大唐电信科技股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:大唐电信科技股份有限公司
简称:大唐电信
公司法定英文名称:DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD
ABBREVIATION:DATANG TELECOM
(二)公司法定代表人:周寰
(三)公司董事会秘书:姜涌
公司董事会秘书授权代表人:付景林、陈苒
联系地址:北京海淀区学院路40号
电话:0086-10-62303626
传真:0086-10-62303607
电子信箱:姜 涌:jiangy@catt.ac.cn
陈 苒:cran@btamail.net.cn
(四)公司注册地:北京海淀新技术开发试验区
公司办公地址:北京海淀区学院路40号
公司邮政编码:100083
公司国际互联网网址:http://www.dtt.com.cn
公司电子信箱:dttgf@catt.ac.cn.
(五)公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
公司年度报告登载互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信科技股份有限公司。
(六)公司股票在上海证券交易所挂牌上市,股票简称为大唐电信,股票代码为600198。
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度主要会计数据:
利润总额:151,257,459.47元
净利润:126,308,453.64元
扣除非经常性损益后的净利润:120,397,692.62元
主营业务利润:409,775,475.14元
其他业务利润:685,973.20元
营业利润:145,308,899.45元
投资收益:40,156.58元
补贴收入:4,411,307.00元
营业外收支净额:1,497,096.44元
经营活动产生的现金流量净额:-212,476,392.96元
现金及现金等价物净增加额:-237,609,245.28元
注:非经常性损益扣除项目有补贴收入4,411,307.00元,合并价差摊入2,357.58,营业外收支差额1,497,096.44元(含冻结资金利息摊入4,560,000.00元)
(二)公司前三年的主要会计数据及财务指标:
(单位:人民币 元)
1999 1998 1997
调整前 调整后
主营业务收入
1088745130.71 903816883.29 903816883.29 530230013.39
净利润
126308453.64 109871741.39 98761154.64 69998547.23
总资产
2514297404.71 1811620178.72 1801232142.93 672346447.22
股东权益
1168969583.25 1031771532.31 1020660945.56 239138175.42
每股收益
0.404 0.351 0.316 0.40
加权平均每股收益
0.404 0.496 0.446 0.40
扣除非经常性损益后的
0.385 0.32 0.29 0.385
每股收益
每股净资产
3.73 3.29 3.26 1.36
调整后的每股净资产
3.71 3.27 3.23 1.33
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.68 -0.43 -0.43 -
净资产收益率
10.81 10.65 9.68 29.27
加权平均净资产收益率
11.54 20.77 18.87 29.27
主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数。
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
注:根据财政部财会字(1999)35号文和49号文的有关规定,公司采用追溯调整法,调整了“坏帐准备”、“存货跌价准备”、“长期投资减值准备”、“未分配利润”帐项,调整前后各年度的会计数据如下:
1999年 1998年
项目 调整前 调整后 调整前 调整后
坏帐准备 2,846,551.57 9,348,060.15 1,971,679.78 7,211,027.88
存货跌价准备 - 1,646,378.72 - 252,687.69
长期投资减值准备 - 4,896,000.00 - 4,896,000.00
未分配利润
182,180,367.85 180,055,686.64 87,241,647.57 79,008,923.72
(三)股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定
未分配利润 股东权益合计 公益金
期初数 313000000 606254467.61 22397554.23 9876115.46
79008923.72 1020660945.56
本期增加 47261874.77 12630845.36
126308453.64 173570328.41
本期减少 25261690.72 25261690.72
期末数 313000000 606254467.61 69659429.00 22506960.82
180055686.64 1168969583.25
注:盈余公积本期增加数其中25261690.72元为本年计提法定盈余公积和法定公益金,22000184.05元为光通信公司、无线公司免税款转入,法定公益金本期增加数为本年计提数,未分配利润本期增加数为本年净利润,本期减少数为本年提取的法定盈余公积和法定公益金。
三、股东情况介绍
(一)截止1999年12月31日,本公司股东总数为53565户。
(二)报告期末持有本公司5％以上股份及前10名股东的持股情况:
股东名称 股份数 持股比例
(万股) (％)
电信科学技术研究院 国有法人股 13134 41.96
信息产业部电信十所 国有法人股 2721 8.69
ITTI公司 外资股 2646 8.45
西安高科(集团)公司 国有法人股 794 2.54
安信基金 社会公众股 782 2.49
安顺基金 社会公众股 624 1.99
北京凯腾飞信息技术有限公司 法人股 521 1.66
陕西国际信托投资公司 法人股 508 1.62
湖南南天集团公司 法人股 326 1.04
兴和基金 社会公众股 205 0.65
合计 22261 71.12
1、股东关联关系:本公司第二大股东信息产业部电信十所行政关系上隶属于公司第一大股东信息产业部电信科学技术研究院。
四、股东大会简介
本公司于1999年5月6日召开了第一届股东大会第二次会议。审议通过的决议分别刊登于1999年5月7日的 《中国证券报》、《上海证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业及地位
本公司主要从事各类通信设备和系统;各类通信终端;计算机硬件、软件、系统集成;广播电视设备和系统及终端;光电缆;其它电子系统、设备、仪表、配件及微电子元器件的开发、生产、销售;通信及信息系统工程设计与施工及信息服务业等。本公司是国内具有自主知识产权的信息产业骨干高科技企业之一。
2、公司主营业务范围及其经营状况
(1)主营业务收入、主营业务利润分类构成情况
1999年主营业务收入、主营业务利润按照行业分类的构成情况:
单 位:万元
行 业
销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重
通信行业
108875 100.00％ 40978 100.00％
1999年主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况:
单 位:万元
项 目
销售收入 占总收 主营业 占主营
入比重 务利润 利润的比重
交换类产品及服务 53988 49.59％ 18894 46.11％
