大唐电信科技股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:大唐电信科技股份有限公司
简称:大唐电信
公司法定英文名称:DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD
ABBREVIATION:DATANG TELECOM
(二)公司法定代表人:周寰
(三)公司董事会秘书:姜涌
公司董事会秘书授权代表人:张磊、陈苒
联系地址:北京海淀区学院路40号
电话:0086-010-62303607、62303626
传真:0086-010-62303607
(四)公司注册地址:北京海淀新技术开发试验区
公司办公地址:北京海淀区学院路40号
公司邮政编码:100083
公司电子信箱:dttgf@catt.ac.cn.
(五)公司年度报告备置地点:北京海淀区学院路40号大唐电信科技股份有限公司。
(六)公司股票在上海证券交易所挂牌上市,股票简称为大唐电信,股票代码为600198。
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度主要会计数据:
利润总额: 123935168.46
净利润: 109871741.39
主营业务利润: 319570282.78
其他业务利润: 1072776.15
补贴收入: 9664305.02
营业外收支净额: -772291.82
经营活动产生的现金流量净额: -134581240.43
现金及现金等价物净增加额: 489900382.95
(二)公司前三年的主要会计数据及财务指标:
1998 1997 1996
主营业务收入 903816883.29 530230013.39 363264860.22
扣除冻结资金 109871741.39 69998547.23 44599934.71
利息前净利润
扣除冻结资金 108355173.21 69998547.23 44599934.71
利息后净利润
总资产 1811620178.72 672346447.22 537635461.71
股东权益 1031771532.31 239138175.42 170206130.89
扣除冻结资金利 0.351 0.40 0.25
息前每股收益
扣除冻结资金利 0.346 0.40 0.25
息后每股收益
扣除冻结资金 0.496 0.40 0.25
利息前加权平
均每股收益
扣除冻结资金 0.489 0.40 0.25
利息后加权平
均每股收益
每股净资产 3.29 1.36 0.96
调整后的每股 3.27 1.33 0.96
净资产
净资产收益率 10.65 29.27 26.2
加权平均净资 20.77 29.27 26.2
产收益率
主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益× 100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度普通股股份总数。
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末)净资产÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至期末的月份数-6)÷12]
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表:
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 17584 3716 3716 21300
其中:国家持有股份
境内法人持有股份 14938 3716 3716 18654
外资法人持有股份 2646 2646
2、募集法人股
3、职工股 1000 1000 1000
尚未流通股合计 17584 4716 4716 22300
二、已流通股份 9000 9000 9000
已流通股份合计 9000 9000 9000
三、股份总计 17584 13716 13716 31300
(二)股东情况介绍
1、股东数量:截止1998年12月31日,本公司股东总数为56507户,其中公司职工股股东数量为2433户。
2、报告期末持有本公司股份前10名股东的持股情况如下:
股东名称 认购股数 持股比例
(万股)(％)
电信科学技术研究院 国有法人股 13134 41.96
邮电部第十研究所 国有法人股 2721 8.69
ITTI公司 外资股东 2646 8.45
西安高科(集团)公司 国有法人股 794 2.54
北京凯腾飞信息技术有限公司 法人股 521 1.66
陕西国际信托投资公司 法人股 508 1.62
裕阳基金 社会公众股 500 1.60
安信基金 社会公众股 483.435 1.54
湖南南天集团公司 法人股 326 1.04
兴华基金 社会公众股 269.1313 0.86
合计 21902.5666 9.976
3、信息产业部电信科学技术研究院(原邮电部电信科学技术研究院,以下简称电信院)为本公司最大股东,持股总额为13134万股,占公司总股本31300万股的41.96％。法定代表人为周寰。主要从事通信与信息领域的技术、标准、网络系统装备的研究、开发、生产与经销以及技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务等。
4、1998年本公司控股股东及其持股情况未发生任何变动。
5、1998年本公司董事、监事和高级管理人员的持股数量、持股比例未发生任何变动。
姓名 任职 最初持股数 年末持股数 本年增减
周寰 董事长 10000 10000 0
熊秉群 副董事长 10000 10000 0
兼总经理
朱亚农 副董事长 10000 10000 0
邬贺铨 董事 6000 6000 0
潘海深 董事兼 8000 8000 0
执行 副总经理
史则农 董事 6000 6000 0
严烈民 董事 6000 6000 0
兼副 总经理
姜爱华 董事 6000 6000 0
孙立邦 董事 6000 6000 0
李承权 董事 6000 6000 0
兼副 总经理
谭紫岚 董事 6000 6000 0
兼副 总经理
徐宏志 董事 6000 6000 0
梁国宁 董事 6000 6000 0
孙武学 董事 1000 1000 0
张秀发 董事 6000 6000 0
姜波 董事 6000 6000 0
傅其椿 董事 6000 6000 0
兼副 总经理
周泰涌 监事会主席 10000 10000 0
景俊喜 监事 5000 5000 0
齐宗莉 监事 5000 5000 0
吴东明 监事 0 0 0
李树本 监事 5000 5000 0
朱佳悦 监事 5000 5000 0
冯阳 监事 5000 5000 0
吴明谦 监事 5000 5000 0
杨毅刚 执行副总经理 8000 8000 0
王正华 执行副总经理 8000 8000 0
姜涌 执行副总经理 8000 8000 0
兼董事会秘书
吕诚昭 副总经理 6000 6000 0
魏少军 副总经理 6000 6000 0
四、股东大会简介
(一)股东大会、临时股东大会有关情况
公司于1998年8月28日在北京学院路40号科苑宾馆召开了第一届股东大会。第一届股东大会到会的股东或股东代理人共87人,代表股权21300.4万股,占总股份的68.05％。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。第一届股东大会审议通过了以下决议:
1、《大唐电信科技股份有限公司筹建情况的报告》
2、《大唐电信科技股份有限公司章程》
3、《关于发起人的实物出资抵作股款的资产作价报告》
4、《大唐电信科技股份有限公司设立费用的报告》
5、《关于设立大唐电信科技股份有限公司的议案》
6、《关于大唐电信科技股份有限公司股票上市的议案》
7、《关于聘请会计师事务所的议案》
8、选举了第一届董事会成员、监事会成员,并授权第一届董事会办理大唐电信科技股份有限公司工商登记及税务登记和在上海交易所上市等事宜。
本公司现任董事、监事及年度报酬情况如下:
姓 名 性别 职务 年龄 年度报酬
周 寰 男 董事长 54 未在公司领取报酬
熊秉群 男 副董事长 62 88000
朱亚农 男 副董事长 41 未在公司领取报酬
邬贺铨 男 董事 55 未在公司领取报酬
潘海深 男 董事 47 未在公司领取报酬
史则农 男 董事 56 未在公司领取报酬
严烈民 男 董事 66 240000
姜爱华 女 董事 35 55500
孙立邦 男 董事 44 未在公司领取报酬
李承权 男 董事 59 62300
谭紫岚 男 董事 55 68000
徐宏志 男 董事 37 未在公司领取报酬
梁国宁 男 董事 50 未在公司领取报酬
孙武学 男 董事 53 未在公司领取报酬
张秀发 男 董事 58 未在公司领取报酬
姜 波 男 董事 39 未在公司领取报酬
傅其椿 男 董事 56 240000
周泰涌 男 监事会主席 60 未在公司领取报酬
景俊喜 男 监事 47 未在公司领取报酬
齐宗莉 女 监事 53 未在公司领取报酬
吴东明 男 监事 38 未在公司领取报酬
李树本 男 监事 49 未在公司领取报酬
朱佳悦 女 监事 43 140000
冯 阳 男 监事 40 46000
吴明谦 男 监事 46 90000
(二)报告期内董事、监事未发生人事变动。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告:
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)第一届董事会第一次会议于1998年8月28日在北京科苑宾馆召开,14位董事到会,3位缺席董事分别委托有关董事投票,会议审议并通过了如下决议:
①选举了周寰为董事长、熊秉群、朱亚农为副董事长;
②聘任熊秉群为公司总经理;
③聘任姜涌为董事会秘书;
④聘任杨毅刚等10人为公司副总经理,聘任姜爱华为财务部经理;
⑤批准并确认公司成立之前筹委会以公司名义签署的各项有关文件。
(2)第一届董事会第二次会议于1998年11月27-28日在北京科苑宾馆召开,16位董事出席,1位缺席。会议审议并通过如下决议:
①原则同意公司经理班子所作的关于公司第一届股东大会以来工作情况的报告;
②原则同意公司经理班子提出的公司1999年发展战略(草案);
③同意公司经理班子有关落实募集资金投资项目的意见;
④同意利用自有资金启动微电子分公司IC模块生产线项目的事宜;
⑤同意给经理班子在日常经营活动中一定授权;
⑥同意在西安大唐公司设立执行董事,由公司副董事长熊秉群兼任西安大唐执行董事。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
报告期内公司聘任熊秉群为公司总经理;聘任姜涌为董事会秘书;聘任杨毅刚等10人为公司副总经理,聘任姜爱华为财务部经理。
3、本报告期内陕西岳华会计师事务所出具了无保留意见审计报告。
(二)本次利润分配预案及资本公积转增股本预案
经陕西岳华会计师事务所审计,公司1998年度实现利润总额123,935,168.46元,税后利润109,871,741.39元,根据《公司章程》的规定,以1998年税后利润109,871,741.39元为基数:
1、提取10％法定公积金,计10,987,174.14元;
2、提取10％法定公益金,计10,987,174.14元;
3、提取任意公积金0元;
本年度可供股东分配利润87,897,393.11元。考虑到公司的长久发展,公司董事会经研究决定:本年度不派发红股和现金红利,未分配利润87,897,393.11元全部结转下一年度。本年度也不实施资本公积转增股本。
