湖北新华光信息材料股份有限公司
600184
2010 年第一季度报告600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长刘兴功、总经理李克炎
主管会计工作负责人姓名 裴雷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 申兴良
公司负责人董事长刘兴功、总经理李克炎、主管会计工作负责人裴雷及会计机构负责人（会计主管人
员）申兴良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,373,300,770.92 1,278,888,102.91 7.38
所有者权益（或股东权益）(元) 357,214,801.68 354,701,711.25 0.71
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
3.40 3.38 0.71
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -56,809,469.58 -2,423.24
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
-0.54 -2,423.24
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,513,090.43 2,513,090.43 191.10
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 166.67
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
0.02 0.02 166.67
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 166.67
加权平均净资产收益率（%） 0.71 0.71 增加1.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
0.53 0.53 增加1.36 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 15,370.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外）
830,000.00
债务重组损益 -48,739.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,730.50
所得税影响额 -112,035.07
合计 634,865.41600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,750
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
湖北华光新材料有限公司 5,250,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,218,091 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 2,012,391 人民币普通股
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金 1,811,909 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 1,799,741 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 1,581,775 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 1,500,000 人民币普通股
中国银行－同智证券投资基金 1,449,991 人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 1,282,645 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
其他应收款比上年期末增加212.30％，主要原因是支付预付款增加；
应付票据比上年期末减少33.96％，主要原因是本期部分票据到期已支付；
预收款项比上年期末增加32.69％，主要原因是本期预收货款增加；
应交税费比上年期末减少461.30％，主要原因是本期出口增加、有留抵增值税所致；
应付利息比上年期末增加43.92%，主要原因是本期预提利息，未到付息期未付息所致。
（2）报告期内主要财务数据发生重大变动的说明
营业收入、营业成本分别比上年同期增加139.25％、127.74％，主要原因是本期市场回暖，销售形势
好转，营业收入、营业成本增加；
营业税金及附加比上年同期减少96.51％，主要原因是本期有留抵增值税，计提附税减少；
销售费用比上年同期增加67.42％，主要原因是营业收入增加导致相应运费及业务费增加；
管理费用比上年同期增加45.99％，主要原因是职工薪酬、研究与开发费增加；
财务费用比上年同期增加65.31％，主要原因是借款增加导致利息支出增加所致；
营业利润、利润总额、净利润比上年同期分别增加156.23％、176.24％、162.47％，主要原因是营业
收入增加所致；
营业外收入比上年同期增加326.46％，主要原因是收到的政府补助增加；
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加191.10％，主要原因是营业收入的增加；
少数股东损益比上年同期增加111.07％，主要原因是子公司天达公司利润总额增加所致。
（3）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况说明
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-1086 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为-5681
万元，主要原因是报告期材料支付款增加及本期偿还关联方借款；投资活动产生的现金流量净额为
-5168 万元，比上年同期减少489%，主要原因是报告期内投资数码类特种光学材料及元件生产线技术
改造项目；筹资活动产生的现金流量净额为9764 万元，比上年同期增加433%，主要原因是本期借款
增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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公司发行股份购买资产暨关联交易方案于2009 年12 月8 日经中国证券监督管理委员会并购重组审
核委员会（以下简称“并购重组委”）审核未获通过，为继续推进本次重大资产重组工作，公司已经
根据中国证券监督管理委员会的要求和并购重组委的意见对公司本次重大资产重组申请材料进行了补
充、修订和完善，并已提交中国证监会进行审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
湖北华光新材料有限公司承诺：其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不上市交
易或者转让。在48 个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的5%，60 个月之内出售所持有
的新华光股份不超过其总股本的10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于
13.8 元/股。报告期内有效履行承诺，没有出售所持有的新华光股份。
西安北方光电有限公司承诺：其所持的新华光股份自获得上市流通权之日起，在60 个月内不上市交易
或者转让。在72 个月之内出售所持有的新华光股份不超过其总股本的5%，84 个月之内出售所持有的
新华光股份不超过其总股本的10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于13.8
元/股。报告期内有效履行承诺，没有出售所持有的新华光股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
湖北新华光信息材料股份有限公司
法定代表人:刘兴功
2010 年4 月23 日600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 106,698,860.86 125,440,336.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,039,033.43 14,608,747.92
