股票代码：600197 股票简称：伊力特
新疆伊力特实业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议，其中董事梁志坚因工作原故未能亲自出席会议，董事周荣祖因工作原故未能亲自出席会议，委托董事徐勇辉代为出席会议并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐勇辉,主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,159,305,919.36 1,109,278,148.21 4.51
股东权益(不含少数股东权
908,347,102.48 893,186,540.76 1.70
益)(元)
每股净资产(元) 2.06 2.03 1.48
年初至报告期期末 比上年同期
（1-9月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
191,669,823.32 1330.24
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.43 1330.24
净额(元)
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增
（7-9月） （1-9月）
减(%)
净利润(元) 33,971,442.01 83,196,935.11 23.75
基本每股收益(元) 0.077 0.1887 23.75
扣除非经常性损益后基本每股
- 0.1892 -
收益(元)
稀释每股收益(元) 0.077 0.1887 23.75
增加0.90个
净资产收益率(%) 3.74 9.16
百分点
扣除非经常性损益后的净资产 增加0.99个
3.75 9.18
收益率(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -313,294.82
所得税影响数 84,616.69
合计 -228,678.13
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,005
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称(全称) 售条件流通股 种类
的数量
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 6,622,494 人民币普通股
四川微特光电饰件有限公司 6,134,885 人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,381,443 人民币普通股
伊犁糖烟酒有限责任公司 2,536,082 人民币普通股
邹纪军 1,016,300 人民币普通股
何国梁 887,000 人民币普通股
上海政信投资有限公司 750,000 人民币普通股
李杰 628,102 人民币普通股
曲寿革 620,833 人民币普通股
黄俊辉 570,174 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目发生重大变化的原因分析 单位：元
项 目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比 增减分析
例%
应收票据 24,000,000.00 80,000,000.00 -56,000,000.00 -70.00 主要系本期公司部分应收票
据到期所致
货币资金 247,439,414.38 118,054,776.56 129,384,637.82 109.60 主要系本期公司营业收入增
加及银行存款增加所致
预付帐款 14,779,749.99 4,267,560.11 10,512,189.88 246.33 主要系本期公司合并报表范
围增加控股子公司浙江商源
副食品配送有限公司所致
应收帐款 44,540,213.81 33,020,333.03 11,519,880.78 34.89 主要系本期公司合并报表范
围增加控股子公司浙江商源
副食品配送有限公司所致
其他应收 42,325,129.90 87,305,819.99 -44,980,690.09 -51.52 主要系本期公司收回张家界
款 项目全部款项、收回广州金
璇项目部分款项所致
专项应付 511,386.00 61,386.00 450,000.00 733.07 主要系本期公司下属公司收
款 到财政拨款所致
应付股利 42,923,610.51 3,663,610.51 39,260,000.00 1071.62 主要系本期公司实施2006年
度利润分配方案，尚未支付
部分股利所致
应交税费 20,995,152.25 44,332,686.52 -23,337,534.27 -52.64 主要系本期公司缴纳前期部
分税费所致
（2）利润表构成项目发生重大变化的原因分析 单位：元
年初至报告期期 上年年初至报告
增减比
项 目 末金额（1-9 期期末金额（1- 增减金额 增减分析
例%
月） 9月）
主要系本期公司合并报表
范围增加控股子公司浙江
营业收入 464,452,586.78 333,286,295.50 131,166,291.28 39.36 商源副食品配送有限公司
及公司白酒、果汁营业收
入增加所致
主要系公司营业收入增
营业成本 278,944,375.95 181,860,061.98 97,084,313.97 53.38
加，成本相应增加所致
主要系公司银行存款较上
财务费用 -389,212.34 -137,966.60 -251,245.74 182.11
年同期增加所致
主要系本期公司收回张家
资产减值损 界项目全部款项、收回广
-9,207,689.80 8,529,891.05 -17,737,580.85 -207.95
失 州金璇项目部分款项，公
司转回坏帐准备所致
主要系本期公司对伊犁南
岗建材（集团）有限责任
投资收益 2,537,857.35 15,620,811.88 -13,082,954.53 -83.75 公司的投资由权益法改为
成本法核算,本期无投资
收益所致
主要系上年同期公司下属
营业外收入 204,941.00 756,360.75 -551,419.75 -72.90 公司收到增值税先征后返
款项而本期尚未收到所致
主要系公司计提的坏帐准
所得税费用 9,167,195.85 14,523,576.28 -5,356,380.43 -36.88 备本期转回，使公司应纳
税所得额减少所致
（3）现金流量表项目发生重大变化的原因分析 单位：元
年初至报告期期 上年年初至报告
增减比
项 目 末金额（1-9 期期末金额（1- 增减金额 增减分析
例%
月） 9月）
经营活动现 主要系本期公司合并报表范
714,162,168.47 325,446,056.52 388,716,111.95 119.44
金流入合计 围增加及公司白酒、果汁营
业收入增加，同时公司收到
张家界项目和广州金璇项目
款项，使公司收到的现金增
加所致
经营活动现 主要系本期公司营业成本增
522,492,345.15 341,025,871.36 181,466,473.79 53.21
金流出合计 加，支付的现金增加所致
主要系本期公司收到伊犁南
投资活动现 岗建材（集团）有限责任公
39,449,160.30 1,237,500.00 38,211,660.30 3087.81
金流入合计 司及西部旅游开发股份有限