(三)报告期内公司没有派发红股及现金股利,也未实施公积金转增股本。
六、监事会报告
大唐电信科技股份有限公司第一届监事会在监事会主席周泰涌的组织领导下,在公司董事会、执行层的大力配合下,按照公司章程规定顺利地履行了职责,完成了预期的任务。
在报告期内公司监事会共召开了两次监事会议:第一次会议完成了:①推举周泰涌为监事会主席,主持监事会工作;推举景俊喜为监事会秘书,完成监事会文秘档案、联络等日常工作。②审议通过了股份公司注册资金到位情况。③讨论通过了监事会议事规则。第二次会议主要内容为:①审议通过了《公司监事会1998年年度工作报告》;②审议通过了《公司监事任免议案》。
在报告期内监事会成员列席了公司各次召开的董事会,对董事会执行公司章程的内容,履行了监事的职责。在报告期内监事会定期审查了公司财务运作情况并提出了分析意见,转发了中国证监会查处成都红光实业股份有限公司事件的报导内容,供学习提高。通过报告期内公司监事会的工作,对公司的经营运作情况独立发表如下意见:
(一)公司依照国家法律、法规的有关规定和遵照公司章程,执行董事会决议,经营运作情况合规合法。
(二)没有发现公司董事、经理及高层管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,以及不遵守董事会决议的行为。
(三)公司所募集资金的实际投入项目与原招股说明书对外承诺投资项目一致,没有变更,执行了公司董事会的决议。
(四)在1998年度报告期内公司没有收购、出售资产业务发生,因而不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的问题。
(五)公司在1998年度报告期内的关联交易,均通过签署相关协议并经公证律师公证,在招股说明书中予以披露,并按照以上内容执行,无损害上市公司利益的行为。今后公司监事会对可能发生的关联交易予以关注,按照公司章程的有关规定保证其公允性,维护公司的合法利益。
(六)陕西岳华会计师事务所对公司1998年12月31日的会计报表进行了审计,出具了无保留意见的审计报告,因而公司监事会对此没有解释性的说明。
(七)公司报告期利润实现数达到了公司董事会决议预期的利润目标。
七、业务报告摘要
(一)公司报告期的经营情况
本公司是国家级大型科研院所发起的第一家上市的股份有限公司。98年是公司改制、重组、募集设立并上市的重要一年,公司根据自身科技成果多,且急需产业化的特点,按照“持续、健康、高速发展”的指导思想,在实施改制、重组、募集设立并上市的过程中,本着加快发展,效益优先的精神,以崭新的面貌面向市场和公众。特别是在公司注册并上市之后两个月来,公司经理班子面对世界通信技术日新月异,通信市场竞争日趋激烈,通信需求持续增长的形势,紧紧抓住机遇,认真建立适合市场竞争的经营思想和体制,在公司董事会的正确决策和广大股东的支持下,依靠自身的优势,充分发挥员工的积极性和创造性,使公司在科研开发、成果转化与产业化、市场开拓、企业管理等各方面都取得重要进展,呈现高速、稳定增长的发展势头。
本年度实现销售收入903,816,883.29元,利润总额达到123,935,168.46元,净利润为109,871,741.39元;去年同期销售收入530,230,013.39元,利润总额73,893,505.24元,净利润69,998,547.23元;分别比97年提高了70.45％、67.72％、56.96％。
1、公司主营业务情况
本公司属于信息产业的高科技企业。主要从事各类通信设备和系统(含无线、卫星及移动通信);各类通信终端;计算机硬件、软件、系统集成;广播电视设备和系统及终端;光电缆;其它电子系统、设备、仪表、配件及微电子元器件的开发
、生产、销售;通信及信息系统工程设计与施工及信息服务业等。主导产品是“大唐”品牌的大容量程控交换机系列、光通信设备系列、移动通信设备系列与终端、智能网设备、数字微波通信设备系列、有线、无线接入网设备系列、CATV及新型光、电缆;通信软件与系统集成;微电子产品及专用集成电路等。在综合研发能力方面居国内前列,程控交换机水平居国内领先水平,是国产交换机主力机型;大容量光通信系统方面具有国际先进水平;接入网设备技术居国内领先水平;移动通信设备技术达到国际先进水平;微波通信系统和IC电话卡芯片方面是国内厂家中唯一的提供者;通信软件方面是国内最主要的提供商之一。公司股票发行并上市后,更加着力于优化产品结构,完善经营机制,加强内部管理,以系统设备为主导,以技术创新和科技成果为依托,通过不断注入资金,加强综合技术实力,树立良好的企业形象,不断开拓市场,发展规模经济。
(1)1998年公司数字程控交换机在激烈的市场竞争中继续保持快速增长,在网上装机数量比去年增长70％,依然是公司主导产品,在市场上的份额由1997年的5％,上升到近8％。新开发成功的商业通信网交换机SP30CN,已经在广州、石家庄、西安、太原等省会城市投入使用。
(2)公司1998年在光通信方面完成了155Mb/s、622Mb/s和2.5Gb/s光通信系统系列产品的开发和设备生产定型,采用自主开发设计专用集成电路的SDHSTM-16ADM分插复用器已在湖南、贵州等地开通商用。完成8×2.5Gb/sWDM密集波分复用光通信系统的开发,并通过信息产业部组织的出厂验收,即将在广州至汕头开通。
(3)1998年公司着力开发接入网设备。目前TSANET全业务接入网设备已经全面推向市场,设备全面通过由电信总局组织的600多项指标的进网测试,技术水平居国内领先。取得了信息产业部颁发的第一批入网证书。其中包括SDH光接入设备、PDH光接入设备、450M/1800M无线接入设备,充分体现了公司在通信领域的综合技术实力。
(4)1998年公司在移动通信领域取得重大突破,7月率先在贵州铜仁建立GSM移动通信商用试验网,9月公司GSM移动通信交换机M30-G和归属位置寄存器在国内首次通过国家信息产业部组织的生产定型鉴定,产品达到国际先进水平。此后又通过了与六家国外厂家的GSM系统进行的兼容性测试,并在上海的崇明岛成功地建立900/1800双频GSM试验网。大唐CDMA移动通信交换机M30-C试验局在天津试验成功,并与中国电信长城网联网,再次填补了国内空白。GSM短消息中心设备SMC30在山东烟台成功投入使用。1998年6月与美国MOTOROLA公司签订了出口车载应急机动移动系统GSM(RDV)的购买协议,开创了国内高科技企业向国外跨国公司出口通信系统设备的先河。
(5)公司开发的M2000D型2×155Mb/sSDH微波通信系统是国内厂家唯一能与国外设备抗衡的SDH微波通信设备,1998年8月通过信息产业部的鉴定,综合技术水平达到国际九十年代同类产品先进水平,填补了国内空白。目前所有设备已经测试完毕,即将在太原至大同开通商用。点对多点数字微波设备已在石油、电力、国防系统使用。
(6)公司在通信软件方面取得重要进展,开发完成电信综合计费系统;CDMA通信系统网管设计与开发工作接近完成;综合电信服务网管理系统完成系统投入建设试运行;全国首个九七工程2.0版本软件通过专家组现场检查;全面完成了本地电话网管和集中监控系统即将在若干个省投入使用;完成中国电信长途网管软件开发;完成了TSANET网管系统开发和试验工作;实施了十几个省的移动通信网管工程;完成了主要系统设备的2000年时钟过渡问题的解决方案和测试,为公司产品2000年平衡过渡提供了条件。
(7)公司完成了DTT4C01A电话IC卡集成电路开发和中间试验工作,在北京地区和其他四省市进行了两次入网试验,通过了信息产业部组织的生产定型鉴定,并取得了中国电信的认可和支持,1999年将在全国范围内推广使用。预计1999年全国电话IC卡用量将达1.4亿张,为适应市场需求公司引入先进的制造工艺,建立了电话IC卡模块生产线,为1999年国产电话IC卡产业的发展奠定了基础,将成为公司新的经济增长点。
(8)以市场为导向,加快产品结构的调整,新产品开始显露头角。1998年公司除了大力发展移动通信、接入网等新产品之外,还积极发展其他新的产品,使公司的产品从现有的交换机和传输通信产品基础上,发展成为具有多品种,宽覆盖,相互依托和配套的综合供货能力。公司新开发的其他产品还有如校园卡设备、IP设备、ISDN产品如NT1第一类网络终端、桌面会议电视系统、数字话机
、TA适配器等,语音信箱、信令转换架、通信智能电源、CATV设备等开始进入市场。
(9)公司高度重视质量管理,把ISO9001质量体系认证作为98年质量管理工作的主线,各项质量控制都紧紧围绕这一中心开展工作。公司制订了三个质量方针、质量目标方案和依据ISO9004-1建立全公司质量管理体系的方案及相关的质量管理体系,提高了全员的质量意识。围绕质量管理在市场、科研开发、生产、工程和售后服务等各个方面采取相应措施,保证了ISO9000认证工作的实施。98年10月公司顺利通过了ISO9001认证。标志着公司的管理迈上了新的台阶。公司有几十种产品获得邮电、信息产业部、广电、国防通信网等设备进网许可证。
(10)加强财务管理,提高资金使用效率。1998年公司坚持科学集约化经营的管理方针,努力挖潜增效,促进公司主营业务稳健增长,重点在降低原材料采购价格、降低原材料库存、缩短生产周期、降低生产成本、改进工艺环节提高效益等方面作出努力。在新上项目方面,避免主要生产装备重复投资,扩大生产规模,提高资金利用率。建立较为严格的规章制度和管理办法,加强公司成本核算和财务管理等基础工作,做好预算和成本控制。公司上市之后,立即开展与中国银行、工商银行、建设银行等金融机构合作,获得了三大国有商业银行125亿元人民币的综合授信,并广泛应用于买方信贷及流动资金资金贷款。通过实施买方信贷加快了资金回收,缓解了公司货款回收慢的问题,同时也为99年进一步做好这项工作打下了基础。
(11)根据“市场是产业龙头”的方针,组建统一市场大平台,为公司98年和今后开拓市场奠定了稳固的基石。98年在公司筹备之时,公司筹委会即充分分析了市场形势,认为原有研究院所市场运作模式已经不能适应日益加剧的市场竞争的需要,为此,从7月15日起正式组建统一的市场平台,在全国范围内设立市场网络,在原有13个办事处的基础上迅速扩张到8个大区,25个办事处。加强了市场力度,完善了管理制度,充实了市场前期的分析、产品宣传、技术支持、业务培训和售后服务工作,使公司的产品迅速推向全国各地,圆满地完成全年预定的销售目标。与此同时,海外市场也正在紧锣密鼓地开展之中。
(12)抓紧技术改造等基础建设工作,为99年产业大发展作准备。1998年公司把科技成果转化,发展后续产业工作作为重点来抓,一方面积极开发新技术,新产品,培育新的经济增长点。另一方面建立投资管理体系和办法,严格投资可行性研究工作,加强对投资的管理和监管,把项目的建设期和资金回收明确落实到具体的单位和责任人,充分用好募集资金和自有资金,加快营造规模经营的能力,努力构筑符合现代企业发展的研发和生产基地,到98年底,成都光电缆生产基地建设已经开始动工,所有引进的生产设备通过国际招标;光通信系统设备生产线建设开始建设;西安年产包括交换机、移动通信、接入网、微波设备、无线设备、终端等各类通信系统和产品大型生产基地正在抓紧建设;现代化的软件生产和测试环境逐步形成;年产3000万个电话IC卡模块生产线进入试生产。
2、公司财务状况及经营情况如下:单位:元
1997年 1998年 增减变动％
总资产 672346447.22 1811620178.72 +169.44
长期负债 83304000.00 111280000.00 +33.58
股东权益 239138175.42 1031771532.31 +331.45
主营业务收入 530230013.39 903816883.29 +70.45
净利润 69998547.23 109871741.39 +56.96
财务状况变动的主要原因:
(1)总资产增加,主要是生产、销售规模扩大和募集资金所致;
(2)长期负债增加,主要是增加了尚未摊销的募集资金冻结利息收入所致;
