安徽全柴动力股份有限公司2007年半年度报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 7
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 63
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：安徽全柴动力股份有限公司 公司法定中文名称缩写：全柴动力 公司英文名称：ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司英文名称缩写：QCEC 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：全柴动力 公司A股代码：600218 3、公司注册地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 公司办公地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 邮政编码：239500 公司国际互联网网址：http://www.quanchai.com.cn 公司电子信箱：qc@quanchai.com.cn 4、公司法定代表人：谢力 5、公司董事会秘书：马国友 电话：0550-5011156 传真：0550-5015888 E-mail：magy@quanchai.com.cn 联系地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 公司证券事务代表：万少红 电话：0550-5038293 传真：0550-5015888 E-mail：wansh99@126.com 联系地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
调整后 调整前 末增减（％）
总资产 1,445,869,796.21 1,391,490,503.82 1,333,522,452.11 3.91
所有者权益（或股东权益） 890,183,172.68 892,522,668.06 840,316,091.54 -0.26
每股净资产(元) 3.14 3.15 2.97 -0.32
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
减（％）
调整后 调整前
营业利润 18,031,913.71 15,129,580.02 12,825,450.13 19.18
利润总额 20,132,016.65 14,899,872.25 14,664,836.35 35.12
净利润 11,830,541.45 9,650,580.40 8,566,309.32 22.59
扣除非经常性损益的净利润 8,793,527.85 9,028,968.83 5,262,055.76 -2.61
基本每股收益(元) 0.0417 0.0341 0.030 22.29
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 1.24 1.06 1.02 增加0.18个百分点
经营活动产生的现金流量净额 47,164,861.64 11,598,010.13 11,418,935.87 306.66
每股经营活动产生的现金流量 0.17 0.04 0.04 325.00
净额
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2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 327,770.88
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 250,000.00
政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资 2,437,578.55
格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 33,299.82
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,489,032.24
所得税影响数合计 -1,531,193.89
少数股东本期损益影响数 30,526.00
合计 3,037,013.60
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行 送股 公积 其他 小计 数量 比例（%
） 新股 金转 ）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 130,812,500 46.16 -14,170,000 -14,170,000 116,642,500 41.16
2、国有法人 15,697,500 5.54 -14,170,000 -14,170,000 1,527,500 0.54
持股
3、其他内资
持股
其中：境内非
国有法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 136,890,000 48.30 28,340,000 28,340,000 165,230,000 58.30
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 283,400,000.00 100.00 0 0 283,400,000.00 100.00
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 44,277
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份数量
例(%) 股份数量
安徽全柴集团有限 国有法人 45.53 129,037,900 -1,774,600 116,642,500 无
公司
北汽福田车辆股份 国有法人 4.79 13,572,000 -2,125,500 1,527,500 无
有限公司
佛山市天创电子企 境内非国有法人 0.20 568,051 568,051 0 未知
业有限公司
孟向晨 境内自然人 0.14 392,070 392,070 0 未知
田壮 境内自然人 0.14 390,000 390,000 0 未知
黄慰毅 境内自然人 0.11 320,000 320,000 0 未知
中诚信托投资有限 境内非国有法人 0.10 294,933 294,933 0 未知
责任公司－中诚信
托证券投资集合资
金信托3号
吴道洪 境内自然人 0.10 284,700 284,700 0 未知
夏南 境内自然人 0.10 278,910 278,910 0 未知
李丹 境内自然人 0.10 277,297 277,297 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽全柴集团有限公司 12,395,400 人民币普通股
北汽福田车辆股份有限公司 12,044,500 人民币普通股
佛山市天创电子企业有限公司 568,051 人民币普通股
孟向晨 392,070 人民币普通股
田壮 390,000 人民币普通股
黄慰毅 320,000 人民币普通股
中诚信托投资有限责任公司－中诚信托证券投资集合资金信托3号 294,933 人民币普通股
吴道洪 284,700 人民币普通股
夏南 278,910 人民币普通股
李丹 277,297 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 安徽全柴集团有限公司和北汽福田车辆股份有限公
司之间无关联关系情况；未知第二名至第十名无限
售条件股东之间关联关系情况。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 安徽全柴集团有限公司 116,642,500 2008年3月6日 14,170,000 详见公司股权分置改革说明书
2 北汽福田车辆股份有限公司 1,527,500 2008年3月6日 14,170,000 详见公司股权分置改革说明书
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，张琳先生辞去公司董事、副董事长、副总经理职务。
五、董事会报告
(一)董事会报告
2007年上半年，公司围绕全年经营目标，坚持以市场为主线，大力开拓市场，完善营销体系建设，针对市场变化采用灵活的营销策略，促进产品销售；利用技术进步和技术创新，提升产品品质；开展质量管理年活动，提高全员质量意识，提高产品的设计质量、配套件质量和制造质量，减少质量损失；加强内部管理，有效控制成本和费用。 2007年1-6月份，公司共销售多缸柴油发动机89,478台，同比下降2.42%；实现营业收入59,163万元，同比下降5.95%；实现净利润1,117万元，同比增长20.88%，主要来源于投资收益，投资收益较同期增长了403.38%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 营业成本 毛利率比上年同期增减(
上年同期增 比上年同 %)
减(%) 期增减(%)
分行业
内燃机类 464,529,901.50 415,000,627.88 10.66 -6.70 -6.62 减少0.08个百分点
建材类 36,043,326.36 35,262,549.73 2.17 123.34 127.60 减少1.83个百分点
商业类 79,720,419.68 77,210,661.05 3.15 -15.93 -15.95 增加0.02个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 565,370,243.64 -5.46
境外 14,923,403.90 37.84
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3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月 占比增减
金额（元） 占利润总额比例（ 金额 占利润总额比例
%） （%）
财务费用 -5,331,132.89 -26.48 -1,725,820.18 -11.58 -14.90
公允价值变动收益 2,513,508.24 12.49 12.49
投资收益 8,626,266.69 42.85 1,713,685.68 11.50 31.35
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变动原因说明：
1）财务费用同比下降主要是由于报告期收取非金融机构的资金占用费增加。
2）投资收益同比增加主要是由于报告期内申购新股收益及投资“黄山一号”集合理财计划收益。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律、法规的相关要求，不断完善治理结构，提高规范运作水平。公司治理结构良好，运作规范稳健，各项决策和运作程序符合证监会、交易所的规定和要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007 年4 月 24 日公司二○○六年度股东大会审议通过了《2006 年度利润分配方案》，决定以公司2006年12月31日总股本283,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税)。本次分配利润支出总额为14,170,036.83元，剩余未分配利润48,412,311元结转至以后年度分配。2007 年 5月 12日，公司在《上海证券报》披露了《2006 年度分红派息实施公告》，于2007年5月22 日向全体股东每10股派送现金股利0.50元(含税)，共计分派现金14,170,036.83元。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内 关联交易定价 关联交 关联交易金额 占同类交易 关联交易 市场价 关联交易对公
容 原则 易价格 金额的比例( 结算方式 格 司利润的影响
%)
全椒县顺昌塑料工程 柴油机配件 采用市场价格 286.88 0.56
有限公司
北汽福田股份有限公 汽车 采用市场价格 5,654.29 11.02
司
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1)本公司向母公司的全资子公司全椒县顺昌塑料工程有限公司采购柴油机配件。 2)本公司向参股股东北汽福田股份有限公司采购汽车。
（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内 关联交易定价 关联交 关联交易金额 占同类交易 关联交易 市场价 关联交易对公
容 原则 易价格 金额的比例( 结算方式 格 司利润的影响
%)
北汽福田股份有限公 柴油机 采用市场价格 22,664.16 38.31 重大
司
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本公司向参股股东北汽福田股份有限公司销售柴油机。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
安徽全柴集团有限 其所持的非流通股股份自全柴动力股权分置改革方案实施之日起12个 履行中。报告期内通过证券交易
公司 月内不在交易所挂牌交易,在前述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌 系统出售公司股份1,774,600股，
出售股份,出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%,在24 平均交易价格10.18元。
个月内不超过10%；且挂牌交易出售的价格不低于每股4元(在全柴动力
因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股
本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。
北汽福田汽车股份 其所持的非流通股股份自全柴动力股权分置改革方案实施之日起12个 履行中。报告期内通过证券交易
有限公司 月内不在交易所挂牌交易,在前述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌 系统出售公司股份2,125,500股。
出售股份,出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%,在24
个月内不超过10%。
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(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索
路径
第三届董事会第十次会议决议公告 上海证券报D16版 2007年1月11日 WWW.SSE.COM.CN
有限售条件的流通股上市公告 上海证券报B3版 2007年2月28日 WWW.SSE.COM.CN
2006年度报告摘要 上海证券报D86版 2007年3月30日 WWW.SSE.COM.CN
第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开20 上海证券报D86版 2007年3月30日 WWW.SSE.COM.CN
06年度股东大会的通知
第三届监事会第六次会议决议公告 上海证券报D86版 2007年3月30日 WWW.SSE.COM.CN
日常关联交易公告 上海证券报D86版 2007年3月30日 WWW.SSE.COM.CN
