新材料有限公司实施的募投项目“子公司大连创元
在建工程项目”的建设进度不达预期，募集资金已使用完毕但工程尚未验收。
4、环球星光全资子公司 Star Ace 和 Orient Gate 偿还贷款和流动资金项目（补
充流动资金项目），该项目资金 13,000 万元于 2018 年 9 月 12 日经公司股东大
会审议通过后因外汇管理等因素影响未能实施，至 2020 年 12 月 31 日超过 2 年
未实施；后上市公司用该募集资金项目用于偿付商赢盛世电商的借款以及支付上
市公司流动运营资金 200 万元，与此前审议的使用主体不一致。
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5、由于公司未能按期偿还上海通允企业发展中心（以下简称“上海通允”）
向公司支付的 2020 年非公开发行股票的股份认购保证金人民币 2,375 万元（本
次非公开发行股票事项已于 2020 年 4 月 28 日终止），上海通允向上海市徐汇区
人民法院提起诉讼申请，导致中国工商银行股份有限公司世博支行、中国建设银
行股份有限公司上海奉贤支行开立的募集资金账户资金被冻结，并向司法机关申
请财产保全。
因涉及上述诉讼事项，中国工商银行股份有限公司世博支行募集资金账户
1001320629000034025 于 2020 年 9 月 21 日被上海市徐汇区人民法院执行扣划
7,832,091.43 元、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行募集资金账户
31050182360000000854 于 2020 年 9 月 27 日被上海市徐汇区人民法院执行扣划
4,900 元，扣划合计金额为人民币 7,836,991.43 元。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在无法单独核算效益的情况。
（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 11 月 20 日召开了第七届董事会第 28 次临时会议和第七届监
事会第 21 次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充
公司全资子公司流动资金的议案》。根据公司全资子公司【商赢文化传播（上海）
有限公司（以下简称“商赢文化公司”）、上海技邑教育科技有限公司（以下简
称“技邑教育公司”）、上海商赢盛世资产管理有限公司（以下简称“商赢盛世
资产公司”）、商赢盛世电子商务（上海）有限公司（以下简称“商赢盛世电商
公司”）】（以上合称“公司四家全资子公司”）的实际经营情况及募集资金投
资项目的进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，支持公司四家全资子公司
的业务发展需要，公司董事会同意在不影响公司募投项目资金需要的前提下，使
用公司部分暂时闲置募集资金总计不超过人民币 27,000 万元为公司四家全资子
公司临时补充流动资金，其中商赢文化公司不超过人民币 4,000 万元、技邑教育
公司不超过人民币 5,000 万元、商赢盛世资产公司不超过人民币 5,000 万元、商
赢盛世电商公司不超过人民币 13,000 万元。本次以部分暂时闲置募集资金临时
补充公司四家全资子公司流动资金将用于与主营业务相关的经营活动，使用期限
为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
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2019 年 11 月，上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 19,500 万元全部归还
至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。其中 2019 年 11 月 8 日子公司
技邑教育公司和商赢盛世资产公司以外部借款的方式分别将 5,000 万元和 1,500
万元归还至募集资金专项账户（流动资金项目），而后公司以募集资金（流动资
金项目）支付偿还该上述借款。2019 年 11 月 20 日子公司商赢盛世电商公司归
还 13,000 万元（其中包含对外借款 12,800 万元周转资金，200 万元为自有资金）
资金到公司募集资金专户，而后公司用该募集资金（补充流动资金）偿还上述借
款以及支付公司流动运营资金。而后公司于 2019 年 11 月 21 日发布《商赢环球
股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》
（公告编号：临-2019-107）。
本报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件 2：“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司全资子公司烨歆贸易公司于 2018 年 12 月与上海优料宝网络科技有
限公司签订《采购协议》，向上海优料宝网络科技有限公司采购的新型 3D 羽绒
面料，本次采购全额支付款项 3,819.69 万元，该笔资金为募集资金流动资金。但
由于上海优料宝网络科技有限公司延缓交货，经公司与对方多次协商后，子公司
上海烨歆贸易有限公司于 2019 年 12 月将 3,819.69 万元收回，该笔采购退回资金
为募集资金流动资金，但上市公司收到该笔采购退回资金后未归还至募集资金补
充流动资金专户，作为自有资金直接对外使用。
2020 年 3 月 18 日，上市公司由中国工商银行一般账户 1001320619100005327
账户将募集资金人民币 19,528,125.00 元归还至中国工商银行募集资金专用账户
1001320629000034025；截至目前该笔采购退还款尚未全额归还募集资金专户。
2、上市公司子公司大连创元新材料有限公司实施的募投项目“子公司大连
创元在建工程项目”的建设进度不达预期，募集资金已使用完毕但工程尚未验收。
截至目前，部分建筑工程已转为固定资产，但尚未完成整体验收。
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3、环球星光全资子公司 Star Ace 公司和 Orient Gate 公司偿还贷款和流动资
金项目（补充流动资金项目）合计资金人民币 13,000 万元于 2018 年 9 月 12 日
经公司股东大会审议通过后因外汇管理等因素影响未能实施，至 2020 年 12 月
31 日超过 2 年未实施。2018 年 11 月 20 日公司第七届董事会第 28 次临时会议审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充公司全资子公司流动资金的
议案》，将该项目暂时闲置募集资金临时以借款形式补充为公司全资子公司商赢
盛世电商的流动资金。2019 年 11 月公司用该募集资金（补充流动资金）偿还商
赢盛世电商的借款以及支付公司流动运营资金，存在使用主体不一致情形。
4、由于公司未能按期偿还上海通允企业发展中心（以下简称“上海通允”）
向公司支付的 2020 年非公开发行股票的股份认购保证金人民币 2,375 万元（本
次非公开发行股票事项已于 2020 年 4 月 28 日终止），上海通允向上海市徐汇区
