2020 年第一季度报告
公司代码：600183 公司简称：生益科技
广东生益科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘述峰、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）林道焕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 16,147,589,161.95 15,534,907,870.03 3.94
归属于上市公司股东的 9,197,330,469.25 8,833,910,412.23 4.11
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 572,569,553.19 478,506,905.45 19.66
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,071,837,888.45 2,735,295,771.57 12.30
归属于上市公司股东的 339,269,165.27 249,296,613.53 36.09
净利润
归属于上市公司股东的 342,748,701.29 223,690,202.39 53.22
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 3.76 3.82 减少 0.06 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 80,445.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 16,571,016.78
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 -19,645,862.16
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,252,049.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目 631.83
少数股东权益影响额（税后） -171,407.86
所得税影响额 2,937,689.12
合计 -3,479,536.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 99,452
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
广东省广新控股集团有限公司 506,602,699 22.26 0 无 国有法人
东莞市国弘投资有限公司 344,021,882 15.11 0 无 国有法人
伟华电子有限公司 326,283,920 14.33 0 无 境外法人
香港中央结算有限公司 102,276,637 4.49 0 无 未知
中央汇金资产管理有限责任公
44,676,530 1.96 0 无 未知
司
中国银行股份有限公司－华夏
中证 5G 通信主题交易型开放 40,952,327 1.80 0 无 未知
式指数证券投资基金
全国社保基金四零六组合 18,474,799 0.81 0 无 未知
BILL & MELINDA GATES
15,947,486 0.70 0 无 未知
FOUNDATION TRUST
中国工商银行股份有限公司－
富国创新科技混合型证券投资 12,353,725 0.54 0 无 未知
基金
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中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红－005L－ 10,282,372 0.45 0 无 未知
FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
广东省广新控股集团有限公司 506,602,699 人民币普通股 506,602,699
东莞市国弘投资有限公司 344,021,882 人民币普通股 344,021,882
伟华电子有限公司 326,283,920 人民币普通股 326,283,920
香港中央结算有限公司 102,276,637 人民币普通股 102,276,637
中央汇金资产管理有限责任公司 44,676,530 人民币普通股 44,676,530
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主
40,952,327 人民币普通股 40,952,327
题交易型开放式指数证券投资基金
全国社保基金四零六组合 18,474,799 人民币普通股 18,474,799
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 15,947,486 人民币普通股 15,947,486
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技
12,353,725 人民币普通股 12,353,725
混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
10,282,372 人民币普通股 10,282,372
红－005L－FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明 广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资
有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决
权，彼此间不存在一致行动的情形。公司未知其
他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
增减比
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 原因说明
例（％）
主要系公司前期补充流动资金
的暂时闲置的募集资金转回，
货币资金 1,611,354,102.52 1,061,845,209.03 51.75 部分暂未投入使用，以及下属
子公司生益电子股份有限公司
预留资金分配股利所致。
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主要系本公司本期收到的银行
应收款项融
895,187,881.42 682,643,071.88 31.14 承兑汇票大于背书及到期金额
资
所致。
其他非流动 主要系公司本期预付工程款增
39,015,128.39 18,489,946.93 111.01
资产 加所致。
应付职工薪 主要系公司本期发放奖金和激
301,243,841.21 446,366,545.79 -32.51
酬 励基金所致。
主要系本期下属子公司生益电
子股份有限公司、苏州生益科
其他应付款 164,707,280.57 92,034,483.39 78.96
技有限公司确认应付股利所
致。
一年内到期
主要系本期公司长期借款转一
的非流动负 592,905,034.27 414,866,335.03 42.91
年内到期的非流动负债所致。
债
3.1.2 利润表项目大幅变动情况及原因说明
本期数(1-3 月) 上年同期数(1-3 增减比
项目 原因说明
（元） 月) （元） 例（％）
主要系本期公司计提股票期
权费用、顾问咨询费增加以及
管理费用 158,383,410.40 121,056,847.78 30.83
随公司利润增加相应计提奖
金、激励基金增加等所致。
主要系本公司上年计提可转
财务费用 29,656,604.73 46,619,159.98 -36.39
换债券利息所致。
主要系公司本期收到并确认
其他收益 16,571,648.61 3,816,678.83 334.19 为当期损益的政府补助增加
所致。
主要系全资子公司东莞生益
资本投资有限公司的下属联
投资收益 -625,907.65 1,324,477.56 不适用
营企业湖南万容科技股份有
限公司本期亏损增加所致。
主要系全资子公司东莞生益
公允价值变动 资本投资有限公司本期公允
-19,392,393.72 30,854,463.09 不适用
收益 价值变动收益比上年同期减
少所致。
主要系本期公司计提坏账准
信用减值损失 -11,990,085.82 66,896.68 不适用
备增加所致。
主要系本期公司计提存货跌
资产减值损失 -11,308,185.71 -3,154,239.70 258.51
价准备增加所致。
主要系本期固定资产处置收
资产处置收益 80,445.40 220,775.94 -63.56
益减少所致。
主要系上年全资子公司陕西
营业外收入 40,269.22 256,837.87 -84.32
生益科技有限公司确认一笔
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不需支付的供应商款项为营
业外收入所致。
主要系本期本公司和下属子
公司生益电子股份有限公司
营业外支出 3,292,318.35 1,169,053.65 181.62
支持抗击新冠肺炎定向捐赠
所致。
归属于母公司
主要系公司本期经营利润增
所有者的净利 339,269,165.27 249,296,613.53 36.09
加所致。
润
主要系本期下属子公司生益
