股票代码：600197 股票简称：伊力特
新疆伊力特实业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐勇辉,主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,085,583,770.84 1,109,278,148.21 -2.14
股东权益(不含少数股东权益)(元) 926,653,648.54 893,186,540.76 3.75
每股净资产(元) 2.10 2.03 3.45
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -25,012,283.56 26.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 26.23
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 32,739,997.79 32,739,997.79 93.3
基本每股收益(元) 0.074 0.074 85
稀释每股收益(元) 0.074 0.074 85
增加1.38个百
净资产收益率(%) 3.53 3.53
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.44个百
3.53 3.53
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 15,486.31
合计 15,486.31
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,776
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
邓俏梅 880,000 人民币普通股
黄三河 741,087 人民币普通股
何国梁 713,000 人民币普通股
陈利民 668,450 人民币普通股
陈楚君 668,053 人民币普通股
杨付停 600,000 人民币普通股
张彤 574,010 人民币普通股
詹鹰 562,700 人民币普通股
万军 498,590 人民币普通股
上海中迪企业发展有限公司 493,080 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
（1）报告期末，交易性金融资产比期初减少37.96%，主要系本期公司收回部分短期投资所致；
（2）报告期末，在建工程比期初增长602.47%，主要系本期公司工程投资项目增加所致；
（3）报告期末，应收账款比期初增长53.54%，主要系本期公司赊销增加所致；
（4）报告期末，预付款项比期初增长143.61%，主要系按照新企业会计准则的规定，将以前属于待摊费用核算的项目计入预付款项所致；
（5）报告期末，应交税费比期初减少97.62%，主要系本期公司缴纳了上年度的欠费，另子公司新源县九鼎商贸有限责任公司本期增值税进项留抵增加。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：
（1）报告期末，所得税费用比上年同期减少139.55%，主要系公司以前年度已缴纳所得税的长期投资减值准备在2007年将确认损失，可抵消2007年的所得税费用。
（2）报告期末，净利润比上年同期增长65%，主要系本期收入增加且所得税费用减少所致。
3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
（1）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长449.87%，主要系本期公司转让西域旅游开发股份有限公司的股权并收回转让款项。
（2）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.27%，主要系上年同期公司支付了2005年度的股利。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、2006年12月15日，公司与新疆生产建设兵团农四师七十一团签署了《煤焦化项目合作协议书》，报告期内，该项目处于初设调研阶段，公司未进行货币资金等实质性投入。
二、关于公司与广州财兴房地产有限公司的诉讼事件，公司正积极准备应诉。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂在股权分置改革中承诺：（1）伊力特股权分置改革实施之后，新疆伊犁酿酒总厂将在伊力特年度股东大会上提议并投赞成票：伊力特连续5年每年分配的现金红利不低于当年实现的可供分配的利润的60%。（2）新疆伊犁酿酒总厂同意先行替无法支付对价的非流通股股东代为支付本次股权分置改革应执行的对价安排。新疆伊犁酿酒总厂保留日后向上述非流通股股东追偿代为支付的股份及其派生的任何增值部分的权利。代为支付后，上述非流通股股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应当向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分。上述非流通股股东持有的本公司股份若上市流通，须取得新疆伊犁酿酒总厂的书面同意，并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请后，方可上市交易。（3）自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易，出售所持原非流通股股份。
公司发起人股东四川微特光电饰件有限公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司在股权分置改革中承诺：所持伊力特原非流通股股份自股权分置改革方案实施完毕起12个月内不上市交易。
公司发起人股东新疆副食（集团）有限责任公司在股权分置改革中承诺：因所持伊力特股份全部被冻结，新疆伊犁酿酒总厂同意先行代为支付应执行的对价安排1,082,474股。如需上市流通（无论其所持股份的所有权是否发生转移），应当向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分，或取得新疆伊犁酿酒总厂的书面同意，并由伊力特董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
公司发起人股东南方证券股份有限公司在股权分置改革中承诺：因南方证券未明确表示同意参加伊力特股权分置改革，新疆伊犁酿酒总厂同意先行代为支付应执行的对价安排309,278股。如需上市流通（无论其所持股份的所有权是否发生转移），应当向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分，或取得新疆伊犁酿酒总厂的书面同意，并由伊力特董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
报告期内，公司控股股东及各发起人股东履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
新疆伊力特实业股份有限公司
法定代表人：徐勇辉
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,195,626.98 118,054,776.56 42,846,867.31 49,106,502.79
交易性金融资产 1,460,280.00 2,353,695.02 1,460,280.00 2,353,695.02
应收票据 100,000,000.00 80,000,000.00
应收账款 50,700,611.65 33,020,333.03 137,892,797.27 103,624,259.15
预付款项 10,396,127.68 4,267,560.11 6,701,973.27 3,019,572.58
应收利息
应收股利 10,960,964.67 10,960,964.67 135,269,548.70 116,778,369.85
其他应收款 86,944,379.46 87,305,819.99 92,247,283.95 114,379,177.63
存货 190,263,693.71 229,789,258.50 147,885,640.37 161,525,036.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 544,921,684.15 565,752,407.88 564,304,390.87 550,786,613.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 237,387,577.12 241,495,801.40 495,700,636.16 466,432,256.35
投资性房地产
固定资产 240,423,805.51 245,393,449.03 107,681,730.19 110,528,887.16
在建工程 2,415,387.20 343,841.20 1,602,706.00 299,560.00
工程物资 3,978.00 21,078.00
固定资产清理 148,214.68 148,214.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,505,041.29 17,546,693.70 13,850,256.96 13,873,800.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,778,082.89 38,724,877.00 40,455,736.43 38,700,126.50
其他非流动资产
非流动资产合计 540,662,086.69 543,525,740.33 659,439,280.42 629,834,630.96
资产总计 1,085,583,770.84 1,109,278,148.21 1,223,743,671.29 1,180,621,244.80
