沈阳黎明服装股份有限公司1998年年度报告
一、公司简介
1、公司名称:沈阳黎明服装股份有限公司
英文名称:SHENYANG DAWN GARMENTS CO.,LTD
2、公司法定代表人:王宏明
3、公司董事会秘书:薛彬
董事会秘书授权代表:石巍
联系地址:沈阳市皇姑区昆山中路十号
联系电话:024-86842901
传 真:024-86242272
4、公司注册地址:沈阳市皇姑区昆山中路十号
公司办公地址:沈阳市皇姑区昆山中路十号
邮政编码:110032
公司电子信箱:JTCWONE@DAWN-GARMENTS.COM.CN
5、公司年度报告备置地点:董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:黎明股份
股票代码:600167
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据及业务数据摘要
单位:人民币元
项目 1998年度实现数
利润总额 52573629.33
净利润 32911570.30
主营业务利润 97884515.02
其他业务利润 46097.52
投资收益 -447779.01
补贴收入 723000.00
营业外收支净额 181337.43
经营活动产生的现金流量净额 5783259.73
现金及现金等价物净增加额 -3023224.24
2、前三年主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目 1998年 1997年(评估后) 1996年
主营业务收入 377356399.43 299781613.74 214093068.89
净利润 32911570.30 14458117.12 10844046.75
总资产 505451104.54 438664035.18 230590288.57
股东权益 199115772.99 166200122.69 104021588.53
每股收益 0.17 0.12 0.09
每股净资产 1.04 1.38 0.86
调整后的每股净资产 1.03 1.31 0.81
净资产收益率(％) 16.53 8.70 10.42
3、主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
附注:①财务指标均按合并会计报表计算
②97年度指标评估调整后
③股本97年前按12000万股测算,98年按19000万股测算
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 12000 12000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 12000 12000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数 12000 12000
2、股东情况介绍
本公司前十名股东所持股数及比例
股东名称 持股数量(万股) 比例(％)
①沈阳黎明服装集团公司 12000 63.16
②安信基金 188 0.9895
③兴华基金 140 0.7368
④金泰基金 117 0.6158
⑤裕阳基金 100 0.5263
⑥吴林苹 0.2 0.0001
⑦蒋义宏 0.2 0.0001
⑧赵永康 0.2 0.0001
⑨钱海珊 0.2 0.0001
⑩周宇鸣 0.2 0.0001
四、股东大会简介
1、股东大会的通知、召集、召开情况
沈阳黎明服装股份有限公司首届股东大会于1999年1月15日在沈阳黎明服装股份有限公司七楼会议室召开。
2、股东到会的情况
应到会股东持股数为19000万股,出席会议的股东代表股份12000.1万股,占公司总股本的63.2％。
3、股东大会通过的决议内容
⑴审议并通过了公司筹委会《关于公司筹建情况的报告》
⑵审议并通过了《公司章程》
⑶审议批准了《公司设立的议案》
⑷审议批准了《公司社会公众股在上海证券交易所上市的议案》
⑸审议通过了《公司设立费用的报告》
⑹选举产生了公司第一届董事会其成员是:王宏明、崔秀华、范志良、姜洋、李光明,共5人
⑺选举产生了公司第一届监事会其成员是:苏淑珍、王冰、金明淑,共3人。
4、现任董事、监事情况
