新疆伊力特实业股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆伊力特实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：伊力特
公司英文名称：Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD
公司英文名称缩写：YLT
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：伊力特
公司A股代码：600197
3、公司注册地址：新疆新源县肖尔布拉克
公司办公地址：新疆新源县肖尔布拉克
邮政编码：835811
公司国际互联网网址：www.yilispirit.com
公司电子信箱：yltgf-yn@xj.cninfo.net
4、公司法定代表人：徐勇辉
5、公司董事会秘书：戴志坚
电话：0991-3667490
传真：0991-3672172
E-mail：yilitedm@163.com
联系地址：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 1,109,858,172.07 1,109,278,148.21 0.05
所有者权益（或股东权益） 871,852,033.86 893,186,540.76 -2.39
每股净资产(元) 1.977 2.0254 -2.39
本报告期比上年同
报告期（1－6月） 上年同期
期增减（％）
营业利润 55,603,351.65 50,940,021.31 9.15
利润总额 55,533,643.79 51,551,358.01 7.72
净利润 49,225,493.10 39,170,225.84 25.67
扣除非经常性损益的净利润 48,061,731.70 37,405,597.48 28.49
基本每股收益(元) 0.11 0.09 22.22
稀释每股收益(元) 0.11 0.09 22.22
净资产收益率(%) 5.65 4.39 增加1.26个百分点
经营活动产生的现金流量净额 24,406,048.13 -11,190,372.44 318.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05534 -0.02534 318.10
主要会计数据和财务指标变动的原因
报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长318.10%，主要是由于报告期公司贴现票据及收回前期部分欠款致使公司经营活动产生现金流入增加所致。
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -69,707.86
其他非经常性损益项目 1,806,665.18
所得税影响数 -573,195.92
合计 1,163,761.40
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 47,197户
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期 质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
内增减 股份数量
(%) 量
新疆伊犁酿酒总厂 国有法人 50.48 222,628,867 222,628,867
四川微特光电饰件有限公
其他 1.92 8,453,608 8,453,608
司
新疆副食(集团)有限责任
其他 1.59 7,000,000 7,000,000 冻结7,000,000
公司
新疆生产建设兵团投资有
国家 0.77 3,381,443 3,381,443
限责任公司
伊犁糖烟酒有限责任公司 其他 0.58 2,536,082 2,536,082
南方证券有限公司 其他 0.45 2,000,000 2,000,000 冻结2,000,000
新疆维吾尔自治区天山西
其他 0.26 1,145,100 未知
部林业局
广州市建城房地产开发有
其他 0.26 1,127,113 未知
限公司
邹纪军 其他 0.23 1,016,300 未知
上海金盟投资有限公司 其他 0.20 900,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新疆维吾尔自治区天山西部林业局 1,145,100 人民币普通股
新疆伊力特实业股份有限公司2007年半年度报告
广州市建城房地产开发有限公司 1,127,113 人民币普通股
邹纪军 1,016,300 人民币普通股
上海金盟投资有限公司 900,000 人民币普通股
何国梁 876,500 人民币普通股
黄俊辉 631,624 人民币普通股
赵建华 597,243 人民币普通股
蒋伟斌 587,831 人民币普通股
李杰 562,702 人民币普通股
陈芷秀 506,700 人民币普通股
前十名股东中,第1至5名股东为公司发起人股东,第5名股东伊
犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商，公司未知其他股东之
间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
自股权分置改革实施完毕起36个月内不
1 新疆伊犁酿酒总厂 222,628,867 2009年8月1日 222,628,867
上市交易
四川微特光电饰件有 自股权分置改革实施完毕起12个月内不
2 8,453,608 2007年8月1日 8,453,608
限公司 上市交易
应向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股
新疆副食(集团)有限 份及其派生的任何增值部分,或取得伊犁
3 7,000,000
责任公司 酿酒总厂书面同意,由公司董事会向上海
证券交易所提出上市流通申请。
新疆生产建设兵团投 自股权分置改革实施完毕起12个月内不
4 3,381,443 2007年8月1日 3,381,443
资有限责任公司 上市交易
伊犁糖烟酒有限责任 自股权分置改革实施完毕起12个月内不
5 2,536,082 2007年8月1日 2,536,082
公司 上市交易
应向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股
南方证券股份有限公 份及其派生的任何增值部分，或取得新疆
6 2,000,000
司 伊犁酿酒总厂书面同意，由公司董事会向
上海证券交易所提出上市流通申请。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年3月25日,公司董事傅启军因工作变动辞去董事职务.
2007年4月16日,公司董事会秘书侯宇洲因个人原因辞去董事会秘书职务,现由公司总会计师戴志
坚代行董秘职责.
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司主营白酒生产和销售等业务。
报告期,公司以科学发展观统领公司经营发展全局,突出各项工作重点,加大工作力度,狠抓各项措施的落实,经营业绩保持了一个平稳增长的良好发展势头.报告期,公司实现营业收入262,372,792.44元,较上年同期增长15.53%,实现利润总额55,533,643.79元,较上年同期增长7.72%,实现净利润49,225,493.10元,较上年同期增长25.67%.为加强成本控制,提高管理水平,公司继续推行6S管理,开展了“抓管理、创名牌、降成本、增效益”为主题的各项工业企业管理活动,公司运行质量明显提高。
（1）增强技术创新能力，进一步提升公司发展后劲
报告期，公司开展一系列生产型研究，增加对生产过程的专项监督管理,在设备更新改造、工艺技术改进、新技术引进、产品质量和品质改进等方面均得到了提升。
（2）加强营销管理，提高产品竞争能力
报告期，公司进一步研究市场变化情况，将生产经营活动、产品研发和产品销售紧密结合,通过创名牌、开拓市场、创新经营方式，切实提高了公司产品的市场竞争能力。
（3）降低应收帐款，强化财务管理
报告期，公司进一步加强财务基础管理工作，建立健全了以现金流为重点的各项财务管理工作,加强合同管理，加速货款的回收，提高资金流动效率，取得了较好的成绩。
（4）加强生产现场及质量管理
报告期，公司在持续推行6S管理的同时加强现场劳动用工、工艺技术、设备及计量等方面的管理工作，改进工作现场的作业环境和现场秩序，实施全员全过程质量管理，严格执行各级质量责任制，产品的合格率和优质品率均得到提高。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
毛利
业或 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 率
分产 年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
(%)
品
增加0.06个百分
白酒 243,478,963.95 124,744,187.26 48.76 19.09 13.28
点
增加4.75个百分
酒店 9,762,313.99 7,438,495.24 23.80 2.01 0.57
点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
新疆市场 193,133,436.21 26.17
疆外市场 68,501,507.52 -4.05
3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位:元币种:人民币
利润构成项目 报告期 上年同期 增减金额 增减比例%
营业收入 262,372,792.44 227,099,376.48 35,273,415.96 15.53
营业税金及附加 34,493,678.75 27,452,152.35 7,041,526.40 25.65
销售费用 13,264,666.80 13,466,103.48 -201,436.68 -1.50
管理费用 11,295,950.97 10,178,015.24 1,117,935.73 10.98
财务费用 -157,117.05 -102,129.77 -54,987.28 53.84
资产减值损失 17,197,543.99 10,543,752.35 6,653,791.64 63.11
投资收益 1,939,429.58 6,386,812.13 -4,447,382.55 -69.63
营业外收支净额 -69,707.86 611,336.70 -541,628.84 -88.60
所得税费用 4,458,682.77 12,057,726.08 -7,599,043.31 -63.02
注：（1）报告期，公司财务费用较上年同期增长53.84%，主要是由于报告期公司货币资金增加、银行存款利息增加所致；
（2）报告期，公司资产减值损失较上年同期增长63.11%，主要是由于公司其他应收张家界新大新置业有限公司3700万元，本期增加坏帐准备1110万元所致，截止披露日，公司已收回张家界新大新置业有限公司全部款项，计提的坏帐准备1850万元已全部转回；
（3）报告期，公司投资收益较上年同期下降69.63%，主要是由于报告期公司转让所持的伊犁南岗建材（集团）有限责任公司部分股权，公司拥有该公司权益减少所致；
（4）报告期，公司营业外收支净额较上年同期下降88.60%，主要是由于公司上年同期营业外收入中含收到的补贴收入而本期尚未收到所致；
（5）报告期，公司所得税费用较上年同期下降63.02%，主要是由于报告期公司主要利润来源的子公司享受免征所得税所致。4、公司在经营中出现的问题与困难
（1）需要进一步加强重点市场的运作力度，加快重点建设项目的进展速度；
公司将进一步加大对重点市场的投入力度，加强其监管，维护和保护好重点市场，加强内部管理，严格制止市场串货或倒货现象的发生，加快重点建设项目的进展，落实项目法人负责制，规范项目各环节的管理，做好项目前期的各项准备工作，确保项目的顺利实施。
（2）节能减排工作虽然取得了一定的成绩，但离预期目标还有差距；
公司将建立严格的节能环保管理制度，同时把节能减排做为下属单位经营考核的硬指标，积极推进清洁生产，提高节能和资源综合利用水平，鼓励并引导各下属单位按照“减量化、再利用、资源化”原则，合理确定生产技术和工艺，大力发展循环经济。
（3）假冒伪劣产品猖獗，严重影响了公司的声誉。
继续积极和工商、消费者协会、公安等市场监管部门一同打击假冒伪劣商品，切实维护消费者的合法权益，维护公司的利益。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
公司三届九次董事会会议审议通过与新疆生产建设兵团农四师七十一团(下称：七十一团)共同出资，组建新疆伊力特煤化工有限责任公司(暂定名，下称：伊力特煤化工公司)的议案,根据双方签订的协议，伊力特煤化工公司注册资本金为5000万元人民币，其中本公司投资货币资金2550万元人民币，占总股本的51%;七十一团投入货币资金2450万元人民币，占总股本的49%。目前伊力特煤化工公司正在办理相关工商登记手续,报告期尚未产生效益.
