宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
600165
2012 年半年度报告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
目录
一、 重要提示................................................................................................................................. 2
二、 公司基本情况......................................................................................................................... 2
三、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 4
四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 5
五、 董事会报告............................................................................................................................. 6
六、 重要事项................................................................................................................................. 9
七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 15
八、 备查文件目录....................................................................................................................... 96
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一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 肖家守
主管会计工作负责人姓名 韩金玮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈瑞
公司负责人肖家守、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 新日恒力
NINGXIA XINRI HENGLI STEEL WIRE CO.
公司的法定英文名称
LTD
公司的法定英文名称缩写 NSWRC
公司法定代表人 肖家守
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵丽莉 唐志慧
联系地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 宁夏石嘴山市惠农区河滨街
电话 0952-3671222 0952-3671799
传真 0952-3671799 0952-3671799
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(三) 基本情况简介
注册地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街
注册地址的邮政编码 753202
办公地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街
办公地址的邮政编码 753202
公司国际互联网网址 www.nxhengli.com.cn
电子信箱 hlqg@nxhengli.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券法律事务部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新日恒力 600165 宁夏恒力
(六) 主要财务数据和指标
1、 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 2,368,267,434.49 1,997,858,771.13 18.54
所有者权益（或股东权益） 990,096,332.20 983,295,227.97 0.69
归属于上市公司股东的每
3.614 3.589 0.69
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 2,202,562.73 -10,552,073.76 不适用
利润总额 7,457,979.53 -7,665,073.48 不适用
归属于上市公司股东的净
6,621,739.40 -8,269,811.52 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-4,287,767.30 -16,526,160.84 不适用
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.024 -0.043 不适用
扣除非经常性损益后的基
-0.016 -0.085 不适用
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.024 -0.043 不适用
加权平均净资产收益率
0.671 -1.927 增加 2.598 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-20,451,612.33 18,150,349.56 -212.68
净额
每股经营活动产生的现金
-0.0747 0.0936 -179.81
流量净额（元）
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2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,438,338.45
计入当期损益的政府补助，但与公
主要为母公司及子公司宁夏
司正常经营业务密切相关，符合国
4,713,680.00 华辉活性炭股份有限公司收
家政策规定、按照一定标准定额或
到的政府补贴。
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 30,888.68
除上述各项之外的其他营业外收入
-281,913.27
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 兰州银行股份有限公司分配
9,300,000.00
项目 股利
所得税影响额 -541,825.50
少数股东权益影响额（税后） -872,984.76
合计 10,909,506.70
三、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 股东和实际控制人情况
1、 股东数量和持股情况 单位：股
报告期末股东总数 20,929 户
前十名股东持股情况
股东性 持股比 报告期 持有有限售条件 质押或冻结的股份
股东名称 持股总数
质 例(%) 内增减 股份数量 数量
上海新日股权 境内非
质
投资股份有限 国有法 29.20 80,000,000 0 80,000,000 40,000,000
押
公司 人
宁夏电力投资
国家 14.86 40,700,747 0 无
集团有限公司
宁夏西洋恒力
国家 5.61 15,362,909 0 无
集团有限公司
宁夏房地产开
发集团有限公 未知 1.93 5,299,063 0 无
司
许妙钳 未知 0.53 1,459,344 未知 未知
程庆华 未知 0.52 1,420,000 未知 未知
许海亮 未知 0.46 1,255,135 未知 未知
林卫红 未知 0.38 1,052,700 未知 未知
酒泉钢铁(集团)
未知 0.32 880,016 0 未知
有限责任公司
张伟民 未知 0.32 864,671 未知 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股东名称 股份种类及数量
的数量
宁夏电力投资集团有限公司 40,700,747 人民币普通股
宁夏西洋恒力集团有限公司 15,362,909 人民币普通股
宁夏房地产开发集团有限公司 5,299,063 人民币普通股
许妙钳 1,459,344 人民币普通股
程庆华 1,420,000 人民币普通股
许海亮 1,255,135 人民币普通股
林卫红 1,052,700 人民币普通股
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 880,016 人民币普通股
张伟民 864,671 人民币普通股
苏乾坤 816,000 人民币普通股
1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有限公司的全
上述股东关联关系或一致行动
资子公司。
的说明
2、其余 8 名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件股东名
售条件股份 新增可上市交易 限售条件
号 称 可上市交易时间
数量 股份数量
上海新日股权投资
股份有限公司承诺
所认购的股份三十
上海新日股权投资
1 80,000,000 2014 年 7 月 7 日 六个月内不转让。
股份有限公司
限售期自 2011 年
7 月 7 日开始计
算。
2、 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，聘任王鸿新先生为公司副总经理。
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五、 董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，国内经济增速放缓，市场需求降低，致使产品销量略有下降；随着主要原材
料的价格下降，市场竞争加剧，产品价格有所下降，但人工成本等有所上涨，产品毛利率与
去年同期相比基本持平；公司通过合理使用资金，降低承兑汇票的贴现息等财务费用，以及
通过优化物流管理、降低销售环节的费用，使报告期内营业利润较上年同期有所增长。
项 目 期末数 期初数 增减额 增减比例%
应收票据 49,606,811.51 101,456,200.95 -51,849,389.44 -51.11
预付账款 288,411,244.83 105,320,399.02 183,090,845.81 173.84
应收利息 0.00 475,750.00 -475,750.00 -100.00
其他应收款 55,949,243.77 18,534,623.56 37,414,620.21 201.86
存货 601,441,146.91 490,253,404.07 111,187,742.84 22.68
在建工程 184,003,979.04 118,949,742.05 65,054,236.99 54.69
工程物资 422,976.79 2,372,330.72 -1,949,353.93 -82.17
短期借款 480,000,000.00 397,300,000.00 82,700,000.00 20.82
应付票据 342,587,000.00 45,624,400.00 296,962,600.00 650.89
预收账款 96,619,138.74 43,513,081.32 53,106,057.42 122.05
应付职工薪酬 3,313,267.36 10,338,502.40 -7,025,235.04 -67.95
应交税费 -12,817,664.92 -7,938,574.20 -4,879,090.72 -61.46
一年内到期的非流
20,000,000.00 27,800,000.00 -7,800,000.00 -28.06
动负债
其他流动负债 0.00 1,636,818.00 -1,636,818.00 -100.00
专项储备 179,353.08 0.00 179,353.08 100.00
应收票据减少，主要原因是：支付票据增加所致。
预付账款增加，主要原因是：公司根据生产经营安排，预付供应商货款增加所致。
应收利息减少，主要原因是：定期存单到期收到利息所致。
其他应收款增加，主要原因是：支付的其他与经营活动有关的现金增加。
存货增加，主要原因是：库存商品增加导致的存货增加。
在建工程增加，主要原因是：公司投资 3 万吨特种钢丝绳技改项目及 3 万吨/年煤基活性炭
项目所致。
工程物资减少，主要原因是：在建工程领用工程物资所致。
短期借款增加，主要原因是：收到的其他与筹资活动有关的现金增加。
应付票据增加，主要原因是：子公司华辉公司及国贸公司办理银行承兑汇票增加所致。
预收账款增加，主要原因是：公司收到客户订货款增加所致。
应付职工薪酬减少，主要原因是：支付保险与职工薪酬所致。
应交税费减少，主要原因是：子公司华辉公司进项税留抵所致。
一年内到期的非流动负债减少，主要原因是：公司偿还到期的长期借款所致。
其他流动负债减少，主要原因是：本期转回预提费用所致。
专项储备增加，主要原因是：子公司华辉公司增加所致。
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3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例（%）
营业税金及附加 1,162,141.19 4,372,901.26 -3,210,760.07 -73.42
财务费用 23,477,376.94 30,458,239.23 -6,980,862.29 -22.92
资产减值损失 -1,672,792.77 490,315.43 -2,163,108.20 -441.17
营业外收入 7,984,941.39 3,354,512.21 4,630,429.18 138.04
营业外支出 2,729,524.59 467,511.93 2,262,012.66 483.84
所得税费用 -138,190.30 -397,897.83 259,707.53 65.27
营业税金及附加减少，主要原因是：流转税减少所致。
财务费用减少，主要原因是：本期贴现息减少所致。
资产减值损失减少，主要原因是：应收账款收回导致的坏账准备转回所致。
营业外收入增加，主要原因是：本期母公司及子公司华辉公司享受政府补贴增加所致。
营业外支出增加，主要原因是：本期子公司宁夏冶金建设有公司处置其他应收款与应收账款所致。
所得税费用增加，主要原因是：当期所得税费用增加所致。
4、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析
项目 本期数 上年同期数 增减额
经营活动产生的现金流量净额 -20,451,612.33 18,150,349.56 -38,601,961.89
投资活动产生的现金流量净额 -29,826,709.08 -260,880.52 -29,565,828.56
筹资活动产生的现金流量净额 25,110,325.97 -51,757,438.43 76,867,764.40
经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：经营性应收项目的增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：处置子公司收到的现金减少及购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：本期偿还借款所支付的现金减少所致。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币
营业利
营业成本比
分行业或分 润率 营业收入比上年 营业利润率比上年
营业收入 营业成本 上年同期增
产品 同期增减(%) 同期增减(%)
减(%)
(%)
分行业
钢丝绳制品 437,777,999.51 380,034,458.50 13.19 -6.96 -7.39 增加 0.40 个百分点
金属回收 73,968,841.75 71,795,313.82 2.94 -67.07 -66.82 减少 0.76 个百分点
煤炭产品 94,881,443.03 84,867,703.65 10.55 -5.28 -2.70 减少 2.37 个百分点
粮油机械加
13,287.62 8,213.77 38.18 -99.78 -99.84 增加 22.31 个百分点
工
服装产品 38,531.74 41,712.24 -8.25 -99.36 -99.26 减少 14.32 个百分点
螺纹钢 167,426,909.97 164,370,287.79 1.83 100.00 100.00 增加 1.83 个百分点
其他产品 9,663,276.02 7,297,886.22 24.48 55.72 82.78 减少 11.18 个百分点
合 计 783,770,289.64 708,415,575.99 9.61 -3.67 -2.78 减少 0.83 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
0 万元。
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2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东北地区 34,584,222.65 16.99
华北地区 103,850,414.5 -19.42
华东地区 235,837,782.5 154.05
华南地区 893,119.23 -44.86
西北地区 300,983,560.60 -36.43
西南地区 23,936,209.55 -7.90
华中地区 37,697,440.92 0.15
出口 45,987,539.77 94.60
合 计 783,770,289.60 -3.67
3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）
单位：万元 币种：人民币
参股公司贡献的投 占上市公司净利润
公司名称 经营范围 净利润
资收益 的比重(%)
资产管理和股权管理，资
兰州银行股份有
产经营和资本运营，投资 930 140.45
限公司
收益管理
4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本报告期公司销售费用及财务费用降低幅度比较大。
(三) 公司投资情况
1、 募集资金使用情况 单位：万元 币种：人民币
尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募
资金用途及去
份 式 总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
暂时补充流动
2011 增发 54,804.16 2,040.64 51,800.61 3,003.55
资金
合计 / 54,804.16 2,040.64 51,800.61 3,003.55 /
公司 2012 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十次会议，
分别审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 4 月 19 日起不超
过 3 个月。该笔资金实际使用 3,000 万元， 2012 年 7 月 11 日公司已将该笔资金归还至募集
资金专用账户，并于 2012 年 7 月 12 日公告。
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2、 承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币
变更原
未达到
募集资金 募集资金 是否符 是否符 因及募
承诺项 是否变 项目进 预计收 产生收 计划进
拟投入金 实际投入 合计划 合预计 集资金
目名称 更项目 度 益 益情况 度和收
额 金额 进度 收益 变更程
益说明
序说明
年产 3
万吨特
种钢丝
否 9,870 6,866.45 是 69.57%
绳技改
项目后
续投资
偿还银
否 16,100 16,100 是 100% 是
行贷款
补充流
否 28,834.16 28,834.16 是 100%
动资金
合计 / 54,804.16 51,800.61 / / / / / /
3、 非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
3 万吨/年煤基活性炭项目 108,003,339.87 98%
合计 108,003,339.87 / /
(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况
公司于 2012 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了修改《公司章
程》的议案，并将提交 2012 年度第一次临时股东大会审议。按照中国证监会的相关要求，
在本次章程的修改中明确规定了分红标准和比例、相关的决策程序和机制、独立董事尽职履
责并发挥的作用、中小股东有充分表达意见和诉求的机会、中小股东的合法权益能够得到充
分维护等。
六、 重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法
规的要求不断健全公司治理，规范公司运作。为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政
部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司修定了《完善内部控制公司治理专
项活动工作方案》。公司严格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东
大会、董事会和监事会。公司治理实际情况与中国证监会有关要求不存在较大差异。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内公司无利润分配方案执行情况。
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(三) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四) 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、 持有非上市金融企业股权情况
占该
报告期
所持 公司 会计
最初投资成 持有数量 期末账面价 报告期损益 所有者 股份
对象 股权 核算
本（元） （股） 值（元） （元） 权益变 来源
名称 比例 科目
动（元）
（%）
兰州
银行 长 期
司 法
股份 80,000,000.00 62,000,000 2.66 84,700,177.00 9,300,000.00 股 权
判决
有限 投资
公司
合计 80,000,000.00 62,000,000 — 84,700,177.00 9,300,000.00
(六) 资产交易事项
1、 出售资产情况 单位：万元 币种：人民币
资 所涉 所涉
是否为 产 及的 及的 资产出售
本年初起至
关联交 出 资产 债权 为上市公 关
出售日该出 出售产
交易 被出售资 出售 出售 易（如 售 产权 债务 司贡献的 联
售资产为上 生的损
对方 产 日 价格 是，说明 定 是否 是否 净利润占 关
市公司贡献 益
定价原 价 已全 已全 利润总额 系
的净利润
则） 原 部过 部转 的比例(%)
则 户 移
山 东
本公司的
好 当
三级子公
家 海 2012
司山东海 评
洋 发 年 4
森药业有 1,190 -125.51 -132.59 否 估 否 是 -17.78
展 股 月 27
限 公 司 价
份 有 日
100% 的 股
限 公
权
司
(七) 重大关联交易
本报告期公司无重大关联交易事项。
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(八) 重大合同及其履行情况
1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事
项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、 担保情况 单位：万元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担
0
保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司
0
的担保）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 25,185.42
报告期末对子公司担保余额合计（B） 30,585.42
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 30,585.42
担保总额占公司净资产的比例(%) 31.46
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
（C）
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对
0
象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
3、 委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
4、 其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
11
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(九) 承诺事项履行情况
1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
是 是 如未能 如未 本
