中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
关于哈尔滨空调股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
中国北京
BEIJING CHINA
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附表 2
关于哈尔滨空调股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司 2022 年 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 发生金额 的利息 原因
计科目 资金余额 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
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息）
大股东及其附属 哈尔滨工业投 控股股东 应收账款 16.81 3.15 13.66 应收销售 经营性往
企业 资集团有限公 化学制品 来
司 款
哈尔滨古铁市 控股股东、实 其他反映 400.00 400.00 预付材料 经营性往
场实业发展有 际控制人的附 占用实质 款 来
限公司 属企业 科目
哈尔滨轻工建 控股股东、实 其他反映 10.00 10.00 预付消防 经营性往
设集团有限公 际控制人的附 占用实质 工程款 来
司 属企业 科目
上市公司的子公 非经营性
司及其附属企业 往来
非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 哈尔滨郎泰克 参股公司 其他应收 500.00 500.00 根据合同 非经营性
附属企业 环保科技有限 款 支付保密 往来
公司 保证金
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 500.00 426.81 3.15 923.66 / /
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