关于更正2006年度报告及摘要的公告 上海证券报D6版 2007年4月3日 WWW.SSE.COM.CN
2007年第一季度报告 上海证券报D16版 2007年4月25日 WWW.SSE.COM.CN
2006年度股东大会决议公告 上海证券报D16版 2007年4月25日 WWW.SSE.COM.CN
第三届董事会第十二次会议决议公告 上海证券报D16版 2007年4月25日 WWW.SSE.COM.CN
关于受让安徽天钰机械股份有限公司部分股权 上海证券报D16版 2007年4月25日 WWW.SSE.COM.CN
公告
利润分配实施公告 上海证券报D8版 2007年5月11日 WWW.SSE.COM.CN
关于北汽福田汽车股份有限公司减持公司股份 上海证券报D22版 2007年5月26日 WWW.SSE.COM.CN
的提示性公告
新产品试制进展公告 上海证券报D22版 2007年6月2日 WWW.SSE.COM.CN
关于股价异常波动的公告 上海证券报D22版 2007年6月2日 WWW.SSE.COM.CN
董事辞职公告 上海证券报D25版 2007年6月9日 WWW.SSE.COM.CN
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 318,344,317.53 273,081,131.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 37,348,826.20 34,421,717.96
应收票据 24,240,000.00 17,131,500.00
应收账款 228,002,349.28 211,145,887.70
预付款项 46,064,553.74 53,509,838.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 28,420,512.45 18,478,707.84
买入返售金融资产
存货 131,566,055.89 156,119,017.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 813,986,615.09 763,887,800.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,043,356.78 96,975,009.75
投资性房地产 41,305,374.63 42,048,856.77
固定资产 363,974,114.92 380,423,305.79
在建工程 58,674,570.26 31,655,498.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,911,524.19 23,607,151.72
开发支出 1,436,471.44
商誉
长期待摊费用 3,338,406.48 3,592,769.96
递延所得税资产 53,199,362.42 49,300,110.84
其他非流动资产
非流动资产合计 631,883,181.12 627,602,703.59
资产总计 1,445,869,796.21 1,391,490,503.82
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并资产负债表(续) 2007年06月30日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 91,294,500.00 61,243,500.00
应付账款 306,668,870.99 318,217,068.26
预收款项 17,386,106.91 16,877,559.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,894,427.49 26,210,656.44
应交税费 6,630,699.64 6,562,875.39
应付利息
其他应付款 36,061,473.59 17,692,816.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 492,436,078.62 446,804,476.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,288,624.65 1,459,166.93
其他非流动负债
非流动负债合计 2,288,624.65 1,459,166.93
负债合计 494,724,703.27 448,263,643.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00
资本公积 455,661,209.34 455,661,209.34
减：库存股
盈余公积 44,016,974.85 44,016,974.85
一般风险准备
未分配利润 107,104,988.49 109,444,483.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 890,183,172.68 892,522,668.06
少数股东权益 60,961,920.26 50,704,192.28
所有者权益合计 951,145,092.94 943,226,860.34
负债和所有者权益总计 1,445,869,796.21 1,391,490,503.82
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 229,212,954.67 210,749,205.45
交易性金融资产 36,744,306.20 34,421,717.96
应收票据 21,800,000.00 15,141,500.00
应收账款 209,744,339.28 195,453,668.47
预付款项 28,442,879.45 29,963,631.77
应收利息
应收股利
其他应收款 17,345,857.39 17,139,954.99
存货 94,927,296.85 116,696,826.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 638,217,633.84 619,566,505.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 206,081,736.57 190,327,889.54
投资性房地产 41,305,374.63 42,048,856.77
固定资产 347,704,782.92 363,897,790.40
在建工程 16,175,917.52 3,177,098.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,522,862.72 18,292,751.62
开发支出 1,436,471.44
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,609,655.89 48,710,404.31
其他非流动资产
非流动资产合计 683,836,801.69 666,454,791.40
资产总计 1,322,054,435.53 1,286,021,296.77
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司资产负债表（续） 2007年06月30日
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 57,994,500.00 31,803,500.00
应付账款 280,501,746.27 294,671,675.82
预收款项 12,746,830.74 12,839,919.56
应付职工薪酬 31,773,081.97 25,128,477.18
应交税费 7,774,525.74 8,905,438.33
应付利息
应付股利
其他应付款 36,624,427.80 17,291,459.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 427,415,112.52 390,640,470.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,225,621.05 1,459,166.93
其他非流动负债
非流动负债合计 2,225,621.05 1,459,166.93
负债合计 429,640,733.57 392,099,637.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00
资本公积 456,801,771.82 456,801,771.82
减：库存股
盈余公积 43,849,448.88 43,849,448.88
未分配利润 108,362,481.26 109,870,438.51
所有者权益（或股东权益）合计 892,413,701.96 893,921,659.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,322,054,435.53 1,286,021,296.77
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并利润表 2007年1-6月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 591,625,075.20 629,083,454.83
其中：营业收入 591,625,075.20 629,083,454.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 584,732,936.42 615,667,560.49
其中：营业成本 537,072,066.66 570,339,647.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,108,704.41 971,909.61
销售费用 18,824,480.11 17,264,169.66
管理费用 21,242,904.26 23,087,449.30
财务费用 -5,331,132.89 -1,725,820.18
资产减值损失 11,815,913.87 5,730,204.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,513,508.24 0
投资收益（损失以“－”号填列） 8,626,266.69 1,713,685.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -885,419.02 -35,926.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,031,913.71 15,129,580.02
加：营业外收入 3,578,805.27 545,904.32
减：营业外支出 1,478,702.33 775,612.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,132,016.65 14,899,872.25
减：所得税费用 8,964,434.35 5,661,106.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,167,582.30 9,238,765.80
归属于母公司所有者的净利润 11,830,541.45 9,650,580.40
少数股东损益 -662,959.15 -411,814.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0417 0.0341
（二）稀释每股收益 0.0417 0.0341
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司利润表 2007年1-6月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 496,342,598.45 501,270,596.88
减：营业成本 445,838,284.08 449,838,452.85
营业税金及附加 1,060,726.72 924,744.18
销售费用 14,181,679.59 12,078,324.00
管理费用 17,842,545.87 20,645,007.89
财务费用 -4,697,849.07 -1,816,532.85
资产减值损失 11,815,913.87 5,730,204.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,322,588.24
投资收益（损失以“－”号填列） 6,744,715.62 1,519,036.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -885,419.02 -35,926.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,368,601.25 15,389,432.41
加：营业外收入 3,507,728.42 524,972.95
减：营业外支出 1,372,873.02 771,586.51
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,503,456.65 15,142,818.85
减：所得税费用 8,841,377.07 5,440,331.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,662,079.58 9,702,487.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0447 0.0342
（二）稀释每股收益 0.0447 0.0342
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 473,225,036.67 612,609,317.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 519,356.06
收到其他与经营活动有关的现金 599,825.54 637,634.70
经营活动现金流入小计 473,824,862.21 613,766,308.35
购买商品、接受劳务支付的现金 364,879,019.09 527,080,916.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,114,559.76 22,580,024.63
支付的各项税费 24,410,379.01 20,253,240.30
支付其他与经营活动有关的现金 14,256,042.71 32,254,116.95
经营活动现金流出小计 426,660,000.57 602,168,298.22
经营活动产生的现金流量净额 47,164,861.64 11,598,010.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,228,120.00 22,200,000.00
取得投资收益收到的现金 9,501,156.30 3,024,613.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,944,947.75 20,437,884.48
