海南罗顿发展股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:
海南罗顿发展股份有限公司 中文缩写:罗顿发展
公司法定英文名称:HAINAN LAWTON DEVELOPMENTCO.,LTD.
英文缩写:LAWTON DEVELOPMENT
(二)公司法定代表人:李维先生
(三)公司董事会秘书及授权代表:韦胜杭先生、韦钟先生
联系地址:海南省海口市人民大道68号
电 话:(0898)6258868
传 真:(0898) 6254868
邮政编码:570208
电子信箱:golden@public.hk.hi.cn
(四)公司注册地址及办公地址:
海南省海口市人民大道68号
邮政编码:570208
公司国际互联网网址:http://www.lawtonfz.com.cn
公司电子信箱:golden@public.hk.hi.cn
(五)公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定
国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点:公司年度报告备置于公司办公地址,以供股东及投资者查询。
(六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码:
公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:罗顿发展
股票代码:600209
二、会计数据及业务数据摘要
(一)公司本年度实现的利润总额 59,435,704.41元
其中:净利润 50,007,110.75元
扣除非经常性损益后的净利润＊ 38,666,381.01元
主营业务利润 70,808,526.86元
营业利润 47,931,442.23元
投资收益 -71,542.49元
营业外收支净额 11,575,804.67元
经营活动产生的现金流量净额 -18,053,270.10元
现金及现金等价物净增加额 119,523,728.14元
扣除的非经常性损益项目及涉及金额:(1)申购资金利息收入11,412,272.23;
(2)合并价差摊入-71,542.49。
(二)公司前三年主要会计数据和财务指标:
项目 1999年 1998年
调整前 调整后
1997年
调整前 调整后
主营业务收入(元) 189030946.00 153764471.81 153764471.81
125034279.93 125034279.93
净利润(元) 50007110.75 45092686.69 45407051.17
41542035.49 38363133.53
总资产(元) 656382279.57 374491710.54 362898906.67
348941264.31 337034095.96
股东权益(元) 485177608.98 138402207.68 130091158.66
107161243.00 98535829.50
(不含少数股东权益)
每股收益(元) 0.3182 0.4208 0.4237
0.6154 0.5683
每股收益(加权)(元) 0.3360 0.4637 0.4669
0.6154 0.5683
扣除非经常性损益后的
每股收益(元) 0.2460 0.4208 0.4237
0.6154 0.5683
每股净资产(元) 3.0871 1.2915 1.2140
1.5876 1.4598
调整后的每股净资产(元) 3.0764 1.2861 1.2085
1.5703 1.4425
每股经营活动产生的
现金流量净额(元) -0.1149 -0.3482 -0.3482
-0.0047 -0.0047
净资产收益率(％) 10.31 32.58 34.90
38.77 38.93
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费用-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 /年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益x100％
按月平均加权法计算的每股收益=净利润 /[(发行前普通股股份总数x2)+(发行后普通股股份总数x10)/12]
(三)报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 107161243.00 - 8256968.16 2752322.72
14672947.50 130091158.66
本期增加 50000000.00 255079339.57 9515373.07 3171791.02
50007110.75 364601823.39
本期减少 - - - -
9515373.07 9515373.07
期末数 157161243.00 255079339.57 17772341.23 5924113.74
55164685.18 485177608.98
变动原因 发行股票 股票发行溢价收 本年度利润分 本年度利
净利润及利润分 入净额 配提取 润分配
配
三、股东情况介绍
(一)股东情况介绍
1、报告期末股东总数为5093户。其中,未流通法人股股东5户,流通股股东5088户。
2、持有本公司5％(含5％)以上股份的股东情况:持有本公司5％(含5％)以上股份的股东共3户,即海南黄金海岸集团有限公司、海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司、海口黄金海岸技术产业投资有限公司,报告期内所持股份没有变动,报告期内,持有本公司5％(含5％)以上股份的股东在报告期内其所持有的股份没有发生质押、冻结情况。
报告期末,本公司前10名股东持股情况列示如下:
单位:万股
股东名称 期初数 期末数 报告期内 占总股本
增减情况 比例(％)
(1)海南黄金海岸集团有限公司(“集团公司”)
7008.3453 7008.3453 44.59
(2)海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司
(“旅业公司”)
2143.2249 2143.2249 13.64
(3)海口黄金海岸技术产业投资有限公司
(“技术产业公司”)
814.4254 814.4254 5.18
(4)海口国能物业发展有限公司
(“国能物业公司”)
535.8062 535.8062 3.41
(5)深圳国投
0 256.9260 1.63
(6)北京市久凌商贸
0 249.6302 1.59
(7)海南大宇实业有限公司(“大宇实业公司”)
214.3225 214.3225 1.36
(8)北京市中技备件
0 188.4950 1.20
(9)深圳市盈益公司
0 123.1372 0.78
(10)深圳市中庆实业
0 113.3295 0.72
注:前10名股东中集团公司和旅业公司存在关联关系。
四、股东大会简介
本公司在报告期内共召开三次股东大会。会议过程均经海南省第二公证处公证,会议合法有效。
1、1999年3月3日下午公司召开创立大会,创立大会决议公告于1999年3月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
2、1999年7月18日上午公司召开1999年第一次临时股东大会,第一次临时股东大会决议公告刊登在1999年7月20日在《上海证券报》上。
3、1999年10月8日上午公司召开1999年第二次临时股东大会,第二次临时股东大会决议公告刊登在1999年10月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位
本公司及子公司主营业务涉及旅游业、装饰工程和能源业,其经营规模和经济效益在海南同行业中处于领先地位。
2、公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务包括四部分,即酒店经营、装饰工程、油品经营和影视多媒体。其中酒店经营和装饰工程是本公司的传统业务,油品经营和影视多媒体是本公司新拓展的业务领域。
