股票简称：全柴动力     股票代码：600218      公告编号：临 2019-023


            安徽全柴动力股份有限公司
    关于对部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
26 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充
分利用暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟
在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制
风险的前提下，使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，适时
用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保
险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并
在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对
此发表了相关意见，该事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    一、本次对部分闲置自有资金进行现金管理的情况
    为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟对部
分自有资金进行现金管理。
    1、投资目的
    提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用。
    2、投资主体
    公司及其子公司
    3、投资额度
    公司拟对最高额度不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在
上述额度内可以滚动使用。
    4、投资品种
    为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的包括但不限于商业
银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳
健型的理财产品。
    5、投资期限
    自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，单个短期理财
产品的期限不超过 12 个月。
    6、实施方式
    公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财
金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务
负责人负责组织公司财务部具体实施。
    7、信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及
时披露公司自有资金现金管理的具体情况。
    二、风险控制措施
    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
筛选，选择流动性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财
产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来
不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险
控制措施如下：
    1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审
核后提交董事长审批。
    2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理
财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，
将及时采取措施，控制投资风险。
    3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日
常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行
审计。
    三、对部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
   在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制
风险的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、
稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
    四、专项意见
    1、独立董事意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安
全的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买理财产品，有利于提高
公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营
业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益。我们同意公司及其子公司对不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现
金管理并提交 2018 年度股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，
公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，
获得较高的资金收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及
其子公司对不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理并提交2018年
度股东大会审议。
    五、 备查文件
   1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事意见。


    特此公告


                             安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                 二〇一九年三月二十八日