投资活动现金流入小计 111,674,224.05 45,662,498.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,970,738.27 5,450,927.54
投资支付的现金 94,641,720.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -28,840,687.93
支付其他与投资活动有关的现金 1,995,450.00
投资活动现金流出小计 100,771,770.34 37,446,377.54
投资活动产生的现金流量净额 10,902,453.71 8,216,120.80
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并现金流量表（续） 2007年1-6月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,285,036.83 216,677.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,606.29
筹资活动现金流出小计 14,303,643.12 216,677.35
筹资活动产生的现金流量净额 -12,803,643.12 -216,677.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -485.92 -54,082.57
五、现金及现金等价物净增加额 45,263,186.31 19,543,371.01
加：期初现金及现金等价物余额 273,081,131.22 289,255,740.36
六、期末现金及现金等价物余额 318,344,317.53 308,799,111.37
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,167,582.30 9,238,765.80
加：资产减值准备 11,815,913.87 6,182,212.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,738,737.61 17,444,534.97
无形资产摊销 1,023,362.46 399,769.98
长期待摊费用摊销 291,313.48 233,812.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -327,770.88 -333,259.61
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -2,513,508.24
财务费用（收益以“－”号填列） -4,124,473.74 -1,722,831.88
投资损失（收益以“－”号填列） -8,626,266.69 -1,713,685.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,899,251.58 -1,131,967.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 829,457.72
存货的减少（增加以“－”号填列） 25,198,611.70 40,524,887.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -45,696,739.25 -24,953,377.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 44,321,192.70 -32,842,468.95
其他 -33,299.82 271,619.16
经营活动产生的现金流量净额 47,164,861.64 11,598,010.13
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 318,344,317.53 308,799,111.37
减：现金的期初余额 273,081,131.22 289,255,740.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 45,263,186.31 19,543,371.01
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,469,855.60 465,623,838.61
收到的税费返还 519,356.06
收到其他与经营活动有关的现金 299,427.00 637,634.70
经营活动现金流入小计 373,769,282.60 466,780,829.37
购买商品、接受劳务支付的现金 276,208,479.04 383,987,535.32
支付给职工以及为职工支付的现金 20,478,672.27 20,277,266.32
支付的各项税费 24,011,703.96 19,646,041.81
支付其他与经营活动有关的现金 9,317,585.49 26,996,133.63
经营活动现金流出小计 330,016,440.76 450,906,977.08
经营活动产生的现金流量净额 43,752,841.84 15,873,852.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,768,120.00 22,200,000.00
取得投资收益收到的现金 7,630,134.64 3,024,613.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,563,521.10 20,436,854.79
投资活动现金流入小计 16,961,775.74 45,661,468.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,397,306.82 5,321,487.54
投资支付的现金 5,768,120.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,896,312.50
支付其他与投资活动有关的现金 1,995,450.00
投资活动现金流出小计 28,061,739.32 37,316,937.54
投资活动产生的现金流量净额 -11,099,963.58 8,344,531.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,170,036.83
支付其他与筹资活动有关的现金 18,606.29
筹资活动现金流出小计 14,188,643.12
筹资活动产生的现金流量净额 -14,188,643.12
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司现金流量表（续）
2007年1-6月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -485.92 -54,082.57
五、现金及现金等价物净增加额 18,463,749.22 24,164,300.83
加：期初现金及现金等价物余额 210,749,205.45 261,643,778.61
六、期末现金及现金等价物余额 229,212,954.67 285,808,079.44
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 12,662,079.58 9,702,487.13
加：资产减值准备 11,815,913.87 6,384,297.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,031,823.50 16,717,039.19
无形资产摊销 402,227.28 24,420.00
长期待摊费用摊销 131,713.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -327,770.88 -333,259.61
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -2,322,588.24
财务费用（收益以“－”号填列） -3,544,914.81 -1,936,854.79
投资损失（收益以“－”号填列） -6,744,715.62 -1,519,036.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,899,251.58 -1,131,967.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 766,454.12
存货的减少（增加以“－”号填列） 25,235,678.72 36,967,451.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -31,164,320.89 -17,134,492.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 23,842,226.79 -31,997,945.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 43,752,841.84 15,873,852.29
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 229,212,954.67 285,808,079.44
减：现金的期初余额 210,749,205.45 261,643,778.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,463,749.22 24,164,300.83
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公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本( 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 股?
或股本) ： 般 润 他 权?
库 风
存 险
股 准
备
一 283,400,0 455,661,2 38,672,5 62,582,3 50,283,5 890,599,640.47
、 00.00 09.34 34.37 47.83 48.93
上
年
年
末
余
额
加 5,344,44 46,862,1 420,643. 52,627,219.87
： 0.48 36.04 35
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 283,400,0 455,661,2 44,016,9 109,444, 50,704,1 943,226,860.34
、 00.00 09.34 74.85 483.87 92.28
本
年
年
初
余
额
三 -2,339,4 10,257,7 7,918,232.60
、 95.38 27.98
本
年
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 11,830,5 -662,959 11,167,582.30
一 41.45 .15
）
净
利
润
（ 10,920,6 10,920,687.13
二 87.13
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． 10,920,6 10,920,687.13
其 87.13
他
上 11,830,5 10,257,7 22,088,269.43
述 41.45 27.98
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ 14,170,0 14,170,036.83
四 36.83
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． 14,170,0 14,170,036.83
对 36.83
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 283,400,0 455,661,2 44,016,9 107,104, 60,961,9 951,145,092.94
、 00.00 09.34 74.85 988.49 20.26
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资本 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
(或股本) 积 ： 积 般 利润 他
库 风
存 险
股 准
备
一 283,400, 457,311 37,422, 51,621, 25,720, 855,475,979.51
、 000.00 ,482.09 752.34 147.98 597.10
上
年
年
末
余
额
加 4,513,8 41,004, 267,943 45,785,852.93
： 82.56 027.12 .25
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 283,400, 457,311 41,936, 92,625, 25,988, 901,261,832.44
、 000.00 ,482.09 634.90 175.10 540.35
本
年
年
初
余
额
三 151,102 9,650,5 -109,32 9,692,355.00
、 .28 80.40 7.68
本
年
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 9,650,5 -411,81 9,238,765.80
一 80.40 4.60
）
净
利
润
（ 151,102 302,486 453,589.20
二 .28 .92
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2． 151,102 109,418 260,521.18
权 .28 .90
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． 193,068 193,068.02
其 .02
他
上 151,102 9,650,5 -109,32 9,692,355.00
述 .28 80.40 7.68
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 283,400, 457,462 41,936, 102,275 25,879, 910,954,187.44
、 000.00 ,584.37 634.90 ,755.50 212.67
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 283,400,000.00 456,801,771.82 38,667,372.30 63,231,749.40 842,100,893.52
加：会计政策变更 5,182,076.58 46,638,689.11 51,820,765.69
前期差错更正
二、本年年初余额 283,400,000.00 456,801,771.82 43,849,448.88 109,870,438.51 893,921,659.21
三、本年增减变动金 -1,507,957.25 -1,507,957.25
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 12,662,079.58 12,662,079.58
