新疆伊力特实业股份有限公司
600197
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 6
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 60
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人徐勇辉，主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆伊力特实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：伊力特 公司法定英文名称：Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司法定英文名称缩写：YLT 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：伊力特 公司A股代码：600197 3、 公司注册地址：新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址：新疆新源县肖尔布拉克 邮政编码：835811 公司国际互联网网址：http://www.yilispirit.com 公司电子信箱：yltgf-yn@xj.cninfo.net 4、 公司法定代表人：徐勇辉 5、 董事会秘书：侯宇洲 电话：0991-3667490 传真：0991-3672172 E-mail：yilite5188@sina.com 联系地址：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部 (二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产 449,703,122.43 444,373,063.17 1.20
流动负债 226,323,579.21 235,628,004.73 -3.95
总资产 1,027,386,872.58 1,012,427,871.08 1.48
股东权益（不含少数股东权益） 796,991,400.00 771,919,860.91 3.25
每股净资产(元) 1.81 1.75 3.43
调整后的每股净资产(元) 1.75 1.73 1.16
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 36,096,539.09 30,364,811.73 18.88
扣除非经常性损益的净利润 34,331,910.73 30,380,182.97 13.01
每股收益(元) 0.08 0.07 14.29
净资产收益率(%) 4.53 3.66 增加0.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -11,190,372.44 -29,023,747.72 -61.44
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 61,264.73
各种形式的政府补贴 602,743.07
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 533,701.50
资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -52,671.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回 251,225.03
其他非经常性损益项目 1,237,500.00
所得税影响数 -869,134.97
合计 1,764,628.36
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 291,000,000 65.99 291,000,000 65.99
其中：
国家持有股份 269,000,000 61 269,000,000 61
境内法人持有股份 22,000,000 4.99 22,000,000 4.99
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 291,000,000 65.99 291,000,000 65.99
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 150,000,000 34.01 150,000,000 34.01
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 150,000,000 34.01 150,000,000 34.01
三、股份总数 441,000,000 100 0 0 0 0 0 441,000,000 100
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公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2006年7月18日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了股权分置改革方案。2006年7月27日，公司在《上海证券报》上披露了股权分置改革方案实施公告，每10股流通股将获得3股对价，股权登记日为2006年7月28日，该方案已实施完毕，公司股票于2006年8月1日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称变更为“G伊力特”。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 27,846
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告 股 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
例(%) 期内 份
增减 类
别
新疆伊犁酿酒总厂 国有股东 60.09 265,000,000 未 265,000,000
流
通
四川微特光电饰件有限公 其他 2.27 10,000,000 未 10,000,000
司 流
通
新疆副食（集团）有限责 其他 1.59 7,000,000 未 7,000,000 冻结7,000,000
任公司 流
通
全国社保基金一零四组合 其他 1.39 6,126,993 已
流
通
新疆生产建设兵团投资有 国有股东 0.91 4,000,000 未 4,000,000
限责任公司 流
通
中国工商银行-广发聚富 其他 0.7 3,060,115 已
开放式证券投资基金 流
通
伊犁糖烟酒有限责任公司 其他 0.68 3,000,000 未 3,000,000
流
通
中国工商银行-广发稳健 其他 0.62 2,733,020 已
增长证券投资基金 流
通
徐庭煜 其他 0.47 2,053,411 已
流
通
上海浦东发展银行-广发 其他 0.46 2,000,000 已
小盘成长股票型证券投资 流
基金 通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
全国社保基金一零四组合 6,126,993 人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 3,060,115 人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 2,733,020 人民币普通股
徐庭煜 2,053,411 人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金 1,678,200 人民币普通股
林松 1,016,610 人民币普通股
交通银行-普惠证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
景博证券投资基金 967,231 人民币普通股
谈红林 689,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，第1、2、3、5、7名股东为公司发起人，第
4、6、8、9、10名股东与公司没有关联关系；新疆副食（
集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主
营产品经销商，中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基
金、中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金、上海浦东
发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金隶属于广发基
金管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关
系或属于一致行动人的情况。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，公司未发生新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年，公司以经济发展为主题，面对国内严峻的市场形势，全面加强市场营销、产品研发、销售服务与打假维权等工作。充分利用技术、管理、人才、资金优势，围绕“实施精细化管理战略，走新兴工业化发展道路”的理念，狠抓产品质量和内部管理，努力降低成本，扩大主导产品和新产品的市场占有率，继续保持了主业平稳发展的良好态势。报告期内，实现主营业务收入22447.45万元，较去年同期增长19.62%，实现利润总额5155.14万元，同比增加1073万元,增幅26.92%。 公司本着品质至上的经营理念，以顾客为中心，市场为重点，坚持名牌战略，树立投资者的信心，企业和产品的信誉度得到进一步提高。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
白酒 204,441,045.47 110,121,979.37 46.14 21.72 21.71 增加0.01个百分
点
分产品
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白酒业是公司的主导产业，报告期内，白酒业收入占公司主营业务收入总额的91.08%，其他行业收入占公司主营业务收入总额的9.92%。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
新疆市场 153,078,167.41 29.09
疆外市场 71,396,360.39 3.36
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利
益 润的比重(%)
伊犁南岗建材 水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发 26,346,020.25 9,092,011.59 25.18
有限责任公司 、生产和销售，供水、供电、汽车运输，石灰石
、岩矿开采。
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伊犁南岗建材有限责任公司，经营范围：水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产和销售，供水、供电、汽车运输，石灰石、岩矿开采。注册资本17384.3万元，本公司投资额6000万元，占注册资本的34.51%，本报告期该公司主营业务收入10365.87万元，净利润2634.6万元。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期末，投资收益占利润总额的比例为25.18%，与上年度相比发生了重大变化，主要原因是上年度由于参股公司湘财证券大额亏损，财务状况恶化，公司为此计提了8500万元的长期投资减值准备，使上年度投资收益累计数为-7797万元，而本报告期投资收益为791万元。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律法规的要求，继续规范公司运作，健全并不断完善法人治理结构，提高信息披露质量，未出现违规违法现象。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2006年6月2日，公司2005年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案，公司董事会决定以2005年12月31日公司总股本441,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。公司于2006年7月3日在《上海证券报》刊登分红派息公告，股权登记日为2006年7月6日，除息日为2006年7月7日，红利发放日为2006年7月12日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年6月28日，本公司向公司间接控股股东新疆伊力特集团有限公司购买伊犁伊力特玻璃制品有限公司，该资产的帐面价值为13,270,657.99元人民币，评估价值为16,008,278.76元人民币，实际购买金额为5,969,844.93元人民币，本次收购价格的确定依据是协议定价，该事项已于2006年6月30日刊登在《上海证券报》上。无重大影响 无重大影响 完成 该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为16,859.53元人民币。 1、伊犁伊力特玻璃制品有限公司基本情况 法定代表人：鲁明 注册资本：5993000元 注册地址：伊宁县天山路工业园区 经营范围：玻璃制品、瓶罐的生产及销售，玻璃技术的开发，玻璃机械维修及技术服务，玻璃涂料的销售，废玻璃及麻袋、塑料的回收利用等。 2、伊犁伊力特玻璃制品有限公司的资产与经营情况： 伊犁伊力特玻璃制品有限公司是新疆唯一一家可生产水晶料玻璃瓶的厂家，年产酒瓶1500万只，于2005年4月28日全部建成正式投产，截止2005年12月31日，该公司的资产总额为1175万元，负债总额为612万元，实现主营业务收入432万元，主营业务利润10.5万元，当年利润亏损37万元。 3、评估情况 （1）新疆华夏资产评估有限责任公司对伊犁伊力特玻璃制品有限公司的全部资产和负债进行了评估，并出具了华评评报字[2006]014号资产评估报告书。伊犁伊力特玻璃制品有限公司资产账面价值13,270,657.99元，评估价值16,008,278.76元，增值率20.63%。 （2）本次评估基准日为2005年12月31日，评估主要采用重置成本法。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 市场价 关联交易对公
内容 价原则 价格 的比例(%) 算方式 格 司利润的影响
伊犁晶莹玻璃制 购买玻璃 参照市场价 4,098,870.58 7.9 现金结算 无重大影响
品有限责任公司 酒瓶 格
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本公司向股东的子公司伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司购买玻璃酒瓶。 玻璃酒瓶是本公司生产经营必需的原材料，伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司是本公司所在地区规模最大、质量最好的玻璃瓶供应商，本公司每年都与其发生同类交易，此类交易属于日常关联交易范畴。
2、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向间接控股股东新疆伊力特集团有限公司收购其所持有伊犁伊力特玻璃制品有限公司的全部股权，交易的金额为5,969,844.93元人民币。定价的原则是客观、公允、合理。资产的帐面价值为13,270,657.99元人民币。资产的评估价值为16,008,278.76元人民币。该事项已于2006年6月30日刊登在《上海证券报》上。 新疆伊力特集团有限公司将其持有的伊犁伊力特玻璃制品有限公司（以下简称“伊力特玻璃制品公司”）71.42%的股权转让给本公司，股权转让价款按照新疆华夏资产评估有限责任公司对伊力特玻璃制品公司出具的评估报告确定，伊力特玻璃制品公司71.42%的股权转让价款为5,969,844.93元人民币。因新疆伊力特集团有限公司100%持有本公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂，系本公司的实际控制人，因此上述股权转让构成关联交易。本公司于2006年6月28日以通讯方式召开了董事会第三届第四次会议，审议通过了《关于收购伊犁伊力特玻璃制品有限公司股权的议案》。关联董事徐勇辉、孔德忠回避表决，非关联董事表决一致同意。公司三名独立董事会前一致书面同意将该关联交易的议案提交本次董事会审议，并发表了同意的独立意见。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
新疆伊力特实业股份有限公司将一万亩耕地租赁给新疆生产建设兵团农四师七十二团，该资产涉及的金额为20,000,000元人民币。租赁的期限为2006年1月1日至2020年5月22日。年租金为1,170,000元人民币。租金的确定依据是双方协商、协议定价， 对公司无重大影响。 鉴于新疆生产建设兵团农四师七十二团场（下称“乙方”）有丰富的农业种植经验，尤其有丰富的酿酒原料的种植经验，新疆伊力特实业股份有限公司（下称“甲方”）将当时已开发完成的一万亩耕地承包给乙方种植并经营，作为公司酿酒原料基地，双方约定承包期限为2001年4月30日至2006年1月1日。承包期限到期后，甲方与乙方经友好协商，签订了土地租赁协议，甲方将一万亩耕地出租给乙方使用，租赁期限自2006年1月1日起至2020年5月22日止，年租金为117万元，乙方租赁的土地只能种植酿酒原料。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担