本公司在报告期内实现主营业务收入18,903万元,比上年增长22.94％;实现主营业务利润7,081万元,比上年减少7.08％。其中酒店经营在报告期内实现营业收入6,509万元,占本公司主营业务收入的34.43％,比上年增长1.88％;实现营业利润3,218万元,比上年增长50.58％。装饰工程在报告期内实现营业收入4,765万元,占本公司主营业务收入的25.21％,比上年减少41.30％;实现营业利润1,519万元,比上年减少47.67％。油品经营在报告期内实现营业收入6,431万元,占本公司主营业务收入的34.02％,实现营业利润273万元。
3、公司经营中出现的问题与困难及解决方案
酒店经营和装饰工程作为本公司的传统业务,在1999年遇到了前所未有的挑战。在酒店经营领域,由于海南酒店数量过剩等不利因素的影响,导致海南的酒店业正处于无序的恶性竞争环境之中,整体效益不佳,出现了住房率上升而酒店业业绩下降的现象。在装饰工程领域,经营形势也十分严峻,垫资要求及回款困难等因素制约着业务的迅速增长。
针对经营中所出现的问题,本公司从开源和节流两方面入手提高经营效益。在开源方面,本公司充分利用品牌优势,运用网络营销等手段加大促销力度,利用募股资金对酒店设施予以改造,并在原有基础上进一步提高服务质量,在客源方面,通过市场细分,确定自己的目标市场,采取针对性较强的促销手段保证客源。在开源的同时,进一步加强内部管理,降低成本,提高经营业绩。通过全体员工的努力,酒店在报告期内实现营业收入6,509万元,比上年增长1.88％,营业利润3,218万元,比上年增长50.58％。
在装饰工程方面,本公司主要做了以下四方面工作,一是利用公司上市的契机提高知名度;二是抓工程质量、队伍素质,增强竞争能力;三是有选择地承接施工项目,保证回款及时;四是加强内控制度,降低成本。使该公司在报告期内实现营业收入4,765万元,营业利润1,519万元。
在做好传统业务的同时,为保证业绩的持续增长,本公司积极拓展新的业务领域,现已进入成品油经营和影视多媒体领域。
影视多媒体是本公司所拓展的又一新的业务领域,在多媒体业务方面,本公司已开发成功网上直播系统和网上电视系统,并在“99财富论坛会议”期间,受上海电信局的唯一委托,成为该会议的网上直播项目及技术协助单位。在影视业务方面,本公司于1999年10月10日成立了罗顿影视分公司,并与上海美术电影制厂等单位合作筹拍一部高科技动画影片,预计于2001年暑期投放市场。同时,本公司与加拿大Alias/wavefront公司、日本富士通等公司合作,
代理其在华的软硬件产品,并承接国内外二维、三维动画的制作订单。影视多媒体不仅将为公司未来的发展提供巨大的空间,也是本公司业务重点向上海转移的切入点。
4、报告期利润实现数与盈利预测数的比较
本公司本年度实现净利润5,000.7万元,完成了预测净利润5,284.7万元的95％。
(二)公司财务状况
1、公司财务状况
单位: 人民币元
项目 1999.12.31 1998.12.31 增长比例(％)
总资产 656382279.57 362898906.67 80.87
长期负债 112663067.25 112663067.25 -
股东权益 485177608.98 130091158.66 272.95
主营业务利润 70808526.86 76202482.16 -7.08
净利润 50007110.75 45407051.17 10.13
2、增减变动原因
(1)总资产增加的主要原因主要是由于本公司向社会公众公开发行股票,募集资金305,043,814.93元及本年度实现净利润50,007,110.75元。
(2)股东权益增加的主要原因是由于本公司以6.39元 /股向社会公众公开发行A股股票5000万股,导致股本增加50,000,000.00及取得股本溢价收入255,079,339.57。
(3)主营业务利润减少的主要原因是由于本年度装饰工程项目减少。
(4)净利润增加的主要原因是减少利息费用开支及收到申购资金利息收入。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1999年2月10日止,本公司向社会公众公开发行了A股股票5000万股,股票发行收入总额为319,500,000元。扣除股票上网发行手续费1,036,111.29元以及设立费用13,420,073.78元后,募股资金余额为305,043,814.93元。
(1)募集资金使用情况:
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 计划进度 实际进度 收益情况
a、大酒店配套工程
5650万元 4458.1万元 *
1999年度 3550万元
2000年度 2100万元
b、大酒店二期工程 14000万元 1480.5万元 未有收益
1999年度 8000万元
2000年度 6000万元
c、森林旅游开发 8640万元 2500万元 未有收益
1999年度 4000万元
2000年度 4640万元
d、兼并免税项目 2560万元 2500万元 未有收益
1999年度 560万元
2000年度 2000万元
a--d项总计 30850万元 10938.6万元
*缶频昱涮坠こ讨饕频晖饬⒚妗⒖头扛脑?其已实现收益包含于酒店营业利润3218万元中,不能单独计算确定。
(2)募集资金节余情况:
募集资金30,504万元减去上述使用金额10,938.6万元后,尚未使用的募股资金为19,565.4万元,资金去向如下:
补充流动资金 6,993.7万元
银行存款结余 12,571.7万元
2、非募股资金共投资2990万元,主要用于以下项目:
(1)与上海罗顿通讯工程有限公司、上海罗顿超艺多媒体系统有限公司共同开发网上直播证券解盘系统项目。该项目研发费用为1500-2500万元,本公司占85％的收益分配权,本公司已出资1000万元;该项目本年度已收取款项41.4万元。
(2)与海南黄金海岸集团有限公司、海南地球物理勘探开发贸易公司合资组建海南金海岸石油有限公司。该公司注册资本1000万元人民币,主要从事该公司主要从事汽油、柴油、燃料油等石油化工产品的经营。本公司以货币形式出资580万元人民币,占该公司58％的股份;该等投资本年度尚未有收益。
(3)与上海美术电影制片厂和上海罗顿超艺多媒体系统有限公司签订关于合作拍摄动画影片的协议。该影片将于2001年7月拍摄完成并投放市场,预计影片投资额为1000万元,本公司拟出资550万元,占总投资额的55％,现已出资200万元;该项目本年度尚未有收益。
(4)增加对工程公司投资1210万元,本年度工程公司实现营业利润1519万元。
(四)中国加入WTO对我公司未来生产经营的影响
中国加入WTO对我公司未来生产经营将不会产生重大影响。
(五)新年度的业务发展规划
1、本公司将进一步加强内部管理,完善内控制度,建立有效的激励和约束机制,调动全体员工的积极性,以促进本公司的健康发展。
2、保证本公司传统业务的经营优势。在酒店经营方面,采取多元化的营销手段,对目标顾客群采用针对性的促销措施,为顾客提供全方位、独具特色的服务;在装饰工程方面,重点抓设计水平和工程质量的同时,及时做好项目回款工作,进一步强化内控制度,挖掘潜力,降低成本,提高效益。
3、油品经营作为本公司的新拓展的业务领域,将以海南的销售网络为基础,进一步拓展市场空间,逐步发展成为跨区域的油品经营连锁经销商,为本公司2000年的利润指标作出更大贡献。
4、影视多媒体是本公司最具潜力的业务领域,在新年度,本公司将着力做好以下三项业务。一是做好网上直播实时证券解盘系统的市场推广,扩大其市场占有量,同时将网上电视等项目推向市场,形成销售收入;二是进一步发挥本公司二维、三维动画的制作潜力,争取足够订单,使其实现的销售收入占本公司年度销售收入的10％以上,为完成本公司新年度经营指标作出重大贡献;三是抓紧首部高科技动画影片的摄制工作,确保2001年暑期将影片投放市场。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会共召开八次会议。
(1)1999年3月3日公司董事会召开一届一次会议,会议通过了以下决议:
① 选举李维先生为公司第一届董事会董事长;
② 经董事长提名,董事会聘任余前先生为公司总经理,任期三年;韦胜杭先生为公司董事会秘书、韦钟先生为董事会秘书授权代表;
③ 经总经理提名,董事会聘任王飞先生、杨凡女士为公司副总经理、申成文先生为总经理助理、徐庆明先生为财务总监,任期三年。
以上决议公告于1999年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登。