否 否 及时 能及 报
承 有 及 履行应 时履 告
承诺 诺 承诺方 承诺内容 履 时 说明 行应 期
背景 类 行 严 未完成 说明 取
型 期 格 履行 下一 得
限 履 的具体 步计 的
行 原因 划 进
展
上海新 在本公司本次非公开过程中上海新日股 否 是
日股权 权投资股份有限公司和肖家守先生作出关于
其 投资股 避免同业竞争的承诺，承诺其及其控制的全
他 份有限 资子公司、控股公司或企业将不直接或间接
公司及 地从事与公司主营业务或产品构成或可能构
肖家守 成竞争的业务或活动。
先生
上海新 为了减少和规范关联交易，上海新日股 否 是
日股权 权投资股份有限公司和肖家守先生分别承
与 再 投资股 诺：上海新日投资股份有限公司、肖家守先
融 资 份有限 生与本公司之间将尽可能的避免和减少关联
相 关 其 公司及 交易。对于无法避免或者有合理原因而发生
的 承 他 肖家守 的关联交易，上海新日股权投资股份有限公
诺 先生 司、肖家守先生承诺将遵循市场化的公正、
公平、公开原则，依法签订协议，履行合法
程序，按照有关法律、法规、规范性文件和
公司章程等有关规定，履行信息披露义务或
相关报批程序，保证不通过关联交易损害本
公司其他股东的合法权益。
盈 如果本次发行在 2011 年上半年完成，则
利 上海新 确保公司经审计的当年年度净利润不低于
预 日股权 2,000 万元，如果本次发行在 2011 年下半年
测 投资股 完成，则确保公司经审计的次年年度净利润 是 是
及 份有限 不低于 4,000 万元，否则新日投资承诺将在
补 公司 相关年度审计报告出具之日起 30 日内用现
偿 金补足不足部分。
上海新
日股权
股 上海新日股权投资股份有限公司及实际
投资股
份 控制人肖家守先生承诺：上海新日股权投资
份有限 是 是
限 股份有限公司获得的本公司的股份自本公司
公司及
售 本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
肖家守
先生
12
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
是否改聘会计师事务所： 否
现聘任
境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬 58.5
境内会计师事务所审计年限 14
(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
2012 年 7 月 5 日公司收到第一大股东上海新日股权投资股份有限公司发来的中国证监
会《行政处罚决定书》，相关事项已于 2012 年 7 月 6 日公告。
(十二) 其他重大事项的说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十三) 信息披露索引
刊载的报刊名称及 刊载的互联网网站及
事项 刊载日期
版面 检索路径
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年度业 上海证券报 B41、证 上 海 证券交 易 所
2012 年 1 月 31 日
绩预盈公告 券时报 D24 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事 上海证券报 B38 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 3 月 14 日
会第二十次会议决议 证券时报 D20 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于为子公 上海证券报 B38 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 3 月 14 日
司贷款担保公告 证券时报 D20 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司使用部分闲 上海证券报 49 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 3 月 31 日
置募集资金暂时补充流动资金归还公告 证券时报 B73 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事 上海证券报 49 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 3 月 31 日
会第一次临时会议决议公告 证券时报 B73 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事 上海证券报 B90 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 10 日
会第二次临时会议决议公告 证券时报 D36 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于为子公 上海证券报 B90 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 10 日
司贷款担保公告 证券时报 D36 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年年度 上海证券报 B31 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 13 日
报告摘要 证券时报 D41 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事 上海证券报 B31 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 13 日
会第二十一次会议决议公告 证券时报 D41 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届监事 上海证券报 B31 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 13 日
会第九次会议决议公告 证券时报 D41 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于募集资 上海证券报 B31 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 13 日
金存放与实际使用情况的专项报告 证券时报 D41 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于对外担 上海证券报 B31 版、 2012 年 4 月 13 日 上 海 证券交 易 所
13
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
保公告 证券时报 D41 版 www.sse.com.cn
宁夏新日 恒力 钢丝绳股 份有 限公司关 于召 开 上海证券报 B31 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 13 日
2011 年度股东大会的通知 证券时报 D41 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年第一 上海证券报 47 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 21 日
季度报告 证券时报 B25 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事 上海证券报 47 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 21 日
会第二十二次会议决议公告 证券时报 B25 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于再次使 上海证券报 47 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 21 日
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券时报 B25 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届监事 上海证券报 47 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 21 日
会第十次会议决议公告 证券时报 B25 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事 上海证券报 167 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 4 月 28 日
会第二十三次会议决议公告 证券时报 B69 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于全资子
上海证券报 167 版、 上 海 证券交 易 所
公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司出售 2012 年 4 月 28 日
证券时报 B69 版 www.sse.com.cn
山东海森药业有限公司股权公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年度股 上海证券报 B35 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 5 月 9 日
东大会决议公告 证券时报 D33 版 www.sse.com.cn
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于更换保 上海证券报 23 版、 上 海 证券交 易 所
2012 年 6 月 30 日
荐代表人的公告 证券时报 B9 版 www.sse.com.cn
14
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
七、 财务会计报告（未经审计）
(一) 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 278,473,711.62 237,664,947.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 49,606,811.51 101,456,200.95
应收账款 278,874,181.60 252,519,033.92
预付款项 288,411,244.83 105,320,399.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 475,750.00
应收股利 9,300,000.00
其他应收款 55,949,243.77 18,534,623.56
买入返售金融资产
存货 601,441,146.91 490,253,404.07
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,562,056,340.24 1,206,224,358.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 84,700,177.00 84,700,177.00
投资性房地产 535,443.77 538,254.31
固定资产 473,402,726.45 511,110,097.13
在建工程 184,003,979.04 118,949,742.05
工程物资 422,976.79 2,372,330.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,458,687.70 62,690,392.24
开发支出
商誉
15
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 11,687,103.50 11,273,418.82
其他非流动资产
非流动资产合计 806,211,094.25 791,634,412.27
资产总计 2,368,267,434.49 1,997,858,771.13
流动负债：
短期借款 480,000,000.00 397,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 342,587,000.00 45,624,400.00
应付账款 201,677,398.79 224,103,853.23
预收款项 96,619,138.74 43,513,081.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,313,267.36 10,338,502.40
应交税费 -12,817,664.92 -7,938,574.20
应付利息 873,835.54 941,899.86
应付股利 1,737,981.23
其他应付款 36,906,994.98 43,356,949.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
20,000,000.00 27,800,000.00
负债
其他流动负债 1,636,818.00
流动负债合计 1,170,897,951.72 786,676,929.74
非流动负债：
长期借款 135,000,000.00 155,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,500,000.00 4,500,000.00
非流动负债合计 145,500,000.00 165,500,000.00
负债合计 1,316,397,951.72 952,176,929.74
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 273,953,510.00 273,953,510.00
16
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
资本公积 694,900,592.14 694,900,592.14
减：库存股
专项储备 179,353.08
盈余公积 46,285,681.82 46,285,681.82
一般风险准备
未分配利润 -25,222,804.84 -31,844,555.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
990,096,332.20 983,295,227.97
权益合计
少数股东权益 61,773,150.57 62,386,613.42
所有者权益合计 1,051,869,482.77 1,045,681,841.39
负债和所有者权益
2,368,267,434.49 1,997,858,771.13
总计
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：韩金玮 会计机构负责人：陈瑞
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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 135,450,962.61 143,563,730.85
交易性金融资产
应收票据 4,090,291.43 98,563,339.95
应收账款 155,187,708.80 136,916,082.87
预付款项 43,629,671.71 69,847,799.89
应收利息 475,750.00
应收股利 11,376,727.35
其他应收款 76,740,866.18 42,978,023.44
存货 340,128,561.52 281,944,963.64
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 766,604,789.60 774,289,690.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 513,357,258.38 513,357,258.38
投资性房地产
固定资产 401,224,372.69 420,390,844.90
在建工程 49,486,099.53 6,862,845.19
工程物资 10,051.28 26,119.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,926,558.77 35,458,962.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,021,097.36 8,925,542.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,009,025,438.01 985,021,573.51
资产总计 1,775,630,227.61 1,759,311,264.15
流动负债：
短期借款 359,000,000.00 329,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 33,000,000.00
18
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
应付账款 69,767,962.66 119,074,458.50
预收款项 33,894,187.07 69,087,805.04
应付职工薪酬 1,667,589.86 7,028,474.20
应交税费 1,159,962.58 2,683,189.45
应付利息 857,962.54 892,956.03
应付股利
其他应付款 187,355,211.50 92,148,797.31
一年内到期的非流动
20,000,000.00 18,000,000.00
负债
其他流动负债 1,636,818.00
流动负债合计 703,702,876.21 672,552,498.53
非流动负债：
长期借款 85,000,000.00 105,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,500,000.00 4,500,000.00
非流动负债合计 94,500,000.00 114,500,000.00
负债合计 798,202,876.21 787,052,498.53
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 273,953,510.00 273,953,510.00
资本公积 693,117,248.18 693,117,248.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,033,435.33 30,033,435.33
一般风险准备
未分配利润 -19,676,842.11 -24,845,427.89
所有者权益（或股东权益）
977,427,351.40 972,258,765.62
合计
负债和所有者权益
1,775,630,227.61 1,759,311,264.15
（或股东权益）总计
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：韩金玮 会计机构负责人：陈瑞
19
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 790,125,020.61 823,036,580.32
其中：营业收入 790,125,020.61 823,036,580.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 795,896,594.95 840,960,291.25
其中：营业成本 711,452,232.23 737,508,866.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,162,141.19 4,372,901.26
销售费用 32,393,796.40 38,526,909.37
管理费用 29,083,840.96 29,603,059.09
财务费用 23,477,376.94 30,458,239.23
资产减值损失 -1,672,792.77 490,315.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,974,137.07 7,371,637.17
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,202,562.73 -10,552,073.76
加：营业外收入 7,984,941.39 3,354,512.21
减：营业外支出 2,729,524.59 467,511.93
其中：非流动资产处置损失 125,109.26 92,223.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号
7,457,979.53 -7,665,073.48
填列）
减：所得税费用 -138,190.30 -397,897.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,596,169.83 -7,267,175.65
归属于母公司所有者的净利润 6,621,739.40 -8,269,811.52
少数股东损益 974,430.43 1,002,635.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.024 -0.043
20
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
（二）稀释每股收益 0.024 -0.043
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,596,169.83 -7,267,175.65
归属于母公司所有者的综合收益
6,621,739.40 -8,269,811.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 974,430.43 1,002,635.87
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：韩金玮 会计机构负责人：陈瑞
21
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 420,827,789.49 473,210,248.20
减：营业成本 374,440,327.74 423,183,174.27
营业税金及附加 451,359.89 1,860,672.72
销售费用 23,270,192.81 24,407,877.73
管理费用 16,607,753.61 15,729,505.04
财务费用 18,427,184.87 25,819,883.68
资产减值损失 -2,587,755.77 -471,240.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
11,376,727.35 6,443,300.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,595,453.69 -10,876,324.64
加：营业外收入 2,670,202.42 1,828,377.62
减：营业外支出 192,624.72 357,296.08
其中：非流动资产处置损失 125,109.26 79,624.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号
4,073,031.39 -9,405,243.10
填列）
减：所得税费用 -1,095,554.39 -1,410,786.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,168,585.78 -7,994,456.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 5,168,585.78 -7,994,456.63
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：韩金玮 会计机构负责人：陈瑞
22
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 696,422,246.97 771,319,887.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 905,236.91 13,425,939.92
收到其他与经营活动有关的现金 2,833,517.09 5,265,452.73
经营活动现金流入小计 700,161,000.97 790,011,280.40
购买商品、接受劳务支付的现金 569,459,448.27 609,640,767.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,878,181.94 67,170,004.47
支付的各项税费 17,807,619.11 45,645,818.27
支付其他与经营活动有关的现金 55,467,363.98 49,404,340.14
经营活动现金流出小计 720,612,613.30 771,860,930.84
经营活动产生的现金流量净额 -20,451,612.33 18,150,349.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
565,624.00 353,716.50
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,900,000.00 29,975,343.17