） 保
新天国际经 2001年5月28日 151,698,000 连带责任担 2001年5月28日～ 否 否
济技术合作 保 2011年5月28日
（集团）有
限公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 151,698,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 151,698,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 19.04
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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2001年5月28日，新疆伊力特实业股份有限公司为新天国际经济技术合作（集团）有限公司提供担保，担保金额为151,698,000元人民币,担保期限为2001年5月28日至2011年5月28日。该担保存在反担保。该事项已于2001年5月29日刊登在《上海证券报》上。
经2001年4月15日董事会决议及2001年5月28日股东大会决议通过，新疆伊力特实业股份有限公司和中国进出口银行签订有关“保证合同”，就新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国进出口银行申请的151,698,000.00元人民币中央外贸发展基金贷款提供连带责任保证，该项贷款占公司2002年12月31日净资产（合并报表）总额的20%，担保期限为10年。为防范担保风险，本公司已与新天国际经济技术合作（集团）有限公司签订了反担保协议，同意新天国际经济技术合作（集团）有限公司将其持有的墨西哥新天可变资本有限公司100%的股权质押给本公司作为反担保，质押期限至担保期限届满后六个月。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
2006年4月29日，公司在《上海证券报》上披露了2005年年度报告，但公司未就业绩亏损事项进行预告,根据上海证券交易所上证上字[2006]407号文件,公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为此，上海证券交易所决定在上市公司范围内给予通报批评。今后，公司将引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，认真履行信息披露义务，促使公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
(十四)其它重大事项
1、为贯彻实施国务院和有关部委对资本市场进行改革的号召，公司积极推进股权分置改革。报告期内，公司控股股东提出了股权分置改革动议，公司于2006年7月18日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，该方案于2006年8月1日实施完毕。公司股权分置改革具体事宜详见相关公告。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
三届二次董事会决议公告 《上海证券报》B57，B5 2006年4月29日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
9
三届二次监事会决议公告 《上海证券报》B59 2006年4月29日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
关联交易公告 《上海证券报》B59 2006年4月29日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
股权分置改革说明书 《上海证券报》B16 2006年6月19日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
关于召开股改相关股东会议的通知 《上海证券报》B16 2006年6月19日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
关于股改方案沟通协商情况及调整股改方案 《上海证券报》B29 2006年6月28日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
的公告
三届四次董事会决议公告 《上海证券报》B20 2006年6月30日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
关联交易公告 《上海证券报》B20 2006年6月30日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
2005年度分红派息实施公告 《上海证券报》B22 2006年7月3日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
关于召开股改相关股东会议的第一次提示公 《上海证券报》B2 2006年7月6日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
告
关于召开股改相关股东会议的第二次提示公 《上海证券报》B22 2006年7月13日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
告
股改相关股东会议表决结果 《上海证券报》B14 2006年7月20日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
股改方案实施公告 《上海证券报》B15 2006年7月27日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
董秘办公地址变更公告 《上海证券报》B19 2006年8月11日 上海证券交易所网站，www.sse.com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 60,416,899.19 94,097,396.14 12,033,978.04 51,688,838.81
短期投资 2,271,247.00 1,124,575.70 2,271,247.00 1,124,575.70
应收票据 35,070,000.00 35,895,026.40
应收股利 6,594,690.62 6,594,690.62 7,183,231.10 7,183,231.10
应收利息
应收账款 78,906,894.70 30,924,169.34 59,336,580.97 915,533.58
其他应收款 11,569,580.23 12,892,189.06 32,347,759.50 32,094,605.94
预付账款 49,420,729.94 46,006,451.56 45,267,606.31 42,647,604.77
应收补贴款
存货 202,308,032.74 215,846,153.10 163,611,743.55 175,952,963.13
待摊费用 3,145,048.01 992,411.25 2,623,024.99 143,349.80
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 449,703,122.43 444,373,063.17 324,675,171.46 311,750,702.83
长期投资：
长期股权投资 330,623,990.86 324,468,162.87 553,991,492.19 541,174,116.24
长期债权投资
长期投资合计 330,623,990.86 324,468,162.87 553,991,492.19 541,174,116.24
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 401,342,789.87 390,922,443.24 245,462,483.96 245,259,359.53
减：累计折旧 159,806,430.01 149,768,901.14 132,427,280.97 126,587,211.50
固定资产净值 241,536,359.86 241,153,542.10 113,035,202.99 118,672,148.03
减：固定资产减值准备
固定资产净额 241,536,359.86 241,153,542.10 113,035,202.99 118,672,148.03
工程物资 28,530.00 28,530.00
在建工程 2,340,029.77 553,418.24 1,280,124.86 60,000.00
固定资产清理
固定资产合计 243,904,919.63 241,735,490.34 114,315,327.85 118,732,148.03
无形资产及其他资产：
无形资产 3,154,839.66 1,851,154.70 468,396.86 473,829.20
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,154,839.66 1,851,154.70 468,396.86 473,829.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,027,386,872.58 1,012,427,871.08 993,450,388.36 972,130,796.30
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 81,532,186.99 69,234,729.74 80,729,368.45 67,951,573.82
预收账款 5,837,884.99 12,515,316.16 570,520.12 4,026,041.27
应付工资 23,018,917.73 31,866,474.01 21,987,225.22 31,164,755.09
应付福利费 15,677,261.80 15,819,208.65 14,126,137.51 14,690,884.79
应付股利 13,666,599.82 16,744,299.39 12,662,203.95 15,739,903.52
应交税金 52,455,928.19 65,461,252.60 52,193,961.40 53,724,168.31
其他应交款 461,194.13 461,194.13
其他应付款 32,905,575.47 22,919,288.73 19,998,331.30 14,923,469.89
预提费用 768,030.09 606,241.32 68,543.35 38,365.85
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 226,323,579.21 235,628,004.73 202,336,291.30 202,259,162.54
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,386.00 11,386.00 11,386.00 11,386.00
其他长期负债
长期负债合计 11,386.00 11,386.00 11,386.00 11,386.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 226,334,965.21 235,639,390.73 202,347,677.30 202,270,548.54
少数股东权益 4,060,507.37 4,868,619.44
所有者权益（或股东权益
）：
实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00 441,000,000.00 441,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 441,000,000.00 441,000,000.00 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 211,747,613.84 211,747,613.84 213,779,952.14 213,779,952.14
盈余公积 106,513,060.16 106,513,060.16 103,030,371.16 103,030,371.16
其中：法定公益金 48,300,373.34 48,300,373.34 46,559,028.84 46,559,028.84
未分配利润 37,730,726.00 1,634,186.91 33,292,387.76 1,024,924.46
拟分配现金股利 11,025,000.00 11,025,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益 796,991,400.00 771,919,860.91 791,102,711.06 769,860,247.76
）合计
负债和所有者权益（或股 1,027,386,872.58 1,012,427,871.08 993,450,388.36 972,130,796.30
东权益）总计
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公司法定代表人:徐勇辉主管会计工作负责人:戴志坚会计机构负责人:朱继新
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 224,474,527.80 187,658,086.27 146,023,269.53 63,841,489.03
减：主营业务成本 122,159,840.15 103,616,786.17 109,874,466.49 62,149,798.23
主营业务税金及附加 27,452,152.35 16,681,320.46 26,438,247.54 15,872,420.10
二、主营业务利润（亏损以 74,862,535.30 67,359,979.64 9,710,555.50 -14,180,729.30
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 2,252,390.78 210,432.99 1,980,983.94 -18,810.20
“-”号填列）
减:营业费用 13,466,103.48 9,304,097.32 339,874.63 1,173,400.30
管理费用 20,721,767.49 18,434,322.63 16,603,672.04 12,430,730.98
财务费用 -102,129.77 -37,820.08 -66,018.31 -55,466.89
三、营业利润（亏损以“-” 43,029,184.88 39,869,812.67 -5,185,988.92 -27,748,203.89
号填列）
加：投资收益（损失以“-” 7,910,836.43 760,983.15 48,445,808.50 58,745,026.22
号填列）
补贴收入 602,743.07 180,622.55
营业外收入 61,264.73 12,081.77 61,264.73
减：营业外支出 52,671.10 4,510.53 23,623.10 4,510.53
四、利润总额（亏损总额以 51,551,358.01 40,818,989.61 43,297,461.21 30,992,311.80
“-”号填列）
减：所得税 15,148,412.77 10,291,261.05 11,029,997.91 10,141,781.38
减：少数股东损益 306,406.15 162,916.83
加：未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号 36,096,539.09 30,364,811.73 32,267,463.30 20,850,530.42
填列）
加：年初未分配利润 1,634,186.91 40,384,665.42 1,024,924.46 33,738,841.60
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损 37,730,726.00 33,292,387.76
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:徐勇辉主管会计工作负责人:戴志坚会计机构负责人:朱继新
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,931,048.89 99,214,203.09
收到的税费返还 602,743.07 0
收到的其他与经营活动有关的现金 10,256,563.05 10,078,965.47
现金流入小计 202,790,355.01 109,293,168.56
购买商品、接受劳务支付的现金 76,998,591.23 80,398,802.60
支付给职工以及为职工支付的现金 31,216,953.79 23,829,931.41
