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公司公告

生益科技:生益科技关于募集资金专用账户注销的公告2021-09-15  

                        股票简称:生益科技               股票代码:600183             公告编号:2021—069



                       广东生益科技股份有限公司
                  关于募集资金专用账户注销的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》(证监许可[2017]1682号)核准,广东生益科技股份有限公司(以下简称“公
司”)于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募
集资金总额为人民币1,800,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,772,934,905.66
元。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字
[2017]G16041320195号”《验资报告》。


    二、募集资金专用账户开立和管理情况

    2017年12月19日,公司与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)在东莞市分
别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中信银行股份有限公司东莞分行、兴业银行股
份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》以下简称“三方监管协议”),
三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不
存在重大差异。

    2017年12月27日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募投项目实
施主体募集资金专户的议案》和《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》,同意公
司根据募投项目进展情况采用增资方式,将70,000万元募集资金划转至可转换公司债券募投
项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目(二期)”项目实施主体陕西生益科
技有限公司(简称“陕西生益”)在交通银行股份有限公司咸阳分行开立的募集资金专户。
公司、陕西生益与东莞证券于2018年1月15日与交通银行股份有限公司咸阳分行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),四方监管协议内容与上海
证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

    2018年7月18日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主
体募集资金专户的议案》和《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》,
同意公司根据募投项目进展情况采用增资方式,将90,000万元募集资金划转至可转换公司债
券募投项目“年产3,000万平方米覆铜板项目”实施主体江西生益科技有限公司(简称“江
西生益”)在中国建设银行股份有限公司九江开发区支行开立的募集资金专户。公司、江西
生益与东莞证券于2018年9月4日与中国建设银行股份有限公司九江市分行签订了四方监管
协议,四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异。

    公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按照三方监管
协议及四方监管协议的规定履行职责。在本次销户前,募集资金专用账户具体情况如下:

         账户名称                      开户行                     银行账号
                             中国建设银行股份有限公司
 广东生益科技股份有限公司                             44050177610800000668
                             东莞万江支行
                             中信银行股份有限公司东莞
 广东生益科技股份有限公司                             8114801012500198246
                             分行
                             兴业银行股份有限公司东莞
 广东生益科技股份有限公司                             395000100100586687
                             分行
                             交通银行股份有限公司咸阳
 陕西生益科技有限公司                                 614899991010003056406
                             分行
                             中国建设银行股份有限公司
 江西生益科技有限公司                                 36050164016409668899
                             九江开发区支行



    三、募集资金专用账户销户情况

    公司可转债募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目(二期)”、“年

产 3,000 万平方米覆铜板项目”、“研发办公大楼建设项目”3 个项目已建设完毕,达到预计

可使用状态,为充分发挥项目结余募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大利益,公司

于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过《关于募投项目结项并将

结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将结余募集资金(包括利息收入在内的

募集资金账户余额)用于永久性补充流动资金,具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》披露的相关公告。

    截至 2021 年 9 月 13 日,“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目(二期)”、

“年产 3,000 万平方米覆铜板项目”、“研发办公大楼建设项目”3 个项目的募集资金账户的

结余资金 197,715,513.10 元(含扣除手续费后累计利息、尚未支付的验收款及质保款等)

已全部转入公司、陕西生益及江西生益的基本账户或一般账户,用于永久补充流动资金,募

集资金专用账户余额为 0,鉴于募集资金专用账户将不再使用,公司已对上述募集资金账户

予以注销并通知保荐机构及保荐代表人。本次注销后,公司与保荐机构东莞证券及银行签署
的《募集资金专户存储三方监管协议》,公司与陕西生益、江西生益、东莞证券及银行签署

的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。部分合同验收款或质保款因未达到合同约

定的付款期限,尚未支付,后续满足付款条件时,公司将按照相关合同的约定以自有资金支

付。



    特此公告。



                                                       广东生益科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2021 年 9 月 15 日