太原重工股份有限公司
600169
2012 年第三季度报告
600169 太原重工股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王创民
主管会计工作负责人姓名 周俊峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周俊峰
公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）周俊峰声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 20,421,551,861.18 18,715,539,062.41 9.12
所有者权益（或股东权益）(元) 5,480,344,978.73 5,713,664,774.98 -4.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.2609 3.5357 -36.06
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -599,369,265.02 -1,340.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2473 -858.53
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -141,385,305.02 -233,244,311.85 -291.17
基本每股收益（元/股） -0.0583 -0.0962 -227.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.0587 -0.0984 -228.17
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0583 -0.0962 -227.29
减少 3.86 个
加权平均净资产收益率（%） -2.55 -4.17
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 3.87 个
-2.56 -4.26
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 1,047,612.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 5,238,268.55
2
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,201.63
所得税影响额 -930,851.97
合计 5,274,827.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 152,825
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
太原重型机械（集团）
662,650,710 人民币普通股
制造有限公司
太原重型机械集团有限
198,417,015 人民币普通股
公司
方正证券股份有限公司 78,529,485 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 45,046,400 人民币普通股
山西省经贸投资控股集
32,723,400 人民币普通股
团有限公司
河南省兆腾投资有限公
21,703,089 人民币普通股
司
常州投资集团有限公司 12,530,000 人民币普通股
嘉实沪深 300 交易型开
8,214,716 人民币普通股
放式指数证券投资基金
华泰柏瑞沪深 300 交易
型开放式指数证券投资 7,562,379 人民币普通股
基金
海通证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 6,140,907 人民币普通股
账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
项目名称 期末数 期初数 （%） 变动主要原因
预付设备款增加所
预付款项
1,808,935,056.90 1,160,482,016.63 55.88% 致
主要原因为投标保
其他应收款
151,867,260.52 86,173,903.86 76.23% 证金等增加所致
原材料采购和产成
存货
3,347,992,381.63 2,340,614,214.81 43.04% 品增加
未抵扣进项税增加
其他流动资产
20,754,146.68 12,743,100.03 62.87% 所致
无形资产
328,140,060.08 211,756,565.71 54.96% 土地增加
本期计提的坏账准
递延所得税资产 备增加，可抵扣暂时
47,069,063.16 25,862,959.12 81.99% 性差异增加
3
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为本期订单增加所
预收款项
948,823,979.53 592,611,862.96 60.11% 致
进项税抵扣额增加，
应交税费减少，以及
应交税费
本期交纳了上年应
63,189,836.02 147,311,195.00 -57.10% 纳所得税所致
应付利息
51,120,000.00 计提中期票据利息
应付债券
1,500,000,000.00 发行 15 亿中期票据
专项应付款
9,501,817.00 14,501,817.00 -34.48% 偿还专项应付款
实施 2011 年度资本
股本
2,423,955,000.00 1,615,970,000.00 50.00% 公积转增股本所致
实施 2011 年度资本
资本公积
1,231,003,382.83 2,038,988,382.83 -39.63% 公积转增股本所致
本报告期 上年同期
主要原因为本期固
定资产购建项目结
算较大，相应进项税
营业税金及附加
抵扣增加，应交增值
税减少，导致各项附
2,490,788.84 17,822,571.27 -86.02% 加税费减少
银行借款增加以及
财务费用 中票发行增加财务
159,896,199.86 62,994,527.63 153.83% 费用
主要原因为本期无
处置固定资产损失
营业外支出 2,246,192.29 7,487,199.45 -70.00% 发生所致
本期计提递延所得
税资产冲减所得税
所得税费用 -21,119,414.89 -578,104.48 -3553.22% 费用所致
主要由于产品价格
下降，主要产品毛利
净利润
降低，期间费用增加
-232,457,737.06 342,463,213.48 -167.88% 所致
采购量加大，本期应
支付的各项税费 交的各项税费减少
112,183,420.42 188,102,269.58 -40.36% 所致
处置固定资产、无
形资产和其他长
期资产收回的现
金净额 16,576.42 4,342,044.00 -99.62% 固定资产处置减少
收到其他与投资 收到的建设项目补
33,960,000.00 10,500,000.00
活动有关的现金 223.43% 助资金增加所致
取得借款收到的
3,506,473,000.00 1,967,027,220.00
现金 78.26% 发行 15 亿中期票据
募集专户资金余额
收到其他与筹资
9,295,102.92 15,858,950.51 减少，相应利息收入
活动有关的现金
-41.39% 减少
偿还债务支付的
1,791,893,500.00 1,335,000,000.00
现金 34.22% 贷款利息增加所致
分配股利、利润或 借款增加，支付借款
164,807,370.80 121,756,161.09
偿付利息支付的 35.36% 利息增加
4
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现金
支付其他与筹资活
3,302,500.00 0.00
动有关的现金 发行中票费用
汇率变动对现金及
5,700,248.35 3,428,805.38
现金等价物的影响 66.25% 汇率变动的影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
由于国内经济结构调整和经济下行压力，市场需求下降，行业竞争激烈，产品价格下滑等因素影