支付的各项税费 81,747,356.29 52,918,309.13
支付的其他与经营活动有关的现金 24,017,826.14 11,622,077.35
现金流出小计 213,980,727.45 168,769,120.49
经营活动产生的现金流量净额 -11,190,372.44 -59,475,951.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,237,500.00 41,582,084.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,237,500.00 41,582,084.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 4,017,779.58 2,051,148.33
所支付的现金
投资所支付的现金 5,969,844.93 5,969,844.93
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9,987,624.51 8,020,993.26
投资活动产生的现金流量净额 -8,750,124.51 33,561,091.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,740,000.00 13,740,000.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
现金流出小计 13,740,000.00 13,740,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,740,000.00 -13,740,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,680,496.95 -39,654,860.77
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 36,096,539.09 32,267,463.30
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 306,406.15
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 9,841,923.49 5,664,452.89
固定资产折旧 10,037,528.87 5,840,069.47
无形资产摊销 31,393.65 5,432.34
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -2,152,636.76 -2,479,675.19
预提费用增加（减：减少） 161,788.77 30,177.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） -7,910,836.43 -48,445,808.50
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 13,538,120.36 12,341,219.58
经营性应收项目的减少(减：增加) -62,074,394.91 -61,294,202.49
经营性应付项目的增加(减：减少) -9,066,204.72 -3,405,080.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 -11,190,372.44 -59,475,951.93
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 60,416,899.19 12,033,978.04
减：现金的期初余额 94,097,396.14 51,688,838.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -33,680,496.95 -39,654,860.77
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公司法定代表人:徐勇辉主管会计工作负责人:戴志坚会计机构负责人:朱继新
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回升 其他原 合计
转回数 因转出
数
坏账准备合计 13,606,785.02 10,543,752.25 24,150,537.27
其中：应收账 8,549,706.74 10,794,977.28 0 0 0 19,344,684.02
款
其他应收款 5,057,078.28 -251,225.03 4,805,853.25
短期投资跌价 701,828.76 701,828.76 701,828.76
准备合计
其中：股票投 701,828.76 701,828.76 701,828.76
资
债券投资
存货跌价准备 1,217,271.26 1,217,271.26
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值 85,000,000.00 85,000,000.00
准备合计
其中：长期股 85,000,000.00 85,000,000.00
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值 0
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 100,525,885.04 10,543,752.25 701,828.76 701,828.76 110,367,808.53
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公司法定代表人:徐勇辉主管会计工作负责人:戴志坚会计机构负责人:朱继新
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回升 其他原 合计
转回数 因转出
数
坏账准备合计 8,293,495.84 6,366,281.65 14,659,777.49
其中：应收账款 296,318.97 6,421,515.13 6,717,834.10
其他应收款 7,997,176.87 -55,233.48 7,941,943.39
短期投资跌价准 701,828.76 701,828.76 701,828.76
备合计
其中：股票投资 701,828.76 701,828.76 701,828.76
债券投资
存货跌价准备合 1,217,271.26 1,217,271.26
计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准 85,000,000.00 85,000,000.00
备合计
其中：长期股权 85,000,000.00 85,000,000.00
投资
长期债权投资
固定资产减值准
备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 95,212,595.86 6,366,281.65 701,828.76 701,828.76 100,877,048.75
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公司法定代表人:徐勇辉主管会计工作负责人:戴志坚会计机构负责人:朱继新
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.39 9.48 0.17 0.17
营业利润 5.40 5.45 0.10 0.10
净利润 4.53 4.57 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 4.31 4.35 0.08 0.08
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公司概况
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称本公司）系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[1999]74号文批准,由新疆伊犁酿酒总厂(以下简称“酿酒总厂”)为主要发起人，联合四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食(集团)有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司、新疆生产建设兵团投资中心、南方证券有限公司共同发起设立的股份有限公司。本公司于1999年5月27日正式成立，并领取了注册号为6500001000718-1/2的企业法人营业执照，成立时总股本为145,500,000.00元，其中酿酒总厂以其由资产评估机构评估并经国家国有资产管理部门确认的经营性净资产投入，折为132,500,000.00股，其它五家发起人以货币资金投入，按同一折股比例折为13,000,000.00股。 经新疆生产建设兵团新兵办函[1998]38号文及中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]84号文批准，本公司于1999年7月29日向社会公众发行人民币普通股75,000,000.00股，其中包括对一般投资者发行的67,500,000.00股和对证券投资基金定向配售的7,500,000.00股，分别于1999年9月16日和1999年11月16日开始在上海证券交易所上市交易。截至1999年8月6日止，本公司总股本增至220,500,000.00元。本公司2003年度股东大会审议通过了以本公司2003年末总股本22,050万元为基数，每10股转增10股，资本公积转增股本决议。截至2004年12月31日止，本公司总股本为441,000,000.00元。 本公司经营范围为：白酒生产和销售、农业综合开发，农副产品（粮食收储,批发及棉花除外）加工和销售；汽车货物运输；纸箱的生产和销售；机电产品化工产品（汽车及国家有专项审批规范的产品除外）、五金交电产品的销售；火力发电；日用百货、针纺织品、职工培训；饮料的生产和销售；经营本公司自产产品的出口业务；经营本公司生产所需的机器设备、零配件、原辅材料的进出口业务；经营加工贸易和补偿贸易业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司以权责发生制为记账基础，各项资产均按取得或购建时发生的实际成本入账,其后如果发生减值，则按有关规定计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
本公司发生外币业务时，以发生当月一日的汇率进行折算，按期末或月末汇率进行调整，差额作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
（1）短期投资计价，按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。 （2）短期投资持有期间实际所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，但收到的、已记入应收项目的现金股利或利息除外；处置短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及已计入应收项目但尚未收到的股利、利息后的余额，确认为当期投资损益。 （3）期末短期投资采用成本与市价孰低原则计价，按投资类别的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并单独核算。若已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失范围内冲回。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）；2）债务人逾期未履行偿债义务，且有明特征表明无法收回的应收款项；3）对符合上述标准之一的应收款项，经法定程序审核批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和余额百分比法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 10.00 10.00
1－2年 15.00 15.00
2－3年 20.00 20.00
3年以上 50.00 50.00
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9、存货核算方法：
（1）本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、外购半成品、包装物、低值易耗品、库存商品等。 （2）存货的计价方法： 1） 存货取得时按实际成本入账。除原材料、包装物及外购半成品外的各类存货发出计价采用加权平均法；原材料、包装物及外购半成品采用计划成本法核算，按月结转材料成本差异。低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 2） 期末，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，可变现净值低于成本时，按其差额计提存货跌价准备并单独核算。 存货可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。 （3）存货数量的盘存方法按永续盘存制。 （4）本公司按存货类别计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资： 1）在取得长期股权投资时，按初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： ①购入的长期股权投资，以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利作为初始投资成本记账； ②接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按以下规定确定换入长期股权投资的初始投资成本： 收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本； 支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本； ③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的按以下规定确定换入长期股权投资的初始投资成本： 收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本； 支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本； ④通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。 2）股权投资收益确认的方法 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响时，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算。 3）股权投资差额的核算 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按一定的期限平均摊销，计入当期损益；该差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，自形成月份起按投资期限摊销。没有规定投资期限的，金额小于1,000,000.00元的股权投资差额，于形成当期一次性摊销；金额大于1,000,000.00元的股权投资差额，自形成月份起分10年平均摊销。 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。 4）处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款之间的差额，作为当期投资收益。
11、委托贷款核算方法：
委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入；当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末，对委托贷款本金进行全面检查，若有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-30 5.00 3.167-4.750
机器设备 8-15 5.00 6.333-11.875
运输设备 10 5.00 9.50
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固定资产在取得时按实际成本计价。惟本公司设立时发起人股东投入的固定资产及所属子公司设立时各方股东投入的固定资产按投资各方确认的价值入账。 对已计提减值准备的固定资产，按该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率的折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此以前已计提的累计折旧不作调整。
(2) 减值准备的计提方法：
期末，对固定资产进行检查，对固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。
13、在建工程核算方法：
