2017 年第三季度报告
公司代码：600169 公司简称：太原重工
太原重工股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杜美林 董事 请假
1.3 公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人（会计主管人员）贺吉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 29,985,883,541.91 29,064,093,613.15 3.17
归属于上市公司 4,094,481,815.15 4,076,478,767.93 0.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 541,619,249.81 -1,288,594,664.15 142.03
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,583,349,959.73 2,208,033,535.99 107.58
归属于上市公司 17,331,692.21 -980,766,212.40 101.77
股东的净利润
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归属于上市公司 -34,233,364.05 -986,898,712.48 96.53
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.4242 -19.8295 增加 20.25 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0068 -0.4046 101.67
（元/股）
稀释每股收益 0.0068 -0.4046 101.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 309,781.53 1,402,554.20
计入当期损益的政府补助，但与 24,766,581.56 50,868,780.04
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
债务重组损益 3,461,000.00
除上述各项之外的其他营业外收 -877,311.41 4,643,627.24
入和支出
所得税影响额 -3,364,503.11 -8,810,905.22
合计 20,834,548.57 51,565,056.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 152,228
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
太原重型机械
(集团)制造有 662,650,710 25.84 0 无 0 国有法人
限公司
太原重型机械
198,417,015 7.74 0 无 0 国有法人
集团有限公司
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兴业财富资产
－兴业银行－
兴业国际信托
－兴业信 73,008,139 2.85 73,008,139 无 0 未知
托恒阳 2 期
集合资金信托
计划
中央汇金资产
管理有限责任 50,819,400 1.98 0 无 0 未知
公司
中国人寿保险
股份有限公司
－传统－普通
41,135,566 1.60 0 无 0 未知
保险产品－
005L－CT001
沪
山西省经贸投
资控股集团有 32,723,400 1.28 0 无 0 国家
限公司
东吴基金－上
海银行－渤海
24,509,803 0.96 24,509,803 无 0 未知
国际信托股份
有限公司
中国证券金融
21,656,998 0.84 0 无 0 未知
股份有限公司
河南省兆腾投
18,603,089 0.73 0 无 0 未知
资有限公司
上海六禾投资
有限公司－六
17,156,862 0.67 17,156,862 无 0 未知
禾嘉睿 12 号
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
太原重型机械(集团)制造
662,650,710 人民币普通股 662,650,710
有限公司
太原重型机械集团有限公
198,417,015 人民币普通股 198,417,015
司
中央汇金资产管理有限责
50,819,400 人民币普通股 50,819,400
任公司
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 41,135,566 人民币普通股 41,135,566
－005L－CT001 沪
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山西省经贸投资控股集团
32,723,400 人民币普通股 32,723,400
有限公司
中国证券金融股份有限公
21,656,998 人民币普通股 21,656,998
司
河南省兆腾投资有限公司 18,603,089 人民币普通股 18,603,089
嘉实基金－农业银行－嘉
12,998,800 人民币普通股 12,998,800
实中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广
12,612,600 人民币普通股 12,612,600
发中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银
11,807,202 人民币普通股 11,807,202
华中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致 太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原重型机械
行动的说明 （集团）制造有限公司，太原重型机械集团有限公司是本公司的实
际控制人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末数 期初数 变动幅度 变动主要原因
本期付款业务票据量
应付票据 1,837,039,981.53 1,082,533,353.17 69.70%
增加
有息负债均为季度结
应付利息 77,788,331.81 -100.00%
息，季度末无计提利息
一年内到期的 本期归还一年内到期
488,751,772.78 2,481,022,735.99 -80.30%
非流动负债 的应付债券、长期借款
本期一年以上银行贷
长期借款 3,071,439,036.75 1,379,811,349.39 122.60%
款额增加
本期计提的安全专项
专项储备 1,383,120.70 14,129.91 9688.60%
金
外币报表折算
224,479.07 -260,625.84 186.13% 本期汇率变化影响
差额
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本报告期 上年同期 变动幅度 变动主要原因
营业收入 4,583,349,959.73 2,208,033,535.99 107.58% 本期销售额增加
本期销售额增加，营业
营业成本 3,560,839,532.22 2,152,536,485.22 65.43%
成本随之增加
本期营改增后原在管
税金及附加 38,955,475.95 5,276,804.72 638.24% 理费用核算的税金变
为在此科目核算
本期收回账龄较长的
资产减值损失 -42,451,959.42 82,709,882.52 -151.33% 应收账款，账龄结构优
化，坏账准备减少
与公司日常活动相关
其他收益 50,868,780.04 100.00% 的政府补助确认为其
