股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-044
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:广发银行合肥分行。
本次委托理财金额:4,000 万元。
委托理财产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款。
委托理财期限:32 天。
履行的审议程序:公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七
次会议及 2019 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司
募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准，公
司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）8,535.50 万股，发
行价格为 8.00 元/股。募集资金总额 68,284.00 万元，扣除承销保荐、
股份登记、验资、法律顾问等发行费用 1,720.42 万元，募集资金净
额为 66,563.58 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部存入公
司设立的银行专户内，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现
已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具了会验字[2015]
第 0105 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 已投入金额 募集资金余额 备注
低耗能低排放商用车柴油机建设项目 27,675.00 28,868.83 0 已结项
高效节能非道路柴油机建设项目 5,568.00 4,373.80 0 已结项
技术中心创新能力建设项目 6,000.00 6,324.87 0 已结项
国六系列发动机智能制造建设项目 14,041.00 8,988.60 6,066.35 余额包括理
技术中心创新能力建设（二期）项目 3,000.00 1,703.60 1,314.62 财产品收益
补充流动资金 10,279.58 10,279.58 0 已结项
低耗能低排放商用车柴油机建设项目、
高效节能非道路柴油机建设项目和技术
- 4,786.10 0 -
中心创新能力建设项目结项剩余资金永
久性补充流动资金
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 广发银行合肥分行
产品类型 银行理财产品
产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
金额(万元) 4,000
预计年化收益率 1.50%/3.05%
预计收益金额(万元) 5.26/10.70
产品期限 32天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 /
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过 12 个月，产品以低
风险、高流动性的保本型理财产品为主。
2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及
时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针
对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对
资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时
可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品托管人 广发银行合肥分行
产品期限 32天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 4,000万元
产品成立日 2020年07月23日
产品起息日 2020年07月23日
产品到期日 2020年08月24日
路透页面香港时间上午 11：30“HKDFIX”公布的美元兑
产品挂钩指标
港币汇率。
产品观察日 2020年08月03日
汇率区间为（7.3000,8.8000），即汇率区间下限为
7.3000，汇率区间上限为 8.8000。
结构性存款收益说明：
（1）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内
产品预期收益率（年） （不含边界点），则到期时结构性存款收益率为 3.05%
（年化收益率）；
（2）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外
（含边界点），则到期时结构性存款收益率为 1.50%（年
化收益率）。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期
产品收益计算方式 年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数
点后 2 位。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：结构性存款
收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政
风险提示
策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不
成立风险等风险。
本息付款保证 广发银行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者
持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保
证存款收益。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影
响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率
走势。
（二）委托理财的资金投向
产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统
一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存
款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括
但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中
委托理财资金投向
期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益
部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产
品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在
观察期内的表现。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币
4,000 万元，存款期限为 32 天，该现金管理产品为保本浮动收益型，
广发银行合肥分行确保客户本金 100%安全及最低收益率，到期一次
性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。该理财产品符合安
全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制
度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控
投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在理财期间，
公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作
情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业
机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为广发银行合肥分行。
（一）广发银行基本情况
名称：广发银行股份有限公司
成立时间：1988 年 07 月 08 日
法定代表人：尹兆君
注册资本（万元）：1,968,719.6272
主营业务：银行业及相关金融服务
是否为本次交易专设：否
主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，广发银行股份有限公
司资产总额 26,328 亿元，资产净额 2,096 亿元，2019 年度实现营业
收入 763 亿元，净利润 126 亿元（以上数据来自广发银行股份有限公
司官方网站）。
（二）广发银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存
在关联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的受托方广发
银行（经办行：广发银行合肥分行），主营业务正常稳定，盈利能力、
资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日/ 2020年 3 月 31 日/
项目
2019 年度 2020 年 1-3 月
资产总额 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65
负债总额 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49
归属于上市公司股东的净资产 2,034,793,676.59 2,061,274,708.32
经营活动产生的现金流量净额 -18,740,548.65 131,068,384.43
截至 2020 年 3 月末，公司货币资金为 10,687.24 万元，本次认
购银行理财产品 4,000 万元，占比为 37.43%。公司在确保募投项目
正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行
理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不
会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用
效率。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规
定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算
后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以
年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十九次会议及第
七届监事会第十七次会议、2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东
大会审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前
提下，使用不超过 7,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过
12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构
性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。上述
内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公
告编号：临 2020-026）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现
金管理情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 800.00 800.00 2.31 0
2 银行理财产品 800.00 800.00 2.33 0
3 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 13.60 0
4 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 53.13 0
5 银行理财产品 1,000.00 1,000.00 6.39 0
6 银行理财产品 4,800.00 4,800.00 30.50 0
7 银行理财产品 1,700.00 1,700.00 5.24 0
8 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 28.75 0
9 银行理财产品 4,000.00 4,000.00
合计 25,100.00 21,100.00 142.25 4,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 12,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.90
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.47
目前已使用的理财额度 4,000.00
尚未使用的理财额度 3,000.00
总理财额度 7,000.00
八、备查文件
《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十五日
