2021 年第一季度报告
公司代码：600176 公司简称：中国巨石
中国巨石股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 4
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录 ...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 37,772,052,124.16 36,737,268,362.83 2.82
归属于上市公司股东的净资产 18,520,102,959.26 17,436,585,689.22 6.21
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,219,190,652.23 565,705,739.95 115.52
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,996,134,198.27 2,442,256,400.55 63.62
归属于上市公司股东的净利润 1,063,454,546.00 309,543,704.14 243.56
归属于上市公司股东的扣除非
1,059,405,009.89 330,000,795.82 221.03
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.91 1.95 3.96
基本每股收益（元/股） 0.3036 0.0884 243.44
稀释每股收益（元/股） 0.3036 0.0884 243.44
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 33,480,579.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
10,440,292.82
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 4,285,150.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-9,911,665.67
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,412,056.23
少数股东权益影响额（税后） -719,289.30
所得税影响额 -1,113,474.68
合计 4,049,536.11
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 86,502
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
中国建材股份有限公司 944,653,675 26.97 0 无 0 国有法人
境内非国
振石控股集团有限公司 546,129,059 15.59 0 质押 510,039,981
有法人
香港中央结算有限公司 313,385,877 8.95 0 未知 0 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 43,739,942 1.25 0 未知 0 国有法人
全国社保基金一零一组合 32,072,119 0.92 0 未知 0 未知
中信证券－中信银行－中信证券红利
价值一年持有混合型集合资产管理计 26,788,397 0.76 0 未知 0 未知
划
中国工商银行股份有限公司－创金合
信工业周期精选股票型发起式证券投 22,432,053 0.64 0 未知 0 未知
资基金
全国社保基金五零一组合 20,298,309 0.58 0 未知 0 未知
中国工商银行股份有限公司－中欧时
17,336,056 0.49 0 未知 0 未知
代先锋股票型发起式证券投资基金
全国社保基金一一零组合 16,286,309 0.47 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国建材股份有限公司 944,653,675 人民币普通股 944,653,675
振石控股集团有限公司 546,129,059 人民币普通股 546,129,059
香港中央结算有限公司 313,385,877 人民币普通股 313,385,877
中央汇金资产管理有限责任公司 43,739,942 人民币普通股 43,739,942
全国社保基金一零一组合 32,072,119 人民币普通股 32,072,119
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有
26,788,397 人民币普通股 26,788,397
混合型集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精
22,432,053 人民币普通股 22,432,053
选股票型发起式证券投资基金
全国社保基金五零一组合 20,298,309 人民币普通股 20,298,309
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型
17,336,056 人民币普通股 17,336,056
发起式证券投资基金
全国社保基金一一零组合 16,286,309 人民币普通股 16,286,309
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上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关
联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减额 增减比例（%）
交易性金融资产 5,648,561.49 31,065,916.01 -25,417,354.52 -81.82
衍生金融资产 0.00 2,008,970.00 -2,008,970.00 -100.00
应收账款 2,650,905,172.05 1,126,960,164.32 1,523,945,007.73 135.23
预付款项 387,022,697.76 105,572,886.73 281,449,811.03 266.59
在建工程 2,739,698,961.30 1,941,439,688.21 798,259,273.09 41.12
衍生金融负债 11,206,595.99 0.00 11,206,595.99 不适用
一年内到期的非流动负债 1,418,184,999.77 613,160,403.69 805,024,596.08 131.29
应付债券 1,017,642,083.54 1,833,290,277.81 -815,648,194.27 -44.49
A.交易性金融资产余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期内理财产品到期赎回所致；
B.衍生金融资产余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期内汇率变化对外汇远期合约的影响
所致；
C.应收账款余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内尚未到结算期的货款增加所致；
D.预付款项余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内预付工程和设备款增加所致；
E.在建工程余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内新建和改造生产线投入增加所致；
F.衍生金融负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内外汇远期合约增加所致；
G.一年内到期的非流动负债余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内部分应付债券转入所
致；
H.应付债券余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期内部分应付债券转入到一年内到期的非
流动负债所致。
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2、利润表项目
单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减额 增减比例（%）
营业收入 3,996,134,198.27 2,442,256,400.55 1,553,877,797.72 63.62
营业成本 2,256,973,130.47 1,675,656,765.85 581,316,364.62 34.69
研发费用 123,944,965.66 69,099,810.39 54,845,155.27 79.37
投资收益 29,165,397.22 10,460,204.22 18,705,193.00 178.82
公允价值变动收益 -9,911,665.67 -31,158,959.87 21,247,294.20 不适用
资产处置收益 33,480,579.17 -189,717.73 33,670,296.90 不适用
营业外收入 6,070,469.89 3,373,499.51 2,696,970.38 79.95
营业外支出 38,482,526.12 3,824,008.38 34,658,517.74 906.34
A.营业收入较上年同期增长主要影响因素为：报告期内公司产品销量及价格上升所致；
B.营业成本较上年同期增长主要影响因素为：报告期内公司产品销量增加所致；
C.研发费用较上年同期增长主要影响因素为：报告期内研发投入增加所致；
D.投资收益较上年同期增长主要影响因素为：报告期内主要联营企业盈利增加所致；
E.公允价值变动收益较上年同期变动主要影响因素为：报告期未交割外汇远期合约变动及期末汇
率与外汇远期锁定汇率差异幅度增加所致；
F.资产处置收益较上年同期增长主要影响因素为：报告期内固定资产处置收益增加所致；