响，公司 2012 年 1 至 12 月经营业绩将出现亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司 2012 年第三季度没有利润分配计划。
太原重工股份有限公司
法定代表人:王创民
2012 年 10 月 29 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,078,419,481.85 2,254,308,507.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 591,072,662.06 609,007,466.41
应收账款 7,450,978,921.06 7,831,019,655.22
预付款项 1,808,935,056.90 1,160,482,016.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 151,867,260.52 86,173,903.86
买入返售金融资产
存货 3,347,992,381.63 2,340,614,214.81
一年内到期的非流动资产
5
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其他流动资产 20,754,146.68 12,743,100.03
流动资产合计 15,450,019,910.70 14,294,348,864.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,119,941.39 1,119,941.39
投资性房地产
固定资产 1,377,271,705.53 1,379,542,997.29
在建工程 3,217,931,180.32 2,802,907,734.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 328,140,060.08 211,756,565.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 47,069,063.16 25,862,959.12
其他非流动资产
非流动资产合计 4,971,531,950.48 4,421,190,198.31
资产总计 20,421,551,861.18 18,715,539,062.41
流动负债：
短期借款 1,631,940,016.85 1,630,917,409.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,354,112,331.41 1,172,857,767.88
应付账款 7,178,437,874.01 7,231,898,551.25
预收款项 948,823,979.53 592,611,862.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 116,874,731.09 122,165,937.48
应交税费 63,189,836.02 147,311,195.00
应付利息 51,120,000.00
应付股利
其他应付款 25,819,239.49 299,844,680.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,770,318,008.40 11,647,607,404.73
非流动负债：
长期借款 1,431,870,000.00 1,160,170,000.00
应付债券 1,500,000,000.00
6
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长期应付款
专项应付款 9,501,817.00 14,501,817.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 227,861,731.45 178,710,000.00
非流动负债合计 3,169,233,548.45 1,353,381,817.00
负债合计 14,939,551,556.85 13,000,989,221.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,423,955,000.00 1,615,970,000.00
资本公积 1,231,003,382.83 2,038,988,382.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 262,897,762.79 262,897,762.79
一般风险准备
未分配利润 1,563,109,462.76 1,796,353,774.61
外币报表折算差额 -620,629.65 -545,145.25
归属于母公司所有者权益合计 5,480,344,978.73 5,713,664,774.98
少数股东权益 1,655,325.60 885,065.70
所有者权益合计 5,482,000,304.33 5,714,549,840.68
负债和所有者权益总计 20,421,551,861.18 18,715,539,062.41
公司法定代表人: 王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,801,836,619.02 2,169,983,520.18
交易性金融资产
应收票据 571,386,079.06 586,587,310.41
应收账款 7,537,470,913.17 7,823,556,970.38
预付款项 1,348,415,932.30 1,000,894,784.31
应收利息
应收股利
其他应收款 1,014,742,473.09 562,880,278.29
存货 3,317,507,724.01 2,333,417,490.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,602,765.62 12,698,315.66
流动资产合计 15,611,962,506.27 14,490,018,669.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,227,504.47 81,227,504.47
投资性房地产
固定资产 1,374,245,119.29 1,376,465,523.32
在建工程 2,627,356,816.42 2,401,555,107.75
工程物资
7
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 159,071,034.44 161,509,943.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,716,021.72 28,820,352.47
其他非流动资产
非流动资产合计 4,295,616,496.34 4,049,578,431.01
资产总计 19,907,579,002.61 18,539,597,100.24
流动负债：
短期借款 1,631,820,000.00 1,630,773,500.00
交易性金融负债
应付票据 1,358,986,397.74 1,184,896,195.22
应付账款 7,026,652,793.85 7,256,015,996.85
预收款项 942,843,039.53 597,067,462.96
应付职工薪酬 115,120,042.42 122,280,241.29
应交税费 80,918,771.54 167,437,620.36
应付利息 51,120,000.00
应付股利
其他应付款 27,324,839.07 298,281,692.86
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,634,785,884.15 11,706,752,709.54
非流动负债：
长期借款 1,250,600,000.00 1,090,000,000.00
应付债券 1,500,000,000.00
长期应付款
专项应付款 9,501,817.00 14,501,817.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 130,151,731.45 116,000,000.00
非流动负债合计 2,890,253,548.45 1,220,501,817.00
