中国玻纤股份有限公司
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 8
六、重要事项 8
八、备查文件目录 11
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人曹江林，主管会计工作负责人蔡慧敏声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中国玻纤股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中国玻纤 公司法定英文名称：China Fiberglass Company Ltd. 公司法定英文名称缩写：CFG 2、 公司注册地址：北京市海淀区西三环中路10号 公司办公地址：北京市海淀区西三环中路10号 邮政编码：100036 公司国际互联网网址：www.cfgcl.com.cn 公司电子信箱：cfgcl@163.com 3、 公司法定代表人：曹江林 4、 董事会秘书：蔡国斌 电话：010-88028660 传真：010-88028955 E-mail：cfgcl@163.com 联系地址：北京市海淀区西三环中路10号 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券事务部 6、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999年4月16日 公司变更注册登记日期：2006年7月17日 公司法人营业执照注册号：1100001979773 公司税务登记号码：110108710924531 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京华证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街27号投资广场A座12层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 1,884,679,815.63 1,469,941,186.05 28.21
流动负债 2,815,544,452.35 1,831,105,035.33 53.76
总资产 5,149,958,284.53 3,798,081,140.00 35.59
股东权益（不含少数股东权 756,520,450.03 739,166,191.77 2.35
益）
每股净资产(元) 1.7701 1.7295 2.35
调整后的每股净资产(元) 1.6984 1.6796 1.12
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 60,093,458.26 65,048,929.49 -7.62
扣除非经常性损益的净利润 53,346,992.53 59,337,684.13 -10.10
每股收益(元) 0.1406 0.1522 -7.62
净资产收益率(%) 7.94 8.80 -0.86
经营活动产生的现金流量净 -52,142,900.92 168,392,773.84 -130.97
额
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 7,429,187.93
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资 5,004,955.05
收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -673,874.92
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -1,839,575.37
所得税影响数 -1,053,196.17
少数股东本期收益 -2,121,030.79
合计 6,746,465.73
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 189,782,400 44.41 189,782,400 44.41
3、其他内资持股 95,145,600 22.26 95,145,600 22.26
其中：境内法人持股 95,145,600 22.26 95,145,600 22.26
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 284,928,000 66.67 284,928,000 66.67
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 142,464,000 33.33 142,464,000 33.33
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股份 142,464,000 33.33 142,464,000 33.33
合计
三、股份总数 427,392,000 427,392,000 427,392,000 427,392,000
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股份变动的批准情况：
公司于2006年8月7日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了《中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案》，公司全体流通股股东每10股获得2.0股股份和3.50元现金。上述方案已经获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]937号文件(《关于中国玻纤股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》)批准，并于2006年8月17日实施。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 30,878户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内 持有有限售条件 质押或冻结股份
%) 增减 股份数量 数量
中国建材股份有限公司 国有股东 40.17 171,669,120 171,669,120
振石集团股份有限公司 其他 22.26 95,145,600 95,145,600
江阴市长江钢管有限公司 国有股东 4.24 18,113,280 18,113,280
中国工商银行－中银国际中国精 未知 0.75 3,215,783
选混合型开放式证券投资基金
上海申能创业投资有限公司工会 未知 0.23 993,225
委员会
徐建初 未知 0.19 800,000
国际金融－汇丰－MORGANSTANLEY 未知 0.18 789,089
&CO.INTERNATIONALLIMITED
交通银行－国联优质成长证券投 未知 0.17 740,000
资基金
常钟林 未知 0.17 710,387
马凤玉 未知 0.15 650,000
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 3,215,783 人民币普通股
上海申能创业投资有限公司工会委员会 993,225 人民币普通股
徐建初 800,000 人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALLIMITED 789,089 人民币普通股
交通银行－国联优质成长证券投资基金 740,000 人民币普通股
常钟林 710,387 人民币普通股
马凤玉 650,000 人民币普通股
彭忠先 612,506 人民币普通股
常忠付 571,000 人民币普通股
曹玉珍 558,651 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明：持有本公司5%以上股份的法人股东所持股份在报告期内均没有质押、冻结或托管的情况。
中国建材股份有限公司为中国建筑材料集团公司的子公司。前十名无限售条件股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动
人。
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有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股
份数量
1 中国建材股份有限公司 171,669,120 2007年8月17日 21,369,600 法定限售条件
2 振石集团股份有限公司 95,145,600 2007年8月17日 21,369,600 法定限售条件
3 江阴市长江钢管有限公司 18,113,280 2007年8月17日 16,301,952 法定限售条件
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
曹江林 董事长 / / / /
张毓强 副董事长、总经理 10,176 10,176 12,210 股权分置改革送股
陈雷 董事、副总经理 9,600 9,600 11,520 股权分置改革送股
周森林 董事 8,832 8,832 10,598 股权分置改革送股
常张利 董事 10,176 10,176 12,210 股权分置改革送股
蔡国斌 董事、副总经理、董事会 / / / /
秘书
何光昶 独立董事 / / / /
赵立华 独立董事 / / / /
钱逢胜 独立董事 / / /
崔丽君 监事长 / / / /
陈学安 监事 / / / /
徐家康 监事 10,176 10,176 12,210 股权分置改革送股
陈铁身 副总经理 / / / /
蔡慧敏 财务负责人 / / / /
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于高管人员变更的议案。同意王志玉先生因工作变动，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务；聘任蔡国斌先生任公司副总经理，同时代行董事会秘书职务。
公司2006年第1次临时股东大会于2006年6月8日审议通过了关于公司董事变更的议案和关于公司监事变更的议案。同意董事陈学安先生不再担任本公司董事职务，蔡国斌先生任公司董事，任期与本届董事会一致；同意监事蔡国斌先生不再担任本公司监事职务；陈学安先生任公司监事，任期与本届监事会一致。
五、管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
报告期内，公司继续围绕“主业突出、治理完善、运作规范、业绩优良”的目标开展各项工作，克服了能源供应紧张及价格上扬等不利因素的影响，生产经营管理保持稳定、高效运行。国内外玻纤产品市场需求持续增长，公司产品销量稳步提高，经营业绩与去年同期相比有了新的提升。 公司建设的年产10（8+2）万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线，在经过238天的辛勤建设后，于2006年3月18日正式投产。该项目总投资10亿元，总建筑面积8.3万平方米。10万吨项目是公司发展史上投资最大、工程量最大、技术难度最高的特大工程，于05年5月15号土建开工，06年1月8日点火投产，2月19日产量达到设计能力，全线达产达标，生产工艺技术完全符合设计要求，再一次创造了世界玻璃纤维工业史上的奇迹。
10万吨生产线的顺利投产和迅速达产达标，标志着公司已经完全拥有了设计、施工、安装、调试、投产超大型无碱玻纤池窑拉丝生产线的技术能力和技术队伍，充分显示了公司在掌握一流技术、赶超世界先进水平、技术创新和进行技术储备等方面的扎实基础和雄厚实力。
公司在成都建设的年产4万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线已于06年6月6日点火投产。项目建设工期160天，总投资3.2亿元，总建筑面积5.2万平米。
公司在九江建设的年产3万吨环保型无碱玻纤池窑拉丝生产线已于06年6月20日点火投产。项目建设工期176天，总投资2.5亿元，总建筑面积1.93万平米。
公司在桐乡建设的5000万平米玻璃纤维电子布项目将于06年12月投产。
上述在06年上半年陆续投产的项目，会为公司06年下半年和未来带来可观收益。
（二）公司主营业务及其经营情况:
报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额、总资产、股东权益与上年同期或期初数相比的增减变化情况如下表：
单位:元 币种:人民币
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项目 报告期 上年同期 增减（%）
主营业务收入 859,200,018.92 728,702,462.24 17.91
主营业务利润 246,405,289.70 236,752,379.00 4.08
净利润 60,093,458.26 65,048,929.49 -7.62
现金及现金等价物增加净额 141,830,588.00 152,454,616.92 -6.97
项目 期末数 期初数 增减（%）
总资产 5,149,958,284.53 3,798,081,140.00 35.59
股东权益 756,520,450.03 739,166,191.77 2.35
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变动原因主要为：
1、新生产线投产，产品销量增加使主营业务收入增加；
2、能源和原材料价格上升使主营业务利润未能同比例增加；
3、巨石本部所得税优惠政策到期，所得税率由原13.2%升高到26.4%，导致净利润减少；
4、新增10万吨生产线及部分流动资金借款增加使总资产增加。
（2）占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
单位:元 币种:人民币
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分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比
上年同期增减（ 比上年同期增 上年同期
%） 减（%） 增减(%)
玻纤及制品 792,680,532.22 574,207,310.15 27.56 19.23 29.00 -5.49
其他 66,519,486.70 36,263,609.59 45.48 4.16 -19.25 15.80
合计 859,200,018.92 610,470,919.74 28.95 17.91 24.58 -3.80
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（3）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%)
国内 349,745,895.93 13.38
国外 509,454,122.99 21.23
合计 859,200,018.92 17.91
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0元。
(二)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、年产八万吨和年产二万吨无碱玻纤项目（桐乡） 公司对该项目总投资99,901万元，现已投产。 2)、年产四万吨中碱玻纤项目（成都） 公司对该项目总投资31,592万元，现已投产。 3)、年产三万吨无碱玻纤项目（九江） 公司对该项目总投资25,400万元，现已投产。 4)、5000万平米玻璃纤维电子布项目（桐乡） 公司对该项目总投资45,600万元，项目正在建设中。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司规范运作，不断完善法人治理结构。根据新修订的《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》，公司对《公司章程》作了全面修订，进一步加强了公司董事、监事和高管人员诚信自律、勤勉尽责的意识和依法遵章履行职责的理念，加强了日常信息披露和投资者关系管理工作。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度股东大会表决通过的2005年度利润分配方案为：以公司2005年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股派1元（含税）现金股利。利润分配股权登记日：2006年7月4日；除息日：2006年7月5日；现金股利发放日：2006年7月10日。上述利润分配方案已按期实施完毕，实施公告分别刊登在2006年6月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
(三)重大诉讼仲裁事项
本公司为北京西令胶密封材料有限责任公司（以下简称“西令公司”）担保的1,795万元贷款，由于西令公司到期未能偿还，北京市农业银行石景山支行将公司作为第二被告提起诉讼，案件现已审理终结，法院判定西令公司承担还款责任，我公司承担连带清偿责任。由于有相关可追索资产及反担保做保证，公司预计不会形成损失。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定 关联交易金额 占同类交易额的比
价原则 重
GIBSONINTERPRISESINC 销售货物和提供劳务 市场定价 148,353,263.94 18.72%
桐乡恒石纤维基业有限公司 销售货物和提供劳务 市场定价 28,924,621.00 3.65%
桐乡巨振矿业有限公司 采购商品和接受劳务 市场定价 6,723,729.51 1.26%
桐乡磊石微粉有限公司 采购商品和接受劳务 市场定价 3,613,531.62 0.67%
北新集团建材股份有限公司 采购商品和接受劳务 市场定价 18,087,954.38 3.38%
桐乡市金石贵金属设备有限公司 采购商品和接受劳务 市场定价 5,834,207.36 1.09%
浙江桐乡振石股份有限公司 采购商品和接受劳务 市场定价 8,219,125.90 1.53%
合计 / / 219,756,433.71
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2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公司的关系 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
北新物流有限公司 本公司参股公司 254,996.67 488,859.23 - -
深圳珠江建材实业 北新科技参股公司 50,000.00 4,693,063.93 - -
公司
深圳大鹏水泥实业 北新科技参股公司 270,000.00 1,110,540.99 - -
公司
北新物流有限公司 本公司参股公司 - - 2,962.88 8,450,019.94
合计 / 574,996.67 6,292,464.15 2,962.88 8,450,019.94
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完 是否为关联方
） 毕 担保
巨石九江 2003-2-10 625,000,000 连带责任 1-5年 否 是
担保
巨石成都 2004-6-25 663,130,000 连带责任 1-6年 否 否
担保
报告期内担保发生额合计 771,589,870.00
报告期末担保余额合计 503,237,870.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 240,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 232,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 735,237,870.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 97.19
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 503,237,870.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 356,977,644.99
上述三项担保金额合计 860,215,514.99
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2005年8月1日起，公司为控股子公司巨石集团中国银行桐乡支行取得的21,000万元短期贷款提供连带责任保证，保证期限至2007年8月9日止。
2005年8月14日起，公司为控股子公司北新科技中国建设银行股份有限公司深圳市分行3000万元短期贷款提供连带责任保证，保证期限至2006年8月止。
2003年2月10日起，公司控股子公司巨石集团为其子公司巨石九江分别向中国工商银行九江市十里支行、中国银行九江市分公司、交通银行九江分行、中国农业银行九江市八里湖支行、中国工商银行九江分行、九江市商业银行十里支行取得的16,000万元、13,000万元、2,500万元、13,000万元、15,000万元、3,000万元贷款提供连带责任保证，保证期限至2011年1月6日止。上述担保本期末余额中包括短期借款21,800万元，长期借款17,900万元。
2004年6月25日起，公司控股子公司巨石集团为其子公司巨石成都分别向中国建设银行成都市第三支行、中国农业银行成都市锦城支行、中国银行成都锦江支行取得的17,313万元、26,000万元、23,000万元贷款提供连带责任保证，保证期限至2012年6月24日。上述担保本期末余额中包括短期借款5,000万元，长期借款39,365万元。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检
索路径
公司办公地址变更公告 《中国证券报》《上海 2006年2月24日 www.sse.com.cn
证券报》
2005年年度报告 《中国证券报》《上海 2006年4月15日 www.sse.com.cn
证券报》
2005年第一季度报告 《中国证券报》《上海 2006年4月27日 www.sse.com.cn
证券报》
关于2005年度股东大会变更会议地址的公告 《中国证券报》《上海 2006年5月11日 www.sse.com.cn
证券报》
2005年度股东大会决议公告 《中国证券报》《上海 2006年5月19日 www.sse.com.cn
证券报》
公司第三届董事会第七次会议决议公告 《中国证券报》《上海 2006年5月20日 www.sse.com.cn
证券报》
公司2006年第1次临时股东大会决议公告 《中国证券报》《上海 2006年6月9日 www.sse.com.cn
证券报》
公司董事会关于进行股权分置改革的提示性公告 《中国证券报》《上海 2006年6月26日 www.sse.com.cn
证券报》
公司2005年度利润分配实施公告 《中国证券报》《上海 2006年6月29日 www.sse.com.cn
证券报》
公司股改说明书、股改相关股东会议的通知、董事会征 《中国证券报》《上海 2006年6月30日 www.sse.com.cn
集委托投票函 证券报》
公司关于开设投资者沟通网络平台的公告 《中国证券报》《上海 2006年7月1日 www.sse.com.cn
证券报》
关于股权分置改革沟通结果暨方案调整的公告 《中国证券报》《上海 2006年7月7日 www.sse.com.cn
证券报》
关于股权分置改革网上路演的公告 《中国证券报》《上海 2006年7月21日 www.sse.com.cn
证券报》
关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公 《中国证券报》《上海 2006年7月25日 www.sse.com.cn
告 证券报》
关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公 《中国证券报》《上海 2006年7月31日 www.sse.com.cn
告 证券报》
关于股权分置改革方案获国务院国资委批准的公告 《中国证券报》《上海 2006年8月2日 www.sse.com.cn
证券报》