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,465,624.00 30,329,059.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
42,292,333.08 30,589,940.19
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
23
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,292,333.08 30,589,940.19
投资活动产生的现金流量净额 -29,826,709.08 -260,880.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 244,000,000.00 262,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,000,000.00 113,201,983.46
筹资活动现金流入小计 277,000,000.00 375,501,983.46
偿还债务支付的现金 179,300,000.00 304,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,589,674.03 24,519,855.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 53,000,000.00 98,439,565.93
筹资活动现金流出小计 251,889,674.03 427,259,421.89
筹资活动产生的现金流量净额 25,110,325.97 -51,757,438.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 66,359.72 -226,907.30
五、现金及现金等价物净增加额 -25,101,635.72 -34,094,876.69
加：期初现金及现金等价物余额 197,040,547.34 71,663,943.93
六、期末现金及现金等价物余额 171,938,911.62 37,569,067.24
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：韩金玮 会计机构负责人：陈瑞
24
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 398,566,129.81 428,449,101.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,635,524.06 56,763,939.70
经营活动现金流入小计 453,201,653.87 485,213,041.09
购买商品、接受劳务支付的现金 294,888,517.83 374,387,819.21
支付给职工以及为职工支付的现金 58,200,183.78 45,825,164.40
支付的各项税费 6,907,099.64 9,909,750.63
支付其他与经营活动有关的现金 40,171,729.12 40,503,765.72
经营活动现金流出小计 400,167,530.37 470,626,499.96
经营活动产生的现金流量净额 53,034,123.50 14,586,541.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
505,624.00 27,316.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41,543,300.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 505,624.00 41,570,616.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
24,787,624.81 6,537,541.53
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,787,624.81 6,537,541.53
投资活动产生的现金流量净额 -24,282,000.81 35,033,074.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 177,000,000.00 247,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,000,000.00 110,200,000.00
筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 357,200,000.00
偿还债务支付的现金 165,000,000.00 274,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,264,193.96 17,274,723.90
支付其他与筹资活动有关的现金 53,000,000.00 115,939,565.93
筹资活动现金流出小计 232,264,193.96 407,214,289.83
筹资活动产生的现金流量净额 -22,264,193.96 -50,014,289.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -696.97 1,321.20
25
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
五、现金及现金等价物净增加额 6,487,231.76 -393,353.03
加：期初现金及现金等价物余额 109,562,503.48 25,170,031.73
六、期末现金及现金等价物余额 116,049,735.24 24,776,678.70
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：韩金玮 会计机构负责人：陈瑞
26
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般 少数股东权
实收资本（或 所有者权益合计
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益
股本）
股 准备
一、上
年年末 273,953,510.00 694,900,592.14 46,285,681.82 -31,844,555.99 62,386,613.42 1,045,681,841.39
余额
加
：会计
政策变
更
前期差
错更正
其他
二、本
年年初 273,953,510.00 694,900,592.14 46,285,681.82 -31,844,555.99 62,386,613.42 1,045,681,841.39
余额
三、本
期增减
变动金 179,353.08 6,621,751.15 -613,462.85 6,187,641.38
额（减
少 以
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
“－”
号 填
列）
（一）
6,621,739.40 974,430.43 7,596,169.83
净利润
（二）
其他综
合收益
上 述
（一）
6,621,739.40 974,430.43 7,596,169.83
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
28
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
（四）
利润分 11.75 -1,737,992.98 -1,737,981.23
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有 者
（或股 -1,737,981.23 -1,737,981.23
东）的
分配
4．其他 11.75 -11.75
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
29
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储 179,353.08 150,099.70 329,452.78
备
1．本期
179,353.08 150,099.70 329,452.78
提取
2．本期
使用
（七）
其他
四、本
期期末 273,953,510.00 694,900,592.14 179,353.08 46,285,681.82 -25,222,804.84 61,773,150.57 1,051,869,482.77
余额
单位：元 币种：人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般 少数股东权 所有者权益合
实收资本（或 减：库 专项
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益 计
股本） 存股 储备
准备
30
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
一、上年
193,953,510.00 226,923,958.47 46,285,681.82 -33,814,551.59 61,092,848.62 494,441,447.32
年末余额
加
：会计政
策变更
前
期差错更
正
其
他
二、本年
193,953,510.00 226,923,958.47 46,285,681.82 -33,814,551.59 61,092,848.62 494,441,447.32
年初余额
三、本期
增减变动
金额（减 -8,269,811.52 1,002,635.87 -7,267,175.65
少以“－”
号填列）
（一）净
-8,269,811.52 1,002,635.87 -7,267,175.65
利润
（二）其
他综合收
益
上述（一）
和（二） -8,269,811.52 1,002,635.87 -7,267,175.65
小计
（三）所
31
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
32
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
（六）专
项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（七）其
他
四、本期
193,953,510.00 226,923,958.47 46,285,681.82 -42,084,363.11 62,095,484.49 487,174,271.67
期末余额
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：韩金玮 会计机构负责人：陈瑞
33
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 实收资本（或 减：库 专项 一般风 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
股本） 存股 储备 险准备 计
一、上年年末余额 273,953,510.00 693,117,248.18 30,033,435.33 -24,845,427.89 972,258,765.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 273,953,510.00 693,117,248.18 30,033,435.33 -24,845,427.89 972,258,765.62
34
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
三、本期增减变动金额（减少以“－”
5,168,585.78 5,168,585.78
号填列）
（一）净利润 5,168,585.78 5,168,585.78
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 5,168,585.78 5,168,585.78
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 273,953,510.00 693,117,248.18 30,033,435.33 -19,676,842.11 977,427,351.40
35
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
本） 存股 储备 险准备 计
一、上年年末余额 193,953,510.00 225,075,670.50 30,033,435.33 -41,319,501.65 407,743,114.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 193,953,510.00 225,075,670.50 30,033,435.33 -41,319,501.65 407,743,114.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-7,994,456.63 -7,994,456.63
号填列）
（一）净利润 -7,994,456.63 -7,994,456.63
36
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -7,994,456.63 -7,994,456.63
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 193,953,510.00 225,075,670.50 30,033,435.33 -49,313,958.28 399,748,657.55
法定代表人：肖家守 主管会计工作负责人：韩金玮 会计机构负责人：陈瑞
37
(二) 公司概况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（原名宁夏恒力钢丝绳股份有限公司，以下简称本公
司）是经中国证监会证监发字[1998]69 号、70 号文批准，由宁夏恒力钢铁集团有限公司(后
更名为宁夏西洋恒力集团有限公司，以下简称恒力集团)、宁夏炼油厂、石炭井矿务局、宁
夏有色金属冶炼厂、酒泉钢铁公司五家为发起人，向社会公开募集方式设立的股份有限公司，
注册资本 13,350 万元。本公司于 1998 年 5 月 14 日取得宁夏回族自治区工商行政管理局核
发的注册号为 640000000004683 的企业法人营业执照；本公司法定代表人：肖家守；公司住
所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街。
根据 1999 年第一次临时股东大会决议，以 1998 年 12 月 31 日总股本为基础，向全体投
资者按所持股份每 10 股送 1.5 股、转增 4.5 股（含税），共计转配 8,010 万股。分配方案实
施后，本公司总股本增至 21,360 万股。
根据 2000 年度临时股东大会决议，向山东虎山粮油机械股份有限公司股东定向增发
1,600 万股的方式，吸收合并山东虎山粮油机械股份有限公司。吸收合并实施后，本公司总
股本增至 22,960 万股。
经中国证监会证监公司字[2000]247 号文核准，以 1999 年 12 月 31 日总股本为基础，按
10：3 的比例向全体股东配股，本次配股 2,160 万股，分配方案实施后，本公司总股本增至
25,120 万股。
经国务院国资委国资产权函[2003]305 号文批准，2003 年 5 月 12 日，恒力集团与宁夏电
力投资集团有限公司(以下简称宁夏电投)签订《股权转让协议》，恒力集团将持有的公司 7,400
万股国家股(占公司股份总额的 29.46%)转让给宁夏电投,转让完成后，宁夏电投成为公司第
一大股东，恒力集团为公司第二大股东。
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和宁夏回族自治区人民政府国资委
宁国发[2006]12 号《关于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及公
司 2006 年第一次临时股东大会决议，2006 年 2 月，本公司以截至 2005 年 9 月 30 日对伊斯
兰国际信托投资有限责任公司长期投资账面价值 18,000 万元为对价,按非流通股股东的持股
比例向其共计回购 67,390,490 股非流通股股份,并将回购股份予以注销；同时，本公司以现
有流通 A 股股本 101,440,000 股为基数,以资本公积金向股权登记日登记在册的流通 A 股股
东每 10 股转增 1 股。股权分置改革后本公司总股本为 19,395.351 万股。
经中国证监会以"证监许可［2011］990 号"文《关于核准宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准，截至 2011 年 7 月 1 日，公司向上海新日股权投资股份有限
公司（以下简称新日投资）非公开发行 8,000 万股 A 股，本次发行完成后，新日投资成为本
公司第一大股东，持有股份 80,000,000 股，占本公司总股本的 29.20%。
截止 2012 年 6 月 30 日，本公司总股本为 27,395.351 万股，其中：8,000 万股为有限售条
件股份，其余均为无限售条件股份。
本公司属金属制品行业，经营范围主要为：钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生
产和销售；粮油机械及其他机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工和销售；建筑、装
璜、建筑材料加工与生产；洗精煤生产和销售；渔业养殖、加工与销售；经营本企业自产产
品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业
务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。
本公司之控股股东为上海新日股权投资股份有限公司，本公司最终控制方为民营企业家
肖家守先生。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利
润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负
责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
本公司的职能管理部门包括综合管理部、财务计划部、运营管理部、安全环保部、质量
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
检验部、技术研发部、销售部、供应部、人力资源部、证券法律事务部等。生产单位主要包
括一分厂、二分厂、三分厂、模轮分厂。子公司主要包括宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市
星威福利有限公司、宁夏华辉活性炭股份有限公司、山东恒力虎山机械科技有限公司、宁夏
新日恒力国际贸易有限公司。
(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、 财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则》及相关规定，并基于"重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法"
所述会计政策和估计编制。
2、 遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
3、 会计期间：
本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止.
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公
司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并
方或被购买方控制权的日期。
对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日
在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调
整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而
付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。
6、 合并财务报表的编制方法：
本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要
求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不
属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公
司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净
资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，
视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和
现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。
7、 现金及现金等价物的确定标准：
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等
价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的
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投
8、 外币业务和外币报表折算：
本公司对于以人民币以外的货币进行的外币交易，在初始确认时采用交易发生日的即期
汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负
债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外
币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
9、 金融工具：
（1）金融资产
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售
的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能
力持有至到期的非衍生金融资产。
③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分
为其他类的金融资产。
金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认
金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进
行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损
益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初
始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，
计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资
收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后
的差额，计入投资损益。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他
金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准
备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益
的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。
（2）金融负债
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公
允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
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①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场
上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价
值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价
值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化
的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。
②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉
情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产
的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
10、 应收款项：
(1) 按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合名称 依据
账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称 计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
