安徽全柴动力股份有限公司2008年半年度报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 4
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 8
六、重要事项 11
七、财务会计报告（未经审计） 14
八、备查文件目录 64
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：安徽全柴动力股份有限公司
公司法定中文名称缩写：全柴动力
公司英文名称：ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD
公司英文名称缩写：QCEC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：全柴动力
公司A股代码：600218
3、 公司注册地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号
公司办公地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号
邮政编码：239500
公司国际互联网网址：http://www.quanchai.com.cn
公司电子信箱：qc@quanchai.com.cn
4、 公司法定代表人：谢力
5、 公司董事会秘书：徐明余（代行）
电话：0550-5038369
传真：0550-5011156
E-mail：qcxumy@163.com
联系地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号
公司证券事务代表：万少红
电话：0550-5038293
传真：0550-5011156
E-mail：wansh99@126.com
联系地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1998年11月24日 公司首次注册登记地点：安徽省全椒县吴敬梓路788号 公司法人营业执照注册号：3400001300093（1/1） 公司税务登记号码：341124704965812 公司组织机构代码号：70496581-2
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,435,831,696.20 1,422,078,694.74 0.97
所有者权益（或股东权益） 884,596,414.49 899,755,505.83 -1.68
每股净资产(元) 3.12 3.17 -1.58
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 16,071,321.49 18,031,913.71 -10.87
利润总额 15,124,940.68 20,132,016.65 -24.89
净利润 13,180,908.66 11,830,541.45 11.41
扣除非经常性损益后的净利润 13,051,650.63 8,793,527.85 48.42
基本每股收益(元) 0.0465 0.0417 11.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益( 0.046 0.031 48.39
元)
稀释每股收益(元) 0.0465 0.0417 11.51
净资产收益率(%) 1.49 1.24 增加0.25个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -7,315,311.07 47,164,861.64 -115.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.17 -117.65
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 80,589.50
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 196,000.00
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经 1,136,552.65
营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,222,970.31
所得税影响数 -52,585.94
少数股东损益影响数 -8,327.87
合计 129,258.03
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发 送 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
行 股 转股
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 116,642,500 41.16 -14,170,000 -14,170,000 102,472,500 36.16
2、国有法人持股 1,527,500 0.54 -1,527,500 -1,527,500 0 0
3、其他内资持股
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 118,170,000 41.70 -15,697,500 -15,697,500 102,472,500 36.16
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 165,230,000 58.30 15,697,500 15,697,500 180,927,500 63.84
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股份 165,230,000 58.30 15,697,500 15,697,500 180,927,500 63.84
合计
三、股份总数 283,400,000 100.00 0 0 283,400,000 100.00
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股份变动的批准情况：
公司于2008年2月28日披露《安徽全柴动力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，根据股改方案，公司有限售条件流通股15697500股于2008年3月6日上市流通，其股权性质发生相应变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 45,319户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 质押或冻结
件股份数量 的股份数量
安徽全柴集团有限公司 国有法人 44.39 125,792,500 102,472,500 无
北汽福田汽车股份有限公司 国有法人 2.32 6,575,700 -3,996,300 无
徐添发 境内自然人 0.19 533,700 未知
冯文成 境内自然人 0.18 509,402 未知
王纪元 境内自然人 0.18 501,038 -538,962 未知
李铁兵 境内自然人 0.15 431,000 未知
余晓玲 境内自然人 0.15 424,900 未知
刘利共 境内自然人 0.15 412,416 22,200 未知
曾晓阳 境内自然人 0.13 380,000 -604,305 未知
王岚 境内自然人 0.13 370,500 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽全柴集团有限公司 23,320,000 人民币普通股
北汽福田汽车股份有限公司 6,575,700 人民币普通股
徐添发 533,700 人民币普通股
冯文成 509,402 人民币普通股
王纪元 501,038 人民币普通股
李铁兵 431,000 人民币普通股
余晓玲 424,900 人民币普通股
刘利共 412,416 人民币普通股
曾晓阳 380,000 人民币普通股
王岚 370,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关 安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知
系的说明 第三名至第十名无限售条件股东之间关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1. 安徽全柴集团有限公司 102,472,500 2009年3月6日 102,472,500 详见公司股权分置改革说明书
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经2008年4月22日公司2007年度股东大会审议,选举肖正海、谢力、彭法峻、潘忠德、余东华、马国友、张西重、洪天求、孙伯淮、王玉春、刘有鹏十一位先生为公司第四届董事会董事，其中洪天求、孙伯淮、王玉春、刘有鹏为公司独立董事。选举汪国才、王存虎两位先生为公司监事。经职工代表大会选举荣发瑛女士为公司监事。 经2008年4月22日公司四届一次董事会审议,聘任潘忠德先生为公司总经理；指定徐明余先生代行公司董事会秘书职务；聘任徐明余先生、何金勇先生、汤金伟先生、顾忠长先生为公司副总经理，聘任汪志义先生为公司总经理助理。
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面对原材料等价格大幅上涨、国家环保排放要求不断提高及市场竞争加剧等较为严峻的经营环境，始终围绕全年经营目标，继续加大新产品研发力度,大力开拓市场，发展新客户，降低经营风险；大力开展技术创新工作，努力降低产品制造成本；继续加强质量管理和内部管理工作，减少质量损失，有效控制成本和费用。 2008年1-6月份，公司共销售多缸柴油发动机124,143 台，同比上升35.69 %；实现营业收入75,904.92万元，同比上升28.30%；实现净利润(归属于母公司的净利润)1,318.09万元，同比上升11.41%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
上年同期增 上年同期增 同期增减(%)
减(%) 减(%)
分行业
内燃机类 636,876,821.90 579,255,678.15 9.05 37.10 39.58 -1.61
建材类 33,149,031.24 31,802,668.94 4.06 -8.03 -9.81 1.90
商业类 76,200,689.81 71,986,222.29 5.53 -4.42 -6.77 2.38
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 745,833,157.06 31.92
境外 393,385.89 -97.36
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3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月 占比增减
金额（元） 占利润总额比例 金额（元） 占利润总额比例
（%） （%）
管理费用 37,994,522.14 251.20 21,242,904.26 105.52 145.69
财务费用 -2,097,331.99 -13.87 -5,331,132.89 -26.48 -12.61
资产减值损失 6,661,372.14 44.04 11,815,913.87 58.69 -14.65
投资收益及公允价值变动 7,084,511.49 46.84 11,139,774.93 55.33% -8.49
收益
营业外收入支净额 -946,380.81 -6.26 2,100,102.94 10.43% -16.69
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变动原因说明：
（1）管理费用同比增加是由于本期a.支付职工的工资及福利增加330万元；b.支付土地租赁费增加170万元；c.支付土地使用税增加200万元；d.支付技术开发费增加160万元 ；e.子公司—安徽上柴动力有限公司一次摊销处理长期待摊费用及其他增加费用540万元；f.子公司—安徽天利股份有限公司生产经营规模逐步扩大，各项管理费用增加140万元。
（2）财务费用同比增加是由于本期闲置资金的利息收入下降所致。
（3）资产减值损失下降是由于本期对应收款项计提的坏帐准备减少所致。
（4）投资收益及公允价值变动收益下降,系本期公司投资资本市场的新股收益减少。
（5）营业外收支净额下降系上期公司处理一批二年以上不需支付的应付帐款形成的收入所致。
4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 （ 单位：元）
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项目 2008年6月30日 2008年1月1日 变动幅度 变动原因
货币资金 230,732,601.46 336,800,737.29 -31.49% 对外投资、派现及预付货款增加了现
金支出
应收票据 33,470,715.48 64,398,049.60 -48.03% 采用银行承兑汇票结算货款的比例减
少所致
应收帐款 228,758,290.85 175,654,458.00 30.23% 报告期内给客户的周转资金,在年末收
回
预付帐款 64,450,685.53 31,279,369.90 106.05% 预付设备款以及为控制零部件价格持
续上涨预付给供应商的货款增加所致
。
其他应收款 31,789,461.26 20,911,911.29 52.02% 支付给业务单位的流动资金借款
长期股权投资 127,051,656.58 76,903,623.12 65.21% 投资合肥飞龙置业及受让子公司股权
长期待摊费用 0 3,236,308.02 -100% 子公司一次摊销固定资产的改良支出
短期借款 0 2,500,000.00 -100% 归还金融机构借款
应付票据 53,630,000.00 39,300,000.00 36.46% 本期采用银行承兑汇票结算货款的比
例增加所致
应交税费 2,217,927.06 -114,245.68 2041.37% 主要是本期应交未交企业所得税及个
人所得税增加所致。
其他应付款 17,928,627.94 26,840,776.77 -33.20% 本期支付上期应付未付的职工生活补
贴
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5、报告期内公司现金流量同比发生重大变动的说明
单位：元
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项目 2008年6月30日 2007年6月30日 增减%
经营活动产生的现金流量净额 -7,315,311.07 47,164,861.64 -115.51
投资活动产生的现金流量净额 -74,344,718.49 10,902,453.71 -781.91
筹资活动产生的现金流量净额 -27,206,819.90 -12,803,643.12 -112.49
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增减原因:
(1)经营活动产生的现金流量净额大幅下降，是由于本期为了控制零部件价格持续上涨预付给供应商的货款增加所致，同时支付给职工的薪酬也有较大增长。
(2)投资活动产生的现金流量净额大幅下降，是由于本期投资合肥飞龙置业及受让子公司股权支付的投资款增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，是由于本期支付给股东的现金股利增加所致。
6、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比
重(%)
芜湖腾跃房地产开发有限 房地产开发 5,123,430.79 2,426,969.17 18.41%
公司
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7、公司在经营中出现的问题与困难
报告期内，原材料、能源、劳动力价格上涨，给公司带来较大的经营压力。针对成本上涨的压力，公司大力开展技术创新和加强质量管理工作，努力降低成本，对外采取大力开拓市场及适当提高销售价格，有效缓解成本上涨带来的压力。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)对合肥飞龙置业有限公司股权投资50,000,000.00元；
2)对新系列柴油机技术改造项目投资781,540.00元；
3)天利公司六缸机项目投资27,170,010.73元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，进一步提高公司治理水平，参加并通过了2008年度上证公司治理板块申报，成为上证公司治理板块的公司。 报告期内，公司制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》及董事会各专门委员会的具体工作细则，进一步完善了内部控制制度。 报告期内，公司按照中国证监会及安徽监管局的文件要求，在巩固2007年治理专项活动成果的基础上，进一步深入推进公司治理专项活动，夯实公司治理的整体水平，使公司法人治理结构更加完善，公司运作也更加规范。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年4月22日公司二○○七年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配方案》，决定以公司2007年12月31日总股本283,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。2008年 5月27日，公司在《上海证券报》披露了《2007年度利润分配实施公告》，于2008年6月6日向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税)，共计分派现金28,340,000.00元。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比
例(%)
全椒县顺昌塑料工程有限公司 柴油机配件 采用市场价格 384.27 83.54
北汽福田汽车股份有限公司 汽车 采用市场价格 5,475.51 78.38