移动通信产品及服务 7862 7.23％ 4437 10.83％
光通信类产品及服务 28712 26.37％ 9978 24.35％
软件类产品及服务 6316 5.80％ 3214 7.84％
微波类产品及服务 9561 8.78％ 3454 8.43％
微电子产品及服务 2096 1.92％ 969 2.36％
其他 340 0.31％ 32 0.08％
合 计 108875 100.00％ 40978 100.00％
(2)对占主营业务收入10％以上的主要产品介绍
①1999年国内数字程控交换机市场竞争异常激烈,而需求量增长趋缓,价格进一步下降,公司加强了市场拓展力度,进一步降低了原材料和制造成本,赋予了设备新的功能,使数字程控交换机产品继续保持较高市场份额,数字程控交换机销售量比去年增长了10％,部分产品开始出口。
②1999年公司SDH光传输系列产品取得突破性进展。开发、生产的SDH光传输设备包括155Mb/s、622Mb/s、2.5Gb/s三个等级的终端复用设备,分插复用设备,再生中继设备及相应的网管系统,8×2.5Gb/sSDH波分复用系统等都被广泛用于国内各地电信、广电等部门,成为公司主要支柱产品。
③移动通信系统设备是公司新的经济增长点。1999年1月,自主开发成功的GSM移动通信设备系统率先获得信息产业部入网证书,积极推动了GSM市场的开拓。截至1999年12月底GSM交换机销售达到40多万用户。在CDMA移动通信方面,1999年4月完成天津试验网工程验收,MSC、HLR等CDMA移动交换设备通过信息产业部组织的生产定型鉴定,是国内目前唯一取得信息产业部入网证书的CDMA系统设备。公司积极开拓CDMA市场,组织力量进行两大工程会战,确保了电信部门的急需。1999年公司累计签订移动通信系统设备供应合同近9亿元。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)1999年受中国电信管理体制变化的影响,电信设备市场启动较晚,使公司1999年第四季度签订的大量合同推迟至2000年执行。
(2)虽然公司1999年销售总量比去年有所增加,但由于市场竞争日趋激烈,主导产品交换机的售价持续下降,产品利润率有所降低。
(3)1999年公司统一了市场平台,加大了市场销售力度,集中投入较大,故本报告期内营业费用的增长较大。
(4)应收帐款数额较大。由于受市场状况和电信体制调整的影响,公司的销售合同集中在第四季度体现,导致年终时段内应收帐款陡增。
针对上述问题,公司主要采取了以下措施:
(1)公司根据市场形势的变化,调整了整体市场策略和产品销售策略,加强市场营销管理,拓宽国内市场范围,积极开辟国际市场.截止12月底完成合同额25亿元,比去年同期增长158％;实现销售收入10.8875亿元,比去年同期增长20.48％。
(2)加强了新产品开发力度,加大了技术改造,加快了投资项目进度,公司1999年度利润中有1/3来自于初次上市募集资金投入的项目。经过积极调整公司产品结构,公司主要产品数字程控交换机占主营业务收入的比例由去年的70％下降为49％,其他产品的份额逐渐加大。
(3)进一步完善了各项管理制度,特别是树立以财务管理为核心的管理思想,降低了成本,提高了资金使用效率,加大了资金回收的力度,拓宽了融资渠道,确保公司业务发展的需要。
(4)调整公司运行组织结构,重点产品采取事业部的运作模式,有力地推动了市场的拓展。
(5)强化质量管理,各分、子公司全面通过了ISO-9001质量体系认证。提高了公司市场竞争能力,使“大唐”品牌深得用户信赖。
4、报告期内公司实现利润数与年初预测数基本吻合,完成了预期的经营目标。
(二)公司财务状况
1、公司财务状况如下: 单位:元
1998年 1999年 增减变动％
总资产 1801232142.93 2514297404.71 39.59
长期负债 111280000.00 128839882.53 15.78
股东权益 1020660945.56 1168969583.25 14.53
主营业务收入 903816883.29 1088745130.71 20.46
主营业务利润 319500680.05 409775475.14 28.25
净利润 98761154.64 126308453.64 27.89
财务状况变动的主要原因:公司生产经营规模扩大,业务增长较快,带来公司资产和负债规模以及主营业务利润和股东权益的相应增长。
2、本报告期内陕西岳华会计师事务所出具了无保留意见审计报告。因此公司对此无解释性说明。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
(1)实际投资项目资金投入情况、项目进度及预计收益
单位:万元
序 承诺募集资金投资
号 项目
承诺投资额 实际投资 其中:募集 备 注
金额 资金投入
1、SDH光传输系统技术引进项目
4950 4604.04 4600 承诺投资与实
际投资一致
2、合资生产开发W-CDMA项目WLL系统项目
19505 6008.66 6008.66 承诺投资与实
际投资一致,
进度有推迟
3、电信管理应用软件开发和生产技术引进项目
4980 4617.63 4600 承诺投资与实
际投资一致
4、2×155Mb/s系列SDH微波通信系统项目
4950 3858.06 3858 承诺投资与实
际投资一致
5、GSM/DCS1800移动通信双频手机技术引进项目
4980 1211.03 1211.03 承诺投资与实
际投资一致,
进度有推迟
6、商业通信网系统项目
4900 4900.16 4900 承诺投资与实
际投资一致
7、GSM/CDMA无线通信交换系统项目
4600 6446.59 4600 承诺投资与实
际投资一致
8、点对多点数字微波通信系统产业化项目
3900 2836.72 2836.72 承诺投资与实
际投资一致
9、接入网用光纤带状光缆项目
5000 4997.72 4997.72 承诺投资与实
际投资一致
10、宽带通信用同轴电缆项目
5000 3768.05 3768.05 承诺投资与实
际投资一致
11、多媒体通信光纤接入网及其终端设备产业化项目
3950 4457.96 3950 承诺投资与实
际投资一致
12、无线接入系统项目
4870 3728.64 3728.64 承诺投资与实
际投资一致
13、数字视讯研究开发项目
2800 2959.59 2959.59 承诺投资与实
际投资一致
合 计 74385 54397.85 51850.82
公司在招股说明书中承诺向13个项目投资74385万元,后公司发行10000万人民币普通股,每股价格5.98元,扣除各项发行费用,实际募集到可用于项目投资的资金为58040万元。不足部分由企业自筹。为此,公司根据各项目进展情况对募集资金和自筹资金的配比作了适当调整,以保证项目尽快产生效益。另外,受国家宏观计划、国际通信技术发展的影响,GSM/DCS1800移动通信双频手机技术引进和合资生产开发W-CDMAWLL系统等两个项目没有按照原计划完成投资。目前募集资金尚未使用部分暂存于公司开户银行,确保未完项目的投资进度要求。其他项目实际投资超出部分均由公司自筹。
2.投资项目及资金使用情况
(1)SDH光传输系统生产技术引进项目
报告期末累计完成投资4604万元。建立了完整的电装和检测生产线,SDH光通信系统系列产品已经投产,并在中国电信、中国联通、广电、国防等部门网络上应用,并已经开始产生良好效益。
(2)合资生产开发W-CDMA系统项目
报告期末累计完成投资6009万元。完成科研样机开发,拟建试验网。由于1999年底国际电信联盟(ITU-T)刚通过了有关W-CDMA标准,系统设备的部分协议尚需进一步修改,原定进度适当推迟,加上该项目开发实用化样机尚需较大投入,原计划资金的不足部分由企业另筹。
(3)电信管理应用软件开发和生产技术引进项目
报告期末累计完成投资4618万元,建立较为正规的软件开发、生成和测试环境,完成计费软件、网络管理、软件工程测试等项目开发工作。新开发成功的电信网络管理系统、综合业务管理系统、计费系统等软件产品开始在各地电信部门广泛应用,已开始产生良好效益,有望在2000年度进入国际市场.