(3)股东权益增加,主要是净利润增加及股票发行所致;
(4)主营业务利润增加,主要是主营业务生产和销售规模扩大所致;
(5)净利润增加,主要是主营业务生产和销售规模扩大所致。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)随着公司业务的迅速扩张,将大力开发新业务,新产品和新市场,实现集约化经营。公司通过改制后需进一步转变观念,健全企业内部经营管理机制,理顺关系,充分调动各分(子)公司和广大员工的积极性。采取引入具有竞争机制的人才战略,加强人才培养、任用、升迁、考核制度,以便形成一大批善经营、肯专研、能开拓的经营人员、研发人员和市场人员,以适应公司快速发展的需要。
(2)面对市场竞争激烈的形势,公司在市场营销网络和队伍方面力量亟待加强,公司成立之后着力解决这方面的问题,建立了统一的市场平台,设立了25个省市办事处,但总得说来还不能满足快速发展需要。1999年公司将扩充市场队伍,在现有办事处的基础上进一步强化市场网络建设,形成开发、销售、工程和服务全方位的营销服务体系,为用户提供优质的产品和服务。
(3)由于公司相当一部分是从原科研单位改制过来,在科研成果转化、产品转化并形成规模还存在差距,1999年公司将在加快科研产品转化、形成规模生产能力方面加大力度。
(4)98年公司应收帐款较多,主要是由于西安大唐交换机产品回款周期较长及销售收入增加而银行的买方信贷授信3季度前尚未具体落实所致。公司上市之后,迅速与有关银行达成银企合作协议,通过银行授信,为用户解决买方信贷问题,但因时值年底,仅解决了一部分应收帐款,预计在1999年有关公司现金流将会得到大幅度的改善。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司通过发行10000万人民币普通股,扣除各项发行费用,可用于项目总投资5.8亿元,公司严格按照招股说明书承诺投资项目进行资金投入。98年因募集资金到位较晚,十月底公司股票上市。报告期内公司将募股资金投入于以下项目。
(1)募集资金承诺投资项目与实际投资项目一致。
由于公司在九月下旬才进行注册,为保证有关项目进度,开拓和占领市场,以便创造效益回报股东,公司已先期垫付部分资金投入到商业通信网系统、GSM/CDMA无线交换系统、光纤接入网、无线接入网设备等项目的开发和生产中。募集资金到位后公司陆续投入资金10,920万元。此外,还有部分仪表和生产设备定购已经签约,尚未支付款项。由于公司迅速发展,闲置的募集资金暂时作为公司流动资金使用,以降低资金运作成本。
(2)实际投资项目资金投入情况、项目进度及预计收益
单位:万元
序 承诺募集资金 承诺 第一年 98.11-12月 项目进展情况
号 投资项目 投资额 计划投入 实际投入资金 及预计收益
1、SDH光传输系统技术 部分生产设备已订货
引进项目: 4950 3800 712 预计产生良好效益
2、合资生产开发W-CDMA 部分总体设计已完成
WLL系统项目: 1950 5788 5200
3、电信管理应用软件开发 设备正在选型
和生产技术引进项目:
4980 4000 0 预计产生良好效益
4、2×155Mb/s系列SDH微 已经完成生产样机
波通信系统项目:
4950 3500 2084 预计产生良好效益
5、GSM/DCS1800移动通信双 开始样机研制
频手机技术引进项目:
4980 3800 152
6、商业通信网系统项目:
4900 4900 1271 已完成小批量生产
并产生部分效益
7、GSM/CDMA无线通信交 已经开通试验网
换系统项目: 4600 4600 1682 预计产生良好效益
8、点对多点数字微波通信 已小批量生产
系统产业化项目:
3900 2300 1012 并产生部分效益
9、接入网用光纤带状光 生产设备已签约
缆项目: 5000 5000 710 预计产生良好效益
10、宽带通信用同轴电缆 生产设备已签约
项目: 5000 5000 510 预计产生良好效益
11、多媒体通信光纤接入 完成设备开发
网及其终端设备产业 进行小批量生产
化项目: 3950 3000 1024 预计产生良好效益
12、无线接入系统项目:
4870 3620 1563 完成设备开发
进行小批量生产
产生部分效益
13、数字视讯研究开发项目:
2800 2100 0 即将完成产品总体
设计预计产生良好
效益
合计 74385 53505 10920
(3)项目及资金运用情况说明:
1)SDH光传输系统生产技术引进项目:
完成155/622Mb/s光通信系统二型机开发定型,完成2.5Gb/s系统和8×2.5Gb/s波分复用光通信系统的开发。开始建设广州至汕头 8
×2.5Gb/s波分复用光通信系统试验段工程。部分引进生产线设备已经订货,生产线改造正在进行,累计项目投资712万元,。
2)合资生产开发W-CDMAWLL系统项目:
完成投资200万元,开展项目前期预研工作,部分总体设计已经完成,双方正在就有关电路开发细节工作进行磋商。
3)电信管理应用软件开发和生产技术引进项目:
部分关键仪表和设备已经定购,开始建立相关测试验证环节,完成电信业务综合管理系统、计费系统、网络管理系统工程四十余项。
4)2×155Mb/s系列SDH微波通信系统项目:
完成2×155Mb/sSDH微波通信系统设备开发工作。完成项目投资2084万元,部分生产仪表和设备已经到位,已经生产出合格产品。目前建设山西太原至大同275公里微波通信试验段工程设备正在厂内联调。
5)GSM/DCS1800移动通信双频手机技术引进项目:
投资152万元,正在进行项目软件开发工作。
6)商业通信网系统项目:
完成投资1271万元,开发完成商业通信网系统商用化设备,已经在广州、石家庄、西安、安徽等省市开通试验网。部分生产线改造已经开始。
7)GSM/CDMA无线通信交换系统项目:
完成投资1682万元,完成GSM移动通信交换机和CDMA移动通信交换机的开发工作,分别在贵州铜仁和上海崇明成功开通了GSM和GSM/DCS移动通信试验网。在天津大港开通CDMA移动通信试验网。部分生产线改造已经开始。
8)点对多点数字微波通信系统产业化项目:
已经完成500型点对多点数字微波通信系统设备的定型工作,生产线改造工作已经开始,累计投资1012万元。并在98年支援长江抗洪抢险中发挥积极作用。
9)接入网用光纤带状光缆项目:
已经完成项目投资710万元,主要设备和仪表已经全部定购,生产线厂房正在建设阶段。预计1999年下半年可将生产线投入使用。
10)宽带通信用同轴电缆项目:
完成项目投资510万元,目前主要设备正在通过国家经贸委机电设备招标中心组织招标。生产线基本改造正在进行。
11)多媒体通信光纤接入网及其终端设备产业化项目:
完成项目投资1024万元,完成设备的考核验证和生产定型工作,产品陆续投放市场。
12)无线接入系统项目:
完成项目投资1563万元,部分仪表设备已经定购。1998年完成试验网工程和设备定型工作,生产线改造正在进行。
13)数字视讯研究开发项目:
即将完成产品总体设计和开发工作。
(4)非募集项目投资及收益情况
报告期内,公司除充分利用募集资金加快项目的建设进度外,还不断挖掘内部潜力,利用银行等融资渠道,充分利用国家的支持,在巩固和扩大主营业务同时,积极开拓经营渠道:
微电子分公司利用自有资金投资1700万元建立IC模块生产线,目前已试运行,预计99年可形成年产3000万模块以上的生产能力。
2、生产经营环境变化以及宏观政策发生变化及其影响
1998年国家实施了“科教兴国”的战略,对国家级大院大所体制改革产生重要影响,具有自主知识产权的通信科研和工业得到政府的进一步扶持,宏观采购和经济政策对民族通信产业提供了广阔的发展空间。1999年国家进一步明确用高新技术改造传统产业,加快重大技术装备国产化和高新技术产业化进程,培植电子信息产业等新的经济增长点,这无疑从近期拉动经济增长,还是从长远保持经济发展后劲的角度看都是正确的决策,必将对以科研院所为背景的上市公司带来重要的发展机遇。
公司为在激烈的市场竞争中处于有利地位,积极开展技术创新,1998年公司先后有四十多项科技项目列入国家科技部火炬计划、信息产业部开发和成果转化计划、地方相关科技计划以及企业发展计划中。经国家人事部、国家经贸委和全国博士后管理委员会批准,西安大唐博士后科研工作站成立,成为西北地区首家博士后试点企业,运作半年来充分体现出依托企业、面向市场的企业博士后工作站在产品研究开发方面的强大优势。除了前面所述有关项目之外,公司还有一批新科技项目取得了阶段性成果,不久即将陆续进入市场,对公司的发展产生重要影响。
3、新年度的业务发展计划
1999年公司经营方针是:抓市场、增效益、促管理、重回报。
(1)重点发展移动通信市场。
99年是我国移动通信将得到大发展的一年,预计将发展一千多万用户,达数百亿元的市场,特别是国家提出支持民族移动通信产业发展的政策,为企业的发展带来巨大的空间。公司于99年1月已经获得信息产业部颁发国内第一个移动通信设备入网证书,公司将充分发挥在移动通信方面技术领先,设备成熟且已形成生产能力的优势,大力开拓移动通信市场,尤其是要全面落实98年11月在信息产业部综合规划司组织的“国内生产移动通信系统设备用户协调会”上,公司与中国电信下属18个电信运营部门和中国联通签订了合作框架协议,争取在国内移动通信网络建设方面占有较大的份额。99年公司还将推出具有自主知识产权的GSM/DCS移动通信手机,成为国内移动终端的主要提供者之一。
公司是目前国内唯一能提供具有自主知识产权的商用CDMA移动通信设备的厂家,第一个CDMA试验网已经在天津大港建成。1999年要抓住国内CDMA移动通信大发展的大好时机,为CDMA移动通信网络建设作出积极贡献。
公司还将加大研发力度,推出宽带无线接入系统,特别是要发挥在国际第三代移动通信标准制订方面所具有的先发优势,成为国内这一领域的发展的领导者。
(2)积极开拓软件、系统集成和IP市场
随着国家信息化的发展,国内各行业软件、系统集成,以及IP业务,预计99年将发展近400万用户,拥有巨大的市场前景。公司将发挥在软件和数据领域的优势,1999年将着力发展软件技术与系统集成,拓展业务范围,在98年基础上有跳跃式的发展。与此同时,公司还将大力发展IP技术,成为国内高性能网络设备、数据及多媒体业务市场的主要提供者。
(3)将新型传输系统、接入网设备以及新型光电缆产品大规模推进市场
根据信息产业部的发展规划,99年全国通信传输网络建设有巨大的发展,公司将充分发挥有线、无线传输设备成龙配套,接入网设备各种接入方式品种齐全,设备和线缆结合紧密,设计能力强的独特优势,积极向用户推广先进技术和全面的组网方案,力争在1999年这方面的市场有较大的成长。
(4)全面推进国内外市场,提高市场占有率。
1999年公司将继续加强市场营销网络建设,加大市场投入,培养高素质的市场营销队伍。进一步密切与用户的合作,巩固和扩大国内市场,同时大面积地开拓国际市场,使大唐品牌的设备和技术走向世界,成为公司重要的经济增长点。为配合市场营销,公司将全面开展与银行和用户的合作,开拓融资渠道,加速货款的回收,保证现金流动的畅通。公司还将推出“99大唐服务年”系列活动,开展全方位的用户服务工作,铸造一个值得用户信赖、让用户完全放心的大唐品牌。
(5)建立全方位的科技创新和生产体系,加速产业的转化。
1999年公司要在用好募集资金的基础上,形成具有竞争力和规模效益的高科技产业群落。按照预定计划完成西安通信系统设备、通信终端及新型电源等通信配套设备的大型综合开发生产基地;北京软件和微电子开发和生产基地以及成都光电缆及光通信系统开发和生产基地,使公司的劳动生产率和整体实力有较大幅度的提高。公司除了依托大唐集团强有力的高技术背景,1999年还将以北京、上海研发中心和海外研发机构的基础上,开展前瞻技术的研究与开发,为下一步公司的发展提供技术后劲。
(6)强化科学管理,不断完善企业运行机制。
