大唐电信科技股份有限公司
2009 年第三季度报告2
目录
§1 重要提示................................................................. 3
§2 公司基本情况............................................................. 3
§3 重要事项................................................................. 4
§4 附录..................................................................... 73
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曹斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王宏岩声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,374,904,044.80 3,637,826,107.47 -7.23
所有者权益（或股东权益）(元) 472,074,496.59 411,371,080.48 14.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.0754 0.9371 14.76
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 17,719,979.37 108.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0404 108.62
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,254,864.01 38,957,773.19 17.94
基本每股收益(元) 0.0553 0.0887 17.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.0243 -
稀释每股收益(元) 0.0553 0.0887 17.94
全面摊薄净资产收益率(%) 5.1379 8.2525
减少0.19 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
-0.3993 2.2616
减少4.80 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 2,452,071.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
35,102,894.094
补助除外
债务重组损益 1,533,644.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,724.92
少数股东权益影响额 -3,290,045.07
所得税影响额 -7,614,001.57
合计 28,281,288.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,258
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无
限售条件流
通股的数量
股份种类
电信科学技术研究院 134,512,833 人民币普通股
电信科学技术第十研究所 27,500,862 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司 6,579,575 人民币普通股
西安高新技术产业风险投资有限责任公司 6,540,000 人民币普通股
任文峰 3,129,391 人民币普通股
朱爱军 3,059,498 人民币普通股
宣勤学 2,628,100 人民币普通股
徐柏良 2,545,000 人民币普通股
湖南南天集团有限公司 2,426,049 人民币普通股
吉莉 1,900,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司资产负债项目发生重大变动说明
项目 2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日增减额 增减幅度
货币资金 501,756,245.56 929,849,917.83 -428,093,672.27 -46%
应收票据 4,318,000.00 15,072,606.67 -10,754,606.67 -71%
预付款项 143,076,781.04 67,432,292.19 75,644,488.85 112%
在建工程 86,199,085.05 49,730,799.05 36,468,286.00 73%
预收款项 50,704,456.32 38,197,064.65 12,507,391.67 33%
应交税费 -11,839,408.99 1,407,757.01 -13,247,166.00 -941%
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 -80,000,000.00 -100%
报告期公司资产负债项目发生重大变动的说明5
(1)货币资金期末数比年初数减少428,093,672.27 元，减少比例46%，主要原因为：偿还银
行借款；
(2)应收票据期末数比年初数减少10,754,606.67 元，减少比例71%，主要原因为：期末票据
到期解付；
(3)预付账款期末数比年初数增加75,644,488.85 元，增加比例112%，主要原因为：采购合
同正常执行；
(4)在建工程期末数比年初数增加36,468,286.00 元，增加比例73%，主要原因为：公司永丰
园二期项目建设继续投入；
(5)预收账款期末数比年初数增加12,507,391.67 元，增加比例33%，主要原因为：销售合同
正常执行；
(6)应交税费期末数比年初数减少13,247,166.00 元，减少比例941%，主要原因为：本期实
际缴纳增值税所致；
(7)一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少80,000,000.00 元，减少比例100.00%，主
要原因为：偿还到期银行借款。
报告期内公司利润表项目同比发生重大变动说明
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减幅度
营业成本 1,686,878,431.79 1,282,783,240.25 404,095,191.54 32%
管理费用 203,457,480.99 151,104,862.28 52,352,618.71 35%
财务费用 67,807,974.40 99,546,055.19 -31,738,080.79 -32%
资产减值损失 -231,191.71 -5,795,343.43 5,564,151.72 96%
投资收益 2,174,197.94 2,174,197.94 100%
营业外收入 38,659,345.95 6,558,933.93 32,100,412.02 489%
所得税费用 27,738,565.58 47,483,155.68 -19,744,590.10 -42%
报告期内公司利润表项目同比发生重大变动的说明
(1)营业成本本期发生额比上年同期发生额增加404,095,191.54 元，增加比例32%，主要原
因为：收入规模的增加，且本期数据包含2008 年四季度新纳入公司合并范围的子公司上海
优思的数据，而上年同期不含；
(2)管理费用本期发生额比上年同期发生额增加52,352,618.71 元，增加比例35%，主要原因
为：本期数据包含2008 年四季度新纳入公司合并范围的子公司上海优思的数据，而上年同
期不含；
(3)财务费用本期发生额比上年同期发生额减少31,738,080.79 元，减少比例32%，主要原因
为：公司通过周密计划，严格控制贷款成本及投放时间，降低了存量贷款的实际持有时间，
在保证公司经营资金需求的同时，整体财务费用较上年有所降低；
(4)资产减值损失本期发生额比上年同期发生额增加5,564,151.72 元，增加比例 96％，主要
原因为：上年同期收回部分超长期应收款项冲回坏账准备；
(5)投资收益本期发生额比上年同期发生额增加2,174,197.94 元，增加比例100.00%，主要是
本报告期控股子公司大唐凯通处置其投资单位广东凯通实现投资收益所致；