G.营业外收入较上年同期增长主要影响因素为：报告期内获得向供应商索赔增加所致；
H.营业外支出较上年同期增长主要影响因素为：报告期内报废固定资产增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减额 增减比例（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 3,260,749,051.59 2,355,907,354.86 904,841,696.73 38.41
收到的税费返还 9,379,204.10 20,960,485.17 -11,581,281.07 -55.25
收到其他与经营活动有关的现金 45,787,779.65 93,353,175.37 -47,565,395.72 -50.95
支付的各项税费 444,915,528.05 135,372,366.21 309,543,161.84 228.66
收回投资收到的现金 30,000,000.00 101,500,000.00 -71,500,000.00 -70.44
投资支付的现金 0.00 350,000,000.00 -350,000,000.00 -100.00
收到其他与筹资活动有关的现金 402,591,500.00 296,171,666.68 106,419,833.32 35.93
偿还债务支付的现金 3,037,299,633.55 1,736,396,636.70 1,300,902,996.85 74.92
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000,000.00 16,770,115.42 233,229,884.58 1,390.75
A.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期内销售收入增长、客
户回款增加所致；
B.收到的税费返还较上年同期减少主要影响因素为：报告期内税费返还减少所致；
C.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要影响因素为：报告期内收到的政府补助减
少所致；
D.支付的各项税费较上年同期增长主要影响因素为：报告期内缴纳企业所得税增加所致；
E.收回投资收到的现金较上年同期减少主要影响因素为：报告期内理财产品到期赎回减少所致；
F.投资支付的现金较上年同期减少主要影响因素为：报告期内购买理财产品减少所致；
G.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期内未终止确认票据贴
现增加所致；
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H.偿还债务支付的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期内偿还到期债务增加所致；
I.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期内兑付到期的贴现票
据增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国巨石股份有限公司
法定代表人 曹江林
日期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,317,191,296.72 1,869,596,929.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,648,561.49 31,065,916.01
衍生金融资产 2,008,970.00
应收票据
应收账款 2,650,905,172.05 1,126,960,164.32
应收款项融资 3,620,860,039.33 5,078,958,104.62
预付款项 387,022,697.76 105,572,886.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,118,569,925.21 1,112,201,249.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,466,968,411.39 1,580,008,674.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 173,284,104.50 195,818,886.00
流动资产合计 11,740,450,208.45 11,102,191,781.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,393,809,789.65 1,369,093,594.93
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 20,475,900,266.53 20,910,936,255.17
在建工程 2,739,698,961.30 1,941,439,688.21
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,394,482.62 4,363,453.15
无形资产 791,592,364.36 782,786,193.31
开发支出
商誉 472,512,501.24 472,512,501.24
长期待摊费用 3,552,622.69 3,708,442.90
递延所得税资产 150,140,927.32 150,236,452.87
其他非流动资产
非流动资产合计 26,031,601,915.71 25,635,076,581.78
资产总计 37,772,052,124.16 36,737,268,362.83
流动负债：
短期借款 5,033,420,602.38 4,201,470,880.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 11,206,595.99
应付票据 395,301,739.95 431,147,842.13
应付账款 1,675,016,960.65 1,743,411,276.79
预收款项
合同负债 117,264,284.56 146,743,943.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 120,839,829.10 133,361,321.29
应交税费 475,044,689.63 560,096,477.02
其他应付款 161,505,266.22 168,506,241.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,418,184,999.77 613,160,403.69
其他流动负债 2,698,008,627.24 3,548,011,697.53
流动负债合计 12,105,793,595.49 11,545,910,083.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,613,283,813.53 4,430,331,242.69
应付债券 1,017,642,083.54 1,833,290,277.81
其中：优先股
永续债
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租赁负债 4,963,162.66 4,928,117.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 185,481,147.27 176,703,745.56
递延所得税负债 391,025,965.30 388,454,613.75
其他非流动负债 12,671,433.72 11,451,230.54
非流动负债合计 6,225,067,606.02 6,845,159,228.08
负债合计 18,330,861,201.51 18,391,069,311.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,726,142,081.34 3,726,142,081.34
减：库存股
其他综合收益 -94,136,235.12 -114,198,959.16
专项储备
盈余公积 613,540,299.50 613,540,299.50
一般风险准备
未分配利润 10,772,249,964.54 9,708,795,418.54
归属于母公司所有者权益（或股东权
18,520,102,959.26 17,436,585,689.22
益）合计
少数股东权益 921,087,963.39 909,613,361.67
所有者权益（或股东权益）合计 19,441,190,922.65 18,346,199,050.89
负债和所有者权益（或股东权益）
37,772,052,124.16 36,737,268,362.83
总计
公司负责人：曹江林 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 456,606,056.23 585,806,985.93
交易性金融资产 5,648,561.49 996,852.23
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,878,239,402.41 824,955,248.66
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应收款项融资 2,397,170,982.21 4,027,981,113.30
预付款项 228,932,611.77 35,761,329.38
其他应收款 1,343,627,083.11 5,491,184,297.12
其中：应收利息
应收股利 700,000,000.00 700,000,000.00
