2016 年第三季度报告
公司代码：600183 公司简称：生益科技
广东生益科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 24
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 24
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
欧稚云 独立董事 到国外出差 汪林
1.3 公司负责人刘述峰、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,183,437,940.14 8,860,096,998.43 3.65
归属于上市公司 4,760,678,301.70 4,677,645,601.79 1.78
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 736,081,863.15 578,163,586.72 27.31
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,109,814,634.31 5,612,946,931.69 8.85
归属于上市公司 500,016,140.36 338,140,691.77 47.87
股东的净利润
3 / 24
2016 年第三季度报告
归属于上市公司 490,841,616.68 363,630,243.42 34.98
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.66 7.81 增加 2.85 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.35 0.24 45.83
（元/股）
稀释每股收益 0.35 0.24 45.83
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,710,685.22 -5,428,600.16
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 7,157,032.50 21,023,382.52
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
4 / 24
2016 年第三季度报告
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 2,336,702.27 -5,387,896.11
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 189,135.50
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 444,247.68 296,491.79
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
5 / 24
2016 年第三季度报告
所得税影响额 -1,040,087.80 -1,041,314.59
少数股东权益影响额 -122,255.65 -476,675.27
（税后）
合计 4,064,953.78 9,174,523.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,115
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
东莞市国弘投 230,785,410 16.05 国有法人
无
资有限公司
伟华电子有限 225,023,393 15.65 境外法人
无
公司
广东省广新控 185,707,131 12.92 国有法人
股集团有限公 无
司
广东省外贸开 112,012,498 7.79 国有法人
无
发有限公司
广东省铁路建 63,395,066 4.41 国有法人
设投资集团有 未知
限公司
中央汇金资产 30,811,400 2.14 国有法人
管理有限责任 未知
公司
中国银行-嘉 19,711,060 1.37 其他
实成长收益型 未知
证券投资基金
陈文生 17,649,400 1.23 境内自然
未知
人
中国银行-易 9,999,901 0.70 其他
方达积极成长 未知
证券投资基金
中国农业银行 9,997,100 0.70 其他
股份有限公司
-嘉实领先成 未知
长股票型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
6 / 24
2016 年第三季度报告
东莞市国弘投资有限公司 230,785,410 人民币普通股 230,785,410
伟华电子有限公司 225,023,393 人民币普通股 225,023,393
广东省广新控股集团有限 185,707,131 185,707,131
人民币普通股
公司
广东省外贸开发有限公司 112,012,498 人民币普通股 112,012,498
广东省铁路建设投资集团 63,395,066 63,395,066
人民币普通股
有限公司
中央汇金资产管理有限责 30,811,400 30,811,400
人民币普通股
任公司
中国银行-嘉实成长收益型 19,711,060 19,711,060
人民币普通股
证券投资基金
陈文生 17,649,400 人民币普通股 17,649,400
中国银行-易方达积极成长 9,999,901 9,999,901
人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行股份有限公 9,997,100 9,997,100
司-嘉实领先成长股票型证 人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致 公司前两位股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披
行动的说明 露管理办法》中规定的一致行动人。第三和第四位股东属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他
股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减比例（％） 原因说明
货币资金 505,849,299.33 772,339,882.91 -34.50 主要系公司本期支付工程款项所致。
预付款项 12,193,198.40 4,576,590.20 166.43 主要系公司本期预付原材料、能耗及保
险款项增加所致。
其他流动资产 58,361,968.64 24,928,782.73 134.11 主要系下属孙公司常熟生益科技有限公
司随工程开展而增加工程设备投入，相
7 / 24
2016 年第三季度报告
应增加进项税留抵形成。
在建工程 638,344,645.96 235,918,291.02 170.58 主要系下属孙公司常熟生益科技有限公
司随工程开展而增加工程投入所致。
预收款项 5,733,169.77 3,284,652.88 74.54 主要系公司本期预收客户货款增加所
致。
应付利息 9,212,367.33 6,907,026.97 33.38 主要系下属子公司生益电子股份有限公
司部分银行借款按到期一次性付本息而
计提利息所致。
一年内到期的非 512,087,000.00 341,466,000.00 49.97 主要系公司本期转入将于一年内到期的
流动负债 长期借款而增加所致。
其他综合收益 561,321.10 -62,021.27 不适用 主要系本期汇率变动，公司确认的外币
报表折算收益增加所致。
少数股东权益 270,947,682.42 127,769,666.19 112.06 主要系本期处置原全资子公司生益电子
股份有限公司部分股权而相应增加少数
股东权益。
