新疆伊力特实业股份有限公司
2009 年第一季度报告600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600197 新疆伊力特实业
股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,265,536,332.18 1,354,768,777.04 -6.59
所有者权益（或股东权益）(元) 907,622,818.50 950,668,182.54 -4.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.058 2.156 -4.53
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -48,713,506.66 -311.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.11 -311.46
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 36,334,635.96 36,334,635.96 -6.39
基本每股收益(元) 0.082 0.082 -6.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.082 0.082 -7.85
稀释每股收益(元) 0.082 0.082 -6.39
全面摊薄净资产收益率(%) 4.00 4.00
减少0.14 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
4.00 4.00
减少0.20 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,965.30
少数股东权益影响额 -12,397.25
所得税影响额 -26,755.33
合计 40,812.72600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,559
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
全国社保基金-零九组合 9,019,795 人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型
证券投资基金
6,299,815 人民币普通股
新疆副食（集团）有限责任公司 5,917,526 人民币普通股
四川微特光电饰件有限公司 5,186,479 人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,425,943 人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证
券投资基金
2,840,532 人民币普通股
全国社保基金六零一组合 2,563,569 人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证
券投资基金
2,429,184 人民币普通股
伊犁糖烟酒有限责任公司 2,324,800 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-中融景气
行业证券投资基金
2,295,375 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目发生重大变化的原因分析 单位：元
项 目 期末余额 年初余额 增减比例变化原因
应收账款 6,380,975.04 13,587,889.75 -53.04%
主要系本期公司加大应收账款回收力
度所致
预付账款 18,824,154.76 12,687,452.54 48.37%
主要系本期公司煤化工公司预付账款
增加所致
应付股利 74,681,675.32 5,301,675.32 1308.64%
主要系本期公司召开2008 年度股东大
会审议通过利润分配方案所致
递延所得税资产 7,307,965.45 13,178,746.58 -44.55%
主要系本期公司应收账款减少致使计
提的坏账准备减少所致
预收账款 11,442,991.96 150,749,399.81 -92.41%
主要系年初预收账款本期转为销售收
入所致
（2）利润表构成项目发生重大变化的原因分析 单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减比例变化原因
营业收入 261,903,508.64 206,587,798.95 26.78%
主要系本期公司白酒销售情况良好，
白酒销售收入增加所致
营业成本 162,311,275.56 120,478,476.59 34.72% 主要系本期销售收入增加所致
投资收益 -199,109.73 135,494.56 -246.95%
主要系本期公司参股的子公司鑫泰燃
气和伊力特资产管理公司亏损所致
所得税费用 15,898,262.12 4,235,954.84 275.32%
主要系公司全资子公司九鼎商贸公司
税收减免到期所致600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂在股改中承诺：（1）伊力特股权分置改革实施之后，新疆伊犁
酿酒总厂将在伊力特年度股东大会上提议并投赞成票：伊力特连续5 年每年分配的现金红利不低于当
年实现的可供分配的利润的60%。（2）新疆伊犁酿酒总厂同意先行替无法支付对价的非流通股股东代
为支付本次股权分置改革应执行的对价安排。新疆伊犁酿酒总厂保留日后向上述非流通股股东追偿代
为支付的股份及其派生的任何增值部分的权利。代为支付后，上述非流通股股东所持股份如上市流通
（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应当向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份及
其派生的任何增值部分。上述非流通股股东持有的本公司股份若上市流通，须取得新疆伊犁酿酒总厂
的书面同意，并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请后，方可上市交易。（3）
自股权分置改革方案实施之日起36 个月内不通过证券交易所挂牌交易，出售所持原非流通股股份。
目前正按承诺履行锁定义务，未触发追加锁定条件。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于2009 年6 月30 日前完成对公司章程的修订，明确现
金分红政策。
新疆伊力特实业股份有限公司
法定代表人:徐勇辉
2009 年4 月28 日600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 324,720,876.38 387,850,421.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 148,020,000.00 125,220,000.00
应收账款 6,380,975.04 13,587,889.75
预付款项 18,824,154.76 12,687,452.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,291,620.03 10,291,620.03
其他应收款 11,944,177.11 12,673,965.78
买入返售金融资产
存货 287,127,617.54 330,139,515.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 807,309,420.86 892,450,864.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,063,303.96 126,262,413.69
投资性房地产 11,166,667.01 11,416,667.01
固定资产 239,505,399.36 235,646,140.89
在建工程 67,041,211.94 68,645,388.04
工程物资 2,601,055.00 2,601,055.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,440,184.04 4,408,002.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 101,124.56 159,499.12
递延所得税资产 7,307,965.45 13,178,746.58
其他非流动资产
非流动资产合计 458,226,911.32 462,317,912.80
资产总计 1,265,536,332.18 1,354,768,777.04
流动负债：
短期借款 7,000,000.00 2,000,000.00600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 95,107,159.50 92,311,517.15
预收款项 11,442,991.96 150,749,399.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,853,927.07 22,369,286.86
应交税费 44,131,237.08 39,096,232.93
应付利息
应付股利 74,681,675.32 5,301,675.32
其他应付款 49,302,680.99 39,629,695.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 304,519,671.92 351,457,807.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,268,786.00 1,268,786.00
负债合计 305,788,457.92 352,726,593.71
股东权益：
股本 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 208,252,535.24 208,252,535.24
减：库存股
盈余公积 137,139,978.41 137,139,978.41
一般风险准备
未分配利润 121,230,304.85 164,275,668.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 907,622,818.5 950,668,182.54
少数股东权益 52,125,055.76 51,374,000.79
股东权益合计 959,747,874.26 1,002,042,183.33
负债和股东权益合计 1,265,536,332.18 1,354,768,777.04
公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一
季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,129,446.19 180,843,365.31
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,707,569.93 325,874.18
预付款项 12,240,102.83 5,415,483.44
应收利息
应收股利 68,430,728.73 142,792,949.93
其他应收款 21,123,159.72 17,739,417.62