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 88,774,623.86 88,163,843.88 96,092,590.99 91,835,041.55
预收款项 6,907,101.26 9,547,721.21 129,173,276.53 105,090,346.04
应付职工薪酬 30,023,364.80 33,713,414.90 26,544,452.20 30,308,673.44
应交税费 1,057,183.74 44,332,686.52 8,957,771.53 38,440,534.94
应付利息
应付股利 3,563,610.51 3,663,610.51 2,149,903.52 2,249,903.52
其他应付款 17,967,509.73 27,232,642.02 20,944,645.45 18,924,752.08
一年内到期的非流动负债 0
其他流动负债
流动负债合计 148,293,393.90 206,653,919.04 283,862,640.22 286,849,251.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 511,386.00 61,386.00 511,386.00 11,386.00
预计负债
递延所得税负债 21,930.00 21,930.00
其他非流动负债
非流动负债合计 533,316.00 61,386.00 533,316.00 11,386.00
负债合计 148,826,709.90 206,715,305.04 284,395,956.22 286,860,637.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 210,859,507.54 210,859,507.54 212,891,845.84 212,891,845.84
减：库存股
盈余公积 116,477,890.28 116,477,890.28 112,995,201.28 112,995,201.28
未分配利润 158,316,250.72 124,849,142.94 172,460,667.95 126,873,560.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 926,653,648.54 893,186,540.76
少数股东权益 10,103,412.40 9,376,302.41
所有者权益（或股东权益）合
936,757,060.94 902,562,843.17 939,347,715.07 893,760,607.23
计
负债和所有者权益（或股东权
1,085,583,770.84 1,109,278,148.21 1,223,743,671.29 1,180,621,244.80
益）合计
公司法定代表人:徐勇辉主管会计工作负责人:戴志坚会计机构负责人:朱继新
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 161,486,610.74 118,097,935.61 89,147,557.21 56,992,257.17
减：营业成本 95,596,011.98 59,191,552.03 74,110,753.95 50,767,280.29
营业税金及附加 19,695,044.05 13,745,334.97 19,519,199.61 13,204,922.20
销售费用 8,026,344.57 8,202,433.82 525,068.60 281,923.87
管理费用 3,423,053.53 4,016,350.61 2,028,390.46 3,585,209.78
财务费用 -110,782.35 -81,709.77 -64,350.78 -41,343.30
资产减值损失 1,992,937.95 5,847,325.69 1,377,855.32 83,600.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 87,720.00 411,309.36 87,720.00 411,309.36
投资收益（损失以“－”号填列） -1,910,176.77 -1,433,079.14 50,495,527.33 30,868,032.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,041,544.24 26,154,878.48 42,233,887.38 20,390,006.41
加：营业外收入 26,401.64 247,057.83 1,025.64 61,264.73
减：营业外支出 3,287.74 5,848.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,064,658.14 26,396,088.31 42,234,913.02 20,451,271.14
减：所得税费用 -2,402,449.64 6,075,011.07 -3,352,194.82 7,777,557.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,467,107.78 20,321,077.24 45,587,107.84 12,673,714.10
归属于母公司所有者的净利润 32,739,997.79 20,046,396.44
少数股东损益 727,109.99 274,680.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.074 0.045
（二）稀释每股收益 0.074 0.045
公司法定代表人:徐勇辉主管会计工作负责人:戴志坚会计机构负责人:朱继新
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,329,805.17 88,589,752.56 91,109,640.88 45,265,221.44
收到的税费返还 0 185,793.10 0
收到的其他与经营活动有关的现金 11,084,274.66 4,806,166.69 42,180,111.87 4,098,155.22
经营活动现金流入小计 153,414,079.83 93,581,712.35 133,289,752.75 49,363,376.66
购买商品、接受劳务支付的现金 57,352,768.80 50,470,882.41 53,439,865.16 48,741,414.21
支付给职工以及为职工支付的现金 19,733,376.40 16,894,212.68 15,415,942.79 13,422,136.29
支付的各项税费 84,066,536.64 51,365,878.72 59,187,651.28 36,637,239.56
支付的其他与经营活动有关的现金 17,273,681.55 8,758,274.94 15,467,653.61 5,371,754.54
经营活动现金流出小计 178,426,363.39 127,489,248.75 143,511,112.84 104,172,544.60
经营活动产生的现金流量净额 -25,012,283.56 -33,907,536.40 -10,221,360.09 -54,809,167.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,287,900.00 411,309.36 2,287,900.00
取得投资收益所收到的现金 33,374,205.95 32,616,481.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,287,900.00 411,309.36 35,662,105.95 32,616,481.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,034,766.02 769,480.22 45,500.00 823,866.70
付的现金
投资所支付的现金 31,554,881.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0
支付其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流出小计 1,034,766.02 769,480.22 31,600,381.34 823,866.70
投资活动产生的现金流量净额 1,253,133.98 -358,170.86 4,061,724.61 31,792,615.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,000.00 13,740,000.00 100,000.00 13,740,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 100,000.00 13,740,000.00 100,000.00 13,740,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -100,000.00 -13,740,000.00 -100,000.00 -13,740,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,859,149.58 -48,005,707.26 -6,259,635.48 -36,756,552.74
加：期初现金及现金等价物余额 118,054,776.56 94,097,396.14 49,106,502.79 51,688,838.81
六、期末现金及现金等价物余额 94,195,626.98 46,091,688.88 42,846,867.31 14,932,286.07
公司法定代表人:徐勇辉主管会计工作负责人:戴志坚会计机构负责人:朱继新