公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告 《中国证券报》《上海 2006年8月8日 www.sse.com.cn
证券报》
公司股权分置改革方案实施公告 《中国证券报》《上海 2006年8月14日 www.sse.com.cn
证券报》
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八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：
（曹江林） 中国玻纤股份有限公司 2006年8月23日
刘林，有关数据我还没有来得及核，你们要反复核对，有关问题还得详细补充，见后述。
中国玻纤股份有限公司
20052006年半年度会计报表
及附注（未经审计）审 计 报 告
华证年审证字[2006]第10号
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目录 页次
一、审计报告 1
二一、已审会计报表未审会计报表
1．合并资产负债表 1-22-3
2．合并利润及利润分配表 34
3．合并利润表附表 45
4．合并现金流量表 5-76-8
5.合并资产减值准备明细表 89
6.股东权益增减变动表 910
7.母公司资产负债表 10-1111-12
8．母公司利润及利润分配表 1213
9．母公司现金流量表 13-1514-16
10．母公司资产减值准备明细表 1617
三二、会计报表附注 1817-5050
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审 计 报 告
华证年审证字[2006]第10号
中国玻纤股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”）2005年12月31日的合并资产负债表以及2005年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表、2005年12月31日的母公司资产负债表以及2005年度的母公司利润及利润分配表和母公司现金流量表。这些会计报表的编制是中国玻纤管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中国玻纤2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
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华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国北京 中国注册会计师
2006年4月13日
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合并资产负债表
编制单位：中国玻纤股份有限公司单位：人民币元
资产 附注 2006-06-30 2005-12-31
流动资产：
货币资金 六、1 677,604,504.63535,773 535,773,916.63
,916.63
短期投资 六、2 20,087,300.00－ －
应收票据 六、23 56,047,815.4430,312,2 30,312,260.39
60.39
应收股利 六、34 －-4,000,000.00 4,000,000.00
应收利息 －-－ －
应收账款 六、45 464,865,995.99363,547 363,547,478.49
,478.49
其他应收款 六、56 73,042,552.8045,093,1 45,093,135.16
35.16
预付账款 六、67 319,821,892.74251,802 251,802,596.65
,596.65
应收补贴款 3,742,818.28703,962.7 703,962.78
8
存货 六、78 267,605,119.34236,844 236,844,715.02
,715.02
待摊费用 六、89 1,861,816.411,863,120 1,863,120.93
.93
一年内到期的长期债权投资 －－ －
其他流动资产 －－ －
流动资产合计 1,884,679,815.631,469 1,469,941,186.05
,941,186.05
长期投资：
长期股权投资 六、910 332,189,747.48296,436 296,436,178.39
,178.39
长期债权投资 －－ －
长期投资合计 332,189,747.48296,436 296,436,178.39
,178.39
其中：合并价差 六、910 13,994,236.7714,716,7 14,716,752.44
52.44
固定资产:
固定资产原价 六、1011 2,902,735,749.251,901 1,901,623,273.26
,623,273.26
减：累计折旧 六、1011 375,279,316.75319,205 319,205,513.45
,513.45
固定资产净值 2,527,456,432.501,582 1,582,417,759.81
,417,759.81
减：固定资产减值准备 －-－ －
固定资产净额 2,527,456,432.501,582 1,582,417,759.81
,417,759.81
工程物资 －-－ －
在建工程 六、1112 328,600,506.39379,034 379,034,946.77
,946.77
固定资产清理 －－ －
固定资产合计 2,856,056,938.891,961 1,961,452,706.58
,452,706.58
无形资产及其他资产：
无形资产 六、1213 66,006,605.6566,726,7 66,726,757.80
57.80
长期待摊费用 六、1314 11,025,176.883,524,31 3,524,311.18
1.18
其他长期资产 －－ －
无形资产及其他资产合计 77,031,782.5370,251,0 70,251,068.98
68.98
递延税项 －－ －
递延税项借项 －－ －
资产总计 5,149,958,284.533,798 3,798,081,140.00
,081,140.00
合并资产负债表(续)
编制单位：中国玻纤股份有限公司单位：人民币元
负债及股东权益 附注 2006-06-30 2005-12-31
流动负债：
短期借款 六、1415 1,669,000,000.00 1,345,000,000.00
应付票据 六、1516 98,372,246.25 75,320,000.00
应付账款 六、1617 624,787,957.10 251,078,058.14
预收账款 六、1718 37,078,493.83 36,400,717.48
应付工资 六、1819 1,872,559.07 1,433,790.23
应付福利费 19,572,117.10 21,790,600.37
应付股利 六、1920 30,541,185.97 1,000,000.00
应交税金 六、2021 27,679,868.56 9,359,395.02
其他应交款 六、2122 596,441.18 819,438.62
其他应付款 六、2223 73,492,780.95 80,943,982.95
预提费用 六、2324 32,550,802.34 7,959,052.52
预计负债 － －
一年内到期的长期负 六、25 200,000,000.00250,515 －
债 ,375.00
其他流动负债 － －
流动负债合计 2,815,544,452.352,866 1,831,105,035.33
,059,827.35
长期负债：
长期借款 六、2426 1,052,172,775.001,001 731,288,300.00
,657,400.00
应付债券 － －
长期应付款 － －
专项应付款 － －
其他长期负债 － －
长期负债合计 1,052,172,775.001,001 731,288,300.00
,657,400.00
递延税项：
递延税项贷项 － －
负债合计 3,867,717,227.35 2,562,393,335.33
少数股东权益 525,720,607.15 496,521,612.90
股东权益：
股本 六、2527 427,392,000.00 427,392,000.00
资本公积 六、2628 44,338,640.85 44,338,640.85
盈余公积 六、2729 133,758,497.40 133,758,497.40
其中:公益金 六、2729 30,026,423.64 30,026,423.64
未分配利润 六、2830 151,031,311.78 90,937,853.52
拟分配现金股利 － 42,739,200.00
股东权益合计 756,520,450.03 739,166,191.77
负债及股东权益总计 5,149,958,284.53 3,798,081,140.00
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(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人： 财务负责人： 会计主管：
合并利润及利润分配表
编制单位：中国玻纤股份有限公司 单位：人民币元
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附注 2006年1-6月 2005年1-6月
一 主营业务收入 六、2931 859,200,018.92 728,702,462.24
、
减：主营业务成本 六、3032 610,470,919.74 490,019,914.05
主营业务税金及附加 六、3133 2,323,809.48 1,930,169.19
二 主营业务利润 246,405,289.70 236,752,379.00
、
加：其他业务利润 六、3234 10,193,063.18 9,613,692.23
减：营业费用 29,915,060.26 23,000,467.40
管理费用 61,567,398.52 56,769,002.31
财务费用 六、34335 58,243,061.71 40,203,395.00
三 营业利润 106,872,832.39 126,393,206.52
、
加：投资收益 六、35346 10,305,053.70 3,329,864.87
补贴收入 六、33357 7,429,187.93 6,576,449.80
营业外收入 901,654.30 293,962.05
减：营业外支出 1,575,529.22 1,270,064.64
四 利润总额 123,933,199.10 135,323,418.60
、
减：所得税 六、3638 29,578,675.14 19,409,449.03
少数股东本期收益 34,261,065.70 50,865,040.08
五 净利润 60,093,458.26 65,048,929.49
、
加：年初未分配利润 90,937,853.52 59,270,275.19
其他转入 － －
六 可供分配的利润 151,031,311.78 124,319,204.68
、
减：提取法定盈余公积 － －
提取法定公益金 － －
提取职工奖励及福利基金 － －
提取储备基金 － －
提取企业发展基金 － －
七 可供股东分配的利润 151,031,311.78 124,319,204.68
、
减：提取任意盈余公积 － －
应付普通股股利 － －
转作股本的普通股股利 － －
八 未分配利润 151,031,311.78 124,319,204.68
、
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(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人： 财务负责人： 会计主管：
合并利润表附表
编制单位：中国玻纤股份有限公司 单位：人民币元
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净资产收益率 每股收益
全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄 加权平均
2006年1-6月
主营业务利润 32.57 33.92 0.5765 0.5765
营业利润 14.13 14.71 0.2501 0.2501
净利润 7.94 8.27 0.1406 0.1406
扣除非经常性损益后的净利润 7.05 7.34 0.1248 0.1248
2005年1-6月
主营业务利润 35.10 35.69 0.5539 0.5539
营业利润 18.74 19.05 0.2957 0.2957
净利润 9.64 9.80 0.1522 0.1522
扣除非经常性损益后的净利润 8.80 8.94 0.1388 0.1388
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上述指标计算公式如下：
1．全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
2．全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
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P
E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
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3．加权平均净资产收益率=
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润； E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
P
S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
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4．加权平均每股收益=
其中：
P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
5.本公司2005年扣除非经常性损益后的净利润
＝净利润＋营业外支出－营业外收入-补贴收入+ -计提的减值准备转回+长、短期投资损失＋停工损失＋所得税影响数＋少数股东本期收益影响数
存货盘亏和停工损失反映在哪里，是哪家的？计算上述指标要有具体数据过程=60,093,458.26123,476,428.80+1,575,529.221,437,843.03 -901,654.3 1,133,844.92-7,429,187.9311,663,241.46－（-1,839,575.37） 6,721,147.95＋ （-5,004,955.05－42,508.68）＋1,053,196.172,481,419.09+2,121,030.795,151,422.34
= 53,346,992.53112,986,370.25
法定代表人： 财务负责人： 会计主管：
合并现金流量表
编制单位：中国玻纤股份有限公司 单位：人民币元
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附注 2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 563,620,463.33
收到的税费返还 4,878,486.21
收到的其他与经营活动有关的现金 六、3739 89,318,125.71
现金流入小计 657,817,075.25
购买商品、接受劳务支付的现金 439,932,442.62
支付给职工以及为职工支付的现金 82,483,997.44
支付的各项税费 45,894,181.54
支付的其他与经营活动有关的现金 六、3840 141,649,354.57
现金流出小计 709,959,976.17
经营活动产生的现金流量净额 -52,142,900.92
二、投资活动产生的现金流量： －-
收回投资所收到的现金 5,004,955.05
取得投资收益所收到的现金 30,549,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 246,254.00
收到的其他与投资活动有关的现金 －-
现金流入小计 35,800,209.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 517,805,989.06
投资所支付的现金 50,540,770.45
支付的其他与投资活动有关的现金 －-
现金流出小计 568,346,759.51
投资活动产生的现金流量净额 -532,546,550.46
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合并现金流量表（续表）
编制单位：中国玻纤股份有限公司 单位：人民币元
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2006年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 18,920,000.00
借款所收到的现金 1,298,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 －-
现金流入小计 1,317,520,000.00
偿还债务所支付的现金 453,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 137,290,534.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 －-
现金流出小计 590,290,534.76
筹资活动产生的现金流量净额 727,229,465.24
四、汇率变动对现金的影响额 -632,663.10
五、现金及现金等价物净增加额 141,907,350.76
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合并现金流量表（补充资料）
编制单位：中国玻纤股份有限公司 单位：人民币元
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2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 60,093,458.26
加：少数股东本期收益 34,261,065.70
加：计提的资产减值准备 1,839,575.37
固定资产折旧 57,124,675.56
无形资产摊销 720,152.15
长期待摊费用摊销 983,631.40
待摊费用减少（减：增加） 1,304.52
预提费用增加(减：减少) 24,591,749.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,067,448.95
固定资产报废损失 －-
财务费用 58,243,061.71
投资损失（减：收益） -10,305,053.70
递延税款贷项（减：借项） －-
存货的减少（减：增加） -30,760,404.32
经营性应收项目的减少（减：增加） -253,569,448.76
经营性应付项目的增加（减：减少） 5,700,780.32
其他 －-
经营活动产生的现金流量净额 -52,142,900.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 －-
一年内到期的可转换公司债券 －-
融资租入固定资产 －-
3、现金及现金等价物净增加情况： -
货币资金的年末余额 677,681,267.39
减：货币资金的年初余额 535,773,916.63
加：现金等价物的年末余额 －-
减：现金等价物的年初余额 －-
现金及现金等价物净增加额 141,907,350.76
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法定代表人： 财务负责人： 会计主管：
合并资产减值准备明细表
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编制单位:中国玻纤股份有限公司 单位:人民币元
项目 2006-1-1 本期增加数 处置资产转回 价值回升转 2006-6-30
回
一、坏帐准备合计 22,438,511.32 1,839,575.37 — — 24,278,086.69
其中：应收帐款 19,924,201.66 1,843,094.20 — — 21,767,295.86
其他应收款 2,514,309.66 -3,518.83 — — 2,510,790.83
二、短期投资跌价准 — — — — —
备合计
其中：股票投资 — — — — —
债券投资 — — — — —
三、存货跌价准备合 — — — — —
计
其中：库存商品 — — — — —
原材料 － — — — —
四、长期投资减值准 5,691,694.60 — — — 5,691,694.60
备合计
其中：长期股权投资 5,691,694.60 — — — 5,691,694.60
长期债权投资 — — — — —
五、固定资产减值准 — — — — —
备合计
其中：房屋、建筑物 — — — — —
机器设备 — — — — —
六、无形资产减值准 — — — — —
备合计
其中：专利权 — — — — —
商标权 — — — — —
七、在建工程减值准 — — — — —
备
八、委托贷款减值准 — — — — —
备
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法定代表人: 财务负责人： 会计主管:
股东权益增减变动表
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编制单位：中国玻纤股份有限公司单位:人民币元
项目 2006年1-6月 2005年度
一、股本：
年初余额 427,392,000.00 427,392,000.00
本年增加数 － －－
本年减少数 － －—
年末余额 427,392,000.00 427,392,000.00
二、资本公积：
年初余额 44,338,640.85 39,643,678.74
本年增加数 － 4,694,962.11
本年减少数 － －
年末余额 44,338,640.85 44,338,640.85
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 103,732,073.76 62,625,412.86
本年增加数 － 41,106,660.90
其中：从净利润中提取数 － 41,106,660.90
其中：法定盈余公积 － 41,106,660.90
任意盈余公积 － －－
法定公益金转入数 － －—
本年减少数 － －—
年末余额 103,732,073.76 103,732,073.76
其中：法定盈余公积 75,258,713.24 75,258,713.24
四、法定公益金:
年初余额 30,026,423.64 20,622,077.37
本年增加数 － 9,404,346.27
其中：从净利润中提取数 － 9,404,346.27
本年减少数 － －－
年末余额 30,026,423.64 30,026,423.64
五、未分配利润
年初未分配利润 90,937,853.52 60,711,631.89
本年净利润 60,093,458.26 123,476,428.80
本年利润分配 － 93,250,207.17
年末未分配利润 151,031,311.78 90,937,853.52
法定代表人： 财务负责人： 会计主管：
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母公司资产负债表
编制单位：中国玻纤股份有限公司单位：人民币元
资产 附注 2006-06-30 2005-12-31
流动资产：
货币资金 76,272,085.25 61,981,026.25
短期投资 七、1 20,087,300.00 －
应收票据 －- －
应收股利 997,949.87 4,000,000.00
应收利息 －- －
应收账款 －- －
其他应收款 七、12 57,439,056.00 27,164,583.21
