宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
专项说明
—非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86(010)6554 2288
本专项说明仅供新日恒力公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书
面同意，不得用于其他任何目的。
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附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占 2021 年度占
占用方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初占 2021 年度偿还 2021 年期末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金 用资金的利息 占用性质
的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 因
额(不含利息) (如有)
上海中能企业发
现控股股东及其他关联方 展（集团）有限 大股东 其他应收款 250,070,564.08 250,070,564.08 股权转让款 非经营性占用
公司
上海中能企业发 代垫博雅业
展（集团）有限 大股东 6,325,726.07 6,325,726.07 绩补偿案中 非经营性占用
现控股股东及其他关联方
公司 介服务费
非经营性占用
小计 / / / 250,070,564.08 6,325,726.07 256,396,290.15 / /
非经营性占用
前控股股东及其他关联方
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / 250,070,564.08 6,325,726.07 256,396,290.15 / /
2021 年度往
2021 年度往
往来方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初往 来累计发生金 2021 年度偿还 2021 年期末 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金的利息 往来性质
的关系 会计科目 来资金余额 额（不含利 累计发生金额 往来资金余额 因
（如有）
息）
经营性往来
大股东及其附属企业
经营性往来
上市公司的子公司及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业
非经营性往来
总计 / / / / /