2018 年第一季度报告
公司代码：600209 公司简称：*ST 罗顿
罗顿发展股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 20
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 20
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高松、主管会计工作负责人余前及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 829,991,162.95 848,246,877.62 -2.15
归属于上市公司股东 611,256,358.11 618,537,280.83 -1.18
的净资产
归属于上市公司股东 1.39 1.41 -1.42
的每股净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金 -11,071,229.17 -8,182,478.89 不适用
流量净额
每股经营活动产生的 -0.025 -0.019 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 13,563,200.41 8,078,619.57 67.89
归属于上市公司股东 -7,280,922.72 -6,656,736.44 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -7,372,839.94 -6,215,088.56 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -1.18 -1.01 不适用
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.017 -0.015 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.017 -0.015 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 20
2018 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
98,804.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -6,887.36
所得税影响额
合计 91,917.22
4 / 20
2018 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,425
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
海南罗衡机电工程设 87,802,438 20.00 0 87,800,000 境内非国有
质押
备安装有限公司 法人
北京德稻教育投资有 21,950,000 5.00 0 21,950,000 境内非国有
质押
限公司 法人
海口金海岸罗顿国际 21,329,736 4.86 0 0 境内非国有
旅业发展有限公司(清 无 法人
算组)
海口黄金海岸技术产 13,628,898 3.10 12,666,174 13,628,898 境内非国有
冻结
业投资有限公司 法人
赵杨 3,096,700 0.71 0 未知 0 境内自然人
端木海 2,836,969 0.65 0 未知 0 境内自然人
谢文贤 2,500,000 0.57 0 未知 0 境内自然人
毛勇 2,498,800 0.57 0 未知 0 境内自然人
赵静明 2,091,762 0.48 0 未知 0 境内自然人
吴克斌 1,865,600 0.42 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
海南罗衡机电工程设备安装有限公 87,802,438 87,802,438
人民币普通股
司
北京德稻教育投资有限公司 21,950,000 人民币普通股 21,950,000
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限 21,329,736 21,329,736
人民币普通股
公司
赵杨 3,096,700 人民币普通股 3,096,700
端木海 2,836,969 人民币普通股 2,836,969
谢文贤 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
毛勇 2,498,800 人民币普通股 2,498,800
赵静明 2,091,762 人民币普通股 2,091,762
吴克斌 1,865,600 人民币普通股 1,865,600
四川万丰商贸大厦管理中心 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
5 / 20
2018 年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说 （1）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东有两户，即海
明 南罗衡机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限
公司。
（2）前 10 名股东中法人股股东之间有关联关系，即海南罗衡
机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限公司为
一致行动人，除此之外，公司未发现流通股股东存在关联关系
或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内货币资金较期初减少 35.73%，主要为支付职工薪酬及支付工程款及材料费所致。
2、报告期内应收票据余额较期初增加 400%，主要为收到银行承兑汇票增加所致。
3、报告期内应付职工薪酬较期初减少 49.06%，主要为支付职工薪酬所致。
4、报告期内预收帐款较期初增加 108.9%，主要为预收的工程款增加所致。
5、报告期内营业收入较上年同期增加 67.89%，主要为工程业务增加所致。
6、报告期内营业成本较上年同期增加 42.14%，主要为工程业务增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 2017 年 7 月 11 日起公司连续停牌，筹划重大资产重组，公司分别于 2017 年 10 月 16 日
和 12 月 29 日召开董事会和监事会审议通过《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，2018 年 1 月 16 日公司召
开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，2018 年 1 月 19 日公司向
中国证监会提交了《罗顿发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料，
2018 年 1 月 29 日获中国证监会受理，2018 年 2 月 13 日公司收到中国证监会于 2018 年 2 月 12
日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180076 号）（以下简称“反馈
意见”），由于此次《反馈意见》涉及的事项较多，核查和回复涉及的工作量较大，部分问题和
事项还需进一步落实和完善，公司预计无法在 30 个工作日内按期提交反馈意见回复材料，公司于
2018 年 3 月 28 日向中国证监会申请延期不超过 30 个工作日报送公司此次反馈意见回复的书面材
料及相关材料，截至目前，公司的重大资产重组工作正在有序推进。详见公司刊登于《上海证券
报》和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn)网站上的临时公告（临 2017-022
6 / 20
2018 年第一季度报告
至 027 号、029-031 号、033-037 号、039 号、040 号、042-054 号、056-058 号、060 号和临 2018-001、
002、006、010、013、019、020、021、023 号）。
2、海口建能房地产开发有限公司和海口罗顿电子技术发展有限公司就损害股东利益责任纠纷
起诉本公司、海南黄金海岸集团有限公司和李维，海南罗衡机电工程设备安装有限公司为第三人，
案件已获海南省高级人民法院立案受理，并于2018年3月14日14时30分开庭审理，截至目前尚未判
决。详见本公司2018年1月18日和3月6日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上海证券交
易所（www.sse.com.cn)网站上的临时公告（临2018-003号和临2018-014号) 。
3、本公司就海口金狮娱乐有限公司损害公司利益责任纠纷起诉海口金狮娱乐有限公司,海南金
海岸罗顿大酒店有限公司为第三人，案件已获海南省海口市中级人民法院立案受理，将于2018年7
月9日8:30开庭审理。详见本公司2018年1月31日、3月9日和3月22日刊登于《上海证券报》和《中
国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn)网站上的临时公告（临2018-011号、临2018-015
号、临2018-018号) 。