预付账款 －- －
应收补贴款 －- －
存货 －- －
待摊费用 27,990.75 －
一年内到期的长期债权投资 － －
其他流动资产 － －
流动资产合计 154,824,381.87 93,145,609.46
长期投资：
长期股权投资 七、23 1,191,933,836.37 1,157,587,743.06
长期债权投资 － －
长期投资合计 1,191,933,836.37 1,157,587,743.06
固定资产：
固定资产原价 4,324,676.56 3,893,256.56
减：累计折旧 906,304.33 804,484.75
固定资产净值 3,418,372.23 3,088,771.81
减：固定资产减值准备 －- －
固定资产净额 3,418,372.23 3,088,771.81
工程物资 －- －
在建工程 －- －
固定资产清理 － －
固定资产合计 3,418,372.23 3,088,771.81
无形资产及其他资产：
无形资产 －- －
长期待摊费用 7,606,359.65 －
其他长期资产 － －
无形资产及其他资产合计 7,606,359.65 －
递延税项 － －
递延税项借项 － －
资产总计 1,357,782,950.12 1,253,822,124.331,253,82
2,124.33
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法定代表人： 财务负责人： 会计主管：
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母公司资产负债表(续)
编制单位：中国玻纤股份有限公司单位：人民币元
负债及股东权益 2006-06-30 2005-12-31
流动负债：
短期借款 580,000,000.00 520,000,000.00
应付账款 －- －
预收账款 －- －－
应付工资 －- －－
应付福利费 332,856.34 411,304.42
应付股利 25,572,288.00 －
应交税金 119,061.17 11,920.65
其他应交款 3,000.00 －
其他应付款 2,258,154.74 214,461.16
预提费用 －- －
预计负债 －- －
一年内到期的长期负债 －- －
其他流动负债 －- －
流动负债合计 608,285,360.25 520,637,686.23
长期负债：
长期借款 － －
应付债券 － －
长期应付款 － －
专项应付款 － －
其他长期负债 － －
长期负债合计 － －
递延税项：
递延税项贷项 － －
负债合计 608,285,360.25 520,637,686.23
股东权益：
股本 427,392,000.00 427,392,000.00
资本公积 44,338,640.85 44,338,640.85
盈余公积 54,875,957.92 54,875,957.92
其中:公益金 18,292,142.65 18,292,142.65
未分配利润 222,890,991.10 163,838,639.33
拟分配现金股利 － 42,739,200.00
股东权益合计 749,497,589.87 733,184,438.10
负债及股东权益总计 1,357,782,950.12 1,253,822,124.33
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(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人： 财务负责人： 会计主管：
母公司利润及利润分配表
编制单位：中国玻纤股份有限公司 单位：人民币元
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附注 2006年1-6月 2005年1-6月
一 主营业务收入 － －
、
减：主营业务成本 －- －
主营业务税金及附加 －- －
二 主营业务利润 －- －
、
加：其他业务利润 七、34 1,889,000.00 2,833,500.00
减：营业费用 －- －
管理费用 2,026,790.11 -1,359,397.37
财务费用 11,707,856.35 2,461,847.60
三 营业利润 -11,845,646.46 1,731,049.77
、
加：投资收益 七、45 70,897,998.23 68,754,425.76
补贴收入 －- －
营业外收入 －- －
减：营业外支出 －- －
四 利润总额 59,052,351.77 70,485,475.53
、
减：所得税 － －
少数股东本期收益 － －
五 净利润 59,052,351.77 70,485,475.53
、
加：年初未分配利润 163,838,639.33 92,479,474.83
其他转入 － －
六 可供分配的利润 222,890,991.10 162,964,950.36
、
减：提取法定盈余公积 － －
提取法定公益金 － －
提取职工奖励及福利基金 － －
提取储备基金 － －
提取企业发展基金 － －
七 可供股东分配的利润 222,890,991.10 162,964,950.36
、
减：提取任意盈余公积 － －
应付普通股股利 － －
转作股本的普通股股利 －－ －
八 未分配利润 222,890,991.10 162,964,950.36
、
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(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人： 财务负责人： 会计主管：
母公司现金流量表
编制单位：中国玻纤股份有限公司 单位：人民币元
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2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,000,000.00
收到的税费返还 －-
收到的其他与经营活动有关的现金 70,524,900.92
现金流入小计 72,524,900.92
购买商品、接受劳务支付的现金 －-
支付给职工以及为职工支付的现金 1,722,400.97
支付的各项税费 －-
支付的其他与经营活动有关的现金 100,640,554.00
现金流出小计 102,362,954.97
经营活动产生的现金流量净额 -29,838,054.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,004,955.05
取得投资收益所收到的现金 30,549,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净值 －
收到的其他与投资活动有关的现金 －
现金流入小计 35,553,955.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 415,620.00
投资所支付的现金 20,087,300.00
支付的其他投资与活动有关的现金 －
现金流出小计 20,502,920.00
投资活动产生的现金流量净额 15,051,035.05
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母公司现金流量表（续表）
编制单位：中国玻纤股份有限公司 单位：人民币元
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2006年1-6月
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 －-
借款所收到的现金 240,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 －-
现金流入小计 240,000,000.00
偿还债务所支付的现金 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,921,922.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 －-
现金流出小计 210,921,922.00
筹资活动产生的现金流量净额 29,078,078.00
四、汇率变动对现金的影响额 －-
五、现金及现金等价物净增加额 14,291,059.00
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母公司现金流量表（补充资料）
编制单位：中国玻纤股份有限公司 单位：人民币元
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2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 59,052,351.77
加：计提的资产减值准备 1,239,065.97
固定资产折旧 101,819.58
无形资产摊销 －-
长期待摊费用摊销 143,640.35
待摊费用减少（减：增加） -27,990.75
预提费用增加(减：减少) －-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －-
固定资产报废损失 －-
财务费用 11,707,856.35
投资损失（减：收益） -70,897,998.23
递延税款贷项（减：借项） －-
存货的减少（减：增加） －-
经营性应收项目的减少（减：增加） -25,558,306.03
经营性应付项目的增加（减：减少） -5,598,493.06
其他 －-
经营活动产生的现金流量净额 -29,838,054.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 －-
一年内到期的可转换公司债券 －-
融资租入固定资产 －-
3、现金及现金等价物净增加情况： -
货币资金的年末余额 76,272,085.25
减：货币资金的年初余额 61,981,026.25
加：现金等价物的年末余额 －-
减：现金等价物的年初余额 －-
现金及现金等价物净增加额 14,291,059.00
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法定代表人： 财务负责人： 会计主管：
版面字体间距要重新排
母公司资产减值准备明细表
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编制单位:中国玻纤股份有限公司 单位:人民币元
项目 2005-12-31 本期增加数 本期转回数 2006-06-30
处置资产转回 价值回升转回
一、坏帐准备合计 6,410,863.51 —1,239,065.97 — — 7,649,929.48
其中：应收帐款 — — — —
其他应收款 6,410,863.51 1,239,065.97— — — 7,649,929.48
二、短期投资跌价 — — — — —
准备合计
其中：股票投资 — — — — —
债券投资 — — — — —
三、存货跌价准备 — — — — —
合计
其中：库存商品 — — — — —
原材料 — — — — —
四、长期投资减值 5,691,694.60 — — — 5,691,694.60
准备合计
其中：长期股权投 5,691,694.60 — — — 5,691,694.60
资
长期债权投资 — — — — —
五、固定资产减值 — — — — —
准备合计
其中：房屋、建筑 — — — —— ——
物
机器设备 — — — — —
六、无形资产减值 — — — — —
准备合计
其中：专利权 — — — — —
商标权 — — — — —
七、在建工程减值 — — — — —
准备
八、委托贷款减值 — — — — —
准备
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法定代表人: 财务负责人: 会计主管:
会计报表附注
编制单位：中国玻纤股份有限公司 单位：人民币元
一、公司基本情况
中国玻纤股份有限公司(以下简称本公司)系1998一九九八年8八月31三十一日经国家经济贸易委员会国经贸企改(1998)544号批复批准，由中国新型建筑材料(集团)公司中国建筑材料集团公司（37.79%）、浙江桐乡振石股份有限公司(22.26%)、江苏永联集团公司(4.24%)和中国建筑材料及设备进出口公司(2.38%)等四家公司共同发起，采用募集方式设立的股份有限公司，原名称为中国化学建材股份有限公司，设立时发起人股本为14,000万元，其中社会公众股占33.33%。。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]21号批复批准，本公司于1999年3月5日在上海证券交易所发行人民币普通股7,000万股。
2000年58月25日，本公司以1999年12月31日总股本21,000万股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股送0.6股，共计送股1,260万股，使本公司总股本增至22,260万股,股本结构未发生变化。
2002年5月30日，据财政部财企(2002)185号文批复，中国新型建筑材料(集团)公司将其持有的本公司股权转由北新建材（集团）有限公司持有，持股比例未发生变化。
2003年11月5日，本公司以2002年12月31日总股本22,260万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本每10股转增6股，共计转增13,356万股，总股本增至35,616万股,股本结构未发生变化。
2004年5月11日，本公司经股东大会表决通过，以2003年12月31日总股本35,616万股为基数，向全体股东按每10股送1股股票股利，增加3,561.6万股，以资本公积向全体股东转增股本每10股转增1股，转增3,561.6万股，总股本增至42,739.2万股，股本结构未发生变化。
2004年12月6日，根据2004年第一次临时股东大会审议通过，本公司更名为中国玻纤股份有限公司。
2004年12月28日，根据国资委国资产权［2004］204号文的批复，本公司控股股东北新建材（集团）有限公司所持有的本公司161,493,120股国有法人股（占本公司总股本的37.79%）行政划转至中国建筑材料及设备进出口公司。2005年2月4日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发《过户登记确认书》，确认北新建材（集团）有限公司所持有的本公司161,493,120股国有法人股过户至中国建筑材料及设备进出口公司证券帐户，股份性质仍为国有法人股。
2003年4月16日，中国新型建筑材料(集团)公司中国建筑材料集团公司已更名为中国建筑材料集团公司。
2004年7月6日，浙江桐乡振石股份有限公司已更名为振石集团股份有限公司。
2005年3月28日，中国建筑材料及设备进出口公司已更名为中国建材股份有限公司。
2002年5月，据财政部财企(2002)185号文批复，中国建筑材料集团公司将其持有的本公司股权转由北新建材（集团）有限公司持有，持股比例未发生变化。
本公司主营业务为新材料的科研开发、生产和销售；商业房地产开发与经营；住宅产品连锁经营、物流配送；。 房地产开发经营。
2002年5月，据财政部财企(2002)185号文批复，中国建筑材料集团公司将其持有的本公司股权转由北新建材（集团）有限公司持有，持股比例未发生变化。
二、主要会计政策
1.会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度，即自公历每年1月1日起至12月31日止。
3.记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4.记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末货币性项目的外币余额按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7.短期投资核算方法
本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资（损）益。
期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增转回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。
是否要补充收益确认标准。本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8.坏账核算方法
（本公司采用备抵法核算坏账损失。（是否要将判断标准说明一下，详细些，）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的
比例如下：
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账龄 计提比例
1年以内 1%
1-2年 7%
2-3年 20%
3年以上 40%
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本公司确认坏账的标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。
经规定程序审核批准后上述应收款项列为坏帐。
9.存货核算方法
本公司存货分为原材料、在产品、包装物、产成品、在途物资、自制半成品、委托代销商品、低值易耗品等。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、自制半成品、包装物和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。如果价值转回怎样，与公司协议详细完善
存货的细节在附注六、78中表述。
补充相关附注索引，下同邮附注六、710.长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。（权益法核算是否以零为限，要与公司商议。）本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资帐面价值减记零为限，如果被投资单位以后各年（期）实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的帐面价值。
对采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或10年平均摊销。（是否要分借方差异和贷方差异。，）以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对股权投资差额按10年的期限平均摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额一次性计入“资本公积”帐项。
（2）长期债权投资
本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
（3）长期投资减值准备
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。如已计提减值准备的长期投资的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限），冲销已计提的长期投资减值准备。
长期投资的细节在附注六、910中表述。
11.固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的实际成本入账。
本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 预计使用年限(年) 残值率 年折旧率
房屋建筑物 10—40年 5% 2.38%—9.5%
机器设备 14年 5% 6.79%
运输工具 12年 5% 7.92%
电子设备 8年 5% 11.88%
非生产用设备 22年 5% 4.32%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，已计提减值准备的固定资产，按照减去累计折旧和已计提减值准备的该固定资产的账面净价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。如已计提减值准备的固定资产的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限），冲销已计提的固定资产减值准备。
固定资产的细节在附注六、101中表述。
12.在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。（如果在建工程未竣工如何？要完善，利息资本化如何确定。）已交付使用但尚未办理工程竣工决算的在建工程，自交付使用起按照工程成本等资料估价转入固定资产，并计提折旧，待竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。
在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
在建工程的细节在附注六、112中表述。
13、借款费用的会计处理方法
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
14.无形资产核算方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限或10年平均摊销。本公司无形资产主要是土地使用权，自实际使用之日起按50年平均摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
无形资产的细节在附注六、123中表述。
15.长期待摊费用的核算方法
本公司长期待摊费用按实际发生数计价取得该项资产的全部支出确认入账价值，并自实际发生之日起按受益期限采用直线法摊销。本公司长期待摊费用主要是房屋装修费、水井使用权及绿化费，其中房屋装修费按5年摊销，水井使用权按20年摊销，绿化费在2年内摊销。
长期待摊费用的细节在附注六、134中表述。
16.收入确认原则
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
收入的细节在附注六、2931中表述。
17.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18.合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
三、会计政策、会计估计变更及会计差错调整更正
会计政策变更
本期本公司无会计政策变更事项。
会计估计变更
本期本公司无会计估计变更事项。
会计差错更正调整
本期本公司无会计差错更正事项。
四、税项
1．主要税种及税率
（1）增值税：增值税率为17%，以抵扣进项税额后计缴。
（2）营业税：按应税劳务的5%计缴。
（3）城市维护建设税：按应交增值税和应交营业税税额的7%计缴。
（4）企业所得税
本公司执行15%的企业所得税税率。
所属企业属地计缴，其中：深圳宝裕实业有限公司（以下简称“宝裕实业”）企业所得税采用核定征收方式，适用的征收所得率为10%，所得税率为15%。
2.税收优惠及批文
《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的有关规定，本公司实际享有所得税税率为15%。有无获有关税务局批文，如果没有具体批文，也不能执行，实际享有
（2）巨石集团自2001年7月1日开始享受外商投资企业 “两免三减半”的企业所得税优惠，2005年为第三年减半征收年度，减半后按桐乡市当地所得税优惠政策实际适用享有所得税税负为13.2%。巨石集团2003年注册资本由2995.16万美元增加到4695.16万美元，出资已全部到位，2005年7月2日浙江省嘉兴市国家税务局以嘉国税外[2005]289号文件，依据《外商投资企业和外国企业所得税法》规定，批复巨石集团追加投资享受定期减免优惠。
（3）根据九江市人民政府办公厅九府厅抄字[2004]69号抄告单，本公司子孙公司巨石集团之控股子公司巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）新扩生产线所得税在税务部门依法征收后，从2004年起至2008年，地方留成部分全额奖励给巨石九江；2009年至2013年，地方留成部分的50%奖励给巨石九江。
要将政府的有关文件列上，否则当地优惠可能不符合国家政策。同上，要将政策文件列上
