600218 安徽全柴动力股份有限公司 2012 年第三季度报告
安徽全柴动力股份有限公司
600218
2012 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示 ..............．．．．．．．．．．．．．．．．．．...........２
§2 公司基本情况 .......．．．．．．．．．．．．．．．．．．..............２
§3 重要事项 ............．．．．．．．．．．．．．．．．．．.............４
§4 附录 ...............．．．．．．．．．．．．．．．．．．..............５
1
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 谢力
主管会计工作负责人姓名 刘吉文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘吉文
公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增
减(%)
总资产(元) 2,362,206,869.13 2,257,544,274.53 4.64
所有者权益（或股东权益）(元) 1,034,334,681.95 1,013,856,863.08 2.02
归属于上市公司股东的每股净资
3.65 3.58 1.96
产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同
（1－9 月） 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-23,561,130.43 77.47
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.083 77.57
额（元/股）
本报告期
报告期 年初至报告期期末
比上年同
（7－9 月） （1－9 月）
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
5,034,986.47 20,477,818.87 43.92
(元)
基本每股收益（元/股） 0.0178 0.0723 44.72
扣除非经常性损益后的基本每股
0.011 0.0458 120.00
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0178 0.0723 44.72
2
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增加 0.14
加权平均净资产收益率（%） 0.49 2.00
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 增加 0.16
0.31 1.27
净资产收益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 733,201.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,850,493.35
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,472,325.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
1,368,626.34
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 200,210.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,433,074.94
所得税影响额 -1,245,948.67
少数股东权益影响额（税后） -325,833.66
合计 7,486,150.23
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,281
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
安徽全柴集团有限公
125,792,500 人民币普通股 125,792,500
司
北汽福田汽车股份有
6,575,700 人民币普通股 6,575,700
限公司
兴业银行股份有限公
司－兴全全球视野股 3,781,558 人民币普通股 3,781,558
票型证券投资基金
BILL & MELINDA
GATES FOUNDATION 3,500,141 人民币普通股 3,500,141
TRUST
东方汇理银行 2,840,911 人民币普通股 2,840,911
兴业全球基金公司－
兴业－白新亮特定资 2,327,601 人民币普通股 2,327,601
产管理
3
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兴业全球基金公司－
兴业－联华国际信托 1,269,970 人民币普通股 1,269,970
有限公司
东方证券股份有限公
1,091,800 人民币普通股 1,091,800
司
陈彩银 924,092 人民币普通股 924,092
申银万国证券股份有
限公司客户信用交易 726,190 人民币普通股 726,190
担保证券账户
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动金额、幅度
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
/2012 年 1-9 月 /2011 年 1-9 月 变动金额 变动幅度
1 货币资金 68,070,439.45 121,016,854.11 -52,946,414.66 -43.75%
2 应收账款 469,581,580.16 355,840,082.53 113,741,497.63 31.96%
3 预付款项 95,358,659.93 67,629,594.61 27,729,065.32 41.00%
4 其他流动资产 19,233,471.13 29,926,946.25 -10,693,475.12 -35.73%
5 在建工程 112,245,993.76 49,736,264.68 62,509,729.08 125.68%
6 长期待摊费用 1,069,737.89 389,596.20 680,141.69 174.58%
7 应付票据 81,502,700.00 189,170,000.00 -107,667,300.00 -56.92%
8 应交税费 -10,624,636.53 -20,611,078.15 9,986,441.62 48.45%
9 其他应付款 28,196,338.15 16,486,736.36 11,709,601.79 71.02%
10 其他非流动负债 22,372,839.98 5,958,333.33 16,414,506.65 275.49%
财务费用
11 -2,086,086.37 -4,995,955.09 2,909,868.72 58.24%
12 资产减值损失 2,486,785.27 6,236,595.79 -3,749,810.52 -60.13%
13 投资收益 4,268,109.87 8,972,313.07 -4,704,203.20 -52.43%
14 所得税费用 3,695,774.15 12,614,938.22 -8,919,164.07 -70.70%
经营活动产生的现金流
15 量净额 -23,561,130.43 -104,574,097.92 81,012,967.49 77.47%
投资活动产生的现金
16 流量净额 -61,939,632.00 -93,966,181.84 32,026,549.84 34.08%
筹资活动产生的现金
17 流量净额 32,484,718.13 -22,742,197.39 55,226,915.52 *
原因：
4
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1、下降原因主要系本期应付票据到期承付以及购建固定资产支付货币资金共同影响；
2、增长原因主要系销售增加形成的应收帐款未及时收回；
3、增长原因主要系预付设备款增加所致；
4、下降原因主要系购买的部分银行理财产品已到期赎回；
5、增长原因主要是本期在建消失模项目投入；
6、增长原因主要系天利公司绿化费增加；
7、下降原因系上年开具的应付票据到期已承付；
8、增长原因主要是上期末增值税进项税额留抵较多所致；
9、增长原因主要是应付销售费用增加；
10、增长原因主要是本期收到与资产相关的政府补助款；