应收账款 239,519,526.03 224,767,112.61
预付款项 237,606,304.55 240,526,518.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,039,791.17 17,944,438.85
买入返售金融资产
存货 187,299,767.64 147,118,492.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 840,203,283.68 770,405,646.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,500,000.00 35,500,000.00
投资性房地产 3,861,654.48 3,929,672.43
固定资产 321,646,803.89 328,455,553.92
在建工程 158,019,226.47 126,486,621.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,510,563.67 12,551,369.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,559,238.73 1,559,238.73
其他非流动资产
非流动资产合计 533,097,487.24 508,482,456.24
资产总计 1,373,300,770.92 1,278,888,102.91600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 248,000,000.00 208,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,819,147.96 36,067,735.15
应付账款 103,229,278.41 79,722,583.27
预收款项 37,118,268.35 27,972,726.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,043,602.08 1,968,147.47
应交税费 -3,356,679.46 929,045.48
应付利息 12,007,761.55 8,343,483.26
应付股利
其他应付款 129,860,025.38 117,657,504.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 552,721,404.27 480,661,225.46
非流动负债：
长期借款 279,918,364.00 259,918,364.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,272,116.85 14,602,867.39
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,190,480.85 274,521,231.39
负债合计 846,911,885.12 755,182,456.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 105,000,000.00 105,000,000.00
资本公积 176,547,937.16 176,547,937.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,793,087.20 13,793,087.20
一般风险准备
未分配利润 61,873,777.32 59,360,686.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 357,214,801.68 354,701,711.25
少数股东权益 169,174,084.12 169,003,934.81
所有者权益合计 526,388,885.80 523,705,646.06
负债和所有者权益总计 1,373,300,770.92 1,278,888,102.91
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,785,020.08 52,931,780.74
交易性金融资产
应收票据 8,910,599.60 14,608,747.92
应收账款 55,576,387.92 44,272,485.50
预付款项 5,788,184.54 21,891,982.59
应收利息
应收股利
其他应收款 49,408,937.04 11,879,136.28
存货 66,881,951.12 69,690,885.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 248,351,080.30 215,275,018.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,049,432.53 116,049,432.53
投资性房地产
固定资产 203,611,555.81 207,235,669.58
在建工程 104,581,137.19 81,856,032.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,081,587.16 1,122,392.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,019,232.92 1,019,232.92
其他非流动资产
非流动资产合计 426,342,945.61 407,282,760.40
资产总计 674,694,025.91 622,557,779.33
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 23,819,147.96 23,867,735.15
应付账款 17,953,886.67 15,966,863.48
预收款项 4,922,439.70 2,139,231.42
应付职工薪酬 1,789,876.95 1,573,013.31
应交税费 -2,618,858.40 -3,389,679.97
应付利息 6,085,723.63 3,535,681.34600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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应付股利
其他应付款 55,221,247.92 13,783,964.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 127,173,464.43 97,476,808.90
非流动负债：
长期借款 189,918,364.00 169,918,364.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,982,087.74 8,982,087.74
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 198,900,451.74 178,900,451.74
负债合计 326,073,916.17 276,377,260.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 105,000,000.00 105,000,000.00
资本公积 172,116,666.00 172,116,666.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,793,087.20 13,793,087.20
一般风险准备
未分配利润 57,710,356.54 55,270,765.49
所有者权益（或股东权益）合计 348,620,109.74 346,180,518.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计674,694,025.91 622,557,779.33
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 138,357,249.18 57,829,872.84
其中：营业收入 138,357,249.18 57,829,872.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,829,322.92 62,325,455.67
