关于北方光电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北方光电股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：029-82537951
附表 2
关于北方光电股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成原
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附
非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前大股东及其附
非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度往 2022 年度
上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 往来方与上市 来累计发生 往来资金 往来形成原
资金往来方名称 核算的会 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
来 公司的关系 金额（不含 的利息 因
计科目 金余额 发生金额 金余额
利息） （如有）
中国兵器工业集团
同一最终控制方 应收票据 43,012.08 68,079.42 50,701.79 60,389.70 销售商品 经营性往来
公司附属企业合计
北方光电集团有限
同一母公司 应收票据 2,424.65 6,234.64 2,484.98 6,174.31 销售商品 经营性往来
公司附属企业合计
中国兵器工业集团
同一最终控制方 应收账款 6,837.40 100,289.81 102,822.49 4,304.72 销售商品 经营性往来
公司附属企业合计
北方光电集团有限
同一母公司 应收账款 0.16 7,105.94 7,074.79 31.31 销售商品 经营性往来
大股东及其附属 公司附属企业合计
企业 中国兵器工业集团 应收款项
同一最终控制方 10.38 10.38 销售商品 经营性往来
公司附属企业合计 融资
北方光电集团有限 应收款项
同一母公司 20.00 20.00 销售商品 经营性往来
公司附属企业合计 融资
中国兵器工业集团
同一最终控制方 预付款项 599.72 13,936.50 14,018.38 517.84 采购商品 经营性往来
公司附属企业合计
北方光电集团有限
同一母公司 预付款项 47.50 918.45 927.55 38.40 采购商品 经营性往来
公司附属企业合计
其他非流动
北方光电集团有限
母公司 资产（预付 25.40 12.70 12.70 采购商品 经营性往来
公司
款项）
中国兵器工业集团 其他应收
同一最终控制方 687.60 3,115.62 2,943.51 859.70 科研项目款 经营性往来
公司附属企业合计 款
北方光电集团有限 其他应收
同一母公司 125.09 125.09 动力费 经营性往来
公司附属企业合计 款
北方光电集团有限 其他应收
母公司 78.95 2,294.40 2,120.75 252.59 设备租赁费 经营性往来
公司 款
上市公司的子公 非经营性往来
司及其附属企业 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其 西安导引科技有限
联营企业 应收账款 12.20 12.20 销售商品 经营性往来
附属企业 责任公司
其他关联方及其 华光小原光学材料 销售商品、
合营企业 应收账款 1,556.32 1,556.32 经营性往来
附属企业 （襄阳）有限公司 提供劳务
其他关联方及其 西安导引科技有限 采购商品、
联营企业 预付款项 10.50 300.00 310.50 经营性往来
附属企业 责任公司 接受劳务
总计 - - - 53,734.33 203,988.39 185,121.43 72,601.27 - -