1999年公司将全方位强化市场意识,加强内部管理,不断完善现代企业运行机制。严格规章制度,规范运作,推行责权利统一的管理机制。建立科学的管理和控制体系,加快市场反应速度,提高质量和工作效率,降低成本。
(7)建立面向市场、具有竞争力的人力资源政策。
加强人力资源的开发、管理与培训,建立具有活力的分配机制和用人机制。1999年公司将大量吸收优秀人才,特别是硕士和博士加入大唐;引进高级经营管理和技术人才,充实公司的管理、研发和市场力量。造就一只高素质和高水准的员工队伍,使企业在激烈的市场竞争中,处于不败之地,赢得更大的发展。
(8)积极开展资本运作,实现超常规发展。
规范投资管理,按照公司总体发展规划和产业布局进行总量控制,促进存量资产的保值增值,确保投资的利润回报。1999年公司将通过资产重组,收购兼并,进一步调整产业结构,优化资源配置,以较低的成本实现规模和效益的有效扩张。
八、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)公司收购兼并或资产重组事项
本报告期内未发生收购、兼并等资产重组事项。
(三)重大关联交易事项(详见财务报告有关附注)
(四)本报告期内没有逾期未收回的委托存款或委托贷款
(五)本报告期内公司聘请陕西岳华会计师事务所为公司进行审计。
(六)其他重大合同(如担保、租赁经营、委托、抵押等)事项
1、中国银行总行以中银信业(1998)第50号文给公司下属西安大唐公司10亿元人民币买方信贷授信指标;
2、建设银行总行以建信字(1998)第78号文给公司14.8亿元人民币买方信贷授信指标;
3、1998年11月30日公司与中国工商银行总行签订80亿元人民币综合授信的银企合作协议。
4、1998年12月16日公司与成都现代工业港管理委员会签订征用土地发展光缆工业科技项目协议书,共征用土地100亩,支付全部费用634.4万元。
(七)报告期末未更改公司名称及股票简称。
(八)其他重大事项
计算机2000年问题是公司一直十分注重的问题。公司已对主要产品、管理系统和设备采取了相应措施,并向用户推荐和提供了相应的解决方案,公司确信计算机2000年问题对公司的经营获得所可能引起的各种风险已经降低到最小。
九、财务报告
(一)公司98年财务报告经陕西岳华会计师事务所注册会计师古小荣、刘席儒审计后,出具了无保留意见的陕岳会审字(1999)042号审计报告。
(二)会计报表(见附件)
(三)会计报表附注
1、公司简介
大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)是根据邮电部[1998]326号文件《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行A股并上市的批复》,经国家经贸委国经贸企改(1998)543号《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》文件批准,由邮电部电信科学技术研究院(以下简称“电信院”)作为主要发起人,联合邮电部第十研究所、国际电话数据传输公司(以下简称“ITTI”)、西安高科(集团)公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、邮电部北京设计院(又名”中京邮电通信设计院”)等共13家发起人共同发起,以募集设立方式组建的股份有限公司。根据证监发字[1998]211号文件《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》及证监发字[1998]212号文件《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)A股发行方案的批复》,发行社会公众股(A股)10000万股,(其中内部职工股1000万股)。公司1998年9月21日在北京市工商行政管理局注册登记成立,公司注册资本313,000,000万元。
公司注册地址:北京市海淀区学院路40号(研1楼二层)。
公司经营范围:电子及通信设备,仪器仪表,文化办公设备,电子计算机软硬件及外部设备,系统集成,光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售;通信及信息系统工程设计;信息服务。
2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
(⒉)会计年度
会计年度自公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币
记帐本位币为人民币。
(4)记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。(各项资产除按规定进行了资产评估以评估价值计价外,均按取得时的实际成本计价。)
(5)外币业务核算方法
公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额,计入当年度损益。
(6)合并会计报表的编制方法
a.编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策拟定,公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵销。由于公司1998年9月21日成立,所以母公司现金流量表为1998年10-12月现金流量表。
b.合并范围
被投资公司名称 母公司持股比例(％) 原始投资额(万元)
西安大唐电信有限公司 99％ 11610.9
深圳大唐电信有限公司 51％ 1632.00
注:深圳大唐电信有限公司为西安大唐电信有限公司控股子公司。
(7)现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(8)坏帐核算方法
坏帐核算采用“备抵法”。坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。
坏帐的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收帐款;因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收帐款;坏帐的确认必须报董事会批准。
(9)存货核算方法
公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。
各类存货的取得以实际成本计价。
a.子公司原材料购入和发出采用”计划价格法”,实际成本与计划成本的差异在“材料成本差异”帐户核算。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成本时,按材料成本差异率调整为实际成本。母公司按实际成本核算。
b.低值易耗品采用“五五摊销法”。
c.产成品入库采用“实际成本法”,发出采用“先进先出法”。
(10)短期投资核算方法
a.短期投资按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放,但未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。
b.公司不计提短期投资跌价准备。
(11)长期投资核算方法
a.长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。凡投资额占被投资单位表决权资本总额50％以上(不含50％)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20％以上50％以下的,按权益法核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20％以下的,按成本法核算。
b.长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。
c.公司不计提长期投资减值准备。
(12)固定资产计价和折旧方法
公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”。
母公司预计净残值率4％,子公司预计净残值率10％,规定的折旧年限确定的年折旧率如下:
母公司子公司
资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％) 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 35 2.74 20 4.50
通用设备 10 9.6 20 4.50
专用设备 8 12 20 4.50
仪器仪表 8 12 20 4.50
运输工具 8 12 20 4.50
其他设备 8 12 20 4.50
(13)在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
(14)无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算,在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体项目及摊销年限如下:
a.土地使用权,按50年平均摊销。
b.专有技术,西安大唐自购买之日起分20年摊销,深圳大唐自购买之日起分15年摊销。
(15)开办费、长期待摊费用的摊销方法
开办费自开始生产经营的当月起,按5年期限平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。
(16)收入确认原则
商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(17)所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
3、税项
(1)公司主要适用的税种和税率
a.增值税,公司经税务机关核定为一般纳税人,销项税率为17％,按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。
b.营业额,按应税收入的5％缴纳。
c.城市维护建设税,按应交增值税(流转税额)的7％缴纳。
d.教育费附加,按应交增值税(流转税额)的3％缴纳。
e.所得税,母公司(包括软件分公司、微电子分公司)按应纳税所得额的15％缴纳,成都光通信分公司和西安无线分公司按应纳税所得额的15％缴纳;子公司西安大唐按应纳税所得额的7.5％缴纳。
f.其他税项按国家有关规定计缴。
(2)优惠税率及批文
公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新技术企业认定证书编号GF1717,公司成立之日起,享受15％所得税优惠政策。
成都光通信分公司在成都市高新技术产业开发区注册,根据成都高新区科技局成高科(1998)080号文认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为07-00382,执行15％的所得税的优惠政策。
西安无线分公司在西安市高新技术产业开发区注册,根据西安市科学技术委员会西科发(1998)第24号文认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为06-N80502,执行15％的所得税的优惠政策。
子公司西安大唐电信有限公司原为中外合资企业,根据西安市国税发(1997)082号文件规定自1996年起享受“免二减三”优惠政策。根据西安高新技术产业开发区管理委员会市管会字(1998)202号文批复公司继续享受“免二减三”所得税的优惠政策,1998年所得税率为7.5％。
4、控股子公司
(1)纳入合并报表范围的子公司