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。 在建工程达到预定可使用状态的当月按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固定资产资产折旧；待办理了竣工决算手续后再对原入账价值进行调整。 期末，对在建工程进行全面检查，对存在下列一项或若干项情况的，按工程项目计提减值准备： （1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产的计价 无形资产在取得时，按实际成本计价。取得时的实际成本按以下方法确定： 1）购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本； 2）投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本； 3）接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费和应支付的补价（或减去应收到的补价），作为实际成本。 4）以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应支付的补价（或减去应收到的补价），作为实际成本。 5）接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本： ①捐赠方提供了有关凭据，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。 ②捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本： A、同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本。 B、同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。 6）自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等入账，开发过程中发生的费用直接计入当期损益。 （2）无形资产的摊销 自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： 1）合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； 2）法律规定了有效年限但合同没有规定受益年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； 3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过两者中的较短者； 4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限，摊销年限不超过10年。 （3）无形资产减值 期末，对无形资产的账面价值进行逐项检查，发现以下一项或若干项情况时，对无形资产的可收回金额进行估计，将无形资产可收回金额低于账面价值超过的部分确认为减值准备，计入当期损益： 1）该项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响； 2）该项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3）该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 （4）无形资产转销 无形资产预期不能带来经济利益时，将无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括： 1）该无形资产已被其他新技术所替代，且不能带来经济利益； 2）该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益。 长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期内分期平均摊销。如果不能再使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。
16、借款费用的会计处理方法：
为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的、满足资本化条件的予以资本化，计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；筹建期间发生的借款费用，计入长期待摊费用—开办费；其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。
17、预计负债的确认原则：
若与或有事项的相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现实义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能可靠地计量。 预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时的，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
18、收入确认原则：
（1）商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。 （2）提供劳务：在劳务已经完成，且交易结果能够可靠地估计时，确认收入。 （3）让渡资产使用权而发生的收入：让渡现金使用权发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定应同时满足： ①与交易相关的经济利益能够流入本公司； ②收入的金额能够可靠地计量。
19、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并范围的确认原则：本公司投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）的子公司及根据章程或协议，有权控制该公司的财务和经营政策的子公司纳入合并会计报表编制范围。 （2）合并所采用的会计方法：本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，和财会二字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件，以本公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 白酒及其它销售收入 17%
消费税 生产环节白酒产品销售收入 10%-25%
营业税 应税收入 3%-20%
城建税 应交流转税额 1%-7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
消费税 生产环节粮食白酒销售数量 0.5元/斤
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2、优惠税负及批文
（1）根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办[1999]600号文批复，本公司全资子公司新疆伊力特经销公司企业所得税和本公司合并缴纳。 （2）根据国务院办公厅国办函[1994]100号文的规定，本公司不计缴教育费附加。
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位名 注册 法定 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合并
称 地 代表 直接 间接
人
新疆伊 肖尔 李朴 110,000,000.00 酒及饮料批发、零售 110,000,000.00 100.00 是
力特经 布拉 生
销公司 克
伊犁伊 伊宁 王强 32,785,801.00 包装装潢印刷;印刷物品 29,800,000.00 90.90 是
力特印 市 批发零售
务有限
责任公
司
伊宁县 伊宁 李俊 700,000.00 桶装、瓶装纯净水、营 353,632.34 50.52 是
伊力特 市 军 养水生产、销售，饮水
水业有 机、水桶销售
限公司
新疆伊 乌鲁 周荣 88,595,026.00 住宿、餐饮、KTV包厢、 87,595,026.00 98.88 是
力特酒 木齐 祖 农副产品（专项审批除
店有限 外）的销售、酒水饮料
责任公 销售
司
伊力彩 伊宁 赵颖 2,000,000.00 印刷物资耗材及文化办 2,000,000.00 23.80 76.20 是
丰印务 市 和 公用品的批发零售、包
有限责 装装潢印刷制作
任公司
伊犁伊 伊宁 鲁明 5,993,000.00 玻璃制品、瓶罐的生产 5,969,844.93 71.42 是
力特玻 市 与销售，玻璃技术的开
璃制品 发，玻璃机械维修与技
有限公 术服务，玻璃涂料的销
司 售，废玻璃及麻袋、塑
料的回收利用。
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因 (1)本期增加投资单位伊犁伊力特玻璃制品有限公司，本公司占该公司股权比例为71.42%，本期已将该公司纳入合并报表范围，公司对该公司初始投资成本为5,969,844.93元。（2)本期减少伊犁伊力特果业有限责任公司，期初本公司享有其权益份额为66.67%,期末享有其权益为32.52%，因而对该公司未纳入合并。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 7,703.73 46,829.32
人民币 7,703.73 46,829.32
银行存款： 60,308,687.31 93,320,895.81
人民币 60,308,687.31 93,320,895.81
其他货币资金： 100,508.15 729,671.01
人民币 100,508.15 729,671.01
合计 60,416,899.19 94,097,396.14
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2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌 帐面净额
价
准
备
股权投 1,826,404.46 701,828.76 1,124,575.70 2,271,247.00 2,271,247.00
资合计
其中： 1,826,404.46 701,828.76 1,124,575.70 2,271,247.00 2,271,247.00 2,271,247.00
股票投
资
合计 1,826,404.46 701,828.76 1,124,575.70 2,271,247.00 2,271,247.00
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3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 35,070,000.00 35,895,026.40
合计 35,070,000.00 35,895,026.40
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4、应收股利
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
新疆南岗水泥（集团）公司 6,594,690.62 0 0 6,594,690.62
合计 6,594,690.62 0 0 6,594,690.62
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5、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 65,126,925.80 66.29 6,512,692.58 16,934,647.90 42.90 1,693,464.79
一至二年 8,283,569.95 8.43 1,242,535.49 10,054,965.57 25.47 1,508,244.83
二至三年 2,770,285.12 2.82 554,057.02 2,980,447.29 7.55 596,089.46
三年以上 22,070,797.85 22.46 11,035,398.93 9,503,815.32 24.08 4,751,907.66
合计 98,251,578.72 100.00 19,344,684.02 39,473,876.08 100.00 8,549,706.74
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收帐款坏帐准 8,549,706.74 10,794,977.28 0 0 0 19,344,684.02
备
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(3) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例 计提坏帐原
因
浙江商源食品饮料有限公司 37,200,887.81 货款 3,720,088.78 10.00 按照会计政
策
乌市桑瑞贸易有限公司 6,527,100.00 货款 652,710.00 10.00 按照会计政
策
乌鲁木齐市宗泰糖酒副食品有限责 5,577,266.00 货款 557,726.60 10.00 按照会计政
任公司 策
石河子开发区天域商贸有限责任公 5,318,678.40 货款 531,867.84 10.00 按照会计政
司 策
陕西才特贸易有限公司 4,438,532.42 货款 443,853.24 10.00 按照会计政
策
合计 59,062,464.63 / / 5,906,246.46 / /
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
应收帐款年末余额中前五名客户的应收金额合计为59,062,464.63元，占总额的比例为60.11%；
6、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 6,677,190.24 40.78 667,719.02 6,945,736.74 38.70 694,573.67
一至二年 618,413.13 3.77 92,761.97 1,610,530.64 8.97 241,579.60
二至三年 1,648,476.00 10.07 329,695.20 1,918,583.23 10.69 383,716.65
三年以上 7,431,354.11 45.38 3,715,677.06 7,474,416.73 41.64 3,737,208.36
合计 16,375,433.48 100.00 4,805,853.25 17,949,267.34 100.00 5,057,078.28
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 5,057,078.28 -251,225.03 4,805,853.25
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 8,718,375.97 53.24 9,226,811.23 51.40
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例 计提坏帐原因
新疆政府驻西安办 5,500,000.00 往来款 2,750,000.00 50.00 按照会计政策
燕园科教投资有限公司 1,469,200.00 借款 293,840.00 20.00 按照会计政策
新源县巩乃斯畜牧科技有限公 682,438.47 往来款 68,243.85 10.00 按照会计政策
司
海南麟泰信息公司 566,737.50 往来款 85,010.63 50.00 按照会计政策
合计 8,218,375.97 / / 3,197,094.48 / /
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(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
其他应收款年末余额中欠款金额前五名的债务人欠款金额为8,651,638.47元，占总额的比例为52.83%；
7、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 4,537,187.90 9.18 4,106,464.52 8.92
一至二年 3,570,324.04 7.22 40,624,723.58 88.3
二至三年 40,000,570.00 80.94 172,570.00 0.38
三年以上 1,312,648.00 2.66 1,102,693.46 2.40
合计 49,420,729.94 100.00 46,006,451.56 100.00
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 44,039,370.00 89.11 44,036,720.00 95.72
比例
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(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额
新疆西部房地产开发有限公司 40,000,000.00
新疆天平拍卖有限公司 2,407,370.00
上海浦疆技术工程有限公司 490,000.00
合计 42,897,370.00