五、控股子公司及合营企业
截至20052006年126月3130日止，本公司控股子公司概况如下：
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公司名称 经营范围 注册资本 股权比例％ 本公司投资额 是否合并报
表
巨石集团*1 玻璃纤维、复合材料产品的 11,015.16万美 59.90 6,598.08万美 是
制造及销售 元 元
北京绿馨家园 承办北京绿馨家园家居广场 500.00万元 80.00 400.00万元 是
家居广场市场 市场
有限公司（以
下简称“绿馨
家园”）
北京绿兴家园 承办北京绿兴家园家居建材 200.00万元 96.00 192.00万元 是
家居建材市场 市场
有限公司（以
下简称“绿兴
家园”）*2
北新科技发展 新材料科研开发和技术咨询 5,000.00万元 95.00 4,750.00万元 是
有限公司（以 服务，投资兴办实业
下简称“北新
科技”）
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*1 2005年3月2日，根据巨石集团董事会决议以及本公司与索瑞斯特财务有限公司签订的股权转让合同，巨石集团另一方股东SUREST FINANCE LIMITED（美国）转让给本公司3.39%股权；2005年6月27日，上述股权转让经过浙江省对外贸易经济合作厅以浙外经贸外管发[2005]551号文件批准，本公司持有巨石集团股权比例增至59.9%。
2005年7月4日，巨石集团经一届十一次董事会决议，各方股东拟按持股比例以货币资金出资，共计增加注册资本6320万美元，增资后注册资本11015.16万美元，浙江省对外贸易经济合作厅以浙外经贸函[2005]21号文件、浙外经贸函[2005]21号文件对该增资事项进行了批复。截至20052006年126月3130日止，上述增资外方出资部分尚未全部到位，本公司实际出资金额65,980,800.00美元，实际出资比例66.81%。桐乡市求真会计师事务所以求真验外[2005]89号验资报告对截至2005年8月11日止的实收资本进行了验证。
*2系2005年91月由本公司和自然人刘秀芬以货币出资设立。
截至20052006年126月3130日止，巨石集团控股子公司概况如下：
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公司名称 经营范围 注册资本 股权比例％ 巨石集团投资额
嘉兴巨石玻璃 生产销售玻璃纤维复合材料 120.00万美元 75.00 90.00万美元
纤维复合材料
有限公司（以
下简称“复合
材料”）
巨石九江 自产产品及技术的出口业务、进口生产 8,000.00万元 99.00 7,920.00万元
所需的原辅材料等的进口、进料加工、
“三来一补”业务。
巨石成都有限 生产销售：玻璃纤维及制品、复合材料 10,500.00万元 57.00 5,985.00万元
公司（以下简 、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料
称“巨石成都 、玻璃纤维专用设备；经营企业自产产
”） 品及技术的出口业务；经营本企业及成
员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表
、机械设备、零配件及技术的进口业务
；经营进料加工、“三来一补”业务。
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3、截至20052006年126月3130日止，北新科技控股子公司概况如下：
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公司名称 经营范围 注册资本 股权比例％ 北新科技投资额
深圳珠江均安水泥制 生产销售水泥砂砌块以及管段、电 632万元 50.00 316万元
品有限公司（以下简 线杆等产品、建筑装修材料等
称“均安水泥”）
宝裕实业 兴办实业、国内商品及物资供销业 650万元 50.00 325万元
深圳市奇百陶瓷有限 陶瓷、建材、装饰材料产品的批发 125万元 60.00 75万元
公司（以下简称“奇 、零售
百陶瓷”）
深圳市尚美家居建材 装饰材料、家居用品的购销（不含 50万元 90.00 45万元
有限公司（以下简称 商场经营）
“尚美家居”）
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4、报告期会计报表合并范围，要比较说明与对比报表合并范围不同处
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公司名称 投资比例 是否合并
巨石集团 59.90% 是
绿馨家园 80.00% 是
绿兴家园 96.00% 是
北新科技 95.00% 是
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六、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
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20052006-1206-3130 2005-12-31
原币 汇率 折合人民币 人民币
现金:
人民币 506,208.82
人民币 329,963.00 1.0000 329,963.00 506,208.82
美元 6,762.50 7.7956 55,975.24 55,975.24
港币 5,655.52 1.0107 5,930.88 9,243.50
小计 391,869.12 571,427.56
银行存款:
人民币 642,793,091.33 1.0000 642,793,091.33 447,913,600.50
美元 22,384,349.59
美元 1,041,568.53 7.7956 8,340,725.15 22,384,349.59
港币 175,315.72 1.0107 182,538.48 187,940.93
小计 651,316,354.96 470,485,891.02
其他货币资金:
人民币 25,896,280.55 1.0000 25,896,280.55 64,716,598.05
美元 44,044,152.45 25,896,280.55 －
欧元 44,044,152.45 25,896,280.55 －
小计 25,896,280.55 64,716,598.05
合计 677,604,504.63 535,773,916.63
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其他货币资金主要系北新科技办理银行汇票保证金存款18210,904739000,789000.1900元、巨石集团办理银行汇票存款1,109,761.8923,000,000.00元以及本公司的存出投资款4,786,518.6619,691,013.10元。
2、短期投资
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种类 2006-06-30 2005-12-31
账面原值 跌价准备 账面净值 账面原值 跌价准备 账面净值
股票投资 20,087,300.0 － 20,087,300.0 － － －
0 0
债权投资 － － － － － －
20,087,300.0 － 20,087,300.0 － － －
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期投资跌价准备
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2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-6-30
股票投资 － － － －
债权投资 － － － －
－ － － －
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短期投资期末市值未发生减值，未计提短期投资跌价准备。
货币资金本期数较年初数增加76.98％，系本期销售货回款、银行贷款增加所致。
23、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006-06-30 2005-12-31
银行承兑汇票 54,738,458.84 30,312,260.39
商业承兑汇票 1,309,356.60－ -
56,047,815.44 30,312,260.3926,287,632.
24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2005年12月31日止，应收票据余额中无应收持有本公司5%以上表决权股份的股东欠付款项。要说明市价来源
34、应收股利
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被投资单位名称 2006-06-30 2005-12-31
北新物流有限公司 － 4,000,000.00
－ 4,000,000.00
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45、应收账款
应收账款的账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
账龄 金额 占该账项金额的百分 坏账准备计提比例% 坏账准备金
比%
1年以内 389,523,094.33 80.04 1 3,895,230.94
1至2年 56,255,594.29 11.56 7 3,937,891.60
2至3年 12,038,339.82 2.48 20 2,407,667.96
3年以上 28,816,263.41 5.92 40 11,526,505.36
486,633,291.85 100.00 21,767,295.86
2005-12-31
账龄 金额 占该账项金额的百分 坏账准备计提比例% 坏账准备金
比%
1年以内 330,616,182.52 86.22 1 3,306,161.83
1至2年 19,693,769.69 5.14 7 1,378,563.87
2至3年 5,628,787.37 1.46 20 1,125,757.47
3年以上 27,532,940.57 7.18 40 14,113,718.49
383,471,680.15 100.00 19,924,201.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至20052006年126月3130日止，应收帐款中金额前五名单位的情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名称 金额 帐龄 性质内容
GIBSONINTERPRISESINC 73,508,564.34 1年以内 货款
FUTURECOMPOSITESTECHNOLOGYLIC 23,944,979.29 1年以内 货款
桐乡恒石纤维基业有限公司 22,815,846.46 1年以内 货款
百安居（中国）建材超市 15,267,723.42 1年以内 货款
SAERTEXGMBH 10,925,647.27 1年以内 货款
146,462,760.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收帐款前五名总额占应收帐款余额比例为31.87% 30.10%。
截至20052006年126月3130日止，应收帐款余额中无应收持有本公司5%以上表决权股份的股东欠付款项欠付。
56、其他应收款
（1）其他应收款的账龄分析列示如下：
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2006-06-30
账龄 金额 占该账项金额的百分 坏账准备计提 坏账准备金
比% 比例%
1年以内 62,344,593.09 82.52 11 623,445.93327,083.41
1至2年 8,515,583.35 11.27 77 596,090.83748,535.57
2至3年 2,930,063.99 3.88 2020 586,012.79359,667.53
3年以上 1,763,103.20 2.33 4040 705,241.281,079,023.1
5
75,553,343.63 100.00 2,510,790.832,514,309
.66
2005-12-31
账龄 金额 占该账项金额的百分 坏账准备计提 坏账准备金
比% 比例%
1年以内 32,708,341.50 68.71 1 327,083.41
1至2年 10,693,365.32 22.46 7 748,535.57
2至3年 2,606,166.60 5.47 20 359,667.53
3年以上 1,599,571.40 *1 3.36 40 1,079,023.15
47,607,444.82 100.00 2,514,309.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截至20052006年126月3130日止，其他应收款的性质及经济内容列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经济内容 2006-06-30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
往来款 *2 58,925,876.99
备用金 9,175,822.78
其他 4,098,417.55
保证金 2,390,000.00
押金 963,226.31
75,553,343.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）金额较大往来其他应收款列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 性质
北京西令胶粘密封材料公司合肥顶绿食品有限公司 19,926,142.75 往来
合肥顶绿食品有限公司振石集团股份有限公司 9,000,000.00 往来
浙江桐乡振石股份有限公司深圳市珠江建材实业有限公 5,670,397.16 往来
司
深圳珠江建材实业公司海关国内保函专户 4,693,063.93 往来保证金
刘增茹贾映川 2,867,850.13 往来往来
42,157,453.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款前五名总额占其他应收款余额比例为57.95% 55.80%。
其他应收款本年年末数较年初数增加12,779794.6259万元，主要系本期本公司对如上:北京西令胶粘密封材料公司应收合肥顶绿食品有限公司以及巨石集团对振石集团股份有限公司的资金往来款项增加。
*1其中宝裕公司应收部分备用金731,990.98元，预计难以收回，已全额提取坏账准备。
*2其中北新科技应收深圳市珠江建材实业有限公司（以下简称“珠江建材”）4,643,063.93元，其中2,387,064.71元系由法院强行扣划北新科技款项代珠江建材偿还债务以及北新科技自行代珠江建材偿还款项，2005年12月28日北新科技与珠江建材签订还款计划，约定珠江建材于2007年12月31日将该等款项还清。
其他应收款20052006年126月3130日余额中，应收本公司股东欠振石集团股份有限公司资金往来款5,670,397.167,797,001.52元。
67、预付账款
预付账款的账龄分析列示如下：
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账龄 2006-06-30 2005-12-31
金额 占该账项金额的百分 金额 占该账项金额的百分比%
比%
1年以内 218,277,781.33 68.25 201,318,958.13 79.95
1年至2年 85,155,879.79 26.63 46,634,473.42 18.52
2年至3年 10,878,599.97 3.40 1,848,698.31 0.74
3年以上 5,509,631.65 1.72 2,000,466.79 0.79
319,821,892.74 100.00 251,802,596.65 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至20052006年126月3130日止，预付账款中金额前五名的情况列示如下：
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欠款单位名称 金额 账龄 欠款性质或内容
桐乡市经济开发区管委会杭州萧山市天成 50,070,000.00 1-2年1年以内 土地款设备款
机械有限公司
浙江杭州萧山天成机械有限公司嘉兴市巨 35,538,051.50 1年以内 工程款
匠建设有限公司
浙江亚厦装饰集团有限公司中华人民共和 18,800,000.00 1年以内 工程款进口设备保证金
国嘉兴海关
浙江巨匠建设有限公司华升建设集团有限 15,523,140.00 1-2年1年以内 工程款
公司桐乡办事处
广东省广州市白云区石井特种耐火材料厂 11,270,000.00 1年以上 工程款材料款
广州市白云区石井特种耐火材料厂
合计 131,201,191.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付帐款前五名总额占预付帐款余额比例为39.0041.02%。
预付账款本期较上期增加了22,250.31万元，主要系巨石集团本期预付210工程（8＋2万吨生产线）工程款增加所致。一年以上的预付帐款的原因
预付账款20052006年126月3130日余额中，无预付持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。
78、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
原材料 92,782,581.73 110,551,701.44
低值易耗品 714,746.08 610,796.26
包装物 5,241,314.60 3,790,978.03
在产品 1,441,296.85 624,736.77
产成品 160,681,254.58 117,638,742.99
自制半成品 － 483,576.60
受托代销商品 122,105.37 －
受托加工物资 3,092,492.36 －
委托代销商品 3,529,327.77 3,144,182.93
267,605,119.34 236,844,715.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前五名供应商供货总金额为人民币6,106.5720,255.12万元，占本公司本期购货总金额的11.409.57%。
本期存货较上年增加57.01%主要系本年巨石集团新的生产线正式投产，所需原料增加，产品产量增加，库存商品增加所致。
截至20052006年126月3130日止，本公司存货未出现减值情形，故未不须计提减值准备。
89、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31 本期增加 本期摊销 2006-06-302005-12-3
1
土地、房屋租赁费 1,080,000.00287,70 1,620,000.00 1,620,000.00 1,080,000.00
0.00
财产保险费 322,185.501,113,28 84,300.00 281,614.75 124,870.75
8.98
报刊费 18,277.1218,277.12 141,751.82 115,816.19 44,212.75
产品测试费 208,347.56208,347. 148,410.85 178,992.65 177,765.76
56
其他费用 234,310.75235,507. 700,578.75 499,922.35 434,967.15
27
1,863,120.931,863, 2,695,041.42 2,696,345.94 1,861,816.41
120.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
910、长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 20052006.1206.3130 2005.12.31
帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值
股票投资* 19,500.00 － 19,500.00 19,500.00 －－ 19,500.00
长期股权投资 327,423,932 5,691,694.60 321,732,237.7 291,226,452. 5,691,694.60 285,534,757
.39 9 47 .87
股权投资差额 -3,556,227. － -3,556,227.08 -3,834,831.9 －－ -3,834,831.
08 2 92
合并价差 13,994,236. － 13,994,236.77 14,716,752.4 －－ 14,716,752.
77 4 44
337,881,442 5,691,694.60 332,189,747.4 302,127,872. 5,691,694.60 296,436,178
.08 8 99 .39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*股票投资系北新科技本公司投资的英利公司法人股。长期的股票投资，要按被投资单位列示股份类别、股票数量、占被投资公司注册资本的比例、初始投资成本，计提的长期投资减值准备金额、增减变动情况以及计提的原因。若股票有市价的，应列示股票期末市价。
（1）长期股权投资-成本法核算的股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 投资比 2005.12.31 本期增 本期减 2006.06.30
限 例% 加 少
烟台渤海化学建材股份有限公 长期 10.00 12,327,935.72 －－ －－ 12,327,935.72
司
深圳市仓库铁路有限公司 20.00 4.70 1,557,792.33 － － 1,557,792.33
深圳市清华科力国际技术转移 20.00 7.00 595,237.67 － － 595,237.67
有限公司
14,480,965.72 － － 14,480,965.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资-权益法核算的股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
期限 比例%
1、北新物流有限公司 50 20 63,760,964.7 4,197,274.90 －- 67,958,239.
4 64
投资成本 45,881,297.3 － －- 45,881,297.
5 35
损益调整 17,559,447.3 4,197,274.90 －- 21,756,722.
7 27
股权投资准备 320,220.02 － －- 320,220.02
2、桐乡凯盛信息材料有 20 33.33 10,000,000.0 －- －- 10,000,000.
限公司 0 00
投资成本 10,000,000.0 － －- 10,000,000.
0 00
损益调整 － － －- －-
3、上海化建实业有限公 10 30 2,851,901.58 -1,237.59 －- 2,850,663.9
司 9
投资成本 3,000,000.00 － －- 3,000,000.0
0
损益调整 -148,098.42 -1,237.59 －- -149,336.01
4、南京金榜房地产开发 长期 27.17 71,028,241.0 2,416.38 －- 71,030,657.
有限公司 5 43
投资成本 59,3398,000. － －- 59,398,000.
00 00
损益调整 8,365,146.06 2,416.38 －- 8,367,562.4
4
股权投资准备 3,265,094.99 － －- 3,265,094.9
9
5、中国复合材料集团有 长期 23 99,345,881.4 1,545,555.78 －- 100,891,437
限公司 6 .24
投资成本 87,049,437.1 － －- 87,049,437.