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断优化公司治理结构,不断完善公司法人治理结构，完善现代企业制度，规范公司运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。
1、公司治理基本情况
报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等的规定，结合本公司章程和公司实际情况，修订了《新疆伊力特实业股份有限公司信息披露事务管理制度》以及《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》，进一步加强规范运作,保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益。
2、公司治理专项活动情况
报告期内，公司依据中国证券监督管理委员会（证监公司字（2007）28号文）《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神及新疆监管局的相关要求，公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度的要求，对公司进行了全面自查，并根据自查情况形成自查报告和整改计划，该自查报告和整改计划已经公司三届十次董事会审议通过，公司对存在的问题积极实施整改，经过自查和整改，公司进一步完善和提高了公司的治理水平。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年5月16日，公司召开了2006年度股东大会，审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司2006年度利润分配方案》，2007年7月9日，公司在《上海证券报》上刊登了《新疆伊力特实业股份公司2006年度分红派息实施公告》，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税),确定股权登记日为2007年7月12日，除息日为2007年7月13日，现金红利发放日为2007年7月18日。
(三)重大诉讼仲裁事项
（1）李江明向广州市中级人民法院（下称：广州中院）起诉本公司，请求依法撤销李明江与公司于2006年7月10日签定的《金璇大厦股权转让出资合同书》，该诉讼事项涉及金额为1080万元，该诉讼事宜已于2007年7月21日刊登在《上海证券报》上，目前公司正在积极应诉。
（2）广州财兴房地产有限公司(原告，下称：广州财兴)向广州市中级人民法院(下称:广州中院)起诉本公司，称由于公司未履行公司与广州财兴于2006年7月签订的《委托代建代售协议书》，因此向广州中院提起诉讼，请求依法判令公司立即支付广州财兴人民币2200万元，判令公司履行《委托代建代售协议书》，同时对延误的期限相应顺延。该诉讼事项涉及金额为2200万元,该诉讼事宜已于2007年4月4日刊登在《上海证券报》上，目前公司正在积极应诉。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况
(1)报告期,公司转让所持伊犁南岗建材(集团)有限责任公司34.51%股权中的17.25%，该资产的成本为30,000,000元，帐面价值为43,431,955.68元，实际出售金额为43,431,955.68元。股权转让完成后,公司持有该公司股权由34.51%变为17.26%，该公告已于2007年3月28日刊登在上海证券报上。截止目前股权过户手续已经办理完毕,公司已收到该股权转让款中30,000,000元,公司财务核算也由权益法改为成本法。
(2)报告期,公司将所持西部旅游股份有限公司3%的股份,以2,287,900.00元转让给新疆中油化工集团有限公司,报告期公司收到全部股权转让款2,287,900.00元,股权过户手续已经办理完毕,公司不再持有西部旅游股份有限公司股份。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元币种:人民币
占同类交易 关联交易对
关联交易 关联交易定 关联交易
关联方名称 关联交易金额 金额的比例 公司利润的
内容 价原则 结算方式
(%) 影响
伊犁晶莹玻璃制
购买商品 市场价格 6,953,606.98 5.28 货币资金 无重大影响
品有限责任公司
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元币种:人民币
占同类交 关联交易对
关联交易 关联交易定 关联交易
关联方名称 关联交易金额 易金额的 公司利润的
内容 价原则 结算方式
比例(%) 影响
伊犁糖烟酒有限
销售商品 市场价格 41,763,415.12 13.60 货币资金 无重大影响
责任公司
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
关联方向上市公司提供
向关联方提供资金
关联方 关联关系 资金
发生额 余额 发生额 余额
广州市金璇贸易有限公
其他关联人 -800.00 5,300.00 0 0
司
合计 -- -800.00 5,300.00 0 0
上述关联债权债务清偿情况：该债权债务往来已在公司2006年年度报告中详细叙述,按照约定公司享有广州市金璇贸易公司6800万元债权,报告期公司已收回800万元，至披露日公司已累计收回2800万元,截止目前公司尚有4000万元债权需收回。
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
2006年4月6日，公司与新疆生产建设兵团农四师72团场继续签订了《租赁协议》，公司将一万亩耕地租赁给新疆生产建设兵团农四师72团场，租赁的期限为2006年1月1日至2020年5月22日,经双方协商,租赁期收益为每年1,170,000元,公司可确保收回每年的租赁收益。由于上述土地公司已办理国有土地使用权证，根据新会计准则该项资产将划为以成本模式后续计量的投资性房地产。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
新疆伊力特实业股份有限公司2007年半年度报告
是否为关
发生日期（协议签 担保类 是否履 联方担保
担保对象名称 担保金额 担保期
署日） 型 行完毕 （是或
否）
新天国际经济技
15,169.8 连带责 2001年5月28日～
术合作（集团） 2001年5月28日 否 否
任担保 2011年5月28日
有限公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 15,169.8
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 15,169.8
担保总额占公司净资产的比例 17.18%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
经公司2001年4月15日董事会决议及2001年5月28日股东大会决议通过，公司和中国进出口银行签定有关“保证合同”，就新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国进出口银行申请的151,698,000.00元人民币中央外贸发展基金贷款提供连带责任保证，该项贷款占公司报告期末净资产（合并报表）总额的17.18%，担保期限为10年。为防范担保风险，公司已与新天国际经济技术合作（集团）有限公司签订了反担保协议，同意新天国际经济技术合作（集团）有限公司将其持有的墨西哥新天可变资本有限公司100%的股权质押给公司作为反担保，质押期限至担保期限届满后六个月。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
（1）伊力特股权分置改革实施之后，新疆伊犁酿酒总厂将在伊力特
年度股东大会上提议并投赞成票：伊力特连续5年每年分配的现金红
利不低于当年实现的可供分配的利润的60%。（2）新疆伊犁酿酒总厂
新疆伊犁酿酒总厂 未上市交易
同意先行替无法支付对价的非流通股股东代为支付本次股权分置改革
应执行的对价安排。新疆伊犁酿酒总厂保留日后向上述非流通股股东
追偿代为支付的股份及其派生的任何增值部分的权利。代为支付后，
上述非流通股股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所
有权是否发生转移），应当向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份
及其派生的任何增值部分。上述非流通股股东持有的本公司股份若上
市流通，须取得新疆伊犁酿酒总厂的书面同意，并由公司董事会向上
海证券交易所提出该等股份的上市流通申请后，方可上市交易。
（3）自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂
牌交易，出售所持原非流通股股份。
四川微特光电饰件 所持伊力特原非流通股股份自股权分置改革方案实施完毕起12个月 公司已于2007年
有限公司 内不上市交易 7月27日在《上
新疆生产建设兵团 所持伊力特原非流通股股份自股权分置改革方案实施完毕起12个月 海证券报》上刊
投资有限责任公司 内不上市交易 登了《新疆伊力
特实业股份有限
公司有限售条件
伊犁糖烟酒有限责 所持伊力特原非流通股股份自股权分置改革方案实施完毕起12个月 的流通股上市公
任公司 内不上市交易 告》，该股份可
于2007年8月1
日上市流通
因所持伊力特股份全部被冻结，新疆伊犁酿酒总厂同意先行代为支付
应执行的对价安排1,082,474股。如需上市流通（无论其所持股份的
新疆副食（集团） 所有权是否发生转移），应当向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股
未上市交易
有限责任有限公司 份及其派生的任何增值部分，或取得新疆伊犁酿酒总厂的书面同意，
并由伊力特董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
因此，上市流通时间未定。
因南方证券未明确表示同意参加伊力特股权分置改革，新疆伊犁酿酒
总厂同意先行代为支付应执行的对价安排309,278股。如需上市流通
南方证券股份有限 （无论其所持股份的所有权是否发生转移），应当向新疆伊犁酿酒总
未上市交易
公司 厂偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分，或取得新疆伊犁酿
酒总厂的书面同意，并由伊力特董事会向上海证券交易所提出该等股
份的上市流通申请。因此，上市流通时间未定。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期,上市公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无处罚及整改情况。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
（1）2006年7月7日，本公司和新疆西部房地产开发有限公司（以下简称西部房产）及自然人李江明、赖少忠签订了《股权转让协议》，该股权转让协议于2006年9月5日刊登在《上海证券报》上。同日，公司与西部房产、广州市金璇贸易有限公司（以下简称金璇公司）签订了《土地使用权及地上建筑物转让用于股权、债权置换抵偿债务协议合同书》，该合同已向新疆证监局备案。根据上述合同约定：李江明、赖少忠同意将其所持金璇公司100%的股权无偿转让给本公司；该股权转让完成后，李江明、赖少忠及西部房产三方同意以金璇公司拥有的位于广州市海珠南路218-222号金璇大厦的土地使用权及该宗地上建筑物权属抵偿西部房产欠本公司的7,000万元债权（含借伊力特集团2,000万元）和1,800万元股权。
2006年11月23日，公司与金璇公司签订了债权确认书，确认：公司享有对金璇公司6,800万元的债权；双方同意上述债务的未结算财务费用由金璇公司向本公司支付；如金璇公司在工商局登记的股东发生变更时，尚未偿还完本公司的债务，金璇公司应于工商变更前提供相应资产向本公司抵押，作为清偿上述债权的担保。
2006年8月2日，金璇公司100%的股权变更至本公司名下。
2006年11月17日，本公司和广州市陆嘉投资顾问有限公司、广州市京联建筑工程有限公司及金璇公司共同签署了《广州市金璇大厦项目合作框架协议》，协议中约定：本公司不再向金璇大厦投资，广州市陆嘉顾问有限公司出资完成后期开发及销售，广州市京联建筑工程有限公司作为承建商出资并负责完成金璇大厦未完成的工程项目；本公司在该项目中分得人民币12,000万元，作为本公司原投资款（即债权）及所得。本公司在金璇公司及金璇大厦项目中仅收取人民币12,000万元，其它任何与有关金璇公司及金璇大厦项目的权益均与本公司无关，均归广州市陆嘉投资顾问有限公司所有；2007年9月30日前，广州市陆嘉投资顾问有限公司累计向本公司支付10,000万元人民币后，本公司负责将金璇公司100%股权转让给广州市陆嘉投资顾问有限公司，在办理股权变更登记前，广州市陆嘉投资顾问有限公司应以价值高于2,000万元（未付余款）的150%以上的资产进行抵押；2007年12月26日前，广州市陆嘉投资顾问有限公司支付给本公司2,000万元后，本公司办理解除上述抵押资产的相关手续；如广州市陆嘉投资顾问有限公司于约定时间之前支付给本公司12,000万元，本公司提前将金璇公司的股权变更至广州市陆嘉投资顾问有限公司名下。
本公司该项交易的目的是为了确保能够收回西部房产的欠款及投资，其实质是将本公司所拥有西部房地产的股权及债权转为对金璇公司的债权，上述债权将从金璇公司所拥有的金璇大厦项目中实现。金璇公司原股东李江明、赖少忠将其拥有金璇公司100%股权无偿转让给本公司是为本公司能够控制金璇大厦项目并顺利收回债权所做出的保障。截止报告披露日,本公司已累计收到款项2,800万元。
（2）2005年1月26日，本公司与燕园科教投资管理有限公司（以下简称“燕园科教”）签署《合作协议》，就燕园科教控制的与中国海洋大学合作的中国海洋大学青岛学院项目（以下简称“青岛学院项目”）达成如下合作约定：本公司提供5,500万元资金，与燕园科教双方以燕园科教作为项目股东的身份参与青岛学院项目，本公司占双方可获得收益的50%的权益，并按照份额享有收益分配权。合作项目的期限暂定为一年，以合作资金到位之日起开始计算。2005年2月5日本公司汇出3,000万元至燕园科教；2005年2月3日本公司汇出2,500万元至燕园科教。上述款项本公司账列“长期投资－青岛海洋大学项目”。2006年4月20日，本公司与燕园科教签订《合作展期协议》，鉴于青岛学院项目已于2005年6月2日获得教育部批准，该项目前景良好，经双方协商，上述项目合作延期至2007年10月30日。
（3）2005年10月21日，本公司与广州市金棕榈影视有限公司签署《关于联合摄制二十集电视连续剧<走天山的女人>的项目合作协议书》，上述电视剧项目总投资800万元，本公司投资200万元，享有权益25%，其余资金由金棕榈影视投入并享有对应比例权益，项目的合作期限预计为10个月，年末该影片已经制作完成，获得许可发行，该项目已经到期，广州市金棕榈影视有限公司承诺在2007年6月底之前偿付本公司200万元投资款，其余收益按照相应的投资比例分配。至披露日由于该片发行情况不利，投资成本尚未收回。
(十四)信息披露索引
刊载的报刊名称及版
事项 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
面
澄清公告 《上海证券报》48 2007年2月10日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
董事会重大事项公告 《上海证券报》D43 2007年3月23日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三届七次董事会决议公告 《上海证券报》D90 2007年3月28日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三届六次监事会决议公告 《上海证券报》D90 2007年3月28日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
重大诉讼事项公告 《上海证券报》D4 2007年4月4日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
董事会秘书辞职公告 《上海证券报》D68 2007年4月17日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三届八次董事会决议公告 《上海证券报》D77 2007年4月26日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三届九次董事会决议公告 《上海证券报》D10 2007年5月11日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2006年股东大会决议公告 《上海证券报》D6 2007年5月17日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 《上海证券报》D20 2007年6月2日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三届十次董事会决议公告 《上海证券报》D13 2007年6月29日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
临时公告 《上海证券报》D20 2007年7月3日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2006年度分红派息实施公告 《上海证券报》A14 2007年7月9日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
重大诉讼事项公告 《上海证券报》29 2007年7月21日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》D15 2007年7月27日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 142,162,249.10 118,054,776.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,353,695.02
应收票据 40,000,000.00 80,000,000.00
应收账款 77,680,467.39 33,020,333.03
预付款项 6,734,547.99 4,267,560.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,960,964.67 10,960,964.67
其他应收款 69,456,112.64 87,305,819.99
买入返售金融资产
存货 224,204,841.39 229,789,258.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 571,199,183.18 565,752,407.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 234,840,665.80 241,495,801.40
投资性房地产 12,916,666.95 13,416,666.93
固定资产 237,078,150.09 245,393,449.03
在建工程 3,976,024.23 343,841.20
工程物资 3,978.00 21,078.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,088,388.61 4,130,026.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,755,115.21 38,724,877.00
其他非流动资产
非流动资产合计 538,658,988.89 543,525,740.33
资产总计 1,109,858,172.07 1,109,278,148.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 84,600,177.13 88,163,843.88
预收款项 12,551,026.39 9,547,721.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,666,000.74 33,713,414.90
应交税费 10,086,827.76 44,332,686.52
应付利息
应付股利 71,044,413.24 3,663,610.51
其他应付款 17,320,536.62 27,232,642.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,268,981.88 206,653,919.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 511,386.00 61,386.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 511,386.00 61,386.00
负债合计 226,780,367.88 206,715,305.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 210,859,507.54 210,859,507.54
减：库存股
盈余公积 116,477,890.28 116,477,890.28