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(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2004年10月20日，本公司与新疆西部房地产开发有限公司(以下简称“西部房产”)签订了《土地使用权及其地上建筑物转让合同》，该合同约定，西部房产将位于乌鲁木齐市天山区中山路100号地块，面积8,599.74平方米以及其地上建筑物转让给本公司，交易价值根据有资质的评估机构出具的评估报告结果确认，本公司于2004年10月22日预付了4000万元。因上述资产的权属未能过户等原因，截至2006年6月30日，上述资产收购交易尚未完成。
8、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 14,237,380.44 14,237,380.44 16,785,172.75 16,785,172.75
材
料
库 22,918,046.42 22,918,046.42 39,492,937.87 39,492,937.87
存
商
品
在 13,800,614.60 13,800,614.60 5,873,531.66 5,873,531.66
产
品
包 22,251,748.20 615,446.78 21,636,301.42 17,575,169.53 615,446.78 16,959,722.75
装
物
低 3,835,138.81 601,824.48 3,233,314.33 3,106,037.16 601,824.48 2,504,212.68
值
易
耗
品
自 103,566,028.76 103,566,028.76 106,966,108.65 106,966,108.65
制
半
成
品
外 22,916,346.77 22,916,346.77 27,264,466.74 27,264,466.74
购
半
成
品
合 203,525,304.00 1,217,271.26 202,308,032.74 217,063,424.36 1,217,271.26 215,846,153.10
计
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9、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
宾馆用品 665,534.69 195,303.32 210,658.39 650,179.62
财产保险费 147,955.45 579,031.69 379,864.56 347,122.58
报刊费 80,764.18 240.00 20,020.00 60,984.18
服装 56,447.26 17,847.50 40,259.12 34,035.64
养路费 22,396.13 26,503.00 21,100.28 27,798.85
车辆保险费 19,313.54 10,524.80 24,977.28 4,861.06
修理费 3,727,240.84 2,114,977.70 1,612,263.14
排污费 550,000.00 275,006.03 274,993.97
安全设施费 188,250.00 90,443.03 97,806.97
质量费 70,000.00 34,998.00 35,002.00
合计 992,411.25 5,364,941.15 3,212,304.39 3,145,048.01
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10、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 3,000,000.00 3,000,000.00
其他股权投资 406,468,162.87 9,155,827.99 415,623,990.86
合计 409,468,162.87 9,155,827.99 3,000,000.00 415,623,990.86
减：长期股权投资减值准备 85,000,000.00 85,000,000.00
长期股权投资净值合计 324,468,162.87 / / 330,623,990.86
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被投资 与 占被投资 投资成本 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 核
单位名 母 公司注册 算
称 公 资本比例 方
司 (%) 法
关
系
湘财证 对 4.39 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 成
券有限 联 本
责任公 营 法
司 企
业
投
资
湖南沐 对 12.50 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 成
林现代 联 本
食品公 营 法
司 企
业
投
资
新天国 对 7.28 29,800,000.00 29,800,000.00 29,800,000.00 成
际葡萄 联 本
酒业公 营 法
司 企
业
投
资
新疆威 对 11.42 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 成
仕达生 联 本
物工程 营 法
股份公 企
司 业
投
资
西域旅 对 3.00 2,287,900.00 2,287,900.00 2,287,900.00 成
游开发 联 本
股份公 营 法
司 企
业
投
资
伊犁南 对 34.51 60,000,000.00 75,952,663.61 9,092,011.59 25,044,675.20 85,044,675.20 权
岗建材 联 益
（集团 营 法
）有限 企
公司 业
投
资
鑫泰燃 对 30.48 10,000,000.00 10,790,328.68 114,574.93 904,903.61 10,904,903.61 权
气公司 联 益
营 法
企
业
投
资
西部房 对 30.00 18,000,000.00 11,240,445.92 -3,000,000.00 -9,759,554.08 8,240,445.92 权
产开发 联 益
公司 营 法
企
业
投
资
西安纵 对 49.00 979,948.80 839,244.19 -2,251.73 -142,956.34 836,992.46 权
横伊力 联 益
特酒业 营 法
销售有 企
限公司 业
投
资
伊力特 对 49.00 24,500,000.00 25,157,580.47 -55,541.26 602,039.21 25,102,039.21 权
资产管 联 益
理有限 营 法
公司 企
业
投
资
伊犁伊 对 48.78 3,000,000.00 3,000,000.00 7,034.46 7,034.46 3,007,034.46 权
力特果 联 益
业有限 营 法
公司 企
业
投
资
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2)其他投资
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被投资单位名称 投资成本 期初余额 期末余额
合作开发一万亩耕地项目 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
合作开发建设张家界商业街(新大新) 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
西部广场项目(西部房产) 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
青岛海洋大学项目(燕园科教) 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
电视连续剧《走天山的女人》 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
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3)股权投资减值准备
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被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
湘财证券有限责任公司 85,000,000.00 85,000,000.00
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2006年1月，伊犁伊力特果业有限责任公司正式生产运营，本公司及本公司控股子公司伊犁伊力特印务有限责任公司共同出资300万元，拥有该公司48.78%的股权，采用权益法核算。
11、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 390,922,443.24 10,420,416.24 69.61 401,342,789.87
其中：房屋及建筑物 229,242,847.63 4,926,234.85 234,169,082.48
机器设备 153,371,341.04 5,021,689.39 69.61 158,392,960.82
电子设备
运输设备 8,308,254.57 472,492.00 8,780,746.57
二、累计折旧合计： 149,768,901.14 10,040,451.05 2,922.18 159,806,430.01
其中：房屋及建筑物 78,496,614.04 4,382,496.89 82,879,110.93
机器设备 67,879,655.38 5,264,788.56 2,922.18 73,141,521.76
电子设备
运输设备 3,392,631.72 393,165.60 3,785,797.32
三、固定资产净值合计 241,153,542.10 379,965.19 -2,852.57 241,536,359.86
其中：房屋及建筑物 150,746,233.59 543,737.96 151,289,971.55
机器设备 85,491,685.66 -243,099.17 -2,852.57 85,251,439.06
电子设备
运输设备 4,915,622.85 79,326.40 4,994,949.25
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 241,153,542.10 379,965.19 -2,852.57 241,536,359.86
其中：房屋及建筑物 150,746,233.59 543,737.96 151,289,971.55
机器设备 85,491,685.66 -243,099.17 -2,852.57 85,251,439.06
电子设备
运输设备 4,915,622.85 79,326.40 4,994,949.25
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12、工程物资
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
防火涂料 28,530.00 0 0 28,530.00
合计 28,530.00 0 0 28,530.00
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13、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 2,340,029.77 0 2,340,029.77 553,418.24 553,418.24
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 资金来源 期末数
伊力特现代物流铁路专线 60,000.00 自有 60,000.00
工程
土地勘测及初设 21,600.00 996.00 自有 22,596.00
伊力特酒店装修工程改造 471,818.24 1,238,842.44 832,472.44 832,472.44 自有 878,188.24
其他零星工程 1,340,745.53 自有 1,340,745.53
光固机 38,500.00 自有 38,500.00
合计 553,418.24 2,619,083.97 832,472.44 832,472.44 / 2,340,029.77
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14、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 3,154,839.66 3,154,839.66 1,851,154.70 1,851,154.70
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得方式 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 购买 1,851,154.70 1,335,078.61 31,393.65 173,164.85 3,154,839.66 35.50
合计 / 1,851,154.70 1,335,078.61 31,393.65 173,164.85 3,154,839.66 /
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本报告期无形资产增加，系增加子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司的无形资产-土地使用权。2004年2月20日，伊犁伊力特玻璃制品有限公司与新疆伊宁县国土资源局签订了《工业用地出让承诺书》。该承诺书约定新疆伊宁县国土资源局将位于新疆伊宁县天山路工业园区地块67,887.00平方米，作价1,326,185.20元出让给伊犁伊力特玻璃制品有限公司。伊犁伊力特玻璃制品有限公司于2004年3月4日支付了1,326,185.20元的出让金，且产权过户手续已办理完毕。
2004年1月8日，本公司控股子公司伊犁伊力特印务有限责任公司与新疆伊宁市边境经济合作区管委会签订了《国有土地使用权出让合同》。该合同约定新疆伊宁市边境经济合作区管委会将位于伊宁市边境经济合作区辽宁路地块16,865.8平方米（工业用途，出让年限50年），作价759,000.00元，转让给伊犁伊力特印务有限责任公司。伊犁伊力特印务有限责任公司于2004年2月6日支付了759,000.00元的出让金，截止报告期末，土地使用权证尚未办妥至伊犁伊力特印务有限责任公司名下。
15、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 80,187,896.88 98.36 67,890,439.63 98.06
一至二年 1,194,331.38 1.46 1,194,331.38 1.73
二至三年 108,987.66 0.13 118,987.66 0.17
三年以上 40,971.07 0.05 30,971.07 0.04
合计 81,532,186.99 100.00 69,234,729.74 100.00
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(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款原因
泸州金池酒业有限公司 往来单位 5,466,744.93 货款
四川省泸州市五州醉酒业有限公司 往来单位 3,707,300.00 货款
四川省泸州锦云酒业有限公司 往来单位 3,657,431.70 货款
华隆瓷业公司 往来单位 3,492,701.02 货款
四川云川酒厂 往来单位 2,945,001.84 货款
合计 / 19,269,179.49 /
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应付帐款期末余额中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
16、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,685,897.71 97.39 12,291,292.00 98.21
一至二年 44,396.93 0.76 150,183.79 1.20
二至三年 106,590.35 1.83 73,840.37 0.59
三年以上 1,000.00 0.02
合计 5,837,884.99 100.00 12,515,316.16 100.00
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(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额
陕西伊力特酒业公司 685,040.81
路华德投资有限公司 570,520.12
江苏溧阳江南公司 453,189.28
合计 1,708,750.21
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预收帐款期末余额中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
17、应付工资：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
