股票简称：全柴动力     股票代码：600218      公告编号：临 2018-033


           安徽全柴动力股份有限公司
 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2015 年 3 月 2 日，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正
常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.6 亿元的暂时闲
置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本
约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额
度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别
对此发表了相关意见。
    2016 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等
有关事宜延期一年的议案》。公司董事会同意延长授权董事长行使闲
置募集资金投资决策权等有关事宜一年。
    2017 年 3 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权
董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置
募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同
等有关事宜，授权期限为 1 年，有效期自董事会会议通过之日起，至
2018 年 3 月 2 日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表了相关意见。
    2018 年 3 月 8 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通
过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事
长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对不超过
2.57 亿元的闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策
权、签署相关合同等有关事宜，并在上述额度及期限范围内滚动使用，
授权期限为 1 年，有效期自董事会会议通过之日起，至 2019 年 3 月
7 日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意
见。
    根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分
闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
    一、部分闲置募集资金现金管理进展情况
    2018 年 9 月 12-14 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银
行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与交通银行滁州
分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品
协议》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多
对公结构性存款产品合同》，分别利用中国工商银行全椒支行募集资
金专户资金 1000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金
1000 万元，中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 1100 万元、中
国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1000 万元，中国银行全椒支
行募集资金专户资金 10000 万元购买银行理财产品。具体产品信息如
下：
    产品一：
    1、名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
（2M）
    2、金额：人民币 2000 万元
    3、产品性质：【保本开放式】理财产品
    4、投资方向：
    第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其
它银行间和交易所资金融通工具。
    第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资
产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资
工具，其它固定收益类短期投资工具。
    第三类:非标准化债权资产。
    第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产
管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优
先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限
合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
    产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，
总资产不超过净资产的 140%。
    各投资资产种类的投资比例：
  资产种类     第一类      第二类        第三类     第四类

  投资比例     0%-85%      10%-90%       0%-30%     0%-50%

    5、产品期限：2 个月
    6、产品起息日：2018 年 09 月 13 日
    7、产品到期日：2018 年 11 月 13 日
    8、投资收益率：4.00%
    9、风险评级：基本无风险
    10、资金来源：闲置募集资金
    产品二：
    1、名称：交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月
    2、金额：人民币 2100 万元
    3、产品性质：期限结构型
    4、本金及收益：如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的，
则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向
客户支付应得收益。
    5、产品期限：33 天
    6、产品起息日：2018 年 09 月 14 日
    7、产品到期日：2018 年 10 月 17 日
    8、投资收益率：3.65%
    9、资金来源：闲置募集资金
    产品三：
    1、名称：上海浦东发展银行利多多公司 18JG1759 期人民币对公
结构性存款
    2、金额：人民币 10000 万元
    3、产品性质：保证收益型
    4、投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业
债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同
时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来
提高该产品的收益率。
    5、产品期限：162 天
    6、产品起息日：2018 年 09 月 14 日
    7、产品到期日：2019 年 02 月 26 日（兑付日为产品到期日当天
或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终
止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款
本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。）
    8、投资收益率：4.20%
    9、风险评级：基本无风险
    10、资金来源：闲置募集资金