负债合计 14,525,039,432.60 12,927,254,526.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,423,955,000.00 1,615,970,000.00
资本公积 1,370,684,602.62 2,178,669,602.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 261,011,543.69 261,011,543.69
一般风险准备
未分配利润 1,326,888,423.70 1,556,691,427.39
所有者权益（或股东权益）合计 5,382,539,570.01 5,612,342,573.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 19,907,579,002.61 18,539,597,100.24
公司法定代表人: 王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
4.2
合并利润表
8
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编制单位: 太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,914,746,770.69 2,055,553,070.98 5,997,990,187.93 6,491,245,981.25
其中：营业
1,914,746,770.69 2,055,553,070.98 5,997,990,187.93 6,491,245,981.25
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 2,053,181,868.87 1,981,971,566.63 6,257,074,811.74 6,148,928,363.22
其中：营业
1,805,321,415.12 1,781,043,545.37 5,345,328,052.39 5,432,529,121.60
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
189,077.89 3,630,500.79 2,490,788.84 17,822,571.27
税金及附加
销售
102,882,303.08 76,212,434.24 263,079,243.81 211,700,354.02
费用
管理
106,043,555.19 98,893,299.91 345,122,332.78 308,078,337.51
费用
财务
63,950,142.03 24,696,704.78 159,896,199.86 62,994,527.63
费用
资产
-25,204,624.44 -2,504,918.46 141,158,194.06 115,803,451.19
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－”
号填列）
其
中：对联营企业
9
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和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 -138,435,098.18 73,581,504.35 -259,084,623.81 342,317,618.03
列）
加：营业外
2,109,053.36 2,876,205.45 7,753,664.15 7,054,690.42
收入
减：营业外
1,315,077.59 -30,524.73 2,246,192.29 7,487,199.45
支出
其中：非
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” -137,641,122.41 76,488,234.53 -253,577,151.95 341,885,109.00
号填列）
减：所得税
3,744,182.61 2,532,170.00 -21,119,414.89 -578,104.48
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 -141,385,305.02 73,956,064.53 -232,457,737.06 342,463,213.48
填列）
归属于母公
司所有者的净利 -141,385,305.02 73,956,064.53 -233,244,311.85 342,463,213.48
润
少数股东损
0.00 0.00 786,574.79
益
六、每股收益：
（一）基本
-0.0583 0.0458 -0.0962 0.2119
每股收益
（二）稀释
-0.0583 0.0458 -0.0962 0.2119
每股收益
七、其他综合收
0.00 0.00 -91,799.29
益
八、综合收益总
-141,385,305.02 73,956,064.53 -232,549,536.35 342,463,213.48
额
归属于母公
司所有者的综合 -141,385,305.02 73,956,064.53 -233,319,796.25 342,463,213.48
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 0.00 0.00 770,259.9
总额
公司法定代表人: 王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
母公司利润表
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
10
600169 太原重工股份有限公司 2012 年第三季度报告
月）
一、营业收入 1,924,829,670.06 2,054,167,539.87 5,998,773,143.61 6,485,977,614.37
减：营业成
1,816,901,654.29 1,784,946,669.67 5,352,528,959.84 5,436,860,181.56
本
营业税
150,132.01 3,609,357.08 2,384,898.22 17,722,385.40
金及附加
销售费
102,161,738.58 76,178,268.24 260,907,784.25 211,602,771.12
用
管理费
93,270,986.37 97,620,910.80 316,854,243.45 304,277,244.33
用
财务费
64,585,369.47 24,727,458.46 160,516,596.06 63,294,307.11
用
资产减
-25,189,848.76 -1,180,970.73 165,742,496.94 131,066,981.41
值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－”
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 -127,050,361.90 68,265,846.35 -260,161,835.15 321,153,743.44
列）
加：营业外
2,106,918.93 2,872,366.59 7,688,618.65 6,035,855.62
收入
减：营业外
1,307,172.19 -34,506.79 2,225,456.44 7,459,331.11
支出
其中：非
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏
损总额以“－” -126,250,615.16 71,172,719.73 -254,698,672.94 319,730,267.95
号填列）
减：所得税
3,744,182.61 2,532,170.00 -24,895,669.25 -2,952,187.87
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 -129,994,797.77 68,640,549.73 -229,803,003.69 322,682,455.82
填列）
五、每股收益：
（一）基本
每股收益
（二）稀释