职工奖励基金 23,018,917.73 31,866,474.01
合计 23,018,917.73 31,866,474.01
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应付工资余额系根据公司董事会决议计提未付的以前年度职工奖励基金。
18、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
应付福利费 15,677,261.80 15,819,208.65
合计 15,677,261.80 15,819,208.65
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19、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
新疆伊犁酿酒总厂 7,644,903.52 12,519,903.52
四川微特光电饰件有限责任公司 250,000.00 1,400,000.00
新疆副食（集团）有限责任公司 1,155,000.00 980,000.00
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 100,000.00 560,000.00
伊犁糖烟酒有限责任公司 75,000.00
南方证券 50,000.00 280,000.00
新疆生产建设兵团农四师 983,569.47 983,569.47
戴定宪 20,826.40 20,826.40
社会公众股 3,387,300.43
合计 13,666,599.82 16,744,299.39
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(1)期末应付股利余额，主要系公司2005年度普通股股利尚未支付所致。 (2)2006年7月12日，公司已向社会公众股发放现金红利3,387,300.43元。2006年8月4日，公司支付新疆伊犁酿酒总厂2005年度现金红利6,625,000.00元。
20、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 9,911,737.32 12,496,076.89 白酒及其它销售收入
消费税 10,591,235.01 25,889,020.01 生产环节白酒产品销售收入
营业税 120,947.28 138,359.60 应税收入
所得税 24,400,582.94 21,599,070.70 应纳税所得额
个人所得税 5,366,114.12 5,067,221.35
城建税 105,935.19 258,508.05 应交流转税额
其他税 1,959,376.33 12,996.00
合计 52,455,928.19 65,461,252.60 /
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个人所得税主要为代扣的流通股股利应缴的个人所得税。
21、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 1,749.00 1,749.00
文化事业建设费 444,319.24 444,319.24
人民教育基金 15,125.89 15,125.89
合计 461,194.13 461,194.13 /
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22、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 31,782,245.09 96.58 22,305,051.79 97.32
一至二年 700,280.00 2.13 556,938.72 2.43
二至三年 358,882.48 1.09 57,298.22 0.25
三年以上 64,167.90 0.20
合计 32,905,575.47 100.00 22,919,288.73 100.00
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其他应付款期末余额中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
23、预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
维修费 194,640.00 34,640.00
加工费 155,406.48 247,813.34
租赁费 307,000.00 129,600.00
制造费 50,865.85 166,535.00
水电费 39,916.50 1,000.00
其他 20,201.26 26,652.98
合计 768,030.09 606,241.32 /
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24、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
树脂吸附技术项目基金 11,386.00 11,386.00
合计 11,386.00 11,386.00
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25、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 441,000,000 100 0 0 0 0 0 441,000,000 100
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26、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 204,012,737.69 0 0 204,012,737.69
股权投资准备 6,517,304.39 0 0 6,517,304.39
拨款转入 688,614.00 0 0 688,614.00
其他资本公积 528,957.76 0 0 528,957.76
合计 211,747,613.84 0 0 211,747,613.84
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27、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 48,300,373.35 48,300,373.35
法定公益金 48,300,373.34 48,300,373.34
任意盈余公积 9,912,313.47 9,912,313.47
合计 106,513,060.16 106,513,060.16
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28、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 36,096,539.09
加：年初未分配利润 1,634,186.91
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 37,730,726.00
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29、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
白酒 204,441,045.47 110,121,979.37 167,957,796.17 90,480,691.59
酒店 9,570,354.81 7,396,421.08 8,345,669.12 7,204,714.15
纸箱\运输 21,069,373.86 15,079,188.96 17,049,291.12 12,496,764.90
水\电\汽及其他 8,234,315.23 8,402,812.31 8,038,864.03 7,168,149.70
合计 243,315,089.37 141,000,401.72 201,391,620.44 117,350,320.34
内部抵消 18,840,561.57 18,840,561.57 13,733,534.17 13,733,534.17
合计 224,474,527.80 122,159,840.15 187,658,086.27 103,616,786.17
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(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
新疆市场 153,078,167.41 83,305,685.70 118,585,003.81 65,477,578.00
疆外市场 71,396,360.39 38,854,154.45 69,073,082.46 38,139,208.17
合计 224,474,527.80 122,159,840.15 187,658,086.27 103,616,786.17
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(1)报告期新增合并子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司，因该公司处于生产经营初期，对合并报表的各项指标影响不大。 (2)报告期公司对前五名销售商销售的白酒总额为135,807,839.64元，占本期销售收入的60.50%。
30、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 26,224,269.79 15,650,791.79 生产环节白酒产品销售收入
营业税 660,113.04 554,415.66 应税收入
城建税 494,241.17 347,796.87 应交流转税额
其他 73,528.35 128,316.14
合计 27,452,152.35 16,681,320.46 /
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报告期末主营业务税金及附加较上期增加64.57%，主要系母公司收入增幅较大使消费税总额增加所致。
31、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售 378,884.53 139,404.30 239,480.23 689,530.97 662,076.25 27,454.72
其他 2,245,964.15 233,053.60 2,012,910.55 197,240.59 14,262.32 182,978.27
合计 2,624,848.68 372,457.90 2,252,390.78 886,771.56 676,338.57 210,432.99
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32、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 64,181.89
减：利息收入 166,629.08 171,922.83
汇兑损失 317.42 49.59
减：汇兑收益
其他 134,053.16
合计 -102,129.77 -37,820.08
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33、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
其中：股票投资收益 -26,442.25 -206,245.75
短期投资收益跌价准备 560,143.75
长期投资收益 967,228.90
长期股权投资差额摊销 16,193.06
期末调整被投资公司所有者权益增减金额 6,155,827.99 967,228.90
其他长期投资收益 1,237,500.00
合计 7,910,836.43 760,983.15
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34、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
增值税返还 602,743.07 180,622.55
合计 602,743.07 180,622.55
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35、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 12,081.77
其他 61,264.73
合计 61,264.73 12,081.77
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36、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
赔偿金、违约金及罚款支出 46,823.10 10.53
捐赠支出 500.00
其他 5,848.00 4,000.00
合计 52,671.10 4,510.53
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37、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
所得税 15,148,412.77 10,291,261.05
合计 15,148,412.77 10,291,261.05
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38、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司还款 1,000,000.00
收到房租收入 2,000,000.00
其他 7,256,563.05
合计 10,256,563.05
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39、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
支付运费 4,650,000.00
广告费 1,722,539.00
其他 17,645,287.14
合计 24,017,826.14
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 693.07 2,210.74
人民币 693.07 2,210.74
银行存款： 11,932,776.82 50,956,957.06
人民币 11,932,776.82 50,956,957.06
其他货币资金： 100,508.15 729,671.01
人民币 100,508.15 729,671.01
合计 12,033,978.04 51,688,838.81
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2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌 帐面净额
价
准
备
股权投 1,826,404.46 701,828.76 1,124,575.70 2,271,247.00 2,271,247.00 2,271,247.00
资合计
其中： 1,826,404.46 701,828.76 1,124,575.70 2,271,247.00 2,271,247.00 2,271,247.00
股票投
资
合计 1,826,404.46 701,828.76 1,124,575.70 2,271,247.00 2,271,247.00 2,271,247.00
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3、应收股利
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
新疆南岗水泥(集团)公司 6,594,690.62 6,594,690.62
彩丰印务公司 588,540.48 588,540.48
合计 7,183,231.10 7,183,231.10
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4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 65,773,433.59 99.57 6,577,343.36 773,703.26 63.84 77,370.33
一至二年 360.00 0.03 54.00
三年以上 280,981.48 0.43 140,490.74 437,789.29 36.13 218,894.64
合计 66,054,415.07 100.00 6,717,834.10 1,211,852.55 100.00 296,318.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 296,318.97 6,421,515.13 6,717,834.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收帐款坏帐准备期末较期初增幅较大，主要是因为报告期母公司销售增加，应收账款余额增大。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 65,609,285.26 99.33 780,526.84 64.41