(2)1999年6月15日公司董事会召开一届二次会议,会议① 同意将公司名称由“海南罗顿旅业股份有限公司”更名为“海南罗顿发展股份有限公司”,并将影视多媒体纳入公司主营业务范围;② 决定于1999年7月18日召开公司1999年第一次临时股东大会。决议公告于1999年6月16日在《上海证券报》上刊登。
(3)1999年7月16日公司董事会召开一届三次会议,① 同意公司1999年度中期报告;② 决定中期利润不分配,中期不进行公积金转增股本;③ 同意将中期报告及时报送有关监管部门,并于近期在指定刊物上予以披露。决议公告于1999年7月17日在《上海证券报》上刊登。
(4)1999年8月30日公司董事会召开一届四次会议,① 关于同意与上海罗顿通讯工程有限公司在上海合作开展业务的议案;② 关于修改公司章程有关条款,并报公司临时股东大会审议通过;③ 并决定于1999年10月8日召开公司1999年度第二次临时股东大会,审议修改有关公司章程条款的议案。决议公告于1999年9月2日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
(5)1999年9月13日公司董事会召开一届五次会议,决议公告于1999年9月17日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
(6)1999年10月8日,公司董事会召开一届六次会议,决议公告于1999年10月9日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。
(7)1999年10月10日,公司董事会召开一届七次会议。
(8)1999年10月28日,公司董事会召开一届八次会议。
(七)董事、监事、高级管理人员
(1)公司董事、监事、高级管理人员姓名、年龄、职务和任期
李 维先生,34岁,本公司董事长。任期三年。
李 扬先生,48岁,本公司董事。任期三年。
余 前先生,35岁,本公司董事、总经理。任期三年。
高 松先生,35岁,本公司董事。任期三年。
吴奋发先生,37岁,本公司董事。任期三年。
王 飞先生,34岁,本公司董事、副总经理。任期三年。
张 清先生,33岁,本公司监事会召集人。任期三年。
姚立松先生,62岁,本公司监事。任期三年。
任同薰先生,59岁,本公司监事。任期三年。
杨 凡女士,42岁,本公司副总经理。任期三年。
申成文先生,37岁,本公司总经理助理。任期三年。
徐庆明先生,45岁,本公司财务总监。任期三年。
韦胜杭先生,35岁,本公司董事会秘书。
(2)公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 持股原因
李 维 董事长 0 0 未持股
李 扬 董事 0 0 未持股
余 前 董事、总经理 0 0 未持股
高 松 董事 0 0 未持股
吴奋发 董事 0 0 未持股
王 飞 董事、副总经理 0 0 未持股
张 清 监事会召集人 0 0 未持股
姚立松 监事 0 0 未持股
任同薰 监事 0 0 未持股
杨凡 副总经理 0 0 未持股
申成文 总经理助理 0 0 未持股
徐庆明 财务总监 0 0 未持股
韦胜杭 董事会秘书 0 0 未持股
(3)公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
报酬区间(人民币元) 人数
40001-50000 1
50001-60000 1
60001-70000 2
70001-80000 1
80001-90000 2
未在本公司领取报酬的董事、监事有:李维、李扬、高松、吴奋发、张清、姚立松共六人。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2000年3月2日,本公司董事会向股东大会提议1999年度利润分配方案,以1999年度净利润按10％的比例提取法定盈余公积金、5％的比例提取法定公益金;以1999年12月31日资本公积余额中的78,580,621.00人民币元,按每10股转增5股的比例转增本公司股本。此利润分配方案尚待本公司股东大会批准。
(九)其他报告事项
本报告期内公司选定《上海证券报》作为公司指定信息披露刊物。
六、监事会工作报告
1999年,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权,对公司本年度经营情况忠实履行了监督职能,认真维护了股东的权益。本监事会除参加公司创立大会和二次临时股东大会外,列席了各次董事会会议。监事会在报告期内召开了二次监事会会议,并对公司财务、执行股东大会决议情况、经营决策、依法运作情况、董事、经理及高级管理人员的经营行为、募集资金使用情况、关联交易等情况进行了认真检查和监督。
(一)1999年3月3日,公司召开第一届监事会第一次会议。经出席会议的监事举手表决,一致通过了以下决议:选举张清先生为本公司第一届监事会召集人。
(二)1999年7月16日,公司召开第一届监事会第二次会议。经与会监事审阅,一致通过本公司1999年度中期报告,并同意董事会将中期报告及时报送有关监管部门,并于近期在指定刊物上予以披露。
(三)本监事会认为,公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理及高级管理人员在本年度执行公司职务时,能忠于职守、守法经营、规范管理、尊重和维护全体股东的权益,不存在违反《公司法》、《公司章程》和其他国家法律、法规的行为。
(四)本监事会依照国家有关法律、法规、财务会计制度,对公司及控股子公司的财务情况进行了检查,认为公司及控股子公司在本年度的经营活动中不存在违反《公司法》、《公司章程》、财务会计制度和其他国家法律、法规的行为。
(五)公司最近一次发行的5,000万A股募集资金实际投入项目和计划投入项目一致。
(六)本监事会经检查认为:公司本年度无收购、出售资产交易。
(七)本监事会认为,公司本年度的有关关联交易是建立在公平交易的基础上,未损害公司及股东的利益。
(八)会计师事务所出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。
七、重要事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
(三)报告期内公司控股股东没有发生变更、公司董事会成员没有发生变动,
总经理及董事会秘书没有发生变更。
(四)报告期内无收购兼并、资产重组事项。
(五)报告期内重大关联交易事项:
(1)关联方关系明细项目列示如下:
A.存在控制关系的关联方:
公司名称 注册地址 主营业务
与本公司的关系 经济性质或类型 法定代表人
集团公司 海口市人民大道68号 酒店服务及管理,装饰公司等
本公司的控股公司 有限责任公司 李 维
工程公司 海口市金海岸罗顿大 室内外装修装饰工程设计、
酒店南三楼 施工;建筑材料,装饰材料。
本公司的控股子公司 有限责任公司 王 飞
金海岸石油 海口市秀英区金滩路 汽油,柴油,石化产品等
本公司的控股子公司 有限责任公司 李 维
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
公司名称
1999.1.1 本年增(减)数 1999.12.31
集团公司
RMB 120,000,000.00 RMB --- RMB 120000000.00
工程公司
RMB 2,600,000.00 RMB12,400,000.00 RMB 15000000.00
金海岸石油
RMB --- RMB10,000,000.00 RMB 10000000.00
C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
公司名称
1999.1.1 本年增加 1999.12.31
金额 ％ 金额 金额 ％
集团公司
RMB 85079617.76 65.4 RMB133987802.35 RMB 219067420.11 44.59
工程公司
RMB 2600000.00 100 RMB 12100000.00 RMB 14700000.00 98
金海岸石油
RMB --- 0 RMB 5800000.00 RMB 5800000.00 58
D.不存在控制关系的关联方关系的性质:
关联方名称 与本公司的关系
旅业公司 本公司的股东之一
海南大宇实业有限公司(大宇实业) 本公司的股东之一