姓 名 职务 年龄 性别 任期 年度报酬
王宏明 董事长 49岁 女 三年 -
崔秀华 董事 47岁 女 三年 -
范志良 董事 43岁 男 三年 -
姜洋 董事 39岁 男 三年 -
李光明 董事 27岁 男 三年 -
苏淑珍 监事会主席 55岁 女 三年 -
王冰 监事 44岁 男 三年 -
金明淑 监事 49岁 女 三年 -
注:由于发行方式为全部上网发行(基金配售除外),中国证监会文件通知停止发行公司职工股,故以上人员均不持有本公司股票。本报告期内,所有董事、监事的薪酬均不由公司支付。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
⑴沈阳黎明服装股份有限公司第一届董事会第一次会议于1999年1月15日在沈阳黎明服装股份有限公司七楼会议室召开与会董事会成员5人,占全体董事的100％,根据《公司章程》董事会通过如下协议:
①选举王宏明女士为董事长兼总经理
②根据董事长提名,董事会同意,决定聘任薛彬女士为公司董事会秘书。
③根据总经理提名,聘任崔秀华女士为公司副总经理兼总经济师,聘任于晓红女士为公司总会计师,聘任范志良先生为公司总工程师。
⑵本年度会计师事务所没有出具有保留意见的审计报告。
2、本次利润分配预案
沈阳黎明服装股份有限公司第一届董事会第二次会议于1999年4月26日在沈阳市皇姑区昆山中路十号公司会议室召开,应出席董事5人,实际出席董事5人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司全体监事高级管理人员列席会议,会议由董事长王宏明女士主持,会议审议并通过如下事项:
①公司1998年度董事会工作报告
②公司1998年度总经理工作报告
③公司1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告
④公司1998年度利润分配预案
方案:经沈阳华伦会计师事务所审计公司1998年度实现净利润32,911,570.30元,根据《公司法》和《公司章程》规定按净利润的10％提取法定公积金3,291,157.03元,按净利润的10％提取法定公益金3,291,157.03元,按净利润的5％提取任意盈余公积金1,645,578.52元,总计8,227,892.58元,本年度可供股东分配的利润为24,683,677.72元,按照招股说明书的承诺,董事会提议1998年度股利分配方案为全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配普通股股利1900万元,剩余利润5,683,677.72元,结转1999年度。此项预案需提请1998年度股东年会审议批准.
⑤召开1998年股东年会的方案
六、监事会报告
1、监事会会议召开情况
1999年4月26日公司监事会首届二次会议在公司四楼会议室召开,公司三名监事出席了会议,公司监事会认为公司的整个运作均按《公司法》、《公司章程》规范运作,公司董事、经理执行公务时未发生违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为。
2、本公司会计师事务所出具的审计报告无保留意见。
七、业务报告摘要
1、公司报告期的经营情况
⑴公司主营业务情况
本公司主要从事研究、设计、制作高中档服装、精粗毛纺织品生产和销售,主营业务收入占公司总收入的90％以上,98年度实现主营业务收入37736万元,实现利润总额5257万元。
⑵公司财务状况及经营情况
以下指标经沈阳华伦会计师事务所审计报告确认
单位:人民币万元
指标项目 1998年末 1997年 末增长比例
总资产 50545 43866 +15.23
长期负债 7063 8671 -18.54
股东权益 19912 16620 19.81
主营业务利润 9788 7634 28.22
净利润 3291 1446 127.59
九八年度公司资产总额50545万元,较上年度增加6679万元,负债总额28,889万元,较上年增加3344万元,资产负债率为57.16％,报告期末公司股东权益19912万元,较上年度增加了3292万元,增长19.81％,实现净利润3291万元,较上年度增加了1845万元,增长127.59％。
⑶公司经营业绩