其中：营业成本 115,814,772.71 50,854,497.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,838.01 110,016.09
销售费用 4,838,132.27 2,889,803.94
管理费用 11,761,484.42 8,056,340.30
财务费用 3,411,095.51 2,063,423.03
资产减值损失 -1,648,625.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,527,926.26 -4,495,582.83
加：营业外收入 852,923.30 200,000.00
减：营业外支出 106,022.82
其中：非流动资产处置损失 7,283.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,274,826.74 -4,295,582.83
减：所得税费用 591,587.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,683,239.74 -4,295,582.83
归属于母公司所有者的净利润 2,513,090.43 -2,758,511.79
少数股东损益 170,149.31 -1,537,071.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.03
（二）稀释每股收益 0.02 -0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 55,955,817.22 24,294,020.76
减：营业成本 44,109,399.34 18,937,572.63
营业税金及附加 3,838.01 110,006.91
销售费用 2,190,815.36 1,087,509.76
管理费用 7,060,521.71 5,247,807.21
财务费用 468,036.16 541,915.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,123,206.64 -1,630,791.43
加：营业外收入 852,923.30
减：营业外支出 106,022.82
其中：非流动资产处置损失 7,283.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,870,107.12 -1,630,791.43
减：所得税费用 430,516.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,439,591.05 -1,630,791.43
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,367,991.81 35,790,451.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 55,999.98 7,338,769.84
收到其他与经营活动有关的现金 9,026,752.93 1,381,741.43
经营活动现金流入小计 109,450,744.72 44,510,962.64
购买商品、接受劳务支付的现金 103,016,271.64 22,226,431.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,748,709.13 10,878,284.42
支付的各项税费 4,093,190.63 2,621,158.07
支付其他与经营活动有关的现金 44,402,042.90 6,339,823.85
经营活动现金流出小计 166,260,214.30 42,065,697.44
经营活动产生的现金流量净额 -56,809,469.58 2,445,265.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,020.78
投资活动现金流入小计 11,000.00 33,020.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
51,694,116.44 8,808,396.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,694,116.44 8,808,396.70600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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投资活动产生的现金流量净额 -51,683,116.44 -8,775,375.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,090,547.66
筹资活动现金流入小计 260,090,547.66 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,453,455.00 1,509,554.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 162,453,455.00 1,691,372.03
筹资活动产生的现金流量净额 97,637,092.66 18,308,627.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,855,493.36 11,978,517.25
加：期初现金及现金等价物余额 117,554,354.22 186,120,060.00
六、期末现金及现金等价物余额 106,698,860.86 198,098,577.25
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良600184 湖北新华光信息材料股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 湖北新华光信息材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,683,370.10 25,483,538.71
收到的税费返还 53,509.95
收到其他与经营活动有关的现金 7,524,490.66 513,853.79
经营活动现金流入小计 50,261,370.71 25,997,392.50
购买商品、接受劳务支付的现金 18,396,930.98 10,829,713.59
支付给职工以及为职工支付的现金 9,910,020.46 7,483,374.29
支付的各项税费 570,028.41 1,713,965.56
支付其他与经营活动有关的现金 5,475,861.36 2,599,060.07
经营活动现金流出小计 34,352,841.21 22,626,113.51
经营活动产生的现金流量净额 15,908,529.50 3,371,278.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
41,635,866.44 1,322,987.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,635,866.44 1,322,987.20
投资活动产生的现金流量净额 -41,624,866.44 -1,322,987.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,183.26
筹资活动现金流入小计 60,000,183.26 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 544,625.00 711,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,544,625.00 893,118.00
筹资活动产生的现金流量净额 39,455,558.26 19,106,882.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,739,221.32 21,155,173.79
加：期初现金及现金等价物余额 48,045,798.76 107,752,546.04
六、期末现金及现金等价物余额 61,785,020.08 128,907,719.83
公司法定代表人: 刘兴功 主管会计工作负责人:裴雷 会计机构负责人:申兴良