电子股份有限公司和苏州生
少数股东损益 27,229,291.67 17,059,926.99 59.61
益科技有限公司经营利润增
加所致。
3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
本期数(1-3 月) 上年同期数(1-3 增减比
项目 原因说明
（元） 月) （元） 例（％）
投资活动产生 主要系本期购建固定资产、无
的现金流量净 -388,613,275.64 -291,163,796.72 -33.47 形资产和其他长期资产所支
额 付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东生益科技股份有限公司
法定代表人 刘述峰
日期 2020 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,611,354,102.52 1,061,845,209.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 97,656,070.60 119,062,904.23
衍生金融资产
应收票据 1,499,548.19 4,327,550.22
应收账款 3,984,654,467.23 4,597,984,462.76
应收款项融资 895,187,881.42 682,643,071.88
预付款项 13,399,441.12 11,096,339.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,902,193.85 29,734,713.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,509,114,088.92 2,100,442,023.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,870,053.99 104,808,205.30
流动资产合计 9,245,637,847.84 8,711,944,479.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 382,600,534.99 382,979,050.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,268,845,037.89 5,003,000,145.37
在建工程 742,343,774.68 962,662,325.58
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 377,853,956.09 380,178,445.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 91,292,882.07 75,653,476.84
其他非流动资产 39,015,128.39 18,489,946.93
非流动资产合计 6,901,951,314.11 6,822,963,390.77
资产总计 16,147,589,161.95 15,534,907,870.03
流动负债：
短期借款 1,867,126,265.96 1,519,481,480.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 94,455,832.05 5,829,207.16
应付账款 2,528,396,486.03 2,656,356,590.44
预收款项 6,934,786.25 5,448,063.35
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 301,243,841.21 446,366,545.79
应交税费 106,800,472.91 116,317,125.62
其他应付款 164,707,280.57 92,034,483.39
其中：应付利息
应付股利 59,551,216.69 62,466.69
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 592,905,034.27 414,866,335.03
其他流动负债
流动负债合计 5,662,569,999.25 5,256,699,831.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 601,120,000.00 732,332,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 183,660,631.11 179,247,955.80
递延所得税负债 15,109,996.59 13,011,024.08
其他非流动负债
非流动负债合计 799,890,627.70 924,590,979.88
负债合计 6,462,460,626.95 6,181,290,811.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,276,191,340.00 2,276,191,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,528,221,733.73 2,505,334,392.45
减：库存股
其他综合收益 11,276,534.70 10,012,984.23
专项储备
盈余公积 965,470,419.19 965,470,419.19
一般风险准备
未分配利润 3,416,170,441.63 3,076,901,276.36
归属于母公司所有者权益（或股 9,197,330,469.25 8,833,910,412.23
东权益）合计
少数股东权益 487,798,065.75 519,706,646.60
所有者权益（或股东权益）合 9,685,128,535.00 9,353,617,058.83
计
负债和所有者权益（或股东 16,147,589,161.95 15,534,907,870.03
权益）总计
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 284,227,900.03 297,451,338.76
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,041,374.25 534,044.01
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2020 年第一季度报告
应收账款 2,213,946,113.01 2,527,562,036.68
应收款项融资 599,844,740.90 388,739,386.57
预付款项 4,266,916.85 5,966,209.39
其他应收款 262,353,688.03 1,694,961.34
其中：应收利息
应收股利 260,112,117.75
存货 1,058,789,974.81 905,020,001.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 562,831.73 1,447,811.17
流动资产合计 4,425,033,539.61 4,128,415,789.08
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,488,716,147.48 5,117,412,098.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,046,632,558.71 1,080,560,555.25
在建工程 208,449,942.79 193,321,677.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 111,429,928.04 112,824,459.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,612,638.62 26,448,839.61
其他非流动资产 724,145.00 228,723.00
非流动资产合计 6,885,565,360.64 6,530,796,353.55
资产总计 11,310,598,900.25 10,659,212,142.63
流动负债：
短期借款 681,272,136.80 511,094,025.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,413,425,360.39 1,371,995,933.87
预收款项 2,201,760.46 1,093,298.88
合同负债
应付职工薪酬 91,758,796.20 188,011,498.91
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2020 年第一季度报告
应交税费 62,545,239.99 70,389,117.75
其他应付款 102,174,010.61 105,035,683.34
其中：应付利息
应付股利 62,466.69 62,466.69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 300,501,416.65 200,501,416.65