他收益
与公司日常活动相关
的政府补助确认为其
营业外收入 16,339,101.23 34,347,266.12 -52.43%
他收益，致使营业外收
入较同期减少
本期发生的赔偿金、违
营业外支出 6,831,919.79 27,150,055.10 -74.84%
约金减少
本期子公司预交所得
所得税费用 17,093,743.28 -13,948,830.84 222.55% 税额增加及递延所得
税资产减少影响
销售商品、提
供劳务收到的 3,064,461,659.04 2,225,264,113.47 37.71% 本期销售回款额增加
现金
购买商品、接
本期支付业务资金结
受劳务支付的 1,512,158,916.21 2,450,872,714.88 -38.30%
算量减少
现金
支付的各项税 本期销售额增加，各项
176,025,401.94 74,601,727.87 135.95%
费 税费增加
处置固定资
产、无形资产
本期处置固定资产收
和其他长期资 700.00 2,100.00 -66.67%
回现金减少
产收回的现金
净额
收到其他与投 本期收到的与投资项
资活动有关的 22,300,000.00 42,875,000.00 -47.99% 目相关的政府补助额
现金 减少
购置固定资
产、无形资产 本期项目付款资金结
153,964,656.59 305,554,272.29 -49.61%
和其他长期资 算量减少
产支付的现金
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取得子公司及
其他营业单位 本期未对联营企业进
2,689,800.00 -100.00%
支付的现金净 行投资
额
吸收投资收到
30,000,000.00 -100.00% 本期未收到投资额
的现金
收到其他与筹
本期售后回租筹资额
资活动有关的 214,590,748.86 1,030,000,000.00 -79.17%
减少
现金
偿还债务支付 本期偿还到期银行贷
9,685,143,448.24 6,171,052,024.86 56.94%
的现金 款额增加
支付其他与筹
本期支付的售后回租
资活动有关的 428,562,541.12 166,088,485.27 158.03%
租赁款增加
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 太原重工股份有限公司
法定代表人 王创民
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:太原重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,588,494,812.11 2,680,236,320.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 458,580,707.52 469,684,389.98
应收账款 7,759,123,777.82 7,800,159,052.90
预付款项 1,958,094,807.28 1,939,317,019.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 196,875,990.86 193,831,017.47
买入返售金融资产
存货 8,399,966,460.42 7,329,052,566.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动资产 86,128,585.68 121,865,821.19
流动资产合计 21,453,265,141.69 20,540,146,187.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 32,960,934.67 32,960,934.67
长期股权投资 7,361,941.62 7,361,941.62
投资性房地产
固定资产 5,548,933,904.84 5,762,030,804.65
在建工程 1,288,019,837.78 1,154,354,159.31
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 981,652,858.96 981,896,258.75
开发支出 460,613,268.32 359,159,332.76
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 118,670,897.42 125,297,914.97
其他非流动资产 94,404,756.61 100,886,079.14
非流动资产合计 8,532,618,400.22 8,523,947,425.87
资产总计 29,985,883,541.91 29,064,093,613.15
流动负债：
短期借款 8,830,634,508.20 8,709,775,014.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,837,039,981.53 1,082,533,353.17
应付账款 7,920,182,432.28 7,851,670,502.76
预收款项 1,405,087,865.02 1,163,962,479.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 133,699,830.38 130,734,980.33
应交税费 69,325,828.88 68,610,391.05
应付利息 77,788,331.81
应付股利
其他应付款 287,044,847.71 296,254,042.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 488,751,772.78 2,481,022,735.99
其他流动负债
流动负债合计 20,971,767,066.78 21,862,351,831.83
非流动负债：
长期借款 3,071,439,036.75 1,379,811,349.39
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 1,256,535,110.21 1,190,214,971.37
长期应付职工薪酬
专项应付款 43,601,817.00 43,601,817.00
预计负债
递延收益 516,288,177.66 476,699,278.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,887,864,141.62 3,090,327,415.88
负债合计 25,859,631,208.40 24,952,679,247.71
所有者权益
股本 2,563,955,000.00 2,563,955,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,650,545,214.87 1,650,545,214.87
减：库存股
其他综合收益 224,479.07 -260,625.84
专项储备 1,383,120.70 14,129.91
盈余公积 271,985,763.88 271,985,763.88
一般风险准备
未分配利润 -393,611,763.37 -409,760,714.89
归属于母公司所有者权益合计 4,094,481,815.15 4,076,478,767.93
少数股东权益 31,770,518.36 34,935,597.51
所有者权益合计 4,126,252,333.51 4,111,414,365.44
负债和所有者权益总计 29,985,883,541.91 29,064,093,613.15