(4)2×155Mb/s系列SDH微波通信系统项目
报告期末累计投资3858万元,完成生产线的改造,并通过ISO-9001质量体系认证。完成系统设备生产定型,技术上达到国际先进水平,目前正式开始投产,设备已经用于电信、电力、水利工程、广电、部队等部门得到广泛应用,部分产品开始销往海外,其中在伊拉克国际招标中获得1000多万美元的订单。1999年度已创造利润343万元。
(5)GSM/DCS1800移动通信双频手机技术引进项目
报告期末累计完成投资1211万元,已经完成科研样机研制,目前正等待定型投产。但由于GSM/DCS1800双频手机受国家定点计划的影响,未按进度计划投资,未投入的3769万元处于货币资金形态暂存银行,以备随时用作项目投资。
(6)商业通信网系统项目
报告期末累计完成投资4900万元,全面完成产品的开发、定型,成为SP-30交换系统的升级产品。完成生产线的改造,并通过ISO9001质量体系认证。系统设备已正式批量投产,在各地电信工程中使用,取得良好效益。1999年度已经为公司创造利润2822万元。
(7)GSM/CDMA无线通信交换系统项目
报告期末累计完成投资6447万元,全面完成产品的开发、生产定型,并在信息产业部第一个取得全国移动通信设备入网证。完成生产线的改造,并通过ISO9001质量体系认证。系统设备已经批量投产,在全国十几省移动通信网工程建设中使用,取得良好效益。1999年度已为公司创造利润802万元。
(8)点对多点数字微波通信系统产业化项目
报告期末累计完成投资2837万元,全面完成产品的开发、生产定型,技术上达到国际先进水平,已开始批量生产。完成生产线改造,并通过ISO9001质量体系认证。产品在电信、电力、水利、石油、国防等工程使用,部分设备出口国外,取得良好效益,1999年度已为公司创造利润112万元。
(9)接入网用光纤带状光缆项目
报告期末累计完成投资4998万元,生产线改造已经全部完成,并通过ISO9001质量体系认证。生产线设备全部调测完毕,进行试生产,带状光缆产品合格率在全国处于前茅,1999年10月8日,首批光纤带光缆正式出厂,在山东市场得到应用。即将开始大批量投产,预计2000年将产生明显经济效益。
(10)宽带通信用同轴电缆项目
报告期末累计完成投资3768万元,生产厂房已经改造完毕,由于引进设备到货较晚,目前正在安装调测之中,不久即将投入试生产,预计建成后2000年将开始产生良好效益。
(11)多媒体通信光纤接入网及其终端设备产业
报告期末累计完成投资4458万元,全面完成产品的开发、生产定型,已取得信息产业部入网证书。完成生产线的改造,并通过ISO9001质量体系认证。系统设备已正式批量投产,在各地电信工程中使用,取得良好效益,1999年度已为公司创造利润424万元。
(12)无线接入系统项目
报告期末累计完成投资3729万元,完成产品开发和定型工作,已取得信息产业部入网证书。完成生产线的改造,通过了ISO9001质量体系认证工作。产品开始批量生产,产生良好效益。1999年度已经为公司创造利润139万元。
(13)数字视讯研究开发项目
报告期末累计完成投资2960万元,完成产品开发和生产定型,技术上达到国际先进水平,已取得信息产业部入网证书。完善了生产技术和质量控制,开始投入小批量生产,在部分省、区安装使用,预计2000年将开始产生部分效益。
3、报告期内公司非募集资金投资的重大项目
(1)公司利用自筹资金1700万元建立IC模块生产线,4月完成试生产,5月通过信息产业部的验收和中国电信的安全检查。目前已运行生产,形成年产5500万模块以上的生产能力,本年度开始试销售,实现销售收入1200万元。年末开始引入第二条生产线,使公司在2000年形成12000万个模块的生产能力,目前已经开始正式向湖南、江西、天津等电总指定的电话IC卡厂供货。99年10月在本公司研制成功国产首枚移动电话SIM卡芯片,打破了多年来我国在SIM卡领域被国外垄断的局面,具有巨大的社会效益和经济效益,显示了大唐公司在此领域内的实力。
(2)公司投入自有资金350万元收购北京凯通电信软件技术开发公司87.48％的股权,完成了公司电信软件产品系列化,产生了良好的经济效益。
(3)公司与信息产业部电信科学技术研究院共同出资成立大唐永盛经贸公司,本公司投资自有资金500万元,占50％的股权。主要从事国际贸易,促进公司及电信院的海外市场开拓。
(四)生产经营环境变化以及宏观政策、法规发生变化及其影响中国加入世界贸易组织(WTO)将对中国的IT行业产生重大影响,公司将面临着更大的机遇和挑战。从长期看,随着更多国外企业进入中国市场,国内的通信设备市场将会加剧竞争,同时由于运营商会进一步增多,也带来更多的市场机会。对中国电信设备产品进入国际市场,也会减少许多障碍。公司将进一步提高经营管理水平,加强技术开发力度,加快开发适应国内外市场需要的产品,提高产品质量和服务水平,充分利用国际、国内两种资源,两个市场,加快发展的步伐,使公司核心优势得到最大限度的发挥,并在未来的市场竞争处于有利地位。
(五)新年度业务发展计划
21世纪信息产业将是中国国民经济中发展最快的领域,特别是在移动通信、本地网、数据通信和IP等增值业务方面都将有较大的市场发展空间。据有关部门预测,2000年国家将新增固定电话交换机2100万线,移动通信交换机4400万线,无线信道180万个;新增数据和多媒体通信用户710万户,因特网用户超过2000万户。同时,国家出台了一系列对具有自主知识产权民族高科技产业和IT产业的扶持政策。巨大的市场需求和良好的政策环境为公司业务发展提供广阔空间。
公司在新年度本着效率优先的原则,面向市场,强化营销,优化资源,注重内功,广泛合作,重点突破,加速产业转化,提高经济效益。
1、继续加大产业结构调整,扩大主导产品规模,确保前次募集资金和自有资金投入的项目在2000年产生更大、更明显的经济效益。
(1)近两年,移动通信已经成为通信发展的重点,1999年中国移动电话用户突破4200万,业务量占到全国电信业务的一半左右。2000年移动通信新增用户将超过2500万,建设投资超过1000亿元,中国移动和中国联通的GSM,以及中国联通和中国长城的CDMA都会有较大发展。1999年公司GSM移动通信设备已经在国内十省市顺利开局进入商用;公司的CDMA设备已经进入中国联通网和中国长城网,成为国内首家CDMA设备提供商。2000年公司将再接再励,确保移动通信的先发优势,进行市场、研发和生产一体化资源配置,加快移动通信系统的产业转化,迅速形成规模。
(2)软件和微电子是国家信息产业的两个重点扶持领域。2000年全国软件、系统集成和网络产品的市场需求超过500亿元,电信软件是其中的重要组成部分,公司将在电信管理软件的开发和系统集成方面为电信运营企业和其他行业提供全面优质的一体化服务。2000年公司将在IC电话卡芯片模块和GSM手机SIM卡、CDMA手机UIM卡设计、制造方面形成产业规模。
(3)2000年公司在交换、传输等原有产品的基础上,积极采用新技术,提供一体化服务;立足国内市场,开拓国际市场。广泛合作,多元经营,使得网络产品、技术服务和产品设备出口量占有一定份额。
(4)2000年公司将在西安、成都和北京建成三大设备、产品生产的高科技产业基地,为公司的持续发展奠定基础。北京微电子产品生产基地将向全国主要卡厂、中国移动和中国联通批量供货;成都光电缆生产基地将成为国内最大的特种电缆、光缆的生产基地之一;西安大唐电信科技产业园具备年产600万线等效线交换机、25万信道移动通信系统和传输、无线通信产品的生产规模,将成为我国西北地区最大的通信设备研究和现代化生产基地。
2、积极实施2000年配股计划,提高公司经营规模;加大研发投入,开拓新产品,形成公司新的经济增长点,保持公司在行业内的技术领先地位,进一步落实创新机制。2000年配股募集资金主要将投入于提高公司经营规模、重点研究开发新型大容量光通信系统、新型移动通信系统及设备、网络系统产品、移动通信终端智能卡微电子产品以及电子商务软件平台等,以期形成公司新的经济增长点。
3、2000年公司将继续以ISO9000为基础,强化质量管理,坚持不断的质量改进和质量创新,将“质量第一”同公司的日常管理、产品研发以及服务工作相融合,实现产品及服务质量的稳步提高和公司效益的持续增长。
4、2000年公司将继续把应收帐款回收问题当作经营中主要的大事来抓,加大销售回款的力度,,加强信用风险控制意识,借助于银行及信用风险管理机构等多方面的工作,力争把应收帐款降低到最低限度,提高资金利用效率,改善公司的现金流量。
5、2000年公司将根据整体经济实力和发展规划确定整体方案,通过资产重组、收购兼并、股本扩张、投资等资本运作手段,进一步调整产业结构,优化资源配置,实现低成本扩张。公司还将积极尝试介入信息股务业,力争为股东提供良好的投资回报。