其中：
半年以内 1% 1%
半年至一年 2% 2%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 20% 20%
3－4 年 60% 60%
4－5 年 80% 80%
5 年以上 100% 100%
11、 存货：
(1) 存货的分类
本公司存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品、低值易耗品等。
(2) 发出存货的计价方法
加权平均法
加权平均法
①原材料按计划成本计价，月末分摊材料成本差异；
②包装物、发出商品、库存商品采用加权平均法核算；
③低值易耗品领用时采用"一次摊销法"核算。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
①存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价
值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，
转回的金额计入当期损益。
②存货的可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的
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成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司按以下方法确定期末存货的可变现净
值：
a、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；
b、需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；
c、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，
分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。
(4) 存货的盘存制度
永续盘存制
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，原材料按计划
成本计价，月末分摊材料成本差异；库存商品、包装物采用加权平均法核算。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
一次摊销法
2) 包装物
其他
包装物采用加权平均法核算。
12、 长期股权投资：
(1) 投资成本确定
①采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的差额，计入营业外收入；初始投资成本大于取得投资时享有被投资
单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整初始投资成本。
②本公司对子公司的权益性投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时调整为权益法；
对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，对合营企
业和联营企业的权益性投资采用权益法核算。
(2) 后续计量及损益确认方法
本公司在取得对合营企业和联营企业的权益性投资后，按照应享有或应分担的合营企业
或联营企业实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认投
资损益时，以取得投资时合营企业或联营企业的各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其
净损益进行调整后加以确定；享有的合营企业或联营企业所有者权益其他变动的份额在调整
长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积。除非本公司对其负有承担额外损失的义务或
存在实质上构成对其净投资的长期权益，本公司确认的对合营企业或联营企业发生的净亏损
时以长期股权投资账面价值减记至零为限。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任
何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策
需要各合营方一致同意等。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其
他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间
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接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情
况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
13、 投资性房地产：
本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、
相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用
平均年限法计提折旧或摊销。当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该
投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值
时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前
的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终
止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价
值和相关税费后的金额计入当期损益。
14、 固定资产：
(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位
价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年
限平均法)提取折旧。
(2) 各类固定资产的折旧方法：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-35 3 6.47-2.77
机器设备 12-18 3 8.08-5.39
电子设备 8 3 12.125
运输设备 5-12 3 19.40-8.08
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者作为入账价值。
(4) 其他说明
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，
如发生改变，则作为会计估计变更处理。
15、 在建工程：
（1）核算方法：
在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。
对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可
使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定
资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再
作调整。
（2）在建工程减值准备的计提标准及方法
本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落
后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来 3 年内不会重新
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开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按预计可收回金额低于
在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的在建
工程处置前不予转回。
16、 借款费用：
本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以
资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期
损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生
产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（1）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状
态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的间连续超过 3 个
月，则暂停借款费用的资本化；在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，
直至资产的购建或者生产活动重新开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可
使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；在符合资本化条件的资产达到预定可使用或
者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期
实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投
资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。
为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过
专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借
款应予资本化的利息金额。
如果借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或
者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。
（3）本公司将与符合资本化条件的资产相关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在
资本化期间内予以资本化，计入相关资产的成本。
（4）在本公司所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态
之前发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额予以资本化，计入相关资产
的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发
生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
17、 生物资产：
本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。
生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运
输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产
的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产
性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊
的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可
以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费
用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但
合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养
费用等后续支出计入当期损益。
本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计
入相关资产的成本或当期损益。
本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明
由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可
变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额
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低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物
资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，
转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。
对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法；
生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、
毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。
18、 无形资产：
无形资产的核算方法
（1）本公司的无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，
具体包括：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权。
（2）本公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资
产：
①与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；
②该无形资产的成本能够可靠地计量。
（3）本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分。内
部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支
出在同时满足下列条件时确认为无形资产：
①本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市
场；
④本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力
使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（4）本公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（5）本公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销。
（6）当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无
形资产进行减值测试。如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面
价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应
的无形资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。
19、 长期待摊费用：
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以
上(不含 1 年)的房屋装修费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能
使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、 预计负债：
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的
业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义
务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或
有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相
关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行
复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
21、 收入：
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收入，是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本
无关的经济利益的总流入。本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用
权收入。
（1）在同时满足下列条件时，本公司确认销售商品实现的收入，并以从购货方已收或应
收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：
①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有
效控制； ③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
如果合同或协议价款的收取采用递延方式，则按照应收的合同或协议价款的公允价值确
定销售商品收入金额；将应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额在合同或协议期间
内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
（2）如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本公司将采用完工百分比法确认提供
劳务的收入，并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额，
但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入本公司；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司采用完工百分比法确认提供劳务的收入时，按照已经发生的成本占估计总成本的
比例确定完工进度。
（3）若提供劳务交易的结果不能够可靠估计，但已经发生的劳务成本预计能够得到补偿
的，本公司将按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，本公司将已经发生的劳务成本计入当期损
益，不确认提供劳务收入。
在同时满足以下条件时，本公司确认按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计
算确定的利息收入和按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定的使用费收入：
①与交易相关的经济利益能够流入本公司；
②收入的金额能够可靠地计量时。
22、 政府补助：
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性
资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额
计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名
义金额(1 元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损
益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并
在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期
损益。
23、 递延所得税资产/递延所得税负债：
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差
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额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏
损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税
资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时
性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
24、 主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
25、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无
(2) 未来适用法
无
26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
（1）本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有
高于 50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50%但能够对被投资单位实施实
质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。
（2）本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并
财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公
司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际
控制权之日起不再纳入合并范围。
（3）在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保
其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。
在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债
的公允价值与其账面价值存在差异，本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价
值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。编制合并财务报表前，本公
司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。
（4）本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现
损益在编制合并财务报表时予以抵销。
本公司收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份
额之间的差额作为合并资产负债表中的"商誉"，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净
资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的"营业外收入"。
子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以"少数股东权益"在合并资产负债
表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的
净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。
（5）若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所
享有的份额，其余额分别下列情况进行处理：
①公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余
额冲减少数股东权益；
46
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
②公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的股东权益。
该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之
前，应当全部归属于母公司的股东权益。
(四) 税项：
1、 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应纳增值税的产品销售收入 17%
营业税 服务收入的规定比例 根据劳务性质适用相应税率
城市维护建设税 应缴流转税额 7% 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%
教育费附加 应缴流转税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税额 2%
房产税 应缴房产原值的 70% 1.2%
城镇土地使用税 土地使用面积 根据土地位置适用相应税率
水利建设基金 营业收入 0.7‰
2、 税收优惠及批文