公司的股权转让款所致
投资活动现 主要系本期公司支付伊力特
37,513,543.07 14,667,685.66 22,845,857.41 155.76
金流出合计 煤化工项目投资款所致
主要系本期公司下属公司浙
筹资活动现
64,220,802.73 23,762,462.33 40,458,340.40 170.26 江商源副食品配送有限公司
金流出合计
偿还银行借款所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）公司广州金璇公司项目，截止本报告期公司已累计收到款项2,800万元，该重大事项已登载于2007年8月31日《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
（2）公司参与投资的中国海洋大学青岛学院项目，合作延期至2007年10月30日，本报告期合作合同正常履行。该重大事项已登载于2007年8月31日《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司第一大股东新疆伊犁酿酒总厂在公司股权分置改革中，做出如下承诺：1、伊力特股权分置改革实施之后，新疆伊犁酿酒总厂将在伊力特年度股东大会上提议并投赞成票：伊力特连续5年每年分配的现金红利不低于当年实现的可供分配的利润的60%。2、新疆伊犁酿酒总厂同意先行替无法支付对价的非流通股股东代为支付本次股权分置改革应执行的对价安排。新疆伊犁酿酒总厂保留日后向上述非流通股股东追偿代为支付的股份及其派生的任何增值部分的权利。代为支付后，上述非流通股股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应当向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分。上述非流通股股东持有的本公司股份若上市流通，须取得新疆伊犁酿酒总厂的书面同意,并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请后，方可上市交易。3、自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
截止报告期,公司有限售条件流通股股东都严格履行了其在股权分置改革时所作出的各项承诺。2007年8月1日公司有限售条件流通股股份可上市数量为14,371,133股。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
新疆伊力特实业股份有限公司
法定代表人：徐勇辉
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,439,414.38 118,054,776.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,353,695.02
应收票据 24,000,000.00 80,000,000.00
应收账款 44,540,213.81 33,020,333.03
预付款项 14,779,749.99 4,267,560.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,960,964.67 10,960,964.67
其他应收款 42,325,129.90 87,305,819.99
买入返售金融资产
存货 246,119,970.03 229,789,258.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 627,165,442.78 565,752,407.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 235,439,093.57 241,495,801.40
投资性房地产 12,666,666.96 13,416,666.93
固定资产 232,152,827.28 245,393,449.03
在建工程 7,883,734.23 343,841.20
工程物资 3,978.00 21,078.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,072,328.64 4,130,026.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,921,847.90 38,724,877.00
其他非流动资产
非流动资产合计 532,140,476.58 543,525,740.33
资产总计 1,159,305,919.36 1,109,278,148.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,488,000.00
应付账款 112,854,619.31 88,163,843.88
预收款项 9,382,682.33 9,547,721.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,401,174.41 33,713,414.90
应交税费 20,995,152.25 44,332,686.52
应付利息
应付股利 42,923,610.51 3,663,610.51
其他应付款 24,436,649.41 27,232,642.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 237,481,888.22 206,653,919.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 511,386.00 61,386.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 511,386.00 61,386.00
负债合计 237,993,274.22 206,715,305.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 210,859,507.54 210,859,507.54
减：库存股
盈余公积 116,477,890.28 116,477,890.28
一般风险准备
未分配利润 140,009,704.66 124,849,142.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 908,347,102.48 893,186,540.76
少数股东权益 12,965,542.66 9,376,302.41
所有者权益合计 921,312,645.14 902,562,843.17
负债和所有者权益总计 1,159,305,919.36 1,109,278,148.21
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,547,053.64 49,106,502.79
交易性金融资产 2,353,695.02
应收票据
应收账款 51,655,458.20 103,624,259.15
预付款项 4,972,425.36 3,019,572.58
应收利息
应收股利 120,820,478.99 116,778,369.85
其他应收款 64,360,245.15 114,379,177.63