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1)本公司向母公司的全资子公司全椒县顺昌塑料工程有限公司购买柴油机配件；
2)本公司向参股股东北汽福田汽车股份有限公司购买汽车。
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比
例(%)
北汽福田汽车股份有限公司 柴油机 采用市场价格 29,981.18 47.08
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1)本公司向参股股东北汽福田汽车股份有限公司销售柴油机。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本公司与安徽全柴集团有限公司于2007年7月10日签订《土地使用权租赁协议》，该协议规定将安徽全柴集团有限公司233,565.12平方米的土地租赁给本公司使用，租赁期限内土地租金每年为1,720,000.00元，承租人于每年6月25日前向出租人支付860,000元，余款于每年12月25日前支付。如遇国家对土地租金标准进行调整或土地租赁市场价格发生较大变化等,经双方协商同意后,适时调整土地租金。
鉴于国家对土地使用税的提高(从2007年1月1日起调整)，本公司与安徽全柴集团有限公司于2008年5月26日签订《土地使用权租赁协议之补充协议》，该协议规定将安徽全柴集团有限公司233,565.12平方米的土地租赁给本公司使用，租金变更为每年2,950,000.00元，支付方式不变。另外应增加2007年度租金130.5万元,经双方协商,本公司一次性支付2007年度租金110万即可。
报告期本公司提取上半年土地租金1,475,000.00元，提取2007年度土地租金1,100,000.00元，支付2,575,000.00元。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
安徽全柴集团有限公司承诺其所持的非流通股股份自全柴动力股权分置改革方案实施之日起12个月内不在交易所挂牌交易,在前述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%；且挂牌交易出售的价格不低于每股4元(在全柴动力因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。
上述承诺正在履行中，截至报告期末，未出现违反承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序号 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
（股）
1 002257 立立电子 500 10,905 10,905 交易性金融资产
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
出售股权公告 《上海证券报》D17 2008年1月8日 www.sse.com.cn
关于股价异常波动的公告 《上海证券报》D3 2008年1月18日 www.sse.com.cn
关于北汽福田汽车股份有限公司减持 《上海证券报》D24 2008年2月16日 www.sse.com.cn
股份公告
关于北汽福田汽车股份有限公司减持 《上海证券报》D8 2008年2月20日 www.sse.com.cn
股份公告
第三届董事会第十八次会议决议公告 《上海证券报》D14 2008年2月23日 www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》D8 2008年2月29日 www.sse.com.cn
对外投资公告 《上海证券报》D22 2008年3月8日 www.sse.com.cn
2007年度报告摘要 《上海证券报》D54 2008年3月28日 www.sse.com.cn
第三届董事会第二十次会议决议公告 《上海证券报》D54 2008年3月28日 www.sse.com.cn
暨召开2007年度股东大会的通知
第三届监事会第八次会议决议公告 《上海证券报》D54 2008年3月28日 www.sse.com.cn
日常关联交易公告 《上海证券报》D54 2008年3月28日 www.sse.com.cn
2007年度股东大会决议公告 《上海证券报》D80 2008年4月23日 www.sse.com.cn
第四届董事会第一次会议决议公告 《上海证券报》D80 2008年4月23日 www.sse.com.cn
第四届监事会第一次会议决议公告 《上海证券报》D80 2008年4月23日 www.sse.com.cn
公司出售股权公告 《上海证券报》D80 2008年4月23日 www.sse.com.cn
2008年第一季度报告 《上海证券报》D81 2008年4月29日 www.sse.com.cn
利润分配实施公告 《上海证券报》D16 2008年5月27日 www.sse.com.cn
第四届董事会第三次会议决议公告 《上海证券报》D9 2008年6月3日 www.sse.com.cn
收购安徽天利动力股份有限公司部分 《上海证券报》D9 2008年6月3日 www.sse.com.cn
股权公告
收购安徽天钰机械股份有限公司部分 《上海证券报》D9 2008年6月3日 www.sse.com.cn
股权公告
关联交易公告 《上海证券报》D9 2008年6月3日 www.sse.com.cn
关于变更职工监事公告 《上海证券报》D22 2008年6月14日 www.sse.com.cn
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,732,601.46 336,800,737.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,905.00
应收票据 33,470,715.48 64,398,049.60
应收账款 228,758,290.85 175,654,458.00
预付款项 64,450,685.53 31,279,369.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,789,461.26 20,911,911.92
买入返售金融资产
存货 175,066,764.78 166,686,839.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 790,114.80 308,845.03
流动资产合计 765,069,539.16 796,040,211.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,051,656.58 76,903,623.12
投资性房地产 35,309,337.09 35,918,853.41
固定资产 375,397,054.68 381,598,856.70
在建工程 66,527,688.34 62,617,029.37
工程物资 350,227.75 350,227.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,083,028.61 30,613,784.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,236,308.02
递延所得税资产 36,043,163.99 34,799,800.64
其他非流动资产
非流动资产合计 670,762,157.04 626,038,483.74
资产总计 1,435,831,696.20 1,422,078,694.74
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法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并资产负债表（续）
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 2,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 53,630,000.00 39,300,000.00
应付账款 394,737,505.90 351,332,213.84
预收款项 17,833,391.36 24,328,000.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,252,294.53 18,850,615.55
应交税费 2,217,927.06 -114,245.68
应付利息
应付股利
其他应付款 17,928,627.94 26,840,776.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 448,062.22 115,000.00
流动负债合计 507,047,809.01 463,152,361.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 507,047,809.01 463,152,361.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00
资本公积 455,261,810.04 455,261,810.04
减：库存股
盈余公积 47,191,996.68 47,191,996.68
一般风险准备
未分配利润 98,742,607.77 113,901,699.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 884,596,414.49 899,755,505.83
少数股东权益 44,187,472.70 59,170,827.87
所有者权益合计 928,783,887.19 958,926,333.70
负债和所有者总计 1,435,831,696.20 1,422,078,694.74
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法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司资产负债表
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 189,920,755.30 285,442,325.45
交易性金融资产
应收票据 29,971,315.48 55,368,040.00
应收账款 192,529,683.84 155,604,741.33
预付款项 60,491,130.18 12,605,343.07
应收利息
应收股利
其他应收款 37,395,839.74 19,508,878.84
存货 119,051,497.87 113,990,902.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 629,360,222.41 642,520,231.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 270,566,883.35 213,418,849.89
投资性房地产 52,431,378.16 53,475,641.52
固定资产 316,630,987.06 326,342,469.25
在建工程 4,125,479.57 3,944,619.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,084,018.22 18,349,223.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,975,640.52 34,732,277.17
其他非流动资产
非流动资产合计 697,814,386.88 650,263,081.20
资产总计 1,327,174,609.29 1,292,783,312.69
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法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司资产负债表（续）
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 36,330,000.00 10,660,000.00
应付账款 339,912,414.23 313,455,052.17
预收款项 15,937,568.88 19,258,269.18
应付职工薪酬 19,434,936.74 18,211,329.85
应交税费 2,658,060.73 1,105,899.08
应付利息
应付股利
其他应付款 13,761,994.10 19,978,534.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 428,034,974.68 382,669,084.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 428,034,974.68 382,669,084.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,400,000.00 283,400,000.00
资本公积 456,136,119.35 456,136,119.35
减：库存股
盈余公积 47,191,996.68 47,191,996.68
未分配利润 112,411,518.58 123,386,112.30
所有者权益（或股东权益）合计 899,139,634.61 910,114,228.33
负债和所有者（或股东权益）合计 1,327,174,609.29 1,292,783,312.69
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法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并利润表
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 759,049,178.22 591,625,075.20
其中：营业收入 759,049,178.22 591,625,075.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 750,062,368.22 584,732,936.42
其中：营业成本 687,832,058.72 537,072,066.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,218,028.29 1,108,704.41
销售费用 18,453,718.92 18,824,480.11
管理费用 37,994,522.14 21,242,904.26
财务费用 -2,097,331.99 -5,331,132.89
资产减值损失 6,661,372.14 11,815,913.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,513,508.24
投资收益（损失以“－”号填列） 7,084,511.49 8,626,266.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,484,547.32 -885,419.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,071,321.49 18,031,913.71
加：营业外收入 747,298.11 3,578,805.27
减：营业外支出 1,693,678.92 1,478,702.33
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,124,940.68 20,132,016.65
减：所得税费用 5,249,033.04 8,964,434.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,875,907.64 11,167,582.30
归属于母公司所有者的净利润 13,180,908.66 11,830,541.45
少数股东损益 -3,305,001.02 -662,959.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0465 0.0417
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0465 0.0417
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法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司利润表
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 650,496,893.91 496,342,598.45
减：营业成本 589,290,641.85 445,838,284.08
营业税金及附加 1,146,336.07 1,060,726.72
销售费用 11,355,952.64 14,181,679.59
管理费用 26,760,618.39 17,842,545.87
财务费用 -1,883,047.41 -4,697,849.07
资产减值损失 6,292,418.78 11,815,913.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,322,588.24
投资收益（损失以“－”号填列） 5,995,599.04 6,744,715.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,484,547.32 885,419.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,529,572.63 19,368,601.25
加：营业外收入 553,684.00 3,507,728.42
减：营业外支出 1,643,173.00 1,372,873.02
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,440,083.63 21,503,456.65