(6)营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加32,100,412.02 元，增加比例 489%，主要
原因为：本期政府补助发生额比上年同期增加所致；
(7)所得税费用本期发生额比上年同期发生额减少19,744,590.10 元，减少比例42%，主要原6
因为：本年大部分子公司已经获得高新技术企业资格，税率为15％；上年同期所有公司重
新申办高新技术企业资格，暂按25％的所得税税率计提并预缴。
报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动说明
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减幅度
经营活动现金流量净额 17,719,979.37 -205,499,242.00 223,219,221.37 109%
投资活动现金流量净额 -84,764,193.77 49,929,269.62 -134,693,463.39 -270%
筹资活动现金流量净额 -171,542,612.37 -246,467,931.89 74,925,319.52 30%
报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动的说明
(1)经营活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加223,219,221.37 元，增加比例
109%，主要原因为：公司加大回款力度；
(2)投资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额减少134,693,463.39 元，减少比例
270%，主要原因为：上年同期公司之子公司西安大唐收到西安市国土资源局高新技术产业
开发区土地补偿款；
(3)筹资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加74,925,319.52 元，增加比例
30%，主要原因为：子公司上海优思公司本报告期内定期存单质押解押。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司有关“现金分红政策”的公司章程修订案已经公司2009 年4 月23 日召开的2008 年度
股东大会审议通过。本报告期内无现金分红。
大唐电信科技股份有限公司
法定代表人:曹斌
2009 年10 月28 日7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 大唐电信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 501,756,245.56 929,849,917.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,318,000.00 15,072,606.67
应收账款 863,853,020.74 916,191,228.12
预付款项 143,076,781.04 67,432,292.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,228,136.34 42,285,563.84
买入返售金融资产
存货 909,372,560.48 807,713,372.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,894,237.66
流动资产合计 2,466,498,981.82 2,778,544,981.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,338,639.04 4,728,382.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,621,187.50 32,376,989.55
投资性房地产
固定资产 337,701,314.68 373,059,913.65
在建工程 86,199,085.05 49,730,799.05
工程物资
固定资产清理 12,829.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 272,585,124.96 223,269,515.40
开发支出 34,557,396.80 42,091,426.36
商誉 132,100,644.94 132,100,644.948
长期待摊费用 7,802,548.27
递延所得税资产 1,486,292.59 1,923,454.77
其他非流动资产
非流动资产合计 908,405,062.98 859,281,126.44
资产总计 3,374,904,044.80 3,637,826,107.47
流动负债：
短期借款 1,834,897,503.08 2,123,007,542.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 163,800,219.50 190,507,633.11
应付账款 334,968,256.52 349,758,490.86
预收款项 50,704,456.32 38,197,064.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,611,247.40 29,360,774.92
应交税费 -11,839,408.99 1,407,757.01
应付利息
应付股利 1,770,760.93 1,770,760.93
其他应付款 153,728,311.18 142,807,287.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,547,641,345.94 2,956,817,312.15
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 27,796,000.00 27,720,000.00
预计负债
递延所得税负债 8,624,593.45 6,106,237.11
其他非流动负债 83,329,856.79 89,192,926.91
非流动负债合计 199,750,450.24 123,019,164.02
负债合计 2,747,391,796.18 3,079,836,476.17
股东权益：
股本 438,986,400.00 438,986,400.00
资本公积 1,394,761,758.82 1,373,022,989.65
减：库存股9
盈余公积 59,839,287.96 59,839,287.96
一般风险准备
未分配利润 -1,420,178,429.22 -1,459,136,202.41
外币报表折算差额 -1,334,520.97 -1,341,394.72
归属于母公司所有者权益合计 472,074,496.59 411,371,080.48
少数股东权益 155,437,752.03 146,618,550.82
股东权益合计 627,512,248.62 557,989,631.30
负债和股东权益合计 3,374,904,044.80 3,637,826,107.47
公司法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩10
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 大唐电信科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 128,587,355.06 127,715,171.46
交易性金融资产
应收票据 16,372,689.55 69,124.87
应收账款 161,123,635.47 166,587,884.44
预付款项 15,610,916.36 44,021,208.28
应收利息
应收股利
其他应收款 9,965,010.69 17,477,671.38
存货 111,946,764.93 84,595,566.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,538,659.57
流动资产合计 505,145,031.63 440,466,626.49
非流动资产：
可供出售金融资产 6,338,639.04 4,728,382.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,459,910,404.49 1,459,910,404.49