6、公司将继续加大人力资源开发,通过多种途径和方式吸引优秀人才。优化人力资源管理,通过具有竞争力的人力资源战略和充满活力的人力资源管理体系,创造适合高科技人才成长的人才环境。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内共召开5次董事会
(1)1999年3月28-29日召开了一届三次董事会。审议通过了关于《公司1998年年度报告正文和摘要》;《公司1998年董事会工作报告》;《1998年度公司总裁业务报告》;《公司1998年财务决算报告及公司1998年利润分配预案》;《关于公司高级管理人员调整的议案》《关于召开1998年股东大会的议案》,披露在1999年3月31日 《中国证券报》和《上海证券报》上。
(2)1999年5月27日以传真方式举行了第一届董事会第四次会议。会议通过了关于受让凯通电信软件技术开发中心股权的决议。同意以350万元人民币价格受让北京凯通电信软件技术开发中心87.5％的股权。以较低的成本进入网络管理软件市场,形成公司电信软件产品的系列化。于99年公司中报披露在1999年8月7日《中国证券报》和《上海证券报》上。
(3)1999年8月4日以传真方式举行了第一届董事会第五次会议。会议通过了公司《1999年中期报告》。于99年8月7日《中国证券报》和《上海证券报》上披露。
(4)1999年9月9日召开临时董事会审议成立大唐永盛经贸公司事宜,由于涉及电信科学技术研究院作为控股股东的关联交易,根据公司章程在表决时有关联交易的董事进行回避,在决议表决过程中不享有表决权。非关联董事六票赞成,两票弃权,予以通过。
(5)第一届董事会第六次会议于1999年12月7日召开,会议审议并通过 《公司2000年经营目标及发展计划》;《关于公司高级管理人员变动议案》,于12月9日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露。
2、报告期内公司未进行利润分配、公积金转增股本,也未实施配股、增发新股等。
(七)董事、监事、高级管理人员
姓 名 性 年 任职日期 职 务 年初 年末 本年
别 龄 持股数 持股数 增减
周 寰 男 55 1998.9.21-2001.9.21 董事长 10000 10000 0
熊秉群 男 63 副董事长任期: 副董事长 10000 10000 0
1998.9.21-2001.9.21 兼总经理
总经理任期:
1998.9.21-2000.9.21
朱亚农 男 42 1998.9.21-2001.9.21 副董事长 10000 10000 0
邬贺铨 男 56 1998.9.21-2001.9.21 董事 6000 6000 0
潘海深 男 48 1998.9.21-2001.9.21 董事 8000 8000 0
史则农 男 57 1998.9.21-2001.9.21 董事 6000 6000 0
严烈民 男 67 董事任期: 董事兼 6000 6000 0
1998.9.21-2001.9.21 副总经理
副总经理任期:
1998.9.21-2000.9.21
姜爱华 女 36 1998.9.21-2001.9.21 董事 6000 6000 0
孙立邦 男 45 1998.9.21-2001.9.21 董事 6000 6000 0
李承权 男 60 董事任期: 董事兼 6000 6000 0
1998.9.21-2001.9.21 副总经理
副总经理任期:
1998.9.21-2000.9.21
谭紫岚 男 56 董事任期: 董事兼 6000 6000 0
1998.9.21-2001.9.21 副总经理
副总经理任期:
1998.9.21-2000.9.21
徐宏志 男 38 1998.9.21-2001.9.21 董事 6000 6000 0
梁国宁 男 51 1998.9.21-2001.9.21 董事 6000 6000 0
孙武学 男 54 1998.9.21-2001.9.21 董事 1000 1000 0
张秀发 男 58 1998.9.21-2001.9.21 董事 6000 6000 0
姜 波 男 40 1998.9.21-2001.9.21 董事 6000 6000 0
傅其椿 男 57 董事任期: 董事兼 6000 6000 0
1998.9.21-2001.9.21 副总经理
副总经理任期:
1998.9.21-2000.9.21
周泰涌 男 61 1998.9.21-2001.9.21 监事会 10000 10000 0
主席
景俊喜 男 48 1998.9.21-2001.9.21 监事 5000 5000 0
齐宗莉 女 54 1998.9.21-2001.9.21 监事 5000 5000 0
吴东明 男 39 1998.9.21-2001.9.21 监事 0 0 0
李树本 男 50 1998.9.21-2001.9.21 监事 5000 5000 0
朱佳悦 女 44 1998.9.21-2001.9.21 监事 5000 5000 0
冯 阳 男 41 1998.9.21-2001.9.21 监事 5000 5000 0
刘静怡 女 29 1999.5.6-2001.9.21 监事 0 0 0
姜 涌 男 46 董事会秘书任期: 执行副总 8000 8000 0
1998.9.21-2001.9.21 经理兼董事会
副总经理任期: 秘书
1998.9.21-2000.9.21
刘 鹏 男 44 1999.3.20-2000.9.21 副总经理 10000 10000 0
石宇良 男 36 1999.3.20-2000.9.21 副总经理 6000 6000 0
魏少军 男 41 1998.9.21-2000.9.21 副总经理 6000 6000 0
公司董事、监事及高级管理人员共计29人,在公司领取报酬的13人,年度报酬总额为2,069,800元人民币;其中年度报酬在20-22万元人民币人数为3人;15-20万元人民币人数为5人;10-15万人民币人数为3人;5-10万人民币人数为2人。不在公司领取报酬16人,分别是:董事长周寰、副董事长朱亚农、董事邬贺铨、董事潘海深、董事史则农、董事孙立邦、董事徐宏志、董事梁国宁、董事孙武学、董事张秀发、董事姜波、监事长周泰涌、监事景俊喜、监事齐宗莉、监事吴东明、监事李树本。
经股东大会批准,同意吴明谦先生因工作调动原因辞去公司监事职务;经公司董事会批准同意潘海深、杨毅刚、王正华、吕诚昭先生因工作调动原因,辞去公司副总经理职务;经公司董事会批准同意聘任刘鹏、石宇良先生为公司副总经理。
(八)本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
经陕西岳华会计师事务所审计,公司1999年度实现利润总额151257459.47元,税后利润126308453.64元,根据《公司章程》的规定,以1999年税后利润126308453.64元为基数:
1.提取10％法定公积金,计12630845.36元;
2.提取10％法定公益金,计12630845.36元;
3.提取任意公积金0元;
4.本年度可供股东分配的利润 101046762.92元,各年度累计可供股东分配利润180055686.64元。
鉴于2000年度的电信市场将面临我国加入世贸组织等各方面的冲击,市场竞争将更为激烈,在配股募集资金到位之前,公司将投入大量的资金用于新项目的建设,为保持公司良好的资金实力、财务状况参与市场竞争,保证公司持续、稳健的发展,以保障股东的长远利益,经公司董事会研究决定:公司1999年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(九)其他报告事项
公司继续选定《中国证券报》和《上海证券报》为指定信息披露刊物。
六、监事会报告
(一)1999年3月27日监事会召开第一届第二次会议,监事会决议于1999年3月31日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。1999年12月7日监事会召开第一届第三次会议,监事会决议于1999年12月9日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。
(二)公司依照国家法律、法规的有关规定和遵照公司章程,经营运作情况合规合法,并建立了完善的内部控制制度。没有发现公司董事、经理及高层管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)陕西岳华会计师事务所对公司1999年12月31日的会计报表进行了审计,出具了无保留意见的审计报告,公司监事会认为此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投资项目一致。