（1）本报告期，本公司依据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施
意见的通知》（国税发［2002］47 号）精神享受的按 15％的优惠税率征收企业所得税的税收
优惠政策已到期；根据财税［2011］58 号文件《国家税务总局关于深入实施西部大开发战
略有关税收政策问题的通知》，主管税务机关根据宁地税函[2011]189 号《关于享受原西部大
开发优惠政策企业预缴所得税的有关问题的通知》精神，许可本公司减按 15%的税率预缴
企业所得税，待《西部地区鼓励类产业目录》发布后最终确定适用的所得税税率，故公司本
报告期暂按 15%的税率计缴企业所得税。
（2）《税收优惠批准通知书》税开字[2012]03 号：根据《国家税务总局关于深入实施西部
大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）第 1、3 条规
定，经审核确认：子公司华辉公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，具备西部大开
发 15%的优惠税率条件。
（3）子公司宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司和三级子公司荣成美意
发针织服装总厂均属福利性生产企业，企业所得税、增值税按财政部、国家税务总局财税
[2007]92 号文件规定享受税收优惠。
（4）子公司山东恒力虎山科技机械有限责任公司之分公司山东恒力虎山科技有限公司东
海养殖场从事海水养殖，根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》免征增值税。
47
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(五) 企业合并及合并财务报表
1、 子公司情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司 单位：万元 币种：人民币
从母
公司
所有
者权
益冲
减子
公司
少数
股东
实质 少数
分担
上构 股东
的本
成对 权益
期亏
期末 子公 持股 表决 中用
子公 子公 是否 少数 损超
注册 业务 注册 经营 实际 司净 权比 于冲
司全 司类 合并 股东 过少
地 性质 资本 范围 出资 投资 比例 例 减少
称 型 报表 权益 数股
额 的其 (%) (%) 数股
东在
他项 东损
该子
目余 益的
公司
额 金额
期初
所有
者权
益中
所享
有份
额后
的余
额
宁 夏
石 嘴
恒 力 全 资
山 市 煤 炭 洗 精
煤 业 子 公 1,000 1,000 100 100 是
惠 农 加工 煤业
有 限 司
区
公司
石 嘴
山 市 石 嘴
全 资
星 威 山 市 绳 芯
子 公 生产 582.82 582.82 100 100 是
福 利 惠 农 生产
司
有 限 区
公司
宁 夏 全 资 银 川 钢 丝
销售 30,000 30,000 100 100 是
新 日 子 公 高 新 绳 等
48
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
恒 力 司 开 发 产 品
国 际 区 销售
贸 易
有 限
公司
石 嘴
山 市
荣 贸 石 嘴
全 资
金 属 山 市 物 资 物 资
子 公 2,000 2,000 100 100 是
物 资 惠 农 回收 回收
司
回 收 区
有 限
公司
乌 鲁
木 齐
乌 鲁
宁 恒 全 资 钢 丝
木 齐
钢 丝 子 公 销售 3,000 绳 销 3,000 100 100 是
开 发
绳 有 司 售
区
限 公
司
合 肥
宁 恒
全 资 合 肥 钢 丝
钢 丝
子 公 市 濉 销售 50 绳 销 50 100 100 是
绳 有
司 溪路 售
限 公
司
济 南
宁 恒
全 资 济 南 钢 丝
钢 丝
子 公 市 槐 销售 50 绳 销 50 100 100 是
绳 有
司 荫区 售
限 公
司
沈 阳
宁 恒
力 钢 全 资 沈 阳 钢 丝
丝 绳 子 公 市 铁 销售 50 绳 销 50 100 100 是
销 售 司 西区 售
有 限
公司
陕 西
恒 力 全 资 西 安 钢 丝
钢 丝 子 公 市 新 销售 2,000 绳 销 2,000 100 100 是
绳 有 司 城区 售
限 责
49
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
任 公
司
兰 州
恒 力 兰 州
全 资 钢 丝
钢 丝 市 七
子 公 销售 2,000 绳 销 2,000 100 100 是
绳 有 里 河
司 售
限 公 区
司
郑 州
市 恒
全 资 郑 州 钢 丝
力 钢
子 公 市 中 销售 51 绳 销 51 100 100 是
丝 绳
司 原区 售
有 限
公司
太 原
市 宁
全 资 太 原 钢 丝
恒 钢
子 公 市 小 销售 50 绳 销 50 100 100 是
丝 绳
司 店区 售
有 限
公司
成 都
市 恒
全 资 成 都 钢 丝
力 钢
子 公 市 金 销售 60 绳 销 60 100 100 是
丝 绳
司 牛区 售
有 限
公司
长 沙
宁 恒
全 资 长 沙 钢 丝
钢 丝
子 公 市 天 销售 55 绳 销 55 100 100 是
绳 有
司 心区 售
限 公
司
天 津
宁 恒
全 资 天 津 钢 丝
力 钢
子 公 市 塘 销售 50 绳 销 50 100 100 是
丝 绳
司 沽区 售
有 限
公司
武 汉
宁 恒
全 资 武 汉 钢 丝
力 钢
子 公 市 汉 销售 50 绳 销 50 100 100 是
丝 绳
司 阳区 售
有 限
公司
50
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：万元 币种：人民币
从母
公司
所有
者权
益冲
减子
公司
少数
股东
实质 少数
分担
上构 股东
的本
成对 是 权益
期亏
子公 持股 表决 否 中用
子公 子公 损超
注册 业务 经营 期末实际 司净 权比 合 少数股 于冲
司全 司类 注册资本 过少
地 性质 范围 出资额 投资 比例 例 并 东权益 减少
称 型 数股
的其 (%) (%) 报 数股
东在
他项 表 东损
该子
目余 益的
公司
额 金额
期初
所有
者权
益中
所享
有份
额后
的余
额
宁夏
石嘴
冶金 全资
山市 建筑 建筑
建设 子公 1,018.00 1,018.00 100 100 是 149.12
惠农 施工 施工
有限 司
区区
公司
宁夏
华辉
银川
活性 控股 活性 活性
高新
炭股 子公 炭生 11,718.24 炭制 6,446.85 54.44 54.44 是 6,028.20
开发
份有 司 产 品
区
限公
司
山东 全资 山东
机械 粮油
恒力 子公 荣成 3,750.00 3,812.92 100 100 是
加工 机械
虎山 司 市
51
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
科技
机械
有限
责任
公司
石嘴
山市 石嘴
恒冶 山市 建筑 建筑
300.00 223.24 74.41 74.41 是
工贸 惠农 施工 施工
有限 区
公司
荣成
市美
全资 山东
意发 服装 服装
子公 荣成 158.00 158.00 100 100 是
针织 生产 产品
司 市
服装
总厂
上海
中绳 全资 上海 钢丝
实业 子公 浦东 销售 10,000.00 绳销 10,121.86 100 100 是
有限 司 新区 售
公司
2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制
权的经营实体
单位：元 币种：人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
山东海森药业有限公司 13,225,862.93 -1,255,056.36
52
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(六) 合并财务报表项目注释
1、 货币资金 单位：元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 540,412.39 / / 675,143.72
人民币 / / 502,586.64 / / 636,691.83
美元 3,000.00 6.3249 18,974.70 3,000.00 6.3009 18,902.70
欧元 2,395.00 7.8710 18,851.05 2,395.00 8.1625 19,549.19
银行存款： / / 152,759,745.54 / / 195,547,280.71
人民币 / / 152,383,850.28 / / 195,326,549.66
美元 59,431.02 6.3249 375,895.26 35,031.67 6.3009 220,731.05
欧元 0 0 0 0 0 0
其他货币资
/ / 125,173,553.69 / / 41,442,522.91
金：
人民币 / / 125,173,553.69 / / 41,442,522.91
美元 0 0 0 0 0 0
欧元 0 0 0 0 0 0
合计 / / 278,473,711.62 / / 237,664,947.34
2、 应收票据：
(1) 应收票据分类 单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 49,606,811.51 101,456,200.95
合计 49,606,811.51 101,456,200.95
(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未
到期的票据情况 单位：元 币种：人民币
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
甘肃同鑫物资有限公司 2012 年 5 月 11 日 2012 年 8 月 11 日 10,000,000.00
山西焦煤集团国际贸易有
2012 年 5 月 8 日 2012 年 11 月 8 日 6,800,000.00
限责任公司
中铁十一局集团第三工程
2012 年 3 月 22 日 2012 年 9 月 22 日 6,000,000.00
有限公司
甘肃同鑫物资有限公司 2012 年 5 月 24 日 2012 年 8 月 24 日 6,000,000.00
中铁四局集团结算中心 2012 年 5 月 29 日 2012 年 11 月 28 日 2,000,000.00
合计 / / 30,800,000.00 /
3、 应收股利： 单位：元 币种：人民币
未收回的 相关款项是
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原因 否发生减值
账龄一年以内
0 9,300,000.00 0 9,300,000.00 尚未支付 否
的应收股利
合计 9,300,000.00 / /
53
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
4、 应收利息
(1) 应收利息 单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
定期存单 475,750.00 475,750.00 0
合计 475,750.00 475,750.00 0
5、 应收账款：
(1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比
比例 比例 比例
金额 例 金额 金额 金额
(%) (%) (%)
(%)
单 项
金 额
重 大
并 单
项 计
5,425,106.41 1.93 4,921,591.81 90.72
提 坏
账 准
备 的
应 收
账款
按组合计提坏账准备的应收账款：
账 龄
305,653,784.33 100 26,779,602.73 8.76 274,132,581.92 97.58 22,117,062.60 8.07
组合
组 合
305,653,784.33 100 26,779,602.73 8.76 274,132,581.92 97.58 22,117,062.60 8.07
小计
单 项
金 额
虽 不
重 大
但 单
项 计 1,369,542.14 0.49 1,369,542.14 100
提 坏
账 准
备 的
应 收
账款
合计 305,653,784.33 / 26,779,602.73 / 280,927,230.47 / 28,408,196.55 /
54
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
半年以内
（ 含 半 210,909,963.58 69.00 2,109,099.64
年）
半年至 1
年（含 1 48,209,728.78 15.78 964,194.58
年）
1 年以内
259,119,692.36 84.78 3,073,294.22 220,335,072.00 80.38 11,016,753.59
小计
1至2年 14,238,613.60 4.66 1,423,861.36 28,881,169.85 10.54 2,888,117.00
2至3年 9,652,889.83 3.16 1,930,577.97 8,771,719.98 3.20 1,754,343.98
3至4年 4,994,318.47 1.63 2,996,591.08 4,222,598.59 1.54 1,689,039.43
4至5年 1,464,959.86 0.48 1,171,967.89 1,393,239.88 0.51 557,295.95
5 年以上 16,183,310.21 5.29 16,183,310.21 10,528,781.62 3.83 4,211,512.65
合计 305,653,784.33 100.00 26,779,602.73 274,132,581.92 100 22,117,062.60
(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
单位名称
金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额
宁夏西洋恒力集团有
911,057.25 911,057.25 911,057.25 364,422.90
限公司
合计 911,057.25 911,057.25 911,057.25 364,422.90
(3) 应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币
占应收账款
与本公司
单位名称 金额 年限 总额的比例
关系
（％）
雅科比炭业（天津）有限公司 客户 19,305,413.02 1 年以内 6.32
中铁十局集团有限公司 客户 14,464,842.10 半年以内 4.73
中铁八局兰新铁路甘青段项目经理部 客户 11,250,797.37 1 年以内 3.68
德国 DONAU CARBON 客户 10,927,176.11 1 年以内 3.58
美国 SORBENT 客户 9,954,213.22 1 年以内 3.26
合计 / 65,902,441.82 / 21.57
55
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(4) 应收关联方账款情况 单位：元 币种：人民币
占应收账款总
单位名称 与本公司关系 金额
额的比例（％）
宁夏西洋恒力集团有限公司 对公司有重大影响的股东 911,057.25 0.3
合计 / 911,057.25 0.3
6、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露： 单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比 比
比例 比例
金额 金额 例 金额 金额 例
(%) (%)
(%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
账龄组合 60,651,524.48 100.00 4,702,280.71 7.75 20,452,425.75 88.28 1,917,802.19 9.38
组合小计 60,651,524.48 100.00 4,702,280.71 7.75 20,452,425.75 88.28 1,917,802.19
单项金额
虽不重大
但单项计
2,715,749.20 11.72 2,715,749.20 100
提坏账准
备的其他
应收账款
合计 60,651,524.48 / 4,702,280.71 / 23,168,174.95 / 4,633,551.39 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款： 单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
半年以内（含
50,581,501.40 83.40 505,815.01
半年）
半年至 1 年
3,420,795.08 5.64 68,415.90
（含 1 年）
1 年以内小计 54,002,296.48 89.04 574,230.91 16,188,427.41 79.15 809,421.39
1至2年 1,849,001.52 3.05 184,900.15 1,483,743.01 7.25 148,374.31
2至3年 796,218.27 1.31 159,243.65 760,478.16 3.72 152,095.63
3至4年 437,471.17 0.72 262,482.70 414,457.34 2.03 165,782.94
4至5年 225,568.71 0.37 180,454.97 575,568.71 2.81 230,227.48
5 年以上 3,340,968.33 5.51 3,340,968.33 1,029,751.12 5.04 411,900.44
合计 60,651,524.48 100.00 4,702,280.71 20,452,425.75 100 1,917,802.19
56
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币
与本公司 占其他应收款总
单位名称 金额 年限
关系 额的比例(%)
酒钢集团石嘴山钢铁有
客户 32,600,579.23 半年以内 53.75
限公司
山西华安建设项目管理
客户 1,548,800.00 半年以内 2.55
有限公司
新疆国盛元商贸有限公
客户 1,254,800.00 半年以内 2.07
司
中国船舶重工集团公司
客户 756,000.00 半年至一年 1.25
第七Ｏ四研究所
府谷煤业集团有限公司 客户 440,000.00 半年以内 0.73
合计 / 36,600,179.23 / 60.35
7、 预付款项：
(1) 预付款项按账龄列示 单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 280,307,477.45 97.19 97,789,883.05 92.85
1至2年 5,903,865.27 2.05 5,219,630.06 4.96
2至3年 1,657,816.90 0.57 1,876,826.90 1.78
3 年以上 542,085.21 0.19 434,059.01 0.41
合计 288,411,244.83 100.00 105,320,399.02 100.00
(2) 预付款项金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
上海尼西钢铁贸
供应商 77,555,036.79 1 年以内 尚未发货
易有限公司
宁夏煜宝钢铁贸
供应商 69,977,720.25 1 年以内 尚未发货
易有限公司
酒钢集团石嘴山
供应商 34,978,670.00 1 年以内 尚未发货
钢铁有限公司
内蒙古包钢钢练
股份有限公司销 供应商 10,956,449.84 1 年以内 尚未发货
售分公司
宁夏洁宁活性炭
供应商 10,558,011.12 1 年以内 尚未发货
有限公司
合计 / 204,025,888.00 / /
57
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
8、 存货：
(1) 存货分类 单位：元 币种：人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 105,676,030.26 96,654.30 105,579,375.96 80,982,921.51 96,654.30 80,886,267.21
料
在
产 138,353,005.77 138,353,005.77 133,635,828.73 133,635,828.73
品
库
存
359,421,595.77 2,824,341.10 356,597,254.67 279,025,285.55 4,535,151.81 274,490,133.74
商
品
周
转
95,642.92 95,642.92 125,306.80 125,306.80
材
料
消
耗
性
生 720,000.00 720,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00
物
资
产
委
托
加
95,867.59 95,867.59 95,867.59 95,867.59
工
物
资
合
604,362,142.31 2,920,995.40 601,441,146.91 494,885,210.18 4,631,806.11 490,253,404.07
计
(2) 存货跌价准备 单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 96,654.30 96,654.30
库存商品 4,535,151.81 112,928.27 1,597,882.44 2,824,341.10
合计 4,631,806.11 112,928.27 1,597,882.44 2,920,995.40
58
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(3) 存货跌价准备情况
计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价准备的 本期转回金额占该项存货期
项目
依据 原因 末余额的比例（％）
按所生产的产成品的
估计售价减去至完工
时估计将要发生的成
原材料
本、估计的销售费用
和相关税费后的金额
确定
按该存货的估计售价
减去估计的销售费用
库存商品 期末库存商品成本下降 0.03
和相关税费后的金额
确定
9、 对合营企业投资和联营企业投资： 单位：元 币种：人民币
本企业持 本企业在
被投资单 股 被投资单 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业
本期净利润
位名称 位表决权 总额 总额 产总额 收入总额
比例(%) 比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
宁夏中铁
恒力金属
33.33 33.33
制品有限
公司
10、 长期股权投资：
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算： 单位：元 币种：人民币
在被投 在被投
被投资 增减变 减值准 资单位 资单位
投资成本 期初余额 期末余额
单位 动 备 持股比 表决权
例 比例
兰州银
行股份
84,700,177.00 84,700,177.00 84,700,177.00 2.66 2.66
有限公
司
59
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
按权益法核算： 单位：元 币种：人民币
在被投资 在被投资
被投资单
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 单位持股 单位表决
位
比例 权比例
宁夏中铁
恒力金属
2,000,000.00 33.33 33.33
制品有限
公司
11、 投资性房地产：
(1) 按成本计量的投资性房地产 单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、账面原值合计 695,525.83 695,525.83
1.房屋、建筑物 695,525.83 695,525.83
2.土地使用权
二、累计折旧和累
157,271.52 2,810.54 160,082.06
计摊销合计
1.房屋、建筑物 157,271.52 2,810.54 160,082.06
2.土地使用权
三、投资性房地产
538,254.31 2,810.54 535,443.77
账面净值合计
1.房屋、建筑物 538,254.31 2,810.54 535,443.77
2.土地使用权
四、投资性房地产
减值准备累计金
额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产
538,254.31 2,810.54 535,443.77
账面价值合计
1.房屋、建筑物 538,254.31 2,810.54 535,443.77
2.土地使用权
60
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
12、 固定资产：
(1) 固定资产情况 单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合
969,302,181.14 2,091,683.86 17,881,964.14 953,511,900.86
计：
其中：房屋及建
255,503,436.87 15,609,456.43 239,893,980.44
筑物
机器设备 631,053,654.13 38,700.86 57,501.39 631,034,853.60
运输工具 31,502,566.81 2,052,983.00 2,215,006.32 31,340,543.49