2、 利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
项目 本期数(1-9) 上年同期数(1-9) 增减比例（％） 原因说明
营业税金及附加 26,945,855.86 17,991,101.96 49.77 主要系下属子公司生益电子股份有限
公司本期应交增值税增加而增加计提
营业税及附加所致。
资产减值损失 7,671,041.91 13,803,042.91 -44.42 主要系下属子公司生益电子股份有限
公司本期计提存货减值损失减少所致。
公允价值变动收 -7,480,482.60 -40,190,392.34 不适用 主要系全资子公司东莞生益资本投资
益 有限公司本期持股的公允价值持续下
降，但本期持股期间的公允价值变动损
失比上年同期减少所致。
投资收益 9,527,051.85 6,885,353.56 38.37 主要系本期全资子公司东莞生益资本
投资有限公司持股取得分红收益增加
及江苏联瑞本期营业收入增加而增加
经营利润所致。
营业外支出 5,784,714.18 12,889,011.86 -55.12 主要系上年同期下属子公司生益电子
股份有限公司处置固定资产损失增加
所致。
所得税费用 76,670,250.47 49,552,205.15 54.73 主要系本期公司应税利润增加而相应
地增加计提当期企业所得税费用所致。
少数股东损益 6,488,265.65 4,285,943.70 51.38 主要系本期处置原全资子公司生益电
子股份有限公司部分股权而增加少数
股东损益所致。
3、 现金流量表项目大幅变动(变动超过 30%）情况及原因说明 单位：元
项目 本期数(1-9 月) 上年同期数(1-9) 增减比例（％） 原因说明
筹资活动产生 -605,401,071.14 23,230,299.93 不适用 主要系本期借/还款的现金净额和吸
8 / 24
2016 年第三季度报告
的现金流量净 收投资收到的现金减少,以及支付股
额 利的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015年9月15日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟对控股子公司苏州生益
科技有限公司进行增资的议案》，为了满足新建年产1100万平方米覆铜板及2400万米商品粘结片
项目资金需求，公司拟以现金增资方式对苏州生益科技有限公司增资5亿元人民币。目前，公司已
累计向苏州生益科技有限公司增资4亿元人民币，公司将根据项目进度完成后续增资。
2、2016年3月16日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟对香港生益增资的议案》，
公司拟以自有资金对全资子公司生益科技（香港）有限公司增资30,000万元港币（或等值其他
货币），目前已实施完毕，并完成相关登记手续。
3、2016年8月24日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在华东地区设立公司生产
特种覆铜板的议案》，拟投资25,332万元人民币在华东地区设立子公司生产特种覆铜板，其中子
公司注册资本为人民币10,000万元。目前该事项正在推进，尚未有实质性进展，公司将持续推进
项目进度并及时履行披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广东生益科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 刘述峰
日期 2016 年 10 月 28 日
9 / 24
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 505,849,299.33 772,339,882.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 70,690,625.15 78,541,831.75
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 528,604,878.69 470,442,017.53
应收账款 2,810,962,542.68 2,649,416,468.54
预付款项 12,193,198.40 4,576,590.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,938,367.83 23,006,149.47
买入返售金融资产
存货 1,140,152,738.67 1,095,648,002.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,361,968.64 24,928,782.73
流动资产合计 5,150,753,619.39 5,118,899,725.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,313,003.80 54,942,185.31
投资性房地产
固定资产 2,967,908,110.49 3,086,559,557.54
在建工程 638,344,645.96 235,918,291.02
10 / 24
2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 273,993,899.14 281,480,029.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 91,124,661.36 82,297,209.70
其他非流动资产
非流动资产合计 4,032,684,320.75 3,741,197,272.59
资产总计 9,183,437,940.14 8,860,096,998.43
流动负债：
短期借款 1,229,277,584.20 1,317,974,014.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,567,786,036.97 1,426,996,003.12
预收款项 5,733,169.77 3,284,652.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 152,508,230.98 145,485,391.83
应交税费 56,345,604.99 50,449,568.27
应付利息 9,212,367.33 6,907,026.97
应付股利 62,466.69 62,466.69
其他应付款 61,913,060.63 48,421,939.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 512,087,000.00 341,466,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,594,925,521.56 3,341,047,063.94
非流动负债：
长期借款 473,397,694.00 630,737,000.00
应付债券
其中：优先股
11 / 24
2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 83,488,740.46 82,897,666.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 556,886,434.46 713,634,666.51
负债合计 4,151,811,956.02 4,054,681,730.45
所有者权益
股本 1,437,553,885.00 1,437,553,885.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,173,285,505.36 1,159,626,122.68
减：库存股