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） 12,662,079.58 12,662,079.58
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 14,170,036.83 14,170,036.83
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东 14,170,036.83 14,170,036.83
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 283,400,000.00 456,801,771.82 43,849,448.88 108,362,481.26 892,413,701.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 283,400,000.00 457,311,482.09 37,417,590.27 51,983,711.12 830,112,783.48
加：会计政策变更 4,513,882.56 40,624,943.09 45,138,825.65
前期差错更正
二、本年年初余额 283,400,000.00 457,311,482.09 41,931,472.83 92,608,654.21 875,251,609.13
三、本年增减变动金 151,102.28 9,702,487.13 9,853,589.41
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 9,702,487.13 9,702,487.13
（二）直接计入所有 151,102.28 151,102.28
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单 151,102.28 151,102.28
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） 151,102.28 9,702,487.13 9,853,589.41
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 283,400,000.00 457,462,584.37 41,931,472.83 102,311,141.34 885,105,198.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
安徽全柴动力股份有限公司
2007年半年度会计报表附注
（一）公司概况
安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘[1998]98号文件批准，由安徽全柴集团有限公司（以下简称“全柴集团”）作为独家发起人，以其生产经营性资产及其相关负债进行重组，并通过募集方式设立的股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]270号、证监发字[1998]271号文批准，本公司已于1998年10月26日向社会公开发行人民币普通股6,000万股(含公司职工股600万股)，1998年11月22日召开创立大会，并于1998年11月24日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为人民币20,000万元，经上海证券交易所上证上字[1998]71号文批准，本公司股票于1998年12月3日在上海证券交易所挂牌交易。1999年9月21日本公司实施每10股转增3股的1999年度中期利润分配方案，本公司总股本变更为26,000万股，并相应办理工商变更登记手续。 2001年7月5日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]66号文件批准，本公司向社会公众股股东配售2,340万股普通股，公司总股本变更为28,340万股，并相应办理工商变更登记手续。 2006年2月21日，根据本公司股权分置改革相关股东会议决议，本公司的非流通股股东以向流通股股东每10股支付3.5股对价为条件，换取非流通股份的上市流通权。根据公司股权分置改革过程中做出的承诺事项，至2007年3月6日有原限售条件的流通股2,834万股已上市流通。
本公司主要从事内燃机及其配件的生产经营。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司财务报表依据财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则及应用指南编制。本公司编制的2007年半年度财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了本公司2007年6月30日的财务状况、2007年半年度的经营成果和现金流量。 2、财务报表的编制基础： 本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性： 以权责发生制为记账基础，在对会计要素进行计量时，对以公允价值计价且变动计入损益的金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、与非关联方开展的具有商业实质的非货币资产交换中换入和换出的资产等按公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史成本计量。 6、现金及现金等价物的确定标准： 将库存现金和可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金作为现金；将持有期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。 7、外币业务核算方法： (1) 对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。 (2)资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。 (3) 资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。 8、金融资产和金融负债的核算方法： 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：因债务人破产，以其破产财产依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，确实不能收回的，报董事会批准，可以列作 坏账的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3年以上 50 50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有确实证据表明应收款项不能收回或收回的可能性极小的，全额计提坏账准备。 10、存货核算方法：
(1)存货分类：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。
(2)存货的盘存制度：永续盘存制。
(3)存货的计价：原材料采用计划成本核算，月末结转成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品按实际成本进行核算，其发出计价采用加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销；生产成本计算采用品种法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法。
(4)存货跌价准备的确认标准及计提方法：存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备按照单个存货项目计提以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产的核算方法：
（1）投资性房地产的确认标准：
当投资性房地产同时满足下列条件时，予以确认：
1）投资性房地产包含的经济利益很可能流入企业；
2）该投资性房地产的成本能够可靠计量。
（2）投资性房地产的计量：
按照取得时的成本进行初始计量。资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，预计残值率为5%，按有效使用年限 25－30 年进行计提折旧。 12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15-40 5 6.3-2.4
机器设备 10-14 5 9.5-6.8
电子设备 4-10 5 23.8-9.5
运输设备 6-12 5 15.8-7.9
动力设备 11-18 5 8.6-5.3
专用设备 8-12 5 11.9-7.9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①固定资产的计价：固定资产按其实际成本作为入账价值。
②固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，按预计的使用年限，以分类或单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。 ③ 固定资产后续支出的处理：固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
期末如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值之间较高者确定。 按单项固定资产的账面价值与可收回金额孰低计提的减值准备一经计提，不得转回。
13、在建工程核算方法：
（1）在建工程计价：按照实际发生的支出确定工程成本。公司在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前发生的必要支出，包括工程直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费以及应当资本化的借款费用。 （2）在建工程结转固定资产的标准：在建的固定资产自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按月计提折旧。待办理了竣工决算手续后再根据实际成本对原入账价值进行调整。 （3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象的，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。在建工程减值准备一经计提，不得转回。 14、无形资产计价及摊销方法： （1）无形资产的计价：无形资产在取得时按实际成本计价。取得时的实际成本按以下方法确定： 1）购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；购入的无形资产成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 2）自行研究开发的无形资产，在研究阶段支出计入当期损益。开发阶段的支出在满足如下条件的，确认无形资产成本：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产内部使用是有用的；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能可靠计量。 3）投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本。 （2）无形资产的摊销方法：公司对使用寿命有限的无形资产在受益期内按直线法进行摊销，无形资产的摊销金额计入当期损益或相关资产成本。对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：每年年度终了，无形资产存在减值迹象的，估计可收回金额，按估计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。无形资产减值准备一经计提，不得转回 15、长期股权投资的核算方法： (1)初始计量长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认： ①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。 为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 ②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。 ③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。 (2)后续计量 ①对子公司的长期股权投资以及对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对子公司的长期股权投资在母公司个别财务报表采用成本法核算，编制合并财务报表时由母公司按权益法进行调整。 ②对合营公司、联营公司的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 ③对不具重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。 16、借款费用的会计处理方法： (1)借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2)借款费用资本化的期间：是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 (3)借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 17、收入确认原则： 营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下： 销售商品收入的确认原则： ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益很可能流入企业； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务收入的确认原则： 以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。 (3)让渡资产使用权收入的确认原则： 以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资 产使用权收入的实现。 18、所得税的会计处理方法： 所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。
(1)递延所得税资产的确认：①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a)该项交易不是企业合并；b)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b)未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）递延所得税负债的确认：除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a)该项交易不是企业合并；b)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a)投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；b)该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）所得税费用的计量：本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或事项。
