安徽全柴动力股份有限公司
2007年第一季度报告
目 录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况简介 3
§3 重要事项 4
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事除独立董事杨善林先生、平银生先生因公出差外，均出席了董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人谢力,主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 1,435,438,157.23 1,391,342,693.47 3.17
股东权益(不含少数股东权益)(元) 899,047,000.62 892,374,857.71 0.75
每股净资产(元) 3.35 3.33 0.60
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 45,809,500.71 61.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 60.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
增减(%)
净利润(元) 6,672,142.91 6,672,142.91 1.31
基本每股收益(元) 0.024 0.024 4.35
稀释每股收益(元) 0.024 0.024 4.35
净资产收益率(%) 0.703 0.703 增加0.005个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.468 0.468 减少0.184个百分点
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 250,000.00
政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资 617,734.00
格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
短期投资损益 2,352,267.13
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 288,655.00
所得税影响数 -1,157,856.53
少数股东本期损益影响数 -119,502.74
合计 2,231,296.86
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 37,372
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
吴林凡 900,000 人民币普通股
金丝猴证券投资.瑞金(一)集合资 802,126 人民币普通股
金信托计划
王明月 602,700 人民币普通股
丁军 508,077 人民币普通股
刘子俊 499,284 人民币普通股
陆敏吉 465,000 人民币普通股
曾梅 396,740 人民币普通股
康萍 370,727 人民币普通股
朱东红 341,475 人民币普通股
王乐贞 325,619 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期营业利润比上年同期相比增加36.66%，主要是由于报告期交易性金融资产投资收益以及闲置资金的利息增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
安徽全柴集团有 其所持的非流通股股份自全柴动力股权分置改革方案实施之日起12个月内不在交 履行中，报告期内没
限公司 易所挂牌交易,在前述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占 有出售公司股份。
公司股份数量的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%；且挂牌交易出
售的价格不低于每股4元(在全柴动力因利润分配、资本公积金转增股份、增发新
股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算)
。
北汽福田汽车股 其所持的非流通股股份自全柴动力股权分置改革方案实施之日起12个月内不在交 履行中
份有限公司 易所挂牌交易,在前述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占
公司股份数量的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
因为控股子公司安徽全柴集团顺兴贸易有限公司纳入合并范围，引起股东权益增加348907.17元。
安徽全柴动力股份有限公司 法定代表人：谢力 2007年4月24日
§4 附录
资产负债表 2007年3月31日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 315,387,124.54 273,081,131.22 257,997,162.37 210,749,205.45
交易性金融资产 35,163,884.40 34,421,717.96 35,138,384.40 34,421,717.96
应收票据 19,103,200.00 17,131,500.00 16,613,200.00 15,141,500.00
应收账款 212,020,709.20 211,145,887.70 201,121,816.94 195,453,668.47
预付款项 60,637,497.93 53,509,838.08 40,294,768.86 29,963,631.77
应收利息
应收股利
其他应收款 23,632,724.44 18,478,707.84 20,035,549.56 17,139,954.99
存货 137,417,808.56 156,119,017.43 100,609,638.89 116,696,826.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 803,362,949.07 763,887,800.23 671,810,521.02 619,566,505.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,460,030.73 96,827,199.40 189,812,910.52 190,180,079.19
投资性房地产 41,677,115.70 42,048,856.77 41,677,115.70 42,048,856.77
固定资产 372,295,000.06 380,423,305.79 356,041,048.84 363,897,790.40
在建工程 34,117,492.43 31,655,498.76 3,199,888.57 3,177,098.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,284,081.42 23,607,151.72 18,176,173.84 18,292,751.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,307,876.98 3,592,769.96
递延所得税资产 50,933,610.84 49,300,110.84 50,343,904.31 48,710,404.31
其他非流动资产
非流动资产合计 632,075,208.16 627,454,893.24 659,251,041.78 666,306,981.05
资产总计 1,435,438,157.23 1,391,342,693.47 1,331,061,562.80 1,285,873,486.42
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人: 徐明余 会计机构负责人: 刘吉文
资产负债表（续） 2007年3月31日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 102,070,550.00 61,243,500.00 76,070,550.00 31,803,500.00
应付账款 300,563,184.38 318,217,068.26 276,176,680.53 294,671,675.82
预收款项 21,424,730.10 16,877,559.89 18,360,860.08 12,839,919.56
应付职工薪酬 25,725,430.87 26,210,656.44 24,629,896.57 25,128,477.18
应交税费 12,151,052.96 6,562,875.39 13,275,790.97 8,905,438.33
应付利息
应付股利
其他应付款 21,572,502.55 17,692,816.57 18,504,733.36 17,291,459.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 485,007,450.86 446,804,476.55 427,018,511.51 390,640,470.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,676,031.86 1,459,166.93 1,676,031.86 1,459,166.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,676,031.86 1,459,166.93 1,676,031.86 1,459,166.93