11、增长原因主要是本期增加银行借款支付的利息费用增加所致；
12、下降原因主要是本期应收账款同比增加较小,按比例计提的坏账准备较上年同期
减少所致；
13、下降原因主要是上年同期处置福联置业股权取得投资收益影响；
14、下降原因主要系本期应纳税所得额减少所致；
15、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期以现金方式支付的货款减少以及
支付的各项税费也有所减少；
16、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期以现金方式支付的购建固定
资产、无形资产和其他长期资产较上年同期减少所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于本期从银行借款较上年增加及本
期归还银行借款较上年同期减少共同影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，为了应对宏观经济下行的压力以及进一步加大主业发展，故 2011 年度公司未
进行利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。
安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人:谢力
2012 年 10 月 26 日
§4附录
5
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合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,070,439.45 121,016,854.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 151,347,308.19 154,998,545.25
应收账款 469,581,580.16 355,840,082.53
预付款项 95,358,659.93 67,629,594.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,751,658.32 34,988,445.91
买入返售金融资产
存货 442,369,723.53 479,138,918.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,233,471.13 29,926,946.25
流动资产合计 1,277,712,840.71 1,243,539,387.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,328,645.19 78,499,436.81
投资性房地产 31,746,514.08 32,757,399.12
固定资产 784,503,862.32 796,731,980.03
在建工程 112,245,993.76 49,736,264.68
工程物资 243,189.52 243,189.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,767,615.96 40,235,694.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,069,737.89 389,596.20
递延所得税资产 14,009,042.72 11,831,899.44
其他非流动资产 3,579,426.98 3,579,426.98
非流动资产合计 1,084,494,028.42 1,014,004,886.97
资产总计 2,362,206,869.13 2,257,544,274.53
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:刘吉文 会计机构负责人:刘吉文
6
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合并资产负债表（续）
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
流动负债：
短期借款 72,315,829.40 62,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 81,502,700.00 189,170,000.00
应付账款 915,670,119.39 763,498,512.93
预收款项 11,756,863.32 12,528,753.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,995,224.30 38,380,045.11
应交税费 -10,624,636.53 -20,611,078.15
应付利息 178,662.11
应付股利
其他应付款 28,196,338.15 16,486,736.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,137,812,438.03 1,062,431,631.97
非流动负债：
长期借款 87,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,874,583.00
递延所得税负债
其他非流动负债 22,372,839.98 5,958,333.33
非流动负债合计 109,372,839.98 87,832,916.33
负债合计 1,247,185,278.01 1,150,264,548.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00
资本公积 457,780,899.37 457,780,899.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,976,284.11 64,976,284.11
一般风险准备
未分配利润 228,177,498.47 207,699,679.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,034,334,681.95 1,013,856,863.08
少数股东权益 80,686,909.17 93,422,863.15
所有者权益合计 1,115,021,591.12 1,107,279,726.23
负债和所有者权益总计 2,362,206,869.13 2,257,544,274.53
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:刘吉文 会计机构负责人:刘吉文
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,187,318.31 63,600,619.60
交易性金融资产
应收票据 123,564,996.99 123,283,545.25
应收账款 371,484,539.30 296,368,000.61
预付款项 81,749,279.61 43,871,284.66
应收利息
应收股利
其他应收款 15,631,038.37 25,090,049.31
存货 273,444,212.20 277,653,535.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,707,245.67 18,468,736.36
流动资产合计 901,768,630.45 848,335,771.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 471,240,371.96 471,830,063.58
投资性房地产 41,802,841.14 43,264,898.07
固定资产 296,173,254.48 302,347,470.24
在建工程 84,681,277.29 32,470,836.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,457,382.95 14,575,590.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,953,665.14 9,333,299.76
其他非流动资产 3,579,426.98 3,579,426.98
非流动资产合计 940,888,219.94 877,401,585.86
资产总计 1,842,656,850.39 1,725,737,357.12