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总 -129,994,797.77 68,640,549.73 -229,803,003.69 322,682,455.82
11
600169 太原重工股份有限公司 2012 年第三季度报告
额
公司法定代表人: 王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,336,306,965.49 5,353,066,655.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,270,593.44
收到其他与经营活动有关的现金 159,823,420.30 138,579,269.39
经营活动现金流入小计 5,496,130,385.79 5,497,916,518.46
购买商品、接受劳务支付的现金 4,862,512,835.46 4,535,600,047.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 612,546,388.18 524,327,182.94
支付的各项税费 112,183,420.42 188,102,269.58
支付其他与经营活动有关的现金 508,257,006.75 291,505,343.63
经营活动现金流出小计 6,095,499,650.81 5,539,534,843.57
经营活动产生的现金流量净额 -599,369,265.02 -41,618,325.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
16,576.42 4,342,044.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,960,000.00 10,500,000.00
投资活动现金流入小计 33,976,576.42 14,842,044.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,171,961,317.16 1,460,512,713.30
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
12
600169 太原重工股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,171,961,317.16 1,460,512,713.30
投资活动产生的现金流量净额 -1,137,984,740.74 -1,445,670,669.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,506,473,000.00 1,967,027,220.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,295,102.92 15,858,950.51
筹资活动现金流入小计 3,515,768,102.92 1,982,886,170.51
偿还债务支付的现金 1,791,893,500.00 1,335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,807,370.80 121,756,161.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,302,500.00
筹资活动现金流出小计 1,960,003,370.80 1,456,756,161.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,555,764,732.12 526,130,009.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,700,248.35 3,428,805.38
五、现金及现金等价物净增加额 -175,889,025.29 -957,730,179.61
加：期初现金及现金等价物余额 2,254,308,507.14 3,087,933,631.56
六、期末现金及现金等价物余额 2,078,419,481.85 2,130,203,451.95
公司法定代表人: 王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,337,694,599.59 5,338,637,774.43
收到的税费返还 6,270,593.44
收到其他与经营活动有关的现金 86,298,037.24 135,640,933.44
经营活动现金流入小计 5,423,992,636.83 5,480,549,301.31
购买商品、接受劳务支付的现金 4,914,480,741.75 4,515,974,230.60
支付给职工以及为职工支付的现金 583,832,093.35 517,249,183.38
支付的各项税费 110,841,177.40 186,150,180.61
支付其他与经营活动有关的现金 426,652,945.32 282,430,057.05
经营活动现金流出小计 6,035,806,957.82 5,501,803,651.64
经营活动产生的现金流量净额 -611,814,320.99 -21,254,350.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
16,576.42 4,342,044.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,960,000.00 9,000,000.00
投资活动现金流入小计 3,976,576.42 13,342,044.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
805,489,529.88 1,270,138,401.11
付的现金
投资支付的现金
13
600169 太原重工股份有限公司 2012 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 413,980,000.00 133,210,000.00
投资活动现金流出小计 1,219,469,529.88 1,403,348,401.11
投资活动产生的现金流量净额 -1,215,492,953.46 -1,390,006,357.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,395,373,000.00 1,941,267,220.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,295,102.92 15,858,950.51
筹资活动现金流入小计 3,404,668,102.92 1,957,126,170.51
偿还债务支付的现金 1,791,893,500.00 1,335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,154,140.35 121,698,116.09
支付其他与筹资活动有关的现金 3,302,500.00
筹资活动现金流出小计 1,951,350,140.35 1,456,698,116.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,453,317,962.57 500,428,054.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,842,410.72 3,428,805.38
五、现金及现金等价物净增加额 -368,146,901.16 -907,403,847.64
加：期初现金及现金等价物余额 2,169,983,520.18 2,950,958,325.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,801,836,619.02 2,043,554,478.35
公司法定代表人: 王创民 主管会计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
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