一般风险准备
未分配利润 103,514,636.04 124,849,142.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 871,852,033.86 893,186,540.76
少数股东权益 11,225,770.33 9,376,302.41
所有者权益合计 883,077,804.19 902,562,843.17
负债和所有者权益总计 1,109,858,172.07 1,109,278,148.21
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,844,984.96 49,106,502.79
交易性金融资产 2,353,695.02
应收票据
应收账款 94,825,979.28 103,624,259.15
预付款项 5,549,714.64 3,019,572.58
应收利息
应收股利 114,879,605.64 116,778,369.85
其他应收款 73,880,176.35 114,379,177.63
存货 164,159,808.78 161,525,036.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 555,140,269.65 550,786,613.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 491,916,649.10 466,432,256.35
投资性房地产 12,916,666.95 13,416,666.93
固定资产 105,082,009.60 110,528,887.16
在建工程 3,830,208.52 299,560.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 451,712.70 457,134.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,171,772.04 38,700,126.50
其他非流动资产
非流动资产合计 656,369,018.91 629,834,630.96
资产总计 1,211,509,288.56 1,180,621,244.80
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 96,400,887.55 91,835,041.55
预收款项 119,803,692.30 105,090,346.04
应付职工薪酬 26,426,110.75 30,308,673.44
应交税费 9,474,241.37 38,440,534.94
应付利息
应付股利 69,630,706.25 2,249,903.52
其他应付款 18,973,995.76 18,924,752.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 340,709,633.98 286,849,251.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 511,386.00 11,386.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 511,386.00 11,386.00
负债合计 341,221,019.98 286,860,637.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 212,891,845.84 212,891,845.84
减：库存股
盈余公积 112,995,201.28 112,995,201.28
未分配利润 103,401,221.46 126,873,560.11
所有者权益（或股东权益）合计 870,288,268.58 893,760,607.23
负债和所有者权益（或股东权
1,211,509,288.56 1,180,621,244.80
益）总计
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 262,372,792.44 227,099,376.48
其中：营业收入 262,372,792.44 227,099,376.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,708,870.37 184,070,191.60
其中：营业成本 132,614,146.91 122,532,298.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,493,678.75 27,452,152.35
销售费用 13,264,666.80 13,466,103.48
管理费用 11,295,950.97 10,178,015.24
财务费用 -157,117.05 -102,129.77
资产减值损失 17,197,543.99 10,543,752.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,524,024.30
投资收益（损失以“－”号填列） 1,939,429.58 6,386,812.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,155,827.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,603,351.65 50,940,021.31
加：营业外收入 23,213.89 664,007.80
减：营业外支出 92,921.75 52,671.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,533,643.79 51,551,358.01
减：所得税费用 4,458,682.77 12,057,726.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,074,961.02 39,493,631.93
归属于母公司所有者的净利润 49,225,493.10 39,170,225.84
少数股东损益 1,849,467.92 323,406.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.09
（二）稀释每股收益 0.11 0.09
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 158,583,656.70 148,339,486.67
减：营业成本 125,836,045.87 110,209,699.69
营业税金及附加 33,664,666.39 26,438,247.54
销售费用 1,095,468.52 339,874.63
管理费用 5,282,843.20 7,435,507.31
财务费用 -53,499.60 -66,018.31
资产减值损失 6,727,262.36 9,168,164.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,524,024.30
投资收益（损失以“－”号填列） 57,882,561.08 46,921,784.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,913,431.04 43,259,819.58
加：营业外收入 61,264.73
减：营业外支出 87,715.53 23,623.10
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,825,715.51 43,297,461.21
减：所得税费用 -3,261,945.84 10,779,840.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,087,661.35 32,517,620.40
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,072,713.14 191,931,048.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 602,743.07
收到其他与经营活动有关的现金 25,758,486.47 10,256,563.05
经营活动现金流入小计 308,831,199.61 202,790,355.01
购买商品、接受劳务支付的现金 115,449,214.14 76,998,591.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,663,410.42 31,216,953.79
支付的各项税费 111,218,853.00 81,747,356.29
支付其他与经营活动有关的现金 22,093,673.92 24,017,826.14
经营活动现金流出小计 284,425,151.48 213,980,727.45
经营活动产生的现金流量净额 24,406,048.13 -11,190,372.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,287,900.00
取得投资收益收到的现金 1,237,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,288,100.00 1,237,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,986,675.59 4,017,779.58
产支付的现金
投资支付的现金 25,500,000.00 5,969,844.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,486,675.59 9,987,624.51
投资活动产生的现金流量净额 -198,575.59 -8,750,124.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,000.00 13,740,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 100,000.00 13,740,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -100,000.00 -13,740,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 24,107,472.54 -33,680,496.95
加：期初现金及现金等价物余额 118,054,776.56 94,097,396.14
六、期末现金及现金等价物余额 142,162,249.10 60,416,899.19
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 51,074,961.02 39,493,631.93
加：资产减值准备 16,719,234.11 9,841,923.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
10,326,742.07 10,037,528.87
生物资产折旧
无形资产摊销 32,207.39 31,393.65
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-200.00
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -1,939,429.58 -7,910,836.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-5,814,641.44 -3,325,189.66
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 5,584,417.11 13,538,120.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-28,409,892.13 -62,074,394.91
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-23,167,350.42 -10,822,549.74
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 24,406,048.13 -11,190,372.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 142,162,249.10 60,416,899.19
减：现金的期初余额 118,054,776.56 94,097,396.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 24,107,472.54 -33,680,496.95
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,341,967.07 99,214,203.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,225,282.71 10,078,965.47
经营活动现金流入小计 264,567,249.78 109,293,168.56
购买商品、接受劳务支付的现金 113,826,683.80 80,398,802.60
支付给职工以及为职工支付的现金 26,790,210.14 23,829,931.41
支付的各项税费 77,273,580.30 52,918,309.13
支付其他与经营活动有关的现金 25,610,972.91 11,622,077.35
经营活动现金流出小计 243,501,447.15 168,769,120.49
经营活动产生的现金流量净额 21,065,802.63 -59,475,951.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,287,900.00
取得投资收益收到的现金 59,063,887.88 41,582,084.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 91,351,787.88 41,582,084.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,524,227.00 2,051,148.33
产支付的现金
投资支付的现金 57,054,881.34 5,969,844.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,579,108.34 8,020,993.26
投资活动产生的现金流量净额 31,772,679.54 33,561,091.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,000.00 13,740,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 100,000.00 13,740,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -100,000.00 -13,740,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 52,738,482.17 -39,654,860.77
加：期初现金及现金等价物余额 49,106,502.79 51,688,838.81
六、期末现金及现金等价物余额 101,844,984.96 12,033,978.04
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 47,087,661.35 32,517,620.40
加：资产减值准备 6,727,262.36 9,168,164.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
5,759,315.39 5,840,069.47
生物资产折旧
无形资产摊销 5,421.32 5,432.34
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
-1,524,024.30
列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -63,727,029.33 -46,921,784.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-3,471,645.54 175,457.19
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -2,634,771.96 12,341,219.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”
11,253,449.59 -63,773,877.68
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
20,066,139.45 -7,304,229.46
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 21,065,802.63 -59,475,951.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 101,844,984.96 12,033,978.04
减：现金的期初余额 49,106,502.79 51,688,838.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 52,738,482.17 -39,654,860.77
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 减：库存 一般风 其
资本公积 盈余公积 未分配利润
本) 股 险准备 他
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 441,000,000.00 210,859,507.54 116,477,890.28 124,849,142.94 9,376,302.41 902,562,843.17
三、本年增减变动金额（减少
以“－”号填列）
（一）净利润 49,225,493.10 1,849,467.92 51,593,244.42
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 70,560,000.00 70,560,000.00
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 441,000,000.00 210,859,507.54 116,477,890.28 103,514,636.04 11,225,770.33 883,077,804.19
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本(或股 减：库存 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
本) 股 险准备 他
一、上年年末余额 441,000,000.00 211,747,613.84 106,513,060.16 12,659,186.91 4,868,619.44 776,788,480.35
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 441,000,000.00 211,747,613.84 106,513,060.16 12,659,186.91 4,868,619.44 776,788,480.35
三、本年增减变动金额（减
39,170,225.84 323,406.09 39,493,631.93
少以“－”号填列）
（一）净利润 39,170,225.84 323,406.09 39,493,631.93
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 39,170,225.84 323,406.09 39,493,631.93
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
11,025,000.00 11,025,000.00
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 441,000,000.00 211,747,613.84 106,513,060.16 40,804,412.75 5,192,025.53 805,257,112.28
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库存
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 股