罗安海集团有限公司 本公司与该公司在国内工程业
务有重大合作关系
罗顿集团有限公司 本公司与该公司在酒店经营与
管理方面有重大合作关系
凯维斯公司 本公司承包经营的公司
金狮娱乐公司 本公司受托管理的公司
思创实业公司 与本公司法定代表人为同一人
上海罗顿 与本公司法定代表人为同一人
海南黄金海岸综合开发有限公司(综合开发公司)
本公司关键管理人员直接控制
的公司
海口罗顿电子技术发展有限公司(电子技术公司)
本公司关键管理人员直接控制
的公司
罗顿通讯 集团公司的全资子公司
(2)关联方交易
A.房屋建筑物的租赁与购买
1997年9月16日,集团公司与本公司签订了《房屋租赁合同》,本公司以每月231,431.50人民币元的价格向集团公司租入金海岸罗顿大酒店办公用房、中西餐厅等酒店辅助设施计4,951.83平方米,租赁期限自1997年10月1日起至2012年9月30日止。截至1999年12月31日止,本公司应支付集团公司租赁费计6,248,650.50人民币元。
B.工程公司工程装饰项目
①1998年10月20日,罗安海集团有限公司将其承包的湖南国际影视会展中心装饰工程转包给本公司的子公司———工程公司,工程合同总价款为23,000,000.00人民币元。1998年度已完成的工程项目计9,200,000.00人民币元,业已计入工程公司当年度的“主营业务收入”帐项。
1999年8月9日,工程公司又与湖南国际影视会展中心续签了合同价款为3,000,000.00人民币元的《装饰工程合同书》。1999年度,湖南国际影视会展中心的工程全部完工,其工程余款计17,223,422.16人民币元,业已计入工程公司当年度的“主营业务收入”帐项。
C.酒店经营
1998年度和1999年度集团公司和旅业公司及综合开发公司应支付其 在罗顿大酒店客房、餐饮等方面的消费款分别计6,079,387.87人民币元和7,617,162.14人民币元,本公司业已计入当年度的“主营业务收入”帐项。
D.受托管理
1996年12月29日,香港冠麟企业有限公司(以下简称“冠麟公司”)与本公司签订了《委托管理合同》,由冠麟公司将其全资子公司——— 金狮娱乐公司委托本公司进行经营管理,委托管理期限自1997年1月1日起至2001年12月31日止。本公司须完成每月250,000.00人民币元的定额营业收入,并上缴冠麟公司,超额或不足部分的营业收入归本公司所有或承担,营业成本由委托方负责。本年度本公司应收取的受托管理金狮娱乐公司之管理收益计9,952,078.00人民币元。
E.承包经营
1996年7月30日,凯维斯公司与本公司签订了《承包经营合同》,凯维斯公司燃油经营业务由本公司承包,承包期限自1996年7月30日起至1999年7月30日止计三年。凯维斯公司每月须向本公司支付定额管理费计250,000.00人民币元,1998年度本公司向凯维斯公司收取承包管理费计2,762,581.27人民币元。1999年1月12日,双方又签订《终止协议》,同意自1999年1月1日起终止上述《承包经营合同》及相关的补充协议。
F.项目合作
罗顿通讯、罗顿超艺与本公司合作开发网上直播证券解盘系统,并于1999年9月1日经董事会决议通过《关于同意与上海罗顿通讯工程有限公司在上海合作开展业务的议案》,将本公司在上海开展的业务交由罗顿通讯负责办理,并授权其在本公司股东大会对董事会所做的授权范围内与有关合作方进行谈判和签署有关协议,同时规定,罗顿通讯与任何合作方签署的有关协议中关于双方的出资比例等事宜,由本公司与罗顿通讯另定协商。
G.债权债务的结算
根据集团公司、旅业公司、凯维斯公司、金狮娱乐公司及罗安海集团有限公司分别与本公司及其子公司签订的结算书,本公司及其子公司与该等公司间的债权债务于1999年年末分别进行结算,将本公司及其子公司与该等公司之间的应收、应付款项互相抵减。本公司及其子公司与该等公司间债权债务抵减情况列示如下:
1998.12.31 1999.12.31
集团公司
RMB 26,050,052.97 RMB 8546786.70
旅业公司
RMB 29,418,745.82 RMB 20050948.22
凯维斯公司
RMB 12,392,581.27 RMB
金狮娱乐公司
RMB 45,871,377.41 RMB 231765.07
罗安海集团有限公司
RMB 7,594,778.45 RMB
思创实业公司
RMB --- RMB 215787.96
(3)关联方往来
关联方往来明细项目列示如下:
项目 关联方名称
1998.12.31 1999.12.31
金 额 占该帐项金额 金 额 占该帐项金额
的比例 的比例
应收帐款 罗顿集团有限公司
RMB 299,143.76 0.51％ RMB 368001.36 0.47％
综合开发公司
584854.00 0.99％ -
集团公司
672687.45 1.14％ 5759656.50 7.37％
罗安海集团有限公司
8100362.75 13.76％ 5190882.49 6.63％
金狮娱乐公司
12862824.78 21.85％ 28587156.44 36.56％
大宇实业公司 179721.35 0.23％
RMB22,519,872.74 38.25％ RMB 40085418.14 51.26％
其他应收款 集团公司
RMB30,704,545.24 39.73％ RMB 45703671.24 61.35％
思创实业公司
11596.292.14 15.01％ 4564212.04 6.13％
罗安海集团有限公司
6390079.31 8.27％ 6390079.31 8.58％
罗顿集团有限公司
9551800.00 12.36％
电子技术公司
1000000.00 1.29％
旅业公司 6292572.55 8.45％
RMB59,242,716.69 76.66％ RMB62950535.14 84.51％
预付帐款 上海罗顿
RMB 3,098,332.60 19.72％ RMB 3098332.60 5.77％
凯维斯公司 44000000.00 82.02％
RMB 3,098,332.60 19.72％ RMB47098332.60 87.79％
应付帐款 上海罗顿
RMB 337,229.59 1.53％ RMB 586956.75 4.51％
旅业公司
1686046.25 7.70％
RMB 2,023,275.84 9.23％ RMB 586956.75 4.51％
其他应付款 旅业公司
RMB 1,057,803.55 19.19％ RMB 1676278.78 32.56％
凯维斯公司
47418.73 0.86％
RMB 1,105,222.28 20.05％ RMB
长期应付款 集团公司
RMB95,224,812.56 84.52％ RMB95224812.56 84.52％
旅业公司
14862254.69 13.19％ 14862254.69 13.19％
RMB110,087,067.25 97.71％ RMB110087067.25 97.71％
(六)本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开,相对于本公司控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
(七)报告期内续聘天健(信德)会计师事务所(深圳信德会计师事务所)为财务审计机构,没有变动。
(八)报告期内无重大担保、抵押事项。
(九)计算机2000年问题:本公司计算机系统主要应用在文字处理、财务核算、人事管理和酒店事务等方面。计算机“2000年问题”已全部解决,对公司没有影响。
(十)1999年7月19日,经公司董事会提议,1999年第一次临时股东大会审议通过,并报海南省工商行政管理局核准,海南罗顿旅业股份有限公司更名为海南罗顿发展股份有限公司,公司简称为“罗顿发展”。公司已于1999年7月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时刊登了公司更名公告。
(十一)其他重大事项
本公司四项计提准备情况:
本公司根据财政部财会字(1999)35号文的规定,从1999年1月1日起变更了四项准备计提的会计政策,并采用追溯调整法调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。由于会计政策变更,调减了1999年度年初未分配利润6,104,635.51元。八、财务会计报告
