证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-063
中国巨石股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2015 年非公开项目募集资
金实际使用情况，拟将节余募集资金永久补充流动资金。现将募集资金使用管理
及节余的具体情况公告如下。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2831 号文核准，中国巨石以非
公开方式发行人民币普通股 232,896,652 股，每股发行价格为人民币 20.61 元，
共计募集资金人民币 4,799,999,997.72 元，扣除发行费用后的募集资金净额为
人民币 4,743,445,378.38 元。
该次募集资金到账时间为 2015 年 12 月 28 日，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对资金到账情况进行了审验，并出具了天
职业字[2015]15022 号验资报告。
2、募集资金使用情况
截至 2017 年 11 月 27 日，募集资金已累计投入募集资金投资项目总额人民
币 3,705,090,846.73 元，支付结算手续费用为人民币 8,540.08 元，募集资金账
户 的 利 息 及 理 财 收 入 人 民 币 99,154,852.57 元 ， 剩 余 募 集 资 金 人 民 币
1,137,500,844.14 元，其存放及去向包括：（1）存放募集资金专户的存款余额
为人民币 324,599,755.66 元，（2）存放委托理财账户的募集资金余额为人民币
800,000,000.00 元，（3）存放巨石埃及玻璃纤维股份有限公司使用的募集资金
余额为人民币 12,901,088.48 元。
3、募集资金专户存储情况
截至 2017 年 11 月 27 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司桐乡支行 1204075029000058496 活期 3,824.64
中国银行股份有限公司桐乡支行 370170059109 活期 13,192,665.99
中国农业银行股份有限公司桐乡支行 19370201040047702 活期 6,493,899.16
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 8110801012700242586 活期 103,387,545.13
中国建设银行股份有限公司桐乡支行 33050163722700000039 活期 201,521,820.74
合计 324,599,755.66
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二、募集资金使用及节余情况
1、募投项目建设及资金使用情况
截至 2017 年 11 月 27 日，募集资金投资项目已全部完成建设并正常投入使
用，本次募投项目累计使用募集资金 3,705,090,846.73 元，尚需支付金额为工
程项目的结算尾款。具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金计划投资 募集资金实际投入金额 项目募集资金
项目名称
金额 实际已支付金额 尚需支付金额 合计 剩余
巨石埃及二期年产 8
1 万吨无碱玻璃纤维池 893,445,378.38 701,290,017.14 9,314,029.37 710,604,046.51 182,841,331.87
窑拉丝生产线项目
巨石埃及三期年产 4
2 万吨高性能玻璃纤维 670,000,000.00 243,797,935.49 151,997,147.33 395,795,082.82 274,204,917.18
池窑拉丝生产线项目
巨石集团年产 36 万吨
3 玻璃纤维池窑拉丝生 1,000,000,000.00 865,460,821.11 28,289,254.61 893,750,075.72 106,249,924.28
产线冷修技改项目
巨石成都年产 14 万吨
4 玻璃纤维池窑拉丝生 880,000,000.00 594,542,072.99 19,104,318.38 613,646,391.37 266,353,608.63
产线技改项目
5 偿还银行贷款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 0.00 1,300,000,000.00 0.00
合计 4,743,445,378.38 3,705,090,846.73 208,704,749.69 3,913,795,596.42 829,649,781.96
2、截至 2017 年 11 月 27 日，募集资金整体使用及节余情况为：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 4,743,445,378.38
减：募集资金累计投入项目金额 3,705,090,846.73
加：闲置募集资金购买理财产品投资收益的金额 92,705,346.48
加：募集资金银行存款利息收入 6,449,506.09
减：手续费支出 8,540.08
减：尚需支付金额（工程尾款） 208,704,749.69
节余募集资金金额 928,796,094.45
三、募集资金节余原因
本着合理、节约的原则，公司科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和
控制项目实施风险的前提下，较好地控制了工程成本，控制和减少了项目实施费
用。
为了提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全，且不影响公司募集资金
投资计划正常进行的前提下，公司利用募集资金进行现金管理，获得了一定的投
资收益。
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四、节余募集资金使用计划
鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公
司财务费用，本着公司股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金
928,796,094.45 元用于永久补充流动资金；尚需支付的工程项目尾款合计
208,704,749.69 元将继续存放于募集资金专户。
募集资金使用完毕后，公司将注销募集资金相关专项账户，公司董事会授权
总经理, 必要时，总经理可以授权其指定代表办理本次专户注销事宜。公司使用
节余募集资金永久补充流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营，
不会用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资
金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 修订）》等相关规定，严格履行审议程序和信息披
露义务，确保募集资金合法、有效使用。
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、独立董事意见
独立董事认为募集资金投资项目已全部完成建设并正常投入使用，公司使用
节余募集资金永久补充公司流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司关于使用节余募集资金永久补充
流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交
易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制
度》的规定。
公司独立董事同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为募集资金投资项目已全部完成建设并正常投入使用，公司将节余
募集资金全部变更为永久补充公司流动资金，符合《上海证券交易所上市公司规
范运作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金
管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不
存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将节余募集资金用于永久性
补充流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议。
3、保荐机构意见
保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司经核查后认为：募集资金投资项
目已全部完成建设并正常投入使用，公司将节余募集资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见。公司将节
余募集资金永久补充流动资金有助于提高公司募集资金使用效率，未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐机构同意
公司使用 2015 年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，且同意将该
议案提交公司股东大会审议。
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六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
4、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具的《关于中国巨石股份有限公司
非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2017 年 11 月 28 日
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