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 441,000,000.00 212,891,845.84 112,995,201.28 126,873,560.11 893,760,607.23
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润 47,087,661.35 47,087,661.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 47,087,661.35 47,087,661.35
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 70,560,000.00 70,560,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 441,000,000.00 212,891,845.84 112,995,201.28 103,401,221.46 870,288,268.58
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：库存
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 股
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 441,000,000.00 213,779,952.14 103,030,371.16 12,049,924.46 769,860,247.76
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润 47,087,661.35 47,087,661.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 47,087,661.35 47,087,661.35
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 11,025,000.00 11,025,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 441,000,000.00 213,779,952.14 103,030,371.16 48,112,585.81 805,922,909.11
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
财务报告附注
2007年1-6月
(一)公司概况
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称本公司）系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[1999]74号文批准,由新疆伊犁酿酒总厂(以下简称“酿酒总厂”)为主要发起人，联合四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食(集团)有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、南方证券有限公司共同发起设立的股份有限公司。本公司于1999年5月27日正式成立，并领取了注册号为6500001000718的《企业法人营业执照》，成立时总股本为145,500,000.00元，其中酿酒总厂以其由资产评估机构评估并经国家国有资产管理部门确认的经营性净资产投入，折为132,500,000.00股，其它五家发起人以货币资金投入，按同一折股比例折为13,000,000.00股。经新疆生产建设兵团新兵办函[1998]38号文及中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]84号文批准，本公司于1999年7月29日向社会公众发行人民币普通股75,000,000.00股，其中包括对一般投资者发行的67,500,000.00股和对证券投资基金定向配售的7,500,000.00股，分别于1999年9月16日和1999年11月16日开始在上海证券交易所上市交易。截至1999年8月6日止，本公司总股本增至220,500,000.00元。本公司2003年度股东大会审议通过了以本公司2003年末总股本22,050万元为基数，每10股转增10股，资本公积转增股本决议。截至2004年12月31日止，本公司总股本为441,000,000.00元。
本公司于2006年7月完成股权分置改革。
本公司经营范围为：白酒生产和销售、农业综合开发，农副产品（粮食收储,批发及棉花除外）加工和销售；汽车货物运输；纸箱的生产和销售；机电产品化工产品（汽车及国家有专项审批规范的产品除外）、五金交电产品的销售；火力发电；日用百货、针纺织品、职工培训；饮料的生产和销售；经营本公司自产产品的出口业务；经营本公司生产所需的机器设备、零配件、原辅材料的进出口业务；经营加工贸易和补偿贸易业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
自2007年1月1日起执行“财政部令第33号、财政部财会〔2006〕3号”文件颁布的企业会计准则。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照新会计准则有规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
公司采用借贷记账法，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。公司将符合条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的会计计量属性进行计量，确定其金额。会计计量的属性主要包括：历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金是指企业库存现金及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指持有期限短（一般是指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
（1）外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价）将外币金额折算为记账本位币金额反映；
（2）在资产负债表日，对外币货币性项目和外币非货币性项目按照下列规定进行处理：
A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；
B、以历史成本计量的外币非货币性项目，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（一）金融工具的分类和计量
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司将取得的金融资产或承担的金融负债分为如下五类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债该类金融工具分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产和金融负债，主要是指企业为了近期内出售的金融资产或金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，是企业基于风险管理需要或消除金融资产或金融负债在会计确认和计量方面存在不一致情况等所作的指定。
公司划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券利息，计入初始确认金额，不单独为应收项目；在随后收到这部分现金股利或利息时，直接冲减该金融资产的初始确认金额。在持有期间按合同规定计算确定的利息或现金股利，应当在实际收到时冲减交易性金融资产账面价值。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该金融资产或金融负债的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资应当按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，应当计入初始确认金额，不单独确认为应收项目。在随后收到这部分利息时，直接冲减初始确认金额。
持有至到期投资在持有期间应当按照实际利率法确认利息收入，计入持有至到期投资账面价值。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。资产负债表日，持有至到期投资应当按摊余成本计量。
处置持有至到期投资时，应将所取得对价的公允价值与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。
（3）应收款项
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
公司收回或处置应收款项时，按取得对价的公允价值与该应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。
（4）可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。基于特定的风险管理或资本管理需要，公司也可将某项金融资产直接指定为可供出售金融资产。
可供出售金融资产应当按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
（5）其他负债
其他负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债。公司采用摊余成本对其他负债进行后续计量。
（二）金融资产减值损失的计量
资产负债表日，企业应对公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。
持有及到期投资和应收款项的减值
对于持有至到期投资、贷款和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
应收款项的减值
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。
对于非重大的应收款项按照单独测试与划分组合相结合的方式计算确认减值损失。按照账龄分析法计提坏账准备，账龄分析法的账龄及估计损失率如下：
应收款项账龄 估计损失率（％）
1年以内 10
1-2年 15
2-3年 20
3年以上 50
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 10 10
1－2年 15 15
2－3年 20 20
3年以上 50 50
10、存货核算方法：
(1)本公司存货分类为材料采购、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等；
(2)初始计量和发出的计价
A本公司存货按照成本进行初始计量；
B投资者投入的存货成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但投资合同或协议约定的价值不公允的除外；
C取得债务人用以抵债的存货，以取得存货的公允价值入账；
D非货币性交易换入的存货，若交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换出资产的公允价值作为换入资产成本的基础，公允价值与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益，其中换出资产为存货的，作销售处理。若该项交换不具有商业实质或换出或换入资产的公允价值不能够可靠计量，则以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。本公司存货除原材料和包装物外的各类存货发出计价采用加权平均法；原材料及包装物采用计划成本法核算，按月结转材料成本差异。
(3)本公司低值易耗品均采用一次摊销法。
(4)存货的盘存制度,采用永续盘存制。
(5)存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，提取或调整存货跌价准备，计入资产减值损失。
原减记存货价值的影响因素消失的，减记金额予以恢复。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对数量繁多、单价较低的存货，按照存货的类别计提存货跌价准备。
（6）存货的毁损和盘亏
发生存货毁损和盘亏,以处置收入扣减存货成本、跌价准备和相关税费后的金额计入营业外支出
11、投资性房地产的核算方法：
（1）投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
（2）投资性房地产的范围：已出租的土地使用权；长期持有并准备增值后转让的土地使用权；企业拥有并已出租的建筑物。
（3）投资性房地产的初始计量
按照取得时的成本进行初始计量：外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。
（4）投资性房地产的后续计量
A投资性房地产计提折旧或摊销的方法
计提折旧或摊销与固定资产及无形资产的核算方法一致；
B投资性房地产减值准备的确认标准、计提方法
如果投资性房地产存在减值迹象，进行减值测试，符合本公司计提减值的条件的，计提相应减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-30 5 3.167-4.750
机器设备 8-15 5 6.333-11.875
运输设备 10 5 9.50
（一）固定资产的确认
（1）固定资产确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用期限超过一个会计年度的有形资产。
（2）分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。
（二）固定资产的初始计量
（1）固定资产按照成本计价进行初始计量。
（2）外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
（3）投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（4）取得债务人用以抵债的固定资产，以取得固定资产的公允价值入账。
（5）通过非货币性资产交换取得的固定资产，若该项交换具有商业实质且换出或换入资产的公允价值能够可靠计量，一般以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，公允价值与换出资产账面价值之间的差额计入投资收益。若该项交换不具有商业实质或换出或换入资产的公允价值均不能够可靠计量，则以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
（6）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。
（7）购买固定资产具有融资性质的以购买价款的现值为基础确定，实际支付的价款与购买价款现值之间的差额应资本化外计入财务费用；购置或接受旧的固定资产（包括内部调拨）、盘盈、盘亏、毁损的固定资产溢余或损失按净值计价。
（三）固定资产的后续计量
（1）后续支出：固定资产的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换部分扣除该替换部分的原账面价值；不符合准则规定确认条件的固定资产后续支出（如修理费用等），在发生时计入当期损益。（2）固定资产折旧
A、折旧范围：对所有固定资产均按月计提折旧，已提足折旧继续使用的和单独计价的土地除外。
B、当月增加的固定资产当月不计提折旧，当月减少的固定资产当月计提折旧。
C、已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按估值确定成本，计提折旧，待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值，但不调整原已计提的折旧。
D、折旧方法：采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
E、特殊固定资产的折旧年限确定：符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法计提折旧；融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。在不考虑减值准备和特殊方式取得资产的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率，各类固定资产年折旧率列示如下：
固定资产类别 预计净残值率 预计使用寿命（年）年折旧率（%）
房屋、建筑物 5% 20-30 3.167-4.750
机器设备 5% 8-15 6.333-11.875
交通工具 5% 10 9.50
(3)固定资产减值
A、资产负债表日，当固定资产存在减值迹象时，对上述固定资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。
B、可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
C、当可收回金额低于账面价值时，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
D、固定资产减值准备按单项资产计提。
（四）固定资产的处置
（1）固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：
A、该固定资产处于处置状态。
B、该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。
（2）企业持有待售的固定资产，应当对其预计净残值进行调整。
（3）企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益
（4）固定资产盘亏造成的损失，应当计入当期损益。
(2)减值准备的计提方法：
期末，对固定资产进行检查，对固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。
13、在建工程核算方法：
（1）取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值。
（2）试车收入及费用：冲减或增加在建工程成本。
（3）在建工程减值
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
14、无形资产计价及摊销方法：
（一）无形资产的确认
（1）无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（2）内部研究开发项目研究阶段的支出计入当期损益，开发阶段的支出满足准则规定的五个条件的确认为无形资产。
（二）无形资产的初始计量
（1）无形资产应当按照成本进行初始计量；
（2）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益；
（3）投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；
（4）债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以取得无形资产的公允价值入账；
（5）通过非货币性资产交换取得的无形资产，若该项交换具有商业实质且换出或换入资产的公允价值能够可靠计量，一般以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，公允价值与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。若该项交换不具有商业实质或换出或换入资产的公允价值不能够可靠计量，则以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
（三）无形资产的后续计量
（1）无形资产的摊销
A、摊销方法:使用寿命有限的无形资产采用直线法在使用寿命内平均摊销，摊销自可供使用时起至不再作为无形资产确认时止；使用寿命不确定的无形资产不摊销。
B、具体摊销年限如下：
a.土地使用权：根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起分30至50年摊销；
b.专有技术：从取得之日起分10年摊销。
（2）无形资产减值
中期末及年末，对无形资产因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备，可回收金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定，无形资产减值准备按单项资产计提。
（四）无形资产处置和报废
无形资产预期不能为企业带来经济利益的，本公司将该无形资产的账面价值予以转销。
15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
除商誉和使用寿命不确定的无形资产,其他资产只有在出现资产可能发生减值迹象的情况下,才进行减值测试.企业应当根据资产公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值两者孰高来确定资产可收回金额。
16、资产组的核算方法：
在单项资产的可收回金额无法确定时,企业应当认定资产组.并以资产组为基础进行减值测试.