(一)审计报告
《海南罗顿发展股份有限公司1999年年度报告摘要》)公司1999年度财务报告经天健(信德)会计师事务所注册会计师邓建新、李渭华审计,并出具无保留意见的审计报告(信德财审报字[2000]第28号)。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1.公司概况
本公司原名为“海南黄金海岸物业管理服务公司”,系海南黄金海岸集团有限公司(原名为“海南黄金海岸综合开发总公司”,以下简称“集团公司”)的全资子公司,成立于1993年5月6日。
经海南省农业综合开发试验区工商行政管理局和海南省工商行政管理局批准,本公司先后更名为“海南黄金海岸管理服务有限公司”、“海南黄金海岸发展有限公司”。
1998年3月2日,经本公司股东会议决定,本公司拟整体改组为股份有限公司。1998年6月11日,经海南省人民政府琼府函[1998]36号文批准,以及1998年10月10日经海南省工商行政管理局以琼企B名称预核[98]第16324号企业名称预先核准通知书核准,本公司更名为“海南罗顿旅业股份有限公司”。
1998年4月23日及1998年5月29日,经海南省证券管理办公室琼证办[1998]46号文及琼证办[1998]67号文同意,以及1999年1月29日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]15、16、17号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票,并通过上海证券交易所采用“上网定价”方式发行股票。
1999年3月4日,经海南省工商行政管理局批准,本公司领取了企业法人营业执照,注册号为(琼企)4600002000386。经营范围变更为:宾馆酒店及酒店管理与咨询;物业管理,企业管理与咨询;文化娱乐服务;旅馆业,餐饮业服务;装饰工程设计与咨询、施工;房地产开发与经营;公路运输;农业综合开发;电子产品,酒店用品生产及经营,饮料食品生产加工;石 油产品。
经本公司董事会决定,将本公司会计上的股份制改组生效日确定为1999年3月1日。
1999年7月19日,经海南省工商行政管理局批准,本公司更名为“海南罗顿发展股份有限公司”,并将经营影视多媒体业务纳入经营范围。
2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度
本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
(2)会计年度
会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
(3)记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
(5)外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务,按近似当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐月份终了,货币性项目中的非本位币余额概按月末市场汇价进行调整,因市场汇价不同而发生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类帐项。
(6)现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
(7)坏帐核算方法
本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失采用备抵法核算。本公司原于决算日按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。根据本公司董事会决议,本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款),自1999年1月1日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下:
帐 龄 计提比例
一年以内 5％
一至二年 10％
二至三年 20％
三至四年 40％
四至五年 80％
五年以上 100％
由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定,采用了追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。
(8)存货核算方法
存货包括原材料、库存商品、委托代销商品及低值易耗品。
存货以实际成本计价,存货的发生以先进先出法核算。决算日,本公司及其子公司的存货按成本与可变现净值孰低计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计存货跌价损失计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发生单个存货成本高于其可变现净值的事项,故未计提存货跌价准备。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。
(9)长期投资核算方法
本公司长期股权投资核算方法为:对本公司拥有被投资公司不足20％的权益性资本时以成本法核算;对拥有被投资公司20％至50％的权益性资本时以权益法核算;对拥有被投资公司50％以上权益性资本时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
本公司及其子公司———海南金海岸装饰工程有限公司(以下简称“工程公司”)的长期股权投资成本与其在工程公司所有者权益中所占份额的差额,设置“长期股权投资—股权投资差额”明细帐核算,并自1999年7月1日起分十年摊销;本公司合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期股权投资项目中单独反映。
根据本公司董事会的决议,自1999年1月1日起,于决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
本公司本年度未发生对被投资单位长期股权投资的可收回金额低于帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
(10)固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的实物资产。固定资产以实际成本计价。本公司的附属机构——— 海南罗顿发展股份有限公司金海岸罗顿大酒店(以下简称“罗顿大酒店”)1996年12月31日的固定资产及其累计折旧,系以业经资产评估机构评估并经海南省国有资产管理局以琼国资函产字[1998]35号文确认的重估价值调整入帐。
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的5％)确定其折旧率如下:
类 别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物
其中:房屋 30 3.167
建筑物 20 4.750
机器设备
其中:供电、供热系统设备 15 6.330
中央空调设备 15 6.330
通讯设备 10 9.500
影视设备 10 9.500
电梯 10 9.500
维修设备 10 9.500
运输工具 8 11.875
电子及其他设备 5 19.000
(11)收入确认原则
本公司的商品销售,是以商品所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认营业收入的实现。
本公司及其子公司从事工程装饰或提供劳务取得的收入,按照完工百分比法确认其收入,即以工程或劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,工程或劳务的完成程度能够可靠地确定为标志,确认营业收入的实现。
(12)所得税的会计处理方法
本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
(13)合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