办公设备 51,242,523.33 51,242,523.33
本期新
本期计提
增
二、累计折旧合
457,770,101.13 1,352.29 22,481,599.22 565,861.11 479,687,191.53
计：
其中：房屋及建
90,939,110.36 3,477,668.16 94,416,778.52
筑物
机器设备 318,995,059.95 515.50 16,408,920.65 335,404,496.10
运输工具 16,384,405.13 1,243,859.57 565,861.11 17,062,403.59
办公设备 31,451,525.69 836.79 1,351,150.84 32,803,513.32
三、固定资产账
511,532,080.01 / / 473,824,709.33
面净值合计
其中：房屋及建
164,564,326.51 / / 145,477,201.92
筑物
机器设备 312,058,594.18 / / 295,630,357.50
运输工具 15,118,161.68 / / 14,278,139.90
办公设备 19,790,997.64 / / 18,439,010.01
四、减值准备合
421,982.88 / / 421,982.88
计
其中：房屋及建
/ /
筑物
机器设备 421,982.88 / / 421,982.88
运输工具 / /
办公设备 / /
五、固定资产账
511,110,097.13 / / 473,402,726.45
面价值合计
其中：房屋及建
164,564,326.51 / / 145,477,201.92
筑物
机器设备 311,636,611.30 / / 295,208,374.62
运输工具 15,118,161.68 / / 14,278,139.90
办公设备 19,790,997.64 / / 18,439,010.01
61
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(2) 暂时闲置的固定资产情况 单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 228,713.29 21,695.44 207,017.85
机器设备 7,204,036.29 4,326,327.71 421,982.88 2,455,725.70
运输工具 19,635.37 7,363.26 12,272.11
其他设备 163,798.00 155,305.35 8,492.65
合计 7,616,182.95 4,510,691.76 421,982.88 2,683,508.31
(3) 通过经营租赁租出的固定资产 单位：元 币种：人民币
项目 账面价值
房屋及建筑物 14,314,815.47
机器设备 12,913,161.67
运输工具 502,207.22
其他设备 468,026.95
合计 28,198,211.31
13、 在建工程：
(1) 在建工程情况 单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
在建工
184,003,979.04 184,003,979.04 118,949,742.05 118,949,742.05
程
62
(2) 重大在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项 工程投 本期利
其中：本期利
目 其他减 入占预 工程 利息资本化累 息资本 资金来
预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 息资本化金 期末数
名 少 算比例 进度 计金额 化率 源
额
称 （％） （％）
三
万
吨 银行贷
特 款
种 10500
钢 万元，
203,700,000.00 42,089,344.98 70,238,900.76 55.14 65% 15,001,675.85 3,694,687.50 3.52 42,089,344.98
丝 募集资
绳 金
技 9870
改 万元
项
目
3
银行贷
万
款
吨/
5000
年
148,610,000.00 106,977,982.60 21,013,901.70 1,025,357.27 80 98% 9,717,811.51 2,768,263.80 2.92 万元， 127,991,884.30
煤
其 他
基
9861
活
万元
性
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
炭
项
目
其
他
工
11,971,759.45 1,952,850.61 9,102,276.77 1,860.30 13,922,749.76
程
项
目
合
352,310,000.00 118,949,742.05 65,056,097.29 80,366,534.80 1,860.30 / / / / 184,003,979.04
计
64
14、 工程物资： 单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专用材料 2,346,211.06 4,084,332.07 6,017,617.62 412,925.51
专用设备 26,119.66 23,029,041.65 23,045,110.03 10,051.28
合计 2,372,330.72 27,113,373.72 29,062,727.65 422,976.79
15、 无形资产：
(1) 无形资产情况 单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 81,809,387.02 7,692.31 18,858,159.95 62,958,919.38
恒力股份土地使
318,365.80 318,365.80
用权 I
恒力股份土地使
41,367,359.96 41,367,359.96
用权 II
华辉公司土地使
868,300.00 868,300.00
用权Ⅱ
华辉公司土地使
3,465,987.50 3,465,987.50
用权Ⅲ
华辉公司土地使
6,872,500.01 6,872,500.01
用权Ⅳ
华辉公司计算机
34,226.20 7,692.31 41,918.51
软件
虎山机械海域使
8,509,300.00 8,509,300.00
用权
虎山机械土地使
392,026.04 392,026.04
用权
海森药业土地使
5,110,638.60 5,110,638.60
用权
海森药业计算机
43,378.09 43,378.09
软件
海森药业专利权
13,704,143.26 13,704,143.26
及商标权
星威福利土地使
1,123,161.56 1,123,161.56
用权
二、累计摊销合计 19,118,994.78 1,109,920.92 8,728,684.02 11,500,231.68
恒力股份土地使
52,530.39 3,183.66 55,714.05
用权 I
恒力股份土地使
6,174,232.96 529,219.98 6,703,452.94
用权 II
华辉公司土地使
299,769.81 20,673.78 320,443.59
用权Ⅱ
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
华辉公司土地使
270,293.85 44,591.10 314,884.95
用权Ⅲ
华辉公司土地使
286,354.08 71,588.52 357,942.60
用权Ⅳ
华辉公司计算机
12,226.34 1,941.96 14,168.30
软件
虎山机械海域使
3,143,159.76 422,589.96 3,565,749.72
用权
虎山机械土地使
127,408.35 4,900.32 132,308.67
用权
海森药业土地使
385,176.52 385,176.52
用权
海森药业计算机
43,378.09 43,378.09
软件
海森药业专利权
8,300,129.41 8,300,129.41
及商标权
星威福利土地使
24,335.22 11,231.64 35,566.86
用权
三、无形资产账面
62,690,392.24 -1,102,228.61 10,129,475.93 51,458,687.70
净值合计
恒力股份土地使
265,835.41 -3,183.66 262,651.75
用权 I
恒力股份土地使
35,193,127.00 -529,219.98 34,663,907.02
用权 II
华辉公司土地使
568,530.19 -20,673.78 547,856.41
用权Ⅱ
华辉公司土地使
3,195,693.65 -44,591.10 3,151,102.55
用权Ⅲ
华辉公司土地使
6,586,145.93 -71,588.52 6,514,557.41
用权Ⅳ
华辉公司计算机
21,999.86 5,750.35 27,750.21
软件
虎山机械海域使
5,366,140.24 -422,589.96 4,943,550.28
用权
虎山机械土地使
264,617.69 -4,900.32 259,717.37
用权
海森药业土地使
4,725,462.08 4,725,462.08
用权
海森药业计算机
软件
海森药业专利权
5,404,013.85 5,404,013.85
及商标权
星威福利土地使 1,098,826.34 -11,231.64 1,087,594.70
66
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
用权
四、减值准备合计
恒力股份土地使
用权 I
恒力股份土地使
用权 II
华辉公司土地使
用权Ⅱ
华辉公司土地使
用权Ⅲ
华辉公司土地使
用权Ⅳ
华辉公司计算机
软件
虎山机械海域使
用权
虎山机械土地使
用权
海森药业土地使
用权
海森药业计算机
软件
海森药业专利权
及商标权
星威福利土地使
用权
五、无形资产账面
62,690,392.24 -1,102,228.61 10,129,475.93 51,458,687.70
价值合计
恒力股份土地使
265,835.41 -3,183.66 262,651.75
用权 I
恒力股份土地使
35,193,127.00 -529,219.98 34,663,907.02
用权 II
华辉公司土地使
568,530.19 -20,673.78 547,856.41
用权Ⅱ
华辉公司土地使
3,195,693.65 -44,591.10 3,151,102.55
用权Ⅲ
华辉公司土地使
6,586,145.93 -71,588.52 6,514,557.41
用权Ⅳ
华辉公司计算机
21,999.86 5,750.35 27,750.21
软件
虎山机械海域使
5,366,140.24 -422,589.96 4,943,550.28
用权
虎山机械土地使 264,617.69 -4,900.32 259,717.37
67
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
用权
海森药业土地使
4,725,462.08 4,725,462.08
用权
海森药业计算机
软件
海森药业专利权
5,404,013.85 5,404,013.85
及商标权
星威福利土地使
1,098,826.34 -11,231.64 1,087,594.70
用权
16、 递延所得税资产/递延所得税负债：
（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 3,498,921.23 3,827,532.29
可抵扣亏损 7,284,281.89 6,526,149.15
未实现损益 903,900.38 919,737.38
小计 11,687,103.50 11,273,418.82
递延所得税负债：
小计 11,687,103.50 11,273,418.82
(2) 未确认递延所得税资产明细 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 1,946,264.24 3,977,809.33
可抵扣亏损 4,202,421.37 3,963,167.24
合计 6,148,685.61 7,940,976.57
(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位：元 币种：人民币
项目 金额
可抵扣差异项目：
坏账准备 31,481,883.44
存货跌价准备 2,824,341.10
固定资产减值准备 421,982.88
可抵扣亏损 66,921,179.95
未实现损益 6,026,002.51
小计 107,675,389.88
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17、 资产减值准备明细： 单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 33,041,747.94 68,729.32 1,628,593.82 31,481,883.44
二、存货跌价准
4,631,806.11 112,928.27 1,597,882.44 2,920,995.40
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
421,982.88 421,982.88
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 38,095,536.93 68,729.32 1,741,522.09 1,597,882.44 34,824,861.72
18、 短期借款：
(1) 短期借款分类 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 106,000,000.00 126,000,000.00
抵押借款 83,000,000.00 75,000,000.00
保证借款 291,000,000.00 196,300,000.00
合计 480,000,000.00 397,300,000.00
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①本公司以持有的兰州银行股份有限公司股权 6,200 万股向银行质押，并由新日投资提
供担保取得短期借款 4,400 万元；本公司用持有存货的额度向银行质押，取得短期借款 6,200
万元。
②本公司以机器设备向银行作抵押，取得短期借款 3200 万元；以土地房产抵押，取得短
期借款 4000 万；子公司山东恒力虎山机械科技有限公司以房屋、土地使用权向银行作抵押
并由新日恒力提供担保，取得短期借款 300 万元；子公司山东恒力虎山机械科技有限公司以
海区使用权向银行作抵押取得短期借款 800 万元。
③由新日投资为本公司提供担保，取得短期借款 18100 万元；由本公司为子公司华辉公
司提供担保，取得短期借款 7500 万元；由本公司为子公司煤业公司提供担保，取得短期借
款 500 万元；由本公司为子公司国贸公司提供担保，取得短期借款 3000 万元。
19、 应付票据： 单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 342,587,000.00 45,624,400.00
合计 342,587,000.00 45,624,400.00
（1）期末应付票据中，由新日投资担保 1,800 万元并由本公司存入 1,200 万元保证金，
办理银行承兑汇票 3,000 万元；
（2）由本公司为子公司恒力煤业担保 600 万元并由恒力煤业存入 400 万元保证金，办
理银行承兑汇票 1,000 万元；
（3）由本公司为子公司国贸公司担保 15600 万元并由国贸公司存入 8400 万元保证金，
办理银行承兑汇票 24000 万元；
（4）由本公司担保并由子公司华辉公司按银行承兑汇票金额的 40%存入保证金，办理
银行承兑汇票 2625.7 万元
（5）由本公司担保并由子公司华辉公司按银行承兑汇票金额的 50%存入保证金，办理
银行承兑汇票 3020 万元。
（6）由子公司华辉公司按银行承兑汇票金额的全额存入保证金，办理银行承兑汇票 613
万元。
20、 应付账款：
(1) 应付账款情况 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一年以内 183,051,955.14 201,050,551.45
一年以上 18,625,443.65 23,053,301.78
合计 201,677,398.79 224,103,853.23
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款
项情况
单位： 元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
银川经济技术开发区颐安投资
44,919,335.68 84,919,335.68
有限公司
合计 44,919,335.68 84,919,335.68
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(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
年末应付账款中，账龄 1 年以上的款项金额 18625443.65 元，未偿还主要系客户尚未清收。
21、 预收账款：
(1) 预收账款情况 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一年以内 91,761,318.13 37,541,288.58
一年以上 4,857,820.61 5,971,792.74
合计 96,619,138.74 43,513,081.32
(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
款项。
(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明
期末预收账款中，账龄 1 年以上的款项 4857820.61 元，未结转的原因系结算延期所致。
22、 应付职工薪酬 单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,276,325.91 63,338,405.38 65,501,102.14 1,113,629.15
二、职工福利费 1,943,066.89 1,943,066.89
三、社会保险费 5,226,021.35 13,783,281.41 17,471,411.33 1,537,891.43
其中：医疗保险费 21,853.61 2,843,732.80 2,537,720.45 327,865.96
基本养老保险费 4,793,916.20 9,179,801.80 12,916,778.20 1,056,939.80
失业保险费 406,621.84 773,626.35 1,036,283.21 143,964.98
工伤保险费 2,689.46 673,424.73 669,845.16 6,269.03
生育保险费 940.24 312,695.73 310,784.31 2,851.66
四、住房公积金 509,310.00 509,310.00
五、辞退福利 3,534,128.20 3,534,128.20
六、其他 134,767.42 134,767.42
七、工会经费和职工教育经费 1,701,387.72 1,243,493.47 2,283,134.41 661,746.78
合计 10,338,502.40 84,351,685.35 91,376,920.39 3,313,267.36
期末金额中未发放的工资、奖金、补贴等 1113629.15 元，于 2012 年 7 月发放。
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23、 应交税费： 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 -14,108,634.48 -12,273,007.51
营业税 -8,492.91 2,337,968.94
企业所得税 402,142.21 924,106.63
个人所得税 439,572.65 56,949.25
城市维护建设税 60,297.98 310,046.84
房产税 165,240.50 884,911.50
城镇土地使用税 -141,696.64 -647,143.00
教育费附加 26,122.11 87,434.79
地方教育费附加 9,399.62 37,372.61
水利建设基金 199,012.86 216,189.55
其他税费 139,371.18 126,596.20
合计 -12,817,664.92 -7,938,574.20
24、 应付利息： 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款
217,887.30 266,547.62
利息
短期借款应付利息 655,948.24 675,352.24
合计 873,835.54 941,899.86
25、 应付股利： 单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因
融德资产管理有限公司 1,302,341.51
中国华融资产管理公司 325,394.64
宁夏电投银川热电有限公司 110,245.08
合计 1,737,981.23 /
26、 其他应付款：
(1) 其他应付款情况 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一年以内 25,534,129.86 29,829,263.71
一年以上 11,372,865.12 13,527,685.42
合计 36,906,994.98 43,356,949.13
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情
况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联
方的款项。
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(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
本公司年末其他应付款中，账龄超过一年未偿还的款项 11372865.12 元主要为工程质
量保证金和购货保证金。
(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 单位：元 币种：人民币
项 目 金 额 账 龄 性质或内容
贺兰县海吉星峰顺物流中心 2,726,185.30 1 年以内 购货保证金
淮安金鑫传动机械有限公司 2,354,200.00 1 年以内 购货保证金
宁波凯特机械有限公司 2,030,000.00 1 年以内 设备款
杭州巨力实业有限公司 1,810,641.50 3 年以上 购货保证金
无锡市平盛科技有限公司 1,687,000.00 1 年以内 设备款
宁夏回族自治区第五建筑公司 1,575,262.76 1 年以内 工程款
中国华能集团公司 1,276,174.96 3 年以上 购货保证金
包头华益机械有限公司 1,086,599.36 1 年以内 运费
合计 14,546,063.88
27、 1 年内到期的非流动负债：
(1) 1 年内到期的非流动负债情况 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 20,000,000.00 27,800,000.00
合计 20,000,000.00 27,800,000.00
(2) 1 年内到期的长期借款
1) 1 年内到期的长期借款 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 27,800,000.00
保证借款 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 27,800,000.00
2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款 单位：元 币种：人民币
借款起始 期末数
贷款单位 借款终止日 币种 利率（％）
日 本币金额
2010 年 1 月 2013 年 1 月
建设银行河滨分理处 人民币 7.05 20,000,000.00
26 日 26 日
28、 长期借款：
(1) 长期借款分类 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 135,000,000.00 155,000,000.00
合计 135,000,000.00 155,000,000.00
由宁夏电投为本公司提供担保，取得长期借款 8500 万元；由宁夏电投西夏热电有限公司
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为子公司华辉公司提供担保，取得长期借款 5,000 万元。
(2) 金额前五名的长期借款 单位：元 币种：人民币
借款起始 借款终止 期末数 期初数
贷款单位 币种 利率（％）
日 日 本币金额 本币金额
建行宁夏自治区 2010 年 7 2015 年 7
人民币 6.336 50,000,000.00 50,000,000.00
分行 月8日 月7日
建行石嘴山惠农 2010 年 2 2016 年 1
人民币 7.05 46,000,000.00 46,000,000.00
支行 月 25 日 月 25 日
建行石嘴山惠农 2010 年 1 2016 年 1
人民币 7.05 10,000,000.00 30,000,000.00
支行 月 26 日 月 25 日
建行石嘴山惠农 2010 年 5 2016 年 1
人民币 7.05 29,000,000.00 29,000,000.00
支行 月 28 日 月 25 日
合计 / / / / 135,000,000.00 155,000,000.00
29、 专项应付款： 单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