存货 174,997,044.50 161,525,036.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 505,352,705.84 550,786,613.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,111,036.04 466,432,256.35
投资性房地产 12,666,666.96 13,416,666.93
固定资产 102,357,485.73 110,528,887.16
在建工程 7,647,749.52 299,560.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 449,002.04 457,134.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,719,510.18 38,700,126.50
其他非流动资产
非流动资产合计 660,951,450.47 629,834,630.96
资产总计 1,166,304,156.31 1,180,621,244.80
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 120,646,310.78 91,835,041.55
预收款项 19,438,588.61 105,090,346.04
应付职工薪酬 20,362,658.20 30,308,673.44
应交税费 20,133,553.33 38,440,534.94
应付利息
应付股利 41,509,903.52 2,249,903.52
其他应付款 18,571,645.14 18,924,752.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 240,662,659.58 286,849,251.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 511,386.00 11,386.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 511,386.00 11,386.00
负债合计 241,174,045.58 286,860,637.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 212,891,845.84 212,891,845.84
减：库存股
盈余公积 112,995,201.28 112,995,201.28
未分配利润 158,243,063.61 126,873,560.11
所有者权益（或股东权益）合
925,130,110.73 893,760,607.23
计
负债和所有者权益（或股东权
1,166,304,156.31 1,180,621,244.80
益）总计
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
202,079,794.34 106,186,919.02 464,452,586.78 333,286,295.50
入
其中：营业收
202,079,794.34 106,186,919.02 464,452,586.78 333,286,295.50
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
163,080,521.37 85,122,924.96 371,789,391.74 269,193,116.56
本
其中：营业成
146,330,229.04 59,327,763.93 278,944,375.95 181,860,061.98
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
25,362,430.74 12,927,106.75 59,856,109.49 40,379,259.10
加
销售费用 10,935,856.68 7,426,198.79 24,200,523.48 20,892,302.27
管理费用 7,089,333.99 7,491,553.52 18,385,284.96 17,669,568.76
财务费用 -232,095.29 -35,836.83 -389,212.34 -137,966.60
资产减值损失 -26,405,233.79 -2,013,861.20 -9,207,689.80 8,529,891.05
加：公允价值
变动收益（损
348,156.72 1,872,181.02
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 598,427.77 9,233,999.75 2,537,857.35 15,620,811.88
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
39,597,700.74 30,646,150.53 95,201,052.39 81,586,171.84
“－”号填
列）
加：营业外收
181,727.11 92,352.95 204,941.00 756,360.75
入
减：营业外支
425,314.07 730,012.89 518,235.82 782,683.99
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
39,354,113.78 30,008,490.59 94,887,757.57 81,559,848.60
“－”号填
列）
减：所得税费
4,708,513.08 2,465,850.20 9,167,195.85 14,523,576.28
用
五、净利润
（净亏损以
34,645,600.70 27,542,640.39 85,720,561.72 67,036,272.32
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 33,971,442.01 27,451,734.84 83,196,935.11 66,621,960.68
润
少数股东损益 674,158.69 90,905.55 2,523,626.61 414,311.64
六、每股收
益：
（一）基本每
0.078561453 0.194377691
股收益
（二）稀释每
0.078561453 0.194377691
股收益
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 122,642,536.17 70,799,370.91 281,226,192.87 219,138,857.58
减：营业成本 77,373,413.75 57,310,329.63 203,209,459.62 167,520,029.32
营业税金及附加 24,568,897.28 12,304,415.94 58,233,563.67 38,742,663.48
销售费用 242,347.15 141,105.52 1,337,815.67 480,980.15
管理费用 3,236,967.94 4,745,175.16 8,519,811.14 12,180,682.47
财务费用 -243,352.54 -28,002.00 -296,852.14 -94,020.31
资产减值损失 -22,327,645.91 -6,507,956.02 -15,600,383.55 2,660,208.71
