关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010—82250666
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性占用
现控股股东及其他关联方
非经营性占用
小计 / / / / /
非经营性占用
前控股股东及其他关联方
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
北京顺义大龙
应收
城乡建设开发 控股股东 应收账款 4,582.77 7,320.28 9,953.36 1,949.69 经营性往来
工程款
有限公司
北京双峰建材 应收
同受控制 应收账款 78.25 175.22 253.47 经营性往来
集团 工程款
大股东及其附属企业 北京双峰建材 应收
同受控制 合同资产 83.51 83.51 经营性往来
集团 质保金
北京市天竺房 应收
同受控制 应收账款 8,256.37 34,328.08 27,916.00 14,668.45 经营性往来
地产开发公司 工程款
北京市天竺房 应收
同受控制 合同资产 1,003.34 1,003.34 经营性往来
地产开发公司 工程款
北京市大龙物
应收
业管理有限责 同受控制 应收账款 0.75 0.75 经营性往来
租金
任公司
北京天房绿茵
应收
园林绿化工程 同受控制 应收账款 20.13 20.13 经营性往来
工程款
有限公司
北京市大龙资
应收
产管理有限公 同受控制 应收账款 196.22 196.22 经营性往来
工程款
司
北京市大龙资
应收
产管理有限公 同受控制 合同资产 123.95 123.95 经营性往来
工程款
司
北京首钢京顺 应收
同受控制 应收账款 9.80 9.80 经营性往来
轧辊有限公司 工程款
北京首钢京顺 应收
同受控制 合同资产 0.49 0.49 经营性往来
轧辊有限公司 质保金
北京京顺联合 应收
同受控制 应收账款 12.12 12.12 经营性往来
轧辊有限公司 工程款
北京京顺联合 应收
同受控制 合同资产 0.61 0.61 经营性往来
轧辊有限公司 质保金
北京市大龙房
上市公司的子公司及其附属企 地产开发有限 控股子公司 其他应收款 33,118.38 33,118.38 往来款 非经营性往来
业 公司
非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业
非经营性往来
总计 / / / 46,035.77 43,274.50 38,361.10 50,949.17 / /