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:刘吉文 会计机构负责人:刘吉文
8
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母公司资产负债表（续）
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
流动负债：
短期借款 72,315,829.40 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 46,480,000.00 108,020,000.00
应付账款 627,750,524.42 514,375,850.93
预收款项 5,991,717.69 6,475,427.73
应付职工薪酬 29,374,277.97 29,586,380.39
应交税费 5,438,622.24 2,098,847.83
应付利息 80,178.78
应付股利
其他应付款 19,402,807.83 7,993,568.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 806,753,779.55 708,630,254.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,747,840.01
非流动负债合计 16,747,840.01
负债合计 823,501,619.56 708,630,254.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00
资本公积 456,136,119.35 456,136,119.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,976,284.11 64,976,284.11
一般风险准备
未分配利润 214,642,827.37 212,594,699.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,019,155,230.83 1,017,107,102.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,842,656,850.39 1,725,737,357.12
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:刘吉文 会计机构负责人:刘吉文
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合并利润表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 651,102,594.17 554,427,985.73 2,058,456,374.94 1,930,422,190.65
其中：营业收入 651,102,594.17 554,427,985.73 2,058,456,374.94 1,930,422,190.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 647,401,225.27 550,415,117.04 2,043,045,066.18 1,886,191,052.10
其中：营业成本 589,254,297.59 503,427,440.54 1,892,655,700.51 1,746,747,505.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,258,718.53 504,931.18 3,186,731.05 2,208,143.21
销售费用 21,280,704.83 19,879,348.13 57,537,401.49 59,366,656.81
管理费用 35,723,363.13 28,602,283.31 89,264,534.23 76,628,106.33
财务费用 -75,858.81 -1,998,886.12 -2,086,086.37 -4,995,955.09
资产减值损失 -40,000.00 2,486,785.27 6,236,595.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
975,076.65 -1,156,850.69 4,268,109.87 8,972,313.07
填列）
其中：对联营企业和合营
772,605.55 -1,713,578.87 1,035,592.02 7,740,662.13
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,676,445.55 2,856,018.00 19,679,418.63 53,203,451.62
加：营业外收入 2,288,651.14 1,601,681.57 6,147,172.60 4,763,548.99
减：营业外支出 112,614.10 134,492.57 128,402.36 135,838.94
其中：非流动资产处置损失 12,614.10 19,021.30 397.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号
6,852,482.59 4,323,207.00 25,698,188.87 57,831,161.67
填列）
减：所得税费用 1,298,918.27 1,723,244.18 3,695,774.15 12,614,938.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,553,564.32 2,599,962.82 22,002,414.72 45,216,223.45
归属于母公司所有者的净利润 5,034,986.47 3,498,467.02 20,477,818.87 45,155,238.46
少数股东损益 518,577.85 -898,504.20 1,524,595.85 60,984.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0178 0.0123 0.0723 0.1593
（二）稀释每股收益 0.0178 0.0123 0.0723 0.1593
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
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600218 安徽全柴动力股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 491,351,782.86 450,477,764.12 1,595,675,484.61 1,498,188,283.84
减：营业成本 450,083,881.66 412,072,434.88 1,489,348,689.23 1,372,348,933.55
营业税金及
930,507.48 486,540.60 2,754,939.90 1,721,585.92
附加
销售费用 14,430,290.98 13,080,248.32 36,230,420.64 34,656,623.18
管理费用 28,204,539.27 21,055,387.54 72,167,209.10 60,083,127.93
财务费用 -1,355,088.96 -2,352,604.71 -5,822,905.59 -5,703,807.78
资产减值损
-40,000.00 2,131,599.25 4,325,637.62
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 890,693.09 -1,156,850.69 2,203,580.02 8,972,313.07
列）
其中：对
联营企业和合营企业 772,605.55 -1,713,578.87 1,035,592.02 7,740,662.13
的投资收益
二、营业利润（亏损
-11,654.48 4,978,906.80 1,069,112.10 39,728,496.49
以“－”号填列）
加：营业外收入 680,774.00 1,458,881.57 1,412,861.44 4,229,698.09
减：营业外支出 12,614.10 123,051.18 19,021.30 124,397.12
其中：非流动
12,614.10 19,021.30 397.12
资产处置损失
三、利润总额（亏损