98年公司牢牢把握行业结构调整的契机,在兼并重组中实现低成本,快速的扩张。同时,注重机制和经营战略的转变,经营体系日趋完善,竞争实力不断加强
。在硬件上,引进先进技术、设备,采用最新加工工艺,拥有各种服装生产专用设备466台套,年生产能力达200万件以上。在软件上,公司推行全面质量管理,98年通过ISO-9000质量体系认证,注重产品创新,不断进行新产品、新项目的开发,及时调整服装的产品结构,始终坚持以市场为导向,广开销售渠道
。公司的毛纺产品取得国际羊毛标志和羊毛混纺标志资格,年生产毛纺面料240万米,有六种产品获国家纺织总会优质产品称号,是制作高档服装的首选面料。其中:纯毛罗丝呢、毛夹丝星星花呢等产品,以其独特的经纱结构,精良的质地和极佳的感观效果,获”唯尔佳”杯一、二、三等奖,被推荐为98年中国市场流行面料,“黎明”女装和黎富西装,双双获98第二届法国国际名优产品(技术)博览会金奖,以产品的特色和声誉感召消费者,市场占有率逐步提高,实施了灵活有效的多元化营销战略。九八年度实现销售收入37736万元,净利润3291万元,分别比去年同期增长25.88％和127.75％。
⑷在经营中出现的问题与困难及解决方案
①问题。由于98年受到东南亚金融风暴的冲击,使本公司进出口业务受到一定影响,创汇比去年同期下降8.5％。
②解决办法。a加大黎明、黎富品牌在国际宣传力度,为了回避东南亚金融风暴冲击,除保持一些日本老客户外,积极争取欧美出口配额,扩大欧美市场的销售份额。b通过到法国卢浮宫和美国纽约高级成衣发布周展示华夏黎明服饰,使欧美客户对黎明品牌得到了解,许多大百货公司的客人纷纷下单。C同时进一步拓展自己的销售网络,集中精力开发新产品的内销市场。
八、公司的投资情况
公司于99年1月28日在上海证券交易所以上网定价方式发行社会公众股7000万股,扣除发行费用实际募集资金35630万元,1999年1月22日沈阳华伦会计师事务所出具了华会股验字(1999)第0001号验资报告。公司募集资金使用情况将在中期报告中披露。
九、新年度业务发展计划
99年企业指导思想要突出经济效益,把最大限度地提高经济效益作为企业发展的中心任务,加快内部经济结构的调整和优化重组,广开销售渠道,公司将继续贯彻”外抓市场增效益,内抓管理上水平”的经营思路,以提高产品质量、降低产品成本,拓展市场占有率,提高经济效益为目标,充分发挥公司资金、技术、人才优势,加大新产品的开发力度,拓展多元化经营渠道,不断培育新的利润增长点,为股东创造更高的回报,确保99年度经济效益的持续稳定的增长。我们主要做好以下几方面工作:
1、继续以”黎明女装”、”黎富西装”两大品牌为龙头产品,集科、工、贸、商为一体的生产经营体系,进一步加大对高新技术、科研项目的投入,提高产品的科技含量,逐步形成产业升级,达到规模化,使服装、面料快速更新,达到国内最好水平。
2、充实开发新产品的设计师队伍,进一步完善内部管理,降低成本,提高企业高新科技水平。
3、塑造企业管理形象,促进企业整体素质,提高企业对信息网的广泛应用,促进企业现代化管理水平。
4、推行全面质量管理,树立良好的产品形象,按照国际公认ISO9000高标准来组织生产,进一步完善质量管理体系,健全质量保证体系,强化质量利益驱动机制,实施质量指标否决权。
5、广开融资渠道,不断探索新的融资方式,实施资本经营,使公司发展更趋合理。
十、重大事项提示
1、本年度公司无重大诉讼仲裁事项
2、报告期内公司末发生收购兼并等资产重组事项
3、公司报告期内无改聘、解聘会计师事务所
4、公司报告期内无更改名称和股票简称
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点
沈阳华伦会计师事务所沈阳市沈河区十纬路35号
6、针对“2000年”问题,98年末公司组织有关工程技术人员对本公司计算机系统进行测试,全部合格,公司下属各生产企业基本不受计算机2000年问题影响。
本公司分别在一九九八年十二月二十一日《中国证券报》和一九九八年十二月二十二日的《上海证券报》刊登招股说明书概要及在一九九九年一月二十七日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了股票上市公告书,至今不足六个月,故与其重复内容不作赘述,敬请投资者详细阅读。
沈阳黎明服装股份有限公司
一九九九年四月二十六日