4、公司控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司于 2018 年 2 月 12 日就海南金海岸罗顿大
酒店有限公司与海口金狮娱乐有限公司之间的承包经营合同纠纷案向海南仲裁委员会提交了《仲
裁申请书》，海南仲裁委员会于 2018 年 2 月 12 日受理了海南金海岸罗顿大酒店有限公司的《仲
裁申请书》并出具了《受理案件通知书》。详见本公司 2018 年 3 月 14 日刊登于《上海证券报》
和《中国证券报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn)网站上的临时公告（临 2018-017 号) 。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 罗顿发展股份有限公司
法定代表人 高松
日期 2018 年 4 月 26 日
7 / 20
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,185,755.84 34,519,015.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,500,000.00 500,000.00
应收账款 57,909,700.94 68,879,766.82
预付款项 8,980,314.88 4,362,935.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,186,499.05 8,628,171.05
买入返售金融资产
存货 71,860,389.55 65,627,249.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,072,683.87 35,598,314.47
流动资产合计 207,695,344.13 218,115,451.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 13,623,181.34 13,623,181.34
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 224,032,064.81 226,838,944.88
投资性房地产
固定资产 151,897,528.35 156,871,192.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
8 / 20
2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 10,671,150.66 10,725,941.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,355,775.99 1,356,048.40
递延所得税资产
其他非流动资产 220,716,117.67 220,716,117.67
非流动资产合计 622,295,818.82 630,131,425.80
资产总计 829,991,162.95 848,246,877.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 76,381,176.02 101,472,669.87
预收款项 36,928,770.75 17,677,570.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,175,436.13 2,307,362.74
应交税费 23,439,199.94 24,152,677.39
应付利息
应付股利 463,926.85 463,926.85
其他应付款 14,523,285.32 16,030,326.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 152,911,795.01 162,104,533.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
9 / 20
2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 152,911,795.01 162,104,533.75
所有者权益
股本 439,011,169.00 439,011,169.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 118,386,578.49 118,386,578.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,678,398.53 32,678,398.53
一般风险准备
未分配利润 21,180,212.09 28,461,134.81
归属于母公司所有者权益合计 611,256,358.11 618,537,280.83
少数股东权益 65,823,009.83 67,605,063.04
所有者权益合计 677,079,367.94 686,142,343.87
负债和所有者权益总计 829,991,162.95 848,246,877.62
法定代表人：高松 主管会计工作负责人：余前 会计机构负责人：徐庆明
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,442,065.16 8,993,297.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
10 / 20
2018 年第一季度报告
应收票据
应收账款 22,641.00 22,641.00
预付款项 5,529,364.44 2,784,392.74
应收利息
应收股利
其他应收款 13,779.92 13,202.74
存货 798,874.54 798,874.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,519,245.52 31,362,514.12
流动资产合计 40,325,970.58 43,974,923.05
非流动资产：
可供出售金融资产 13,623,181.34 13,623,181.34
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 604,720,636.62 607,527,516.69
投资性房地产
固定资产 840,357.11 840,357.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 220,716,117.67 220,716,117.67
非流动资产合计 839,900,292.74 842,707,172.81
资产总计 880,226,263.32 886,682,095.86
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 2,920,000.00 2,920,000.00
应付职工薪酬 3,339.45 674,118.47
应交税费 35,138.13 35,138.13
应付利息
11 / 20
2018 年第一季度报告
应付股利 463,926.85 463,926.85
其他应付款 327,902,896.88 328,334,618.39
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 331,325,301.31 332,427,801.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 331,325,301.31 332,427,801.84
所有者权益：
股本 439,011,169.00 439,011,169.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 113,841,010.13 113,841,010.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,678,398.53 32,678,398.53
未分配利润 -36,629,615.65 -31,276,283.64
所有者权益合计 548,900,962.01 554,254,294.02
负债和所有者权益总计 880,226,263.32 886,682,095.86
法定代表人：高松 主管会计工作负责人：余前 会计机构负责人：徐庆明
12 / 20
2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：罗顿发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 13,563,200.41 8,078,619.57
其中：营业收入 13,563,200.41 8,078,619.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,030,330.94 14,092,335.21
其中：营业成本 11,420,890.77 5,761,239.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 572,828.94 496,777.43
销售费用
管理费用 9,449,124.97 8,641,567.22