减：所得税费用 5,074,677.35 8,841,377.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,365,406.28 12,662,079.58
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法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并现金流量表
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 480,728,859.25 473,225,036.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 309,309.55
收到其他与经营活动有关的现金 3,971,916.46 599,825.54
经营活动现金流入小计 485,010,085.26 473,824,862.21
购买商品、接受劳务支付的现金 408,686,315.96 364,879,019.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,030,511.25 23,114,559.76
支付的各项税费 26,244,151.76 24,410,379.01
支付其他与经营活动有关的现金 21,364,417.36 14,256,042.71
经营活动现金流出小计 492,325,396.33 426,660,000.57
经营活动产生的现金流量净额 -7,315,311.07 47,164,861.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,963,372.44 94,228,120.00
取得投资收益收到的现金 4,192,302.22 9,501,156.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -310,844.70
收到其他与投资活动有关的现金 1,579,061.61 7,944,947.75
投资活动现金流入小计 14,456,891.57 111,674,224.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,559,805.06 34,970,738.27
投资支付的现金 66,241,805.00 94,641,720.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -28,840,687.93
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,801,610.06 100,771,770.34
投资活动产生的现金流量净额 -74,344,718.49 10,902,453.71
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法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并现金流量表（续）
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,836,022.29 14,285,036.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 370,797.61 18,606.29
筹资活动现金流出小计 27,206,819.90 14,303,643.12
筹资活动产生的现金流量净额 -27,206,819.90 -12,803,643.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,477.85 -485.92
五、现金及现金等价物净增加额 -108,865,371.61 45,263,186.31
加：期初现金及现金等价物余额 328,464,973.07 273,081,131.22
六、期末现金及现金等价物余额 219,599,601.46 318,344,317.53
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法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司现金流量表
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,961,829.98 373,469,855.60
收到的税费返还 309,309.55
收到其他与经营活动有关的现金 1,747,585.90 299,427.00
经营活动现金流入小计 378,018,725.43 373,769,282.60
购买商品、接受劳务支付的现金 313,619,964.00 276,208,479.04
支付给职工以及为职工支付的现金 29,935,642.69 20,478,672.27
支付的各项税费 24,574,593.54 24,011,703.96
支付其他与经营活动有关的现金 16,841,919.27 9,317,585.49
经营活动现金流出小计 384,972,119.50 330,016,440.76
经营活动产生的现金流量净额 -6,953,394.07 43,752,841.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,742,066.72 5,768,120.00
取得投资收益收到的现金 3,636,513.86 7,630,134.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,565,594.98 3,563,521.10
投资活动现金流入小计 15,977,175.56 16,961,775.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,845,994.59 14,397,306.82
投资支付的现金 65,091,015.00 5,768,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,896,312.50
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,937,009.59 28,061,739.32
投资活动产生的现金流量净额 -63,959,834.03 -11,099,963.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,836,022.29 14,170,036.83
支付其他与筹资活动有关的现金 340,797.61 18,606.29
筹资活动现金流出小计 27,176,819.90 14,188,643.12
筹资活动产生的现金流量净额 -27,176,819.90 -14,188,643.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,477.85 -485.92
五、现金及现金等价物净增加额 -98,088,570.15 18,463,749.22
加：期初现金及现金等价物余额 284,376,325.45 210,749,205.45
六、期末现金及现金等价物余额 186,287,755.30 229,212,954.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
合并所有者权益变动表
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或 积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余 283,40 455,26 47,19 113,90 59,170,827.8 958,926,333.70
额 0,000. 1,810. 1,996 1,699. 7
00 04 .68 11
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 283,40 455,26 47,19 113,90 59,170,827.8 958,926,333.70
额 0,000. 1,810. 1,996 1,699. 7
00 04 .68 11
三、本期增减变 -15,15 -14,983,355. -30,142,446.51
动金额（减少以 9,091. 17
“－”号填列） 34
（一）净利润 13,180 -3,305,001.0 9,875,907.64
,908.6 2
6
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（ 13,180 -3,305,001.0 9,875,907.64
二）小计 ,908.6 2
6
（三）所有者投 -11,678,354. -11,678,354.15
入和减少资本 15
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益的
金额
3．其他 -11,678,354. -11,678,354.15
15
（四）利润分配 -28,34 -28,340,000.00
0,000.
00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（ -28,34 -28,340,000.00
或股东）的分配 0,000.
00
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股本
）
2．盈余公积转
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余 283,40 455,26 47,19 98,742 44,187,472.7 928,783,887.19
额 0,000. 1,810. 1,996 ,607.7 0
00 04 .68 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并所有者权益变动表（续）
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余 一 未分配 其
本(或 积 ： 公积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余 283,40 455,66 38,67 62,582 50,283,548. 890,599,640.47
额 0,000. 1,209. 2,534 ,347.8 93
00 34 .37 3
加：会计政策变 5,344 46,862 420,643.35 52,627,219.87
更 ,440. ,136.0
48 4
前期差错更正
二、本年年初余 283,40 455,66 44,01 109,44 50,704,192. 943,226,860.34
额 0,000. 1,209. 6,974 4,483. 28
00 34 .85 87
三、本期增减变 -2,339 10,257,727. 7,918,232.60
动金额（减少以 ,495.3 98
“－”号填列） 8
（一）净利润 11,830 -662,959.15 11,167,582.30
,541.4
5
（二）直接计入 10,920,687. 10,920,687.13
所有者权益的利 13
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他 10,920,687. 10,920,687.13
13
上述（一）和（ 11,830 10,257,727. 22,088,269.43
二）小计 ,541.4 98
5
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -14,17 -14,170,036.83
0,036.
83
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -14,17 -14,170,036.83
股东）的分配 0,036.
83
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 283,40 455,66 44,01 107,10 60,961,920. 951,145,092.94
额 0,000. 1,209. 6,974 4,988. 26
00 34 .85 49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
母公司所有者权益变动表
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 股
一、上年年末余额 283,400,000.00 456,136,119 47,191,996 123,386,112.3 910,114,228.33
.35 .68 0
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 283,400,000.00 456,136,119 47,191,996 123,386,112.3 910,114,228.33
.35 .68 0
三、本期增减变动金额（减少以“ -10,974,593.7 -10,974,593.72
－”号填列） 2
（一）净利润 17,365,406.28 17,365,406.28
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 17,365,406.28 17,365,406.28
（三）所有者投入和减少资本 -28,340,000.0 -28,340,000.00
0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额 -28,340,000.0 -28,340,000.00
0
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 283,400,000.00 456,136,119 47,191,996 112,411,518.5 899,139,634.61
.35 .68 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位:安徽全柴动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 股
一、上年年末余额 283,400,000.0 456,801,771.8 38,667,372 63,231,749.4 842,100,893.52
0 2 .30 0
加：会计政策变更 5,182,076. 46,638,689.1 51,820,765.69
58 1
前期差错更正
二、本年年初余额 283,400,000.0 456,801,771.8 43,849,448 109,870,438. 893,921,659.21
0 2 .88 51
三、本期增减变动金额（减少以“－ -1,507,957.2 -1,507,957.25
”号填列） 5
（一）净利润 12,662,079.5 12,662,079.58
8
（二）直接计入所有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 12,662,079.5 12,662,079.58
8
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -14,170,036. -14,170,036.83
83
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -14,170,036. -14,170,036.83
83
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 283,400,000.0 456,801,771.8 43,849,448 108,362,481. 892,413,701.96
0 2 .88 26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文
安徽全柴动力股份有限公司
2008年半年度财务报表附注
（一）公司的基本情况
安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘【1998】98号文件批准，由安徽全柴集团有限公司（以下简称“全柴集团”）作为独家发起人，以其生产经营性资产及其相关负债进行重组，并通过募集方式设立的股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监发字【1998】270号、证监发字【1998】271号文批准，本公司已于1998年10月26日向社会公开发行人民币普通股6,000万股(含公司职工股600万股)，1998年11月22日召开创立大会，并于1998年11月24日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为人民币20,000万元，经上海证券交易所上证上字【1998】71号文批准，本公司股票于1998年12月3日在上海证券交易所挂牌交易。1999年9月21日本公司实施每10股转增3股的1999年度中期利润分配方案，本公司总股本变更为26,000万股，并相应办理工商变更登记手续。
2001年7月5日经中国证券监督管理委员会证监公司字【2001】66号文件批准，本公司向社会公众股股东配售2,340万股普通股，公司总股本变更为28,340万股，并相应办理工商变更登记手续。
2006年2月21日，根据本公司股权分置改革相关股东会议决议，本公司的非流通股股东以向流通股股东每10股支付3.5股对价为条件，换取非流通股份的上市流通权。该方案于2006年3月2日实施完毕。
本公司主要从事内燃机及其配件的生产经营。
（二）财务报表的编制基础
本公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
（三）遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（四）主要会计政策和会计估计
1．会计期间
本公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