加：公允价值变
动收益（损失以 348,156.72 1,872,181.02
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 18,419,067.81 24,984,013.13 76,301,628.89 71,905,797.33
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 58,210,976.31 28,166,472.53 102,124,407.35 71,426,292.11
号填列）
加：营业外收入 6,000.00 67,264.73
减：营业外支出 303,104.52 5,152.00 390,820.05 28,775.10
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 57,907,871.79 28,167,320.53 101,733,587.30 71,464,781.74
“－”号填列）
减：所得税费用 3,066,029.64 1,940,379.08 -195,916.20 12,720,219.89
四、净利润（净
亏损以“－”号 54,841,842.15 26,226,941.45 101,929,503.50 58,744,561.85
填列）
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 586,882,655.46 306,436,958.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 149,035.14 655,211.39
收到其他与经营活动有关的现金 127,130,477.87 18,353,886.44
经营活动现金流入小计 714,162,168.47 325,446,056.52
购买商品、接受劳务支付的现金 282,065,916.26 138,403,878.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,425,141.16 48,378,975.38
支付的各项税费 136,712,567.37 115,626,121.92
支付其他与经营活动有关的现金 45,288,720.36 38,616,896.00
经营活动现金流出小计 522,492,345.15 341,025,871.36
经营活动产生的现金流量净额 191,669,823.32 -15,579,814.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,448,960.30
取得投资收益收到的现金 3,000,000.00 1,237,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
200.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,449,160.30 1,237,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
9,013,543.07 8,697,840.73
支付的现金
投资支付的现金 28,500,000.00 5,969,844.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,513,543.07 14,667,685.66
投资活动产生的现金流量净额 1,935,617.23 -13,430,185.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,220,802.73 23,762,462.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,220,802.73 23,762,462.33
筹资活动产生的现金流量净额 -64,220,802.73 -23,762,462.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 129,384,637.82 -52,772,462.83
加：期初现金及现金等价物余额 118,054,776.56 94,097,396.14
六、期末现金及现金等价物余额 247,439,414.38 41,324,933.31
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 329,602,972.71 198,135,978.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 105,575,882.44 18,350,261.66
经营活动现金流入小计 435,178,855.15 216,486,240.60
购买商品、接受劳务支付的现金 171,077,474.87 136,732,975.72
支付给职工以及为职工支付的现金 44,923,541.09 36,610,786.20
支付的各项税费 97,746,104.57 80,575,960.18
支付其他与经营活动有关的现金 54,386,279.77 22,938,300.68
经营活动现金流出小计 368,133,400.30 276,858,022.78
经营活动产生的现金流量净额 67,045,454.85 -60,371,782.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,448,960.30
取得投资收益收到的现金 31,166,824.27 54,767,213.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 67,615,784.57 54,767,213.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
6,945,004.50 3,696,478.19
支付的现金
投资支付的现金 60,054,881.34 6,469,844.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,999,885.84 10,166,323.12
投资活动产生的现金流量净额 615,898.73 44,600,889.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,220,802.73 23,762,462.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 28,220,802.73 23,762,462.33
筹资活动产生的现金流量净额 -28,220,802.73 -23,762,462.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,440,550.85 -39,533,354.57
加：期初现金及现金等价物余额 49,106,502.79 51,688,838.81
六、期末现金及现金等价物余额 88,547,053.64 12,155,484.24
公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新