财政厅拨入工
3,000,000.00 3,000,000.00
业化发展资金
3 万吨特种钢丝
3,000,000.00 3,000,000.00
绳技术改造
合计 6,000,000.00 6,000,000.00 /
30、 其他非流动负债： 单位：元 币种：人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益 4,500,000.00 4,500,000.00
合计 4,500,000.00 4,500,000.00
年末递延收益为收到的 3 万吨特种钢丝绳技术改造项目的政府补助资金。
31、 股本： 单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数 发行新 公积金 期末数
送股 其他 小计
股 转股
股份总
273,953,510.00 273,953,510.00
数
32、 资本公积： 单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 690,592,941.15 690,592,941.15
其他资本公积 4,307,650.99 4,307,650.99
合计 694,900,592.14 694,900,592.14
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33、 盈余公积： 单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 46,285,681.82 46,285,681.82
合计 46,285,681.82 46,285,681.82
34、 未分配利润： 单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 -31,844,555.99 /
调整后 年初未分配利润 -31,844,555.99 /
加：本期归属于母公司所有者的
6,621,739.40 /
净利润
其他 -11.75
期末未分配利润 -25,222,804.84 /
35、 营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 783,770,289.64 813,635,415.20
其他业务收入 6,354,730.97 9,401,165.12
营业成本 711,452,232.23 737,508,866.87
(2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢丝绳制品 437,777,999.51 380,034,458.50 470,547,061.53 410,343,746.36
金属回收 73,968,841.75 71,795,313.82 224,651,320.19 216,348,762.93
煤炭产品 94,881,443.03 84,867,703.65 100,171,754.67 87,223,820.25
粮油机械加工 13,287.62 8,213.77 6,070,376.57 5,107,011.99
服装产品 38,531.74 41,712.24 5,989,262.51 5,626,035.26
螺纹钢 167,426,909.97 164,370,287.79
其他产品 9,663,276.02 7,297,886.22 6,205,639.73 3,992,751.95
合计 783,770,289.64 708,415,575.99 813,635,415.20 728,642,128.74
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(3) 主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北地区 34,584,222.65 29,533,740.15 29,560,633.39 24,812,048.18
华北地区 103,850,414.47 92,118,784.04 128,884,920.99 111,791,422.23
华东地区 235,837,782.46 227,267,145.02 92,831,350.74 80,912,587.44
华南地区 893,119.23 795,270.60 1,619,735.30 1,394,060.40
西北地区 300,983,560.59 265,243,562.54 473,476,331.72 435,104,558.19
西南地区 23,936,209.55 20,481,710.94 25,989,178.59 21,489,770.27
华中地区 37,697,440.92 35,165,349.30 37,640,874.26 33,100,044.10
出口 45,987,539.77 37,810,013.40 23,632,390.21 20,037,637.93
合计 783,770,289.64 708,415,575.99 813,635,415.20 728,642,128.74
(4) 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
上海必欣实业有限公司 109,846,921.63 13.90
甘肃同鑫物资有限公司 59,645,693.17 7.55
雅科比炭业（天津）有限公司 16,500,353.01 2.09
中铁八局兰新铁路甘青段项目
15,262,955.02 1.93
经理部
中铁十局集团有限公司 13,616,332.56 1.72
合计 214,872,255.39 27.19
36、 营业税金及附加： 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 177,939.50 75,820.60 服务收入的规定比例
城市维护建设税 571,072.95 2,502,222.23 应缴流转税额 7%
教育费附加 218,820.07 1,072,380.96 应缴流转税额*3%
地方教育费附加 188,732.03 714,920.64 应缴流转税额*2%
其 他 5,576.64 7,556.83
合计 1,162,141.19 4,372,901.26 /
37、 销售费用 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 20,966,447.56 22,712,358.53
职工薪酬 5,737,567.87 8,508,107.36
物料消耗 961,208.50 2,132,465.63
差旅费 1,251,258.20 1,189,638.63
仓储费 937,949.95 840,647.08
装卸搬运费 887,168.21 759,534.23
折旧费 261,172.54 267,873.03
广告费 53,711.00 56,136.61
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销售服务费 2,512.80 150,490.47
修理费 41,592.84 180,784.80
包装费 137,427.06 244,431.27
业务经费 574,244.33 861,211.68
港口费 541,317.60 551,185.05
反倾销费用 26,000.00
其他 40,217.94 46,045.00
合计 32,393,796.40 38,526,909.37
38、 管理费用 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 15,754,666.84 13,816,258.56
无形资产摊销 1,316,251.80 2,081,532.36
折旧费 2,150,382.53 2,433,613.58
税金 2,187,998.58 3,273,781.34
业务招待费 1,441,387.80 1,758,828.46
办公费 1,467,649.75 1,410,283.91
研究与开发费用 689,193.29 1,182,155.07
修理费 1,024,134.47 1,048,224.78
差旅费 557,142.50 433,421.90
财产保险费用 401,757.86 201,608.15
低值易耗品摊销 340,638.49 931,883.83
租赁费 352,707.73 217,312.90
聘请中介机构费用 254,512.69 245,789.00
董事会费 472,446.00 48,030.40
诉讼费 82,256.00 36,100.00
排污费 86,892.00 4,026.00
长期待摊费用摊销
其他 503,822.63 480,208.85
合计 29,083,840.96 29,603,059.09
39、 财务费用 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 13,078,047.41 17,139,427.87
利息收入 -267,176.74 -185,936.18
汇兑损益 -90,147.38 226,900.39
手续费 2,804,147.78 3,986,319.18
银行承兑汇票贴息 7,704,906.23 8,619,026.59
其他 247,599.64 672,501.38
合计 23,477,376.94 30,458,239.23
77
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
40、 投资收益：
(1) 投资收益明细情况 单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 9,300,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益 -1,325,862.93 7,371,637.17
合计 7,974,137.07 7,371,637.17
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益 单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
兰州银行股份有限公司分配
兰州银行股份有限公司 9,300,000.00
现金股利
合计 9,300,000.00 /
41、 资产减值损失： 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -1,559,864.50 2,565,412.41
二、存货跌价损失 -112,928.27 -2,075,096.98
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,672,792.77 490,315.43
42、 营业外收入：
(1) 营业外收入情况 单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合计 12,633.74 90,676.99 12,633.74
其中：固定资产处置利得 12,633.74 90,676.99 12,633.74
债务重组利得 30,888.68 40,000.00 30,888.68
政府补助 5,618,916.91 1,441,547.92 4,713,680.00
违约赔偿收入 1,513,152.84
其他利得 2,322,502.06 269,134.46 2,322,502.06
合计 7,984,941.39 3,354,512.21 7,079,704.48
78
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(2) 政府补助明细 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
增值税返还 905,236.91 387,147.92
外贸补助资金 150,000.00 346,400.00 宁财（企）指标[2012]22 号
2012 年自治区创新发展
300,000.00 宁财（企）指标[2012]62 号
（创新平台）专项资金
涉外发展资金 88,000.00
企业科技创新发展扶持
1,080,000.00 银开发管[2012]26 号
资金
宁财（企）指标[2012]263
出口信用补贴 469,000.00
号
宁财（企）指标【2012】62
自治区创新发展专项款 300,000.0
号
社会保险补贴 2,326,680.00 宁人社函【2012】204 号
2010 年度出口奖励 84,000.00
其他财政补助资金 24,000.00
技术扶持资金 600,000.00
合计 5,618,916.91 1,441,547.92 /
43、 营业外支出： 单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合
125,109.26 92,223.62 125,109.26
计
其中：固定资产处置损
125,109.26 92,223.62 125,109.26
失
对外捐赠 500.00 78,275.00 500.00
返还的政府补助支出 150,968.97 150,968.97
赔偿金、违约金支出 109,294.55 15,996.63 109,294.55
罚款支出 2,302.48 3,540.95 2,302.48
其他支出 2,341,349.33 277,475.73 2,341,349.33
合计 2,729,524.59 467,511.93 2,729,524.59
44、 所得税费用： 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期
-218,895.03 663,877.98
所得税
递延所得税调整 80,704.73 -1,061,775.81
合计 -138,190.30 -397,897.83
79
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
项 目 序号 本期金额 上年同期金额
归属于母公司股东的净利润 1 6,621,739.40 -8,269,811.52
归属于母公司的非经常性损益 2 10,909,506.70 8,256,349.32
归属于母公司股东、扣除非经常性损益
3=1-2 -4,287,767.30 -16,526,160.84
后的净利润
年初股份总数 4 273,953,510.00 193,953,510.00
公积金转增股本或股票股利分配等增
5
加股份数（Ⅰ）
发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）6
增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累
7
计月数
因回购等减少股份数 8
减少股份下一月份起至年末的累计月
9
数
缩股减少股份数 10
报告期月份数 11
12=4+5+6×7÷11
发行在外的普通股加权平均数 273,953,510.00 193,953,510.00
-8×9÷11-10
基本每股收益（Ⅰ） 13=1÷12 0.024 -0.043
基本每股收益（Ⅱ） 14=3÷12 -0.016 -0.085
已确认为费用的稀释性潜在普通股利
15
息
转换费用 16
所得税率 17
认股权证、期权行权、可转换债券等增
18
加的普通股加权平均数
19=[1+(15-16) ×
稀释每股收益（Ⅰ） 0.024 -0.043
(1-17)]÷(12+18)
19=[3+(15-16) ×
稀释每股收益（Ⅱ） -0.016 -0.085
(1-17)]÷(12+18)
46、 现金流量表项目注释：
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 币种：人民币
项目 金额
政府补助收入及拨款 838,000.00
利息收入 298,779.91
收回的各项保证金净额
收到的社保返还款
收其他单位资金往来 1,696,737.18
合计 2,833,517.09
80
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 币种：人民币
项目 金额
期间费用 37,495,724.85
支付的各项保证金净额 2,147,080.00
职工备用金及其他单位往来款 15,824,559.13
合计 55,467,363.98
(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币
项目 金额
收其他单位款 33,000,000.00
合计 33,000,000.00
(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币
项目 金额
付其他单位款 53,000,000.00
合计 53,000,000.00
47、 现金流量表补充资料：
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,596,169.83 -7,267,175.65
加：资产减值准备 -1,672,792.77 490,315.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
22,481,599.22 23,762,929.60
折旧
无形资产摊销 1,109,920.92 2,158,021.20
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-112,475.52 771,982.37
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 20,782,953.64 23,673,678.94
投资损失（收益以“－”号填列） -7,974,137.07 -7,371,637.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -413,684.68 1,061,775.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -114,296,827.28 135,156,253.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -157,596,604.05 -41,060,972.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 209,644,265.43 -113,224,821.85
其他
经营活动产生的现金流量净额 -20,451,612.33 18,150,349.56
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
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债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 171,938,911.62 37,569,067.24
减：现金的期初余额 197,040,547.34 71,663,943.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -25,101,635.72 -34,094,876.69
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4．取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1．处置子公司及其他营业单位的价格 11,900,000.00 41,543,300.00
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 11,900,000.00 41,543,300.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 11,567,956.83
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,900,000.00 29,975,343.17
4．处置子公司的净资产 13,225,862.93
流动资产 6,351,545.55
非流动资产 24,838,638.57
流动负债 13,164,321.19
非流动负债 4,800,000.00
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(3) 现金和现金等价物的构成 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金 171,938,911.62 197,040,547.34
其中：库存现金 540,412.39 675,143.72
可随时用于支付的银行存款 152,759,745.54 195,547,280.71
可随时用于支付的其他货币资金 18,638,753.69 818,122.91
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 171,938,911.62 197,040,547.34
(七) 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况 单位：亿元 币种：人民币
母公司对 母公司对 本企
母公
企业 注册 法人 业务 注册 本企业的 本企业的 业最 组织机构
司名
类型 地 代表 性质 资本 持股比例 表决权比 终控 代码
称
(%) 例(%) 制方
股 权
上 海
投资，
新 日 上 海
股 权
股 权 市 浦
股 份 肖 家 投 资 肖 家
投 资 东 新 15 29.20 29.20 69422017-0
公司 守 管理， 守
股 份 区 枣
股 权
有 限 庄路
投 资
公司
咨询
上海新日股权投资股份有限公司于 2009 年 9 月 17 日注册成立，注册资本 15 亿元，注册
地：上海市浦东新区 枣庄路 667 号 518 室；法定代表人：肖家守；公司经营范围：股权投
资，股权投资管理，股权投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
上海新日股权投资股份有限公司于 2009 年 9 月 17 日注册成立，注册资本 15 亿元，注册
地：上海市浦东新区枣庄路 667 号 518 室；法定代表人：肖家守；公司经营范围：股权投资，
股权投资管理，股权投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
实际控制人肖家守先生 2006 年至今任上海松江钢材市场经营管理有限公司董事长、上海新
日股权投资股份有限公司董事长、苏州长三角钢材市场经营管理有限公司董事长。
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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
2、 本企业的子公司情况
单位：万元 币种：人民币
子公司 企业类 法人代 业务性 注册资 持股比 表决权 组织机构代
注册地
全称 型 表 质 本 例(%) 比例(%) 码
宁 夏 恒
石嘴山
力 煤 业 有 限 责
市惠农 岳长彧 生产 1,000 100 100 71065475-4
有 限 公 任公司
区
司
石 嘴 山
石嘴山
市 星 威 有 限 责
市惠农 王贺森 生产 583 100 100 22810104-3
福 利 有 任公司
区
限公司
宁 夏 华
辉 活 性 银川高
股 份 公
炭 股 份 新开发 赵丽莉 生产 11,718 54.44 54.44 62490128-8
司
有 限 公 区
司
宁 夏 冶
石嘴山
金 建 设 有 限 责 建 筑 施
市惠农 李汉文 1,018 100 100 71502460-4
有 限 公 任公司 工
区
司
石 嘴 山
石嘴山
市 恒 冶 有 限 责 建 筑 施
市惠农 李汉文 300 74.41 74.41 79993737-0
工 贸 有 任公司 工
区
限公司
山 东 恒
力 虎 山
山东荣
科 技 机 有 限 责
成市邱 邵定基 生产 3,750 100 100 16685580-X
械 有 限 任公司
家镇
责 任 公
司
宁 夏 新
日 恒 力
国 际 贸
易 有 限 银川高
有 限 责
公 司 荣 新开发 肖家守 销售 30,000 100 100 57489640-8
任公司
成 市 美 区
意 发 针
织 服 装
总厂
石 嘴 山
石嘴山
市 荣 贸 有 限 责 物 资 回
市河滨 冯登军 2,000 100 100 77492923-5
金 属 物 任公司 收
区
资 回 收
84
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有 限 公
司
上 海 中
上海市
绳 实 业 有 限 责
浦东新 白永福 销售 10,000 100 100 70325736-3
有 限 公 任公司
区
司
乌 鲁 木
齐 宁 恒 乌鲁木
有 限 责
钢 丝 绳 齐乌昌 樊 华 销售 3,000 100 100 76379489-X
任公司
有 限 公 公路
司
合 肥 宁
恒 钢 丝 有 限 责 合肥市
王国庆 销售 50 100 100 75680006-7
绳 有 限 任公司 濉溪路
公司
济 南 宁
恒 钢 丝 有 限 责 济南市
刘红峰 销售 50 100 100 75745813-6
绳 有 限 任公司 槐荫区
公司
沈 阳 宁
恒 力 钢
有 限 责 沈阳市
丝 绳 销 杨增辉 销售 50 100 100 75551911-8
任公司 铁西区
售 有 限
公司
陕 西 恒
力 钢 丝
有 限 责 西安市
绳 有 限 郭 琳 销售 2,000 100 100 75882445-X
任公司 新城区
责 任 公
司
兰 州 恒
兰州市
力 钢 丝 有 限 责
七里河 贺满厚 销售 2,000 100 100 76237364-7
绳 有 限 任公司
区
公司
郑 州 市
恒 力 钢 有 限 责 郑州市
史佩红 销售 51 100 100 75711186-1