其他综合收益 561,321.10 -62,021.27
专项储备
盈余公积 592,856,976.48 592,856,976.48
一般风险准备
未分配利润 1,556,420,613.76 1,487,670,638.90
归属于母公司所有者权益合计 4,760,678,301.70 4,677,645,601.79
少数股东权益 270,947,682.42 127,769,666.19
所有者权益合计 5,031,625,984.12 4,805,415,267.98
负债和所有者权益总计 9,183,437,940.14 8,860,096,998.43
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 119,563,824.88 379,521,756.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 252,131,767.22 252,420,068.12
应收账款 1,403,514,626.16 1,582,765,080.08
预付款项 5,005,430.08 2,490,853.98
12 / 24
2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 9,900,990.39 20,455,733.39
存货 537,953,517.25 483,414,508.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,040,036.01 14,521,477.62
流动资产合计 2,339,110,191.99 2,735,589,478.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,708,794,725.07 2,192,751,015.54
投资性房地产
固定资产 1,167,399,702.29 1,241,457,760.72
在建工程 58,984,662.34 58,576,903.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,384,963.10 97,376,031.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 46,616,051.86 34,387,764.20
其他非流动资产
非流动资产合计 4,077,180,104.66 3,624,549,475.29
资产总计 6,416,290,296.65 6,360,138,953.46
流动负债：
短期借款 361,688,719.52 490,698,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 943,881,018.37 755,748,250.45
预收款项 2,551,369.77 933,743.91
应付职工薪酬 87,798,254.68 73,257,478.73
应交税费 32,613,360.72 36,507,486.77
应付利息 1,747,104.77 4,033,115.61
应付股利 62,466.69 62,466.69
其他应付款 58,043,874.02 53,713,772.70
划分为持有待售的负债
13 / 24
2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 329,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,788,386,168.54 1,744,754,314.86
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 264,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 64,486,666.73 63,486,666.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 194,486,666.73 328,386,666.69
负债合计 1,982,872,835.27 2,073,140,981.55
所有者权益：
股本 1,437,553,885.00 1,437,553,885.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,135,476,367.88 1,116,849,175.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 592,856,976.48 592,856,976.48
未分配利润 1,267,530,232.02 1,139,737,934.81
所有者权益合计 4,433,417,461.38 4,286,997,971.91
负债和所有者权益总计 6,416,290,296.65 6,360,138,953.46
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 2,214,135,323.60 2,025,480,902.46 6,109,814,634.31 5,612,946,931.69
入
其中：营业收 2,214,135,323.60 2,025,480,902.46 6,109,814,634.31 5,612,946,931.69
14 / 24
2016 年第三季度报告
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 2,002,448,475.19 1,882,752,347.56 5,544,577,821.23 5,194,217,191.85
本
其中：营业成 1,780,147,241.32 1,658,567,539.49 4,898,151,915.48 4,596,812,461.59
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 9,029,354.66 6,620,836.23 26,945,855.86 17,991,101.96
税金及附加
销售 55,042,136.46 46,047,474.75 150,530,294.81 128,622,178.35
费用
管理 136,096,451.16 127,474,967.20 393,640,169.58 347,705,856.62
费用
财务 21,405,617.61 46,094,035.79 67,638,543.59 89,282,550.42
费用
资产 727,673.98 -2,052,505.90 7,671,041.91 13,803,042.91
减值损失
加：公允价 2,037,743.95 -30,020,116.33 -7,480,482.60 -40,190,392.34
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
15 / 24
2016 年第三季度报告
投资 3,574,565.20 3,397,000.11 9,527,051.85 6,885,353.56
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 3,275,606.88 2,693,612.42 7,434,465.36 6,222,181.83
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 217,299,157.56 116,105,438.68 567,283,382.33 385,424,701.06
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 7,591,874.65 12,801,667.46 21,675,988.33 19,443,151.42