存货 197,001,232.52 207,393,144.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 483,632,239.92 554,510,234.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 522,873,960.20 522,573,069.93
投资性房地产 11,166,667.01 11,416,667.01
固定资产 78,232,944.39 80,144,717.09
在建工程 15,394,443.90 16,879,078.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 393,401.62 339,943.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,316,884.50 3,069,478.98
其他非流动资产
非流动资产合计 632,378,301.62 634,422,954.85
资产总计 1,116,010,541.54 1,188,933,189.33
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 112,216,254.66 101,912,000.63
预收款项 10,000,000.00 52,001,881.10
应付职工薪酬 20,489,611.84 20,821,708.07
应交税费 16,472,809.28 38,389,728.76
应付利息
应付股利 72,213,608.16 2,833,608.16
其他应付款 20,919,137.70 18,455,696.82600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 252,311,421.64 234,414,623.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 252,311,421.64 234,414,623.54
股东权益：
股本 441,000,000.00 441,000,000.00
资本公积 209,487,197.78 209,487,197.78
减：库存股
盈余公积 137,139,978.41 137,139,978.41
未分配利润 76,071,943.71 166,891,389.60
外币报表折算差额
股东权益合计 863,699,119.90 954,518,565.79
负债和股东权益合计 1,116,010,541.54 1,188,933,189.33
法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一季度
报告
9
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 261,903,508.64 206,587,798.95
其中：营业收入 261,903,508.64 206,587,798.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,788,013.91 162,897,119.05
其中：营业成本 162,311,275.56 120,478,476.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,267,553.41 31,614,036.21
销售费用 15,062,824.36 11,942,099.18
管理费用 4,857,616.12 4,381,287.69
财务费用 -12,583.26 -751,235.27
资产减值损失 -1,698,672.28 -4,767,545.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -199,109.73 135,494.56
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,916,385.00 43,826,174.46
加：营业外收入 106,230.52 14,538.22
减：营业外支出 38,662.47 56,618.77
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,983,953.05 43,784,093.91
减：所得税费用 15,898,262.12 4,235,954.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,085,690.93 39,548,139.07
归属于母公司所有者的净利润 36,334,635.96 39,324,237.23
少数股东损益 751,054.97 223,901.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.082391465
（二）稀释每股收益 0.082391465
公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一
季度报告
10
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 104,397,258.12 135,448,707.95
减：营业成本 85,779,749.03 106,558,792.37
营业税金及附加 27,055,616.90 31,002,210.82
销售费用 106,579.11
管理费用 2,704,951.56 2,746,422.81
财务费用 -137,572.57 -925,360.14
资产减值损失 1,393,203.72 -10,186,228.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -199,109.73 52,088,705.24
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,597,800.25 58,234,997.06
加：营业外收入 6,430.89
减：营业外支出 513,640.62
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,591,369.36 57,721,356.44
减：所得税费用 -1,151,923.47 -2,227,256.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,439,445.89 59,948,613.07
公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一
季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,202,854.95 181,032,377.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 105,000.12
收到其他与经营活动有关的现金 13,151,554.13 140,188,739.62
经营活动现金流入小计 178,459,409.20 321,221,117.00
购买商品、接受劳务支付的现金 94,348,730.41 109,879,142.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,818,665.85 17,252,348.95
支付的各项税费 81,570,165.99 55,636,821.04
支付其他与经营活动有关的现金 31,435,353.61 115,416,133.38
经营活动现金流出小计 227,172,915.86 298,184,446.31
经营活动产生的现金流量净额 -48,713,506.66 23,036,670.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
7,762.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,594,690.62
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,762.87 3,594,690.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,423,800.90 1,644,629.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,423,800.90 1,644,629.83
投资活动产生的现金流量净额 -9,416,038.03 1,950,060.79
三、筹资活动产生的现金流量：600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,000,000.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,129,544.69 24,986,731.48
加：期初现金及现金等价物余额 387,850,421.07 259,607,413.2
六、期末现金及现金等价物余额 324,720,876.38 284,594,144.68
公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,571,701.34 163,508,340.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,577,006.74 138,882,172.81
经营活动现金流入小计 147,148,708.08 302,390,513.71
购买商品、接受劳务支付的现金 60,033,032.46 88,215,853.79
支付给职工以及为职工支付的现金 15,524,772.42 12,455,325.64
支付的各项税费 56,897,293.81 35,422,064.66
支付其他与经营活动有关的现金 10,512,162.61 103,122,894.58
经营活动现金流出小计 142,967,261.30 239,216,138.67
经营活动产生的现金流量净额 4,181,446.78 63,174,375.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,594,690.62
投资活动现金流入小计 3,594,690.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
395,365.90 1,559,811.23
投资支付的现金 500,000.00 60,054,881.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 895,365.90 61,614,692.57
投资活动产生的现金流量净额 -895,365.90 -58,020,001.95600197 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,713,919.12 5,154,373.09
加：期初现金及现金等价物余额 180,843,365.31 99,048,877.55
六、期末现金及现金等价物余额 174,129,446.19 104,203,250.64
公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:朱继新