2．记账本位币
以人民币为记账本位币。
3．计量属性
公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
4．现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5．外币业务核算方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。
6．金融资产和金融负债的分类、确认和计量
（1）金融资产划分为以下四类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
(2)金融负债在初始确认时划分为以下两类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
②其他金融负债
（3）主要金融资产的公允价值确定方法：
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
7．金融资产转移确认依据和计量方法
（1）已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值。
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分的账面价值。
B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
8．金融资产减值
（1）本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
①发行方或债务人发生严重财务困难。
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（2）本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：
①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。
②应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。
对于单项金额重大(超过500万元)的应收款项,应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例具体如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3年以上 50%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
9．存货核算方法
(1)存货分类：存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
(2)取得和发出的计价方法：取得的存货按成本进行初始计量，原材料采用计划成本核算，月末结转成本差异，将计划成本调整为实际成本；生产成本计算采用品种法，在完工产品与在产品之间分配采用约当产量法；产成品发出按加权平均法计价。
(3)低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。
(4)资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
(5)存货的盘存制度：采用永续盘存制。
10．投资性房地产的核算方法
投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
(1)已出租的土地使用权。
(2)持有并准备增值后转让的土地使用权。
(3)已出租的建筑物。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。
资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。
11．固定资产的确认条件、分类、折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机械设备、动力设备、运输设备、电子设备、专用设备等。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 15-40年 5% 2.4-6.3%
机械设备 10-14年 5% 6.8-9.5%
动力设备 11-18年 5% 5.3-8.6%
运输设备 6-12年 5% 7.9-15.8%
电子设备 4-10年 5% 9.5-23.8%
专用设备 8-12年 5% 7.9-11.9%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
12．在建工程
本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。
13．无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：
(1)本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
(2)在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出同时满足下列条件的，予以资本化：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能可靠地计量。
14．资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
(2)企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
(3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
(4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其计提减值准备。减值准备的金额为资产的账面价值低于可收回金额的部分。
15．资产组的确定依据
资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组应当由创造现金流入相关的资产组成。
16．长期股权投资的核算方法
（1）初始计量
分别下列情况对长期股权投资进行初始计量
①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。
D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
（2）后续计量
根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。
采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
17．职工薪酬
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。
18．收入确认的原则
（1）销售商品收入
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
（3）让渡资产使用权收入
①相关的经济利益很可能流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
19．所得税的会计处理方法
本公司所得税核算采用资产负债表债务法。
本公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但不包括同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：
（1）该项交易不是企业合并。
（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
20．合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及能够直接或间接控制的子公司。
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间重大交易、往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并报表中股东权益项下单独列示。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正 1. 会计政策、会计估计变更
本报告期不存在会计政策、会计估计变更。
2.前期差错更正
本报告期不存在重大前期会计差错更正事项。
（六）税项
主要税种及其税率：
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税种 税率 税基
增值税 13%、17% 应税收入
城市维护建设税 5%、7% 应纳流转税额
教育费附加 4% 应纳流转税额
企业所得税 25% 应纳税所得额
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1.增值税
（1）根据财政部、国家税务总局财税字【1994】60号文件规定，本公司生产的三缸和三缸以下的农用柴油机按农机产品执行13%的增值税率，四缸以上(含四缸)柴油机按非农机产品执行17%的增值税率。
（2）根据财政部、国家税务总局联合颁布的财税字【2003】222号文《关于调整出口货物退税率的通知》，自2004年1月1日起，本公司出口柴油机退税率分别适用11%、13%与17%。
2.企业所得税
本公司的所得税税率为25%。
3.其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
（七）企业合并及合并财务报表
1．合并财务报表范围及主要控股子公司情况
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子公司名称 2008年06月30日 持股比例 经营范围
注册地点 注册资本 实际投资额
（1）其他方式取得的子公司
武汉全柴动力有限责任公司 湖北武汉 1500万元 825万元 55% 柴油机等产品及零
部件销售
安徽上柴动力有限公司 安徽全椒 5000万元 3000万元 60% 柴油发动机研究开
发、加工制造、销
售
安徽天利动力股份有限公司 安徽全椒 8000万元 6020万元 75.25% 柴油机、工程机械
、发电机组等生产
销售
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
安徽全柴集团全椒顺兴贸易有限 安徽全椒 118万元 138.40万元 90% 柴油机配件销售
公司
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
安徽天钰机械股份有限公司 安徽全椒 5000万元 4364.85万元 88% 动力机械、车用柴
油机及汽油机铸件
的制造，销售
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2．合并财务报表合并范围的变化情况
公司报告期内合并范围减少了烟台金茂汽车销售有限公司。
报告期内本公司与山东牟平农机有限责任公司签订了关于转让烟台金茂汽车销售有限公司股权的《股份转让协议》, 以经审计的2007年12月31日的每股净资产为基础，转让本公司持有该公司的全部股权300万股（占58%），公司收到转让股权价款300万元。因此报告期不再将烟台金茂汽车销售有限公司纳入合并范围。
3．对控股子公司持股比例的变化
报告期内本公司与安徽天钰机械股份有限公司股东陈大钰签订了关于受让天钰公司股权的《股份转让协议》，以未经审计的2008年4月30日的每股净资产为基础，受让陈大钰持有的500万股（占10%），公司支付受让股权价款500万元，对天钰公司持股比例由78%增加至88%。
报告期内公司与安徽天利动力股份有限公司股东上海易车贸易有限公司签订了关于受让天利公司股权的《股份转让协议》，以未经审计的2008年4月30日的每股净资产为基础，受让上海易车贸易有限公司持有的500万股（占6.25%）, 公司支付受让股权价款500万元，对天利公司的持股比例由69%增加至75.25%。
（八）合并财务报表事项说明
1.货币资金
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项目 期末数 期初数
现金 101,565.12 49,064.18
银行存款 202,933,858.58 271,088,162.71
其他货币资金 27,697,177.76 65,663,510.40
合计 230,732,601.46 336,800,737.29
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货币资金中包括的外币金额：
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外币名称 期末数 期初数
外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
欧元 17,067.06 10.6669 182,052.62
合计 17,067.06 10.6669 182,052.62
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注：银行存款期末余额中含银行承兑汇票保证金11,130,000.00元，六个月定期存款30,120,000.00元，七天通知存款124,000,000.00元。
2．应收票据
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项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 33,470,715.48 64,398,049.60
合计 33,470,715.48 64,398,049.60
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应收票据期末余额较期初下降48.03%,主要系本期采用银行承兑汇票结算货款的比例减少所致。
3．应收账款
（1）按照应收账款的类别列示如下：
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类别 期末数
金额 比例% 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 119,673,859.31 38.44 5,983,692.97 113,690,166.34
单项金额不重大但按信用风险特征组 56,821,285.77 18.25 56,821,285.77 -
合后该组合的风险较大的应收款项
其他不重大应收款项 134,800,512.34 43.30 19,732,387.83 115,068,124.51
合计 311,295,657.42 100.00 82,537,366.57 228,758,290.85
类别 期初数
金额 比例% 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 95,071,216.81 37.39 4,753,560.84 90,317,655.97
单项金额不重大但按信用风险特征组 57,645,197.78 22.67 57,645,197.78 -
合后该组合的风险较大的应收款项
其他不重大应收款项 101,536,186.34 39.94 16,199,384.31 85,336,802.03
合计 254,252,600.93 100.00 78,598,142.93 175,654,458.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按照应收账款的账龄列示如下：
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值
1年以内 223,261,505.6 71.72 11,163,075.2 212,098,430.37 165,498,223.71 65.09 8,265,786.47 157,232,437.24
6 9
1－2年 5,762,376.26 1.85 576,237.63 5,186,138.63 7,493,551.82 2.95 717,409.52 6,776,142.30
2－3年 1,818,737.48 0.58 439,409.39 1,379,328.09 1,435,321.69 0.56 430,596.51 1,004,725.18
3年以上 80,453,038.02 25.84 70,358,644.2 10,094,393.76 79,825,503.71 31.40 69,184,350.4 10,641,153.28
6 3
合计 311,295,657.4 100.00 82,537,366.5 228,758,290.85 254,252,600.93 100.00 78,598,142.9 175,654,458.00
2 7 3
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（3）应收账款前5名情况
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单位名称 期末数 期初数
北汽福田汽车股份有限公司 55,092,274.21 37,904,187.00
安徽江淮汽车股份有限公司 22,704,757.88 16,381,060.78
福田雷沃国际重工股份有限公司 18,424,929.31 15,524,667.86
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 11,248,618.80 7,976,064.30
沈阳金杯车辆制造有限公司 9,540,355.02 11,606,199.69
合计 117,010,935.22 89,392,179.63
占应收账款总额的比例(%) 37.59 35.16
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（4）应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（5）应收关联方北汽福田汽车股份有限公司款项占应收款项总额的17.70%。
（6）单项金额重大的应收款项，指期末余额为500万元以上的款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项为金额在500万以下且全额计提坏账准备的应收款项。
4．预付款项