9 19
损益调整 7,612,734.24 1,545,555.78 －- 9,158,290.0
2
股权投资准备 4,683,710.03 － －- 4,683,710.0
3
6、深圳市大鹏水泥有限 50 25 6,283,535.52 －- －- 6,283,535.5
公司 2
投资成本 6,436,379.16 － －- 6,436,379.1
6
损益调整 -152,843.64 － －- -152,843.64
7、深圳市珠江建材实业 20 49 481,732.40 － －- 481,732.40
有限公司
投资成本 490,000.00 － －- 490,000.00
损益调整 -8,267.60 － －- -8,267.60
8、巨石攀登电子基材有 长期 50 22,993,230.0 29,490,470.45 －- 52,483,700.
限公司 0 45
投资成本 22,993,230.0 29,490,470.45 －- 52,483,700.
0 45
损益调整 － － －- －-
9、巨石集团欧洲有限公 长期 60 － 963,000.00 －- 963,000.00
司
投资成本 － 963,000.00 －- 963,000.00
损益调整 － － －- －-
合计 276,745,486. 36,197,479.92 －- 312,942,966
75 .67
投资成本 235,248,343. 30,453,470.45 －- 265,701,814
70 .15
损益调整 33,228,118.0 5,744,009.47 －- 38,972,127.
1 48
股权投资准备 8,269,025.04 －- －- 8,269,025.0
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投 20 本 本期
期限 资 05 期 减少
比 .1 增
例 2. 加
% 31
1、北新物流有限公 50.0 20 63 4, -4,0
司1、北新物流有限 050. .0 ,7 19 00,0
公司 00 02 60 7, 00.0
0. ,9 27 0
00 64 4.
.7 90
46 7,
3, 79
76 0,
0, 03
96 7.
4. 90
74
投资成本投资成本 45 － －
,8
81
,2
97
.3
54
5,
88
1,
29
7.
35
损益调整损益调整 17 4, 4,00
,5 19 0,00
59 7, 0.00
,4 27
47 4.
.3 90
71 7,
7, 79
55 0,
9, 03
44 7.
7. 90
37
股权投资准备股权 32 － －
投资准备 0,
22
0.
02
32
0,
22
0.
02
2、桐乡凯盛信息材 20.0 33 10 - -－
料有限公司2、桐乡 020. .3 ,0 －
凯盛信息材料有限 00 33 00
公司 3. ,0
33 00
.0
01
0,
00
0,
00
0.
00
投资成本投资成本 10 － －
,0
00
,0
00
.0
01
0,
00
0,
00
0.
00
损益调整损益调整 - － －
3、上海化建实业有 10.0 30 2, -1 -－
限公司3、上海化建 010. .0 85 ,2
实业有限公司 00 03 1, 37
0. 90 .5
00 1. 9-
58 19
2, 0,
85 13
1, 9.
90 33
1.
58
投资成本投资成本 3, －
00
0,
00
0.
00
3,
00
0,
00
0.
00
损益调整损益调整 -1 -1 －
48 ,2
,0 37
98 .5
.4 9-
2- 19
14 0,
8, 13
09 9.
8. 33
42
4、南京金榜房地产 长期 27 71 2, -－
开发有限公司4、南 长期 .1 ,0 41
京金榜房地产开发 72 28 6.
有限公司 7. ,2 38
17 41 6,
.0 70
57 3,
1, 74
02 3.
8, 15
24
1.
05
投资成本投资成本 59 － －
,3
98
,0
00
.0
05
9,
39
8,
00
0.
00
损益调整损益调整 8, 2, －
36 41
5, 6.
14 38
6. 6,
06 70
8, 3,
36 74
5, 3.
14 15
6.
06
股权投资准备股权 3, － －
投资准备 26
5,
09
4.
99
3,
26
5,
09
4.
99
5、中国复合材料集 长期 23 99 1, -－
团有限公司5、中国 长期 .0 ,3 54
复合材料集团有限 02 45 5,
公司 3. ,8 55
00 81 5.
.4 78
69 12
9, ,2
34 96
5, ,4
88 44
1. .2
46 7
投资成本投资成本 87 － －
,0
49
,4
37
.1
98
7,
04
9,
43
7.
19
损益调整损益调整 7, 1, －
61 54
2, 5,
73 55
4. 5.
24 78
7, 7,
61 61
2, 2,
73 73
4. 4.
24 24
股权投资准备股权 4, 4, －
投资准备 68 68
3, 3,
71 71
0. 0.
03 03
4,
68
3,
71
0.
03
6、深圳市大鹏水泥 50.0 25 6, -8 -－
有限公司6、深圳市 050. .0 28 ,7
大鹏水泥有限公司 00 02 3, 39
5. 53 .3
00 5. 2
52
6,
28
3,
53
5.
52
投资成本投资成本 6, － －
43
6,
37
9.
16
6,
43
6,
37
9.
16
损益调整损益调整 -1 8, －
52 73
,8 9.
43 32
.6
4-
15
2,
84
3.
64
7、深圳市珠江建材 20.0 49 48 -2 -－
实业有限公司7、深 020. .0 1, ,0
圳市珠江建材实业 00 04 73 40
有限公司 9. 2. .4
00 40 1
48
1,
73
2.
40
投资成本投资成本 49 － －
0,
00
0.
00
49
0,
00
0.
00
损益调整损益调整 -8 2, －
,2 04
67 0.
.6 41
0-
8,
26
7.
60
8、巨石攀登电子基 长期 50 22 29 -
材有限公司 .0 ,9 ,4
0 93 90
,2 ,4
30 70
.0 .4
0 5
投资成本 22 29
,9 ,4
93 90
,2 ,4
30 70
.0 .4
0 5
损益调整
9、巨石集团欧洲有 长期 60 -2 96 -－
限公司8、巨石攀登 50 .0 2, 3,
电子基材有限公司 05 99 00
7. 3, 0.
00 23 00
0. 22
00 ,9
93
,2
30
.0
0
投资成本投资成本 22 96 －
,9 3,
93 00
,2 0.
30 00
.0 22
0 ,9
93
,2
30
.0
0
损益调整损益调整 － － －
合计合计 27 36 -4,0
6, ,1 00,0
74 97 00.0
5, ,4 0
48 79
6. .9
75 24
27 9,
6, 60
74 4,
5, 09
48 5.
6. 72
75
投资成本投资成本 23 30 -－
5, ,4
24 53
8, ,4
34 70
3. .4
70 52
23 2,
5, 99
24 3,
8, 23
34 0.
3. 00
70
损益调整损益调整 33 5, -4,0
,2 74 00,0
28 4, 00.0
,1 00 0
18 9.
.0 47
13 21
3, ,9
22 27
8, ,1
11 55
8. .6
01 9
股权投资准备股权 8, -4 -－
投资准备 26 ,6
9, 83
02 ,7
5. 10
04 .0
8, 3
26
9,
02
5.
04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述投资中有按权益法核算的，要反映初始投资成本，追加投资额和被权益增减额，有无分得红利等情况。要本公司尚未发现对投资收益的汇回的有无重大限制进行说明。
（3）长期股权投资-股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期摊销额 本期减少 摊销余额
深圳市大鹏水泥有限 -1,312,716.26 －- -98,453.72 －- -1,214,262.54
公司
北新物流有限公司 -2,522,115.66 －- -180,151.12 －- -2,341,964.54
-3,834,831.92 －- -278,604.84 －－ -3,556,227.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期摊销额 本期减少 摊销余额
巨石集团 14,788,157.93 － 658,578.03 －- 14,129,579.90
北新科技 -2,535,698.65 － -181,121.33 －- -2,354,577.32
均安水泥 1,515,755.49 － 196,794.54 －- 1,318,960.95
宝裕实业 948,537.67 － 48,264.43 －- 900,273.24
14,716,752.44 － 722,515.67 －- 13,994,236.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-30
山东烟台渤海有限公司 5,691,694.60 － － 5,691,694.60
5,691,694.60 － － 5,691,694.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1011、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-30
固定资产原值：
房屋及建筑物 438,596,181.81 82,243,273.49 － 520,839,455.30
机器设备 1,413,579,872.04 916,862,475.67 255,882.44 2,330,186,465.27
运输设备 22,174,445.70 1,750,410.44 922,165.60 23,002,690.54
电子设备及其他 27,272,773.71 1,692,796.01 258,431.58 28,707,138.14
1,901,623,273.26 1,002,548,955.61 1,436,479.62 2,902,735,749.25
累计折旧：
房屋及建筑物 55,056,535.26 5,850,265.94 － 60,906,801.20
机器设备 247,200,158.20 47,790,911.18 69,501.89 294,921,567.49
运输设备 6,497,173.95 1,144,471.17 736,555.28 6,905,089.84
电子设备 10,451,646.04 2,339,027.27 244,815.09 12,545,858.22
319,205,513.45 57,124,675.56 1,050,872.26 375,279,316.75
固定资产净值 1,582,417,759.81 2,527,456,432.50
固定资产减值准备 － －
固定资产净额 1,582,417,759.81 2,527,456,432.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
用于抵押资产列示如下表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押资产 用于抵押资 资产原值 净值 作价金额 截至20052006年126 抵押期限
单位名称 产类别 月3130日止抵押借
款金额
巨石集团 机器设备机 169,936,445.78131 123,908,018.76103 75,358,552.2459,6 50,000,000.0030,0 2002年2月9日至200
巨石集团 器设备 ,137,150.79 ,834,888.11 76,504.33 00,000.00 5年8月31日2003年8
月21日至2006年6月
23日
巨石集团 机器设备 131,137,150.79 99,385,591.92 59,676,504.33 38,000,000.00 2003年8月21日至20
06年6月23日
巨石集团 房产 28,955,852.82 20,443,905.13 20,787,700.00 14,000,000.00 2006年3月13日至20
08年12月31日
巨石集团 机器设备机 180,566,980.85 115,868,571.22 122,656,800.00 72,000,000.00 2006年3月15日至20
巨石集团 器设备 08年12月31日
巨石成都 机器设备机 86,243,529.611,75 55,990,405.091,64 81,068,917.8386,2 30,000,000.0030,0 2005年8月31日至20
巨石成都 器设备 7,774.50 1,408.00 31,491.11 00,000.00 06年8月30日2005年
8月31日至2006年8
月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）办理房产证时因房地合一的政策规定，本公司相关单位因尚未拥有土地使用权，未能取得房产证，详细如下：
北新科技有房产原值533.49369.93万元、净值185.52172.85290.85万元的权证尚未取得；
宝裕实业计有房产原值3733.973756.463,657.10万元、净值2783.712678.2,521.8555万元的权证尚未取得。
绿馨家园计有原值1,470.47万元、净值11701,070.1281万元的权证尚未取得；
（3）宝裕实业的部分车辆的产权变更手续尚在办理之中，此部分车辆原值122.37万元，净值3733.9107万元。
（4）如附注六、11、所述，本期由在建工程转入固定资产834,869,785.807,834,304.21元。
截至20052006年126月3130日止，本公司固定资产未出现减值情形，故未不须计提减值准备。
1112、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名 项目工程 210工程（巨 21 3 宝
称 改造项目 石集团（8＋2 1 万 裕
工程改造 ）万吨生产线 工 吨 公
210工程（巨 程 池 司
石集团（8＋2 （ 窑 新
）万吨生产线 巨 项 车
石 目 间
集 （ 宝
团 巨 裕
科 石 公
技 九 司
大 江 新
楼 ） 车
） 奇 间
21 百
1 新
工 生
程 产
（ 线
巨
石
集
团
科
技
大
楼
）
年初数 3,217,865 370,234,714. 1, 54 3,
.50 21 72 3, 31
4, 38 4,
62 3. 36
3. 40 0.
66 00
(其中:利息 － － － － －
资本化金额)
本期增加 2,326,846 464,406,835. 9, 35 1,
.30 71 40 ,1 27
4, 12 1,
41 ,3 36
2. 75 2.
02 .5 00
8
(其中:利息 － 756,275.00 － 3, －
资本化金额) 30
3,
62
5.
00
本期转入固 228,235.8 834,641,549. － － －
定资产数 8 92
(其中:利息 － 756,275.00 － － －
资本化金额)
其他转出数 206,419.9 － － － －
5
(其中:利息 － － － － －
资本化金额)
期末数 5,110,055 － 11 35 4,
.97 ,1 ,6 58
29 55 5,
,0 ,7 72
35 58 2.
.6 .9 00
8 8
(其中:利息 － － － 3, －
资本化金额) 30
3,
62
5.
00
资金来源 自筹自筹 自筹自筹 自 自 自
筹 筹 筹
自 - 自
筹 自 筹
筹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至20052006年1206月3130日止，本公司在建工程未出现减值情形，故未不须计提减值准备。
要说明工程资金的来源，和工程投入占预算的比例
123、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取 原 20 本 本 累 20
得 值 05 期 期 计 06
方 -1 增 减 摊 -0
式 2- 加 少 销 6-
31 额 额 额 30
20
05
本 本 -1
期 期 2-
转 摊 31
出 销
财务软 购 52 40 － － 2, 14 38
件 入 ,4 ,8 54 ,1 ,3
80 74 5. 50 29
.0 .1 02 .8 .1
0 44 8 2
0,
87
4.
14
石门分 股 24 23 － － 27 1, 22
厂土地 东 ,2 ,0 1, 52 ,7
投 75 20 36 5, 49
入 ,2 ,6 3. 97 ,2
54 40 15 6. 77
.0 .4 79 .2
4 02 5
3,
02
0,
64
0.
40
208工 购 21 20 － － 21 69 20
程土地 入 ,0 ,5 0, 8, ,3
74 86 74 89 75
,3 ,2 3. 8. ,4
97 43 98 61 99
.8 .2 .2
9 62 8
0,
58
6,
24
3.
26
成都土 股 24 23 － － 23 1, 22
地 东 ,0 ,0 5, 15 ,8
投 00 79 50 6, 43
入 ,0 ,0 0. 50 ,5
00 00 00 0. 00
.0 .0 00 .0
0 02 0
3,
07
9,
00
0.
00
69 66 － － 72 3, 66
,4 ,7 1, － 0, 39 ,0
02 26 07 15 5, 06
,1 ,7 8, 2. 52 ,6
31 57 57 15 6. 05
.9 .8 7. 1, 28 .6
3 06 89 44 2, 56
6, 0, 67 6,
72 21 5, 72
6, 7. 37 6,
75 62 4. 75
7. 13 7.