收入
其中： 26,395.22 52.79 28,092.29 53,931.73
非流动资产
处置利得
减：营业外 4,701,279.69 447,881.92 5,784,714.18 12,889,011.86
支出
其中： 4,698,344.04 213,872.45 5,456,692.45 12,634,426.54
非流动资产
处置损失
四、利润总额 220,189,752.52 128,459,224.22 583,174,656.48 391,978,840.62
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 33,530,328.08 18,058,072.32 76,670,250.47 49,552,205.15
费用
五、净利润 186,659,424.44 110,401,151.90 506,504,406.01 342,426,635.47
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 183,782,534.52 108,002,015.36 500,016,140.36 338,140,691.77
公司所有者
的净利润
少数股东 2,876,889.92 2,399,136.54 6,488,265.65 4,285,943.70
损益
六、其他综合 313,388.48 733,624.63 623,342.37 733,624.63
收益的税后
16 / 24
2016 年第三季度报告
净额
归属母公 313,388.48 733,624.63 623,342.37 733,624.63
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以 313,388.48 733,624.63 623,342.37 733,624.63
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
17 / 24
2016 年第三季度报告
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外 313,388.48 733,624.63 623,342.37 733,624.63
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 186,972,812.92 111,134,776.53 507,127,748.38 343,160,260.10
总额
归属于母 184,095,923.00 108,735,639.99 500,639,482.73 338,874,316.40
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 2,876,889.92 2,399,136.54 6,488,265.65 4,285,943.70
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.13 0.08 0.35 0.24
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.13 0.08 0.35 0.24
每股收益(元
/股)
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,337,342,664.33 1,189,330,760.75 3,685,833,706.82 3,322,617,193.90
减：营业成 1,065,966,650.95 948,185,764.46 2,892,459,970.29 2,677,242,347.78
18 / 24
2016 年第三季度报告
本
营业 4,321,726.66 5,938,835.43 15,953,588.00 15,336,648.87
税金及附加
销售 27,582,679.56 25,034,235.19 77,464,247.12 67,837,103.34
费用
管理 64,852,056.27 64,005,160.93 193,049,565.79 167,275,440.71
费用
财务 10,905,393.36 36,851,194.43 35,909,208.95 61,556,243.41
费用
资产 4,396,846.49 5,409,699.65
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 3,267,401.62 1,294,614.09 143,958,650.53 404,513,462.52
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 3,267,401.62 1,294,614.09 7,097,713.88 4,513,462.52
对联营企业
和合营企业
的投资收益
二、营业利润 166,981,559.15 110,610,184.40 610,558,930.71 732,473,172.66
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 2,667,808.54 1,639,764.82 12,300,078.76 7,037,348.59
收入
其中： 26,395.22 26,983.55 31,765.58
非流动资产
处置利得
减：营业外 2,597,581.87 184,479.53 2,670,319.42 688,461.39
支出
其中： 2,597,581.87 184,467.88 2,670,319.42 688,449.74
非流动资产
处置损失
三、利润总额 167,051,785.82 112,065,469.69 620,188,690.05 738,822,059.86
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得 24,933,898.76 16,137,798.78 61,130,227.34 39,796,182.16
税费用
四、净利润（净 142,117,887.06 95,927,670.91 559,058,462.71 699,025,877.70
19 / 24
2016 年第三季度报告
亏损以“－”
号填列）
五、其他综合
收益的税后
净额
（一）以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后
将重分类进
损益的其他
综合收益
1.权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
20 / 24
2016 年第三季度报告
分
5.外币
财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益 142,117,887.06 95,927,670.91 559,058,462.71 699,025,877.70
总额
七、每股收益：
（一）基 0.10 0.07 0.39 0.49
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.10 0.07 0.39 0.49
释每股收益
(元/股)
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,590,137,297.05 5,863,820,952.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,835,710.64 20,012,182.89
收到其他与经营活动有关的现金 19,144,902.72 34,135,768.33