(五)报告期内公司收购业务中价格合理、没有发现内幕交易,不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的问题。报告期内公司未有发生出售资产的业务。
(六)公司在1999年度报告期内的关联交易,均通过签署相关协议并经公证律师公证,并按照以上内容执行,无损害上市公司利益的行为。今后公司监事会对可能发生的关联交易予以关注,按照公司章程的有关规定保证其公允性,维护公司的合法利益。
(七)公司报告期利润实现数与公司董事会决议预期的利润实现数基本吻合,完成了预期的经营目标。
七、重要事项
(一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内没有发生公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
(三)报告期内未发生公司控股股东变更,公司董事会换届、改选或半数以上成员变动,以及公司总经理变更,公司解聘、新聘董事会秘书的情况。
(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并情况。
1、控股北京凯通电信软件技术开发中心
1999年5月27日公司董事会通过关于受让 “北京凯通电信软件技术开发中心”87.48％股权决议。受让价格350万元。受让有助于公司形成电信软件产品的系列化,为公司带来新的利润增长点。
(五)报告期内本公司未发生重大关联交易事项。
(六)本公司相对于公司控股股东信息产业部电信科学技术研究院严格保持人员独立、资产完整、财务独立。
(七)报告期内公司未发生重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
(八)报告期内公司继续聘请陕西岳华会计师事务所审计公司财务报告。
(九)报告期内公司无重大合同、担保事宜。
(十)报告期内没有发生更改公司名称和股票简称的情况。
(十一)根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计问题处理补充规定>和财政部财会字(1999)49号文 《关于<股份有限公司会计制度有关会计问题处理补充规定问题解答>的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资计价政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对合并报表的累积影响数为10,388,035.79元(其中少数股东权益97,130.98元,可供分配利润10,290,904.81元),其中:因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为5,239,348.10元,存货计价方法变更的累计影响数为252,687.69元,因长期投资计价方法变更的累积影响数为4,896,000.00元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润10,290,904.81元,调减了1999年年初留存收益10,290,904.81元,其中,未分配利润调减了8,232,723.85元,盈余公积调减了2,058,180.96元。
(十二)报告期内未发生按《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》所列举的其他重大事件。
(十三)公司1999年获得外经贸部授予的进出口自营权,获准出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话、IP电话、网络适配器;进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件,且在工商管理局进行营业范围变更。
八、财务会计报告
(一)公司1999年财务报告经陕西岳华会计师事务所注册会计师古小荣、邢留华审计后,出具了无保留意见的陕岳会审字(2000)025审计报告。
(二)会计报表(见附件)
(三)会计报表附注
1、外币业务核算方法
公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额,计入当年度损益。
2、坏帐核算方法
本公司坏帐损失按“备抵法”核算,根据财政部财会字(1999)35号文的要求及董事会有关决议,公司提取坏帐准备的方法由按“应收帐款余额法”(比例为3‰)改为“应收款项帐龄分析法”,因公司的主要用户为通信运营企业、资金实力强、资信状况好,从公司应收帐款形成的历史情况看,公司应收款项的帐龄多在一年以内,三年以上应收帐款比率很低,且公司通过银企合作,加大买方信贷回款力度,现存的应收帐款90％以上通过各家银行下达了买方信贷计划,正在逐步落实,因此公司从谨慎性原则出发,坏帐准备计提的比例为:
逾期帐龄 计提比例％
一年以内 0.5
一至二年以内 2
二至三年以内 5
三至四年以内 30
四至五年以内 50
五年以上 100
坏帐的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回的应收款项;坏帐的确认必须报董事会批准。
3、存货核算方法
公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。
各类存货以取得的实际成本计价。
a.子公司西安大唐电信有限公司原材料购入和发出采用“计划价格法”,实际成本与计划成本的差异在“材料成本差异”帐户核算。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成本时,按材料成本差异率调整为实际成本。母公司及子公司北京凯通软件技术服务有限公司按实际成本核算。
b.低值易耗品采用“五五摊销法”。
c.产成品入库采用“实际成本法”,发出采用“先进先出法”。
决算日,将单类存货成本和可变现净值比较,按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,计入当年度损益。
4、短期投资核算方法
a.短期投资按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放,但未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。
b.决算日,将短期投资市价与其成本比较,如市价低于成本的,按其差额计提短期投资跌价准备,计入当年度损益。
公司本年度无短期投资业务,故未计提该项准备。
5、长期投资核算方法
a.长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。凡投资额占被投资单位表决权资本总额50％以上(不含50％)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20％以上50％以下的,按权益法核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20％以下的,按成本法核算。
b.长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。
c.长期投资减值,决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,则按照可收回金额低于投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,计入当年度损益。
6、固定资产计价和折旧方法
公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”。
母公司预计净残值率4％,规定的折旧年限确定的年折旧率如下:
资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 35 2.74
通用设备 10 9.6
专用设备 8 12
仪器仪表 8 12
运输工具 8 12
其他设备 8 12
(子公司西安大唐原按预计残值率10％,统一折旧年限20年计提折旧,1999年统一执行母公司会计政策)
7、收入确认原则
商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计
量时,确认营业收入的实现。
提供劳务,当劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。
8、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
