安徽全柴动力股份有限公司
600218
2010年第一季度报告600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示...............................................................2
§2 公司基本情况...........................................................2
§3 重要事项...............................................................4
§4 附录...................................................................7
1600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
谢力
主管会计工作负责人姓名
徐明余
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
刘吉文
公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
2,118,344,566.11
1,850,672,062.18
14.46
所有者权益（或股东权益）(元)
970,745,231.76
937,720,900.56
3.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.43
3.31
3.63
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
20,366,506.85
-66.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.07
-66.67
2600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
33,024,331.20
33,024,331.20
243.64
基本每股收益（元/股）
0.1165
0.1165
243.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.106
0.106
324.00
稀释每股收益（元/股）
0.1165
0.1165
243.64
加权平均净资产收益率（%）
3.43
3.43
增加2.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.12
3.12
增加2.31个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
489,752.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,454,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
703,870.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-150,081.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
594,862.90
委托投资损益
97,335.00
所得税影响额
-234,905.58
少数股东权益影响额（税后）
-21,032.88
合计
2,933,800.95
3600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
33,077
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
安徽全柴集团有限公司
125,792,500
人民币普通股
125,792,500
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
9,709,782
人民币普通股
9,709,782
北汽福田汽车股份有限公司
6,575,700
人民币普通股
6,575,700
罗静儿
1,420,000
人民币普通股
1,420,000
陈虹
1,360,000
人民币普通股
1,360,000
李巨
900,000
人民币普通股
900,000
郁明明
752,000
人民币普通股
752,000
吕顺发
695,000
人民币普通股
695,000
谢昭义
658,974
人民币普通股
658,974
孔国旗
610,285
人民币普通股
610,285
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
期末数
期初数
变动幅度
说明
应收票据
106,300,181.12
65,200,480.00
63.04%
(1)
应收账款
255,411,893.81
197,051,830.61
29.62%
(2)
预付款项
118,620,877.06
65,546,414.53
80.97%
(3)
其他流动资产
3,605,000.00
8,605,000.00
-58.11%
(4)
在建工程
118,610,675.83
81,638,781.43
45.29%
(5)
短期借款
114,160,516.30
37,076,185.30
207.91%
(6)
预收款项
27,886,912.05
53,984,031.20
-48.34%
(7)
其他应付款
45,623,339.86
35,033,925.50
30.23%
(8)
长期借款
30,000,000.00
-
(9) 4600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
利润表项目
2010年1-3月
2009年1-3月
变动幅度
营业收入
759,417,946.03
445,722,158.55
70.38%
(10)
营业成本
681,445,729.33
411,334,508.11
65.67%
(11)
营业税金及附加
982,922.06
646,778.04
51.97%
(12)
销售费用
26,046,428.82
9,531,256.77
173.27%
(13)
财务费用
-436,062.32
-1,356,714.73
67.86%
(14)
资产减值损失
9,000,000.00
1,000,000.00
800.00%
(15)
公允价值变动收益
-247,307.54
186,431.80
-232.65%
(16)
投资收益
8,978,028.88
723,687.05
1140.60%
(17)
营业外收入
2,551,484.74
4,731,020.72
-46.07%
(18)
少数股东损益
1,296,416.46
-316,179.71
510.03%
(19)
现金流量表项目
2010年1-3月
2009年1-3月
变动幅度
经营活动产生的现金流量净额
20,366,506.85
60,318,296.82
-66.23%
(20)
投资活动产生的现金流量净额
-77,193,887.56
-26,597,680.79
-190.23%
(21)
筹资活动产生的现金流量净额
105,786,020.13
7,830,467.07
1250.95%
(22)
变动原因：
(1) 主要由于收到的尚未到期的银行承兑汇票增加。
(2) 主要由于销售增加形成的应收帐款未及时收回。
(3) 主要是由于子公司天利公司预付新增生产线设备款及天和公司预付进口设备款所致。
(4) 是由于子公司天和公司收回委托贷款500万元所致。
(5) 主要系本期天和铸造项目和欧波管二期工程投资增加。
(6) 主要系子公司天成公司从银行取得流动资金贷款1000万，天和公司从银行取得流动资金借款5000万元及为购买进口设备增加外币借款1700万元所致。
(7) 主要系上年收取款项在本期已发货确认销售所致。
(8) 主要系本期应付销售承包费及应付集团公司土地租赁费所致。
(9) 系天和公司从银行取得的五年期铸造项目贷款所致。
(10) 主要系本期柴油机销售量增加所致。
(11) 主要系本期柴油机销售量增加所致。
(12) 主要是本期销售收入增长相关税金增加所致。
(13) 主要系本期销售额增长导致销售三包费、销售承包费及运输费用相应增加所致。
(14) 主要是子公司天和及天成公司的借款利息增加所致。
5600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
(15) 主要是应收帐款增加增提的坏帐准备所致。
(16) 主要是公司购买的黄山一号基金市值降低所致。
(17) 主要是联营公司飞龙置业本期利润大幅上升所致。
(18) 主要本期取得的固定资产转让收益较上期下降所致。
(19) 主要是由于子公司天利公司及天和公司本期盈利水平同比大幅上升所致。
(20)是由于本期以现金支付货款增加，同时以现金支付的工资费用及各项税费、销售费用同比也明显增加，另外销售货款未足额收回现金也导致了经营活动现金流量的减少。
(21)主要系本期天和铸造项目和欧波管二期工程投资支付现金以及天利公司投资新增生产线支付现金增加所致。
(22)主要是天和公司新增的长期、短期借款及天成公司取得的短期借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年3月24日召开的四届十五次董事会审议通过了公司2009 年度利润分配预案：拟以公司2009年12月31日总股本283,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税)。本次分配利润支出总额为42,510,000.00元，剩余未分配利润100,565,118.05元结转至以后年度分配。该议案已经公司2010年4月16日召开的2009年度股东东大会审议通过。
安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人:谢力
2010年4月28日 6600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
399,619,004.32
350,662,256.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