80 80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
石门分厂土地由巨石集团股东振石集团股份有限公司投入，尚有6143平米（评估价921576元）尚未办理产权过户；
因为无正式的土地购买协议，我们不能自行给它定义就是土地出让金。
截至20052006年126月3130日止，本公司无形资产未出现减值情形，故未不须计提减值准备。
1314、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始发生 2005.12 本期增加 本期转 本期摊 累计摊销 2006.06 剩余摊销
额 .31 出 销 .302005 年限
.12.31
房屋装修 6,034,68 2,764,9 984,497. － 594,291 3,091,08 3,155,1 29个月
费 7.046,23 77.622, 10 .09 2.51 83.63
1,232.45 629,379
.63
水井使用 170,000. 122,541 － － 4,249.9 51,708.1 118,291 173个月
权 00170,00 .88122, 8 0 .90
0.00 541.88
仓库土地 2,028,00 172,000 － － 24,000. 1,880,00 148,000 37个月
租金 0.00618, .00135, 00 0.00 .00
957.49 597.99
土地房屋 7,500,00 －172,0 7,500,00 － 139,473 139,473. 7,360,5 270个月
租金 0.00228, 00.00 0.00 .68 68 26.32
000.00
网络使用 529,000. 418,791 － － 220,416 330,624. 198,375 13个月
费 00529,00 .68418, .65 97 .03
0.00 791.68
其他 48,000.0 46,000. － － 1,200.0 3,200.00 44,800. 110个月
048,000. 0046,00 0 00
00 0.00
合计 16,309,6 3,524,3 8,484,49 － 983,631 5,496,08 11,025,
87.047,8 11.183, 7.10 .40 9.26 176.88
25,189.9 524,311
4 .18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2003年6月30日止，本公司长期待摊费用未出现减值情形，不须计提减值准备。
145、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-06-30 2005-12-31
原币 折合人民币 原币 折合人民币
信用借款 300,000,000.0070,000 300,000,000.0070,000 70,000,000.00 70,000,000.00
,000.00 ,000.00
保证借款 *1 1,185,000,000.001,08 1,185,000,000.001,08 1,087,000,000.00 1,087,000,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00
抵押借款 *2 184,000,000.00188,00 184,000,000.00188,00 188,000,000.00 188,000,000.00
0,000.00 0,000.00
质押借款 － － － －
1,669,000,000.001,34 1,669,000,000.001,34 1,345,000,000.00 1,345,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1保证借款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 金额 担保单位
巨石集团 330,000,000.00 振石集团股份有限公司(关联方)
巨石集团 202,000,000.00 本公司
巨石集团 75,000,000.00 北新建材（集团）有限公司（关联方）
巨石九江 218,000,000.00 巨石集团
巨石成都 50,000,000.00 巨石集团
北新科技 30,000,000.00 本公司
本公司 280,000,000.00 北新建材（集团）有限公司(关联方)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方详细情况见附注八（一）。
*2 抵押借款如附注六、1011（1）所述。
短期借款本年年末数较年初数增长96.39%，系本期为满足生产经营规模的扩大而新增贷款影响所致。
156、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 20042005-12-31
银行承兑汇票 98,372,246.25 75,320,000.00
98,372,246.25 75,320,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：出票人为巨石集团，收票人为巨石九江的余额为30004000万（,巨石九江已贴现）；
出票人为北新科技，收票人为奇百陶瓷的金额为43724000万，北新建材的为100万，奇百陶瓷已贴现。
1617、应付账款怎么不按帐龄列示了？
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-302005-12-31 2005-12-31
624,787,957.10251,078,058.14 251,078,058.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款20052006年126月3130日余额中，欠付金额前五名的单位欠付情况列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收款单位名称 金额 账龄 欠款性质或内容
应付国外进口设备款BOROCHEMIEInternat 391,125,938.34 1年以内 货款工程款
ian(新加坡)
应付工程款嘉兴电力局 51,438,822.21 2-3年1年以内 工程款货款
材料估价成都巨峰玻璃有限公司 38,836,999.18 1-2年 货款
预付硼钙石款浙江广业建设有限公司 21,186,453.04 1年以内 货款
待付化工外汇泸县天兴玻球厂 11,850,686.94 1年以内 货款
合计 514,438,899.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司应付上述单位款项514,438,899.7127,925,540.93元，占应付账款余额的11.1282.34%。
应付账款20052006年126月3130日余额中，无应付欠付持有本公司5%以上表决权股份的股东款项情况。
1718、预收账款怎么不按帐龄列示？有无一年以上帐龄的款项，什么原因
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
37,078,493.83 36,400,717.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款2006年6月302005年12月31日余额中，无预收欠付持有本公司5%以上表决权股份的股东款项和关联方款项情况。
截至2006年6月302005年12月31日止，本公司预收帐款帐龄在1年以上的款项共计11,096,347.5610,049,104.17元。系巨石集团对部分客户采取先收款、后发货的结算方式而形成。
189、应付工资有无一年以上的帐龄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
应付未付工资 1,872,559.07 1,433,790.23
1,872,559.07 1,433,790.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1920、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
高州永裕集团企业公司 1,509,955.81 1,000,000.00
（香港）均安石矿场有限公司 3,458,942.16 －
振石集团股份有限公司 9,514,560.00 －
江阴钢管厂 1,811,328.00 －
流通股股东高州永裕集团企业公司 * 14,246,400.00 －1,000,000.00
30,541,185.97 1,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*系宝裕实业2005年进行股利分配，应付高州永裕集团企业公司股利。
201、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-06-30 2005-12-31
增值税 2,467,251.65 1,894,365.80
营业税 214,074.85 120,511.97
企业所得税 22,969,046.45 5,710,446.19
房产税 821,202.37 503,670.35
个人所得税 40,129.88 62,464.48
城建税 624,079.76 1,019,004.34
其他 544,083.60 48,931.89
27,679,868.56 9,359,395.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2122、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
教育费附加 278,474.98 501,295.95
水利建设费 280,000.00 280,000.00
防洪基金 37,966.20 38,142.67
596,441.18 819,438.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2223、其他应付款怎么不按帐龄列示？
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
73,492,780.95 80,943,982.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款的性质及经济内容列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经济内容 2006-06-30
应付技术开发费*往来款 25,551,784.46
往来款应付技术开发费* 7,866,120.10
其他退休职工安置费 9,880,908.83
退休职工安置费海运费 8,895,788.74
工程款职工教育经费 8,427,304.99
职工教育经费职工住房基金 5,707,749.22
职工住房基金质保金 3,910,357.00
质保金铂金复制费 2,384,286.90
工会经费工程款 804,280.71
押金其他 64,200.00
押金
工会经费
73,492,780.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*系巨石集团根据浙江省人民政府文件浙政［1999］1号文件按该公司销售收入的3％计提拟用于该公司的技术改造，余额为已计提尚未使用的款项。
关联方详细情况见附注八（二）、3。
2324、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-302005-12-31 2005-12-31
排污费利息 12,183,378.17 －2,206,705.90
土地租赁费 270,000.00 －
氧气费 9,686,415.74 －
代扣社保 3,178,631.23 －
利息 4,520,387.02 2,206,705.90
电费电费 2,683,647.21 3,399,963.833,399,963.83
天然气费天然气费 － 1,928,162.691,928,162.69
其他其他 28,342.97 424,220.10424,220.10
32,550,802.34 7,959,052.527,959,052.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、一年内到期长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
原币 折合人民币 原币 折合人民币
担保借款人民币 200,000,000.00 200,000,000.00 － －
200,000,000.00 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 原币 折合人民币 担保单位
巨石集团 人民币200,000,000.00 200,000,000.00 中国建设银行嘉兴分行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
要说明预提的原因，尤其是土地使用费，为什么，什么标准计246、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-302005-12-31 2005-12-31
原币 折合人民币 原币 折合人民币
信用借款 － － － －
担保借款人民币 920,245,375.00 920,245,375.00 598,130,000.00 598,130,000.00
美元 16,500,000.00 131,927,400.00 16,500,000.00 133,158,300.00
1,052,172,775.00 731,288,300.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 原币 折合人民币 担保单位
巨石九江 人民币49,000,000.00179,000,0 179,000,000.00 巨石集团
00.00
巨石集团巨石集 人民币176,000,000.00人民币17 176,000,000.00 振石集团股份有限公司振石集团股份有
团 6,000,000.00 限公司（关联方）
巨石集团巨石集 人民币71,600,000.00美元16,50 71,600,000.00 北新建材（集团）有限公司振石集团股
团 00,000.00 份有限公司（关联方）
巨石集团巨石集 美元16,500,000.00人民币200,0 131,927,400.00 振石集团股份有限公司中国建设银行嘉
团 00,000.00 兴分行
巨石集团 人民币100,000,000.00 100,000,000.00 中国建设银行嘉兴分行
巨石成都 人民币393,645,375.00173,130, 393,645,375.00 巨石集团中国建设银行成都市第三支行
000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2527、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
股本 427,392,000.00 427,392,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至20052006年126月3130日止，本公司股本结构列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权性质 股份数 占总股本%
未流通股 284,928,000.00 66.67
其中：国家拥有股份 189,782,400.00 44.41
募集境内法人股 95,145,600.00 22.26
已流通股 142,464,000.00 33.33
股份总数 427,392,000.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司原股本21000万股，业经北京京都会计师事务所京都会验字（1998）第068号验资报告验证在案，2000年10月本公司以未分配利润转增股本1260万股，股本累计22260万股，业经北京京都会计师事务所京都会验字（2000）第082号验资报告验证在案；2003年11月5日本公司以资本公积转增股本13356万股，股本累计35616万股，业经华证会计师事务所华证验字［2004］第1号验资报告验证在案。2004年5月11日本公司全体股东按每10股送1股股票股利，增加3,561.6万股，资本公积转增股本3,561.6万股，总股本增加至42,739.2万股，业经华证会计师事务所华证验字[2004]第16号验资报告验证在案。
286、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-302005-12-31
股本溢价 34,963,874.49 － － 34,963,874.49
股权投资准备 8,287,021.39 *1 － － 8,287,021.39
其他资本公积 1,087,744.97 － － 1,087,744.97
44,338,640.85 － － 44,338,640.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1因对被投资单位权益法核算增加“资本公积-股权投资准备”，明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 形成原因 本公司增加资本公积
巨石集团 巨石集团增资款外币折算价差
中国复合材料集团有限公司
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2729、盈余公积
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项目 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-302005-12-31
法定盈余公积 103,732,073.76 － － 103,732,073.76
法定公益金 30,026,423.64 － － 30,026,423.64
133,758,497.40 － － 133,758,497.40
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2830、未分配利润
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2006年1-6月 2005年1-6月
年初余额 90,937,853.52 59,270,275.19
本年净利润 60,093,458.26 65,048,929.49
可供分配利润 151,031,311.78 124,319,204.68
减：提取法定盈余公积 － －
提取法定公益金 － －
提取职工奖励及福利基金 － －
提取储备基金 － －
提取企业发展基金 － －
可供股东分配的利润: 151,031,311.78 124,319,204.68
减：应付普通股股利 － －
减：转作股本的普通股股利 － －
年末余额 151,031,311.78 124,319,204.68
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2931、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目（分地区） 2006年1-6月 2005年1-6月
内销 349,745,895.93 308,480,807.04
自营出口 509,454,122.99 420,221,655.20
859,200,018.92 728,702,462.24
项目（分产品） 2006年1-6月 2005年1-6月
玻纤制品 792,680,532.22 664,838,528.81
其他 66,519,486.70 63,863,933.43
859,200,018.92 728,702,462.24
项目（分行业） 2006年1-6月 2005年1-6月
工业 801,689,049.20 680,308,869.11
商业 57,510,969.72 48,393,593.13
859,200,018.92 728,702,462.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向前五名客户销售的收入总额为511,999,937.04元，占全部销售收入的34.9759.59%。
主营业务收入较20042005年度1-6月增长27.8017.91%，主要系巨石集团生产规模扩大、销售量增加所致。
3032、主营业务成本
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项目（分地区） 2006年1-6月 2005年1-6月
内销 252,532,256.05 211,246,616.73
自营出口 357,938,663.69 278,773,297.32
610,470,919.74 490,019,914.05
项目（分产品） 2006年1-6月 2005年1-6月
玻纤制品 574,207,310.15 445,111,820.24
其他 36,263,609.59 44,908,093.81
610,470,919.74 490,019,914.05
项目（分行业） 2006年1-6月 2005年1-6月
工业 579,222,535.04 450,586,072.00
商业 31,248,384.70 39,433,842.05
610,470,919.74 490,019,914.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务成本较2005年1-6月2004年度增长24.0158%，主要系巨石集团生产规模扩大、销售量增加所致。
3133、主营业务税金及附加
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 461,908.62 559,370.00
城建税 1,238,212.65 927,673.06
教育费附加 623,688.21 443,126.13
2,323,809.48 1,930,169.19
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主营业务税金及附加较2005年1-6月2004年度增长20.39%，主要系2006年1-6月2005年度应纳增值税增加使附加税增加所致。
3234、其他业务利润
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
运输 187,082.13 1,126,891.66
租金 154,271.20 96,722.59
材料 6,624,470.63 380,894.23
安装费 889,652.28 －
废旧物资销售 － 5,129,490.54
技术咨询 1,889,000.00 2,833,500.005,129,490.54
代理收入 -369,298.86 －2,833,500.00