1999年1月1日起至2月28日止会计期间,本公司是按中华人民共和国《企业会计准则》和《旅游、饮食服务企业会计制度》编制会计报表的;本公司的子公司——— 工程公司是按中华人民共和国《企业会计准则》和《施工企业会计制度》编制会计报表的。本公司及其子公司在编制本年度会计报表时,业已按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定,对上述会计期间的会计报表进行了调整及重新表述。
本合并会计报表之表述系假设本公司及其子公司现时的结构于1999年1月1日起至2月28日止会计期间业已存在且无转变。
本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。
本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司1999年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
(14)会计政策变更的影响
本公司及其子公司本年度对坏帐准备会计政策变更,调减了1999年度的合并净利润计2,648,036.68人民币元,业已计入本年度“管理费用”帐项;同时,采用了追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。
上述坏帐准备会计政策的变更对1999年以前年度的累积影响数为8,894,127.13人民币元,其中调增了1998年度的合并净利润计314,364.48人民币元,调减了1998年合并的年初未分配利润计9,384,520.02人民币元;同时,调减了1998年度提取法定盈余公积金计117,352.28人民币元和提取法定公益金计58,676.13人民币元,以及调减了1999年度合并会计报表相关的“盈余公积”项目的年初数计2,698,676.74人民币元。
(15)税项及其他
本公司及其子公司应纳税项及其他列示如下:
A、流转税
税 项 税率
酒店客房、餐饮收入 营业税 5％
管理咨询收入 营业税 5％
装饰工程收入 营业税 3％
商品销售收入 增值税 4％＊
油品销售收入 增值税 17％
1996年5月30日,本公司的附属机构———罗顿大酒店的小卖部经海口市国家税务局核定为小规模纳税人。
城市维护建设税按应交增值税额和营业税额的7％计缴。
教育费附加按应交增值税额和营业税额的3％计缴。
B、企业所得税
本公司及其子公司按15％的税率计缴企业所得税。
C、房产税
房产税以房产原值的70％为纳税基准,税率为1.2％。
D、个人所得税
员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
E、副食品价格调节基金
根据海口市人民政府海府[1995]12号文《海口市副食品价格调节 基金管理办法》的规定,本公司及其子公司副食品价格调节基金按应交增值税额及营业税额的1％计缴。
F、农业特产税
根据《海南农业特产税征收办法》、《海南省财税厅关于农业特产税征收具体问题的通知》的有关规定,本公司的附属机构——— 罗顿大酒店定期定额缴纳收购海、淡水产品的农业特产税。
3、报表主要项目注释:
A、本公司及其子公司应收帐款帐龄分析列示如下:
1998.12.31
金 额 比例 坏帐准备
1999.12.31
金 额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB20,481,005.08 35.85％ RMB1,024,050.26
RMB56,833,408.86 72.68％ RMB 2841670.45
一至二年 25445910.15 44.54％ 2544591.02
9196635.53 11.76％ 919663.55
二至三年 11200970.93 19.61％ 4426077.42
11864610.60 15.17％ 2372922.12
三至四年
299143.76 0.39％ 119657.50
RMB57,127,886.16 100.00％ RMB7,994,718.70
RMB78,193,798.75 100.00％ RMB 6253913.62
B、本公司及其子公司其他应收款帐龄分析列示如下:
1998.12.31
金 额 比例 坏帐准备
1999.12.31
金 额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB76,805,236.02 99.39％ RMB3,833,288.10
RMB20,043,542.60 26.91％ RMB 1000894.78
一至二年 457019.03 0.60％ 45701.90
35842250.91 48.11％ 3588040.79
二至三年 15782.00 0.01％ 4734.60
18609012.74 24.98％ 3721802.55
RMB77,278,037.05 100.00％ RMB3,883,724.60
RMB74,494,806.25 100.00％ RMB 8310738.12
C、存货及存货跌价准备明细项目列示如下:
1998.12.31 1999.12.31
金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备
原材料
RMB389009.69 RMB --- RMB 571,431.37 RMB - - -
库存商品
1206486.29 2660640.54 - - -
委托代销商品
127437.46 --- 35611.26 - - -
RMB 1,722,933.44 RMB --- RMB3,267,683.17 RMB- - -
D、长期股权投资及其他长期投资明细项目列示如下:
1999.1.1 本年增加 本年减少
原值 减值准备
1999.12 .31
原值 减值准备
RMB --- RMB --- RMB12,000,000.00 RMB---
RMB12,000,000.00 RMB---
E、固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:
1999.1.1 本年增加 本年减少 1999.12.31
固定资产原价:
房屋及建筑物
RMB185163083.37 RMB 37141865.58 RMB RMB 222304948.95
机器设备
30038183.45 112823.90 30151007.35
运输工具
4644213.00 2334308.00 6978521.00
电子及其他设备
11946125.53 1095323.64 54706.56** 12986742.61
231791605.35 40684321.12* 54706.56 272421219.91
累计折旧:
房屋及建筑物
15307671.83 4819755.04 20127426.87
机器设备
10168613.97 2124688.78 12293302.75
运输工具
2293790.48 612041.40 2905831.88
电子及其他设备
9113233.66 986288.97 10099522.63
36883309.94 RMB 8542774.19 RMB 45426084.13
固定资产净值
RMB194908295.41 RMB226995135.78
*其中由在建工程转入固定资产计36,804,128.08人民币元.
*系出售固定资产计54,706.56人民币元.
F、在建工程明细项目列示如下:
工程名称
1999.1.1 本年增加 本年转入固定资产 1999.12.31
资金来源 项目进度
酒店配套改造工程
RMB--- RMB 44,580,570.04 RMB34,384,622.72 RMB10,195,947.32
募股资金 80.40％
酒店二期工程
--- 14,804,778.36 2,419,505.36 12,385,273.00
募股资金 55.82％
免税商场兼并项目
--- 25,000,000.00 --- 25,000,000.00
募股资金
尖峰岭旅游开发项目
--- 25,000,000.00 --- 25,000,000.00
募股资金
其他
--- 201,789.47 --- 201,789.47
自筹资金
RMB --- RMB109587,137.87 *RMB36,804,128.08 RMB72783009.79
*在建工程本年增加主要系本公司本年度按募股资金的投资计划,在募股资金到位后增加了工程款的投资.