其他流动负债
流动负债合计 2,653,878,721.10 2,448,120,974.40
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 66,304,483.45 68,033,675.11
递延所得税负债 14,302,785.36 7,355,714.42
其他非流动负债
非流动负债合计 280,607,268.81 375,389,389.53
负债合计 2,934,485,989.91 2,823,510,363.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,276,191,340.00 2,276,191,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,435,504,797.98 2,412,224,884.24
减：库存股
其他综合收益 -3,733,227.49 -2,148,442.26
专项储备
盈余公积 965,470,419.19 965,470,419.19
未分配利润 2,702,679,580.66 2,183,963,577.53
所有者权益（或股东权益）合 8,376,112,910.34 7,835,701,778.70
计
负债和所有者权益（或股东 11,310,598,900.25 10,659,212,142.63
权益）总计
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
合并利润表
2020 年 1—3 月
12 / 19
2020 年第一季度报告
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 3,071,837,888.45 2,735,295,771.57
其中：营业收入 3,071,837,888.45 2,735,295,771.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,613,633,317.35 2,450,389,798.44
其中：营业成本 2,189,655,842.39 2,069,585,942.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,861,849.28 16,399,243.20
销售费用 66,029,546.92 61,936,970.40
管理费用 158,383,410.40 121,056,847.78
研发费用 154,046,063.63 134,791,634.86
财务费用 29,656,604.73 46,619,159.98
其中：利息费用 28,718,485.44 45,374,545.49
利息收入 1,925,650.06 3,417,850.47
加：其他收益 16,571,648.61 3,816,678.83
投资收益（损失以“－”号填列） -625,907.65 1,324,477.56
其中：对联营企业和合营企业的投 -372,439.21 1,409,909.25
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -19,392,393.72 30,854,463.09
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,990,085.82 66,896.68
资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,308,185.71 -3,154,239.70
资产处置收益（损失以“－”号填 80,445.40 220,775.94
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 431,540,092.21 318,035,025.53
加：营业外收入 40,269.22 256,837.87
减：营业外支出 3,292,318.35 1,169,053.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 428,288,043.08 317,122,809.75
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2020 年第一季度报告
减：所得税费用 61,789,586.14 50,766,269.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 366,498,456.94 266,356,540.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 366,498,456.94 266,356,540.52
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 339,269,165.27 249,296,613.53
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 27,229,291.67 17,059,926.99
列）
六、其他综合收益的税后净额 1,221,855.50 -7,099,155.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收 1,263,550.47 -6,995,119.01
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 1,263,550.47 -6,995,119.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -6,076.23
（2）其他债权投资公允价值变动 -1,745,082.27 -209,229.20
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 3,014,708.97 -6,785,889.81
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -41,694.97 -104,036.69
的税后净额
七、综合收益总额 367,720,312.44 259,257,384.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益 340,532,715.74 242,301,494.52
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 27,187,596.70 16,955,890.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.12
定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
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2020 年第一季度报告
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 1,794,746,054.71 1,556,192,730.39
减：营业成本 1,324,914,077.73 1,209,641,926.93
税金及附加 7,719,020.54 8,018,526.79
销售费用 24,791,525.71 23,344,458.33
管理费用 56,505,447.64 53,351,947.13
研发费用 76,251,931.62 65,403,118.14
财务费用 11,657,193.67 29,764,041.49
其中：利息费用 11,714,225.79 30,914,342.50
利息收入 343,279.22 1,305,767.16
加：其他收益 12,124,860.22 2,435,346.66
投资收益（损失以“－”号填列） 264,260,587.24 4,008,595.70
其中：对联营企业和合营企业的投 4,148,469.49 4,008,595.70
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -846,146.70
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,999,475.84
资产处置收益（损失以“－”号填 -2,461.84
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 564,444,220.88 173,112,653.94
加：营业外收入 14,739.22 972.87
减：营业外支出 738,106.08 132,290.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 563,720,854.02 172,981,336.70
减：所得税费用 45,004,850.89 25,860,473.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 518,716,003.13 147,120,863.53