人民法院提起诉讼申请，导致中国工商银行股份有限公司世博支行、中国建设银
行股份有限公司上海奉贤支行开立的募集资金账户资金被冻结，并向司法机关申
请财产保全。
因涉及上述诉讼事项，中国工商银行股份有限公司世博支行募集资金账户
1001320629000034025 于 2020 年 9 月 21 日被上海市徐汇区人民法院执行扣划
7,832,091.43 元、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行募集资金账户
31050182360000000854 于 2020 年 9 月 27 日被上海市徐汇区人民法院执行扣划
4,900 元，扣划合计金额为人民币 7,836,991.43 元。
除上述问题外，公司不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2021 年 4 月 30 日
附表： 1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
11
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 274,033.05 本年度投入募
1,953.64
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 64,596.24 已累计投入募
279,995.82
累计变更用途的募集资金总额比例 23.57% 集资金总额
截至期末累计
已变更项 募集前承 调整后投 截至期末累 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 本年度投入金 投资进度（%） 本年度实现的 是否达到预
目（含部分 诺投资总 资总额 计投入金额 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 额 （3）=（2）/ 效益 计效益
变更） 额 （1） （2） 期 大变化
（1）
承诺投资项目
收购环球星光的
是 188,000.00 159,503.76 159,503.76 100 -15551.33 否 否
95%股权
环球星光品牌推
是 10,000.00 不适用
广项目
环球星光美国物
是 12,300.00 不适用
流基地项目
补充流动资金 是 63,733.05 49,933.05 0.57 68,900.77 137.99 不适用
承诺投资项目
12
小计 274,033.05 209,436.81 0.57 228,404.53
募资资金投向.
1.
.....
归还银行贷款
（如有）
补充流动资金
（如有）
.....
募资资金投向小
计
合计
1、客户流失导致业绩大幅下滑
未达到计划进度
2、受零售业大环境影响美国子公司部分高端人才流失，影响环球星光业绩下滑。
或预计收益的情
3、美国传统零售业受电商冲击影响，传统零售巨头面临关店潮，业务量持续下降。
况和原因（分具
4、因业绩下滑短期内难以改变，造成无形资产及商誉减值
体项目）
5、因经营状况不佳，造成存货、应收账款减值等。
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金
使用以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益及利息收入共计 5,967.98 万元，已使用 5,967.72 万元；
额、用途及使用
因外汇管理等因素影响未能实施境对外子公司借款，用于补充流动资金。
进展情况
13
募集资金投资项
目实施地点变更 详见报告三（四）
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 详见报告三（四）
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 无
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 详见报告三（七）
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 无
额及原因
尚未使用的募集
无
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 详见报告四
题或其他情况
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附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
项目达到 变更后项目
变更后项目拟投 截至期末累计投资 本年度 是否达
对应的原 本年度实际 截至期末实际累 预定可使 可行性是否
变更后的项目 入募集资金总额 进度（%）（3）=（2） 实现的 到预计
承诺项目 投入金额 计投入金额（2） 用状态日 发生重大变
（1） /（1） 效益 效益
期 化
补充流动
烨歆注资款 2,000.00 2,000.00 100.00 不适用 否
资金
偿还大连创元新材料有限公 补充流动
800.00 800.00 100.00 不适用 否
司借款 资金
上海商赢乐点互联网金融信 补充流动
1,000.00 1,000.00 100.00 不适用 否
息服务有限公司进行注资 资金
投入子公司大连创元在建工 补充流动
5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 否
程项目 资金
商赢体育发展（上海）有限
补充流动
公司购买上海恒昆体育发展 2,000.00 2,000.00 100.00 不适用 否
资金
有限公司 20%股权
商赢体育发展（上海）有限
补充流动
公司投资商赢健身房连锁店 3,000.00 3,000.00 100.00 不适用 否
资金
项目
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环球星光
借款给 Star Ace Asia
美国物流 12,300.00 12,300.00 100.00 不适用 否
Limited
基地
环球星光
借款给 Star Ace Asia
品牌推广 10,000.00 0.07 9,995.05 99.95 不适用 否
Limited
项目
借款给 Star Ace 和 Orient 收购环球
Gate 用于补充流动资金及偿 星光的 13,000.00 0.00 0.00 不适用 否
还银行贷款 95%股权
收购环球
补充上市公司流动资金 星光的 15,496.24 1,953.00 15,496.24 100.00 不适用 否
95%股权
合计 - 64,596.24 1,953.07 51,591.22 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见报告三（四）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见报告三（五）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 原采购交易终止退回补流募集资金账户人民币 1,952.81 万元
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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