G、应交税金明细项目列示如下:
1998.12.31 1999.12.31
营业税 RMB 8,431,248.57 RMB 7010800.14
城市维护建设税 579376.02 445249.78
企业所得税 14212131.82 17833126.98
增值税 4,233.81 (65,717.24)
房产税 986927.09 789541.68
个人所得税 11997.63
RMB 24,213,917.31 RMB 26024998.97
H、本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下:
主营业务收入 主营业务成本
1998 1999 1998 1999
主营业务毛利
1998 1999
旅游行业:
酒店经营收入
RMB63894329.43 RMB65089190.64 RMB21338277.76 RMB16041978.68
RMB42556051.67 RMB49047211.96
管理咨询收入
7172647.47 11100000.00 3192826.78 5361642.07
3979820.69 5738357.93
其他服务收入
1521847.00 882620.40 1154133.13 873559.48
367713.87 9060.92
能源行业:
油品销售收入
64310959.51 60314926.79
3996032.72
装饰工程行业:
装饰工程收入
81175647.91 47648175.45 45250953.87 29855859.25
35924694.04 17792316.20
RMB153764471.81 RMB189030946.00 RMB70936191.54 RMB112447966.27
RMB82828280.27 RMB76582979.73
4、附属机构及控股子公司
A、附属机构
本公司实行内部独立核算的附属机构概况列示如下:
公司名称
注册地 注册成立时间 主营业务
1.罗顿大酒店
海口市 1993.12.15 宾馆、酒店及其配套服务设施
2.海南罗顿发展股份有限公司
娱乐服务分公司(娱乐服务分公司)
海口市 1998.03.25 歌舞厅、卡拉OK、桑拿健身美容美发等
3.海南罗顿发展股份有限公司
饮食服务分公司(饮食服务分公司*
海口市 1998.03.25 中西餐厅、酒吧
4.海南罗顿发展股份有限公司
罗顿酒店管理分公司(酒店管理
分公司)*
海口市 1998.09.17 宾馆、酒店经营;管理及咨询服务
5.海南罗顿发展股份有限公司
能源分公司(能源分公司)
海口市 1999.03.11 汽油、柴油,石油产品
6.海南罗顿发展股份有限公司
罗顿影视分公司(影视分公司)*
海口市 1999.10.10 影视多媒体技术的开发研制、影视产品
代理、影视动画、动画片制作等
*截至1999年12月31日止,本公司的附属机构———饮食服务分公司、酒店管理分公司及影视分公司尚处于筹建期。
B、控股子公司本公司拥有50％以上权益性资本的子公司概况列示如下:
公司名称
注册地点 注册成立日期 注册资本 拥有权益 主营业务
经济性质(类型) 法定代表人
工程公司*
海口市 1994.06.28 RMB15,000,000.00* 98％ 室内外装饰装修、
工程设计施工、
建筑材料、装饰材料
有限责任公司 王 飞
海南金海岸
石油有限公司**
海口市 1999.09.17 RMB10,000,000.00 58％ 汽油、柴油、石油
化工产品,开发石油
设备、计算机及软件
有限责任公司 李 维
*工程公司原名为“海南金海岸装饰工程承包公司”。1999年7月21日,本公司股东会议决定,工程公司注册资本由2,600,000.00人民币元增加至15,000,000.00人民币元,其中集团公司认缴出资额计300,000.00人民币元,本公司增加出资额计12,100,000.00人民币元;本公司对其的股权比例由100％变更为98％;同时,工程公司更名为“海南金海岸装饰工程有限公司”。1999年8月26日,该公司办理了工商变更登记手续。
*1999年9月4日,海南地球物理勘探开发贸易公司、集团公司与本公司签订了《投资协议书》,三方共同出资设立“海南中油罗顿石油有限公司”。三方出资比例分别为32％、10％和58％。该公司于1999年9月17日领取了企业法人营业执照。2000年1月27日,三方签订《股权转让协议书》,海南地球物理勘探开发贸易公司将持有该公司32％的股权全部转让给集团公司,同时该公司更名为“海南金海岸石油有限公司”。该公司已于2000年2月13日办理了工商注销手续。
5、财务承诺
(1)1997年12月,经海南省计划厅以琼计社会(1997)891、894号文批复,同意本公司与冠麟公司合作兴建罗顿大酒店二期工程项目和在罗顿大酒店用地范围内兴建酒店配套项目。该项目总投资额为199,512,000.00人民币元,本公司出资比例为75％,冠麟公司出资比例为25％,项目建设期限自1998年至2000年。
截至1999年12月31日,本公司已投资该等项目计59,385,348.40人民币元。
(2)1997年12月,经海南省计划厅以琼计社会(1997)892号文批复,同意本公司与罗安海集团有限公司合作建设尖峰岭———猕猴岭森林旅游开发项目。该项目总投资额为132,000,000.00人民币元,本公司出资比例为75％,罗海安集团有限公司出资比例为25％.项目建设期限自1998年至2000年。
1999年10月7日,本公司与海南永久农业有限公司(以下简称“永久农业”)签定《合作开发“生态—探奇旅游”项目协议书》。双方拟合作开发尖峰岭———猕猴岭森林旅游开发项目组成部分之一———“生态—探奇旅游”项目,协议由本公司投入合作开发资金计55,000,000.00人民币元,由永久农业提供兴建旅游度假设施的相关土地和可以耕种热带农业观光作物的土地。合作期限至2009年12月31日止。
截至1999年12月31日止,本公司已支付该项目款项计25,000,000.00人民币元。
6、资产负债表日后事项
1999年12月2日和2000年1月15日,上海华东中油石油销售有限公司(以下简称“上海中油”)与本公司签订了《合资经营海南中油罗顿石油有限公司合同》及其补充合同,共同合资经营海南中油罗顿石油有限公司(以下简称“中油罗顿”),中油罗顿的注册资本为10,000,000.00人民币元,其中上海中油认缴出资额计1,500,000.00人民币元,占注册资本的15％;本公司认缴出资额计8,500,000.00人民币元,占注册资本的85％。
中油罗顿于2000年3月1日领取了注册号为4600002005406的企业法人营业执照。
7、其他重要事项
本报告期内公司无应披露的其他重要事项。
九、公司的其他有关资料
(一)公司变更注册时间和地址:
1、公司于1999年3月4日在海南省工商行政管理局办理了变更登记,公司注册资本由10,716.12万元变更为15,716.12万元;
2、公司于1999年7月19日在海南省工商行政管理局办理了变更登记,名称由“海南罗顿旅业股份有限公司”变更为“海南罗顿发展股份有限公司”。
3、公司注册地址报告期内未作变更。
(二)企业法人营业执照注册号:4600002000386
(三)税务登记号码:460100708852903
(四)公司未流通股票的托管机构名称:
海南省证券交易中心
(五)公司报告期内证券主承销机构名称:
国信证券有限公司
(六)公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
天健(信德)会计师事务所
深圳市滨河大道5020号证券大厦16层
十、备查文件
(一)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿;
海南罗顿发展股份有限公司
2000年3月6日
现金流量表
1999年度
编制单位:海南罗顿发展股份有限公司
金额单位:人民币元(会股03表)
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 128009275.25 173333817.67
收到的租金 3,211,092.40 3,211,092.40
收到的其他与经营活动有关的现金 45308044.57 40072054.73
现金流入小计 176528412.22 216616964.80
购买商品、接受劳务支付的现金 101383056.72 159362607.88
支付给职工以及为职工支付的现金 13337451.58 14628695.45
实际交纳的增值税款 539987.04 539987.04
支付的所得税款 3588074.43 5694888.17
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
7509588.73 8229324.03
支付的其他与经营活动有关的现金 41716506.21 46214732.33
现金流出小计 168074664.71 234670234.90
经营活动产生的现金流量净额 8453747.51 -18053270.10
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产收到的现金净额
现金流入小计
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
109185337.99 110744105.43
权益性投资所支付的现金 29900000.00 12000000.00
现金流出小计 139085337.99 122744105.43
投资活动产生的现金流量净额 -139085337.99 -122744105.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 319500000.00 324000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 11447796.87 11447796.87
现金流入小计 330947796.87 335447796.87
偿还债务所支付的现金 55000000.00 55000000.00
分配股利或利润所支付的现金 8173629.70 8173629.70
偿付利息所支付的现金 1658301.52 1658301.52
支付的其他与筹资活动有关的现金 10294761.98 10294761.98
现金流出小计 75126693.20 75126693.20
筹资活动产生的现金流量净额 255821103.67 260321103.67
四、现金及现金等价物净增加额 125189513.19 119523728.14