19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： (1)、公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果公司在被投资单位拥有高于50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足50%但能够对被投资单位实施实质性控制，公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时全部纳入合并范围。 (2)、通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入公司合并财务报表。公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。 (3)、在编制合并财务报表时，公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与公司保持一致。 在公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。编制合并财务报表前，公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。 21、职工薪酬 职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。 在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。 为职工交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照工资总额的一定比例计算。
在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。
22、政府补助 公司收到的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 (1)与收益相关的政府补助核算 ：用于补偿企业已发生的相关费用或损失的政府补助直接计入当期损益； 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的政府补助确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益； (2)与资产相关的政府补助核算 ： 确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
1）2007年1月1日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南,根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，结合本公司的具体情况，调整事项如下： a、将持有国元证券有限责任公司发行的“黄山一号”限定性集合资产管理计划30,007,600.00份额,期初净值为34,421,717.96元,帐面价值为30,000,000.00元,依据2006年2月15日颁布的企业会计准则及应用指南编制，将该项投资作为交易性金融资产核算，由此增加期初所有者权益4,421,717.96元。 b、本公司按照原会计准则的规定计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、长期投资减值准备。根据新会计准则应将资产帐面价值与资产计税基础的差额计算递延所得税资产及递延所得税负债，增加了期初所有者权益47,840,943.91元。
c、由于合并范围变化，增加了期初少数股东权益216,747.65元。
d、非统一控制下合并安徽天钰机械股份有限公司，将原持有的对该公司的投资帐面价值调整恢复至最初投资成本，相应调增期初所有者权益147,810.35元。
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 13%、17%
营业税 应纳流转税额 5%
城建税 应纳流转税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
教育费附加 应纳流转税额 4%
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2、其他说明
1.增值税
（1）根据财政部、国家税务总局财税字[1994]60号文件规定，本公司生产的三缸和三缸以下的农用柴油机按农机产品执行13%的增值税率，四缸以上(含四缸)柴油机按非农机产品执行17%的增值税率。 （2）根据财政部 国家税务总局联合颁布的财税字[2003]222号文《关于调整出口货物退税率的通知》，自2004年1月1日起，本公司出口柴油机退税率分别适用11%、13%与17%。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元 币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本 经营范围
质
烟台市金茂汽车销售有 控股子公司 烟台市 商业 5,170,000.00 农业机械及配件、农用运输车等
限公司
武汉全柴动力有限责任 控股子公司 武汉市 商业 15,000,000.00 柴油机等产品及零部件销售
公司
安徽上柴动力有限公司 控股子公司 安徽省全椒 制造业 50,000,000.00 柴油发发动机研究开发、加工制造、销售
县
安徽天利动力股份有限 控股子公司 安徽省全椒 制造业 80,000,000.00 柴油机、工程机械、发电机组等生产销售
公司 县
安徽全柴集团全椒顺兴 控股子公司 安徽省全椒 商业 1,180,000.00 柴油机配件销售
贸易有限公司 县
安徽天钰机械股份有限 控股子公司 安徽省全椒 制造业 50,000,000.00 动力机械，车用柴油机及汽油机铸件的制
公司 县 造。销售
武汉全柴动力有限责任 控股子公司 武汉市 商业 15,000,000.00 柴油机等产品及零部件销售
公司
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
烟台市金茂汽车销售有限 3,000,000.00 3,000,000.00 58 58 是
公司
武汉全柴动力有限责任公 8,250,000.00 8,250,000.00 55 55 是
司
安徽上柴动力有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 60 60 是
安徽天利动力股份有限公 55,200,000.00 55,200,000.00 69 69 是
司
安徽全柴集团全椒顺兴贸 1,384,138.12 1,384,138.12 90 90 是
易有限公司
安徽天钰机械股份有限公 38,685,500.00 38,685,500.00 78 78 是
司
武汉全柴动力有限责任公 8,250,000.00 8,250,000.00 55 55 是
司
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(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
１、根据<企业会计准则第33号——合并财务报表》母公司应当将全部子公司纳入合并报表的合并范围，本公司将拥有实际控制权的小规模子公司——安徽全柴集团全椒顺兴贸易有限公司在本期及上期均纳入了合并范围。 ２、本期通过非统一控制下合并新增控股子公司——安徽天钰机械股份有限公司。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金 171,207.03 18,012.96
银行存款 238,939,737.41 261,375,396.06
其他货币资金 79,233,373.09 11,687,722.20
合计 318,344,317.53 273,081,131.22
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2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他 37,348,826.20 34,421,717.96
合计 37,348,826.20 34,421,717.96
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期末交易性金融资产系本公司持有国元证券有限责任公司发行的“黄山一号”限定性集合资产管理计划。
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 24,240,000.00 17,131,500.00
合计 24,240,000.00 17,131,500.00
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4、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以 203,019,941.35 60.53 10,150,997.07 178,804,950.12 58.25 8,940,247.50
内
一至二 7,263,083.46 2.17 726,308.35 4,073,430.60 1.33 407,343.07
年
二至三 9,345,490.05 2.79 3,803,647.01 12,822,129.08 4.18 3,846,638.73
年
三年以 115,754,221.76 34.51 92,699,434.91 111,270,673.36 36.24 82,631,066.16
上
合计 335,382,736.62 100.00 107,380,387.34 306,971,183.16 100.00 95,825,295.46
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(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（
） %） %） %）
单项金额重大的
应收账款
单项金额不重大
但按信用 风险
特征组合后该组
合的 风险较大
的应收账款
其他不重大应收 335,382,736.62 107,380,387.34 306,971,183.16 95,825,295.46
账款
合计 335,382,736.62 -- 107,380,387.34 -- 306,971,183.16 -- 95,825,295.46 --
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(3) 应收账款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 95,825,295.46 11,555,091.88 107,380,387.34
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(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 111,041,044.07 33.11 118,835,261.56 38.89
比例
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(5) 应收账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
北汽福田车辆股份有限公司 68,068,769.44 1年以内 货款
福田雷沃国际重工股份有限公司 13,731,123.71 1年以内 货款
安徽江淮汽车股份有限公司 11,090,840.02 1年以内 货款
沈阳金杯车辆制造有限公司 9,465,341.60 1年以内 货款
淄博汽车制造厂有限公司 8,684,969.30 1年以内
合计 111,041,044.07 -- --
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1) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2）本公司应收账款欠款金额前五名的累计金额为 111,041,044.07 元，占应收账款总额的33.11%。 3）应收账款中有254家欠款单位本公司预计无法收回，金额共计人民币58,420,944.71元,本公司按100%计提了坏账准备。 5、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 16,588,276.65 47.73 360,695.41 6,363,036.12 25.65 316,841.80
一至二年 5,101,849.98 14.68 510,185.00 5,132,626.02 20.69 513,262.60
二至三年 5,341,751.79 15.37 1,602,525.54 5,781,791.87 23.30 1,734,537.56
三年以上 7,724,079.95 22.22 3,862,039.97 7,531,791.63 30.36 3,765,895.84
合计 34,755,958.37 100.00 6,335,445.92 24,809,245.64 100.00 6,330,537.80
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(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（% 金额 比例（%
） ） ） ）
单项金额重大的其
他应收款项
单项金额不重大但
按信用风险 特征
组合后该组合的风
险较大 的其他应
收款项
其他不重大其他应 34,755,958.37 -- 6,335,445.92 -- 24,809,245.64 -- 6,330,537.80 --
收款项
合计 34,755,958.37 -- 6,335,445.92 -- 24,809,245.64 -- 6,330,537.80 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 6,330,537.80 4,908.12 6,335,445.92
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(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 21,000,000.00 60.42 13,295,450.64 53.65
比例
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(5) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
全椒县天园机械有限公司 9,000,000.00 1年以内 借款
安徽中鼎密封件股份有限公司 5,000,000.00 1-2年 借款
山东牟平农业机械有限责任公司 3,000,000.00 1年以内 借款
安徽汇泓汽车销售服务公司 2,000,000.00 1-2年 借款
海南云兴康盛汽车贸易有限公司 2,000,000.00 1年以内 借款