17、长期股权投资的核算方法：
（一）长期股权投资的初始投资成本的计价计量：
（1）企业合并取得的长期股权投资，按照如下规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
B、非同一控制下的企业合并,一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值；多次交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。
在购买日作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。
（2）其他方式取得的长期股权投资，按照如下规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，以实际支付的购买款作为长期股权投资的初始投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，若该项交换具有商业实质且换出或换入资产的公允价值能够可靠计量，一般以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，公允价值与换出资产账面价值之间的差额计入投资收益。若该项交换不具有商业实质或换出或换入资产的公允价值不能够可靠计量，则以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值确定。
（3）取得的长期股权投资，实际支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。
（二）长期股权投资的后续计量
（1）下列长期股权投资采用成本法核算：
A、本公司能够对其实施控制的长期股权投资；
B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
（2）下列长期股权投资采用权益法核算：
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）按应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值，按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分减少长期股权投资的账面价值，被投资单位发生亏损以长期股权投资账面价值减记至零为限，以后实现利润，按收益分享额弥补未确认的亏损分担额后恢复确认收益分享额。
（4）在确认应享有被投资单位净损益份额时应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
（5）对被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
（三）长期股权投资的处置
账面价值与实际取得价款之间的差额计入投资收益，因其他变动计入所有者权益的处置时将原计入所有者权益的部分按比例转入投资收益。
（四）长期股权投资减值准备计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按单项投资项目计算确定，可回收金额根据股权的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
18、借款费用的会计处理方法：
（1）本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用同时满足以下三个条件的，才能开始资本化：
A、资产支出已经发生；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（3）借款费用资本化金额的确定
A、允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
专门借款：根据当期实际利息费用减去尚未动用部分的存款利息或收益后的金额确定。
B、一般借款：根据累计资产支出超过专门借款部分资产的支出加权平均数乘以一般借款加权平均资本化率。
C、允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（4）当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
19、收入确认原则：
（一）销售商品收入
销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关收入的金额能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入实现；售出商品发生的销售折让及销售退回，在发生时冲减当期销售收入。
（二）提供劳务收入
（1）企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。
完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。
（2）提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
A、收入的金额能够可靠地计量；
B、相关的经济利益很可能流入企业；
C、交易的完工进度能够可靠地确定；
D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
(3)让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
A、与交易相关的经济利益能够流入企业；
B、收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
20、成本和费用确认原则：
企业在生产经营过程中所发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用；凡已支出应由本期和以后各期负担的费用，作为待摊费用，分期摊入成本、费用。
21、所得税的会计处理方法：
（1）本公司采用资产负债表基础的债务法核算所得税。
（2）当资产负债的账面价值与计税基础产生差异时，形成暂时性差异，资产负债表日，按照企业会计准则的规定，将暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产或递延所得税负债以及相应的递延所得税费用（或收益），但准则规定不确认递延所得税资产或递延所得税负债的情况除外。
（3）直接计入所有者权益的交易或事项，相关资产、负债的账面价值与计税基础之间形成暂时性差异的，按照所得税准则的规定确认递延所得税资产或递延所得税负债，计入资本公积（其他资本公积）。
（4）因会计准则规定与税法规定对企业合并类型的划分标准不同，造成公司合并中取得资产、负债的入账价值与其计税基础的差异。因企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的影响，应在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相应调整合并中所确认的商誉。
（5）按照税法规定允许用以后年度所得弥补的可抵扣亏损以及可结转以后年度的税款抵减，按照可抵扣暂时性差异的原则处理。
22、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围
（2）但对以下情况的不纳入合并范围：
A、已宣告破产及按照破产程序已被清理整顿的母公司已不能继续实施控制的子公司。
B、已到合营期限,正在清算的母公司已不能继续实施控制的子公司。
（二）合并会计报表的编制方法:以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
（三）母公司与子公司采用相同的会计政策和会计处理方法。
（四）同一控制下的企业控股合并遵循实际重于形式的要求，合并资产负债表中被合并方的各项资产负债按其账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积及留存收益，合并利润表包括自合并当期期初至合并日所发生的收入费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列；非同一控制下的企业控股合并，母公司在购买日编制资产负债表，对于被购买方可辨认的资产负债按公允价值列示，合并成本大于可辨认的净资产公允价值份额的差额，确认商誉及当期损益，合并利润表包括自购买日后所发生的收入费用和利润。
（五）合并日或购买日的确定：以实际取得对合并方或购买方控制权的日期。满足下列条件的认为实现了控制权的的转移：
（1）企业合并合同或协议已获股东大会等通过。
（2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
（3）参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续。
（4）合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般超过50％），并且有能力、有计划支付剩余款项。
（5）合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
23、利润分配政策:
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）按税后利润的百分之十提取法定公积金；
（3）提取任意公积金；
（5）支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。股东大会决议将公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于原注册资本的百分之二十五。
24、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 白酒及其他销售收入 17%
消费税 生产环节白酒销售收入 10%-20%
营业税 应税收入 3%、5%-20%
城建税 应交流转税额 1%-7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
2、优惠税负及批文
①本公司下属伊犁彩丰印务有限责任公司，伊宁市国家税务局伊市国税函[2004]78号关于免征伊犁彩丰印务有限责任公司企业所得税的批复，自2003年3月起免征企业所得税的优惠政策；根据伊宁市国家税务局伊市国税函[2003]581号关于伊犁彩丰印务有限责任公司增值税先征后返的批复，享受增值税先征后返的优惠政策。
②伊宁市国家税务局伊市国税函〔2003〕658号关于减征伊犁伊力特印务有限责任公司企业所得税的批复，对公司下属子公司伊力特印务有限责任公司2002年度至2010年度减按15%的税率征收企业所得税。
③根据国务院办公厅国办函[1994]100号文的规定，本公司不计缴教育费附加。
④根据新疆维吾尔自治区财政厅新政发[2002]29号，本公司子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司
享受自2006年01月01日起至2008年12月31日减征100%企业所得税的税收优惠，该项税收优惠政策于2006年9月27日获得其主管税务机关伊县国税减免字（2006）第1636号减、免税批准通知书批准。
⑤本公司全资子公司新源县九鼎商贸有限责任公司根据新疆维吾尔自治区新政发[2002]29号关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见，享受免征企业所得税的优惠政策，该项税收优惠政策于2007年1月12日获得其主管税务机关新源县国家税务局新县国税减免字（2007）第2号减、免税批准通知书批准，自2006年1月1日起至2008年12月31日减征企业所得税，减征幅度为100%。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
业务
子公司全称 子公司类型 注册地 注册资本 经营范围
性质
新疆伊力特经销 肖尔布
控股子公司 商业 110,000,000.00 酒及饮料批发、零售
公司 拉克
伊犁伊力特印务 包装装潢印刷;印刷物品批发零
控股子公司 伊宁市 工业 32,785,801.00
有限责任公司 售
伊宁县伊力特水 桶装、瓶装纯净水、营养水生
控股子公司 伊宁县 工业 700,000.00
业有限公司 产、销售，饮水机、水桶销售
住宿、餐饮、KTV包厢、农副产
新疆伊力特酒店 乌鲁木
控股子公司 服务 120,149,907.34 品（专项审批除外）的销售、酒
有限责任公司 齐
水饮料销售
伊犁彩丰印务有 印刷物资耗材及文化办公用品的
控股子公司 伊宁市 工业 2,000,000
限公司 批发零售、包装装潢印刷制作
野生果浓缩汁、果汁饮料、果汁
伊犁伊力特果业
控股子公司 巩留县 工业 6,150,000 冰水、果茶、果酱、水果沙司、
有限责任公司
果蔬加工、销售
新源县九鼎商贸
控股子公司 新源县 商业 500,000 白酒批发零售
有限责任公司
伊犁伊力特玻璃
控股子公司 伊宁市 制造 5,993,000 玻璃制品生产销售
制品有限公司
实质上构成对子公司的净投 表决权
持股比 是否合
子公司全称 期末实际投资额 资的余额（资不抵债子公司 比例
例(%) 并报表
适用） (%)
新疆伊力特经销公司 110,000,000 110,000,000 100 是
伊犁伊力特印务有限
29,800,000 29,800,000 90.9 是
责任公司
伊宁县伊力特水业有
353,632.34 353,632.34 50.52 是
限公司
新疆伊力特酒店有限
119,149,907.34 119,149,907.34 99.17 是
责任公司
伊犁彩丰印务有限公
2,000,000 2,000,000 100 是
司
伊犁伊力特果业有限
3,000,000 3,000,000 48.78 是
责任公司
新源县九鼎商贸有限
500,000 500,000 100 是
责任公司
伊犁伊力特玻璃制品
4,280,200.60 4,280,200.60 71.42 是
有限公司
2、各重要子公司中少数股东权益情况
少数股东权益中 从母公司所有者权益冲减子公
用于冲减少数股 司少数股东分担的本期亏损超
子公司全称 少数股东权益 东损益的金额 过少数股东在该子公司期初所
（资不抵债子公 有者权益中所享有份额后的余
司适用） 额（资不抵债子公司适用）
伊犁伊力特印务有限责任公司 2,985,801
伊宁县伊力特水业有限公司 346,367.66
新疆伊力特酒店有限责任公司 1,000,000
伊犁伊力特果业有限责任公司 3,150,000
伊犁伊力特玻璃制品有限公司 1,712,799.40
3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况
合并本期期初至合并日
属于同一控制下企业 同一控制的
子公司全称 子公司类型 收 净利 经营活动产生的
合并的判断依据 实际控制人
入 润 现金流量净额
伊犁伊力特玻璃 伊力特集团
控股子公司 集团兄弟公司合并
制品有限公司 有限公司
(1)报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 40,678.17
人民币 14,316.68 40,678.17
银行存款： 118,013,398.29
人民币 142,147,932.42 118,013,398.29
其他货币资金： 700.10
人民币 700.10
合计 142,162,249.10 118,054,776.56
2、交易性金融资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其
2,353,695.02
变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 2,353,695.02
交易性金融资产为公司在证券市场的短期股票投资，报告期内，公司已将所持有的交易性金融资产全部出售，所得货币资金已全部入帐,同时公允价值变动收益已转入报告期投资收益。
3、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 40,000,000.00 80,000,000.00
合计 40,000,000.00 80,000,000.00
4、应收股利
单位:元币种:人民币
相关款项是否
项目 期初数 期末数 未收回的原因 发生减值的判
断
伊犁南岗建材(集团)有限责
10,458,846.28 10,458,846.28
任公司公司
伊力特资产管理有限公司 502,118.39 502,118.39
合计 10,960,964.67 10,960,964.67 -- --
5、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以内 54,205,280.11 57.70 5,420,528.00 27,846,088.98 65.84 2,787,187.17
一至二年 25,565,754.02 27.22 3,834,863.10 1,282,143.88 3.03 192,321.58
二至三年 271,605.37 0.29 54,321.07 959,247.16 2.27 191,849.43
三年以上 13,895,080.13 14.79 6,947,540.07 12,208,422.40 28.86 6,104,211.21
合计 93,937,719.63 100.00 16,257,252.24 42,295,902.42 100.00 9,275,569.39
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的应收
60,006,575.46 63.88 6,000,657.55 36.91 8,970,750.30 21.21 897,075.03 9.67
账款
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
应收账款
其他不重大应收账款 33,931,144.17 36.12 10,256,594.69 63.31 33,325,152.12 78.79 8,378,494.36 90.33
合计 93,937,719.63 -- 16,257,252.24 -- 42,295,902.42 -- 9,275,569.39 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 9,275,569.39 6,981,682.85 16,257,252.24
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
76,866,389.22 81.83 20,105,762.53 47.54
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
计提坏
欠款 欠款
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 帐比例 计提坏帐原因
时间 原因
(%)
浙江商源食品饮料有限公司 60,006,575.46 货款 6,000,657.55 10.00 按照会计政策
乌市宗泰糖酒副食品有限责任公司 10,201,502.60 货款 1,020,150.26 10.00 按照会计政策
陕西才特贸易有限公司 4,383,190.98 货款 2,191,595.49 50.00 按照会计政策
何立新 1,195,595.41 货款 597,797.71 50.00 按照会计政策
伊宁市银燕公司 1,079,524.77 货款 539,762.39 50.00 按照会计政策
合计 76,866,389.22 -- -- -- --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以内 5,574,466.63 5.38 557,446.66 49,399,317.45 44.44 431,424.80
一至二年 77,102.78 0.07 11,565.42 626,646.76 0.56 93,997.02
二至三年 38,327.50 0.04 7,665.50 37,051,649.44 33.33 7,410,329.89
三至四年 53,444,593.50 51.63 11,302,147.58 16,444,593.50 14.79 12,104,147.58
合计 103,535,385.20 100.00 34,079,272.56 111,169,231.41 100.00 23,863,411.42
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大
的其他应收款 53,000,000.00 51.19 10,857,554.08 31.86 61,000,000.00 54.87 11,659,554.08 48.86
项
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其
50,535,385.20 48.81 23,221,718.48 68.14 50,169,231.41 45.13 12,203,857.34 51.14
他应收款项