投资性房地产
固定资产 80,983,844.00 87,365,711.92
在建工程 81,858,728.71 49,268,939.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,330,385.70 13,202,908.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,807,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,646,229,001.94 1,614,476,347.07
资产总计 2,151,374,033.57 2,054,942,973.56
流动负债：
短期借款 1,252,000,000.00 1,077,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 16,372,689.55 25,300,000.0011
应付账款 112,328,264.77 137,142,915.81
预收款项 57,124,362.29 26,076,409.92
应付职工薪酬 5,117,525.99 4,798,976.98
应交税费 -1,831,501.86 -4,490,976.56
应付利息
应付股利
其他应付款 120,285,666.06 108,502,167.02
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债 93,666,165.62
流动负债合计 1,561,397,006.80 1,547,995,658.79
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 80,000,000.00
负债合计 1,641,397,006.80 1,547,995,658.79
股东权益：
股本 438,986,400.00 438,986,400.00
资本公积 1,322,350,211.11 1,320,739,954.79
减：库存股
盈余公积 59,839,287.96 59,839,287.96
未分配利润 -1,311,198,872.30 -1,312,618,327.98
外币报表折算差额
股东权益合计 509,977,026.77 506,947,314.77
负债和股东权益合计 2,151,374,033.57 2,054,942,973.56
公司法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩12
4.2
合并利润表
编制单位: 大唐电信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 701,906,167.56 526,919,672.39 2,180,967,446.14 1,731,942,002.62
其中：营业收入 701,906,167.56 526,919,672.39 2,180,967,446.14 1,731,942,002.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 692,914,233.57 487,248,652.60 2,125,166,346.47 1,656,841,565.70
其中：营业成本 548,190,807.02 366,773,591.93 1,686,878,431.79 1,282,783,240.25
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,192,779.09 3,966,225.61 12,117,324.32 9,832,700.55
销售费用 48,741,160.26 35,666,303.68 155,136,326.68 119,370,050.86
管理费用 69,762,063.82 45,769,290.38 203,457,480.99 151,104,862.28
财务费用 22,051,547.27 35,653,934.25 67,807,974.40 99,546,055.19
资产减值损失 -24,123.89 -580,693.25 -231,191.71 -5,795,343.43
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,174,197.94
其中：对联营企业
和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
8,991,933.99 39,671,019.79 57,975,297.61 75,100,436.92
加：营业外收入 36,734,904.81 4,627,068.87 38,659,345.95 6,558,933.93
减：营业外支出 244,305.66 121,803.17 765,035.85 701,978.8013
其中：非流动资产
处置损失
-23,159.30 -577,985.08 -277,873.56 -392,588.58
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
45,482,533.14 44,176,285.49 95,869,607.71 80,957,392.05
减：所得税费用 8,901,146.30 20,875,544.15 27,738,565.58 47,483,155.68
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
36,581,386.84 23,300,741.34 68,131,042.13 33,474,236.37
归属于母公司所有者
的净利润
24,254,864.01 20,566,102.73 38,957,773.19 28,254,698.66
少数股东损益 12,326,522.83 2,734,638.61 29,173,268.94 5,219,537.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0553 0.0468 0.0887 0.0644
（二）稀释每股收益 0.0553 0.0468 0.0887 0.0644
公司法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩14
母公司利润表
编制单位: 大唐电信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 178,333,748.09 101,927,282.96 470,520,658.64 551,438,061.72
减：营业成本 142,291,309.43 85,705,496.65 396,350,634.80 511,718,180.92
营业税金及附加 1,686,510.80 487,235.13 2,259,714.38 1,048,360.93
销售费用 9,606,969.01 9,119,833.50 29,526,931.45 25,097,112.40
管理费用 9,480,366.17 13,607,224.06 37,883,334.01 41,387,523.94
财务费用 11,672,172.09 15,329,478.41 38,212,540.33 41,321,789.52
资产减值损失 -199.61 -4,836.65 -817,881.95 -3,552,842.19
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
33,728,186.64
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
3,596,620.20 -22,317,148.14 833,572.26 -65,582,063.80
加：营业外收入 174,698.63 724,159.25 585,883.73 1,053,200.98
减：营业外支出 55,198.65 0.31 505,350.78
其中：非流动资产处置损
失
-28,375.83 -369,143.02 -168,436.64 -280,206.12
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