合计 21,000,000.00 -- --
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1) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2）本公司其他应收款欠款金额前五名的累计金额为21,000,000.00元，占其他应收款总额的60.42%。
6、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 29,976,381.34 65.07 29,498,742.52 55.13
一至二年 1,711,953.00 3.72 1,001,095.56 1.87
二至三年 945,499.40 2.05
三年以上 13,430,720.00 29.16 23,010,000.00 43.00
合计 46,064,553.74 100.00 53,509,838.08 100.00
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1) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2）3年以上预付账款中有13,430,720.00元为本公司购买全椒县工业园区土地预付款，由于部分土地使用证正在办理中所形成。
3）其余1年以上的预付账款主要系购车及材料配件结算尾款。 7、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 44,897,894.96 1,304,476.90 43,593,418.06 66,142,210.28 1,304,476.90 64,837,733.38
库存商品 66,655,809.70 4,582,373.97 62,073,435.73 75,926,966.78 4,949,404.37 70,977,562.41
在产品 24,969,680.76 2,272,241.49 22,697,439.27 20,481,584.23 2,272,241.49 18,209,342.74
低值易耗 3,201,762.83 0 3,201,762.83 2,094,378.90 0 2,094,378.90
品
合计 139,725,148.25 8,159,092.36 131,566,055.89 164,645,140.19 8,526,122.76 156,119,017.43
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8、对合营企业投资和联营企业投资 单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性 本企业持股比 本企业在 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
质 例（%） 被投资单
位表决权
比例（%
）
一、合营企业
北京福田建材机械有 北京市 制造业 5.77 5.77 56,269,702.71 0 -2,049,918.53
限责任公司
福田雷沃重机股份有 张家口市 制造业 2.12 2.12 462,255,080.26 385,016,243.21 1,998,974.78
限公司
安徽亚欧木业有限公 滁州市 建材 19.68 19.68 89,925,489.52 88,887,872.91 2,718,460.36
司
芜湖腾越房地产开发 芜湖市 房地产 47.37 47.37 35,997,795.75 0 -1,468,170.37
有限公司 开发
安徽万联环保科技股 合肥市 建材 43.50 43.50 46,486,361.27 6,050,110.26 -436,659.12
份有限公司
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9、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比 在被投资单位表决权比 在被投资单位持股比例与表决权比例
例（%） 例（%） 不一致的说明
安徽亚欧木业有限公司 19.68 19.68
北京福田建材机械有限责任公司 5.77 5.77
福田雷沃重机股份有限公司 2.12 2.12
安徽万联环保科技股份有限公司 43.50 43.50
芜湖腾越房地产开发有限公司 47.37 47.37
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
安徽亚欧木业有限公司 19,680,000.00 19,680,000.00 19,680,000.00
北京福田建材机械有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
福田雷沃重机股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准 现金红
备 利
安徽万联环保科技股 17,400,000.00 19,038,270.75 -1,736,180.67 17,302,090.08
份有限公司
芜湖腾越房地产开发 18,000,000.00 17,756,739.00 -695,472.30 17,061,266.70
有限公司
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10、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 46,865,254.73 46,865,254.73
1.房屋、建筑物 46,865,254.73 0 0 46,865,254.73
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 4,816,397.96 743,482.14 5,559,880.10
1.房屋、建筑物 4,816,397.96 743,482.14 0 5,559,880.10
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 42,048,856.77 0 41,305,374.63
1.房屋、建筑物 42,048,856.77 41,305,374.63
2.土地使用权
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11、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 609,118,036.92 1,846,927.27 1,491,700.00 609,473,264.19
其中：房屋及建筑物 181,408,125.41 0 0 181,408,125.41
机器设备 333,115,563.75 946,702.29 431,300.00 333,630,966.04
运输设备 8,867,681.00 2,600.00 1,060,400.00 7,809,881.00
电子设备 7,363,697.99 684,132.50 0 8,047,830.49
动力设备 46,324,242.66 190,492.48 0 46,514,735.14
专用设备 32,038,726.11 23,000.00 0 32,061,726.11
二、累计折旧合计： 215,886,385.80 16,962,344.75 790,870.88 232,057,859.67
其中：房屋及建筑物 41,576,019.19 2,835,166.20 0 44,411,185.39
机器设备 130,210,856.93 11,296,072.23 294,406.91 141,212,522.25
运输设备 3,425,584.56 430,429.13 496,463.97 3,359,549.72
电子设备 3,681,996.83 449,520.97 0 4,131,517.80
动力设备 15,305,897.68 1,245,222.07 0 16,551,119.75
专用设备 21,686,030.61 705,934.15 0 22,391,964.76
三、固定资产净值合计 393,231,651.12 -15,115,417.48 700,829.12 377,415,404.52
其中：房屋及建筑物 139,832,106.22 -2,835,166.20 136,996,940.02
机器设备 202,904,706.82 -10,349,369.94 136,893.09 192,418,443.79
运输设备 5,442,096.44 -427,829.13 563,936.03 4,450,331.28
电子设备 3,681,701.16 234,611.53 3,916,312.69
动力设备 31,018,344.98 -1,054,729.59 29,963,615.39
专用设备 10,352,695.50 -682,934.15 9,669,761.35
四、减值准备合计 12,808,345.33 632,944.27 0 13,441,289.60
其中：房屋及建筑物 0 0 0 0
机器设备 7,430,839.46 632,944.27 8,063,783.73
运输设备 1,326,160.00 0 1,326,160.00
电子设备 0 0 0
动力设备 1,278,610.57 0 1,278,610.57
专用设备 2,772,735.30 0 2,772,735.30
五、固定资产净额合计 380,423,305.79 -15,748,361.75 700,829.12 363,974,114.92
其中：房屋及建筑物 139,832,106.22 -2,835,166.20 136,996,940.02
机器设备 195,473,867.36 -10,982,314.21 136,893.09 184,354,660.06
运输设备 4,115,936.44 -427,829.13 563,936.03 3,124,171.28
电子设备 3,681,701.16 234,611.53 3,916,312.69
动力设备 29,739,734.41 -1,054,729.59 28,685,004.82
专用设备 7,579,960.20 -682,934.15 6,897,026.05
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固定资产减值准备本期增加系对铝塑管生产线计提的减值准备。
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备
在建工程 358,674,570.26 58,674,570.26 31,655,498.76 31,655,498.76
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 工程投 期末数
入占预
算比例
（%）
新系列柴油 180,000,000.00 1,289,250.77 4,781,629.74 1,096,840.98 1,096,840.98 100.97 4,974,039.53
机技术改造
项目
天利六缸机 250,000,000.00 29,238,092.97 13,945,920.98 0 0 17.28 43,184,013.95
项目
波纹管项目 60,560,000.00 1,128,155.02 8,858,000.00 0 0 113.88 9,986,155.02
消失模铸造 0 530,361.76 0 0 530,361.76
项目
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合计 31,655,498.76 28,115,912.48 1,096,840.98 1,096,840.98 -- 58,674,570.26
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1）在建工程期末余额中无借款费用资本化金额； 2）本报告期内在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。 13、无形资产 (1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金
额
土地使用权1 17,881,681.62 168,338.38 377,073.94 17,672,946.06
土地使用权2 0 10,020,396.55 89,285.20 9,931,111.35
非转专利技术 5,250,000.00 0 375,000.00 4,875,000.00
实型铸造模具工艺 0 2,675,000.00 150,000.00 2,525,000.00
技术
财务软件1 4,900.10 0 349.98 4,550.12
财务软件2 411,070.00 464,000.00 25,153.34 849,916.66
财务软件3 59,500.00 0 6,500.00 53,000.00
合计 23,607,151.72 13,327,734.93 1,023,362.46 35,911,524.19
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14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
租入固定资产改良支出 3,338,406.48 3,403,554.94
开办费 0 189,215.02
合计 3,338,406.48 3,592,769.96
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15、递延所得税资产的说明：
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项目 期末数 期初数
坏帐准备 36,963,236.37 33,151,736.37
存货跌价准备 2,692,500.48 2,813,620.51
固定资产减值准备及折旧 4,435,625.57 4,226,753.96
长期投资减值准备 9,108,000.00 9,108,000.00
合计 53,199,362.42 49,300,110.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 102,155,833.2 11,560,000. 113,715,833.26
6 00
二、存货跌价准备 8,526,122.76 367,030.4 367,030.4 8,159,092.36
0 0
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值 12,808,345.33 632,944.27 0 13,441,289.60
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 123,490,301.3 12,192,944. 367,030.4 367,030.4 135,316,215.22
5 27 0 0
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17、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 1,500,000.00 0
合计 1,500,000.00
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期末短期借款系子公司--烟台市金茂汽车销售有限公司以办公楼为抵押的银行借款。