    关联关系说明：公司与兴业银行滁州分行、交通银行滁州分行、
上海浦东发展银行合肥桐城路支行不存在关联关系。
    截止 2018 年 9 月 15 日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未
到期的余额为 20600 万元，其中：购买理财产品 2000 万元，购买结
构性存款产品 18600 万元。
    二、风险控制措施
    公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、
《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开
展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风
险。公司选择的银行理财产品为保本开放式、期限结构型或保证收益
型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟
踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
    三、对公司经营的影响
    本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合
公司和全体股东的利益。
    四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资
金购买理财产品情况
    2017 年 9 月 19、20 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结
构性存款合同》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银
行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。利用中国建设银行
全椒支行募集资金专户资金 3000 万元、中国工商银行全椒支行募集
资金专户资金 5000 万元分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结
构性存款固定持有期 JG902 期”产品和“2017 年对公结构性存款定
制第九期产品 136”，涉及金额分别为 3000 万元、5000 万元，产品期
限分别为 90 天、157 天。上述两种产品分别于 2017 年 12 月 20 日、
2018 年 2 月 26 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
    2017 年 10 月 20 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构
性存款合同》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1700 万元、
中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 500 万元、中国建设银行全
椒支行募集资金专户资金 1600 万元购买“2017 年对公结构性存款定
制第十零期产品 143”，涉及金额 3800 万元，产品期限 126 天。该产
品于 2018 年 2 月 26 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金
专户。
    2017 年 10 月 25 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行
“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。利用中国银行全椒
支行募集资金专户资金 1000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金
专户资金 1000 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民
币理财产品（1M）”。涉及金额 2000 万元，产品期限 1 个月。该产品
于 2017 年 11 月 27 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金
专户。
    2017 年 12 月 21 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行
“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。分别利用中国建设
银行全椒支行募集资金专户资金 1000 万元，中国银行全椒支行募集
资金专户资金 1000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金
2000 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产
品（1M）”和“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品
（2M）”，涉及金额分别为 1000 万元、3000 万元，产品期限分别为 1
个月、2 个月。上述两种产品分别于 2018 年 1 月 22 日、2 月 22 日到
期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
    2018 年 1 月 11 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。利用中
国银行全椒支行募集资金专户资金 11000 万元、中国工商银行全椒支
行募集资金专户资金 1000 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公
结构性存款固定持有期 JG901 期”产品，涉及金额 12000 万元，产品
期限 35 天。该产品于 2018 年 2 月 22 日到期，已收回本金及收益并
存入对应募集资金专户。
    2018 年 3 月 9 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金
雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与上海浦东发展银行合
肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品
合同》；与微商银行全椒支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产
品协议书》。分别利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 2500
万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金 7000 万元、中国建设银
行全椒支行募集资金专户资金 3000 万元，中国工商银行全椒支行募
集资金专户资金 4000 万元、中国银行全椒支行募集资金专户资金
6000 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产
品（1M）”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期
JG902 期”及“徽商银行智慧理财‘本利盈’系列组合投资类理财产
品 CA180178（全柴股份）”，涉及金额分别为 2500 万元、10000 万元、
10000 万元，产品期限分别为 1 个月、90 天、183 天。上述三种产品
分别于 2018 年 4 月 12 日、6 月 10 日、9 月 11 日到期，已收回本金
及收益并存入对应募集资金专户。
    2018 年 4 月 13 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中
国工商银行全椒支行募集资金专户资金 2000 万元购买“上海浦东发
展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”产品，涉及金额
2000 万元，产品期限 90 天。该产品于 2018 年 7 月 16 日到期，已收
回本金及收益并存入对应募集资金专户。
    2018 年 6 月 12 日、13 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路
支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，
利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1000 万元，中国银行
全椒支行募集资金专户资金 7000 万元、中国建设银行全椒支行募集
资金专户资金 2000 万元分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结
构性存款固定持有期 JG901 期”和“上海浦东发展银行利多多对公结
构性存款 2018 年 JG982 期”产品，涉及金额分别为 1000 万元、9000
万元，产品期限分别为 35 天、90 天。上述两种产品分别于 2018 年 7
月 18 日、9 月 12 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专
户。
    2018 年 8 月 9 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中
国工商银行全椒支行募集资金专户资金 500 万元、中国建设银行全椒
支行募集资金专户资金 500 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公
结构性存款固定持有期 JG902 期”产品，涉及金额 1000 万元，产品
期限 90 天。
    2018 年 9 月 13 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签
订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中
国工商银行全椒支行募集资金专户资金 2300 万元、中国银行全椒支
行募集资金专户资金 3200 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公
结构性存款固定持有期 JG902 期”产品，涉及金额 5500 万元，产品
期限 90 天。


    以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2017 年 9 月 22
日、9 月 27 日、10 月 12 日、10 月 19 日、10 月 24 日、10 月 27 日、
11 月 29 日、12 月 23 日、2018 年 1 月 13 日、1 月 24 日、2 月 24 日、
2 月 27 日、3 月 13 日、4 月 17 日、6 月 14 日、7 月 18 日、7 月 19
日、8 月 11 日、9 月 14 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的公告 “临 2017-041”、“临 2017-042”、“临 2017-044”、
“临 2017-045”、“临 2017-046”、“临 2017-048”、“临 2017-050”、
“临 2017-051”、“临 2018-001”、“临 2018-002”、“临 2018-007”、
“临 2018-008”、“临 2018-013”、“临 2018-021”、“临 2018-023”、
“临 2018-025”、“临 2018-026”、“临 2018-027”、“临 2018-032”。
    五、备查文件
    1、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；
    2、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协
议》；
    3、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。


    特此公告



                                 安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                       二〇一八年九月十五日