子公司名称
注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例％
西安大唐电信有限公司
西安市 117.282,091.41 交换机及相关技 116109270.50 99％
术服务
深圳大唐电信有限公司
深圳市 32,000,000.00 交换机 16320000.00 51％
注:深圳大唐电信有限公司为西安大唐电信有限公司控股子公司。
5、合并会计报表主要项目注释
(1)货币资金
项目 期初数 期末数 备注
现金 241147.52 411744.40
银行存款 67684988.15 571253337.65
其他货币资金
合计 67926135.67 571670082.05
货币资金较上年增加503,743,946.38元,增加741.61％,主要是由于募股资金到位和销售收入增加所致。
(2)应收帐款
a.帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内的 248919798.45 96.94 585046619.74 89.82
一至二年的 7549249.10 2.94 60442409.62 9.28
二至三年的 308132.62 0.12 5679262.12 0.87
三年以上的 163690.00 0.03
合计 256777180.17 100.00 651331981.48 100.00
应收帐款较上年增加394,554,801.31元,增加153.66％,主要是由于子公司西安大唐主要产品交换机产品回款周期较长,及公司本年度销售收入增加所致。
西安大唐本年度应收帐款增减明细如下(按含税价计算):
期初数 本期增加 本期减少 期末数
237339539.96 668748124.59 349199900.13 556887764.42
b.无持本公司5％以上股份的主要股东单位欠款
(3)预付帐款
a.帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内的 13587602.35 97.52 7647587.25 91.89
一至二年的 174164.30 1.25 244497.64 2.94
二至三年的 171377.68 1.23 70285.17 0.84
三年以上的 359854.17 4.32
合计 13933144.33 100.00 8322224.23 100.00
b.无持本公司5％以上股份的主要股东单位欠款
(4)其他应收款
a.帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内的 29561632.81 94.89 75099997.55 98.39
一至二年的 1482910.45 4.76 531650.00 0.70
二至三年的 109037.53 0.35 678859.00 0.88
三年以上的 20000.00 0.03
合计 31153580.79 100.00 76330506.55 100.00
其他应收款较上年增加45,176,925。76,增加145。01％,主要是由于公司生产经营规模扩大,资金占用加大所致。
b.持本公司5％以上股份的主要股东单位欠款
单位名称 金额 备注
电信院成都五所 13151845.44
c.欠款额占其他应收款10％以上的单位
单位名称 金额 备注
电信院成都五所 13151845.44
(5)存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 34457033.87 46201915.67
委托加工材料 1398357.61 9462217.44
低值易耗品 1156447.73 2693598.51
在产品 68012371.61 87076859.62
产成品 18541928.67 9987731.85
在途材料 893267.14
合计 123566139.49 156315590.23
(6)待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
办公室装修费 1467269.30 1281540.07 1281540.07 -
期初进项税 244520.05 61130.02 61130.02 -
采暖费 216578.22 160887.17 74255.40 86631.27
深圳大唐房租 142237.34 142237.34 96035.34 46202.00
西安大唐房租 1403624.80 122037.09 122037.09 -
合计 1767831.69 1634998.42 132833.27
(7)长期投资
a.投资项目
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 327645.00 49082.92 376727.92
长期债权投资
其他投资
合计 327645.00 49082.92 376727.92
b.长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例％
西安高新科技投资服务中心
10年 327645.00 5.14％
(8)固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 4680000.00 185879.01 4865879.01
通用设备 4007612.33 461128.17 19275.00 4449465.50
专用设备 97286513.14 52044499.02 4286764.21 145044247.95
仪器仪表 38751808.15 30978662.19 69730470.34
运输设备 8854580.54 3970257.54 12824838.08
其他 8362899.40 4814858.31 3830139.31 9347618.40
固定资产原值合计
161943413.56 92455284.24 8136178.52 246262519.28
累计折旧
房屋及建筑物 70200.00 215163.13 285363.13
通用设备 1648760.95 -349230.56 1156.52 1298373.87
专用设备 14590669.58 24388260.14 688794.02 38290135.70
仪器仪表 8676478.87 13206281.73 21882760.60
运输设备 651087.89 1353275.98 2004363.87
其他 922157.03 373541.99 6196.50 1289502.52
累计折旧合计 26559354.32 39187292.41 696147.04 65050499.69
固定资产净值 135384059.24 53267991.83 7440031.48 181212019.59
固定资产较上年增加84,319,105.72,增加52.07％,主要是因为主要发起人投入实物资产增加(其中包括电信院投入的一条出租给西安大唐的生产线)。
(9)在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 期末数(其中 资金来源 项目进度
(其中利息 (其中利息 固定资产数 利息资本
资本化金额) 资本化金额) (其中利息 化金额)
资本化金额)
大唐展览厅
806264.17 806264.17 其他来源 90％
SP30培训机房
71067.33 8317.76 79385.09 其他来源 85％
实验环境
147223.76 147223.76 其他来源 95％
变温环境
864809.72 864809.72 其他来源 90％
验证机房直流扩容
192239.63 192239.63 其他来源 90％
商业通信网系统
12708757.59 12708757.59 募股资金 25.94％
GSM/CDMA无线通信系统
16823774.83 16823774.83 募股资金 36.57％
SDH光传输系统
7118147.50 7118147.50 募股资金 14.38％
接入网用光纤带光缆
7104665.00 7104665.00 募股资金 14.20％
宽带通信用同轴电缆
5104665.00 5104665.00 募股资金 10.21％
2*155Mb/s系列SDH微波
20838438.80 20838438.80 募股资金 42.10％
多媒体光纤接入网及终端
10244814.79 10244814.79 募股资金 25.94％
点对多点数字微波系统
10115133.59 10115133.59 募股资金 25.94％
W-CDMAWLL系统
2000000.00 2000000.00 募股资金 0.82％
无线接入系统
15630948.86 15630948.86 募股资金 32.10％
IC卡模块生产线
12000000.00 12000000.00 其他来源 70.59％
GSM/DCS1800移动双频手机
1516200.00 1516200.00 募股资金 3.05％
合计
71067.33 123224401.00 123295468.33
注:本期增加数中无利息资本化金额。
在建工程较上年增加123,224,401.00,增加173391.07％,主要是由于公司募股资金投入增加工程所致。
(10)无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
西安大唐SP30专有技术
34278750.00 27422999.76 859914.03 1721103.62 26561810.17
深圳大唐SP30专有技术
11320000.00 11320000.00 754666.67 10565333.33
合计
45598750.00 38742999.76 859914.03 2475770.29 37127143.50
(11)开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
公司开办费 4912141.85 245607.09 4666534.76
西安大唐开办费 509507.29 509507.29 0.00
深圳大唐开办费 2396644.14 479328.83 1917315.31
合计 2906151.43 4912141.85 1234443.21 6583850.07
注:公司开办费为公司筹备期间发生开办费用。
(12)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
ATM科研成果 472581.94 189395.78 283186.16
深圳大唐财务软件费 30000.00 6000.00 24000.00
光通信电话初装费 403200.00 403200.00
西安大唐电话初装费 161701.12 161701.12
合计 502581.94 564901.12 195395.78 872087.28
(13)短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 109600000.00 150620000.00
信用借款 27254400.00 111331500.00
其他单位借款 400,000.00 400,000.00 科技周转金
合计 137254400.00 261793500.00
短期借款较上年增加124,539,100.00,增加90.74％,主要是由于公司生产经营规模扩大增加借款所致。
(14)应付票据
单位名称 期初数 期末数 备注
上海华东电子技术服务公司