合计 103,535,385.20 -- 34,079,272.56 -- 111,169,231.41 -- 23,863,411.42 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 23,863,411.42 10,215,861.14 34,079,272.56
期末坏帐准备较期初增加主要系:
公司其他应收“张家界新大新置业有限公司”款项3700万元，本期帐龄为3年以上,提取1110万元坏帐准备所致，公司已于2007年8月16日收回该项目全部投资款，为该投资款计提的坏帐准备1850万元截止披露日已转回。
期初公司对广州金璇贸易有限公司其他应收款项按个别认定法计提坏帐准备11,659,554.08元,本期收回8,000,000元,故减少坏帐准备800,000元。
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
96,280,080.92 92.99 105,651,638.47 95.11
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
广州市金璇贸易有限公司 53,000,000.00 10,857,554.08
张家界新大新置业有限公司 37,000,000.00 18,500,000.00
新疆驻西安办事处 5,500,000.00 2,750,000.00
燕园科教投资有限公司 1,097,642.45 548,821.23
新源县巩乃期畜牧科技有限公司 682,438.47 102,365.77
合计 96,280,080.92 -- -- 32,758,741.08
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 6,121,145.48 90.89 2,626,156.15 78.93
一至二年 63,855.00 0.06
二至三年 43,190.13 0.64 401,212.38 0.38
三年以上 570,212.38 8.47 235,941.58 0.22
合计 6,734,547.99 100.00 4,267,560.11 100.00
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
1,942,500.00 28.84 1,549,500.00 36.31
合计及比例
(3)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
8、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 37,627,772.52 1,217,271.26 36,410,501.26 46,456,326.05 1,217,271.26 45,239,054.79
库存商
63,522,488.89 63,522,488.89 69,178,261.77 69,178,261.77
品
在产品 916,606.29 916,606.29 6,788,109.30 6,788,109.30
自制半
103,350,475.25 103,350,475.25 95,689,782.79 95,689,782.79
成品
外购半
20,004,769.70 20,004,769.70 12,894,049.85 12,894,049.85
成品
合计 225,422,112.65 1,217,271.26 224,204,841.39 231,006,529.76 1,217,271.26 229,789,258.50
9、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
本企业在被投
本企业持股 本期营业收入总
被投资单位名称 注册地 业务性质 资单位表决权期末净资产总额 本期净利润
比例（%） 额
比例（%）
一、联营企业
伊犁南岗建材（集团）有限
伊宁县 工业 17.26 244,699,907.11 112,663,476.43 17,553,054.05
责任公司
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责 城市燃汽
米泉市 30.48 39,967,064.91 5,496,400.57 532,279.00
任公司 输配供应
伊力特资产管理有限公司 上海市 其他 49 50,639,429.27 203,400.09 -60,151.52
湘财证券有限责任公司 长沙市 证券业 0.169 766,975,317.33 913,309,876.52 620,930,795.81
湖南沐林现代食品公司 长沙市 食品加工 12.5 95,914,588.32 30,749,823.07 31,895.55
新天国际葡萄酒业股份有限 乌鲁木齐 - -
种植业 7.28 317,589,469.38
公司 市 479,396,890.05 105,330,222.21
新疆威仕达生物工程股份有 乌鲁木齐
农业 11.42 380,624,787.97 26,802,153.07 -4,969,615.65
限公司 市
西安纵横伊力特酒业销售有
西安市
限公司
10、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位 在被投资单位 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
持股比例 表决权比例 比例不一致的说明
湘财证券有限责任公司 0.169 0.169
湖南沐林现代食品公司 12.50 12.50
新天国际葡萄酒业公司 7.28 7.28
新疆威仕达生物工程股份有限公司 11.42 11.42
西域旅游开发股份有限公司
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司 17.26 17.26
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司 30.48
西安纵横伊力特酒业销售有限公司 49.00
伊力特资产管理有限公司 49.00
青岛海洋大学
电视连续剧<走天山的女人>
伊力特煤化工项目
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
湘财证券有限责任公司 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 94,479,000.00
湖南沐林现代食品公司 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
新天国际葡萄酒业公司 29,800,000.00 29,800,000.00 29,800,000.00
新疆威仕达生物工程股份
11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00
有限公司
西域旅游开发股份有限公
2,287,900.00 2,287,900.00 -2,287,900.00
司
伊犁南岗建材(集团)有限
60,000,000.00 86,751,765.83 -30,000,000.00 56,751,765.83
责任公司
青岛海洋大学 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
电视连续剧<走天山的女
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
人>
伊力特煤化工项目 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准备 红利
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责
10,000,000.00 11,144,680.14 162,238.64 11,306,918.78
任公司
西安纵横伊力特酒业销售有
979,948.80 839,244.19 839,244.19
限公司
伊力特资产管理有限公司 24,500,000.00 24,751,211.24 -29,474.24 24,721,737.00
期末长期股权投资较期初增加主要系：
报告期公司出资2550万元组建新疆伊力特煤化工有限责任公司，该公司正在办理相关工商登记手续，报告期尚未产生效益。
期末长期股权投资较期初减少主要系：
报告期公司转让所持伊犁南岗建材（集团）有限责任公司34.51%股权中的50%，公司持有该公司股权变更为17.26%，本期采用成本法进行核算；
报告期，公司将所持西部旅游股份有限公司3%的股份转让给新疆中油化工集团有限公司,公司已收到股权转让款2,287,900.00元，公司不再持有该公司股份。
11、投资性房地产
单位:元币种:人民币
本期减
项目 期初账面余额 本期增加额 期末账面余额
少额
一、原价合计 20,000,000.00 20,000,000.00
1.房屋、建筑物
2.土地使用权 20,000,000.00 20,000,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计 6,583,333.07 499,999.98 7,083,333.05
1.房屋、建筑物
2.土地使用权 6,583,333.07 499,999.98 7,083,333.05
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 13,416,666.93 12,916,666.95
1.房屋、建筑物
2.土地使用权 13,416,666.93 12,916,666.95
根据新会计准则，公司将出租的无形资产—72团万亩开发土地项目划为以成本模式后续计量的投资性房地产。
12、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 414,833,569.02 2,192,236.35 302,813.00 416,722,992.37
其中：房屋及建筑物 243,318,968.51 1,709,305.35 245,028,273.86
机器设备 162,774,335.92 406,877.00 163,181,212.92
运输设备 8,740,264.59 76,054.00 302,813.00 8,513,505.59
二、累计折旧合计： 169,440,119.99 10,326,892.95 122,170.66 179,644,842.28
其中：房屋及建筑物 87,445,444.93 3,210,218.87 90,655,663.8
机器设备 78,199,586.78 6,803,838.26 85,003,425.04
运输设备 3,795,088.28 312,835.82 122,170.66 3,985,753.44
三、固定资产净值合计 245,393,449.03 237,078,150.09
其中：房屋及建筑物 155,873,523.58 154,372,610.06
机器设备 84,574,749.14 78,177,787.88
运输设备 4,945,176.31 4,527,752.15
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 245,393,449.03 237,078,150.09
其中：房屋及建筑物 155,873,523.58 154,372,610.06
机器设备 84,574,749.14 78,177,787.88
运输设备 4,945,176.31 4,512,904.85
13、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 3,976,024.23 3,976,024.23 343,841.20 343,841.20
14、工程物资
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
防火涂料 21,078.00 3,978.00
合计 21,078.00 3,978.00
15、固定资产清理
16、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
土地 4,130,026.77 41,638.16 4,088,388.61
合计 4,130,026.77 41,638.16 4,088,388.61
17、递延所得税资产的说明：
本期递延所得税的增加是由于本期补提坏帐准备而致。
18、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 33,138,980.81 17,197,543.99 50,336,524.80
二、存货跌价准备 1,217,271.26 1,217,271.26
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 94,479,000.00 94,479,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 128,835,252.07 17,197,543.99 146,032,796.06
19、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
21、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 15,632,710.88 23,877,998.25 28,816,531.07 10,694,178.06
二、职工福利费 15,311,372.40 3,821,954.14 2,822,013.89 16,311,312.65
三、社会保险费 88,023.66 5,312,246.02 5,812,792.99 -412,523.31
四、住房公积金 924,195.41 3,608,782.60 2,890,013.00 1,642,965.01
五、其他
合计 33,713,414.90 38,020,824.63 41,068,238.79 30,666,000.74
22、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -2,509,507.22 3,958,407.69 白酒及其他销售收入
消费税 5,363,924.19 25,139,823.18 生产环节白酒销售收入
营业税 94,514.72 109,796.75 应税收入
所得税 6,976,632.39 10,228,090.04 应纳税所得额
个人所得税 36,956.86 4,389,810.88
城建税 75,194.61 481,349.79 应交流转税额
其他 49,112.21 25,408.19
合计 10,086,827.76 44,332,686.52 --
报告期公司应交税费较上年同期减少主要系报告期公司已缴清上期应交税金。
23、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
新疆伊犁酿酒总厂 36,240,522.24 619,903.52
四川微特光电饰件有限责任公司 1,602,577.28 250,000.00
新疆副食集团有限责任公司 2,275,000.00 1,155,000.00
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 541,030.88 100,000.00
伊犁糖烟酒有限责任公司 480,773.12 75,000.00
南方证券公司 370,000.00 50,000.00
新疆生产建设兵团农四师国资局 1,345,150.53 1,345,150.53
戴定宪 68,556.46 68,556.46
流通股 28,120,802.73 68,556.46
合计 71,044,413.24 3,663,610.51
报告期，公司按照2007年5月16日股东大会审议通过的2006年度利润分配方案，每10股派发现金股利1.60元(含税),共计分配现金股利7056万元,截止披露日公司已将非限售条件流通股现金股利全部发放完毕。
24、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
25、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
合计 61,386.00 50,000.00 511,386.00
26、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总
441,000,000.00 441,000,000.00
数
27、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
202,962,737.69 202,962,737.69
价）
其他资本公积 575,711.76 575,711.76
股权投资准备 6,609,459.09 6,609,459.09
拨款转入 711,599.00 711,599.00
合计 210,859,507.54 210,859,507.54
28、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 106,565,576.81 106,565,576.81
任意盈余公积 9,912,313.47 9,912,313.47
合计 116,477,890.28 116,477,890.28
29、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 49,225,493.10
加：年初未分配利润 124,849,142.94
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 70,560,000.00
未分配利润 103,514,636.04
30、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 261,634,943.73 224,474,527.80
其他业务收入 737,848.71 2,624,848.68
合计 262,372,792.44 227,099,376.48
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
白酒 243,478,963.95 124,744,187.26 204,441,045.47 110,121,979.37
酒店 9,762,313.99 7,438,495.24 9,570,354.81 7,396,421.08
纸箱生产\印刷 25,092,677.67 18,384,081.39 21,069,373.86 15,079,188.96
水\电\汽及其他 6,821,274.10 6,541,776.63 8,234,315.23 8,402,812.31
玻璃瓶制造 6,822,406.56 5,025,919.09
内部抵销 -30,342,692.54 -30,342,692.54 18,840,561.57 8,402,812.31
合计 261,634,943.73 131,791,767.07 224,474,527.80 122,159,840.15
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 261,634,943.73 131,791,767.07 224,474,527.80 122,159,840.15
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
新疆市场 193,133,436.21 97,285,922.42 153,078,167.41 83,305,685.07
疆外市场 68,501,507.52 34,505,844.65 71,396,360.39 38,854,154.45
合计 261,634,943.73 131,791,767.07 224,474,527.80 122,159,840.15
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
浙江商源公司 81,495,708.68 31.06
乌市宗泰公司 46,085,963.32 17.57
伊犁州糖司 35,695,226.60 13.60
伊宁金克利公司 11,146,377.44 4.25
天津卓君商贸有限公司 8,916,274.70 3.40
合计 183,339,550.74 69.88
31、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
生产环节白酒销售收
消费税 33,232,615.89 15,650,791.79
入
营业税 637,885.48 554,415.66 应税收入
城建税 623,177.38 347,796.87 应交流转税额
其他 128,316.14
合计 34,493,678.75 27,452,152.35 --
32、公允价值变动收益
单位:元币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