9、合并会计报表的编制方法
a.编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策拟定,公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵销。
b.合并范围
被投资公司名称 母公司持股比例(％) 原始投资额(万元)
西安大唐电信有限公司 99 11610.9
深圳大唐电信有限公司 51 1632.00
北京凯通软件技术服务有限公司 87.48 350.00
注:深圳大唐电信有限公司为西安大唐电信有限公司控股子公司。
10、控股子公司
a.纳入合并报表范围的子公司
子公司名称
注册地址 注册资本 经营范围 投 资 额 拥有权益比例
％
西安大唐电信有限公司
西安市 117.282,091.41 交换机及相 116109270.50 99％
关技术服务
深圳大唐电信有限公司
深圳市 32,000,000.00 交换机 16320000.00 51％
北京凯通软件技术服务有限公司
北京市 4,088,810.00 软件销售开发 3577229.00 87.48％
注:公司1999年5月27日收购了北京凯通软件技术服务有限公司87.48％的股份,以1999年5月31日为股权购并日对其进行权益法核算,自1999年6月起开始将其纳入合并报表范围。
b.未纳入合并报表范围的子公司
子公司名称
注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益
比例％
北京大唐永盛经贸有限公司
北京市 10,000,000.00 销售机械电器设 5000000.00 50％
备及进出口
北京大唐永盛经贸有限公司是公司与电信院本年度共同出资组建的有限责任公司,由于公司成立时间短,相关税务手续未办理齐全,截止1999年12月31日尚未具备正常经营的条件,故未将其纳入1999年度合并报表范围。
11、会计政策的变更见本报告第七部分“重要事项”中的第(十一)款。
大唐电信科技股份有限公司
二零零零年二月十七日
现金流量表
编制单位:大唐电信科技股份有限公司 1999年度 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 227264444.01
收取的租金 2 -
收到的税费返还 4 -
收到的其他与经营活有关的现金 7 155684401.69
现金流入小计 8 382948845.70
购买商品、接受劳务支付的现金 9 329541866.83
经营租赁所支付的现金 10 6952600.00
支付给职工以及为职工支付的现金 11 47175750.02
实际缴纳的增值税款 12 28208534.54
支付的所得税款 13 1657312.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 14 8100109.09
支付的其他与经营活动有关的现金 17 211618087.67
现金流出小计 18 633254260.82
经营活动产生的现金流量净额 19 -250305415.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 20 -
分得股利或利润所收到的现金 21 -
取得债券利息收入所收到的现金 22 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
23 2200000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 26 32073374.33
现金流入小计 27 34273374.33
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
28 382816368.74
权益性投资支付的现金 29 8500000.00
债权性投资支付的现金 30 -
支付的其他与投资活动有关的现金 33 -
现金流出小计 34 391316368.74
投资活动产生的现金流量净额 35 -357042994.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资收到的现金 36
发行债券收到的现金 37 -
借款收到的现金 38 927000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 41 -
现金流入小计 42 927000000.00
偿还债务所支付的现金 43 566060874.80
发生筹资费用所支付的现金 44
分配股利或利润所支付的现金 45 -
偿付利息所支付的现金 46 21827237.50
融资租赁所支付的现金 47 -
减少注册资本所支付的现金 48 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 51 159000.00
现金流出小计 52 588047112.30
筹资活动产生的现金流量净额 53 338952887.70
四、汇率变动对现金的影响 54 -
五、现金及现金等价物净增加额 55 -268395521.83
补充资料:
⒈不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 56 -
以投资偿还债务 57 -
以固定资产进行投资 58 -
以存货偿还债务 59 -
⒉将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 62 126308453.64
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 63 1966750.02
计提的存货跌价准备 28076.41
固定资产折旧 64 12064034.64
无形资产摊销 65 234072.28
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益)
66 -
固定资产报废损失 67 2264.56
财务费用 68 1200704.93
投资损失(减:收益) 69 -67212962.11
递延税款贷项(减:借项) 70 -
存货的减少(减:增加) 71 -50917216.97
经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -323084969.87
经营性应付项目的增加(减:减少) 73 49105377.35
其他 -
经营活动产生现金流量净额 75 -250305415.12
⒊现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 76 143880296.38
减:现金的期初余额 77 412275818.21
加:现金等价物的期末余额 78 -
减:现金等价物的期初余额 79 -
现金及现金等价物净增加额 80 -268395521.83
利润及利润分配表
编制单位:大唐电信科技股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 35 439619713.18 270486025.06
减:折扣与折让 -
主营业务收入净额 439619713.18 270486025.06
减:主营业务成本 36 279449448.12 181941616.12
主营业务税金及附加 5325197.32 3631655.07
二、主营业务利润 154845067.74 84912753.87
加:其他业务利润 88280.80 191449.31
减:存货跌价损失 28076.41 252687.69
营业费用 47238231.98 15245242.84
管理费用 38858577.08 19020457.37
财务费用 1200704.93 -2870597.23
三、营业利润 67607758.14 53456412.51
加:投资收益 37 67212962.11 57204228.17
补贴收入 582307.00
营业外收入 4560000.00 1516568.18
减:营业外支出 6378.67 2474854.02
加:以前年度损益调整 -
四、利润总额 139956648.58 109702354.84
减:所得税 13648194.94 10941200.20
五、净利润 126308453.64 98761154.64
加:年初未分配利润 79008923.72
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润 205317377.36 98761154.64