20000000.00 98/9/17-99/3/16
合计 20000000.00
(15)应付帐款
项目 期初数 期末数 备注
金额 89948104.25 136033713.27
应付帐款较上年增加46,085,609.02,增加51.24％,主要是由于公司生产经营规模扩大增加购货量,未付货款增加所致。
其中应付持股5％以上股东单位款项:
单位名称 期初数 期末数 备注
ITTI - - - 2656417.66
(16)预收帐款
项目 期初数 期末数 备注
金额 46701431.96 36877755.10
其中无预收持股5％以上股东单位款项。
(17)应付股利
投资者名称 期初数 期末数 备注
邮电部第十研究所 1,000,000.00 西安大唐应付股利
ITTI 4,550,000.00 西安大唐应付股利
电信院 13,719,031.91 西安大唐应付股利
合计 19269031.91 -
(18)未交税金
税种 期初数 期末数 备注
增值税 6137832.79 16268677.51
营业税 157587.41 1672123.85
城市维护建设税 28278.17 678686.46
企业所得税 1705187.29 12535398.12
个人所得税 516.53 57349.58
车船使用税 -1200.00
印花税 6265.65
合计 8028202.19 31218501.17
(19)其他应交款
项目 期初数 期末数
应交教育费附加 29268.57 291102.23
副食基金 10462.99 78679.71
个人教育费 15.42 6839.31
应交水利基金 67859.48
交通附加费 222522.63
合计 39746.98 667003.36
(20)其他应付款
项目 期初数 期末数 备注
金额 18441203.21 154058296.98
其他应付款较上年增加135,617,093.77,增加735.40％,主要是由于公司生产经营规模扩大,往来款项增加所致。
其中应付持股5％以上股东单位款项:
单位名称 金额 备注
西安高科集团 30,000,000.00 西安大唐征地款,1999年元月已付
电信院 85,775,495.22 借款及往来款(其中四所1300万)
邮电部第十研究所
1,236,748.11 往来款
(21)预提费用
费用类别 期初数 期末数 备注
借款利息 650000.00 173750.00
合计 650000.00 173750.00
(22)长期借款
贷款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
建行陕西省分行 14,000,000.00 97/12/25-2001/8/25 10.89％ 担保
建行陕西省分行 40,000,000.00 98/6/30-2000/6/29 9.00％ 担保
建行陕西省分行 10,000,000.00 97/2/19-2000/2/18 13.176％ 担保
建行陕西省分行 30,000,000.00 98/9/30-2001/9/29 7.11％ 担保
西安市科委 1,000,000.00 97/8/30-2000/9/30 - 信用
西安市科委 1,000,000.00 98/11/18-2000/9/30 - 信用
合计 90000000.00
(23)其他长期负债
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
递延投资收益 10754000.00 10754000.00
募集资金冻结利息
22796568.18 1516568.18 21280000.00
合计 10754000.00 22796568.18 12270568.18 21280000.00
注:期初数10,754,000.00为西安大唐1997年以无形资产对外投资增值,按《外商投资企业会计制度》列入“递延投资收益”,公司成立后按证监会要求转入“资本公积”。
(24)股本数量单位:股
项目 期初数 本次变动增减(+,—) 期末数
配 送 公积金 发行新股 小计
股 股 转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份
175840000 37160000 37160000 213000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
149380000 37160000 37160000 186540000
外资法人持有股份
26460000 26460000
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
10000000 10000000 10000000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
175840000 47160000 47160000 223000000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
90000000 90000000 90000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 90000000 90000000 90000000
三、股份总数
175840000 137160000 137160000 313000000
(25)资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 595608007.61 595608007.61
接受捐赠资产准备
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
10646460.00 10646460.00
其他资本公积转入
住房周转金转入
资产评估增值
合计 606254467.61 606254467.61
被投资单位股权投资准备为子公司西安大唐1997年以无形资产对外投资增值,按《外商投资企业会计制度》列入“递延投资收益”,公司成立后按要求转入“资本公积”,母公司按投资比例增加相应权益。
(26)盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 13632497.45 13632497.45
公益金 10987174.14 10987174.14
任意盈余公积
合计 24619671.59 24619671.59
其中:法定盈余公积中2,645,323.31元为成都光通信公司根据成都高新区地税局成高地税发(1998)017号文批复,成都信科通信技术有限公司自1997年9月成立到1998年8月实现的所得税免征,所免税款转入盈余公积。
(27)未分配利润
项目 本年数 上年数 备注
期初未分配利润 -
加:本期转入 109871741.39
减:提取法定盈余公积 10987174.14
提取法定公益金 10987174.14
转作股本的普通股股利
未分配利润 87897393.11 - - -
公司1997年12月31日前实现的利润总额已全部分配完毕,1998年1月1日(评估基准日)到公司设立日实现的利润由新老股东共享。
(28)其他业务利润
项目 本年发生数 上年发生数 备注
材料、元器件销售收入 881326.84 97287.33
技术服务 191449.31
合计 1072776.15 97287.33
(29)财务费用
类别 本年发生数 上年发生数 备注
利息支出 48131395.75 36343693.19
减:利息收入 5772119.66 1257593.45
汇兑损失 566803.36
减:汇兑收益 2755362.48 925766.53
其他 1542134.11 183899.90
合计 41712851.08 34344233.11
(30)补贴收入
项目 本年发生数 上年发生数 备注
税收返还 9,664,305.02 2766000.00 西安大唐根据西安市
国税发(1997)158号
文对外商投资企业进
口环节超税负返还后
生产环节税务调整增
加返还
(31)营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数 备注
罚款收入 500.00
募股资金冻结利息收入 1516568.18
合计 1516568.18 500.00
(32)营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数 备注
处理固定资产损失 124723.52
固定资产盘亏 71005.90
捐赠支出 2,270,880.00 西安无线公司抗洪捐赠
罚款支出 9,500.00 西安大唐关税滞纳金
其他支出 8480.00 193779.17
合计 2288860.00 389508.59
(33)支付的其他与经营活动有关的现金104,248,803.93元。
其中:支付营业费用、管理费用104,248,803.93元
(34)支付的其他与筹资活动有关的现金110,500.00元。
其中:支付银行贷款保证金110,500.00元
6、分行业资料单位:人民币万元
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
邮电通信
53023.00 90381.69 35495.13 58068.42 17527.87 32313.27
公司内行业间相互抵减
- - - - - -
合计
53023.00 90381.69 35495.13 58068.42 17527.87 32313.27
7、关联方关系及其交易的披露
(1)关联方关系
a.存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
电信院
北京市 通信产品开发研究生产销售 母公司 国有事业单位 周寰
西安大唐电信有限公司
西安市 超级交换机的研制、开 子公司 有限责任 熊秉群
发、生产、销售
b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
电信院
西安大唐电信有限公司
80850000.00 36432091.41 117282091.41
注:电信院为事业法人,无注册资本金.西安大唐因电信院、邮电十所和ITTI三方把在西安大唐的股权全部投入股份公司改变其中外合资企业性质,根据评估结果调帐后应办理注册资本变更登记手续,截止报告日,有关法律手续正在办理中。
c.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
电信院
131340000.00 41.96 131340000.00 41.96
西安大唐电信
有限公司 116109270.50 99 116109270.50 99
d.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
邮电部第十研究所 持本公司8.694％股份
国际电话数据传输公司 持本公司8.453％股份
西安高科(集团)公司 持本公司2.538％股份
北京凯腾飞信息技术有限责任公司 持本公司1.664％股份
陕西省国际信托投资股份有限公司 持本公司1.622％股份
湖南南天集团有限公司 持本公司1.040％股份
广东益源通信技术有限公司 持本公司0.416％股份
陕西顺达通信公司 持本公司0.416％股份
山东邮电实业总公司 持本公司0.416％股份
山西鸿飞通信实业总公司 持本公司0.416％股份
河北通信发展股份有限公司 持本公司0.208％股份
邮电部北京设计院 持本公司0.208％股份
成都邮电部第五研究所电缆厂电信院下属五所的控股子公司
(2)关联方交易
a.货物采购