股票市价的变动
合计 1,524,024.30
交易性金融资产为公司在证券市场的短期股票投资，报告期内，公司已将所持有的交易性金融资产全部出售，所得货币资金已全部入帐,同时公允价值变动收益已转入报告期投资收益。
33、投资收益
单位:元币种:人民币
本期与上期增减变动的原
被投资单位 上期金额 本期金额
因
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司 114,574.93 162,238.64
伊力特资产管理有限公司 -55,541.26 -29,474.24
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 9,092,011.59
新疆西部房地产开发有限公司 -3,000,000.00
西安纵横伊力特酒业销售有限公司 -2,251.73 1,806,665.18
伊犁伊力特果业有限责任公司 7,034.46
项目投资收益 247,177.20
股权投资差额摊销 -16,193.06
股票投资收益 1,806,665.18
合计 6,386,812.13 1,939,429.58 －
报告期投资收益较上年同期减少主要系：
报告期公司转让所持伊犁南岗建材（集团）有限责任公司34.51%股权中的50%，公司财务核算由权益法改为成本法；同时对西部房地产开发有限公司的股权投资已转为对广州市金璇贸易有限公司债权所致。
34、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 17,197,543.99 10,543,752.25
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 17,197,543.99 10,543,752.25
35、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 200.00
其中：固定资产处置利得 200.00
无形资产处置利得
其他 23,013.89 664,007.80
合计 23,213.89 664,007.80
36、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 48,214.68
其中：固定资产处置损失 48,214.68
无形资产处置损失
其他 44,707.07 52,671.10
合计 92,921.75 52,671.10
37、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 9,936,341.47 15,148,412.77
递延所得税 -5,477,658.70 -3,090,686.69
合计 4,458,682.77 12,057,726.08
38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益(本期)=49225493.10/441000000=0.11
稀释每股收益(本期)=49225493.10/441000000=0.11
基本每股收益(上期)=39170225.84/441000000=0.09
稀释每股收益(上期)=39170225.84/441000000=0.09
39、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收到金璇公司还款 8,000,000.00
收到吐鲁番兆丰商贸公司还款 5,000,000.00
其他 12,758,486.47
合计 25,758,486.47
40、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付吐鲁番兆丰商贸公司借款 5,000,000.00
支付广告费 2,181,818.00
支付运输费 3,795,523.70
其他 11,116,332.22
合计 22,093,673.92
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 1,201.03
人民币 2,444.85 1,201.03
银行存款：
人民币 49,104,601.66
人民币 101,842,540.11 49,104,601.66
其他货币资金：
人民币 700.10
人民币 700.10
合计 101,844,984.96 49,106,502.79
2、交易性金融资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其
2,353,695.02
变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 2,353,695.02
交易性金融资产为公司在证券市场的短期股票投资，报告期内，公司已将所持有的交易性金融资产全部出售，所得货币资金已全部入帐,同时公允价值变动收益已转入报告期投资收益。
3、应收股利
单位:元币种:人民币
相关款
未收 项是否
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 回的 发生减
原因 值的判
断
伊力特资产管理有限
502,118.39 502,118.39
公司
伊犁南岗建材（集
10,458,846.28 10,458,846.28
团）有限责任公司
伊犁彩丰印务有限责
844,043.61 844,043.61
任公司
新疆伊力特经销公司 33,374,205.95 23,883,016.75 57,257,222.70 0
新源县九鼎商贸有限
71,550,422.34 31,475,441.74 103,025,864.08
责任公司
伊宁县伊力特水业有
48,733.28 48,733.28
限公司
合计 116,778,369.85 55,358,458.49 57,257,222.70 114,879,605.64 -- --
报告期公司应收股利较上年同期减少主要系公司收回伊力特经销公司全部应收股利所致。
4、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以内 104,892,388.75 99.37 10,489,238.88 114,900,427.48 99.63 11,490,042.75
一至二年 253,477.22 0.24 38,021.58 2,760.00 0.00 414.00
二至三年 3,120.00 0.00 624.00 360.00 0.00 72.00
三年以上 409,755.54 0.39 204,877.77 422,480.85 0.37 211,240.43
合计 105,558,741.51 100.00 10,732,762.23 115,326,028.33 100.00 11,701,769.18
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的
104,824,918.81 99.30 10,482,491.88 97.67 114,224,397.93 99.04
应收账款
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的应
收账款
其他不重大应收
733,822.70 0.70 250,270.35 2.33 1,101,630.40 0.96
账款
合计 105,558,741.51 -- 10,732,762.23 -- 115,326,028.33 -- 11,701,769.18 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 11,701,769.18 -969,006.95 10,732,762.23
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
105,234,674.35 99.69 114,706,270.79 99.46
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
与本公司 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
关系 时间 原因 比例(%) 帐原因
新源县九鼎商贸 本公司之 产品 按照会
104,824,918.81 10,482,491.88 10.00
有限责任公司 子公司 款 计政策
合计 -- -- -- -- --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以内 10,760,932.57 9.98 1,076,093.26 34,714,927.74 24.68 3,462,985.83
一至二年 44,203.66 0.04 6,630.55 612,908.31 0.44 91,936.25
二至三年 37,034,615.50 26.33 7,406,923.10
三至四年 53,000,000.00 49.15 10,857,554.08 61,000,000.00 43.38 11,659,554.08
合计 107,835,772.26 100.00 33,955,595.91 140,638,702.23 100.00 26,259,524.60
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的
90,000,000.00 83.46 29,357,554.08 99.86 98,000,000.00 43.40 19,059,554.08
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的其
他应收款项
其他不重大其他
17,835,772.26 16.54 4,598,041.83 13.54 42,638,702.23 7,199,970.52
应收款项
合计 107,835,772.26 -- 33,955,595.91 -- 140,638,702.23 -- 26,259,524.60 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 26,259,524.60 7,696,071.31 33,955,595.91
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
103,591,042.45 96.06 134,640,000.00 95.73
合计及比例
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 4,579,502.26 82.52 2,407,360.20 79.73
二至三年 401,212.38 7.23 401,212.38 13.29
三年以上 569,000.00 10.25 211,000.00 6.98
合计 5,549,714.64 100.00 3,019,572.58 100.00
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
1,942,500.00 35.00 1,549,500.00 51.32
合计及比例
(3)预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
伊力特绿华糖业有限责任公司 988,000.00 2006年10月 货款,发票末到
合计 -- --
(4)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 32,080,884.95 1,217,271.26 30,863,613.69 36,544,251.68 1,217,271.26 35,326,980.42
库存商品 9,049,658.20 9,049,658.20 11,483,652.04 11,483,652.04
在产品 916,606.29 916,606.29 5,303,687.82 5,303,687.82
消耗性生
物资产
自制半成
123,329,930.60 123,329,930.60 109,410,716.54 109,410,716.54
品等
合计 165,377,080.04 1,217,271.26 164,159,808.78 162,742,308.08 1,217,271.26 161,525,036.82
8、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位 在被投资单位 在被投资单位持股比例与表决
被投资单位
持股比例 表决权比例 权比例不一致的说明
湘财证券有限责任公司 4.39 4.39
湖南沐林现代食品公司 12.50 12.50
新天国际葡萄酒业股份有限公司 7.28 7.28
新疆威仕达生物工程股份有限公司 11.42 11.42
西域旅游开发股份公司
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 17.26 17.26
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司 30.48 30.48
伊力特资产管理有限公司 49.00 49.00
伊犁伊力特果业有限责任公司 32.52 32.52
新疆伊力特经销公司 100.00 100.00
伊犁伊力特印务有限责任公司 90.90 90.90
伊宁县伊力特水业有限公司 50.52 50.52
新疆伊力特酒店有限责任公司 98.87 98.87
伊犁彩丰印务有限责任公司 23.80 23.80
新源县九鼎商贸有限责任公司 100.00 100.00
伊力特玻璃制品公司 71.42 71.42
青岛海洋大学
电视连续剧<走天山的女人>
伊力特煤化工项目
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
湘财证券有限责任公司 100,000,000.00 5,521,000.00 5,521,000.00 94,479,000.00
湖南沐林现代食品公司 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
新天国际葡萄酒业股份 29,800,000.00 29,800,000.00 29,800,000.00
有限公司
新疆威仕达生物工程股
11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00
份有限公司
西域旅游开发股份公司 2,287,900.00 2,287,900.00 -2,287,900.00 0
伊犁南岗建材（集团） -
60,000,000.00 86,751,765.83 56,751,765.83
有限责任公司 30,000,000.00
伊犁伊力特果业有限责
2,000,000.00 1,858,377.69 99,354.59 1,957,732.28
任公司
新疆伊力特经销公司 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
伊犁伊力特印务有限责
29,800,000.00 39,735,450.38 2,109,398.18 41,844,847.56
任公司
伊宁县伊力特水业有限
353,632.34 356,579.23 15,358.72 371,937.95
公司
新疆伊力特酒店有限责
87,026,670.5 68,377,705.11 28,713,079.76 97,090,784.87
任公司
伊犁彩丰印务有限责任
1,212,267.12 1,659,085.73 378,929.73 2,038,015.46
公司
新源县九鼎商贸有限责
500,000.00 500,000.00 500,000.00
任公司
伊力特玻璃制品公司 5,969,844.93 3,288,501.00 823,407.37 4,111,908.37
青岛海洋大学 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
电视连续剧<走天山的
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
女人>
伊力特煤化工项目 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准备 红利
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限
10,000,000.00 11,144,680.14 162,238.64 11,306,918.78
责任公司
伊力特资产管理有限公司 24,500,000.00 24,751,211.24 -29,474.24 24,721,737.00
期末长期投资较期初增加主要系：本期公司增加对控股子公司新疆伊力特酒店有限责任公司的投资31,554,855.34元所致。
9、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 20,000,000.00 20,000,000.00
1.房屋、建筑物
2.土地使用权 20,000,000.00 20,000,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计 6,583,333.07 499,999.98 7,083,333.05
1.房屋、建筑物
2.土地使用权 6,583,333.07 499,999.98 7,083,333.05
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 13,416,666.93 12,916,666.95
1.房屋、建筑物
2.土地使用权 13,416,666.93 12,916,666.95
10、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 248,369,772.82 460,803.39 240,813.00 248,589,763.21
其中：房屋及建筑物 134,857,854.54 199,189.39 135,057,043.93
机器设备 107,249,576.33 185,560.00 107,435,136.33
运输设备 6,262,341.95 76,054.00 240,813.00 6,097,582.95
二、累计折旧合计： 137,840,885.66 5,759,466.27 92,598.32 143,507,753.61
其中：房屋及建筑物 73,950,792.88 2,720,831.71 76,671,624.59
机器设备 61,069,316.50 2,803,059.14 63,872,375.64
运输设备 2,820,776.28 235,575.42 92,598.32 2,963,753.38
三、固定资产净值合计 110,528,887.16 105,082,009.60
其中：房屋及建筑物 60,907,061.66 58,385,419.34
机器设备 46,180,259.83 43,562,760.69
运输设备 3,441,565.67 3,133,829.57
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 110,528,887.16 105,082,009.60
其中：房屋及建筑物 60,907,061.66 58,385,419.34
机器设备 46,180,259.83 43,562,760.69
运输设备 3,441,565.67 3,133,829.57
11、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 3,830,208.52 3,830,208.52 299,560.00 299,560.00
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 资金来源 期末数
污水处理站项目 1,886,220.00 自有 1,886,220.00
其他 299,560.00 1,644,428.52 自有 1,943,988.52
合计 299,560.00 3,530,648.52 -- 3,830,208.52
12、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
土地使用
457,134.02 5,421.32 451,712.70
权
合计 457,134.02 5,421.32 451,712.70
13、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 37,961,293.78 6,727,064.36 44,688,358.14
二、存货跌价准备 1,217,271.26 1,217,271.26
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 94,479,000.00 94,479,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 133,657,565.04 6,727,064.36 140,384,629.40