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账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 57,454,478.62 89.14 16,601,959.49 53.08
1－2年 1,552,655.51 2.41 9,202,459.95 29.42
2－3年 - - 14,201.06 0.05
3年以上 5,443,551.4 8.45 5,460,749.40 17.45
合计 64,450,685.53 100.00 31,279,369.90 100.00
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（1）大额预付款项主要为预付安徽省技术进出口股份有限公司设备款13,456,832.54元及安徽全柴天成动力有限公司货款10,143,962.43元。
（2）预付款项期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
（3) 期末预付款项较期初增加106.05%，主要系预付设备及货款所致。
5．其他应收款
（1）按照其他应收款的类别列示如下：
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类别 期末数
金额 比例% 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 6,182,540.00 16.56 689,477.00 5,493,063.00
单项金额不重大但按信用风险特征 - - - 0
组合后该组合的风险较大的应收款
项
其他不重大应收款项 31,145,445.87 83.44 4,849,047.61 26,296,398.26
合计 37,327,985.87 100.00 5,538,524.61 31,789,461.26
类别 期初数
金额 比例% 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 - - - -
单项金额不重大但按信用风险特征 - - - -
组合后该组合的风险较大的应收款
项
其他不重大应收款项 25,527,574.75 100.00 4,615,662.83 20,911,911.92
合计 25,527,574.75 100.00 4,615,662.83 20,911,911.92
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（2）按照其他应收款的账龄列示如下：
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值
1年以内 24,709,724. 66.20 1,609,670.74 23,100,053.69 12,725,663.07 49.85 843,848.54 11,881,814.5
43 3
1－2年 5,187,479.1 13.90 518,748.00 4,668,731.19 5,636,037.66 22.08 558,694.22 5,077,343.44
9
2－3年 1,942,350.8 5.20 582,705.25 1,359,645.60 1,943,985.20 7.62 602,175.66 1,341,809.54
5
3年以上 5,488,431.4 14.70 2,827,400.62 2,661,030.78 5,221,888.82 20.45 2,610,944.41 2,610,944.41
0
合计 37,327,985. 100.00 5,538,524.61 31,789,461.26 25,527,574.75 100.00 4,615,662.83 20,911,911.9
87 2
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（3）其他应收款前5名单位情况
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单位名称 期末数 期初数
安徽全柴天成动力有限公司 6,182,540.00 -
山东牟平农业机械有限责任公司 3,000,000.00 3,000,000.00
安徽电力全椒供电有限责任公司 3,000,000.00 3,000,000.00
安徽汇泓汽车销售服务公司 2,000,000.00 2,000,000.00
安徽天宇房地产开发有限公司 1,995,450.64 1,995,450.64
合计 16,177,990.64 9,995,450.64
占其他应收款总额的比例(%) 43.34 39.16
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（4）期末其他应收款余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
（5）单项金额重大的应收款项，指期末余额为500万以上的款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项为金额在500万以下且全额计提坏账准备的应收款项。
6．存货
（1）存货账面价值
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项目 期末数
账面成本 跌价准备 账面价值
原材料 87,463,676.05 1,304,476.90 86,159,199.15
库存商品 73,794,198.61 4,043,230.25 69,750,968.36
在产品 18,002,998.56 2,178,749.06 15,824,249.50
包装物 1,104,775.61 0 1,104,775.61
低值易耗品 2,227,572.16 0 2,227,572.16
合计 182,593,220.99 7,526,456.21 175,066,764.78
项目 期初数
账面成本 跌价准备 账面价值
原材料 87,456,653.82 1,304,476.90 86,152,176.92
库存商品 65,192,317.47 4,538,283.58 60,654,033.89
在产品 18,486,227.52 2,178,749.06 16,307,478.46
包装物 1,105,053.41 - 1,105,053.41
低值易耗品 2,468,096.58 - 2,468,096.58
合计 174,708,348.80 8,021,509.54 166,686,839.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7．长期股权投资
（1）长期股权投资账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期末数 期初数
账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对合营公司投资 10,768,726.11 - 10,768,726.11 11,009,584.79 - 11,009,584.79
对联营公司投资 86,602,930.47 - 86,602,930.47 36,214,038.33 - 36,214,038.33
其他股权投资 29,680,000.00 - 29,680,000.00 29,680,000.00 - 29,680,000.00
合计 127,051,656.58 - 127,051,656.58 76,903,623.12 - 76,903,623.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）合营公司、联营公司的相关情况如下：
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被投资公司名称 注册地 业务性质 本公司持股 本公司在被投资 期末净资产总额 本期营业收入总 本期净利润
比例 单位表决权比例 额
①合营公司
全椒县福联置业有 安徽全椒 房地产开 26% 26% 41,418,177.36 - -926,379.54
限公司 发
小计 41,418,177.36 - -926,379.54
②联营公司
安徽万联环保科技 安徽合肥 环保产业 43.5% 43.5% 54,613,829.79 10,635,566.56 2,984,912.26
股份有限公司
芜湖腾跃房地产开 安徽芜湖 房地产开 47.37% 47.37% 42,897,407.36 72,561,543.00 5,123,430.79
发有限公司 发
合肥飞龙置业有限 安徽合肥 房地产开 40.5% 40.50% 62,200,000.00 - 0
公司 发
小计 159,711,237.15 83,197,109.56 8,108,343.05
合计 201,129,414.51 83,197,109.56 7,181,963.51
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（3）权益法核算的对合营公司、联营公司的投资
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被投资公司名 初始投资 期初余额 本期增加（减 本期权益调整 累计权益调整 本期分得红利 期末余额
称 少）投资
①合营公司
全椒县福联置 11,076,000.00 11,009,584.79 -240,858.68 -307,273.89 - 10,768,726.11
业有限公司
小计 11,076,000.00 11,009,584.79 -240,858.68 -307,273.89 - 10,768,726.11
②联营公司
安徽万联环保 17,400,000.00 18,321,102.06 - 1,298,436.83 2,219,538.89 1,059,013.86 18,560,525.03
科技股份有限
公司
芜湖腾跃房地 18,000,000.00 17,892,936.27 - 2,426,969.17 2,319,905.44 2,277,500.00 18,042,405.44
产开发有限公
司
合肥飞龙置业 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
有限公司
小计 85,400,000.00 36,214,038.33 50,000,000.00 3,725,406.00 4,539,444.33 3,336,513.86 86,602,930.47
合计 96,476,000.00 47,223,623.12 50,000,000.00 3,484,547.32 4,232,170.44 3,336,513.86 97,371,656.58
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注：合肥飞龙置业有限公司系本公司在报告期投资5000万新增的合营企业。
（4）成本法核算的其他股权投资
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被投资公司名称 持股比例 初始投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备
安徽亚欧木业有限 19.68% 19,680,000.00 19,680,000.00 - - 19,680,000.00 -
公司
河北福田重机股份 2.12% 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 -
有限公司
小计 29,680,000.00 29,680,000.00 - - 29,680,000.00 -
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8．投资性房地产
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值 38,402,903.00 - - 38,402,903.00
减：累计折旧 2,484,049.59 609,516.32 - 3,093,565.91
减值准备 - - - -
净额 35,918,853.41 35,309,337.09
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9．固定资产
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类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋建筑物 189,941,977.14 1,278,469.01 2,170,000.00 18,905,0446.15
机械设备 342,209,690.44 5,053,700.00 675,850.00 346,587,540.44
动力设备 47,634,163.47 5,234,355.60 - 52,868,519.07
运输设备 8,552,515.00 1,088,857.00 - 9,641,372.00
电子设备 8,561,045.17 468,261.71 - 9,029,306.88
专用设备 31,798,342.02 477,223.76 - 32,275,565.78
合计 628,697,733.24 13,600,867.08 2,845,850.00 639,452,750.32
累计折旧
房屋建筑物 50,989,305.97 2,945,767.48 606,659.63 53,328,413.82
机械设备 133,519,000.81 11,922,123.81 621,255.83 144,819,868.79
动力设备 17,210,544.60 1,302,682.54 - 18,513,227.14
运输设备 3,533,917.42 443,069.86 - 3,976,987.28
电子设备 4,616,937.14 476,879.23 - 5,093,816.37
专用设备 23,288,422.84 651,792.86 - 23,940,215.70
合计 233,158,128.78 17,742,315.78 1,227,915.46 249,672,529.10
固定资产净值 395,539,604.46 389,780,221.22
固定资产减值准备
房屋建筑物 - - - -
机械设备 8,563,241.89 442,418.78 - 9,005,660.67
动力设备 1,278,610.57 - - 1,278,610.57
运输设备 1,326,160.00 - - 1,326,160.00
电子设备 - - - 0
专用设备 2,772,735.30 - - 2,772,735.30
合计 13,940,747.76 442,418.78 - 14,383,166.54
固定资产净额 381,598,856.70 375,397,054.68
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（1）本期固定资产增加数中，由在建工程完工转入固定资产580,000.00元。
（2）本期固定资产及累计折旧减少数中包含已处置子公司---烟台金茂汽车销售有限公司的2,197,640元及612,115.96元。
（3）公司暂时闲置的固定资产原值30,408,618.76元、累计折旧16,844,875.60元、减值准备5,157,713.12元、账面净值8,406,030.04元。
10．在建工程
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工程名称 预算数( 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源
万元) 转入固定资产 其他减 金额 其中借款费用
少 资本化
新系列柴油机 18,000 1,367,136.51 781,540.00 1,007,223.76 - 1,141,452.75 - 自筹
技术改造项目
波纹管项目 6,056 1,128,155.02 - - - 1,128,155.02 - 募集
天利公司六缸 25,000 60,121,737.84 27,170,010.73 23,033,668.00 - 64,258,080.57 - 自筹
机项目
合计 49,056 62,617,029.37 27,951,550.73 24,040,891.76 - 66,527,688.34 -
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11．工程物资
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类别 期末数 期初数
工程物资材料 350,227.75 350,227.75
合计 350,227.75 350,227.75
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12．无形资产
(1)无形资产账面余额
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类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权1 17,464,210.50 - 208,735.56 17,255,474.94
土地使用权2 9,817,469.11 - 107,142.24 9,716,826.87
非专利技术 4,562,500.00 - - 4,562,500.00
专有技术 2,375,000.00 - 150,000.00 2,225,000.00
软件 957,105.12 - 64,878.32 885,726.80
合计 35,176,284.73 - 530,756.12 34,645,528.61
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（2）无形资产减值准备
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类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
非专利技术 - 4,562,500.00 - 4,562,500.00