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例 计提坏帐原
因
伊力特经销公 本公司之全资子公 64,918,582.86 产品款 6,491,858.29 10 会计政策
司 司
合计 / / / / /
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报告期末应收伊力特经销公司款项64,918,582.86元，主要为母公司应收该公司的产品款。
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,012,255.78 12.44 501,225.58 3,669,191.55 9.15 366,919.16
一至二年 27,877,845.00 69.19 4,181,676.75 28,877,845.00 72.03 4,331,676.75
二至三年 1,469,200.00 3.65 293,840.00 1,579,307.23 3.94 315,861.45
三年以上 5,930,402.11 14.72 2,965,201.06 5,965,439.03 14.88 2,982,719.51
合计 40,289,702.89 100.00 7,941,943.39 40,091,782.81 100.00 7,997,176.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 7,997,176.87 -55,233.48 7,941,943.39
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 36,220,357.20 89.90 36,537,918.73 91.14
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐比例 计提坏帐原
系 间 因 因
新疆伊力特酒店有限责 本公司之子 27,877,845.00 4,181,676.75 15.00 会计政策
任公司 公司
新疆政府驻西安办 往来单位 5,500,000.00 2,750,000.00 50.00 会计政策
燕园科教投资有限公司 往来单位 1,469,200.00 293,840.00 20.00 会计政策
合计 / 34,847,045.00 / / 7,225,516.75 / /
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(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,534,606.31 7.81 1,086,604.77 2.55
一至二年 440,000.00 0.97 40,440,000.00 94.82
二至三年 40,000,000.00 88.36
三年以上 1,293,000.00 2.86 1,121,000.00 2.63
合计 45,267,606.31 100.00 42,647,604.77 100.00
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 42,630,000.00 94.17 41,882,000.00 98.20
比例
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(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款原因
新疆西部房地产开发有限公司 本公司之联营公司 40,000,000.00
伊犁伊力特玻璃制品有限公司 本公司之子公司 1,000,000.00 预付货款
上海浦疆技术工程有限公司 往来单位 490,000.00
合计 / 41,490,000.00 /
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(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 6,329,250.05 6,329,250.05 11,381,217.70 11,381,217.70
材
料
库 5,604,964.51 5,604,964.51 8,121,003.79 8,121,003.79
存
商
品
在 3,924,899.87 3,924,899.87 4,984,110.61 4,984,110.61
产
品
包 19,222,353.08 615,446.78 18,606,906.30 12,602,317.02 615,446.78 11,986,870.24
装
物
低 3,265,171.77 601,824.48 2,663,347.29 2,532,495.46 601,824.48 1,930,670.98
值
易
耗
品
外 22,916,346.77 22,916,346.77 30,597,761.75 30,597,761.75
购
半
成
品
自 103,566,028.76 103,566,028.76 106,951,328.06 106,951,328.06
制
半
成
品
合 164,829,014.81 1,217,271.26 163,611,743.55 177,170,234.39 1,217,271.26 175,952,963.13
计
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8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险费 64,566.78 505,393.86 307,922.77 262,037.87 尚未摊销完
报刊费 69,529.02 35,382.72 34,146.30 尚未摊销完
修理费 3,727,740.00 1,863,880.00 1,863,860.00 尚未摊销完
排污费 550,000.00 275,006.03 274,993.97 尚未摊销完
其他 9,254.00 356,486.00 177,753.15 187,986.85 尚未摊销完
合计 143,349.80 5,139,619.86 2,659,944.67 2,623,024.99 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 219,577,996.77 44,063,232.41 39,827,075.98 223,814,153.20
其他股权投资 406,596,119.47 8,654,244.90 2,000,000.00 413,250,364.37
股权投资差额 1,943,167.68 16,193.06 1,926,974.62
合计 626,174,116.24 54,660,644.99 41,843,269.04 638,991,492.19
减：长期股权投资减值准备 85,000,000.00 85,000,000.00
长期股权投资净值合计 541,174,116.24 / / 553,991,492.19
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被 与 占被投 投资期 投资成本 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 核
投 母 资公司 限 算
资 公 注册资 方
单 司 本比例 法
位 关 (%)
名 系
称
伊 对 34.51 2000年 60,000,000.00 75,952,663.61 9,092,011.59 25,044,675.20 85,044,675.20 权
犁 联 7月26 益
南 营 日～ 法
岗 企
建 业
材 投
公 资
司
鑫 对 30.48 2001年 10,000,000.00 10,790,328.68 114,574.93 904,903.61 10,904,903.61 权
泰 联 4月12 益
燃 营 日～ 法
气 企
公 业
司 投
资
西 对 30.00 2001年 18,000,000.00 11,240,445.92 -3,000,000.00 9,759,554.08 8,240,445.92 权
部 联 7月23 益
房 营 日～ 法
产 企
开 业
发 投
公 资
司
伊 对 49.00 2003年 24,500,000.00 25,157,580.47 -55,541.26 602,039.21 25,102,039.21 权
力 联 3月10 益
特 营 日～ 法
资 企
产 业
管 投
理 资
有
限
公
司
伊 对 32.52 2005年 2,000,000.00 2,000,000.00 4,782.73 4,782.73 2,004,782.73 权
犁 联 2月21 益
伊 营 日～ 法
力 企
特 业
果 投
业 资
有
限
公
司
彩 对 23.80 2004年 1,212,267.12 967,200.79 498,416.91 253,350.58 1,465,617.70 权
丰 联 10月18 益
印 营 日～ 法
务 企
公 业
司 投
资
湘 对 4.39 1999年 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 成
财 联 8月23 本
证 营 日～ 法
券 企
有 业
限 投
责 资
任
公
司
湖 对 12.50 2000年 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 成
南 联 8月8日 本
沐 营 ～ 法
林 企
现 业
代 投
食 资
品
公
司
新 对 7.28 2001年 29,800,000.00 29,800,000.00 29,800,000.00 成
天 联 12月28 本
国 营 日～ 法
际 企
葡 业
萄 投
酒 资
业
公
司
新 对 11.42 2000年 11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 成
疆 联 10月19 本
威 营 日～ 法
仕 企
达 业
生 投
物 资
工
程
股
份
公
司
西 对 3.00 2000年 2,287,900.00 2,287,900.00 2,287,900.00 成
域 联 12月15 本
旅 营 日～ 法
游 企
开 业
发 投
股 资
份
公
司
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2)其他投资
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被投资单位名称 投资期限 投资成本 期初余额 期末余额
开发一万亩耕地项目（72团场 2001年4月30日～ 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
合作开发建设张家界商业街（新大新） 2004年5月31日～ 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
西部广场项目（西部房产） 2003年5月30日～ 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
青岛海洋学院项目（燕园科教） 2005年1月26日～ 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
电视连续剧《走天山的女人》 2005年10月21日～ 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
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3)股权投资减值准备
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被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
湘财证券有限责任公司 85,000,000.00 85,000,000.00
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(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 本期增加 本期减少 期末余额
伊犁伊力特玻璃制品有限公司 1,943,167.68 16,193.06 1,926,974.62
合计 1,943,167.68 16,193.06 1,926,974.62
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(4) 累计投资占期末净资产的比例70.03%
(1)报告期增加投资单位伊犁伊力特玻璃制品有限公司，本公司拥有其71.42%的股权，报告期已将该公司纳入合并报表范围。公司对其初始投资成本为5,969,844.93元，应享有被投资单位权益为4,026,677.25元。 (2)报告期减少合并单位伊犁伊力特果业有限责任公司，期初母公司享有该公司权益份额为66.67%，期末母公司享有该公司权益份额为32.52%，因此对该公司采用权益法核算。
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 245,259,359.53 203,124.43 245,462,483.96
其中：房屋及建筑物 133,840,850.08 73,042.43 133,913,892.51
机器设备 105,494,264.50 105,435.00 105,599,699.50
电子设备
运输设备 5,924,244.95 24,647.00 5,948,891.95
二、累计折旧合计： 126,587,211.50 5,840,069.47 132,427,280.97
其中：房屋及建筑物 68,583,841.41 2,698,137.33 71,281,978.74
机器设备 55,402,835.20 2,911,544.26 58,314,379.46
电子设备
运输设备 2,600,534.89 230,387.88 2,830,922.77
三、固定资产净值合计 118,672,148.03 -5,636,945.04 113,035,202.99
其中：房屋及建筑物 65,257,008.67 -2,625,094.90 62,631,913.77
机器设备 50,091,429.30 -2,806,109.26 47,285,320.04
电子设备
运输设备 3,323,710.06 -205,740.88 3,117,969.18
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 118,672,148.03 -5,636,945.04 113,035,202.99
其中：房屋及建筑物 65,257,008.67 -2,625,094.90 62,631,913.77
机器设备 50,091,429.30 -2,806,109.26 47,285,320.04
电子设备
运输设备 3,323,710.06 -205,740.88 3,117,969.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 1,280,124.86 1,280,124.86 60,000.00 60,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 资金来源 期末数
伊力特现代物流铁路专线工程 60,000.00 自有 60,000.00
其他零星工程 1,220,124.86 自有 1,220,124.86
合计 60,000.00 1,220,124.86 / 1,280,124.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 468,396.86 468,396.86 473,829.20 473,829.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取得方式 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
土地使用权 购买 543,097.90 473,829.20 5,432.34 74,701.04 468,396.86
合计 / 543,097.90 473,829.20 5,432.34 74,701.04 468,396.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 79,671,813.72 98.69 67,292,443.55 99.03
一至二年 815,366.62 1.01 659,130.27 0.97
二至三年 242,188.11 0.30
合计 80,729,368.45 100.00 67,951,573.82 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款原因
泸州金池酒业有限公司 往来单位 5,466,744.93 货款
四川省泸州市五州醉酒业有限公司 往来单位 3,707,300.00 货款
四川省泸州锦云酒业有限公司 往来单位 3,657,431.70 货款
华隆瓷业公司 往来单位 3,492,701.02 货款
四川云川酒厂 往来单位 2,945,001.84 货款
合计 / 19,269,179.49 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付帐款余额中无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
