证券代码：600184          股票简称：光电股份          编号：临 2022-08


 北方光电股份有限公司关于 2022 年度使用自有闲置资金
                进行委托理财暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●交易内容：北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟
使用总额不超过 2 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金在兵工财务有限责任公

司（以下简称“兵工财务”）开展委托理财业务。

    ●交易风险：委托理财存在宏观经济风险、政策风险、技术风险、操作风险、

不可抗力因素导致的其他风险等，从而可能对委托资产和预期收益产生影响，公

司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

    ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司及全资子公司与同一关联方兵

工财务未发生同类别关联交易（不含本次委托理财 2 亿元）。

    ●委托理财受托方：兵工财务

    ●本次委托理财金额：2 亿元人民币

    ●委托理财产品名称：集合资金信托计划产品或其他理财产品

    ●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

    ●履行的审议程序：公司于 2022 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十六次会

议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资

金进行委托理财暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和

公司《章程》规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

    一、关联交易概述
    （一）关联交易目的及概述
    为了更好的提高公司及全资子公司资金的使用效率，公司及全资子公司拟使

                                   1
用总额不超过 2 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金在兵工财务开展委托理财

业务，兵工财务的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，根据《上海证券交

易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司及全资子公司与同一关联方兵工

财务未发生同类别关联交易（不含本次委托理财 2 亿元）

    （二）资金来源：自有资金

    （三）委托理财的基本情况

    2022 年，公司及全资子公司拟使用总额不超过 2 亿元人民币（含本数）的

闲置自有资金在兵工财务开展委托理财业务，选择投资流动性好、风险低的理财

产品。

    （四）委托理财风险控制分析

    1、投资风险

    本次委托理财可能存在宏观经济风险、政策风险、技术风险、操作风险、不

可抗力因素导致的其他风险等，公司将最大限度控制投资风险。

    2、风险控制措施

    （1）在委托理财实施期间内，公司将及时分析和跟踪委托理财的进展情况，

加强风险控制和监督评估，及时发现可能影响资金安全的风险，并采取相应止损

措施，保障资金总体安全；

    （2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计；

    （3）公司审计与风险管理部负责定期或不定期对委托理财事项进行检查、

监督和审计；

    （4）公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时履行委托

理财及相应损益情况的信息披露义务。

    二、关联方介绍

    （一）关联方基本情况

    公司名称：兵工财务有限责任公司
    企业性质：有限责任公司
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    法定代表人：邱江

    注册资本：317,000 万元

    住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理

业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位

提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑

与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收

成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构

的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债

券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集

中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

    主 要 财 务 数 据 ： 2021 年 末 资 产 总 额 15,489,165.41 万 元 , 净 资 产

1,387,733.68 万元。2021 年度营业收入为 149,836.91 万元，净利润为 88,867.45

万元。（未经审计）。

    （二）履约能力

    兵工财务的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，公司董事会已对兵工

财务的基本情况、信用情况及履约能力进行了必要的尽职调查，公司与兵工财务

之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立。兵工财务生产

经营情况正常，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履

约能力。

    三、本次委托理财暨关联交易具体情况

    （一）投资产品范围

    公司及全资子公司使用闲置自有资金在兵工财务开展委托理财，选择则流动

性好、安全性高的集合资金信托计划产品或其他理财产品。

    （二）投资额度

    在满足日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，根据实际需要，

公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金不超过 2 亿元（含本数）在兵工财务

开展委托理财，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
    （三）额度有效期
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    上述额度自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

    （四）实施方式

    在上述额度及决议有效期内，公司股东大会授权公司经营层决定具体投资理

财方案并签署相关合同及文件。包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择

理财产品品种等。

    四、本次关联交易对公司的影响

    （一）会计处理方式

    根据财政部新发布的新金融工具准则的相关规定，公司开展的委托理财业

务，本金计入“交易性金融资产”，取得的利息收益计入“投资收益”。

    截至 2022 年 3 月 30 日，公司及全资子公司使用闲置自有资金开展委托理财

余额为零。本次拟使用闲置自有资金委托理财的金额为 2 亿元，占公司 2021 年

12 月 31 日货币资金总额的 11.52%，不会对公司未来主营业务、财务状况和现金

流量造成较大影响。

    （二）公司最近一年的财务数据

    2021 年末总资产 4,623,287,720.86 元，负债总额 2,177,748,682.01，净资

产 2,445,539,038.85 元，货币资金 1,736,476,260.53 元。2021 年度经营活动

产生的现金流量净额-192,978,798.42 元。

    （三）本次交易的影响

    1、公司及全资子公司向兵工财务委托理财，有利于提高资金使用效率，预

计未来将会对公司投资收益产生积极影响；

    2、本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易

而对关联人形成依赖，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；

    3、公司及全资子公司利用闲置自有资金委托理财，不会对正常的生产经营

造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

    五、风险提示

    向兵工财务委托理财可能存在宏观经济风险、政策风险、技术风险、操作风

险、不可抗力因素导致的其他风险等，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大

投资者注意投资风险。
    六、该关联交易履行的审议程序
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    2022 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财暨关

联交易的议案》，其中关联董事李克炎、陈卫东、陈良、周立勇、张沛在董事会

上对本议案回避表决，详见公司同日披露的临 2022-04 号《第六届董事会第十六

次会议决议公告》、临 2022-05 号《第六届监事会第十一次会议决议公告》。公司

独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见，董事会审计委员会出具了审

核意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定，本次委托

理财暨关联交易事项尚需提交股东大会审议。

    （一）独立董事事前认可意见：在召开董事会之前，认真查阅和审核了相关

资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。基于独立

判断，认为本项议案符合公司的整体利益和长远利益，符合有关法律法规及公司

《章程》的规定。一致同意将此项议案提交公司董事会审议。

    （二）独立董事独立意见：公司及全资子公司通过使用闲置自有资金委托兵

工财务进行理财，能够进一步提高公司及全资子公司货币资金的管理效率和收益

水平，符合公司的整体利益和长远利益，未影响公司独立性，不存在损害公司及

股东、特别是中小股东利益的行为。本事项的表决程序符合相关法律法规及公司

《章程》规定，关联董事均回避了表决。因此，我们同意此项议案。

    （三）董事会审计委员会书面审核意见：公司及全资子公司通过使用闲置自

有资金委托兵工财务进行理财，能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益

水平，符合公司经营发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联

方产生依赖，也不会影响其独立性。同意将以上议案提交董事会审议。

    （四）监事会意见：在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，对闲置自

有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得投资收益。决策程序

符合法律法规和公司《章程》有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股

东利益的行为，同意本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

    公司最近十二个月未曾使用自有资金开展委托理财（不含本次拟使用 2 亿元

向兵工财务委托理财）。
    八、备查文件目录
                                    5
1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、公司第六届监事会第十一次会议决议

3、公司独立董事事前认可意见

4、公司独立董事独立意见

5、公司董事会审计委员会 2022 年第三次会议决议

特此公告。

                                  北方光电股份有限公司董事会

                                      二〇二二年三月三十一日




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