合计 - 4,562,500.00 - 4,562,500.00
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13．递延所得税资产
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类别 期末数 期初数
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
坏账准备 23,505,204.89 94,020,819.56 22,372,446.24 89,489,784.96
存货跌价准备 2,004,324.45 8,017,297.80 2,004,324.45 8,017,297.80
固定资产减值准备 3,595,791.64 14,383,166.56 3,485,186.94 13,940,747.76
开办费摊销 37,843.01 151,372.04 37,843.01 151,372.04
未核销投资损失 6,900,000.00 27,600,000.00 6,900,000.00 27,600,000.00
合计 36,043,163.99 144,172,655.96 34,799,800.64 139,199,202.56
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14．资产减值准备
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
本期转回 本期冲销
(1)坏账准备合计 83,213,805.76 6,414,428.60 39,963.04 1,512,380.14 88,075,891.18
其中：应收账款 78,598,142.93 5,314,428.60 0 1,375,204.96 82,537,366.57
其他应收款 4,615,662.83 1,100,000.00 39,963.04 137,175.18 5,538,524.61
(2)存货跌价准备 8,021,509.54 - 0 495,053.33 7,526,456.21
(3)固定资产减值准备 13,940,747.76 442,418.78 0 0 14,383,166.54
(4)无形资产减值准备 4,562,500.00 - 0 0 4,562,500.00
合计 109,738,563.06 6,856,847.38 39,963.04 2,007,433.47 114,548,013.93
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15．应付票据
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种类 期末数 期初数
金额 其中下一会计期间将到期 金额 其中下一会计期间将到期
的金额 的金额
银行承兑汇票 53,630,000.00 53,630,000.00 39,300,000.00 39,300,000.00
合计 53,630,000.00 53,630,000.00 39,300,000.00 39,300,000.00
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16．应付账款
本公司期末应付账款余额为394,737,505.90元。
期末应付账款余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
期末应付账款余额中无账龄超过一年的大额应付账款。
17．预收款项
本公司期末预收款项余额为17,833,391.36元。
期末预收款项余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
期末预收款项余额中无账龄超过一年的大额预收款项。
18．应付职工薪酬
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项目 期初数 本期增加 本期支付/减少 期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴 10,241,864.68 28,105,152.53 28,042,549.00 10,304,468.21
(2)职工福利费 - 1,495,770.18 1,501,118.78 -5,348.60
(3)社会保险费 65,939.00 5,064,026.28 5,109,969.72 19,995.56
①医疗保险费 12,012.00 1,072,695.50 1,083,766.90 940.60
②基本养老保险费 46,200.00 3,573,220.74 3,600,717.78 18,702.96
③失业保险费 3,795.00 101,217.11 104,660.11 352.00
④工伤保险费 1,908.00 154,501.94 156,409.94 -
⑤医疗救助 2,024.00 162,390.99 164,414.99 -
(4)住房公积金 37,198.00 839,401.00 493,370.00 383,229.00
(5)工会经费 2,853,148.65 378,724.81 294,103.74 2,937,769.72
(6)职工教育经费 5,652,465.22 404,356.84 228,277.42 5,828,544.64
(7)其他 - 1,295,575.71 511,939.71 783,636.00
合计 18,850,615.55 37,583,007.35 36,181,328.37 20,252,294.53
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注:本期应付职工薪酬减少数中包含已处置子公司---烟台金茂汽车销售有限公司的5,190.15元
19．应交税费
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税种 期末数 期初数
增值税 -3,531,126.24 -2,378,525.87
城建税 3,942.89 10,465.22
企业所得税 3,461,202.30 1,587,723.17
个人所得税 1,791,718.13 40,895.91
营业税 34,468.77 33,482.08
教育费附加 2,185.24 8,121.04
物价基金 - 241.07
印花税 1,596.00 422.8
水利建设基金 452,932.28 582,501.64
堤防费 657.79 106.19
地方教育发展费 349.90 321.07
合计 2,217,927.06 -114,245.68
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20．其他应付款
本公司期末其他应付款余额为17,928,627.94元。
期末其他应付款余额中有欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽全柴集团有限公司款项4,720.31元。
期末其他应付款余额中无账龄超过三年的大额其他应付款。
21．股本
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)有限售条件股份
①国家及国有法人股 116,642,500.00 - 14,170,000.00 102,472,500.00
②境内法人股 1,527,500.00 - 1,527,500.00 -
小计 118,170,000.00 - 15,697,500.00 102,472,500.00
(2)无限售条件股份
①境内上市人民币普通股 165,230,000.00 15,697,500.00 - 180,927,500.00
小计 165,230,000.00 - 180,927,500.00
(3)股份合计 283,400,000.00 15,697,500.00 15,697,500.00 283,400,000.00
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22．资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 385,541,866.76 - - 385,541,866.76
其他 69,719,943.28 - - 69,719,943.28
合计 455,261,810.04 - - 455,261,810.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23．盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 47,191,996.68 - - 47,191,996.68
合计 47,191,996.68 - - 47,191,996.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24．未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
期初未分配利润 113,901,699.11 108,729,160.01
加：本期净利润 13,180,908.66 21,950,084.25
减：提取法定盈余公积 - 2,607,508.32
支付普通股股利 28,340,000.00 14,170,036.83
期末未分配利润 98,742,607.77 113,901,699.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据2008年4月22日召开的公司2007年度股东大会审议通过的《2007年度利润分配方案》，报告期内向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税）。
25．营业收入
（1） 本期数
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业务类型 营业收入 营业成本 毛利
①主营业务收入
内燃机类 636,876,821.90 579,255,678.15 57,621,143.75
建材类 33,149,031.24 31,802,668.94 1,346,362.30
商业类 76,200,689.81 71,986,222.29 4,214,467.52
小计 746,226,542.95 683,044,569.38 63,181,973.57
②其他业务收入
销售材料 5,577,684.92 3,510,519.32 2,067,165.60
销售废料 4,584,237.17 0 4,584,237.17
劳务收入 0 0 0
技术转让 1,850,000.00 100,825.00 1,749,175.00
租赁 698,360.64 1,176,145.02 -477,784.38
其他 112,352.54 0 112,352.54
小计 12,822,635.27 4,787,489.34 8,035,145.93
合计 759,049,178.22 687,832,058.72 71,217,119.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 上期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务类型 营业收入 营业成本 毛利
①主营业务收入
内燃机类 464,529,901.50 415,000,627.88 49,529,273.62
建材类 36,043,326.36 35,262,549.73 780,776.63
商业类 79,720,419.68 77,210,661.05 2,509,758.63
小计 580,293,647.54 527,473,838.66 52,819,808.88
②其他业务收入
销售材料 7,958,384.73 8,854,189.86 -895,805.13
销售废料 1,507,553.03 - 1,507,553.03
劳务收入 - - -
技术转让 887,090.15 - 887,090.15
租赁 977,963.00 744,038.14 233,924.86
其他 436.75 - 436.75
小计 11,331,427.66 9,598,228.00 1,733,199.66
合计 591,625,075.20 537,073,066.66 54,553,008.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本期公司前五名的主营业务收入总额478,852,302.85元，占本公司全部主营业务收入的64.17％。
26．营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 本期数 上期数 计缴标准
营业税 51,660.99 205,813.04 按营业收入的5%
城市维护建设税 647,053.62 502,224.44 按流转税额的7%
教育费附加 514,799.35 396,082.96 按流转税额的4%
堤坊费 2,187.32 860.23 按流转税额的2%
平抑物价基金 1,163.50 1,861.87 按毛利率的1‰
地方教育发展费 1,163.51 1,861.87 按毛利率的1‰
副调基金 - - -
残疾人保障金 - - -
合计 1,218,028.29 1,108,704.41 -
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27．财务费用
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项目 本期数 上期数
利息支出 151,142.81 262,126.53
减：利息收入 2,702,210.50 5,952,230.93
利息收支净额 -2,551,067.69 -5,690,104.40
汇兑损失 353,162.93 233,735.24
减：汇兑收益 2,513.22 104.09
其他 103,085.99 125,340.36
合计 -2,097,331.99 -5,331,132.89
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28．资产减值损失
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项目 本期数 上期数
坏账准备 6,218,953.36 11,550,000.00
存货跌价准备 0 -367,030.40
无形资产减值准备 0 0
固定资产减值准备 442,418.78 632,944.27
合计 6,661,372.14 11,815,913.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
股权投资收益 4,164,538.14 -885,419.02
交易性金融资产收益 2,919,973.35 9,511,685.71
合计 7,084,511.49 8,626,266.69
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30．营业外收入
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项目 本期数 上期数
债务重组利得 - -
处置非流动资产利得 80,589.50 327,770.88
政府补助 196,000.00 250,000.00
罚款收入 417,735.73 107,314.40
其他 52,972.88 2,893,719.99
非同一控制下企业合并收益 - -
合计 747,298.11 3,578,805.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31．营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
罚款 505.92 135,529.31
捐赠支出 350,000.00 -
停工损失 1,343,173.00 1,343,173.02
处理非流动资产损失 - -
合计 1,693,678.92 1,478,702.33
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32．所得税费用
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项目 本期数 上期数
当期所得税费用 6,492,396.39 12,034,228.21
递延所得税费用 -1,243,363.35 -3,069,793.86
合计 5,249,033.04 8,964,434.35
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33．政府补助
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项目 本期数 上期数
省补助企业发展资金 - 250,000.00
科技局科研经费 - -
财政局专项资金 - -
研究拨款 196,000.00 -
出口奖励 - -
合计 196,000.00 250,000.00
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34．基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
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项目 本期数 上期数
归属于普通股股东的当期净利 13,180,908.66 11,830,541.45
期末股本平均数 283,400,000.00 283,400,000.00
基本每股收益 0.0465 0.0417
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本公司没有增加稀释性的潜在普通股,基本每股收益和稀释每股收益的计算过程相同。
35．收到的其他与经营活动有关的现金
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项目 本期数 上期数
往来款 2,486,201.06 -
租赁收入 923,360.64 -
政府补助 346,000.00 250,000.00
