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创兴资源:关于上海创兴资源开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告2022-03-31  

                                    关于上海创兴资源开发股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                      汇总表的专项审计报告




目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位:上海创兴资源开发股份有限公司
审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:(010)51423818
附表 2

                       上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
                                                                                                                           金额单位:人民币万元
                                                                           2021 年度
                                                                                       2021 年度
                                   占用方与上市   上市公司核   2021 年期   占用累计                2021 年度   2021 年期
                    资金占用方                                                         占用资金                              占用形
 非经营性资金占用                  公司的关联关   算的会计科   初占用资    发生金额                偿还累计    末占用资               占用性质
                      名称                                                              的利息                               成原因
                                       系             目        金余额      (不含利                发生金额     金余额
                                                                                        (如有)
                                                                              息)
                                                                                                                                      非经营性
 现控股股东及其他                                                                                                                     占用
 关联方                                                                                                                               非经营性
                                                                                                                                      占用
         小计            /              /             /                                                                        /          /
                                                                                                                                      非经营性
 前控股股东及其他                                                                                                                     占用
 关联方                                                                                                                               非经营性
                                                                                                                                      占用
         小计            /              /             /                                                                        /          /
         总计            /              /             /                                                                        /          /
                                                                           2021 年度
                                                                                       2021 年度
                                                  上市公司核   2021 年期   往来累计                2021 年度   2021 年期
                    资金往来方     往来方与上市                                        往来资金                             往来形
 其他关联资金往来                                 算的会计科   初往来资    发生金额                偿还累计    末往来资               往来性质
                      名称           公司的关系                                         的利息                              成原因
                                                      目        金余额     (不含利                发生金额     金余额
                                                                                       (如有)
                                                                             息)
                    上海振龙房地
                                   同一实际控制                                                                                       经营性往
                    产开发有限公                   应收账款        90.43   32,149.40           -   25,381.18    6,858.65     工程款
                                         人                                                                                           来
                    司
 大股东及其附属企
                    云南欢乐大世
 业                                同一实际控制                                                                                       经营性往
                    界投资控股有                   应收账款     7,886.36   14,839.70           -   18,594.00    4,132.05     工程款
                                         人                                                                                           来
                    限公司
                    云南龙杰旅游   同一实际控制    应收账款     5,156.34   34,415.63           -   34,250.29    5,321.68     工程款   经营性往
                   开发有限公司            人                                                                                                         来
                   澄江县耕野蔬
                                      同一实际控制                                                                                                    经营性往
                   菜种植农民专                          应收账款               -      557.06           -               -      557.06        工程款
                                            人                                                                                                        来
                   业合作社
                   澄江龙欣景观       同一实际控制                                                                                                    经营性往
                                                         应收账款               -      675.00           -               -      675.00        工程款
                   工程有限公司             人                                                                                                        来
                   上海岳衡建筑                                                                                                                       非经营性
                                  子公司             其他应收款      11,242.46           15.60          -               -    11,258.06   往来
                   工程有限公司                                                                                                                       往来
                   桑日县金冠矿                                                                                                                       非经营性
                                  子公司             其他应收款       8,715.17                  -       -               -     8,715.17   往来
                   业有限公司                                                                                                                         往来
                   上海利久国际                                                                                                                       非经营性
上市公司的子公司                  子公司             其他应收款          14.33            1.00          -               -        15.33   往来
                   贸易有限公司                                                                                                                       往来
及其附属企业
                   上海睿贯投资                                                                                                                       非经营性
                                  子公司             其他应收款          13.30            1.00          -               -        14.30   往来
                   发展有限公司                                                                                                                       往来
                   上海东江建筑
                                                                                                                                                      非经营性
                   装饰工程有限   子公司             其他应收款       1,052.69                  -       -               -     1,052.69   往来
                                                                                                                                                      往来
                   公司
                                                                                                                                                      非经营性
                                                                                                                                                      往来
关联自然人
                                                                                                                                                      非经营性
                                                                                                                                                      往来
                                                                                                                                                      非经营性
其他关联方及其附                                                                                                                                      往来
属企业                                                                                                                                                非经营性
                                                                                                                                                      往来
      总计         /              /                  /              34,171.08       82,654.39       -       78,225.47       38,600.00    /            /