存货 462,126,581.34 339,328,748.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,772,351,278.56 11,306,014,575.41
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,530,176,706.83 11,505,460,512.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 117,939.85 128,398.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,213,822.82 1,226,543.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,639,566.79 2,719,553.69
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,534,148,036.29 11,509,535,007.81
资产总计 20,306,499,314.85 22,815,549,583.22
流动负债：
短期借款 2,393,006,819.46 2,493,983,513.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 250,000,000.00 300,000,000.00
应付账款 1,345,632,636.79 2,815,678,136.34
预收款项
合同负债 71,891,826.38 117,037,582.60
应付职工薪酬
应交税费 24,345,248.93 33,029,682.31
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2021 年第一季度报告
其他应付款 352,064,984.59 56,701,168.87
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,213,273,722.22 406,964,111.26
其他流动负债 1,604,509,749.79 2,770,957,186.37
流动负债合计 7,254,724,988.16 8,994,351,381.65
非流动负债：
长期借款 515,463,833.33 515,463,833.33
应付债券 1,017,642,083.54 1,833,290,277.81
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,844,973.02 13,844,973.02
其他非流动负债 9,588,604.65 9,588,604.65
非流动负债合计 1,556,539,494.54 2,372,187,688.81
负债合计 8,811,264,482.70 11,366,539,070.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,502,306,849.00 3,502,306,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,636,927,398.67 6,636,927,398.67
减：库存股
其他综合收益 -2,254,889.11 -2,254,889.11
专项储备
盈余公积 497,739,421.45 497,739,421.45
未分配利润 860,516,052.14 814,291,732.75
所有者权益（或股东权益）合计 11,495,234,832.15 11,449,010,512.76
负债和所有者权益（或股东权益）
20,306,499,314.85 22,815,549,583.22
总计
公司负责人：曹江林 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1-3 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 3,996,134,198.27 2,442,256,400.55
其中：营业收入 3,996,134,198.27 2,442,256,400.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,742,073,393.09 2,064,348,612.05
其中：营业成本 2,256,973,130.47 1,675,656,765.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,065,381.42 22,699,431.53
销售费用 34,392,774.56 33,301,885.48
管理费用 172,292,802.69 142,908,843.01
研发费用 123,944,965.66 69,099,810.39
财务费用 126,404,338.29 120,681,875.79
其中：利息费用 108,088,984.51 131,497,867.49
利息收入 5,091,456.95 5,750,563.37
加：其他收益 13,321,403.40 12,996,288.79
投资收益（损失以“－”号填列） 29,165,397.22 10,460,204.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 24,716,194.72 10,460,204.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -9,911,665.67 -31,158,959.87
信用减值损失（损失以“-”号填列） 98,848.82 -549,714.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 33,480,579.17 -189,717.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,320,215,368.12 369,465,889.55
加：营业外收入 6,070,469.89 3,373,499.51
减：营业外支出 38,482,526.12 3,824,008.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,287,803,311.89 369,015,380.68
减：所得税费用 219,137,301.21 67,879,767.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,068,666,010.68 301,135,613.27
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2021 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,068,666,010.68 301,135,613.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1,063,454,546.00 309,543,704.14
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 5,211,464.68 -8,408,090.87
六、其他综合收益的税后净额 26,325,861.08 66,702,007.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
20,062,724.04 58,929,881.74
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 20,062,724.04 58,929,881.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 20,062,724.04 58,929,881.74
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
6,263,137.04 7,772,125.85
额
七、综合收益总额 1,094,991,871.76 367,837,620.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,083,517,270.04 368,473,585.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额 11,474,601.72 -635,965.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3036 0.0884
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3036 0.0884
公司负责人：曹江林 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
母公司利润表
2021 年 1-3 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 3,475,016,103.20 1,797,933,134.00
减：营业成本 3,380,056,455.31 1,758,143,311.88
税金及附加 2,292,729.54 1,639,213.12
销售费用 10,684,950.27 8,060,757.64
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2021 年第一季度报告
管理费用 6,969,205.62 5,032,829.21
研发费用
财务费用 52,139,588.33 19,902,306.95
其中：利息费用 56,163,072.85 57,913,221.79
利息收入 6,420,656.05 38,704,370.82
