关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010—82250666
附表 2
关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
占用方与 2022 年度
上市公司核 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
资金占用方 上市公司 占用资金
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
名称 的关联关 的利息
目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
系 (如有)
息)
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 / / / / /
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
往来方与 上市公司核 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
资金往来方名 往来资金
其他关联资金往来 上市公司 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
称 的利息
的关系 目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
北京顺义大龙
城乡建设开发 控股股东 应收账款 1,949.69 14.06 1,963.75 0.00 应收工程款 经营性往来
大股东及其附属企业 有限公司
经营性往来
北京市大龙房 子公司及
上市公司的子公司及其附 地产开发有限 其控制的 其他应收款 33,118.38 33,118.38 往来款 非经营性往来
属企业 公司 法人
非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
北京双峰建材 其他反映占
其他关联方及其附属企业 同受控制 83.51 83.51 应收质保金 经营性往来
集团 用实质科目
北京市天竺房
其他关联方及其附属企业 同受控制 应收账款 14,668.45 17,488.26 12,349.93 19,806.78 应收工程款 经营性往来
地产开发公司
北京市天竺房 其他反映占
其他关联方及其附属企业 同受控制 1,003.34 973.04 30.30 应收工程款 经营性往来
地产开发公司 用实质科目
北京市大龙物
其他关联方及其附属企业 业管理有限责 同受控制 应收账款 0.75 3.75 3.75 0.75 应收租金 经营性往来
任公司
北京市大龙物
其他关联方及其附属企业 业管理有限责 同受控制 应收账款 11.43 6.51 4.92 应收工程款 经营性往来
任公司
北京市大龙物
其他反映占
其他关联方及其附属企业 业管理有限责 同受控制 0.26 0.26 应收质保金 经营性往来
用实质科目
任公司
北京市大龙资
其他关联方及其附属企业 产管理有限公 同受控制 应收账款 172.06 172.06 应收工程款 经营性往来
司
北京市大龙资
其他反映占
其他关联方及其附属企业 产管理有限公 同受控制 123.95 123.95 应收工程款 经营性往来
用实质科目
司
北京首钢京顺
其他关联方及其附属企业 同受控制 应收账款 1.19 1.19 应收工程款 经营性往来
轧辊有限公司
北京首钢京顺 其他反映占
其他关联方及其附属企业 同受控制 0.49 0.49 应收质保金 经营性往来
轧辊有限公司 用实质科目
北京京顺联合 其他反映占
其他关联方及其附属企业 同受控制 0.61 0.61 应收质保金 经营性往来
轧辊有限公司 用实质科目
总计 / / / 50,949.17 17,691.01 15,678.30 52,961.88 / /