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公司公告

全柴动力:2009年第一季度报告2009-04-28  

						安徽全柴动力股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目 录

    

    §1 重要提示............................................................... 2

    

    §2 公司基本情况........................................................... 2

    

    §3 重要事项............................................................... 3

    

    §4 附录............................................................................. 6600218 安徽全柴动力股份

有限公司2009 年第一季度报告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

    

    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

    

    及连带责任。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人(会计主管人员)刘

    

    吉文声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期

    

    末比上年

    

    度期末增

    

    减(%)

    

    总资产(元) 1,526,105,656.18 1,447,849,482.09 5.40

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 894,011,475.11 884,401,428.07 1.09

    

    归属于上市公司股东的每股净资

    

    产(元)

    

    3.15 3.12 0.96

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同

    

    期增减(%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) 60,318,296.82 559.71

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.21 520.00

    

    报告期 年初至报告期期末

    

    本报告期

    

    比上年同

    

    期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润

    

    (元)

    

    9,610,047.04 9,610,047.04 37.01

    

    基本每股收益(元) 0.0339 0.0339 36.69

    

    扣除非经常性损益后的基本每股

    

    收益(元)

    

    0.0253 0.0253 2.02

    

    稀释每股收益(元) 0.0339 0.0339 36.69

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 1.07 1.07

    

    增加0.30

    

    个百分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净

    

    资产收益率(%)

    

    0.80 0.80

    

    增加0.02

    

    个百分点

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)

    

    非流动资产处置损益 2,059,862.93600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切

    

    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

    

    续享受的政府补助除外

    

    14,000.00

    

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,086,451.91

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,813.31

    

    所得税影响额 -815,348.08

    

    少数股东损益影响数 4,262.71

    

    合计 2,438,042.78

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 44,311

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类

    

    安徽全柴集团有限公司 125,792,500 人民币普通股

    

    北汽福田汽车股份有限公司 6,575,700 人民币普通股

    

    陆铭 2,303,265 人民币普通股

    

    交银国际信托有限公司-国贸盛乾

    

    一期证券投资集合资金信托计划

    

    927,180 人民币普通股

    

    尹光庆 900,000 人民币普通股

    

    陈敏 628,200 人民币普通股

    

    冯文成 509,402 人民币普通股

    

    王纪元 501,038 人民币普通股

    

    杨婵玲 442,200 人民币普通股

    

    余晓玲 424,900 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度

    

    应收票据 54,187,743.03 17,161,266.00 215.76%

    

    预付款项 51,522,119.93 37,583,765.10 37.09%

    

    在建工程 14,232,881.93 6,446,569.18 120.78%

    

    短期借款 11,000,000.00 3,000,000.00 266.67%

    

    应交税费 7,373,540.67 -6,129,818.67 220.29%

    

    其他应付款 25,352,954.99 19,329,528.78 31.16%

    

    少数股东权益 41,976,559.63 62,244,539.64 -32.56%

    

    利润表项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 变动幅度600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    4

    

    营业收入 445,722,158.55 296,192,668.88 50.48%

    

    营业成本 411,334,508.11 264,212,635.27 55.68%

    

    营业税金及附加 646,778.04 323,403.04 99.99%

    

    销售费用 9,531,256.77 7,439,682.08 28.11%

    

    财务费用 -1,356,714.73 -702,196.79 -93.21%

    

    资产减值损失 1,000,000.00 185,723.28 438.44%

    

    投资收益 723,687.05 1,784,870.47 -59.45%

    

    营业外收入 4,731,020.72 254,050.11 1762.24%

    

    现金流量表项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 变动幅度

    

    经营活动产生的现金流量净

    

    额

    

    60,318,296.82 -13,120,853.40 559.71%

    

    投资活动产生的现金流量净

    

    额

    

    -26,597,680.79 -55,551,895.25 52.12%

    

    筹资活动产生的现金流量净

    

    额

    

    7,830,467.07 6,000.00 130407.78%

    

    原因:

    

    1、应收票据较年初增加主要是本期尚未转让的银行承兑汇票增加所致。

    

    2、预付帐款较年初增加主要是子公司——天利公司预付工程设备款及货款所致。

    

    3、在建工程较年初增加主要是在子公司——天和公司在建厂房所致。

    

    4、短期借款较年初增加主要是子公司——天成公司及天利公司从银行取得的借款增

    

    加所致。

    

    5、应交税费较年初增加主要是本期应交未交增值税及企业所得税所致。

    

    6、其他应付款较年初增加主要是本期应付销售承包费及应付上柴股份有限公司转让

    

    股权款。

    

    7、少数股东权益较年初减少主要是本期受让子公司——安徽上柴动力有限公司及武

    

    汉全柴动力有限公司少数股东股权所致。

    

    8、营业收入及营业成本较上年同期增加主要是本期柴油机销售大幅上升。

    