负债合计 486,683,482.72 448,263,643.48 428,694,543.37 392,099,637.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00 283,400,000.00 283,400,000.00
资本公积 455,661,209.34 455,661,209.34 456,801,771.82 456,801,771.82
减：库存股
盈余公积 44,002,193.81 44,002,193.81 43,834,667.84 43,834,667.84
未分配利润 115,983,597.47 109,311,454.56 118,330,579.77 109,737,409.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 899,047,000.62 892,374,857.71
少数股东权益 49,707,673.89 50,704,192.28
所有者权益（或股东权益）合计 948,754,674.51 943,079,049.99 902,367,019.43 893,773,848.86
负债和所有者权益（或股东权益）合 1,435,438,157.23 1,391,342,693.47 1,331,061,562.80 1,285,873,486.42
计
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人: 徐明余 会计机构负责人: 刘吉文
利 润 表 2007年3月31日
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 284,142,920.14 326,654,613.56 240,137,256.25 256,435,112.97
减：营业成本 253,546,023.04 294,377,297.82 210,126,811.78 227,749,504.04
营业税金及附加 175,102.21 712,322.87 150,745.18 697,135.48
销售费用 8,759,672.11 8,780,859.16 6,503,734.76 5,932,341.89
管理费用 10,196,668.69 10,413,969.79 8,717,286.10 9,358,348.55
财务费用 -1,999,805.93 -555,664.65 -1,964,603.82 -594,159.77
资产减值损失 4,950,000.00 4,655,990.56 4,950,000.00 4,655,990.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列 657,166.44 657,166.44
）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,991,761.60 -100,375.47 1,409,736.23 -100,375.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -367,168.56 -100,375.47 -367,168.56 -100,375.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,164,188.06 8,169,462.54 13,720,184.92 8,535,576.75
加：营业外收入 -72,894.19 486,494.11 288,655.00 486,494.11
减：营业外支出 671,586.51 671,586.51
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,419,707.36 8,655,956.65 13,337,253.41 9,022,070.86
减：所得税费用 4,744,082.84 2,317,124.11 4,744,082.84 2,249,740.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,675,624.52 6,338,832.54 8,593,170.57 6,772,330.74
归属于母公司所有者的净利润 6,672,142.91 6,585,938.95
少数股东损益 -996,518.39 -204,682.58
未确认投资损失 42,423.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.024 0.023 0.030 0.024
（二）稀释每股收益 0.024 0.023 0.030 0.024
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人: 徐明余 会计机构负责人: 刘吉文
现金流量表 2007年1-3月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 239,418,808.41 283,045,986.73 193,026,858.83 225,536,404.80
收到的税费返还 186,032.10 3,652,405.46 186,032.10 519,356.06
收到的其他与经营活动有关的现金 376,652.63 2,530,363.09 35,607.00 457,035.62
经营活动现金流入小计 239,981,493.14 289,228,755.28 193,248,497.93 226,512,796.48
购买商品、接受劳务支付的现金 158,589,362.18 237,292,912.55 112,207,905.04 176,809,888.76
支付给职工以及为职工支付的现金 10,950,317.84 11,791,733.81 9,739,640.18 10,744,224.41
支付的各项税费 7,863,638.85 4,520,784.93 7,538,737.61 4,290,623.67
支付的其他与经营活动有关的现金 16,768,673.56 7,277,263.04 13,914,929.80 4,676,372.49
经营活动现金流出小计 194,171,992.43 260,882,694.33 143,401,212.63 196,521,109.33
经营活动产生的现金流量净额 45,809,500.71 28,346,060.95 49,847,285.30 29,991,687.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 90,827,720.00 2,200,000.00 2,367,720.00 2,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,352,267.13 1,776,904.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,091,568.56 19,108,298.27 1,555,501.94 19,108,298.27
投资活动现金流入小计 96,271,555.69 21,308,298.27 5,700,126.84 21,308,298.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 10,638,586.45 4,621,531.35 6,122,978.59 4,600,501.35
付的现金
投资所支付的现金 90,887,220.00 20,000,000.00 2,427,220.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,330,000.00 1,330,000.00
投资活动现金流出小计 101,525,806.45 25,951,531.35 8,550,198.59 25,930,501.35
投资活动产生的现金流量净额 -5,254,250.76 -4,643,233.08 -2,850,071.75 -4,622,203.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 250,000.00
筹资活动现金流入小计 1,750,000.00 250,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,870.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 107,870.43
筹资活动产生的现金流量净额 1,750,000.00 -107,870.43 250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 743.37 31,852.67 743.37 31,852.67
五、现金及现金等价物净增加额 42,305,993.32 23,626,810.11 47,247,956.92 25,401,336.74
加：期初现金及现金等价物余额 273,081,131.22 289,689,009.93 210,749,205.45 261,643,778.61
六、期末现金及现金等价物余额 315,387,124.54 313,315,820.04 257,997,162.37 287,045,115.35
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人: 徐明余 会计机构负责人: 刘吉文