其他 817,885.80 46,193.21
10,193,063.18 9,613,692.23
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其他业务利润较2004年度增长6.03%，主要系巨石集团销售废丝等材料收入增加较大及本公司本期增加技术咨询收入所致。
335、财务费用
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2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 67,971,690.18 45,040,803.85
减：利息收入 7,522,201.22 6,455,944.61
减：汇兑损益 4,805,507.39 -622,028.55
手续费 2,554,559.15 954,453.57
其他 44,520.99 42,053.64
58,243,061.71 40,203,395.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用较22005年1-6月004年度增加44.87%，主要系本期长、短期借款增幅较大所致。
346、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
股票投资 5,004,955.05 -1,146,342.10
债权投资收益： － -42,775.91
债券收益 － －
联营或合营公司分来的利润 － －
期末调整被投资公司所有者权净增减的金额 5,744,009.47 4,600,642.63
股权投资差额摊销 -443,910.82 -81,659.75
补提的减值准备 － －
处置长期股权投资收益 － －
10,305,053.70 3,329,864.87
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33357、补贴收入
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2006年1-6月 2005年1-6月
财政补贴*1 6,989,197.00 5,751,018.00
增值税返还*2 339,990.93 608,934.09
其他补贴收入*3 100,000.00 216,497.71
7,429,187.93 6,576,449.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1巨石集团：收到桐乡市财政局工业生产性投资奖励500,000.00元、中国名牌产品奖励500,000.00元、加工贸易出口奖励665,497.00元、专项节能资金补助118,700.00元。
巨石九江：收到财政返还的企业所得税地方留成部分1,150,000.00元。
巨石成都：收到2006年财政挖潜改造资金2,150,000.00元。收到2005年财政挖潜改造资金1,905,000元
*2根据深圳市贸易工业局有关规定，均安水泥获得增值税减免339,990.93元。
*3巨石集团：其他奖励100,000.00元
*1巨石集团：收到桐乡市财政局财政贴息626,718.00元、工业生产性投资奖励500,000.001,000,000.00元、中国名牌产品奖励财政补助款500,000.0090,000.00元、加工贸易出口奖励665,497.00元、专项节能资金补助118,700.00元以及其他奖励480100,000.00元。
巨石九江：根据九江市人民政府办公厅抄告单九府厅抄字[2004]143号有关规定，巨石九江2005年收到财政返还的企业所得税地方留成部分1,150,000.005,268,300.00元。
巨石成都：2005年收到财政挖潜改造资金2,150,000.001,481,000.00元；根据2005年11月24日，成都市青白江区人民政府和巨石成都签订的协议书规定，巨石成都2005年收到高可靠性供电费返还916,000.00元。
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2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 19,362,584.29 20,763,051.38
减：利息收入 1,942,462.51 3,585,394.39
减：汇兑收益 -991,520.23 -345.48
手续费 432,981.41 172,817.14
其他 96,389.90
18,941,013.32 17,350,819.61
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35、投资收益
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2003年1-6月 2002年1-6月
股票投资 416,147.78
债权投资收益： 4,098,607.34
债券收益 4,098,607.34
联营或合营公司分来的利润
期末调整被投资公司所有者权益净增减的 1,676,246.49 -1,255,644.05
金额
股权投资差额摊销 720,288.29
补提的减值准备 -549,186.47
2,263,496.09 2,842,963.29
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长投附注中怎么没有减值准备转回的反映？
368、所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
29,578,675.14 19,409,449.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3739、收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账项 内容 2006年1-6月
其他应收款其他应收款、其他应 收到单位及个人往来收到单位及个人往来 73,146,857.97
付款
补贴收入财务费用 企业挖潜改造基金、增值税返还等利息收入 7,429,187.93
财务费用补贴收入 利息收入企业挖潜改造基金、技改奖励 4,518,866.15
其他应付款管理费用、其他应收 收到单位及个人往来其他 3,291,415.79
款、其他应付款
管理费用、其他应收款、其他应 其他收到赔款、罚款、违约金、住房管理费等 799,784.48
付款营业外收入
营业外收入待摊费用 收到赔款、罚款、违约金等待业保险返回 132,013.39
89,318,125.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3840、支付的其他与经营活动有关的现金
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账项 内容 2006年1-6月
其他应收款、其他应付款其他应 支付单位及个人往来款支付单位及个人往来款 114,549,882.28
收款、其他应付款
管理费用管理费用 办公费、低值易耗品、招待费、修理费办公费、低值 8,989,432.85
易耗品、招待费、修理费
营业费用营业费用 支付佣金、招待费、电话费、邮费、办公费、运输费 6,476,217.83
、广告费等支付佣金、招待费、电话费、邮费、办公
费等、运输费
管理费用管理费用、其他应收款 其他其他 2,024,768.03
、其他应付款
财务费用预提费用 支付银行手续费、汇兑损益支付土地租金 1,877,717.40
长期待摊费用预提费用 房屋租金年会会费 1,750,000.00
管理费用预提费用 差旅交通费、话费、小车费支付仓库租金、排污费、 1,257,177.53
资产评估费等
管理费用财务费用 土地等使用费支付的手续费 1,221,000.00
管理费用 中介费用 1,073,360.00
预提费用 支付土地租金 1,000,000.00
管理费用 董事会经费、会议费、劳动保护费、保险费 711,040.07
其他应付款 支付职工安置费 251,763.71
预提费用管理费用 排污费水电费、暖气等 145,818.00
待摊费用管理费用 租金董事会经费、劳动保护费、保险费等 102,398.87
营业外支出营业费用 支付滞纳金、罚款商标使用费、广告费、报关费等 84,188.26
待摊费用营业费用 财产保险费其他 78,595.16
其他业务支出营业外支出 劳务费支付蚕桑补助款、滞纳金、罚款支出等 49,972.00
其他应付款营业费用 代收代付社保返回款修理费 6,022.58
141,649,354.57
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七、母公司会计报表主要项目注释
1、短期投资
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种类 2006-06-30 2005-12-31
账面原值 跌价准备 账面净值 账面原值 跌价准备 账面净值
股票投资 20,087,300.0 － 20,087,300.0 － － －
0 0
债权投资 － － － － － －
20,087,300.0 － 20,087,300.0 － － －
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期投资跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-6-30
股票投资 － － － －
债权投资 － － － －
－ － － －
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短期投资期末市值未发生减值，未计提短期投资跌价准备。
12、其他应收款
(1)其他应收款的账龄分析列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
账龄 金额 占该账项金额的百分 坏账准备计提比 坏账准备金
比% 例%
1年以内 29,484,766.31 45.30 1 294,847.66
1至2年 20,298,843.17 31.19 7 1,420,919.02
2至3年 939,938.00 1.44 20 187,987.60
3年以上 14,365,438.00 22.07 40 5,746,175.20
65,088,985.48 100.00 7,649,929.48
2005-12-31
账龄 金额 占该账项金额的百分比% 坏账准备计提比 坏账准备金
例%
1年以内 13,370,070.72 39.82 1 133,700.71
1至2年 4,900,000.00 14.59 7 343,000.00
2至3年 939,938.00 2.80 20 187,987.60
3年以上 14,365,438.00 42.79 40 5,746,175.20
33,575,446.72 100.00 6,410,863.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款本期较上年减少其他应收款本期较上年增加3126,508,000.95,151.35万元元主要系：2004年巨石集团欠付本公司132,438,756.10元本期已偿还应收西令胶粘密封代付款。
截至20052006年126月3130日止，其他应收款的性质及经济内容列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经济内容 2006-06-30
单位往来款 64,928,951.92
备用金 159,333.56
其他 700.00
65,088,985.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
往来款中应收各控股子公司往来款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 2006-06-30
绿馨家园 14,392,770.00
绿兴家园 3,906,609.00
北新科技 16,363,854.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
款项性质均为资金往来款。
长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值
长期股权投资 1,188,192,49 5,691,694.6 1,182,500,79 1,153,549,094 5,691,694.60 1,147,857,39
2.93 0 8.33 .04 9.44
股权投资差额 9,433,038.04 － 9,433,038.04 9,730,343.62 －－ 9,730,343.62
1,197,625,53 5,691,694.6 1,191,933,83 1,163,279,437 5,691,694.60 1,157,587,74
0.97 0 6.37 .66 3.06
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(1) 长期股权投资-成本法核算的股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期限 投资比例 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
%
烟台渤海化学建 长期 10.00 12,327,935.72 －－ －－ 12,327,935.72
材股份有限公司
12,327,935.72 －－ －－ 12,327,935.72
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资比 2005.12.31 本期增加 本期减少
期限 例%
1、巨石集团 50.00 59.90 829,001,495.1
9
投资成本 555,815,930.9
3
损益调整 273,174,312.1
8
股权投资准备 11,252.08
2、北新科技 22.00 95.00 57,880,465.64
投资成本 48,231,926.05
损益调整 9,648,480.68
股权投资准备 58.91
3、绿馨家园 20.00 80.00 5,418,771.77
投资成本 4,000,000.00
损益调整 1,412,086.41
股权投资准备 6,685.36
4、北新物流有 50.00 20.00 63,760,964.74
限公司
投资成本 45,881,297.35
损益调整 17,559,447.37
股权投资准备 320,220.02
5、桐乡凯盛信 20.00 33.33 10,000,000.00
息材料有限公司
投资成本 10,000,000.00
损益调整 -
6、上海化建实 10.00 30.00 2,851,901.58
业有限公司
投资成本 3,000,000.00
损益调整 -148,098.42
7、南京金榜房 长期 27.17 71,028,241.05
地产开发有限公
司
投资成本 59,398,000.00
损益调整 8,365,146.06
股权投资准备 3,265,094.99
8、中国复合材 长期 23.00 99,345,881.46
料集团有限公司
投资成本 87,049,437.19
损益调整 7,612,734.24
股权投资准备 4,683,710.03
9、绿兴家园 50 96.00 1,933,436.89
投资成本 1,920,000.00
损益调整 13,436.89
合计 1,141,221,158
.32
投资成本 815,296,591.5
2
损益调整 317,637,545.4
1
股权投资准备 8,287,021.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资-权益法核算的股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资比 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
期限 例%
1、巨石集团 50 59.9 829,001,495.19 58,078,074. 30,549,000. 856,530,569.37
18 00
投资成本 555,815,930.93 － － 555,815,930.93
损益调整 273,174,312.18 58,078,074. 30,549,000. 300,703,386.36
18 00
股权投资准备 11,252.08 － － 11,252.08
2、北新科技 22 95 57,880,465.64 2,470,340.3 － 60,350,805.95
1
投资成本 48,231,926.05 － － 48,231,926.05
损益调整 9,648,480.68 2,470,340.3 － 12,118,820.99
1
股权投资准备 58.91 － － 58.91
3、绿馨家园 20 80 5,418,771.77 -7,453.32 997,949.87 4,413,368.58
投资成本 4,000,000.00 － － 4,000,000.00
损益调整 1,412,086.41 -7,453.32 997,949.87 406,683.22
股权投资准备 6,685.36 － － 6,685.36
4、北新物流有限公司 50 20 63,760,964.74 4,197,274.9 － 67,958,239.64
0
投资成本 45,881,297.35 － － 45,881,297.35
损益调整 17,559,447.37 4,197,274.9 － 21,756,722.27
0
股权投资准备 320,220.02 － － 320,220.02
5、桐乡凯盛信息材料 20 33.33 10,000,000.00 － － 10,000,000.00
有限公司
投资成本 10,000,000.00 － － 10,000,000.00
损益调整 －- － － -
6、上海化建实业有限 10 30 2,851,901.58 -1,237.59 － 2,850,663.99
公司
投资成本 3,000,000.00 － － 3,000,000.00
损益调整 -148,098.42 -1,237.59 － -149,336.01
7、南京金榜房地产开 长期 27.17 71,028,241.05 2,416.38 － 71,030,657.43
发有限公司
投资成本 59,398,000.00 － － 59,398,000.00
损益调整 8,365,146.06 2,416.38 － 8,367,562.44
股权投资准备 3,265,094.99 － － 3,265,094.99
8、中国复合材料集团 长期 23 99,345,881.46 1,545,555.7 － 100,891,437.24
有限公司 8
投资成本 87,049,437.19 － － 87,049,437.19
损益调整 7,612,734.24 1,545,555.7 － 9,158,290.02
8
股权投资准备 4,683,710.03 － － 4,683,710.03
9、绿兴家园 50 96 1,933,436.89 -94,621.88 －- 1,838,815.01
投资成本 1,920,000.00 － － 1,920,000.00
损益调整 13,436.89 -94,621.88 -81,184.99
合计 1,141,221,158.3 66,190,348. 31,546,949. 1,175,864,557.
2 76 87 21
投资成本 815,296,591.52 － － 815,296,591.52
损益调整 317,637,545.41 66,190,348. 31,546,949. 352,280,944.30
76 87
股权投资准备 8,287,021.39 － － 8,287,021.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资比 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
期限 例%
1、巨石集团 50.0 59.90 829,001,495. 58,078,074.1 30,549,000.00 856,530,569.3
0 19 8 7
投资成本 555,815,930. 555,815,930.9
93 3
损益调整 273,174,312. 58,078,074.1 30,549,000.00 300,703,386.3
18 8 6
股权投资准备 11,252.08 11,252.08
2、北新科技 22.0 95.00 57,880,465.6 2,470,340.31 - 60,350,805.95
0 4
投资成本 48,231,926.0 48,231,926.05
5
损益调整 9,648,480.68 2,470,340.31 12,118,820.99
股权投资准备 58.91 58.91
3、绿馨家园 20.0 80.00 5,418,771.77 -7,453.32 997,949.87 4,413,368.58
0
投资成本 4,000,000.00 4,000,000.00
损益调整 1,412,086.41 -7,453.32 997,949.87 406,683.22
股权投资准备 6,685.36 6,685.36
4、北新物流有限公司 50.0 20.00 63,760,964.7 4,197,274.90 - 67,958,239.64
0 4
投资成本 45,881,297.3 45,881,297.35
5
损益调整 17,559,447.3 4,197,274.90 21,756,722.27
7
股权投资准备 320,220.02 320,220.02
5、桐乡凯盛信息材料 20.0 33.33 10,000,000.0 10,000,000.00
有限公司 0 0
投资成本 10,000,000.0 10,000,000.00
0
损益调整 - -
6、上海化建实业有限 10.0 30.00 2,851,901.58 -1,237.59 - 2,850,663.99
公司 0
投资成本 3,000,000.00 3,000,000.00
损益调整 -148,098.42 -1,237.59 -149,336.01
7、南京金榜房地产开 长期 27.17 71,028,241.0 2,416.38 - 71,030,657.43
发有限公司 5
投资成本 59,398,000.0 59,398,000.00
0
损益调整 8,365,146.06 2,416.38 8,367,562.44
股权投资准备 3,265,094.99 3,265,094.99
8、中国复合材料集团 长期 23.00 99,345,881.4 1,545,555.78 - 100,891,437.2
有限公司 6 4
投资成本 87,049,437.1 87,049,437.19
9
损益调整 7,612,734.24 1,545,555.78 9,158,290.02
股权投资准备 4,683,710.03 4,683,710.03