    9、营业税金及附加较上年同期增加主要是本期实现应交增值税增加导致城建税及教

    

    育费附加增加所致。

    

    10、销售费用较上年同期增加主要是本期销售额增长导致销售承包费及其他销售费用

    

    相应增加所致。

    

    11、财务费用较上年同期下降主要是由于本期收取配套单位资金占用费、代垫房款利

    

    息及闲置资金到期结息增加所致。

    

    12、资产减值损失较上年同期增加主要是本期计提了应收帐款坏帐准备所致。600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    5

    

    13、投资收益较上年同期减少主要是上年同期从资本市场取得申购新股收益,本期无

    

    此项收益。

    

    14、营业外收入较上年同期增加主要是本期转让处置一批已计提资产减值准备的固定

    

    资产取得的收益以及受让安徽上柴动力有限公司少数股东股权形成的合并收益所致。

    

    15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是(1)本期销售现金回笼大幅

    

    增加。(2)上期一次性支付离退休职工工资生活补助1124 万元导致本期支付给职工以及

    

    为职工支付的现金同比下降。

    

    16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是上年投资合肥飞龙置业5000

    

    万元所致。

    

    17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期子公司——天成公司及天

    

    利公司从银行取得的借款所致。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    □适用 √不适用

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √适用 □不适用

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺 公司控股股东安徽全柴集团有限公司承诺其所持的非流通股股份

    

    自全柴动力股权分置改革方案实施之日起12 个月内不在交易所挂

    

    牌交易,在前述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌出售股份,出售

    

    数量占公司股份数量的比例在12 个月内不超过5%,在24 个月内不

    

    超过10%;且挂牌交易出售的价格不低于每股4 元(在全柴动力因

    

    利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股

    

    本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。

    

    履行中。

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

    

    度变动的警示及原因说明

    

    □适用 √不适用

    

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    

    报告期内,公司已就分红政策对《公司章程》的相关条款进行了修改,并已由董事会审核

    

    通过。2009 年4 月28 日已经公司2008 年度股东大会审核通过。

    

    安徽全柴动力股份有限公司

    

    法定代表人:谢力

    

    2009 年4 月28 日600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 208,147,890.35 170,826,596.80

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 27,238,052.08 27,051,620.28

    

    应收票据 54,187,743.03 17,161,266.00

    

    应收账款 206,324,513.50 212,115,956.55

    

    预付款项 51,522,119.93 37,583,765.10

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 1,800,000.00

    

    其他应收款 33,363,304.60 40,590,003.51

    

    买入返售金融资产

    

    存货 243,540,477.66 238,641,520.79

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产 13,954,527.18 13,605,000.00

    

    流动资产合计 840,078,628.33 757,575,729.03

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 127,094,975.82 129,103,288.77

    

    投资性房地产 34,395,062.64 34,699,820.69

    

    固定资产 436,353,074.86 445,562,373.34

    

    在建工程 14,232,881.93 6,446,569.18

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 38,582,477.33 38,857,346.24

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 35,368,555.27 35,604,354.84

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 686,027,027.85 690,273,753.06

    

    资产总计 1,526,105,656.18 1,447,849,482.09

    

    公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    7

    

    合并资产负债表(续)

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动负债:

    

    短期借款 11,000,000.00 3,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 60,870,000.00 61,840,000.00

    

    应付账款 446,043,532.05 381,384,420.53

    

    预收款项 18,751,820.63 19,851,244.12

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 20,114,115.27 21,352,960.80

    

    应交税费 7,373,540.67 -6,129,818.67

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 25,352,954.99 19,329,528.78

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债 554,871.06 565,000.00

    

    流动负债合计 590,060,834.67 501,193,335.56

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 56,786.77 10,178.82

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 56,786.77 10,178.82

    

    负债合计 590,117,621.44 501,203,514.38

    

    股东权益:

    

    股本 283,400,000.00 283,400,000.00

    

    资本公积 455,195,345.70 455,195,345.70

    

    减:库存股

    

    盈余公积 49,399,746.10 49,399,746.10

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 106,016,383.31 96,406,336.27

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 894,011,475.11 884,401,428.07

    

    少数股东权益 41,976,559.63 62,244,539.64

    

    股东权益合计 935,988,034.74 946,645,967.71

    

    负债和股东权益合计 1,526,105,656.18 1,447,849,482.09

    

    公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    8

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 168,554,751.03 129,303,001.01

    

    交易性金融资产 27,227,147.08 27,040,715.28

    

    应收票据 50,645,595.03 16,304,266.00

    

    应收账款 188,310,858.84 187,277,435.31

    

    预付款项 21,478,960.66 19,750,344.67

    

    应收利息

    

    应收股利 1,800,000.00

    

    其他应收款 39,947,367.97 33,957,993.32

    

    存货 155,627,912.02 149,790,433.48

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产 3,605,000.00 3,605,000.00

    