财务费用 -17,121.11 -17,553.17
资产减值损失 -1,395,392.63 -789,695.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,694,649.98 -1,599,840.31
其中：对联营企业和合营企业的投资 -2,806,880.07 -1,599,840.31
收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,161,780.51 -7,613,555.95
加：营业外收入 107,184.00 8,352.12
减：营业外支出 8,379.42 500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,062,975.93 -8,105,203.83
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,062,975.93 -8,105,203.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -9,062,975.93 -8,105,203.83
填列）
13 / 20
2018 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -1,782,053.21 -1,448,467.39
2.归属于母公司股东的净利润 -7,280,922.72 -6,656,736.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -9,062,975.93 -8,105,203.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,280,922.72 -6,656,736.44
归属于少数股东的综合收益总额 -1,782,053.21 -1,448,467.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
定代表人：高松 主管会计工作负责人：余前 会计机构负责人：徐庆明
14 / 20
2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：罗顿发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 1,860.00 2,220.00
销售费用
管理费用 2,888,784.58 2,066,825.37
财务费用 -71.10 -20,508.05
资产减值损失 -253,294.14 -264,136.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,716,052.67 -1,599,840.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -2,806,880.07 -1,599,840.31
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,353,332.01 -3,384,240.81
加：营业外收入 8,352.12
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,353,332.01 -3,375,888.69
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,353,332.01 -3,375,888.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -5,353,332.01 -3,375,888.69
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
15 / 20
2018 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,353,332.01 -3,375,888.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高松 主管会计工作负责人：余前 会计机构负责人：徐庆明
16 / 20
2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：罗顿发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,919,762.00 55,937,592.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 449,536.61 4,790,114.18
经营活动现金流入小计 53,369,298.61 60,727,706.66
购买商品、接受劳务支付的现金 49,833,375.82 55,802,869.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,836,497.73 6,769,406.24
支付的各项税费 1,628,051.06 2,112,273.90
支付其他与经营活动有关的现金 5,142,603.17 4,225,635.67
经营活动现金流出小计 64,440,527.78 68,910,185.55
经营活动产生的现金流量净额 -11,071,229.17 -8,182,478.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,500,000.00
取得投资收益收到的现金 112,230.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资 895.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
17 / 20
2018 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 17,613,125.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 75,155.26 168,352.77
产支付的现金
投资支付的现金 16,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,575,155.26 168,352.77
投资活动产生的现金流量净额 1,037,969.83 -168,352.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,300,000.00
筹资活动现金流出小计 2,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,333,259.34 -8,350,831.66
加：期初现金及现金等价物余额 34,519,015.18 56,259,586.78
六、期末现金及现金等价物余额 22,185,755.84 47,908,755.12
法定代表人：高松 主管会计工作负责人：余前 会计机构负责人：徐庆明
18 / 20
2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：罗顿发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,245.34 32,742.97
经营活动现金流入小计 7,245.34 32,742.97
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,487,652.96 1,505,698.83
支付的各项税费 2,025.00 98,057.09
支付其他与经营活动有关的现金 1,859,627.53 2,384,714.14
经营活动现金流出小计 4,349,305.49 3,988,470.06
经营活动产生的现金流量净额 -4,342,060.15 -3,955,727.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 90,827.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,090,827.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
2,090,827.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19 / 20
2018 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 2,300,000.00
筹资活动现金流出小计 2,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,551,232.75 -3,955,727.09
加：期初现金及现金等价物余额 8,993,297.91 31,242,659.79
六、期末现金及现金等价物余额 4,442,065.16 27,286,932.70
法定代表人：高松 主管会计工作负责人：余前 会计机构负责人：徐庆明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20