656,505.42 6,314,737.19 2,462,952.24 43,833,797.46
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 183,305.00 1,241,729.54 414,824.05 9,649,951.54
四、净利润（净亏损
473,200.42 5,073,007.65 2,048,128.19 34,183,845.92
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
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合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 791,200,644.46 860,836,752.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,174,571.94 2,506,622.55
收到其他与经营活动有关的现金 10,950,295.68 7,202,716.23
经营活动现金流入小计 803,325,512.08 870,546,091.76
购买商品、接受劳务支付的现金 598,130,917.60 735,329,602.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,471,406.69 91,705,805.11
支付的各项税费 39,587,401.27 54,069,944.41
支付其他与经营活动有关的现金 90,696,916.95 94,014,838.11
经营活动现金流出小计 826,886,642.51 975,120,189.68
经营活动产生的现金流量净额 -23,561,130.43 -104,574,097.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 394,600,000.00 494,036,651.04
取得投资收益收到的现金 3,204,023.77 5,507,481.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
114,600.00 44,998.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,776,290.62 2,082,801.92
投资活动现金流入小计 416,694,914.39 501,671,932.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,957,546.26 106,854,089.99
投资支付的现金 399,370,000.00 488,655,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,307,000.13 129,024.56
投资活动现金流出小计 478,634,546.39 595,638,114.55
投资活动产生的现金流量净额 -61,939,632.00 -93,966,181.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 117,315,829.40 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 117,315,829.40 31,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,000,000.00 50,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,831,111.27 3,542,197.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 84,831,111.27 53,742,197.39
筹资活动产生的现金流量净额 32,484,718.13 -22,742,197.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69,629.64 116,941.51
五、现金及现金等价物净增加额 -52,946,414.66 -221,165,535.64
加：期初现金及现金等价物余额 121,016,854.11 316,344,280.68
六、期末现金及现金等价物余额 68,070,439.45 95,178,745.04
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:刘吉文 会计机构负责人:刘吉文
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600218 安徽全柴动力股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 491,339,458.71 553,413,283.76
收到的税费返还 1,174,571.94 2,506,622.55
收到其他与经营活动有关的现金 6,005,682.41 4,248,093.10
经营活动现金流入小计 498,519,713.06 560,167,999.41
购买商品、接受劳务支付的现金 342,878,391.09 486,552,711.64
支付给职工以及为职工支付的现金 73,707,612.09 66,270,092.41
支付的各项税费 32,574,790.09 40,870,516.67
支付其他与经营活动有关的现金 70,031,077.15 77,142,065.57
经营活动现金流出小计 519,191,870.42 670,835,386.29
经营活动产生的现金流量净额 -20,672,157.36 -110,667,386.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 371,000,000.00 483,036,651.04
取得投资收益收到的现金 2,793,271.64 5,507,481.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
114,600.00 44,998.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,549,350.48 1,636,127.95
投资活动现金流入小计 392,457,222.12 490,225,258.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72,122,628.89 49,673,211.09
投资支付的现金 368,970,000.00 538,655,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47,224.56
投资活动现金流出小计 441,092,628.89 588,375,435.65
投资活动产生的现金流量净额 -48,635,406.77 -98,150,176.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 97,315,829.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 97,315,829.40
偿还债务支付的现金 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,491,196.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 67,491,196.20
筹资活动产生的现金流量净额 29,824,633.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69,629.64 116,941.51
五、现金及现金等价物净增加额 -39,413,301.29 -208,700,622.28
加：期初现金及现金等价物余额 63,600,619.60 236,127,734.01
六、期末现金及现金等价物余额 24,187,318.31 27,427,111.73
公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:刘吉文 会计机构负责人:刘吉文
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