减:提取法定盈余公积 12630845.36 9876115.46
提取法定公益金 12630845.36 9876115.46
七、可供股东分配的利润 180055686.64 79008923.72
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 180055686.64 79008923.72
资产负债表
编制单位:大唐电信科技股份有限公司 1999年12月31日
单位:人民币元
资产 附注 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 143880296.38 412275818.21
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 33 321120987.01 91917731.06
其他应收款 275294967.35 223966899.52
减:坏帐准备 2664753.60 698003.58
应收款项净额 593751200.76 315186627.00
预付帐款 74144179.56 6328294.66
应收补贴款
存货 108520127.00 57602910.03
减:存货跌价准备 280764.10 252687.69
存货净额 108239362.90 57350222.34
待摊费用 665842.43
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 920680882.03 791140962.21
长期投资:
长期股权投资 34 259672920.78 183959958.67
长期债权投资 - -
长期投资合计 259672920.78 183959958.67
合并价差
减:长期投资减值准备
长期投资净额 259672920.78 183959958.67
固定资产:
固定资产原价 191617471.38 162581426.50
减:累计折旧 64120994.06 52055959.42
固定资产净值 127496477.32 110525467.08
工程物资 - -
在建工程 350843420.73 45843677.50
固定资产清理
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 478339898.05 156369144.58
无形资产及其他资产:
无形资产 1221051.72
开办费 3783569.90 4666534.76
长期待摊费用 322560.00 403200.00
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 5327181.62 5069734.76
递延税项:
递延税款借项 - -
资产总计 1664020882.48 1136539800.22
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 331000000.00
应付票据 -
应付帐款 66815929.37 23746826.59
预收帐款 2969526.50 4326691.80
代销商品款 - -
应付工资 60727.92
应付福利费 5684560.03 1207712.63
应付股利 -
应交税金 10063817.85 22774747.77
其他应交款 761346.63 666727.28
其他应付款 40750734.50 41641670.67
预提费用 285157.35 173750.00
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 458331072.23 94598854.66
长期负债:
长期借款 20000000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
住房周转金 227.00 -
其他长期负债 16720000.00 21280000.00
长期负债合计 36720227.00 21280000.00
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 495051299.23 115878854.66
股东权益: -
股本 313000000.00 313000000.00
资本公积 606254467.61 606254467.61
盈余公积 69659429.00 22397554.23
其中:公益金 22506960.82 9876115.46
未分配利润 180055686.64 79008923.72
外币报表折表折算差额 - -
股东权益合计 1168969583.25 1020660945.56
负债和股东权益总计 1664020882.48 1136539800.22
合并现金流量表
编制单位:大唐电信科技股份有限公司 1999年度 单位:人民币元
项目 行次 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 925831713.14
收取的租金 2 -
收到的税费返还 4
收到的其他与经营活有关的现金 7 92681558.03
现金流入小计 8 1018513271.17
购买商品、接受劳务支付的现金 9 851505942.52
经营租赁所支付的现金 10 7079729.00
支付给职工以及为职工支付的现金 11 136865410.33
实际交纳的增值税款 12 39203898.10
支付的所得税款 13 7118761.59
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
14 13119673.85
支付的其他与经营活动有关的现金 17 30 176096248.74
现金流出小计 18 1230989664.13
经营活动产生的现金流量净额 19 -212476392.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 20 -
分得股利或利润所收到的现金 21 -
取得债券利息收入所收到的现金 22 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
23 2945500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 26 37226212.58
现金流入小计 27 40171712.58
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
28 447687758.11
权益性投资支付的现金 29 5000000.00
债权性投资支付的现金 30 -
支付的其他与投资活动有关的现金 33 31 -
现金流出小计 34 452687758.11
投资活动产生的现金流量净额 35 -412516045.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资收到的现金 36
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券收到的现金 37 -
借款收到的现金 38 1278222432.50
收到的其他与筹资活动有关的现金 41
现金流入小计 42 1278222432.50
偿还债务所支付的现金 43 841712025.76
发生筹资费用所支付的现金 44
分配股利或利润所支付的现金 45
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 46 48782789.93
融资租赁所支付的现金 47 -
减少注册资本所支付的现金 48 -
子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 51 32 344423.60
现金流出小计 52 890839239.29
筹资活动产生的现金流量净额 53 387383193.21
四、汇率变动对现金的影响 54
五、现金及现金等价物净增加额 55 -237609245.28
补充资料:
⒈不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 56 -
以投资偿还债务 57 -
以固定资产进行投资 58 -
以存货偿还债务 59 -