本公司1998年度及1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称 1998年度 1997年度
金额 占年度购货百 金额 占年度购货百
分比(％) 分比(％)
ITTI 19881263.20 5.15 22729496.91 10.24
b.销售货物
本公司1998年度及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称 1998年度 1997年度
金额 占年度购货百 金额 占年度购货百
分比(％) 分比(％)
成都邮电五所电缆厂
34721764.94 3.84 8293546.35 16.55
电信院
14349014.37 1.59
c.其他交易
公司支付电信院及院属四所、五所房产、固定资产租赁费和其他费用如下:
交易事项 1998年度 1997年度 备注
房产租赁 4451900.00 810222.04
水电费 184306.80
设备租赁 100000.00
合计 4736206.80 810222.04
子公司西安大唐支付邮电部第十研究所房屋租赁、人员经费及水电费明细:
1998年度 1997年度
6743179.48 7200419.80
d.关联方应收应付款项余额
项目 1998年度 1997年度
(a)应收帐款
成都邮电五所电缆厂 4732143.13 795194.28
(b)其他应收款
电信院成都邮电五所 13017697.94
(C)应付帐款
ITTI 2656417.66
(d)其他应付款
邮电十所 556482.16 600723.15
西安高科(集团)公司 30000000.00
电信院 85775495.22 7130000.00
8、或有事项
截止1998年12月31日,公司无其他法律诉讼、税务纠纷可能带来的或有负债。
9、承诺事项
截止报告日,公司无重大需要披露的承诺事项。
10、资产负债表日后事项
截止报告日,公司下列应付票据已承兑:
单位名称 金额 期限
上海华东电子技术服务公司 20000000.00 98/9/17—99/3/16
11、其他重要事项
(1)根据公司设立时的重组方案,电信院以其在西安大唐电信有限公司中28.71％的权益、邮电部第十研究所以其在西安大唐电信有限公司中35.64％的权益、美国ITTI以其在西安大唐电信有限公司中34.65％的权益作为出资,由于电信院,邮电十所和ITTI公司三方把在西安大唐的股权全部投入股份公司,西安大唐将改变其中外合资企业的性质,成为本公司控股99％的子公司。截止报告日,三方把在西安大唐的股权全部投入股份公司的有关法律手续仍在办理中。西安大唐1998年度仍执行《外商投资企业会计制度》。
(2)母公司坏帐准备核算以前年度采用”直接转销法”,本年度改为采用”备抵法”核算,因此影响本年度利润总额为-275,753.18。
十、公司其他资料
(一)本公司于1998年9月21日在北京市工商行政管理局登记注册;
(二)登记法人营业执照注册号码为11520035;
(三)税务登记号码为110108633709976;
(四)本公司未流通股票托管机构为上海证券中央登记结算公司;
(五)本公司股票主承销商为国泰证券有限公司;
(六)本公司聘请的会计师事务所为陕西岳华会计师事务所;
办公地址:陕西西安市高新开发区中航大厦五层。
备查文件
(一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规和公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
大唐电信科技股份有限公司董事会
一九九九年三月二十九日
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合并资产负债表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 571670082.05 67926135.67
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 651331981.48 256777180.17
减：坏帐准备 1971679.78 712069.62
应收帐款净额 649360301.70 256065110.55
预付帐款 8322224.23 13933144.33
应收补贴款
其他应收款 76330506.55 31153580.79
存货 156315590.23 123566139.49
减：存货跌价准备
存货净额 156315590.23 123566139.49
待摊费用 132833.27 1767831.69
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1462131538.03 494411942.52
长期投资：
长期股权投资 376727.92 327645.00
长期债权投资
长期投资合计 376727.92 327645.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 376727.92 327645.00
固定资产：
固定资产原价 246262519.28 161943413.56
减：累计折旧 65050499.69 26559354.32
固定资产净值 181212019.59 135384059.24
工程物资
在建工程 123295468.33 71067.33
固定资产清理 21343.50
待处理固定资产损失
固定资产合计 304528831.42 135455126.57
无形资产及其他资产：
无形资产 37127143.50 38742999.76
开办费 6583850.07 2906151.43
长期待摊费用 872087.78 502581.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 44583081.35 42151733.13
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1811620178.72 672346447.22
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 261793500.00 137254400.00
应付票据 20000000.00
应付帐款 136033713.27 89948104.25
预收帐款 36977755.10 46701431.96
代销商品款
应付工资 220882.60 183039.00
应付福利费 13647306.22 12399986.45
应付股利 19269031.91
应交税金 31218501.17 8028202.19
其他应交款 667003.36 39746.98
其他应付款 154058296.98 18441203.21
预提费用 173750.00 650000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 654690708.70 332915145.95
长期负债：
长期借款 90000000.00 72550000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 21280000.00 10754000.00
长期负债合计 111280000.00 83304000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 765970708.70 416219145.95
少数股东权益 13877937.71 16989125.85
股东权益
股本 313000000.00
资本公积 606254467.61
盈余公积 24619671.59
其中：公益金 10987174.14
未分配利润 87897393.11
外币报表折算差额
股东权益合计 1031771532.31 239138175.42
负债及股东权益总计 1811620178.72 672346447.22
利润及利润分配表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 270486025.06 108393566.25
减：折扣与折让
主营业务收入净额 270486025.06 108393566.25
减：主营业务成本 181941616.12 75105884.17
主营业务税金及附加 3562052.34 457655.44
二、主营业务利润 84982356.60 32830026.64
加：其他业务利润 191449.31
减：存货跌价损失
营业费用 15245242.89 44419619.99
管理费用 18598206.97 8014294.11
财务费用 -2870597.23 670102.59
三、营业利润 54200953.33 19726009.95
加：投资收益 67256300.08 53637676.81
补贴收入
营业外收入 1516568.18
减：营业外支出 2160880.00
加:以前年度损益调?
四、利润总额 120812941.59 73363686.76
减：所得税 10941200.20 3364939.53
五、净利润 109871741.39 69998747.23
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润 109871741.39 69998747.23
减：提取法定盈余公积 10987174.14
提取法定公益金 10987174.14
七、可供股东分配的利润 87897393.11 69998747.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 69998747.23
八、未分配利润 87897393.11
合并利润及利润分配表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 903816883.29 530230013.39
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 580684180.06 354951319.17
主营业务税金及附加 3562420.45 468983.21
二、主营业务利润 319570282.78 174809711.01
加：其他业务利润 1072776.15 97287.33
减：存货跌价损失
营业费用 84590248.47 36417368.94
管理费用 79296804.12 32656527.46
财务费用 41712851.08 34344233.11
三、营业利润 115043155.26 71488868.83
加：投资收益 27645.00
补贴收入 9664305.02 2766000.00
营业外收入 1516568.18 500.00
减：营业外支出 228860.00 389508.59
加:以前年度损益调整
四、利润总额 123935168.46 73893505.24
减：所得税 17176668.03 3364939.53
少数股东损益 -3113240.96 530018.48
五、净利润 109871741.39 69998547.23
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润 109871741.39 69998547.23
减：提取法定盈余公积 10987174.14
提取法定公益金 10987174.14