法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:太原重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 970,173,920.21 1,133,519,310.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 254,564,845.70 317,356,225.44
应收账款 7,181,628,559.73 6,862,038,896.08
预付款项 1,158,443,092.35 1,146,718,331.95
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2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 96,668,842.80 341,114,613.08
存货 6,206,041,562.94 5,917,077,556.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动资产 5,182,237.27 35,712,770.43
流动资产合计 15,878,703,061.00 15,759,537,703.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 32,960,934.67 32,960,934.67
长期股权投资 3,237,469,504.18 2,991,669,504.18
投资性房地产
固定资产 2,820,894,608.37 2,931,254,640.07
在建工程 695,652,043.50 692,075,969.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 382,929,537.04 371,276,228.18
开发支出 218,103,174.23 154,549,466.70
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 110,981,453.43 113,638,941.84
其他非流动资产 94,404,756.61 87,015,936.02
非流动资产合计 7,593,396,012.03 7,374,441,621.62
资产总计 23,472,099,073.03 23,133,979,325.14
流动负债：
短期借款 6,684,555,000.00 6,580,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,121,907,767.66 681,294,935.87
应付账款 6,805,350,880.48 6,815,605,988.91
预收款项 958,766,969.15 749,910,168.56
应付职工薪酬 99,270,502.99 107,822,755.23
应交税费 48,661,172.50 53,431,348.96
应付利息 77,788,331.81
应付股利
其他应付款 2,064,283,764.29 1,249,766,428.26
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 140,537,943.21 2,140,339,393.99
其他流动负债
流动负债合计 17,923,334,000.28 18,455,959,351.59
非流动负债：
长期借款 1,000,050,000.00 13,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 348,863,160.10 437,214,971.37
长期应付职工薪酬
专项应付款 33,701,817.00 33,701,817.00
预计负债
递延收益 149,645,580.19 145,150,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,532,260,557.29 629,766,788.37
负债合计 19,455,594,557.57 19,085,726,139.96
所有者权益：
股本 2,563,955,000.00 2,563,955,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,791,797,734.66 1,791,797,734.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备 493,041.36 14,129.91
盈余公积 270,099,544.78 270,099,544.78
未分配利润 -609,840,805.34 -577,613,224.17
所有者权益合计 4,016,504,515.46 4,048,253,185.18
负债和所有者权益总计 23,472,099,073.03 23,133,979,325.14
法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：太原重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总 1,353,044,710.15 1,056,481,825.58 4,583,349,959.73 2,208,033,535.99
收入
13 / 23
2017 年第三季度报告
其中：营业 1,353,044,710.15 1,056,481,825.58 4,583,349,959.73 2,208,033,535.99
收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣
金收入
二、营业总 1,365,020,032.60 1,440,247,839.92 4,610,483,226.41 3,211,467,974.02
成本
其中：营业 1,087,092,088.03 1,116,665,230.71 3,560,839,532.22 2,152,536,485.22
成本
利
息支出
手
续费及佣
金支出
退
保金
赔
付支出净
额
提
取保险合
同准备金
净额
保
单红利支
出
分
保费用
税 7,226,139.64 13,197.72 38,955,475.95 5,276,804.72
金及附加
销 48,650,718.81 62,878,525.81 163,558,449.34 173,914,962.10
售费用
管 132,418,003.01 133,417,922.48 384,806,458.04 405,651,837.16
理费用
财 156,502,428.93 117,622,470.03 504,775,270.28 391,378,002.30
务费用
资 -66,869,345.82 9,650,493.17 -42,451,959.42 82,709,882.52
产减值损
失
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2017 年第三季度报告
加：公允
价值变动
收益（损失
以“－”号
填列）
投
资收益（损
失以“－”
号填列）
其
中：对联营
企业和合
营企业的
投资收益
汇
兑收益（损
失以“－”
号填列）
其 24,766,581.56 50,868,780.04
他收益
三、营业利 12,791,259.11 -383,766,014.34 23,735,513.36 -1,003,434,438.0
润（亏损以 3
“－”号填
列）
加：营业 4,609,941.10 6,549,187.29 16,339,101.23 34,347,266.12
外收入
其 1,693,307.15 6,549,187.29 2,793,599.34 924,340.46
中：非流动
资产处置
利得
减：营业 5,177,470.98 17,796,155.20 6,831,919.79 27,150,055.10
外支出
其 1,383,525.62 143,744.84 1,391,045.14 1,161,947.18
中：非流动
资产处置
损失
四、利润总 12,223,729.23 -395,012,982.25 33,242,694.80 -996,237,227.01
额（亏损总
额以
“－”号
填列）
减：所得 10,018,686.46 -6,238,142.05 17,093,743.28 -13,948,830.84
税费用
15 / 23
2017 年第三季度报告
五、净利润 2,205,042.77 -388,774,840.20 16,148,951.52 -982,288,396.17
（净亏损
以“－”
号填列）
归属于 2,936,711.32 -388,775,357.13 17,331,692.21 -980,766,212.40
母公司所
有者的净
利润
少数股 -731,668.55 516.93 -1,182,740.69 -1,522,183.77
东损益
六、其他综 293,466.39 -132,700.81 800,872.44 378,286.80
合收益的
税后净额
归属母 293,466.39 -132,700.81 485,104.91 225,568.85
公司所有
者的其他
综合收益
的税后净
额
（一）
以后不能
重分类进
损益的其
他综合收
益
1.
重新计量
设定受益
计划净负
债或净资
产的变动
2.
权益法下
在被投资
单位不能
重分类进
损益的其
他综合收
益中享有
的份额
（二） 293,466.39 -132,700.81 485,104.91 225,568.85
以后将重
分类进损
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2017 年第三季度报告
益的其他
综合收益
1.
权益法下
在被投资
单位以后
将重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
2.
可供出售
金融资产
公允价值
变动损益
3.
持有至到
期投资重
分类为可
供出售金
融资产损
益
4.
现金流量
套期损益
的有效部
分
5. 293,466.39 -132,700.81 485,104.91 225,568.85
外币财务
报表折算
差额
6.
其他
归属于 315,767.53 152,717.95
少数股东
的其他综
合收益的
税后净额
七、综合收 2,498,509.16 -388,907,541.01 16,949,823.96 -981,910,109.37
益总额
归属于 3,230,177.71 -388,908,057.94 17,816,797.12 -980,540,643.55
母公司所
17 / 23
2017 年第三季度报告
有者的综
合收益总
额
归属于 -731,668.55 516.93 -866,973.16 -1,369,465.82
少数股东
的综合收
益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.0011 -0.1604 0.0068 -0.4046
本每股收
益(元/股)
（二）稀
释每股收
益(元/股)
法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,075,664,587.62 890,019,111.30 3,426,089,770.02 1,670,659,039.49
减：营业成 910,720,168.68 991,555,128.95 2,682,107,603.47 1,714,666,811.02
本
税金及 4,426,207.69 27,161,309.76 5,068,936.05
附加
销售费 19,242,598.97 37,953,036.31 129,190,350.98 129,634,246.34
用
管理费 91,997,381.33 82,141,867.05 276,041,730.55 284,873,351.53
用
财务费 108,990,247.43 99,680,580.64 382,865,164.91 305,243,609.34
用
资产减 -57,355,554.45 26,535,959.91 -17,716,589.37 91,940,617.76
值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资收
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2017 年第三季度报告
益（损失以
“－”号填列）
其中：
对联营企业和
合营企业的投
资收益
其他收 2,167,500.00 16,756,234.50
益
二、营业利润 -188,962.03 -347,847,461.56 -36,803,565.78 -860,768,532.55
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 1,339,836.89 5,197,146.12 9,738,611.75 26,905,176.44
收入
其中： 1,085,448.44 283,635.28 2,244,241.36 795,135.21
非流动资产处
置利得
减：营业外 1,191,814.97 10,105,710.75 2,505,138.73 19,230,792.68
支出
其中： 3,851.69 143,744.84 11,371.21 1,161,947.18
非流动资产处
置损失
三、利润总额 -40,940.11 -352,756,026.19 -29,570,092.76 -853,094,148.79
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税 8,603,333.17 -3,733,606.82 2,657,488.41 -13,374,629.60
费用
四、净利润（净 -8,644,273.28 -349,022,419.37 -32,227,581.17 -839,719,519.19
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
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2017 年第三季度报告
综合收益中享
有的份额
（二）以后
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总 -8,644,273.28 -839,719,519.19 -32,227,581.17 -839,719,519.19
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期
（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,064,461,659.04 2,225,264,113.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,364,568.88 47,266,556.43
收到其他与经营活动有关的现金 276,148,860.05 216,843,631.15