14、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 570,520.12 100.00 4,026,041.27 100.00
合计 570,520.12 100.00 4,026,041.27 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位: 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款原因
路华德投资有限公司 往来单位 570,520.12 产品款
合计 / /
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15、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
职工奖励基金 21,987,225.22 31,164,755.09
合计 21,987,225.22 31,164,755.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付工资余额系未付的以前年度职工奖励基金。
16、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 14,126,137.51 14,690,884.79
合计 14,126,137.51 14,690,884.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
新疆伊犁酿酒总厂 7,644,903.52 12,519,903.52
四川微特光电饰件有限责任公司 250,000.00 1,400,000.00
新疆副食集团有限责任公司 1,155,000.00 980,000.00
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 100,000.00 560,000.00
伊犁糖烟酒有限责任公司 75,000.00
南方证券 50,000.00 280,000.00
社会公众股 3,387,300.43
合计 12,662,203.95 15,739,903.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)期末应付股利余额，主要系尚未支付本期分配的2005年度普通股股利所致。 (2)2006年7月12日，公司已向社会公众股发放现金红利3,387,300.43元。2006年8月4日，公司支付新疆伊犁酿酒总厂2005年度现金红利6,625,000.00元。
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 10,838,586.50 1,826,385.85 17%
消费税 10,591,235.01 22,254,182.34 生产环节粮食白酒销售收入的10%-25%
营业税 978.00 按应税收入的5%-20%
所得税 21,726,797.77 20,788,804.39
个人所得税 5,363,729.50 5,061,962.88
城建税 1,027,602.59 157,995.18 流转税的1%-7%
其他 2,645,032.03 3,634,837.67
合计 52,193,961.40 53,724,168.31 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 19,004,732.60 95.03 14,595,153.55 97.80
一至二年 600,548.32 3.00 288,022.97 1.93
二至三年 358,882.48 1.79 40,293.37 0.27
三年以上 34,167.90 0.18
合计 19,998,331.30 100.00 14,923,469.89 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款期末余额中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
20、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
租赁费 20,000.00 20,000.00
电费 30,177.50
水资源费 18,365.85 18,365.85
合计 68,543.35 38,365.85 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
树脂吸附技术项目基金 11,386.00 11,386.00
合计 11,386.00 11,386.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 206,733,689.99 206,733,689.99
股权投资准备 6,517,304.39 6,517,304.39
其他资本公积 528,957.76 528,957.76
合计 213,779,952.14 213,779,952.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 46,559,028.85 46,559,028.85
法定公益金 46,559,028.84 46,559,028.84
任意盈余公积 9,912,313.47 9,912,313.47
合计 103,030,371.16 103,030,371.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 32,267,463.30
加：年初未分配利润 1,024,924.46
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 33,292,387.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
白酒 141,555,536.65 104,614,295.53 55,900,530.18 55,053,140.66
水电汽及其他 4,467,732.88 5,260,170.96 7,940,958.85 7,096,657.57
合计 146,023,269.53 109,874,466.49 63,841,489.03 62,149,798.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
新疆市场 146,023,269.53 109,874,466.49 63,841,489.03 62,149,798.23
合计 146,023,269.53 109,874,466.49 63,841,489.03 62,149,798.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 26,224,269.79 15,650,791.79 生产环节粮食白酒销售收入
的10%-25%
城建税 213,977.75 221,628.31 流转税的1%-7%
合计 26,438,247.54 15,872,420.10 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销售 253,942.61 139,404.30 114,538.31 466,276.69 485,086.89 -18,810.20
其他 2,062,274.53 195,828.90 1,866,445.63 0 0
合计 2,316,217.14 335,233.20 1,980,983.94 466,276.69 485,086.89 -18,810.20
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29、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出
减：利息收入 70,940.63 61,928.78
汇兑损失 317.42 49.59
减：汇兑收益
其他 4,604.90 6,412.30
合计 -66,018.31 -55,466.89
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30、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 533,701.50 -206,245.75
其中：股票投资收益 -26,442.25 -206,245.75
债权投资收益 -206,245.75
短期投资收益跌价准备 560,143.75
长期投资收益 47,912,107.00 58,951,271.97
长期股权投资差额摊销 -16,193.06
期末调整被投资公司所有者权益增减金额 46,690,800.06 58,951,271.97
其他长期投资收益 1,237,500.00
合计 48,445,808.50 58,745,026.22
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31、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
其他 61,264.73
合计 61,264.73
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32、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
赞助支出 4,500.00
罚款支出 23,623.10 10.53
合计 23,623.10 4,510.53
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33、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
所得税 11,029,997.91 10,141,781.38
合计 11,029,997.91 10,141,781.38
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34、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到鑫泰投资(集团)房地产开发有限公司还款 1,000,000.00
收到房租收入 2,000,000.00
收到周转金 2,500,000.00
其他 4,578,965.47
合计 10,078,965.47
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35、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
付职工福利 2,284,109.72
差旅费、招待费 505,423.50
修理费 350,917.60
付周转金 2,500,000.00
其他 5,981,626.53
合计 11,622,077.35
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地 主营业务 与本公司 经济性质 法人代
址 关系 表
新疆伊犁酿酒总 肖尔布 白酒酿造、销售 母公司 国有企业（全民所 朱谊星
厂 拉克 有制企业）
新疆伊力特集团 伊宁市 白酒酿造与销售；日用玻璃制品，建筑材料、五金交电、百货 间接控股 国有独资公司 徐勇辉
有限公司 及副食品的销售 股东
新疆伊力特经销 肖尔布 酒及饮料批发、零售 全资子公 国有控股 李朴生
公司 拉克 司
伊犁伊力特印务 伊宁市 包装装潢印刷;印刷物品批发零售 控股子公 有限责任公司 王强
有限责任公司 司
伊宁县伊力特水 伊宁市 桶装、瓶装纯净水、营养水生产、销售，饮水机、水桶销售 控股子公 有限责任公司 李俊军
业有限公司 司
新疆伊力特酒店 乌鲁木 住宿、餐饮、KTV包厢、农副产品（专项审批除外）的销售、酒 控股子公 有限责任公司 周荣祖
有限责任公司 齐市 水饮料销售 司
伊力彩丰印务有 伊宁市 印刷物资耗材及文化办公用品的批发零售、包装装潢印刷制作 控股子公 有限责任公司 赵颖和
限责任公司 司
伊犁伊力特果业 巩留县 野生果浓缩汁、果汁饮料、果汁冰水、果茶、果酱、水果沙司 联营公司 有限责任公司 陈建周
有限责任公司 、果蔬加工、销售
伊犁伊力特玻璃 伊宁市 玻璃制品、瓶罐的生产与销售，玻璃技术的开发，玻璃机械维 控股子公 有限责任公司 鲁明
制品有限公司 修与技术服务，玻璃涂料的销售，废玻璃及麻袋、塑料的回收 司
利用。
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
新疆伊犁酿酒总厂 136,330,000.00 136,330,000.00
新疆伊力特集团有限公司 183,000,000.00 183,000,000.00
新疆伊力特经销公司 110,000,000.00 110,000,000.00
伊犁伊力特印务有限责任公司 32,785,801.00 32,785,801.00
伊宁县伊力特水业有限公司 700,000.00 700,000.00
新疆伊力特酒店有限责任公司 88,595,026.00 88,595,026.00
伊力彩丰印务有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00
伊犁伊力特果业有限责任公司 3,000,000.00 3,150,000.00 6,150,000.00
伊犁伊力特玻璃制品有限公司 5,993,000.00 5,993,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股份期初数 关联方所持股 关联方所持股份增 关联方所持股 关联方所持股份期末 关联方所持股
份比例期初数 减 份增减比例（ 数 份比例期末数
（％） ％） （％）
新疆伊犁酿 265,000,000.00 60.09 265,000,000.00 60.09
酒总厂
新疆伊力特
集团有限公
司
新疆伊力特 110,000,000.00 100.00 110,000,000.00 100.00
经销公司
伊犁伊力特 29,800,000.00 90.90 29,800,000.00 90.90
印务有限责
任公司
伊宁县伊力 353,632.34 50.52 353,632.34 50.52
特水业有限
公司
新疆伊力特 87,595,026.00 98.88 87,595,026.00 98.88
酒店有限责
任公司
伊力彩丰印 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 100.00
务有限责任
公司
伊犁伊力特 3,000,000.00 100.00 3,000,000.00 48.78
果业有限责
任公司
伊犁伊力特 0 0 4,026,677.25 71.42 4,038,718.33 71.42
玻璃制品有
限公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
新疆副食品（集团）有限责任公司 参股股东
伊犁糖烟酒有限责任公司 参股股东
伊力经贸有限责任公司 母公司的控股子公司
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 股东的子公司
新疆伊犁酿酒总厂贸易公司 母公司的全资子公司
西安纵横伊力特酒业销售有限公司 联营公司
新疆西部房地产开发有限公司 联营公司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定 本期数 上年同期数
内容 价原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例(%) 比例(%)
伊犁晶莹玻璃制品有 购买包装 采取市场价 4,098,870.58 7.90 4,706,647.04 11.88
限责任公司 物 格
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定 本期数 上年同期数
内容 价原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例(%) 比例(%)
伊犁糖烟酒有限 销售产品 采取市场价 23,793,456.41 11.64 18,747,218.46 15.25
责任公司 格
西安纵横伊力特 销售产品 采取市场价 2,947,802.14 1.44
公司 格
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收帐款 伊犁糖烟酒有限责任公司 0 2,497,564.80
预付帐款 新疆西部房地产开发有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
应付帐款 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 1,554,025.68 2,038,630.76
其他应付款 西安纵横伊力特公司 620,000.00 685,040.81
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、（1）载有公司董事长签字和公司盖章的中期报告文本。 2、（2）载有公司董事长、财务负责人签字盖章的财务报告文本。 3、（3）报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
董事长：徐勇辉 新疆伊力特实业股份有限公司 2006年8月28日