18、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 91,294,500.00 61,243,500.00
合计 91,294,500.00 61,243,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末应付票据余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。
19、应付账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付帐款 306,668,870.99 318,217,068.26
合计 306,668,870.99 318,217,068.26
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本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、预收账款
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
预收账款 17,386,106.91 16,877,559.89
合计 17,386,106.91 16,877,559.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
21、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 10,153,364.68 19,489,695.67 19,465,462.94 10,177,597.41
二、职工福利费 16,057,291.76 2,684,804.16 1,310,285.99 17,431,809.93
三、社会保险费 0 3,894,670.00 3,890,022.00 4,648.00
四、住房公积金 0 322,296.00 319,128.00 3,168.00
五、其他
职工教育费 5,327,353.97 50,149.82 5,277,204.15
合计 26,210,656.44 31,718,819.80 25,035,048.75 32,894,427.49
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22、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -579,324.04 1,376,622.47 产品销售收入
营业税 44,792.75 152,103.57 应纳流转税额
所得税 6,627,641.88 3,704,228.16 应纳税所得额
个人所得税 -138,154.92 43,916.84
城建税 3,655.92 194,323.95 应纳流转税额
水利基金 224,687.56 155,218.97
印花税 390.70
教育费附加（其他应缴） 4,601.92 464,080.84
平抑基金 0 234.79
教育发展费（工会经费） 19,510.38 19,927.22
住房公积金 422,897.49 447,792.03
其他 0 4,426.55
合计 6,630,699.64 6,562,875.39 --
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23、其他应付款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
其他应付款 36,061,473.59 17,692,816.57
合计 36,061,473.59 17,692,816.57
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本报告期其他应付款中有应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位——安徽全柴集团有限公司款项12,720.31元。 24、递延所得税负债的说明：
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项目 期末数 期初数
交易性金融资产公允价值 2,288,624.65 1,459,166.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例（%
股 ）
股份总数 283,400,000.00 283,400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、资本公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 454,511,655.05 454,511,655.05
其他资本公积 1,149,554.29 1,149,554.29
合计 455,661,209.34 455,661,209.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 44,016,974.85 44,016,974.85
合计 44,016,974.85 44,016,974.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 11,830,541.45
加：年初未分配利润 109,444,483.87
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 14,170,036.83
未分配利润 107,104,988.49
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29、营业收入
(1) 营业收入分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 580,293,647.54 608,875,844.92
其他业务收入 11,331,427.66 20,207,609.91
合计 591,625,075.20 629,083,454.83
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内燃机类 464,529,901.50 415,000,627.88 497,906,441.61 444,445,087.19
建材类 36,043,326.36 35,262,549.73 16,138,142.25 15,493,160.66
商业类 79,720,419.68 77,210,661.05 94,831,261.06 91,858,583.31
合计 580,293,647.54 527,473,838.66 608,875,844.92 551,796,831.16
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(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 565,370,243.64 512,799,826.57 598,049,577.99 541,379,825.24
境外 14,923,403.90 14,674,012.09 10,826,266.93 10,417,005.92
合计 580,293,647.54 527,473,838.66 608,875,844.92 551,796,831.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
合计 335,037,192.16 56.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司第一大客户为北汽福田车辆股份有限公司，报告期内本公司对其销售收入为 226,64.16 万元，占全部业务收入总额的38.31%。
30、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 205,813.04 38,012.50 应纳流转税额
城建税 502,224.44 516,348.29 应纳流转税额
教育费附加 396,082.96 408,126.80 应纳流转税额
平抑基金 1,861.87 3,586.76 应纳流转税额
副调基金(地方教育发展费) 1,861.87 5,031.21 应纳流转税额
交通费附加(堤防费) 860.23 804.05
合计 1,108,704.41 971,909.61 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、公允价值变动收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 2,513,508.24 0
合计 2,513,508.24 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
股权投资收益 -35,926.79 -885,419.02 权益法核算下的子公司亏损额增加。
其他投资 1,749,612.47 9,511,685.71 本期申购新股收益及“黄山一号”集合理
财计划收益。
合计 1,713,685.68 8,626,266.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 11,550,000.00 7,400,000.00
二、存货跌价损失 -367,030.40 -1,669,795.34
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 632,944.27 0
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 11,815,913.87 5,730,204.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 327,770.88 333,259.61
其中：固定资产处置利得 327,770.88 333,259.61
无形资产处置利得
罚款净收入 107,314.40 43,854.7
补贴收入 250,000.00 124,000
其他收入 2,893,719.99 44,790.01
合计 3,578,805.27 545,904.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
罚款支出 135,529.31 54,025.58
其他支出 1,343,173.02 721,586.51
合计 1,478,702.33 775,612.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 12,034,228.21 7,546,301.05
递延所得税 -3,069,793.86 -1,885,194.60
合计 8,964,434.35 5,661,106.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源（补助补贴种类）
补贴收入 124,000.00 商业厅出口补贴
政府补助 250,000.00 补助企业发展资金
合计 250,000.00 124,000.00 --
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38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 基本每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
归属于普通股股东的当期净利 11,830,541.45 9,650,580.40
期末股本平均数 283,400,000.00 283,400,000.00
基本每股收益 0.0417 0.0341
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司没有增加稀释性的潜在普通股,基本每股收益和稀释每股收益的计算过程相同。
39、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
政府补贴 250,000.00
收到的押金定金 300,398.54
罚款违约金收入 49,427.00
合计 599,825.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
销售承包服务费 3,745,100.69
三包服务费 838,087.52
运输费 1,512,325.90
水电费 40,886.75
广告费 475,966.82
差旅费 1,189,773.99
办公费 460,562.71
业务招待费 478,816.01
租赁费 2,704,481.34
通讯费 117,762.99
修理费 266,983.48
审计费 416,230.00
检测费 545,445.00
保险费 150,265.46
技术费等 305,398.61
其他 1,007,955.44
合计 14,256,042.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
设备保证金 3,683,100.00
利息收入 3,695,180.19
收全椒县国土局退还预付土地款 566,667.56
合计 7,944,947.75
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42、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
分配红利手续费 18,603.29
合计 18,606.29
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以 188,769,933.35 59.85 9,438,496.67 167,413,823.41 57.81 8,027,747.10
内
一至二 5,596,689.66 1.77 559,668.97 1,907,036.91 0.66 190,703.69
年
二至三 9,073,459.25 2.88 3,722,037.77 10,260,954.29 3.54 3,815,029.49
年
三年以 111,981,876.18 35.50 91,957,415.75 109,994,381.14 37.99 82,089,047.00
上
合计 315,421,958.44 100.00 105,677,619.16 289,576,195.75 100.00 94,122,527.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（% 金额 比例（
%） %） ） %）
单项金额重大的
应收账款
单项金额不重大
但按信用 风险
特征组合后该组
合的 风险较大
的应收账款
其他不重大应收 315,421,958.44 -- 105,677,619.16 -- 289,576,195.75 -- 94,122,527.28 --
账款
合计 315,421,958.44 -- 105,677,619.16 -- 289,576,195.75 -- 94,122,527.28 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 94,122,527.28 11,555,091.88 105,677,619.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 111,041,044.07 35.20 118,835,261.56 41.04