经营活动现金流入小计 3,375,975,087.97 2,489,374,301.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,512,158,916.21 2,450,872,714.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 718,842,959.12 671,242,963.85
支付的各项税费 176,025,401.94 74,601,727.87
支付其他与经营活动有关的现金 427,328,560.89 581,251,558.60
经营活动现金流出小计 2,834,355,838.16 3,777,968,965.20
经营活动产生的现金流量净额 541,619,249.81 -1,288,594,664.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 700.00 2,100.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,300,000.00 42,875,000.00
投资活动现金流入小计 22,300,700.00 42,877,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 153,964,656.59 305,554,272.29
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,689,800.00
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2017 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,964,656.59 308,244,072.29
投资活动产生的现金流量净额 -131,663,956.59 -265,366,972.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,521,130,047.42 7,366,045,537.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 214,590,748.86 1,030,000,000.00
筹资活动现金流入小计 9,735,720,796.28 8,426,045,537.28
偿还债务支付的现金 9,685,143,448.24 6,171,052,024.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 493,316,492.13 437,136,712.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 428,562,541.12 166,088,485.27
筹资活动现金流出小计 10,607,022,481.49 6,774,277,222.38
筹资活动产生的现金流量净额 -871,301,685.21 1,651,768,314.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,011,827.79 7,126,734.32
五、现金及现金等价物净增加额 -464,358,219.78 104,933,412.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,461,859,876.38 1,110,601,898.09
六、期末现金及现金等价物余额 997,501,656.60 1,215,535,310.87
法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：太原重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,205,200,955.41 1,410,400,542.37
收到的税费返还 20,337,701.29 11,219,326.52
收到其他与经营活动有关的现金 3,311,627,375.77 2,576,163,329.61
经营活动现金流入小计 5,537,166,032.47 3,997,783,198.50
购买商品、接受劳务支付的现金 797,823,417.95 1,824,826,135.48
支付给职工以及为职工支付的现金 566,052,860.56 526,946,302.71
支付的各项税费 119,607,517.79 52,321,819.16
支付其他与经营活动有关的现金 2,141,135,621.05 1,522,762,178.55
经营活动现金流出小计 3,624,619,417.35 3,926,856,435.90
经营活动产生的现金流量净额 1,912,546,615.12 70,926,762.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
22 / 23
2017 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 700.00 2,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,800,000.00
投资活动现金流入小计 5,800,700.00 2,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 101,050,725.46 159,103,529.26
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 245,800,000.00 500,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,563.33
投资活动现金流出小计 346,850,725.46 659,143,092.59
投资活动产生的现金流量净额 -341,050,025.46 -659,140,992.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,761,555,000.00 5,171,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,262.11 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 6,761,587,262.11 5,471,200,000.00
偿还债务支付的现金 7,670,650,000.00 4,168,948,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 370,503,591.95 294,465,545.74
支付其他与筹资活动有关的现金 322,290,388.36 105,761,114.44
筹资活动现金流出小计 8,363,443,980.31 4,569,174,660.18
筹资活动产生的现金流量净额 -1,601,856,718.20 902,025,339.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,018,650.53 7,484,315.82
五、现金及现金等价物净增加额 -31,378,779.07 321,295,425.65
加：期初现金及现金等价物余额 317,417,489.58 298,952,528.37
六、期末现金及现金等价物余额 286,038,710.51 620,247,954.02
法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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