14,990,526.34
15,495,698.88
应收票据
106,300,181.12
65,200,480.00
应收账款
255,411,893.81
197,051,830.61
预付款项
118,620,877.06
65,546,414.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
38,250,021.70
45,493,684.30
买入返售金融资产
存货
375,133,465.73
329,540,573.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
3,605,000.00
8,605,000.00
流动资产合计
1,311,930,970.08
1,077,595,938.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
146,986,956.22
138,203,488.51
投资性房地产
33,176,029.82
33,480,787.97
固定资产
421,996,562.54
435,477,116.91
在建工程
118,610,675.83
81,638,781.43
工程物资
29,304,540.40
28,846,535.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
37,682,213.87
38,063,945.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
63,827.00
76,592.00
递延所得税资产
18,592,790.35
17,288,875.84
其他非流动资产
非流动资产合计
806,413,596.03
773,076,123.56
资产总计
2,118,344,566.11
1,850,672,062.18
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 7600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
合并资产负债表（续）
2010年3月31日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
114,160,516.30
37,076,185.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
121,040,000.00
110,924,000.00
应付账款
683,088,735.65
549,096,902.51
预收款项
27,886,912.05
53,984,031.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
21,489,459.39
22,153,355.83
应交税费
11,708,738.00
13,418,927.51
应付利息
177,744.72
112,578.47
应付股利
其他应付款
45,623,339.86
35,033,925.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,025,175,445.97
821,799,906.32
非流动负债：
长期借款
30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
140,321.16
164,104.54
其他非流动负债
非流动负债合计
30,140,321.16
164,104.54
负债合计
1,055,315,767.13
821,964,010.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
283,400,000.00
283,400,000.00
资本公积
457,142,335.99
457,142,335.99
减：库存股
专项储备
盈余公积
54,103,446.52
54,103,446.52
一般风险准备
未分配利润
176,099,449.25
143,075,118.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
970,745,231.76
937,720,900.56
少数股东权益
92,283,567.22
90,987,150.76
所有者权益合计
1,063,028,798.98
1,028,708,051.32
负债和所有者权益总计
2,118,344,566.11
1,850,672,062.18
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
8600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
289,751,515.51
283,472,826.73
交易性金融资产
9,911,248.32
10,238,675.86
应收票据
101,783,141.12
64,600,480.00
应收账款
228,244,851.92
168,690,456.48
预付款项
20,479,817.31
13,289,176.94
应收利息
应收股利
其他应收款
47,278,714.02
39,007,143.30
存货
224,348,537.04
208,273,726.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
3,605,000.00
3,605,000.00
流动资产合计
925,402,825.24
791,177,486.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
390,117,582.99
381,334,115.28
投资性房地产
44,736,263.40
45,191,412.18
固定资产
285,397,119.78
297,512,977.26
在建工程
28,036,779.38
24,131,086.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
18,496,144.18
18,663,464.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
18,249,161.84
16,945,247.33
其他非流动资产
非流动资产合计
785,033,051.57
783,778,302.32
资产总计
1,710,435,876.81
1,574,955,788.53
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 9600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
2010年3月31日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
65,000,000.00
52,150,000.00
应付账款
563,778,612.76
455,167,543.36
预收款项
19,123,191.22
44,226,124.78
应付职工薪酬
17,999,897.90
19,806,417.75
应交税费
20,983,469.23
17,574,108.97
应付利息
应付股利
其他应付款
44,016,416.11
35,119,083.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
730,901,587.22
624,043,278.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
23,783.38
其他非流动负债
非流动负债合计
23,783.38
负债合计
730,901,587.22
624,067,061.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
283,400,000.00
283,400,000.00
资本公积
456,136,119.35
456,136,119.35
减：库存股
专项储备
盈余公积
54,103,446.52
54,103,446.52
一般风险准备
未分配利润
185,894,723.72
157,249,160.81
所有者权益（或股东权益）合计
979,534,289.59
950,888,726.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,710,435,876.81
1,574,955,788.53
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 10600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2010年1—3月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
759,417,946.03
445,722,158.55
其中：营业收入
759,417,946.03
445,722,158.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
732,665,294.89
438,672,295.43
其中：营业成本
681,445,729.33
411,334,508.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
982,922.06
646,778.04
销售费用
26,046,428.82
9,531,256.77
管理费用
15,626,277.00
17,516,467.24
财务费用
-436,062.32
-1,356,714.73
资产减值损失
9,000,000.00
1,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-247,307.54