加：其他收益 395,924.91 676,777.24
投资收益（损失以“－”号填列） 29,001,344.72 10,460,204.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 24,716,194.72 10,460,204.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 366,559.26 56,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -150,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,487,003.02 16,348,096.66
加：营业外收入 945,652.38 596,267.78
减：营业外支出 5,081.95 6,171.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,427,573.45 16,938,192.46
减：所得税费用 7,203,254.06 1,740,891.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,224,319.39 15,197,301.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 46,224,319.39 15,197,301.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 46,224,319.39 15,197,301.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹江林 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1-3 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,260,749,051.59 2,355,907,354.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,379,204.10 20,960,485.17
收到其他与经营活动有关的现金 45,787,779.65 93,353,175.37
经营活动现金流入小计 3,315,916,035.34 2,470,221,015.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,156,704,631.44 1,335,094,277.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 443,014,238.71 368,545,091.54
支付的各项税费 444,915,528.05 135,372,366.21
支付其他与经营活动有关的现金 52,090,984.91 65,503,540.26
经营活动现金流出小计 2,096,725,383.11 1,904,515,275.45
经营活动产生的现金流量净额 1,219,190,652.23 565,705,739.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 101,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
48,267,509.71
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,382,461.94 2,525,852.00
投资活动现金流入小计 81,649,971.65 104,025,852.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
374,775,889.23 388,446,558.54
付的现金
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2021 年第一季度报告
投资支付的现金 350,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 374,775,889.23 738,446,558.54
投资活动产生的现金流量净额 -293,125,917.58 -634,420,706.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,538,354,467.42 2,394,237,325.64
收到其他与筹资活动有关的现金 402,591,500.00 296,171,666.68
筹资活动现金流入小计 2,940,945,967.42 2,690,408,992.32
偿还债务支付的现金 3,037,299,633.55 1,736,396,636.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,835,815.76 107,979,290.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000,000.00 16,770,115.42
筹资活动现金流出小计 3,401,135,449.31 1,861,146,042.14
筹资活动产生的现金流量净额 -460,189,481.89 829,262,950.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,917,950.69 9,941,805.52
五、现金及现金等价物净增加额 444,957,302.07 770,489,789.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,866,075,668.31 1,445,525,221.25
六、期末现金及现金等价物余额 2,311,032,970.38 2,216,015,010.36
公司负责人：曹江林 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
母公司现金流量表
2021 年 1-3 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,383,762,863.78 3,383,715,477.26
收到的税费返还 1,175,991.52 3,312,345.78
收到其他与经营活动有关的现金 4,924,708.67 26,518,152.49
经营活动现金流入小计 5,389,863,563.97 3,413,545,975.53
购买商品、接受劳务支付的现金 4,028,660,983.19 3,663,873,117.02
支付给职工及为职工支付的现金 4,151,280.22 2,249,083.46
支付的各项税费 37,593,795.64 9,223,469.07
支付其他与经营活动有关的现金 4,560,917.98 4,595,440.08
经营活动现金流出小计 4,074,966,977.03 3,679,941,109.63
经营活动产生的现金流量净额 1,314,896,586.94 -266,395,134.10
二、投资活动产生的现金流量：
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2021 年第一季度报告
收回投资收到的现金 101,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 291,900.00
投资活动现金流入小计 101,791,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 230,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -128,208,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 750,000,000.00 899,268,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 379,887,500.00 572,045,062.57
筹资活动现金流入小计 1,129,887,500.00 1,471,313,562.57
偿还债务支付的现金 2,350,000,000.00 430,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,374,072.49 52,438,837.49
支付其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00 200,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,572,374,072.49 682,938,837.49
筹资活动产生的现金流量净额 -1,442,486,572.49 788,374,725.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,610,944.15 367,939.88
五、现金及现金等价物净增加额 -129,200,929.70 394,139,430.86
加：期初现金及现金等价物余额 585,806,985.93 324,833,070.08
六、期末现金及现金等价物余额 456,606,056.23 718,972,500.94
公司负责人：曹江林 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：丁成车
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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