9、绿兴家园 50 96.00 1,933,436.89 -94,621.88 - 1,838,815.01
投资成本 1,920,000.00 1,920,000.00
损益调整 13,436.89 -94,621.88 -81,184.99
合计 1,141,221,15 66,190,348.7 31,546,949.87 1,175,864,557
8.32 6 .21
投资成本 815,296,591. - - 815,296,591.5
52 2
损益调整 317,637,545. 66,190,348.7 31,546,949.87 352,280,944.3
41 6 0
股权投资准备 8,287,021.39 - - 8,287,021.39
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上述投资中有按权益法核算的，要反映初始投资成本，追加投资额和被权益增减额，有无分得红利等情况。要本公司尚未发现对投资收益的汇回的有无重大限制进行说明。
（3）长期股权投资-股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期摊销额 本期减少 摊销余额
巨石集团有限公 14,788,157.9314 — 658,578.03 — 14,129,579.90
司 ,788,157.93
北新科技有限公 -2,535,698.65-2 — -181,121.33 — -2,354,577.32
司 ,535,698.65
北新物流有限公 -2,522,115.66-2 — -180,151.12 — -2,341,964.54
司 ,522,115.66
9,730,343.629,7 — 297,305.58 — 9,433,038.04
30,343.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-30
烟台渤海化学建材股份 5,691,694.60 — — 5,691,694.60
有限公司
5,691,694.60 — — 5,691,694.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
咨询服务 1,889,000.00 2,833,500.00
1,889,000.00 2,833,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
45、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
股票投资 5,004,955.05 -1,146,342.10
债权投资收益： — —
债券收益 — —
联营或合营公司分来的利润 — —
期末调整被投资公司所有者权净增减的金 66,190,348.76 69,835,822.28
额
股权投资差额摊销 -297,305.58 64,945.58
补提的减值准备 — —
处置长期股权投资收益 — —
70,897,998.23 68,754,425.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、关联方关系及其交易
(一)关联方概况
1．与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 经济性质或 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
类型
中国建筑材料 全民所有 宋志平 北京 控股股东母公司之 新型建材的研制开发、生产、销
集团公司 母公司 售。
北新建材（集 有限责任 宋志平 北京 控股股东之母公司 自营和代理各类商品及技术的进
团）有限公司 出口、房地产开发、销售商品。
中国建材股份 股份公司 黄安中 北京 控股股东 新型建材及制品、新型房屋、水
有限公司 泥及制品、玻璃纤维及制品、复
合材料及制品的技术研发、生产
和销售、建筑材料的仓储、陪送
和分销；水泥、玻璃生产的技术
研发、工程设计与工程总承包、
新型建筑材料的工程设计与工程
总承包；与以上相关的技术咨询
、信息服务。
北新科技 有限责任 曹江林 深圳 子公司 新材料科研开发和技术咨询服务
，投资兴办实业。
绿馨家园 有限责任 陈健王志 北京 子公司 承办北京绿馨家园家居广场市场
玉
绿兴家园 有限责任 刘秀芬 北京 子公司 承办北京绿兴家园家居建材市场
巨石集团 有限责任 张毓强 桐乡 子公司 生产销售玻璃纤维及其制品。
巨石九江 有限责任 蒋坤源 九江 巨石集团之子公司 生产销售玻璃纤维及其制品。
复合材料 有限责任 张毓强 桐乡 巨石集团之子公司 生产销售玻璃纤维复合材料
巨石成都 有限责任 张毓强 成都 巨石集团之子公司 生产销售：玻璃纤维及制品、复
合材料、工程塑料及制品、玻璃
纤维化工原料、玻璃纤维专用设
备；经营企业自产产品及技术的
出口业务；经营本企业及成员企
业生产所需的原辅材料、仪器仪
表、机械设备、零配件及技术的
进口业务；经营进料加工、“三
来一补”业务。
宝裕实业 有限责任 张孳 深圳 北新科技之子公司 兴办实业、国内商业及物资供销
业。
均安水泥 有限责任 杨始强 深圳 北新科技之子公司 生产销售水泥沙砌块以及管段、
电线杆等产品、建筑装修材料，
货物运输。
奇百陶瓷 有限公司 陈铁身 深圳 北新科技之子公司 陶瓷、建材、装饰材料产品的批
发、零售
尚美家居 有限公司 陈铁身 深圳 北新科技之子公司 装饰材料、家居用品的购销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国建筑材料集团公司 3,723,038,000.00 — — 3,723,038,000.00
北新建材（集团）有限公司 337,170,000.00 — — 337,170,000.00
中国建材股份有限公司 1,387,760,000.00 — — 1,387,760,000.00
北新科技 50,000,000.00 — — 50,000,000.00
绿馨家园 5,000,000.00 — — 5,000,000.00
绿兴家园 2,000,000.00 — — 2,000,000.00
巨石集团 11,015.16万美元 — — 11,015.16万美元
巨石九江 80,000,000.00 — — 80,000,000.00
复合材料 120万美元 — — 120万美元
巨石成都 105,000,000.00 — — 105,000,000.00
宝裕实业 6,500,000.00 — — 6,500,000.00
均安水泥 6,320,000.00 — — 6,320,000.00
奇百陶瓷 1,250,000.00 — — 1,250,000.00
尚美家居 500,000.00 — — 500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
称 金额 百分比% 金额 百分 金额 百分 金额 百分比%
比% 比%
北新建材 — — — — — — — —
（集团）
有限公司
中国建材 171,669, 40.1737.7 — — — — 171,669,1 40.1737
股份有限 120.0016 9 20.00161, .79
公司 1,493,12 493,120.0
0.00 0
北新科技 47,500,0 95.0095.0 — — — — 47,500,00 95.0095
00.0047, 0 0.0047,50 .00
500,000. 0,000.00
00
绿馨家园 4,000,00 80.0080.0 — — — — 4,000,000 80.0080
0.004,00 0 .004,000, .00
0,000.00 000.00
绿兴家园 1,920,00 96.0096.0 — — — — 1,920,000 96.0096
0.001,92 0 .001,920, .00
0,000.00 000.00
巨石集团 6,598.08 59.9059.9 — — — — 6,598.08 59.9059
万美元6, 0 万美元6,5 .90
598.08万 98.08万美
美元 元
巨石九江 79,200,0 99.00 — — — — 79,200,00 99.00
00.00 0.00
复合材料 90万美元 75.00 — — — — 90万美元 75.00
巨石成都 59,850,0 57.00 — — — — 59,850,00 57.00
00.00 0.00
宝裕实业 3,250,00 50.00 — — — — 3,250,000 50.00
0.00 .00
均安水泥 3,160,00 50.00 — — — — 3,160,000 50.00
0.00 .00
奇百陶瓷 750,000. 60.00 — — — — 750,000.0 60.00
00 0
尚美家居 450,000. 90.00 — — — — 450,000.0 90.00
00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4. 不存在控制关系的关联方关系的性质:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本公司的关系
振石集团股份有限公司 本公司股东
江阴市长江钢管有限公司 本公司股东
杰普森（美国）有限公司 与巨石集团外方股东同一法定代表人
桐乡巨振矿业有限公司 与巨石集团同一关键管理人员
桐乡磊石微粉有限公司 本公司股东之控股子公司
桐乡恒石纤维基业有限公司 本公司股东之控股子公司
桐乡市金石贵金属设备有限公司 本公司股东之控股子公司
桐乡市青石巨荣纸管厂* 本公司股东之控股子公司
南京金榜房地产开发有限公司 本公司参股公司
北新物流有限公司 本公司参股公司
烟台渤海化建股份有限公司 本公司参股公司
桐乡凯盛信息材料有限公司 本公司参股公司
上海化建实业有限公司 本公司参股公司
中国复合材料集团有限公司 本公司参股公司
深圳大鹏水泥有限公司 北新科技参股公司
珠江建材 北新科技参股公司
深圳市仓库铁路有限公司 北新科技参股公司
深圳市清华科力国际技术转移有限公司 北新科技参股公司
深圳市见远实业有限公司 北新科技参股公司之控股方
高州市永裕企业集团公司 北新科技参股公司之股东（50%比例）
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(二)关联交易
１．销售商品和提供劳务
本公司2006年1-6月2005年度及2005年1-6月2004年度向关联方销售货物和提供劳务有关明细资料如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年1-6月 200520065年1-6月
杰普森（美国）有限公司 148,353,263.94 148,353,263.94147,602,775.4
7147,602,775.47
振石集团股份有限公司 － －
桐乡恒石纤维基业有限公司 28,924,621.00 28,924,621.0015,524,682.281
5,524,682.28
定价政策:国家定价及市场价。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２．采购商品和接受劳务
本公司20052006年度及年1-6月及20042005年度向关联方采购商品和接受劳务有关明细资料如下年1-6月向关联方采购商品和接受劳务有关明细资料如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年1-6月 200520065年1-6月
振石集团股份有限公司 8,219,125.90 8,219,125.906,532,520.776,5
32,520.77
桐乡巨振矿业有限公司 6,723,729.51 6,723,729.513,931,727.063,9
31,727.06
桐乡磊石微粉有限公司 3,613,531.62 3,613,531.6215,825,368.1715
,825,368.17
北新物流有限公司 － －152,077.09152,077.09
桐乡市金石贵金属设备有限公司 5,834,207.36 5,834,207.364,246,494.164,2
46,494.16
定价政策:市场定价。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 20052006.0126.301 占该账项比 2005.12.31 占该账项比
例（%） 例（%）
应收账款：
杰普森（美国）有限公司 10,004,163.71 2.06 79,178,548.07 20.65
桐乡恒石纤维基业有限公司 9,975,397.69 2.05 9,626,129.48 2.51
预付账款：
北新物流有限公司 488,859.23 0.15 360,446.75 0.14
其他应收款：
珠江建材 * 4,693,063.93 6.21 4,643,063.93 9.75
上海化建实业有限公司 939,938.00 1.97
振石集团股份有限公司 5,670,397.16 7.51 7,797,001.52 16.38
深圳大鹏水泥实业公司 1,110,540.99 1.47 853,557.39 1.79
应付账款:
北新集团建材股份有限公司 9,408,878.83 1.51 2,295,444.78 0.91
北新物流有限公司 －－ －－ － －
其他应付款:
桐乡市金石贵金属设备有限公司 － － 220,390.21 0.27
北新物流有限公司 8,450,019.94 11.50 8,452,984.82 10.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
这些在往来中说明，因为本期无交易，要对本期与关联方之间有大额资金往来发生额的予以说明，有无资金占用
5．资金占用费
本公司2005年度支付给北新建材（集团）有限公司资金占用费754,000.00元，年利率5.44％；支付给中国建材股份有限公司资金占用费3,152,000.00元，年利率5.58％。
64．提供担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保方 担保金额 担保方
短期借款
巨石集团巨石集团 330,000,000.00 振石集团股份有限公司(关联方)振石集团股份
有限公司
巨石集团巨石集团 202,000,000.00 本公司本公司
巨石集团巨石集团 75,000,000.00 北新建材（集团）有限公司（关联方）北新建
材（集团）有限公司
巨石九江巨石九江 218,000,000.00 巨石集团巨石集团
巨石成都 50,000,000.00 巨石集团
北新科技北新科技 30,000,000.00 本公司本公司
本公司本公司 280,000,000.00 北新建材（集团）有限公司(关联方)北新建材
（集团）有限公司
长期借款
巨石九江 人民币179,000,000.00 巨石集团
巨石集团 人民币176,000,000.00 振石集团股份有限公司
巨石集团 人民币71,600,000.00 北新建材（集团）有限公司
巨石集团 美元16,500,000.00 振石集团股份有限公司
巨石集团巨石九江 人民币300,000,000.00 中国建设银行嘉兴分行巨石集团
巨石成都巨石集团 人民币393,645,375.00 巨石集团振石集团股份有限公司
巨石集团 振石集团股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方担保详细情况见附注九。
九、或有事项
本公司或有事项体现在于本公司提供的担保事项，详见如下：
1、2005年8月9日，本公司与中国银行桐乡支行签订保证合同，为巨石集团最高限额为13,000万元的贷款余额（截至2006年6月30日止，该贷款余额为12,200万元）提供担保，担保期限自2005年8月9日至2007年8月9日止；
2005年8月1日，本公司与中国银行桐乡支行签订保证合同，为巨石集团最高限额为8,000万元的贷款余额（截至2006年6月30日止，该贷款余额为8000万元）提供担保，担保期限自2005年8月1日至2007年8月1日止；
上述本公司为巨石集团的担保，经2005年9月20日巨石集团董事会决议：本公司对巨石集团8,000万元和13,000万元一年期贷款提供担保，巨石集团其他股东按在巨石集团股权比例提供相应的连带责任反担保。2005年7月28日，SUREST FINANCE LIMITED 、振石集团股份有限公司根据该董事会决议，与本公司签订反担保合同，对本公司为巨石集团已经提供的担保承担连续连带反担保保证义务。
2、2005年8月14日，本公司与中国建设银行深圳市分行签订保证合同，为北新科技3,000万元贷款提供担保。担保期限2005年8月至2006年8月。
3、2003年2月10日，巨石集团与工商银行九江市十里支行签订了编号为2003年十银保字第003号保证合同，为巨石九江最高限额为1.6亿元的贷款提供担保，保证期限为2003年2月10日至2008年2月9日止（截至2006年6月30日止，该保证额度下实际贷款余额为短期借款2,400万元，长期借款4,900万元）。
4、2005年9月28日，巨石集团与中国银行九江市分公司签订2005年浔中银保字008号保证合同，为巨石九江4,000万元借款提供担保，借款期限2005年9月28日至2006年9月27日。
5、2005年9月28日，巨石集团与交通银行九江分行签订BZ0500017号保证合同，为巨石九江2,500万元借款提供担保，借款期限2006年1月4日至2007年1月4日。
6、2006年1月6日，巨石集团与中国农业银行九江市八里湖支行签订NO.36901200600000074号保证合同，为巨石九江13,000万元借款提供担保，借款期限2006年1月6日至2011年1月6日。
7、2006年3月16日，巨石集团与中国工商银行九江分行签订2006年八里(保)字0008号最高额保证合同，为巨石九江15,000万元借款提供担保，保证期限2006年3月16日至2008年12月30日（截至2006年6月30日止，该保证额度下实际贷款余额为短期借款4,900万元）。
8、2006年4月13日，巨石集团与九江市商业银行十里支行签订760320060413001号保证合同，为巨石九江3,000万元借款提供担保，借款期限2006年4月14日至2007年4月14日。
9、2006年6月16日，巨石集团与中国银行九江市分公司签订2006年浔中银保字第001号最高额保证合同，为巨石九江9,000万元借款提供担保，保证期限2006年4月7日至2007年4月7日（截至2006年6月30日止，该保证额度下实际贷款余额为短期借款5,000万元）。
10、2004年6月25日，巨石集团与中国建设银行成都市第三支行签订2004技改03-保02号保证合同，为巨石成都3,346万元借款提供担保，借款期限2004年6月28日至2009年6月27日。
11、2004年6月28日，巨石集团与中国建设银行成都市第三支行签订2004基建01-保01号保证合同，为巨石成都10,480万元借款提供担保，借款期限2004年6月25日至2012年6月24日。
12、2004年6月28日，巨石集团与中国建设银行成都市第三支行签订2004技改02-保01号保证合同，为巨石成都3,487万元借款提供担保，借款期限2004年6月28日至2009年6月27日。
13、2006年1月24日，巨石集团与中国农业银行成都市锦城支行签订NO.51901200600000901号保证合同，为巨石成都5,000万元借款提供担保，借款期限2006年1月24日至2007年1月23日。
14、2006年4月21日，巨石集团与中国银行成都锦江支行签定2006年保A字001号最高额保证合同，为巨石成都23,000万元借款提供担保，保证期限2006年4月1日至2007年12月31日（截至2006年6月30日止，该保证额度下实际贷款余额为长期借款17,000万元）。
15、2006年4月28日，巨石集团与中国农业银行成都市锦城支行签订NO.51905200600000076号保证合同，为巨石成都21,000万元借款提供担保，保证期限为2006年4月28日至2012年4月27日（截至2006年6月30日止，该保证额度下实际贷款余额为长期借款5,00052万元）。
1、2005年8月9日，本公司与中国银行桐乡支行签订保证合同，为巨石集团最高限额为13,000.00万元的贷款余额（截至2005年12月31日止，该贷款余额为5000.00万元）提供担保，担保期限自2005年8月9日至2007年8月9日止；
2005年8月1日，本公司与中国银行桐乡支行签订保证合同，为巨石集团最高限额为8,000.00万元的贷款余额（截至2005年12月31日止，该贷款余额为5000.00万元）提供担保，担保期限自2005年8月1日至2007年8月1日止；
上述本公司为巨石集团的担保，经2005年9月20日巨石集团董事会决议：本公司对巨石集团8000万元和13000万元一年期贷款提供担保，巨石集团其他股东按在巨石集团股权比例提供相应的连带责任反担保。2005年7月28日，SUREST FINANCE LIMITED 、振石集团股份有限公司根据该董事会决议，与本公司签订反担保合同，对本公司为巨石集团已经提供的担保承担连续连带反担保保证义务。
2、2003年8月14日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分签订保证合同，为北新科技贷款3000万元及利息、违约金、赔偿金提供担保。北新科技于2005年8月30日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订贷款合同，借款金额3000.00万元，期限为12个月，自2005年8月至2006年8月。
3、本公司为北京西令胶密封材料有限责任公司2,055万元长期借款提供担保。2002年3月1日，北京成巨业幕墙装饰材料有限责任公司（以下简称反担保人），就本公司为北京西令胶粘密封材料有限责任公司（简称贷款人）2,055万元银行贷款担保，用其全部资产向本公司提供反担保，同时贷款人用全部实物资产向本公司作抵押。截至2005年12月31日止，上述借款余额为1795万元。
6、2003年2月10日，巨石集团与工商银行九江市十里支行签订了编号为2003年十银保字第003号保证合同，为巨石九江最高限额为1.6亿元的贷款提供担保，保证期限为2003年2月10日至2008年2月9日止（截至2005年12月31日止，该保证额度下实际贷款余额为短期借款6400万元，长期借款4900万元）。
7、2005年9月28日，巨石集团与中国银行股份有限公司九江市分公司签订2005年浔中银保字008号保证合同，为巨石九江4000万元借款提供担保，借款期限2005年9月28日至2006年9月27日。
8、2005年4月29日，巨石集团与中国农业银行九江市八里湖支行签订（九八）农保字（200504）第2901号保证合同，为巨石九江2000万元借款提供担保，借款期限2005年4月30日至2006年4月29日。
我现在来看，由于该案没有审理结果，该冻结的资产可能还不能由公司来支配，万一公司在该项诉讼中理由不充分呢，是公司先违约呢，所以，还得了解一下，是否有初审结果，从法律上是怎样理解的？
十、承诺事项
截至20052006年126月3130日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。