（一）持续经营净利润（净亏损以 518,716,003.13 147,120,863.53
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,584,785.23 297,345.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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2020 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,584,785.23 297,345.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -6,076.23
2.其他债权投资公允价值变动 -1,578,709.00 297,345.37
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 517,131,217.90 147,418,208.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,072,844,989.47 2,829,075,740.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22,135,623.20 25,509,208.84
收到其他与经营活动有关的现金 22,950,243.20 5,304,926.25
经营活动现金流入小计 3,117,930,855.87 2,859,889,875.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,834,871,643.33 1,781,240,044.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2020 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 520,550,562.00 410,447,569.71
支付的各项税费 125,414,177.58 101,880,193.25
支付其他与经营活动有关的现金 64,524,919.77 87,815,162.07
经营活动现金流出小计 2,545,361,302.68 2,381,382,969.76
经营活动产生的现金流量净额 572,569,553.19 478,506,905.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,776,948.08 14,739,701.98
取得投资收益收到的现金 14,195.00
处置固定资产、无形资产和其他长 96,377.31 217,241.38
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,873,325.39 14,971,138.36
购建固定资产、无形资产和其他长 390,470,624.42 299,229,199.93
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,011,690.00 6,893,652.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,286.61 12,083.15
投资活动现金流出小计 391,486,601.03 306,134,935.08
投资活动产生的现金流量净额 -388,613,275.64 -291,163,796.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 868,668,268.08 766,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,349,355.85
筹资活动现金流入小计 868,668,268.08 776,799,355.85
偿还债务支付的现金 477,713,372.17 329,793,328.33
分配股利、利润或偿付利息支付的 25,601,705.20 21,032,240.62
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,180,881.01 1,343,718.77
筹资活动现金流出小计 542,495,958.38 352,169,287.72
筹资活动产生的现金流量净额 326,172,309.70 424,630,068.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,572,117.19 -4,008,956.73
影响
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2020 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 511,700,704.44 607,964,220.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,050,642,551.08 1,100,931,878.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,562,343,255.52 1,708,896,098.95
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,607,151,227.63 1,748,210,053.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,753,687.00 1,575,420.03
经营活动现金流入小计 1,617,904,914.63 1,749,785,473.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,083,885,800.61 1,071,289,463.99
支付给职工及为职工支付的现金 226,217,034.12 198,556,304.81
支付的各项税费 72,010,152.02 61,644,298.36
支付其他与经营活动有关的现金 29,498,317.09 25,596,226.85
经营活动现金流出小计 1,411,611,303.84 1,357,086,294.01
经营活动产生的现金流量净额 206,293,610.79 392,699,179.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,603,523.38
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,603,523.38
购建固定资产、无形资产和其他长 19,468,967.71 30,599,384.17
期资产支付的现金
投资支付的现金 360,000,000.00 77,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 379,468,967.71 107,599,384.17
投资活动产生的现金流量净额 -379,468,967.71 -99,995,860.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,663,887.08 280,000,000.00
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2020 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 380,663,887.08 280,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,663,887.08 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 10,600,332.61 7,179,581.13
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 155,460.14 116,742.08
筹资活动现金流出小计 221,419,679.83 107,296,323.21
筹资活动产生的现金流量净额 159,244,207.25 172,703,676.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 707,710.94 -1,706,414.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,223,438.73 463,700,580.16
加：期初现金及现金等价物余额 297,451,338.76 286,111,864.06
六、期末现金及现金等价物余额 284,227,900.03 749,812,444.22
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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