安徽全柴动力股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准，本公司于 2015 年
1 月通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）85,355,000.00 股，每股发行
价为 8.00 元，应募集资金总额为 68,284.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
1,720.42 万元后，实际募集资金金额为 66,563.58 万元。该募集资金已于 2015 年
2 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]0105 号《验
资报告》验证。
本公司募集资金使用情况为：2018 年度本公司直接投入募集资金 8,520.40
万元，累计投入募集资金 53,032.22 万元，累计支付银行手续费 2.82 万元，扣除
累计已使用募集资金后，募集资金余额为 13,528.54 万元。本公司募集资金专用
账户累计投资收益 4,622.52 万元，累计银行存款利息收入 992.01 万元，募集资
金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为 19,143.07 万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
2015 年 2 月 12 日，本公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分
别与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业银行全椒县支行、中
国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分
行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金
开户银行 银行账号 备注
余额
其中 1,000 万元元购买
中国建设银行全椒支行 34001737308053017342 1,916.95
结构性存款，尚未到期。
中国农业银行全椒县支行 12133001040019745 26.94
其中 13,000 万元购买结
中国银行全椒支行 182731238309 13,290.00
构性存款，尚未到期。
其中 3,500 万元购买结
中国工商银行全椒支行 1313042129300188818 3,909.09
构性存款，尚未到期。
上海浦东发展银行合肥分行 58050154500000143 0.01
兴业银行滁州分行 496010100100115401 0.08
合 计 19,143.07
三、 2018 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 53,032.22 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二） 补充流动资金调整情况
本公司于 2015 年 3 月 2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金补充流动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额
没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，将补充流动资金金
额按实际调整为 10,279.58 万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，
永久性作为流动资金使用。
（三） 募集资金等额置换情况
本公司于 2015 年 6 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集
资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。2018 年度本公司使用银行承
兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 1,933.84 万元。截
至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的金额为 4,613.84 万元。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 3 月 8 日，本公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权
等有关事宜的议案》。本公司董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董
事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，授权期限为 1 年，有效期自董
事会会议通过之日起至 2019 年 3 月 7 日止。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司
使用闲置募集资金购买结构性存款尚未赎回的余额为 17,500.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司于 2018 年 2 月 5 日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会
第四次会议、2018 年 2 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对原募集资金投资项目“高效节能非
道路柴油机建设项目”剩余的 17,041 万元募集资金用途予以变更，用于投资“国
六系列发动机智能制造建设项目”及“技术中心创新能力建设（二期）项目”。
截至 2018 年 12 月 31 日止，变更募集资金投资项目使用资金共计人民币
4,095.98 万元，具体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、 超募资金的使用情况和效果
公司无超募资金。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的见证报告的
结论性意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙)认为：全柴动力管理层编制的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方
面如实反映了全柴动力 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
1、全柴动力 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
法律、法规及公司《募集资金管理制度》等文件的相关规定；
2、2018 年度，全柴动力已遵照上述法律、法规及文件的相关规定，及时、
真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况；
3、2018 年度，全柴动力对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
安徽全柴动力股份有限公司
二〇一九年三月二十六日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日止 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 66,563.58 本年度投入募集资金总额 8,520.40
变更用途的募集资金总额 17,041.00
已累计投入募集资金总额 53,032.22
变更用途的募集资金总额比例（%） 25.60
截至期末累计投 截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末 本年度 是否达
调整后投 本年度投 入金额与承诺投 入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 诺投入金额 累计投入 实现的 到预计
资总额 入金额 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 用状态日 生重大变
部分变更) 总额 (1) 金额(2) 效益 效益
＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
低耗能低排放商用
27,675.00 27,675.00 27,675.00 3,600.96 27,964.45 289.45 101.05 2018.07 2,641.47 — 否
车柴油机建设项目
高效节能非道路柴
是 22,609.00 5,568.00 5,568.00 247.57 4,367.34 -1,200.66 78.44 2018.01 1,598.56 — 否
油机建设项目
技术中心创新能力
6,000.00 6,000.00 6,000.00 575.89 6,324.87 324.87 105.41 2018.01 — — 否
建设项目
国六系列发动机智
- 14,041.00 14,041.00 2,883.78 2,883.78 -11,157.22 20.54 — — — 否
能制造建设项目
技术中心创新能力
- 3,000.00 3,000.00 1,212.20 1,212.20 -1,787.80 40.41 — — — 否
建设（二期）项目
补充流动资金 10,279.58 10,279.58 10,279.58 - 10,279.58 - 100.00 — — — 否
合计 66,563.58 66,563.58 66,563.58 8,520.40 53,032.22 -13,531.36
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
截至 2018 年 12 月 31 日止 单位：万元 币种：人民币
项目达到 变更后的项
变更后项目 截至期末计划 本年度 是否达
本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 预定可使 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 实现的 到预计
投入金额 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 用状态日 否发生重大
资金总额 (1) 效益 效益
期 变化
国六系列发动机智能制造 高效节能非道路柴油机
14,041.00 14,041.00 2,883.78 2,883.78 20.54 — — — 否
建设项目 建设项目
技术中心创新能力建设 高效节能非道路柴油机
3,000.00 3,000.00 1,212.20 1,212.20 40.41 — — — 否
（二期）项目 建设项目
合计 17,041.00 17,041.00 4,095.98 4,095.98 — — — 否
变更原因：
1、积极响应国家政策号召，综合利用现有资源，节约投资。
2、排放升级步伐不断加快，要求企业不断提升装备水平，满足发展需求。
决策程序：
1、2018 年 2 月 5 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了对变
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
更募集资金投资项目的同意意见。
2、2018 年 2 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》。
有关募集资金投资项目变更原因、决策程序等事项具体详见公司于 2018 年 2 月 6 日、2018 年
2 月 27 日在上海证券报和上海证券交易所网站上披露的公告“临 2018-003”、“临 2018-004”、“临
2018-005”、“临 2018-009”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用