罚款及违约金收入 124,377.35 49,427.00
押金、定金 77,599.90 300,398.54
其他 14,377.51 -
合计 3,971,916.46 599,825.54
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36．支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
承包费 7,294,094.77 3,745,100.69
技术开发费 986,172.98 305,398.61
运输费 1,990,724.44 1,512,325.90
服务修理费 2,112,715.02 1,105,071.00
差旅费 834,355.21 1,189,773.99
水电费 208,824.46 40,886.75
办公费 333,847.10 578,325.70
广告费 387,732.16 475,966.82
业务招待费 483,081.50 478,816.01
往来款 2,311,654.19 545,445.00
保险费 152,721.19 150,265.46
租赁费 3,349,049.56 2,704,481.34
审计费 900.00 416,230.00
手续费 47,612.67 -
咨询费 7,000.00 -
罚款 505.92 -
仓储费 139,491.00 -
其他 723,935.19 1,007,955.44
合计 21,364,417.36 14,256,042.71
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37．收到的其他与投资活动有关的现金
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项目 本期数 上期数
回购土地款 - 566,667.56
利息收入 1,579,061.61 3,695,180.19
往来款 - -
预收购房款 - 3,683,100.00
其他 - -
合计 1,579,061.61 7,944,947.75
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38．支付的其他与筹资活动有关的现金
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项目 本期数 上期数
捐赠现金支出 330,000.00 -
分配红利手续费 40,797.61 18,606.29
其他 - -
合计 370,797.61 18,606.29
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39．将净利润调节为经营活动的现金流量
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项目 本期数 上期数
（1）将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,875,907.64 11,167,582.30
加：资产减值准备 6,661,372.14 11,815,913.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,307,568.74 17,738,737.61
无形资产摊销 530,756.12 1,023,362.46
长期待摊费用摊销 3,236,298.02 291,313.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列 - -327,770.88
）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -2,513,508.24
财务费用（收益以“－”号填列） -1,712,707.54 -4,124,473.74
投资损失（收益以“－”号填列） -7,084,511.49 -8,626,266.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,243,363.35 -3,899,251.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - 829,457.72
存货的减少（增加以“－”号填列） -19,437,032.81 25,198,611.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -59,198,215.18 -45,696,739.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 43,748,616.64 44,321,192.70
其他 - -33,299.82
经营活动产生的现金流量净额 -7,315,311.07 47,164,861.64
（2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
（3）现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 219,599,601.46 318,344,317.53
减：现金的期初余额 328,464,973.07 273,081,131.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加 -108,865,371.61 45,263,186.31
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40.现金和现金等价物：
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项目 本期数 上期数
货币资金余额 230,732,601.46 318,344,317.53
减：使用受到限制的银行存款 11,133,000.00 -
期末现金及现金等价物余额 219,599,601.46 318,344,317.53
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（九）母公司财务报表事项说明
1．应收账款
（1）按照应收账款的类别列示如下：
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类别 期末数
金额 比例% 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 125,020,10 45.85 5,983,692.9 119,036,413.44
6.41 7
单项金额不重大但按 56,821,285 20.84 56,821,285. -
信用风险特征组合后 .77 77
该组合的风险较大的
应收款项
其他不重大应收款项 90,840,922 33.31 17,347,652. 73,493,270.40
.76 36
合计 272,682,31 100.00 80,152,631. 192,529,683.84
4.94 10
类别 期初数
金额 比例 坏账准备 账面价值
%
单项金额重大的款项 95,071,216.81 41.0 4,753,560.84 90,317,655.97
0
单项金额不重大但按 57,645,197.78 24.8 57,645,197.78 -
信用风险特征组合后 6
该组合的风险较大的
应收款项
其他不重大应收款项 79,137,753.26 34.1 13,850,667.90 65,287,085.36
4
合计 231,854,167.85 100. 76,249,426.52 155,604,741.33
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按照应收账款的账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值
1年以内 191,564,731.0 70.25 9,578,236.55 181,986,494.52 146,965,544.15 63.39 6,923,775.39 140,041,768.76
7
1－2年 4,213,912.06 1.55 421,391.21 3,792,520.85 5,439,635.86 2.35 513,210.92 4,926,424.94
2－3年 1,103,125.19 0.40 330,937.56 772,187.63 918,261.49 0.40 275,478.45 642,783.04
3年以上 75,800,546.62 27.80 69,822,065.7 5,978,480.84 78,530,726.35 33.86 68,536,961.7 9,993,764.59
8 6
合计 272,682,314.9 100.00 80,152,631.1 192,529,683.84 231,854,167.85 100.00 76,249,426.5 155,604,741.33
4 0 2
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（3）应收账款前5名情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
北汽福田汽车股份有限公司 55,092,274.21 37,904,187.00
安徽江淮汽车股份有限公司 22,704,757.88 16,381,060.78
福田雷沃国际重工股份 18,424,929.31 15,524,667.86
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 11,248,618.80 7,976,064.30
沈阳金杯车辆制造有限公司 9,540,355.02 11,606,199.69
合计 117,010,935.22 89,392,179.63
占应收账款总额的比例(%) 42.91 38.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）期末应收账款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
（5）期末应收关联方北汽福田汽车股份有限公司款项55,092,274.21元，占应收款项总额的20.20%。
（6）单项金额重大的应收款项，为期末余额500万以上的款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项为金额在500万以下且全额计提坏账准备的款项。
2．其他应收款
（1）按照其他应收款的类别列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数
金额 比例% 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 13,789,540.00 32.22 689,477.00 13,100,063.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合 - - -
后该组合的风险较大的应收款项
其他不重大应收款项 29,006,300.64 67.78 4,710,523.90 24,295,776.74
合计 42,795,840.64 100.00 5,400,000.90 37,395,839.74
类别 期初数
金额 比例% 坏账准备 账面价值
单项金额重大的款项 - - - -
单项金额不重大但按信用风险特征组合 - - - -
后该组合的风险较大的应收款项
其他不重大应收款项 23,808,879.74 100.00 4,300,000.90 19,508,878.84
合计 23,808,879.74 100.00 4,300,000.90 19,508,878.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按照其他应收款的账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值
1年以内 30,872,194. 72.14 1,543,609.73 29,328,584.93 12,053,760.95 50.63 732,554.04 11,321,206.9
66 1
1－2年 4,500,366.4 10.52 450,036.64 4,050,329.76 4,846,064.87 20.35 479,696.94 4,366,367.93
0
2－3年 1,942,350.8 4.54 582,705.25 1,359,645.60 1,833,885.20 7.70 550,165.56 1,283,719.64
5
3年以上 5,480,928.7 12.80 2,823,649.28 2,657,279.45 5,075,168.72 21.32 2,537,584.36 2,537,584.36
3
合计 42,795,840. 100.00 5,400,000.90 37,395,839.74 23,808,879.74 100.00 4,300,000.90 19,508,878.8
64 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他应收款前5名单位情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
安徽天利动力有限公司 7,607,000.00 7.000.00
安徽全柴天成动力有限公司 6,182,540.00 -
山东牟平农业机械有限责任公司 3,000,000.00 3,000,000.00
安徽电力全椒供电有限责任公司 3,000,000.00 3,000,000.00
安徽汇泓汽车销售服务公司 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 21,789,540.00 8,007,000.00
占其他应收款总额的比例(%) 50.92 33.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）期末其他应收款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
（5）单项金额重大的应收款项，为期末余额500万元以上的款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项为金额在500万以下且全额计提坏账准备的款项。
3．长期股权投资
（1）长期股权投资账面价值
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被投资单位 期末数 期初数
账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司投资 143,515,226.77 - 143,515,226.77 136,515,226.77 - 136,515,226.77
对合营公司投资 10,768,726.11 - 10,768,726.11 11,009,584.79 - 11,009,584.79
对联营公司投资 86,602,930.47 - 86,602,930.47 36,214,038.33 - 36,214,038.33
其他股权投资 29,680,000.00 - 29,680,000.00 29,680,000.00 - 29,680,000.00
合计 270,566,883.35 - 270,566,883.35 213,418,849.89 - 213,418,849.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）子公司的相关情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 注册地 业务性质 本公司持股 本公司在被投 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
比例 资公司表决权
比例
武汉全柴动力有 湖北武汉 汽车销售 55% 55% 14,571,073.92 69,857,388.66 164,460.23
限责任公司
安徽上柴动力有 安徽全椒 柴油机制 60% 60% 30,122,387.70 33,944,519.45 -7,050,514.90
限公司 造销售
安徽天利动力股 安徽全椒 柴油机制 75.25% 75.25% 78,739,784.34 3,084,772.87 -2,231,150.50
份有限公司 造销售
安徽全柴集团全 安徽全椒 柴油机及 90% 90% 733,419.14 6,343,301.15 355,196.52
椒顺兴贸易有限 配件销售
公司
安徽天钰机械股 安徽全椒 柴油机配 88% 88% 50,180,133.45 27,030,676.51 173,204.10
份有限公司 件制造销
售
小计 174,346,798.55 140,260,658.64 -8,588,804.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司报告期内受让安徽天钰机械股份有限公司股东陈大钰500万股份，持股比例增至88%，受让安徽天利股份有限公司股东上海易车贸易有限公司500万股份,持股比例增至75.25%。
（3）合营公司、联营公司的相关情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 注册地 业务性质 本公司持股 本公司在被投资 期末净资产总额 本期营业收入总 本期净利润
比例 公司表决权比例 额
①合营公司
全椒县福联置业 安徽全椒 房地产开 26% 26% 41,418,177.36 - -926,379.54
有限公司 发
小计 41,418,177.36 - -926,379.54
②联营公司
安徽万联环保科 安徽合肥 43.5% 43.5% 54,613,829.79 10,635,566.56 2,984,912.26
技股份有限公司
芜湖腾跃房地产 安徽芜湖 47.37% 47.37% 42,897,407.36 72,561,543.00 5,123,430.79
开发有限公司
合肥飞龙置业有 安徽合肥 40.5% 40.5% 62,200,000.00 0
限公司
0
小计 159,711,237.15 83,197,109.56 8,108,343.05