经营活动现金流入小计 6,617,117,910.41 5,917,968,903.87
购买商品、接受劳务支付的现金 4,736,625,486.10 4,357,772,594.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
21 / 24
2016 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 685,754,970.85 646,842,655.40
支付的各项税费 278,703,835.27 156,672,453.80
支付其他与经营活动有关的现金 179,951,755.04 178,517,613.00
经营活动现金流出小计 5,881,036,047.26 5,339,805,317.15
经营活动产生的现金流量净额 736,081,863.15 578,163,586.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 132,092,665.00
取得投资收益收到的现金 3,293,244.76 1,904,783.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 126,955.78 243,796.04
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 135,512,865.54 2,148,579.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 568,194,214.69 390,643,225.65
产支付的现金
投资支付的现金 99,618,156.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,465,440.74 807,625.87
投资活动现金流出小计 570,659,655.43 491,069,008.36
投资活动产生的现金流量净额 -435,146,789.89 -488,920,429.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 54,653,837.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,782,457,349.81 2,382,508,046.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,036,292.00
筹资活动现金流入小计 1,788,493,641.81 2,437,161,883.84
偿还债务支付的现金 1,869,383,686.77 1,982,545,191.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 493,295,727.18 431,386,392.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,215,299.00
筹资活动现金流出小计 2,393,894,712.95 2,413,931,583.91
筹资活动产生的现金流量净额 -605,401,071.14 23,230,299.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,331,624.83 4,553,781.90
五、现金及现金等价物净增加额 -300,134,373.05 117,027,239.31
22 / 24
2016 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 772,303,556.76 497,192,625.75
六、期末现金及现金等价物余额 472,169,183.71 614,219,865.06
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,219,457,308.90 3,385,637,250.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,261,659.44 3,148,009.07
经营活动现金流入小计 4,228,718,968.34 3,388,785,259.44
购买商品、接受劳务支付的现金 2,746,988,712.32 2,610,255,596.35
支付给职工以及为职工支付的现金 312,755,786.87 289,727,844.34
支付的各项税费 186,108,093.30 118,450,932.84
支付其他与经营活动有关的现金 83,484,912.09 85,271,656.30
经营活动现金流出小计 3,329,337,504.58 3,103,706,029.83
经营活动产生的现金流量净额 899,381,463.76 285,079,229.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 131,721,941.00
取得投资收益收到的现金 151,200,000.00 221,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 38,831.05 31,765.58
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 282,960,772.05 221,231,765.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,115,162.88 60,538,087.50
产支付的现金
投资支付的现金 655,007,000.00 250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 692,122,162.88 310,538,087.50
投资活动产生的现金流量净额 -409,161,390.83 -89,306,321.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 54,653,837.20
取得借款收到的现金 543,652,612.82 864,071,522.97
23 / 24
2016 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00
筹资活动现金流入小计 549,652,612.82 918,725,360.17
偿还债务支付的现金 843,336,136.80 716,950,811.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 457,436,001.43 400,775,011.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,300,772,138.23 1,117,725,822.45
筹资活动产生的现金流量净额 -751,119,525.41 -199,000,462.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 941,521.10 984,149.11
五、现金及现金等价物净增加额 -259,957,931.38 -2,243,405.48
加：期初现金及现金等价物余额 379,521,756.26 197,893,407.25
六、期末现金及现金等价物余额 119,563,824.88 195,650,001.77
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
4.2 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24