14、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 14,636,074.28 20,601,165.71 26,208,200.36 9,029,039.63
二、职工福利费 14,293,564.65 3,761,980.16 2,568,940.66 15,486,604.15
三、社会保险费 4,921,962.89 5,516,238.82 -594,275.93
四、住房公积金 877,529.46 3,356,365.60 2,737,455.00 1,496,440.06
五、其他 90,156.01 99,700.00 -9,543.99
合计 30,308,673.44 33,811,690.23 37,694,252.92 26,426,110.75
17、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 509,427.81 9,677,539.88
消费税 5,363,924.19 25,139,823.18 生产环节粮食白酒销售收入的10-25%
营业税 1,278.00
所得税 778,020.63 661,963.06
个人所得税 2,762,989.64 2,675,528.16
城建税 54,985.20 285,680.66 流转税的1%-7%
其他 3,615.90
合计 9,474,241.37 38,440,534.94 --
18、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
新疆伊犁酿酒总厂 36,240,522.24 619,903.52
四川德阳黄许印刷厂 1,602,577.28 250,000.00
新疆副食集团 2,275,000.00 1,155,000.00
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 541,030.88 100,000.00
伊犁糖烟酒有限责任公司 480,773.12 75,000.00
南方证券 370,000.00 50,000.00
流通股 28,120,802.73
合计 69,630,706.25 2,249,903.52
19、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
合计 11,386.00 511,386.00
21、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总
441,000,000.00 441,000,000.00
数
22、资本公积：
单位:元币种:人民币
母公司本期 母公司本
项目 期初数 期末数
增加 期减少
资本溢价（股本溢价） 202,962,737.69 202,962,737.69
其他资本公积 2,608,050.06 2,608,050.06
股权投资准备 6,609,459.09 6,609,459.09
拨款转入 711,599.00 711,599.00
合计 212,891,845.84 212,891,845.84
23、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 103,082,887.81 103,082,887.81
任意盈余公积 9,912,313.47 9,912,313.47
合计 112,995,201.28 112,995,201.28
24、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 47,087,661.35
加：年初未分配利润 126,873,560.11
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 70,560,000.00
未分配利润 103,401,221.46
25、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 158,341,935.66 146,023,269.53
其他业务收入 241,721.04 2,316,217.14
合计 158,583,656.70 148,339,486.67
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
白酒 158,341,935.66 125,229,030.84 146,023,269.53 109,874,466.49
合计 158,341,935.66 125,229,030.84 146,023,269.53 109,874,466.49
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 158,341,935.66 125,229,030.84 146,023,269.53 109,874,466.49
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
新疆市场 158,341,935.66 125,229,030.84 146,023,269.53 109,874,466.49
合计 158,341,935.66 125,229,030.84 146,023,269.53 109,874,466.49
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
新源县九鼎商贸有限责任公司 118,952,448.32 75.01
新疆伊力特经销公司 33,477,177.74 21.11
路华德投资有限公司 4,879,195.94 3.07
新疆庄子实业股份有限公司 65,750.00 0.04
新疆伊犁葡萄酒厂 41,800.00 0.03
合计 157,416,372.00 99.26
26、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
生产环节粮食白酒销
消费税 33,232,615.89 26,224,269.79
售收入的10-25%
城建税 432,050.50 213,977.75 流转税的1%-7%
合计 33,664,666.39 26,438,247.54 --
27、公允价值变动收益
单位:元币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
股票市价 500,148.41
合计 1,524,024.30
28、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
46,921,784.20 63,727,029.33
合计 46,921,784.20 57,882,561.08 －
29、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 6,727,262.36 9,168,164.73
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 6,727,262.36 9,168,164.73
30、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
其他 61,264.73
合计 61,264.73
31、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
其他 87,715.53 23,623.10
合计 87,715.53 23,623.10
32、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 209,699.70 11,029,997.91
递延所得税 -3,471,645.54 -250,157.10
合计 -3,261,945.84 10,779,840.81
33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益(本期)=47,087,661.35/441,000,000.00=0.11
稀释每股收益(本期)=47,087,661.35/441,000,000.00=0.11
基本每股收益(上期)=32,517,620.40/441,000,000.00=0.07
稀释每股收益(上期)=32,517,620.40/441,000,000.00=0.07
34、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收到金璇公司还款 8,000,000.00
收到酒店还款 31,554,881.34
收到吐鲁番兆丰商贸公司还款 5,000,000.00
其他 18,670,401.37
合计 63,225,282.71
35、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付吐鲁番兆丰商贸公司借款 5,000,000.00
转付材料款 3,685,457.74
付招待费等 2,269,088.60
其他 14,656,426.57
合计 25,610,972.91
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元币种:人民币
母公司对本 母公司对本 本企业
业务
母公司名称 注册地 注册资本 企业的持股 企业的表决 最终控
性质
比例(%) 权比例(%) 制方
伊力特集团 兵团农
新疆伊宁市 工业 183,000,000.00
有限公司 四师
新疆伊犁酿 新疆新源县 伊力特
工业 136,330,000.00 51.25
酒总厂 肖尔布拉克 集团
2、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
业务性 持股比例 表决权
子公司全称 注册地 注册资本
质 (%) 比例(%)
肖尔布拉
新疆伊力特经销公司 商业 110,000,000.00 100
克
伊犁伊力特印务有限责任公司 伊宁市 工业 32,785,801.00 90.9
伊宁县伊力特水业有限公司 伊宁县 工业 700,000.00 50.52
新疆伊力特酒店有限责任公司 乌鲁木齐 服务 120,149,907.34 99.17
伊犁彩丰印务有限公司 伊宁市 工业 2,000,000 100
伊犁伊力特果业有限责任公司 巩留县 工业 6,150,000 48.78
新源县九鼎商贸有限责任公司 新源县 商业 500,000 100
伊犁伊力特玻璃制品有限公司 伊宁市 制造 5,993,000 71.42
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
本企业在被投
本企业持股
被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 资单位表决权
比例(%)
比例(%)
一、联营企业
伊犁南岗建材（集团）有
伊宁县 工业 173,840,260.00 17.26
限责任公司
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限 城市燃汽
米泉市 32,800,000.00 30.48
责任公司 输配供应
伊力特资产管理有限公司 上海市 其他 50,000,000.00 49
湘财证券有限责任公司 长沙市 证券业 3,269,366,356.00 0.169
湖南沐林现代食品公司 长沙市 食品加工 96,000,000.00 12.5
新天国际葡萄酒业股份有 乌鲁木
种植业 470,360,800.00 7.28
限公司 齐市
新疆威仕达生物工程股份 乌鲁木
农业 400,000,000.00 11.42
有限公司 齐市
西安纵横伊力特酒业销售
西安市
有限公司
本期营业收入总
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
额
一、联营企业
伊犁南岗建材（集
563,208,480.53 318,508,573.42 112,663,476.43 17,553,054.05
团）有限责任公司
乌鲁木齐鑫泰燃气
73,379,276.63 33,412,211.72 5,496,400.57 532,279.00
有限责任公司
伊力特资产管理有
89,143,858.19 38,504,428.92 203,400.09 -60,151.52
限公司
湘财证券有限责任
13,819,564,035.17 13,052,588,717.84 913,309,876.52 620,930,795.81
公司
湖南沐林现代食品
121,888,544.04 25,973,955.72 30,749,823.07 31,895.55
公司
新天国际葡萄酒业 -
2,762,937,043.44 3,242,333,933.49 317,589,469.38
股份有限公司 105,330,222.21
新疆威仕达生物工
499,889,797.10 119,265,009.13 26,802,153.07 -4,969,615.65
程股份有限公司
西安纵横伊力特酒
业销售有限公司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
伊犁州糖烟酒有限责任公司 参股股东
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 集团兄弟公司
四川微特光饰件有限责任公司 参股股东
新疆副食集团有限责任公司 参股股东
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 参股股东
南方证券 参股股东
伊力特资产管理有限公司 其他
伊犁南岗建材(集团)有限责任公司 其他
西安纵横伊力特酒业销售有限公司 其他
广州市金璇贸易有限公司 其他
5、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
关联交 本期数 上年同期数
关联交
关联方 易定价
易内容 占同类交易金 占同类交易金
原则 金额 金额
额的比例(%) 额的比例(%)
伊犁晶莹玻璃
购买包 市场价
制品有限责任 6,953,606.98 5.28 4,098,870.58 7.90
装物 格
公司
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
关联交 本期数 上年同期数
关联交
关联方 易定价
易内容 占同类交易金 占同类交易金
原则 金额 金额
额的比例(%) 额的比例(%)
伊犁糖烟酒
销售产 市场价
有限责任公 41,763,415.12 13.60 23,793,456.41 11.64
品 格
司
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 广州市金璇贸易有限公司 53,000,000.00 61,000,000.00
应付账款 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 757,102.45 2,341,924.24
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
2007年7月13日，广州市金璇贸易有限公司偿还本公司欠款300万元、2007年7月17日偿还欠款400万元、2007年7月24日偿还欠款600万元，至披露日本公司已累计收回该公司债权2800万元，尚有债权余额为4000万元。
2007年8月16日，公司收回与张家界新大新置业有限公司合作开发的张家界旅游商业街项目的投资成本3700万元，至披露日公司投资张家界旅游商业街项目的成本全部收回。
(十二)其他重要事项：
（1）2006年7月7日，本公司和新疆西部房地产开发有限公司（以下简称西部房产）及自然人李江明、赖少忠签订了《股权转让协议》，该股权转让协议于2006年9月5日刊登在《上海证券报》上。同日，公司与西部房产、广州市金璇贸易有限公司（以下简称金璇公司）签订了《土地使用权及地上建筑物转让用于股权、债权置换抵偿债务协议合同书》，该合同已向新疆证监局备案。根据上述合同约定：李江明、赖少忠同意将其所持金璇公司100%的股权无偿转让给本公司；该股权转让完成后，李江明、赖少忠及西部房产三方同意以金璇公司拥有的位于广州市海珠南路218-222号金璇大厦的土地使用权及该宗地上建筑物权属抵偿西部房产欠本公司的7,000万元债权（含借伊力特集团2,000万元）和1,800万元股权。
2006年11月23日，公司与金璇公司签订了债权确认书，确认：公司享有对金璇公司6,800万元的债权；双方同意上述债务的未结算财务费用由金璇公司向本公司支付；如金璇公司在工商局登记的股东发生变更时，尚未偿还完本公司的债务，金璇公司应于工商变更前提供相应资产向本公司抵押，作为清偿上述债权的担保。
2006年8月2日，金璇公司100%的股权变更至本公司名下。
2006年11月17日，本公司和广州市陆嘉投资顾问有限公司、广州市京联建筑工程有限公司及金璇公司共同签署了《广州市金璇大厦项目合作框架协议》，协议中约定：本公司不再向金璇大厦投资，广州市陆嘉顾问有限公司出资完成后期开发及销售，广州市京联建筑工程有限公司作为承建商出资并负责完成金璇大厦未完成的工程项目；本公司在该项目中分得人民币12,000万元，作为本公司原投资款（即债权）及所得。本公司在金璇公司及金璇大厦项目中仅收取人民币12,000万元，其它任何与有关金璇公司及金璇大厦项目的权益均与本公司无关，均归广州市陆嘉投资顾问有限公司所有；2007年9月30日前，广州市陆嘉投资顾问有限公司累计向本公司支付10,000万元人民币后，本公司负责将金璇公司100%股权转让给广州市陆嘉投资顾问有限公司，在办理股权变更登记前，广州市陆嘉投资顾问有限公司应以价值高于2,000万元（未付余款）的150%以上的资产进行抵押；2007年12月26日前，广州市陆嘉投资顾问有限公司支付给本公司2,000万元后，本公司办理解除上述抵押资产的相关手续；如广州市陆嘉投资顾问有限公司于约定时间之前支付给本公司12,000万元，本公司提前将金璇公司的股权变更至广州市陆嘉投资顾问有限公司名下。
本公司该项交易的目的是为了确保能够收回西部房产的欠款及投资，其实质是将本公司所拥有西部房地产的股权及债权转为对金璇公司的债权，上述债权将从金璇公司所拥有的金璇大厦项目中实现。金璇公司原股东李江明、赖少忠将其拥有金璇公司100%股权无偿转让给本公司是为本公司能够控制金璇大厦项目并顺利收回债权所做出的保障。截止报告披露日,本公司已累计收到款项2,800万元。
（2）2005年1月26日，本公司与燕园科教投资管理有限公司（以下简称“燕园科教”）签署《合作协议》，就燕园科教控制的与中国海洋大学合作的中国海洋大学青岛学院项目（以下简称“青岛学院项目”）达成如下合作约定：本公司提供5,500万元资金，与燕园科教双方以燕园科教作为项目股东的身份参与青岛学院项目，本公司占双方可获得收益的50%的权益，并按照份额享有收益分配权。合作项目的期限暂定为一年，以合作资金到位之日起开始计算。2005年2月5日本公司汇出3,000万元至燕园科教；2005年2月3日本公司汇出2,500万元至燕园科教。上述款项本公司账列“长期投资－青岛海洋大学项目”。2006年4月20日，本公司与燕园科教签订《合作展期协议》，鉴于青岛学院项目已于2005年6月2日获得教育部批准，该项目前景良好，经双方协商，上述项目合作延期至2007年10月30日。
（3）2005年10月21日，本公司与广州市金棕榈影视有限公司签署《关于联合摄制二十集电视连续剧<走天山的女人>的项目合作协议书》，上述电视剧项目总投资800万元，本公司投资200万元，享有权益25%，其余资金由金棕榈影视投入并享有对应比例权益，项目的合作期限预计为10个月，年末该影片已经制作完成，获得许可发行，该项目已经到期，广州市金棕榈影视有限公司承诺在2007年6月底之前偿付本公司200万元投资款，其余收益按照相应的投资比例分配。至披露日由于该片发行情况不利，投资成本尚未收回。
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股 稀释每股
薄 均 收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.65 5.36 0.11 0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
5.51 5.24 0.11 0.11
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 36,096,539.09
追溯调整项目影响合计数 3,397,092.84
其中：
少数股东权益 306,406.15
递延所得税费用 3,090,686.69
2006年半年度净利润（新会计准则） 39,493,631.93
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
八、备查文件目录
1、公司法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的半年度报告全文；
2、报告期内公司在中国证监会指定报纸上所披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
董事长：徐勇辉
新疆伊力特实业股份有限公司
2007年8月29日