合计 201,129,414,.51 83,197,109.56 7,181,963.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：合肥飞龙置业有限公司系本公司在报告期投资5000万新增的合营企业。
（4）成本法核算的子公司股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 持股比 初始投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准
例 备
武汉全柴动力有 55% 8,250,000.00 8,250,000.00 - - 8,250,000.00 -
限责任公司
烟台金茂汽车销 58% 3,000,000.00 3,000,000.00 - 3,000,000.00 - -
售公司
安徽上柴动力有 60% 30,000,000.00 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 -
限公司
安徽天利动力股 75.25% 55,200,000.00 55,200,000.00 5,000,000.00 - 60,200,000.00 -
份有限公司
安徽全柴集团全 90% 1,737,612.20 1,737,612.20 - - 1,737,612.20 -
椒顺兴贸易有限
公司
安徽天钰机械股 88% 38,327,614.57 38,327,614.57 5,000,000.00 - 43,327,614.57 -
份有限公司
小计 136,515,226.77 136,515,226.77 10,000,000.00 3,000,000.00 143,515,226.77 -
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（5）权益法核算的对合营公司、联营公司的投资
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被投资公司名 初始投资 期初余额 本期增加（减 本期权益调整 累计权益调整 本期分得红利 期末余额
称 少）投资
①合营公司
全椒县福联置 11,076,000.00 11,009,584.79 - -240,858.68 -307,273.89 - 10,768,726.11
业有限公司
小计 11,076,000.00 11,009,584.79 - -240,858.68 -307,273.89 - 10,768,726.11
②联营公司
安徽万联环保 17,400,000.00 18,321,102.06 - 1,298,436.83 2,219,538.89 1,059,013.86 18,560,525.03
科技股份有限
公司
芜湖腾跃房地 18,000,000.00 17,892,936.27 - 2,426,969.17 2,319,905.44 2,277,500.00 18,042,405.44
产开发有限公
司
合肥飞龙置业 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
有限公司
小计 85,400,000.00 36,214,038.33 50,000,000.00 3,725,406.00 4,539,444.33 3,336,513.86 86,602,930.47
合计 96,476,000.00 47,223,623.12 50,000,000.00 3,484,547.32 4,232,170.44 3,336,513.86 97,371,656.58
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（6）成本法核算的其他股权投资
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被投资公司名称 持股比例 初始投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备
安徽亚欧木业有限 19.68% 19,680,000.00 19,680,000.00 - - 19,680,000.00 -
公司
河北福田重机股份 2.12% 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 -
有限公司
小计 29,680,000.00 29,680,000.00 - - 29,680,000.00 -
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4．营业收入
（1） 本期数
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业务类型 营业收入 营业成本 毛利
①主营业务收入
内燃机类 591,529,700.04 539,175,182.67 52,354,517.37
建材类 33,149,031.24 31,802,668.94 1,346,362.30
小计 624,678,731.28 570,977,851.61 53,700,879.67
②其他业务收入
销售材料 18,103,212.28 16,565,820.22 1,537,392.06
销售废料 4,584,237.17 - 4,584,237.17
劳务收入 - - -
技术转让 1,850,000.00 100,825.00 1,749,175.00
租赁 1,168,360.64 1,646,145.02 -477,784.38
其他 112,352.54 - 112,352.54
小计 25,818,162.63 18,312,790.24 7,505,372.39
合计 650,496,893.91 589,290,641.85 61,206,252.06
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（2） 上期数
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业务类型 营业收入 营业成本 毛利
①主营业务收入
内燃机类 449,627,257.66 401,289,026.95 48,338,230.71
建材类 36,043,326.36 35,262,549.73 780,776.63
小计 485,670,584.02 436,551,576.68 49,119,007.34
②其他业务收入
销售材料 7,298,971.50 8,542,669.26 -1,243,697.76
销售废料 1,507,553.03 - 1,507,553.03
劳务收入 - - -
技术转让 887,090.15 - 887,090.15
租赁 977,963.00 744,038.14 233,924.86
其他 436.75 - 436.75
小计 10,672,014.43 9,286,707.40 1,385,307.03
合计 496,342,598.45 445,838,284.08 50,504,314.37
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（3）本期公司前五名的主营业务收入总额478,852,302.85元，占本公司全部主营业务收入的76.66％。
5．投资收益
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项目 本期数 上期数
股权投资收益 3,484,547.32 -885,419.02
交易性金融资产收益 2,511,051.72 7,630,134.64
合计 5,995,599.04 6,744,715.62
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（十）关联方关系及其交易的披露
1.关联方关系的披露
(1)存在控制关系的关联方
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关联方名称 组织机构代码 注册地点 业务性质 持股比例(%) 表决权比例(%)
安徽全柴集团有限公 15278051-X 安徽省全椒县 内燃机制造、销售 44.39 44.39
司
安徽上柴动力有限公 75485941-X 安徽省全椒县 柴油发动机研究开发、加工制造、销 60.00 60.00
司 售
武汉全柴动力有限责 71794590-9 湖北省武汉市 柴油机等产品及零部件销售 55.00 55.00
任公司
安徽天利动力股份有 79642189-7 安徽省全椒县 柴油机、工程机械、发电机组等生产 75.25 75.25
限公司 销售
安徽全柴顺兴贸易有 70496633-X 安徽省全椒县 农机产品、农用运输车、工程机械及 90.00 90.00
限公司 其配件制造、销售
安徽天钰机械股份有 78308586-3 安徽省全椒县 动力机械、车用柴油机及汽油机铸件 88.00 88.00
限公司 、汽车零部件的制造、销售
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(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
安徽全柴集团有限公司 158,000,000.00 - - 158,000,000.00
安徽上柴动力有限公司 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
武汉全柴动力有限责任公 15,000,000.00 - - 15,000,000.00
司
安徽天利动力股份有限公 80,000,000.00 - - 80,000,000.00
司
安徽全柴顺兴贸易有限公 1,180,000.00 - - 1,180,000.00
司
安徽天钰机械股份有限公 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
司
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(3)不存在控制关系的关联方关系的性质
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关联方名称 与本企业的关系
安徽全柴顺风运输有限公司 同一母公司
全椒县顺昌塑料工程有限公司 同一母公司
北汽福田汽车股份有限公司 持有本公司2.32%股份
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2.关联交易披露
(1)销售商品
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企业名称 关联交易内容 关联交易定价 本年数 上年数
原则 金额(万元) 占年度同类销货比 金额(万元) 占年度同类销货
例（％） 比例（％）
北汽福田汽车股份 柴油机 采用市场价格 29,981.18 47.08 22,664.16 48.78
有限公司
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(2)购买商品
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企业名称 关联交易内 关联交易定价 本年数 上年数
容 原则 金额(万元) 占年度同类购货比 金额(万元) 占年度同类购货比例
例（％） （％）
全椒县顺昌塑料工程 柴油机配件 采用市场价格 384.27 83.54 286.88 69.56
有限公司
北汽福田汽车股份有 汽车 采用市场价格 5,475.51 78.38 5,654.29 75.14
限公司
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(3) 租赁
本公司与安徽全柴集团有限公司于2007年7月10日签订《土地使用权租赁协议》，该协议规定将安徽全柴集团有限公司233,565.12平方米的土地租赁给本公司使用，租赁期限内土地租金每年为1,720,000.00元，承租人于每年6月25日前向出租人支付860,000元，余款于每年12月25日前支付。如遇国家对土地租金标准进行调整或土地租赁市场价格发生较大变化等,经双方协商同意后,适时调整土地租金。
鉴于国家对土地使用税的提高(从2007年1月1日起调整)，本公司与安徽全柴集团有限公司于2008年5月26日签订《土地使用权租赁协议之补充协议》，该协议规定将安徽全柴集团有限公司233,565.12平方米的土地租赁给本公司使用，租金变更为每年2,950,000.00元，支付方式不变。另外应增加2007年度租金130.5万元,经双方协商,本公司一次性支付2007年度租金110万即可。
报告期本公司提取上半年土地租金1,475,000.00元，提取2007年度土地租金1,100,000.00元，支付2,575,000.00元。
(4)综合服务费
2004年4月30日本公司就下述综合服务与安徽全柴集团有限公司签订了《综合服务协议》,有偿使用下述综合服务：职工医院、保安、环卫、绿化、宾馆会议室及职工培训场地。协议规定：综合服务费每年500,000元,于每年6月25日前支付250,000元,余款于每年12月25日前支付。
本期公司提取上半年综合服务费250,000元，支付250,000元。
(5)债权债务往来余额
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项目 期末余额 期初余额 计提的坏账准备
应收票据：
北汽福田汽车股份有限公司 1,260,000.00 38,520,000.00 -
应收账款：
北汽福田汽车股份有限公司 55,092,274.21 37,904,187.00 2,754,613.71
其他应收款：
全柴集团顺风公司 -2.00 654.88 -
北汽福田汽车股份有限公司 30,000.00 220,000.00 3,000.00
预付账款：
北汽福田汽车股份有限公司 - 4,410,099.14 -
应付账款：
全椒县顺昌有限公司 169,890.48 136,534.77 -
北汽福田汽车股份有限公司 11,945,249.02 - -
应付票据：
北汽福田汽车股份有限公司 17,300,000.00 24,900,000.00 -
其他应付款：
安徽全柴集团有限公司 4,720.31 233,992.57 -
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（十一）或有事项 截止2008年6月30日，公司没有需要披露的重大或有事项。
（十二）承诺事项 截止2008年6月30日，公司没有需要披露的重大承诺事项。
（十三）资产负债表日后事项
1、水灾
2008年7月31日至8月2日本公司所处地区遭持续性强暴雨袭击，造成严重水灾，财产损失正在统计中。本公司财产已经投保。2008年8月14日，公司财产的承保公司中国人民财产保险股份有限公司预付500万元理赔款给公司用于灾后恢复资金。
2、投资
（1）本公司于2008年5月30日与安徽全柴集团有限公司签订了《合资设立安徽天和机械有限公司合同》，天和公司注册资本1亿元，由本公司出资5200万元，占有52%股份。截止2008年8月26日公司已出资1800万元。
（2）根据公司2008年7月11日召开的第四届董事会第四次会议决议，决定对安徽天利动力股份有限公司增资2000万元，2008年7月15日公司以现金增资2000万元，增资后对天利公司的持股比例为80.20%。
除上述事项外，截止2008年6月30日，本公司不存在其他任何重大应披露的资产负债表日后事项。
（十四）其他重要事项 截止2008年6月30日，本公司不存在其他需要披露的重要事项。
（十五）补充资料 1.按照中国证监会有关信息披露规则的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下表所示:
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
本期 上期 本期 上期 本期 上期 本期 上期
归属于公司普通股股东的净 1.49% 1.24% 1.45% 1.25% 0.047 0.042 0.047 0.042
利润
扣除非经常性损益后归属于 1.48% 0.92% 1.44% 0.93% 0.046 0.031 0.046 0.031
公司普通股股东的净利润
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2．非经常性损益
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项目 本期数 上期数
非流动资产处置损益 80,589.50 327,770.88
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 196,000.00 250,000.00
定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（但经国家有关部门批准设立 1,136,552.65 2,437,578.55
的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外）
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生 - 61,920.47
的损益
应付福利费转回 - -
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,222,970.31 1,489,032.24
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 - -
小计 190,171.84 4,566,302.14
减：所得税影响数 52,585.94 1,540,638.71
少数股东损益影响数 8,327.87 -30,526.00
非经常性损益净额 129,258.03 3,056,189.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期本公司及子公司进行新股申购，获取投资收益2,919,973.35元，本公司作为经常性损益列示。
十六、财务报表的批准
本财务报表业经本公司董事会于2008年8月26日决议批准。
八、备查文件目录
1.载有董事长签名的半年度报告文本；
2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：谢力
安徽全柴动力股份有限公司
2008年8月26日