3,771,318.83 -21,648,187.54 1,419,455.68 -65,034,213.60
减：所得税费用 -846,210.09
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
3,771,318.83 -21,648,187.54 1,419,455.68 -64,188,003.51
公司法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩15
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 大唐电信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,668,264,262.26 1,776,357,680.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,034,997.90 4,171,837.73
收到其他与经营活动有关的现金 48,538,425.20 8,503,135.80
经营活动现金流入小计 2,721,837,685.36 1,789,032,654.20
购买商品、接受劳务支付的现金 2,094,058,723.48 1,465,085,027.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 233,081,459.19 202,631,403.26
支付的各项税费 128,792,854.54 148,285,765.78
支付其他与经营活动有关的现金 248,184,668.78 178,529,699.58
经营活动现金流出小计 2,704,117,705.99 1,994,531,896.20
经营活动产生的现金流量净额 17,719,979.37 -205,499,242.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,894,017.59 14,283,023.64
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
762,640.44 93,436,739.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,656,658.03 107,719,763.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
104,420,850.80 57,790,493.6616
投资支付的现金 1.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,420,851.80 57,790,493.66
投资活动产生的现金流量净额 -84,764,193.77 49,929,269.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 736,359.48 1,991,393.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 736,359.48 1,991,393.00
取得借款收到的现金 1,899,571,637.08 1,367,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 43,309,900.00 19,015,668.14
筹资活动现金流入小计 1,943,617,896.56 1,388,507,061.14
偿还债务支付的现金 2,198,056,326.69 1,538,890,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,949,655.81 96,084,093.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 21,271,813.36
支付其他与筹资活动有关的现金 -175,845,473.57
筹资活动现金流出小计 2,115,160,508.93 1,634,974,993.03
筹资活动产生的现金流量净额 -171,542,612.37 -246,467,931.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,606.35 -138,706.58
五、现金及现金等价物净增加额 -238,578,220.42 -402,176,610.85
加：期初现金及现金等价物余额 617,985,602.98 759,138,240.66
六、期末现金及现金等价物余额 379,407,382.56 356,961,629.81
公司法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 大唐电信科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 539,200,872.80 489,303,451.67
收到的税费返还 233,649.80 1,360,565.96
收到其他与经营活动有关的现金 732,391.98 1,649,523.74
经营活动现金流入小计 540,166,914.58 492,313,541.37
购买商品、接受劳务支付的现金 504,355,914.83 460,800,637.00
支付给职工以及为职工支付的现金 25,085,825.48 24,020,792.56
支付的各项税费 6,421,677.86 11,078,124.35
支付其他与经营活动有关的现金 21,250,301.99 34,210,116.34
经营活动现金流出小计 557,113,720.16 530,109,670.25
经营活动产生的现金流量净额 -16,946,805.58 -37,796,128.8817
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,964,017.59 14,283,023.64
取得投资收益收到的现金 33,728,186.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
227,819.41 1,051,361.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,920,023.64 15,334,385.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
34,991,889.66 38,019,178.87
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,991,889.66 138,019,178.87
投资活动产生的现金流量净额 12,928,133.98 -122,684,793.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,246,487,102.80 707,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,246,487,102.80 707,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,195,738,148.07 677,464,522.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,523,411.68 50,546,594.76
支付其他与筹资活动有关的现金 -2,070,072.28
筹资活动现金流出小计 1,240,191,487.47 728,011,116.78
筹资活动产生的现金流量净额 6,295,615.33 -21,011,116.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,008.30 -12.76
五、现金及现金等价物净增加额 2,280,952.03 -181,492,051.85
加：期初现金及现金等价物余额 125,580,475.92 273,562,634.65
六、期末现金及现金等价物余额 127,861,427.95 92,070,582.80
公司法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩