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 50007110.75 50007110.75
加:少数股东损益 - 112710.33
计提的坏帐准备或转销的坏帐 6254184.75 2648036.68
固定资产折旧 8526881.27 8542774.19
其他长期资产摊销 108481.80 108481.80
长期待摊费用摊销 479213.32 479213.32
无形资产摊销 164857.44 164857.44
处置固定资产、无形资产、长期资产的损失
- 34706.56
财务费用 1534662.04 1569672.59
投资损失(减:收益) -13244456.84 71542.49
募股冻结资金未申购成功部分的利息支出(减:收入)
-11412272.23 -11412272.23
存货的减少(减:增加) -1161771.03 -1544749.73
经营性应收项目的减少(减:增加) -46942230.21 -69445046.81
经营性应付项目的增加(减:减少) 12966328.93 -477088.31
其他 1172757.52 1086780.83
经营活动产生的现金流量净额 8453747.51 -18053270.10
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 131669978.55 135122424.00
减:货币资金的期初余额 6480465.36 15598695.86
现金及现金等价物净增加(减少)额 125189513.19 119523728.14
利润及利润分配表
1999年度
编制单位:海南罗顿发展股份有限公司
金额单位:人民币元(会股02表)
母公司 合并
项目 1999年度 1998年度 1999年度 1998年度
一、主营业务收入
141382770.55 72588823.90 189030946.00 153764471.81
减:主营业务成本
82592107.02 25685237.67 112447966.27 70936191.54
主营业务税金及附加
4203593.39 3947001.73 5774452.87 6625798.11
二、主营业务利润
54587070.14 42956584.50 70808526.86 76202482.16
减:营业费用
956523.38 - 956523.38 -
管理费用
22392398.27 16911741.91 23432326.39 22507433.52
财务费用
-1505155.61 238432.10 -1511765.14 331345.61
三、营业利润
32743304.10 25806410.49 47931442.23 53363703.03
加:投资收益(损失)
13244456.84 23193066.93 -71542.49 -
营业外收入
11613794.23 5704.00 11623159.23 14704.00
减:营业外支出
12648.00 16957.58 47354.56 16957.58
四、利润总额
57588907.17 48988223.84 59435704.41 53361449.45
减:所得税
7581796.42 3598935.77 9315883.33 7954398.28
少数股东损益
- - 112710.33 -
五、净利润
50007110.75 45389288.07 50007110.75 45407051.17
加:年初未分配利润
17397571.36 18207643.49 14672947.50 16885679.12
六、可供分配利润
67404682.11 63596931.56 64680058.25 62292730.29
减:提取法定盈余公积
5000711.08 4538928.81 6343582.05 6858235.50
提取法定公益金
2500355.54 2269464.41 3171791.02 3429117.76
加:转回子公司提取法定公积金及法定公益金
- - - 2058537.46
七、可供股东分配的利润
59903615.49 56788538.34 55164685.18 54063914.49
减:已分配普通股股利
- 13851722.01 - 13851722.01
转作股本的普通股股利
- 25539244.98 - 25539244.98
八、未分配利润
59903615.49 17397571.35 55164685.18 14672947.50
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:海南罗顿发展股份有限公司
金额单位:人民币元(会股01表)
母公司 合并
资产 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产:
货币资金
131669978.55 6480465.36 135122424.00 15598695.86
应收帐款
39855251.91 21555776.61 78193798.75 57127886.16
其他应收款
64847453.21 66506197.03 74494806.25 77278037.05
减:坏帐准备
11594564.70 5302208.19 14564651.74 11878443.30
应收帐款净额
93108140.42 82759765.45 138123953.26 122527479.91
预付帐款
44165053.76 - 53647340.67 15712344.32
存货 2867321.94 1705550.91 3267683.17 1722933.44
减;存货跌价准备
存货净额
2867321.94 1705550.91 3267683.17 1722933.44
待摊费用
1235824.00 152861.47 1235824.00 152861.47
流动资产合计
273046318.67 91098643.19 331397225.10 155714315.00
长期投资:
长期股权投资
109493754.04 66349297.20 13359307.32 -
其中:合并价差
- - 1359307.32 -
长期投资合计
109493754.04 66349297.20 13359307.32 -
减:长期投资减值准备
长期投资净额
109493754.04 66349297.20 13359307.32 -
固定资产:
固定资产原价
270226127.91 231157380.79 272421219.91 231791605.35
减:累计折旧
45379835.64 36852954.37 45426084.13 36883309.94
固定资产净值
224846292.27 194304426.42 226995135.78 194908295.41
在建工程 72783009.79 - 72783009.79 -
固定资产合计
297629302.06 194304426.42 299778145.57 194908295.41
无形资产及其他资产:
无形资产
11030748.19 11195605.63 11030748.19 11195605.63
长期待摊费用
232187.96 429800.00 274444.56 429800.00
其他长期资产
542408.83 650890.63 542408.83 650890.63
无形资产及其他资产合计
11805344.98 12276296.26 11847601.58 12276296.26
资产总计
691974719.75 364028663.07 656382279.57 362898906.67
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
- 55000000.00 - 55000000.00
应付帐款
2864774.82 28238878.88 12948744.42 21928389.68
预收帐款
4925980.00 - 5368784.26 -
代销商品款
56560.75 127437.46 56560.75 127437.46
内部往来
63547614.32 - - -
应付工资
593779.00 1709630.12 593779.00 1709630.12
应付福利费
1927136.23 3069327.32 1927136.23 3069327.32
应付股利
- 8173629.70 - 8173629.70
应交税金
14902861.34 13577097.20 26024998.97 24213917.31
其他应交款
161316.26 185182.47 309197.47 309200.38
其他应付款
5051783.90 11111502.59 5148842.10 5513634.27
预提费用
120000.00 99514.52 120000.00 99514.52
流动负债合计
94151806.62 121292200.26 52498043.20 120144680.76
长期负债:
长期应付款
112663067.25 112663067.25 112663067.25 112663067.25
长期负债合计
112663067.25 112663067.25 112663067.25 112663067.25
负债合计
206814873.87 233955267.51 165161110.45 232807748.01
少数股东权益
- - 6043560.14 -
股东权益:
股本
157161243.00 107161243.00 157161243.00 107161243.00
资本公积
255079339.57 - 255079339.57 -
盈余公积
13015647.82 5514581.21 17772341.23 8256968.16
其中:公益金
4338549.27 1838193.74 5924113.74 2752322.72
未分配利润
59903615.49 17397571.35 55164685.18 14672947.50
股东权益合计
485159845.88 130073395.56 485177608.98 130091158.66
负债和股东权益合计
691974719.75 364028663.07 656382279.57 362898906.67