⒉将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 62 126308453.64
加:少数股东损益 -869985.07
计提的坏帐准备或转销的坏帐 63 2137032.27
计提的存货跌价准备 1393691.03
固定资产折旧 64 31647574.30
无形资产摊销 65 2684059.14
待摊费用的减少 -628509.19
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益)
66 2212342.44
固定资产报废损失 67 579886.78
财务费用 68 80177485.82
投资损失(减:收益) 69 -40156.58
递延税款贷项(减:借项) 70 -
存货的减少(减:增加) 71 -57408255.66
经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -403572745.49
经营性应付项目的增加(减:减少) 73 2902733.61
经营活动产生现金流量净额 75 -212476392.96
⒊现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 76 334060836.77
减:现金的期初余额 77 571670082.05
加:现金等价物的期末余额 78 -
减:现金等价物的期初余额 79 -
现金及现金等价物净增加额 80 -237609245.28
合并利润及利润分配表
编制单位:大唐电信科技股份有限公司 1999年12月 单位:人民币元
项目 附注 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 1088745130.71 903816883.29
减:折扣与折让
主营业务收入净额 1088745130.71 903816883.29
减:主营业务成本 672046482.30 580684180.06
主营业务税金及附加 6923173.27 3632023.18
二、主营业务利润 409775475.14 319500680.05
加:其他业务利润 24 685973.20 1072776.15
减:存货跌价损失 1393691.03 252687.69
营业费用 133451702.01 84590248.47
管理费用 83682578.41 84536152.22
财务费用 25 46624577.44 41712851.08
三、营业利润 145308899.45 109481516.74
加:投资收益 26 40156.58 -4896000.00
补贴收入 27 4411307.00 9664305.02
营业外收入 28 5349963.60 1516568.18
减:营业外支出 29 3852867.16 2602834.02
加:以前年度损益调整
四、利润总额 151257459.47 113163555.92
减:所得税 25818990.90 17617178.32
少数股东损益 869985.07 -3214777.04
五、净利润 126308453.64 98761154.64
加:年初未分配利润 79008923.72
盈余公积转入
六、可供分配的利润 205317377.36 98761154.64
减:提取法定盈余公积 12630845.36 9876115.46
提取法定公益金 12630845.36 9876115.46
七、可供股东分配的利润 180055686.64 79008923.72
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 180055686.64 79008923.72
合并资产负债表
编制单位:大唐电信科技股份有限公司 1999年12月31日
单位:人民币元
资产 附注 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 1 334060836.77 571670082.05
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 948850523.07 651331981.48
其他应收款 83569049.59 76330506.55
减:坏帐准备 9348060.15 7211027.88
应收款项净额 1023071512.51 720451460.15
预付帐款 3 147750951.03 8322224.23
应收补贴款
存货 5 213734845.89 156315590.23
减:存货跌价准备 1646378.72 252687.69
存货净额 212088467.17 156062902.54
待摊费用 6 761342.46 132833.27
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1717733109.94 1456639502.24
长期投资:
长期股权投资 7 5376727.92 376727.92
长期债权投资
长期投资合计 5376727.92 376727.92
合并价差 -44794.10 -
减:长期投资减值准备 4896000.00 4896000.00
长期投资净额 435933.82 -4519272.08
固定资产:
固定资产原价 8 302960654.70 246262519.28
减:累计折旧 90790216.73 65050499.69
固定资产净值 212170437.97 181212019.59
工程物资
在建工程 9 542158705.25 123295468.33
固定资产清理 21343.50
待处理固定资产净损失 - -
固定资产合计 754329143.22 304528831.42
无形资产及其他资产:
无形资产 10 35817568.36 37127143.50
开办费 11 5221556.38 6583850.07
长期待摊费用 12 760092.99 872087.78
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41799217.73 44583081.35
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2514297404.71 1801232142.93
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 13 836237900.00 261793500.00
应付票据 19589060.00 20000000.00
应付帐款 14 183712571.64 136033713.27
预收帐款 15 6283605.90 36877755.10
代销商品款
应付工资 44873.53 220882.60
应付福利费 9314089.20 13647306.22
应付股利
应交税金 16 34632852.05 32042588.21
其他应交款 17 781429.03 667003.36
其他应付款 18 111948570.89 154058296.98
预提费用 19 528907.35 173750.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1203073859.59 655514795.74
长期负债:
长期借款 112000000.00 90000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 119882.53 -
其他长期负债 16720000.00 21280000.00
长期负债合计 128839882.53 111280000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1331913742.12 766794795.74
少数股东权益: 13414079.34 13776401.63
股东权益:
股本 20 313000000.00 313000000.00
资本公积 21 606254467.61 606254467.61
盈余公积 22 69659429.00 22397554.23
其中:公益金 22506960.82 9876115.46
未分配利润 23 180055686.64 79008923.72
外币报表折表折算差额 - -
股东权益合计 1168969583.25 1020660945.56
负债和股东权益总计 2514297404.71 1801232142.93