186,431.80
投资收益（损失以“－”号填列）
8,978,028.88
723,687.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
8,783,467.71
49,920.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
35,483,372.48
7,959,981.97
加：营业外收入
2,551,484.74
4,731,020.72
减：营业外支出
12,871.67
13,044.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
38,021,985.55
12,677,958.51
减：所得税费用
3,701,237.89
3,384,091.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
34,320,747.66
9,293,867.33
归属于母公司所有者的净利润
33,024,331.20
9,610,047.04
少数股东损益
1,296,416.46
-316,179.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1165
0.0339
（二）稀释每股收益
0.1165
0.0339
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 11600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司利润表
2010年1—3月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
664,553,814.45
386,319,955.40
减：营业成本
601,673,188.32
353,869,807.99
营业税金及附加
920,469.52
591,804.15
销售费用
19,773,595.30
6,793,775.05
管理费用
13,375,238.01
14,405,325.94
财务费用
-1,179,723.54
-1,508,837.10
资产减值损失
9,000,000.00
1,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-247,307.54
186,431.80
投资收益（损失以“－”号填列）
8,941,668.23
723,687.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
8,783,467.71
49,920.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
29,685,407.53
12,078,198.22
加：营业外收入
2,493,714.74
2,172,460.93
减：营业外支出
12,821.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
32,166,300.58
14,250,659.15
减：所得税费用
3,520,737.67
3,381,743.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
28,645,562.91
10,868,916.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 12600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
380,208,672.56
324,322,306.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
14,901,402.34
13,248,549.53
经营活动现金流入小计
395,110,074.90
337,570,855.85
购买商品、接受劳务支付的现金
306,862,130.34
237,695,327.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
27,525,369.62
17,322,707.33
支付的各项税费
15,417,349.72
7,958,029.22
支付其他与经营活动有关的现金
24,938,718.37
14,276,495.26
经营活动现金流出小计
374,743,568.05
277,252,559.03
经营活动产生的现金流量净额
20,366,506.85
60,318,296.82
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 13600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
合并现金流量表（续）
2010年1—3月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
上期金额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
5,966,283.25
取得投资收益收到的现金
197,618.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
777,937.58
1,112,600.27
投资活动现金流入小计
6,958,839.72
1,112,600.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
82,371,867.28
12,010,406.06
投资支付的现金
1,780,860.00
15,659,875.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
40,000.00
投资活动现金流出小计
84,152,727.28
27,710,281.06
投资活动产生的现金流量净额
-77,193,887.56
-26,597,680.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
107,084,331.00
8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
107,084,331.00
8,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,145,810.87
169,532.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
152,500.00
筹资活动现金流出小计
1,298,310.87
169,532.93
筹资活动产生的现金流量净额
105,786,020.13
7,830,467.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,891.74
20,693.24
五、现金及现金等价物净增加额
48,956,747.68
41,571,776.34
加：期初现金及现金等价物余额
350,662,256.64
156,362,114.01
六、期末现金及现金等价物余额
399,619,004.32
197,933,890.35
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 14600218 安徽全柴动力股份有限公司 2010 年第一季度报告
母公司现金流量表
2010年1—3月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
298,274,009.42
263,401,860.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
13,250,123.74
5,080,904.47
经营活动现金流入小计
311,524,133.16
268,482,764.87
购买商品、接受劳务支付的现金
231,465,093.55
180,286,901.67
支付给职工以及为职工支付的现金
21,240,699.13
13,023,716.63
支付的各项税费
14,355,653.61
6,949,882.49
支付其他与经营活动有关的现金
31,132,858.44
11,192,864.26
经营活动现金流出小计
298,194,304.73
211,453,365.05
经营活动产生的现金流量净额
13,329,828.43
57,029,399.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
474,165.52
取得投资收益收到的现金
97,335.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
769,937.58
1,312,600.27
投资活动现金流入小计
1,358,438.10
1,312,600.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,908,006.01
3,451,068.31
投资支付的现金
1,499,680.00
15,659,875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
8,407,686.01
19,110,943.31
投资活动产生的现金流量净额
-7,049,247.91
-17,798,343.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,891.74
20,693.24
五、现金及现金等价物净增加额
6,278,688.78
39,251,750.02
加：期初现金及现金等价物余额
283,472,826.73
124,899,001.01
六、期末现金及现金等价物余额
289,751,515.51
164,150,751.03
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文 15