七、可供股东分配的利润 87897393.11 69998547.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 69998547.23
八、未分配利润 87897393.11 0.00
现金流量表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139002790.47
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2279567.71
现金流入小计 161799358.18
购买商品、接受劳务支付的现金 89423028.83
经营租赁所支付的现金 500000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 10018902.69
实际缴纳的增值税款 2098197.05
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 668219.11
支付的其他与经营活动有关的现金 231000565.00
现金流出小计 333708912.68
经营活动产生的现金流量净额 -171909554.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69787941.17
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 69787941.17
投资活动产生的现金流量净额 -69787941.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 623400000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 4731333.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 628131333.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 -1669880.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 -1669880.00
筹资活动产生的现金流量净额 629801213.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 388103717.33
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 96483331.30
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 267992.79
固定资产折旧 3586627.89
无形资产摊销 245607.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -4015773.11
投资损失(减收益) -67256300.08
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 30983144.61
经营性应收项目的减少(减增加) -271968595.45
经营性应付项目的增加(减减少) 39764410.46
其他
经营活动产生的现金流量净额 -171909554.50
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 412275818.21
减:货币资金的期初余额 24172100.88
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 388103717.33
资产负债表
编制单位:大唐电信科技股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 412275818.21 10328537.45
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 91917731.06 19437640.21
减：坏帐准备 275753.18
应收帐款净额 91641977.88 19437640.21
预付帐款 6328294.66 10952721.09
应收补贴款
其他应收款 223966899.52 5320252.62
存货 57602910.03 54101541.85
减：存货跌价准备
存货净额 57602910.03 54101541.85
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 791815900.30 100140693.22
长期投资：
长期股权投资 194012030.58 130769306.47
长期债权投资
长期投资合计 194012030.58 130769306.47
减：长期投资减值准备
长期投资净额 194012030.58 130769306.47
固定资产：
固定资产原价 162581426.50 72757339.61
减：累计折旧 52055959.42 17784120.21
固定资产净值 110525467.08 54973219.40
工程物资
在建工程 45843677.50
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 156369144.58 54973219.40
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 4666534.76
长期待摊费用 403200.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5069734.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1147266810.22 285883219.09
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 23746826.59 7639058.26
预收帐款 4326691.80 31906304.07
代销商品款
应付工资 60727.92
应付福利费 1207712.63 -2998.40
应付股利
应交税金 22391171.02 589281.50
其他应交款 666727.28 17051.15
其他应付款 41641670.67 1446347.09
预提费用 173750.00 650000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 94215277.91 42245043.67
长期负债：
长期借款 4500000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 21280000.00
长期负债合计 21280000.00 4500000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 115495277.91 46745043.67
股东权益
股本 313000000.00
资本公积 606254467.61
盈余公积 24619671.59
其中：公益金 10987174.14
未分配利润 87897393.11
股东权益合计 1031771532.31 239138175.42
负债及股东权益总计 1147266810.22 285883219.09
合并现金流量表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 589537510.96
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 12108611.04
收到的除增值税以外的其他税费返还 22796567.71
收到的其他与经营活动有关的现金 624442689.71
现金流入小计 539077469.62
购买商品、接受劳务支付的现金 585202.00
经营租赁所支付的现金 65214114.69
支付给职工以及为职工支付的现金 41434909.66
支付的增值税款 5610426.53
支付的所得税款 2853003.71
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 104248803.93
支付的其他与经营活动有关的现金 759023930.14
现金流出小计 -134581240.43
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 82680435.72
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 82680435.72
投资活动产生的现金流量净额 -82680435.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 623400000.00
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 381461333.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 110500.00
现金流入小计 1014971833.00
偿还债务所支付的现金 246200000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 19270000.00
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 42229273.90
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 110500.09
现金流出小计 307809773.90
筹资活动产生的现金流量净额 707162059.10
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 489900382.95
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 96483331.30
加:少数股东损益 -3113240.96
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1251849.77
固定资产折旧 7812130.55
无形资产摊销 2804323.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 11538191.69
固定资产报废损失
财务费用 27447999.47
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 1735062.05
经营性应收项目的减少(减增加) -404739651.06
经营性应付项目的增加(减减少) 124198763.58
经营活动产生的现金流量净额 -134581240.43
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 571670082.05
减:货币资金的期初余额 81769699.10
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 489900382.95