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款； 2）本公司应收账款欠款金额前五名的累计金额为 111,041,044.07 元，占应收账款总额的35.20%。 3）应收账款中有254家欠款单位本公司预计无法收回，金额共计人民币58,420,944.71元,本公司按100%计提了坏账准备。 2、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 5,614,580.15 23.87 280,729.01 5,125,241.83 21.99 236,875.40
一至二年 4,978,165.28 21.17 497,816.53 5,008,941.29 21.49 500,894.13
二至三年 5,341,751.79 22.71 1,602,525.54 5,781,791.87 24.81 1,734,537.56
三年以上 7,584,862.49 32.25 3,792,431.24 7,392,574.20 31.71 3,696,287.11
合计 23,519,359.71 100.00 6,173,502.32 23,308,549.19 100.00 6,168,594.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收账款按种类披露
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（
%） %） %） %）
单项金额重大的其他
应收款项
单项金额不重大但按
信用风险 特征组合
后该组合的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他应收 23,519,359.71 -- 6,173,502.32 -- 23,308,549.19 -- 6,168,594.20 --
款项
合计 23,519,359.71 -- 6,173,502.32 -- 23,308,549.19 -- 6,168,594.20 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 6,168,594.20 4,908.12 6,173,502.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 13,995,450.64 59.51 13,295,450.64 57.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款；
2）本公司其他应收款欠款金额前五名的累计金额为13,995,450.64元，占其他应收款总额的59.51%； 3、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比 在被投资单位表决权比 在被投资单位持股比例与表决权
例（%） 例（%） 比例不一致的说明
安徽全柴集团全椒顺兴贸易有限公司 90.00 90.00
安徽天利动力股份有限公司 69.00 69.00
安徽上柴动力有限公司 60.00 60.00
烟台市金茂汽车销售有限公司 58.00 58.00
武汉全柴动力有限责任公司 55.00 55.00
安徽天钰机械股份有限公司 78.00 78.00
安徽亚欧木业有限公司 19.68 19.68
北京福田建材机械有限责任公司 5.77 5.77
福田雷沃重机股份有限公司 2.12 2.12
安徽万联环保科技股份有限公司 43.50 43.50
芜湖腾越房地产开发有限公司 47.37 47.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
安徽全柴集团全椒顺兴贸易有 1,384,138.12 1,950,728.87 1,950,728.87
限公司
安徽天利动力股份有限公司 55,200,000.00 55,200,000.00 55,200,000.00
安徽上柴动力有限公司 30,000,000.00 25,527,313.00 25,527,313.00
烟台市金茂汽车销售有限公司 3,000,000.00 2,852,613.20 2,852,613.20
武汉全柴动力有限责任公司 8,250,000.00 7,822,224.72 7,822,224.72
安徽天钰机械股份有限公司 20,500,000.00 20,500,000.00 18,185,500.00 38,685,500.00
安徽亚欧木业有限公司 19,680,000.00 19,680,000.00 19,680,000.00
北京福田建材机械有限责任公 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
司
福田雷沃重机股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准 现金红
备 利
安徽万联环保科技股份 17,400,000.00 19,038,270.75 -1,736,180.67 17,302,090.08
有限公司
芜湖腾越房地产开发有 18,000,000.00 17,756,739.00 -695,472.30 17,061,266.70
限公司
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4、营业收入
(1) 营业收入分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 485,670,584.02 481,318,996.50
其他业务收入 10,672,014.43 19,951,600.38
合计 496,342,598.45 501,270,596.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内燃机类 449,627,257.66 401,289,026.95 465,180,854.25 415,842,734.43
建材类 36,043,326.36 35,262,549.73 16,138,142.25 15,493,160.66
合计 485,670,584.02 436,551,576.68 481,318,996.50 431,335,895.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 470,747,180.12 421,877,564.59 470,492,729.57 420,918,889.17
境外 14,923,403.90 14,674,012.09 10,826,266.93 10,417,005.92
合计 485,670,584.02 436,551,576.68 481,318,996.50 431,335,895.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
合计 335,037,192.16 67.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司第一大客户为北汽福田车辆股份有限公司，报告期内本公司对其销售收入为 226,64.16 万元占全部业务收入总额的45.66%。 5、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
股权投资收益 -230,576.21 -885,419.02 权益法核算下的子公司亏损额增加。
其他投资 1,749,612.47 7,630,134.64 本期申购新股收益及“黄山一号”集合理财
计划收益。
合计 1,519,036.26 6,744,715.62 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 业务性 注册资本 母公司对本企业的持股 母公司对本企业的表决 本企业最终控
质 比例(%) 权比例(%) 制方
安徽全柴集团有 安徽省全 工业 158,000,000.00 45.53 45.53 全椒县人民政
限公司 椒县 府
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%
)
烟台市金茂汽车销售有限公司 烟台市 商业 5,170,000.00 58 58
武汉全柴动力有限责任公司 武汉市 商业 15,000,000.00 55 55
安徽上柴动力有限公司 安徽省全椒县 制造业 50,000,000.00 60 60
安徽天利动力股份有限公司 安徽省全椒县 制造业 80,000,000.00 69 69
安徽全柴集团全椒顺兴贸易有限公司 安徽省全椒县 商业 1,180,000.00 90 90
安徽天钰机械股份有限公司 安徽省全椒县 制造业 50,000,000.00 78 78
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资单位表决
%) 权比例(%)
一、合营企业
北京福田建材机械有限责任 北京市 制造业 130,000,000.00 5.77 5.77
公司
福田雷沃重机股份有限公司 张家口市 制造业 472,000,000.00 2.12 2.12
安徽亚欧木业有限公司 滁州市 建材 100,000,000.00 19.68 19.68
芜湖腾越房地产开发有限公 芜湖市 房地产开发 38,000,000.00 47.37 47.37
司
安徽万联环保科技股份有限 合肥市 建材 40,000,000.00 43.50 43.50
公司
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
北京福田建材机械有限责任公司 93,782,564.45 37,512,861.74 0 -2,049,918.53
福田雷沃重机股份有限公司 852,318,638,.63 390,063,558.37 385,016,243.21 1,998,974.78
安徽亚欧木业有限公司 339,037,717.11 249,112,227.59 88,887,872.91 2,718,460.36
芜湖腾越房地产开发有限公司 71,160,960.68 35,163,164.93 0 -1,468,170.37
安徽万联环保科技股份有限公司 62,016,692.43 15,530,331.16 6,050,110.26 -436,659.12
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4、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
安徽全柴顺风运输有限公司 母公司的控股子公司
全椒县顺昌塑料工程有限公司 母公司的控股子公司
北汽福田股份有限公司 参股股东
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定 本期数 上年同期数
内容 价原则 金额 占同类交易金额的比 金额 占同类交易金额的
例(%) 比例(%)
全椒县顺昌塑料工程有 柴油机配 采用市场价 286.88 0.56 277.49 0.53
限公司 件 格
北汽福田股份有限公司 汽车 采用市场价 5,654.29 11.02 4,700.85 9.03
格
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额的比 金额 占同类交易金额的比
例(%) 例(%)
北汽福田股份有 柴油机 采用市场价格 22,664.16 38.31 19,745.40 41.02
限公司
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(3) 关联租赁情况
本公司与安徽全柴集团有限公司于2006年9月1日签订了《土地使用权租赁协议》，该协议规定将安徽全柴集团有限公司264,434.74平方米的土地租赁给本公司使用，租赁期限由2006年9月1日至土地使用权证所载土地使用权期限届满之日止（使用权终止日期为2049年11月19日）。租赁期限内土地租金每年为2,000,000元，承租人于每年6月25日前向出租人支付1,000,000元，余款于每年12月25日前支付。 本期公司提取上半年土地租金1,000,000元已全部支付。 (4) 其他关联交易 综合性服务费 2004年4月30日本公司就下述综合服务与安徽全柴集团有限公司签订了《综合服务协议》,有偿使用下述综合服务：职工医院、保安、环卫、绿化、宾馆会议室及职工培训场地。协议规定：综合服务费为每年500,000元,于每年6月25日前支付250,000元,余款于每年12月25日前支付。 本期公司提取上半年综合性服务费250,000元已全部支付。 6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 安徽全柴集团有限公司 12,720.31 1,174,453.43
其他应收款 安徽全柴顺风运输有限公司 440.25 352.20
预付账款 全椒县顺昌塑料工程有限公司 231,602.51 176,456.60
其他应付款 安徽万联环保科技股份有限公司 0 1,546,233.95
应付账款 安徽万联环保科技股份有限公司 0 16,500.00
其他应收款 北汽福田股份有限公司 0 190,000.00
应付票据 北汽福田股份有限公司 29,800,000.00 23,700,000.00
应收账款 北汽福田股份有限公司 68,068,769.44 61,411,820.14
应收票据 北汽福田股份有限公司 9,450,000.00 7,000,000.00
预付账款 北汽福田股份有限公司 4,359,441.70 2,336,187.33
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(八)股份支付： 无
(九)或有事项：
截止资产负债表日,本公司无需要披露的或有事项。
(十)承诺事项：
截止资产负债表日,本公司无需要披露的承诺事项、担保事项。
(十一)资产负债表日后事项：
截止资产负债表日,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
(十二)其他重要事项： 无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.24 1.25 0.0417 0.0417
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 0.92 0.93 0.031 0.031
的净利润
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 8,566,309.32
未确认的投资损失 -47,696.46
追溯调整项目影响合计数 1,131,967.54
其中：所得税 1,131,967.54
2006年半年度归属于母公司净利润 9,650,580.40
少数股东损益 -411,814.60
其中:合并范围变动增加少数股东损益 39,666.01
2006年半年度净利润（新会计准则） 9,238,765.80
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
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八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原告。
董事长：谢力 安徽全柴动力股份有限公司 2007年8月16日