丝 绳 有 任公司 中原区
限公司
太 原 市
宁 恒 钢 有 限 责 太原市
刘玉涛 销售 50 100 100 75983168-6
丝 绳 有 任公司 小店区
限公司
成 都 市
有 限 责 成都市
恒 力 钢 刘晓平 销售 60 100 100 20210709-2
任公司 金牛区
丝 绳 有
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限公司
长 沙 宁
恒 钢 丝 有 限 责 长沙市
赵 洋 销售 55 100 100 79236432-X
绳 有 限 任公司 天心区
公司
天 津 宁
恒 力 钢 有 限 责 天津市
孙 亮 销售 50 100 100 67371584-4
丝 绳 有 任公司 塘沽区
限公司
武 汉 宁
恒 力 钢 有 限 责 武汉市
王国庆 销售 50 100 100 68542409-1
丝 绳 有 任公司 汉阳区
限公司
3、 本企业的合营和联营企业的情况
单位：万元 币种：人民币
本企业
被投资 本企业 在被投
企业类 法人代 业务性 注册资 组织机构
单位名 注册地 持股比 资单位
型 表 质 本 代码
称 例(%) 表决权
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
宁 夏 中
铁 恒 力 石 嘴 山
有 限 公 金 属 制
金 属 制 市 惠 农 李智 600 33.33 33.33 6323392-9
司 品销售
品 有 限 区
公司
4、 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海新日钢结构有限公司 关联人（与公司同一董事长） 76965459-9
宁夏电力投资集团有限公司 参股股东 22769320-0
宁夏西洋恒力集团有限公司 参股股东 22769333-1
宁夏京华电力投资发展有限公
股东的子公司 71506682-0
司
宁夏电投西夏热电有限公司 股东的子公司 78822597-6
银川经济技术开发区颐安投资
股东的子公司 73596335-0
有限公司
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5、 关联交易情况
(1) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
上海新日股权
2011 年 11 月 30 日～
投资股份有限 本公司 40,000,000.00 否
2012 年 11 月 29 日
公司
上海新日股权
2011 年 11 月 30 日～
投资股份有限 本公司 30,000,000.00 否
2012 年 11 月 29 日
公司
上海新日股权
2011 年 11 月 30 日～
投资股份有限 本公司 16,000,000.00 否
2012 年 11 月 29 日
公司
上海新日股权
2012 年 6 月 28 日～
投资股份有限 本公司 30,000,000.00 否
2013 年 6 月 27 日
公司
上海新日股权
2012 年 6 月 28 日～
投资股份有限 本公司 30,000,000.00 否
2013 年 6 月 27 日
公司
上海新日股权
2012 年 6 月 28 日～
投资股份有限 本公司 20,000,000.00 否
2013 年 6 月 27 日
公司
上海新日股权
2012 年 6 月 28 日～
投资股份有限 本公司 15,000,000.00 否
2013 年 6 月 27 日
公司
宁夏电力投资 2010 年 1 月 26 日～
本公司 30,000,000.00 否
集团有限公司 2016 年 1 月 25 日
宁夏电力投资 2010 年 2 月 25 日～
本公司 46,000,000.00 否
集团有限公司 2016 年 1 月 25 日
宁夏电力投资 2010 年 5 月 28 日～
本公司 29,000,000.00 否
集团有限公司 2016 年 1 月 25 日
宁夏电投西夏 宁夏华辉活性炭 2010 年 7 月 8 日～
50,000,000.00 否
热电有限公司 股份有限公司 2015 年 7 月 7 日
宁夏华辉活性炭 2011 年 9 月 15 日～
本公司 3,000,000.00 否
股份有限公司 2012 年 9 月 15 日
宁夏华辉活性炭 2011 年 10 月 11 日～
本公司 4,000,000.00 否
股份有限公司 2012 年 10 月 11 日
宁夏华辉活性炭 2011 年 12 月 9 日～
本公司 39,000,000.00 否
股份有限公司 2012 年 12 月 7 日
宁夏华辉活性炭 2012 年 3 月 23 日～
本公司 6,000,000.00 否
股份有限公司 2013 年 3 月 22 日
宁夏华辉活性炭 2012 年 3 月 4 日～
本公司 10,000,000.00 否
股份有限公司 2012 年 9 月 13 日
87
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
宁夏华辉活性炭 2012 年 5 月 4 日～
本公司 9,952,200.00 否
股份有限公司 2012 年 11 月 4 日
宁夏华辉活性炭 2012 年 4 月 13 日～
本公司 2,100,000.00 否
股份有限公司 2012 年 10 月 11 日
宁夏华辉活性炭 2012 年 3 月 1 日～
本公司 3,702,000.00 否
股份有限公司 2012 年 9 月 1 日
宁夏华辉活性炭 2012 年 5 月 29 日～
本公司 2,600,000.00 否
股份有限公司 2012 年 11 月 29 日
宁夏华辉活性炭 2012 年 6 月 6 日～
本公司 2,500,000.00 否
股份有限公司 2012 年 12 月 6 日
宁夏华辉活性炭 2012 年 4 月 26 日～
本公司 3,300,000.00 否
股份有限公司 2013 年 4 月 26 日
宁夏华辉活性炭 2012 年 4 月 24 日～
本公司 5,000,000.00 否
股份有限公司 2012 年 9 月 4 日
宁夏华辉活性炭 2012 年 5 月 8 日～
本公司 2,700,000.00 否
股份有限公司 2012 年 7 月 8 日
宁夏华辉活性炭 2012 年 5 月 17 日～
本公司 10,000,000.00 否
股份有限公司 2013 年 5 月 17 日
宁夏华辉活性炭 2012 年 6 月 15 日～
本公司 2,000,000.00 否
股份有限公司 2013 年 6 月 15 日
山东恒力虎山机
2011 年 7 月 28 日～
本公司 械科技有限责任 3,000,000.00 否
2012 年 7 月 11 日
公司
宁夏恒力煤业有 2011 年 9 月 16 日～
本公司 5,000,000.00 否
限公司 2012 年 9 月 15 日
宁夏恒力煤业有 2012 年 5 月 9 日～
本公司 6,000,000.00 否
限公司 2012 年 11 月 8 日
宁夏新日恒力国 2012 年 5 月 11 日～
本公司 89,700,000.00 否
际贸易有限公司 2012 年 11 月 10 日
宁夏新日恒力国 2012 年 5 月 24 日～
本公司 40,300,000.00 否
际贸易有限公司 2012 年 11 月 23 日
宁夏新日恒力国 2012 年 5 月 24 日～
本公司 26,000,000.00 否
际贸易有限公司 2012 年 8 月 23 日
宁夏新日恒力国 2012 年 6 月 21 日～
本公司 30,000,000.00 否
际贸易有限公司 2012 年 12 月 20 日
6、 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项： 单位：元 币种：人民币
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
宁夏西洋恒力
应收账款 911,057.25 911,057.25 911,057.25 364,422.90
集团有限公司
88
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
上市公司应付关联方款项： 单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
宁夏京华电力投资发展
其他应付款 40,835.85 40,835.85
有限公司
银川经济技术开发区颐
应付账款 44,919,335.68 84,919,335.68
安投资有限公司
(八) 股份支付：
无
(九) 或有事项：
无
(十) 承诺事项：
无
(十一) 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款：
(1) 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比 比
比例 比例
金额 例 金额 金额 例 金额
(%) (%)
(%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：
账 龄
166,689,539.86 100 11,501,831.06 7.00 148,808,466.75 100 11,892,383.88 7.99
组合
组 合
166,689,539.86 100 11,501,831.06 7.00 148,808,466.75 100 11,892,383.88 7.99
小计
合计 166,689,539.86 / 11,501,831.06 / 148,808,466.75 / 11,892,383.88 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
半年以内
115,099,564.33 69.05 1,150,995,64
（含）
半年-1 年
22,795,216.12 13.68 455,904.32
（含）
1 年以内 137,894,780.45 82.73 1,606,899.96 111,449,620.49 74.89 5,572,481.02
89
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
小计
1至2年 12,176,328.27 7.30 1,217,632.83 25,207,561.75 16.94 2,520,756.18
2至3年 9,237,099.55 5.54 1,847,419.91 5,306,835.61 3.57 1,061,367.12
3至4年 1,023,140.87 0.61 613,884.52 975,119.91 0.66 390,047.96
4至5年 710,984.40 0.43 568,787.52 383,745.77 0.26 153,498.31
5 年以上 5,647,206.32 3.39 5,647,206.32 5,485,583.22 3.68 2,194,233.29
合计 166,689,539.86 100 11,501,831.06 148,808,466.75 100 11,892,383.88
(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
单位名称
金额 计提坏帐金额 金额 计提坏帐金额
宁夏西洋恒力集团
911,057.25 911,057.25 911,057.25 364,422.90
有限公司
合计 911,057.25 911,057.25 911,057.25 364,422.90
(3) 应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币
与本公 占应收账款总额
单位名称 金额 年限
司关系 的比例(%)
中铁十局集团有限公司 客户 14,464,842.10 一年以内 8.68
中铁八局兰新铁路甘青段项目经理部 客户 11,250,797.37 半年以内 6.75
山西恒力钢丝绳销售有限公司 客户 8,427,881.76 半年以内 5.06
中铁十六局集团有限公司兰新铁路项
客户 6,000,000.00 半年至一年 3.60
目部
中国水利水电第三工程局有限公司 客户 5,736,292.10 半年以内 3.44
合计 / 45,879,813.33 / 27.53
(4) 应收关联方账款情况 单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
宁夏西洋恒力集团有限公司 本公司第三大股东 911,057.25 0.55
合计 / 911,057.25 0.55
2、 其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露： 单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
账龄组合 78,184,981.69 100 1,444,115.51 1.85 46,056,634.88 99.47 3,078,611.44 6.68
组合小计 78,184,981.69 100 1,444,115.51 1.85 46,056,634.88 99.47 3,078,611.44 6.68
90
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
单项金额
虽不重大
但单项计
247,100.34 0.53 247,100.34 100
提坏账准
备的其他
应收账款
合计 78,184,981.69 / 1,444,115.51 / 46,303,735.22 / 3,325,711.78 /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款： 单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
半年以内（含） 67,182,323.05 86.93 671,823.23
半年-1 年（含） 9,698,418.81 11.40 193,968.38
1 年以内小计 76,880,741.86 98.33 865,791.61 32,175,438.27 69.86 1,608,771.91
1至2年 113,351.64 0.14 11,335.16 13,137,834.51 28.53 1,313,783.45
2至3年 615,960.79 0.79 123,192.16 706,443.79 1.53 141,288.76
3至4年 327,827.06 0.42 196,696.24 8,713.06 0.02 3,485.22
5 年以上 247,100.34 0.32 247,100.34 28,205.25 0.06 11,282.10
合计 78,184,981.69 100 1,444,115.51 46,056,634.88 100 3,078,611.44
(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币
占其他应收账款
单位名称 与本公司关系 金额 年限
总额的比例(%)
酒钢集团石嘴山
客户 23,165,521.19 半年以内 29.47
钢铁有限公司
山东恒力虎山机
子公司 19,640,000.00 一年以内 24.99
械科技有限公司
宁夏华辉活性炭
子公司 13,244,994.37 半年以内 16.85
股份有限公司
宁夏恒力煤业有
子公司 12,285,688.75 半年以内 15.63
限公司
新疆国盛元商贸
客户 1,254,800.00 半年以内 1.60
有限公司
合计 / 69,591,004.31 / 88.54
91
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(4) 其他应收关联方款项情况 单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例(%)
山东恒力虎山机械科技
子公司 19,640,000.00 24.99
有限公司
宁夏华辉活性炭股份有
子公司 13,244,994.37 16.85
限公司
宁夏恒力煤业有限公司 子公司 12,285,688.75 15.63
合计 / 45,170,683.12 57.47
3、 长期股权投资
按成本法核算 单位：元 币种：人民币
在被投
本期 在被投
被投 资单位
增减 减值 计提 资单位
资单 投资成本 期初余额 期末余额 表决权
变动 准备 减值 持股比
位 比例
准备 例（％）
（％）
宁 夏
恒 力
煤 业 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100
有 限
公司
宁 夏
冶 金
建 设 10,193,278.73 10,193,278.73 10,193,278.73 100 100
有 限
公司
宁 夏
华 辉
活 性
炭 股 35,425,566.47 64,468,493.73 64,468,493.73 54.44 54.44
份 有
限 公
司
石 嘴
山 市
星 威
5,866,083.24 5,866,083.24 5,866,083.24 100 100
福 利
有 限
公司
山 东
恒 力 38,129,225.68 38,129,225.68 38,129,225.68 100 100
虎 山
92
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
科 技
机 械
有 限
责 任
公司
宁 夏
新 日
恒 力
国 际 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100 100
贸 易
有 限
公司
兰 州
银 行
股 份
有 限 84,700,177.00 84,700,177.00 84,700,177.00 2.66 2.66
公 司
兰 州
银行
按权益法核算 单位：元 币种：人民币
在被投
在被投
本期计 资单位
被投资 期初余 增减变 期末余 减值准 现金红 资单位
投资成本 提减值 表决权
单位 额 动 额 备 利 持股比
准备 比例
例（％）
（％）
宁夏中
铁恒力
金属制 2,000,000.00 33.33 33.33
品有限
公司
4、 营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本 单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 417,995,731.78 464,348,744.93
其他业务收入 2,832,057.71 8,861,503.27
营业成本 374,440,327.74 423,183,174.27
(2) 主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
金属制品 417,995,731.78 372,200,829.22 464,348,744.93 414,563,018.65
93
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
合计 417,995,731.78 372,200,829.22 464,348,744.93 414,563,018.65
(3) 主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北地区 24,844,216.46 22,180,513.00 26,685,565.22 23,824,439.27
华北地区 78,805,074.31 69,776,918.53 107,128,946.63 95,642,983.82
华东地区 48,412,375.68 42,821,782.81 70,004,166.70 62,498,583.19
华南地区 893,119.23 797,362.35 461,188.29 411,741.42
西北地区 216,435,358.74 193,229,973.47 202,674,701.23 180,944,681.91
西南地区 19,158,293.70 17,104,213.49 26,571,002.98 23,722,159.96
华中地区 29,447,293.66 26,290,065.57 30,823,173.88 27,518,429.08
合计 417,995,731.78 372,200,829.22 464,348,744.93 414,563,018.65
(4) 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币
占公司全部营业收入的比例
客户名称 营业收入总额
（％）
甘肃同鑫物资有限公司 50,926,773.98 12.10
宁夏新日恒力国际贸易有限公司 32,886,015.91 7.81
太原市宁恒钢丝绳有限公司 22,829,413.20 5.42
济南宁恒钢丝绳有限公司 16,146,199.68 3.84
沈阳宁恒力钢丝绳销售有限公司 14,081,262.61 3.35
合计 136,869,665.38 32.52
5、 投资收益：
(1) 投资收益明细 单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 11,376,727.35
处置长期股权投资产生的投资收益 6,443,300.00
合计 11,376,727.35 6,443,300.00
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益 单位：元 币种：人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
宁夏华辉活性炭股份有
2,076,727.35 子公司分配股利
限公司
兰州银行股份有限公司 9,300,000.00 公司分配股利
合计 11,376,727.35 /
94
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6、 现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,168,585.78 -7,994,456.63
加：资产减值准备 -2,587,755.77 -471,240.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
19,040,069.84 18,297,420.45
折旧
无形资产摊销 532,403.64 532,403.64
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
76,399.68 63,277.08
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,295,804.56 13,925,690.56
投资损失（收益以“－”号填列） -11,376,727.35 -6,443,300.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,095,554.39 -1,410,786.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -58,183,597.88 27,651,305.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 57,755,730.68 -46,727,585.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 27,408,764.71 17,163,813.14
其他
经营活动产生的现金流量净额 53,034,123.50 14,586,541.13
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 116,050,962.61 24,776,678.70
减：现金的期初余额 109,563,730.85 25,170,031.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,487,231.76 -393,353.03
95
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告
(十二) 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -1,438,338.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
主要为母公司及子公司宁夏华
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
4,713,680.00 辉活性炭股份有限公司收到的
按照一定标准定额或定量持续享受的政
政府补贴。
府补助除外
债务重组损益 30,888.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-281,913.27
出
兰州银行股份有限公司分配股
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,300,000.00
利
所得税影响额 -541,825.50
少数股东权益影响额（税后） -872,984.76
合计 10,909,506.70
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
0.671 0.024 0.024
利润
扣除非经常性损益后归属于
-0.435 -0.016 -0.016
公司普通股股东的净利润
八、 备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、财务总监、财计部部长签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：肖家守
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2012 年 8 月 15 日
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