    流动资产合计 657,197,592.63 567,029,189.07

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 336,425,602.59 321,037,415.54

    

    投资性房地产 50,864,983.15 51,387,114.82

    

    固定资产 306,532,267.25 319,348,470.36

    

    在建工程 4,653,972.85 4,131,309.57

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 18,608,436.44 18,750,559.25

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 35,347,866.50 35,583,666.07

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 752,433,128.78 750,238,535.61

    

    资产总计 1,409,630,721.41 1,317,267,724.68

    

    公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    9

    

    母公司资产负债表(续)

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动负债:

    

    短期借款

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 44,040,000.00 44,040,000.00

    

    应付账款 377,550,037.47 320,489,734.16

    

    预收款项 14,249,189.17 14,643,999.22

    

    应付职工薪酬 18,306,107.49 19,450,106.91

    

    应交税费 9,049,016.26 -3,161,835.14

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 31,328,945.63 17,613,818.22

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债 330,000.00 330,000.00

    

    流动负债合计 494,853,296.02 413,405,823.37

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 56,786.77 10,178.82

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 56,786.77 10,178.82

    

    负债合计 494,910,082.79 413,416,002.19

    

    股东权益:

    

    股本 283,400,000.00 283,400,000.00

    

    资本公积 456,136,119.35 456,136,119.35

    

    减:库存股

    

    盈余公积 49,399,746.10 49,399,746.10

    

    未分配利润 125,784,773.17 114,915,857.04

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 914,720,638.62 903,851,722.49

    

    负债和股东权益合计 1,409,630,721.41 1,317,267,724.68

    

    法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    10

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 445,722,158.55 296,192,668.88

    

    其中:营业收入 445,722,158.55 296,192,668.88

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 438,672,295.43 289,786,312.87

    

    其中:营业成本 411,334,508.11 264,212,635.27

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 646,778.04 323,403.04

    

    销售费用 9,531,256.77 7,439,682.08

    

    管理费用 17,516,467.24 18,327,065.99

    

    财务费用 -1,356,714.73 -702,196.79

    

    资产减值损失 1,000,000.00 185,723.28

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    186,431.80 3,965.00

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 723,687.05 1,784,870.47

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    49,920.60 16,278.30

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,959,981.97 8,195,191.48

    

    加:营业外收入 4,731,020.72 254,050.11

    

    减:营业外支出 13,044.18 671,586.51

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,677,958.51 7,777,655.08

    

    减:所得税费用 3,384,091.18 4,147,780.35

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,293,867.33 3,629,874.73

    

    归属于母公司所有者的净利润 9,610,047.04 7,014,197.30

    

    少数股东损益 -316,179.71 -3,384,322.57

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.0339 0.0248

    

    (二)稀释每股收益 0.0339 0.0248

    

    公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    11

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 386,319,955.40 267,303,642.73

    

    减:营业成本 353,869,807.99 238,191,826.14

    

    营业税金及附加 591,804.15 302,782.29

    

    销售费用 6,793,775.05 4,122,057.07

    

    管理费用 14,405,325.94 10,392,656.50

    

    财务费用 -1,508,837.10 -603,855.01

    

    资产减值损失 1,000,000.00

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    186,431.80

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 723,687.05 1,499,862.32

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    49,920.60 16,278.30

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,078,198.22 16,398,038.06

    

    加:营业外收入 2,172,460.93 138,665.38

    

    减:营业外支出 671,586.51

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,250,659.15 15,865,116.93

    

    减:所得税费用 3,381,743.02 4,130,106.29

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,868,916.13 11,735,010.64

    

    公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    12

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 324,322,306.32 186,454,875.14

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 296,995.83

    

    收到其他与经营活动有关的现金 13,248,549.53 1,253,482.45

    

    经营活动现金流入小计 337,570,855.85 188,005,353.42

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 237,695,327.22 152,692,037.72

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 17,322,707.33 27,876,729.86

    

    支付的各项税费 7,958,029.22 5,569,691.39

    

    支付其他与经营活动有关的现金 14,276,495.26 14,987,747.85

    

    经营活动现金流出小计 277,252,559.03 201,126,206.82

    

    经营活动产生的现金流量净额 60,318,296.82 -13,120,853.40

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 5,339,933.72

    

    取得投资收益收到的现金 2,794,880.45

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    33,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 1,112,600.27 777,644.39

    

    投资活动现金流入小计 1,112,600.27 8,945,458.56

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    12,010,406.06 10,704,736.81

    

    投资支付的现金 15,659,875.00 53,792,617.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金 40,000.00

    

    投资活动现金流出小计 27,710,281.06 64,497,353.81

    

    投资活动产生的现金流量净额 -26,597,680.79 -55,551,895.25

    

    公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度

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    13

    

    合并现金流量表(续)

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 8,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金 6,000.00

    

    筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 6,000.00

    

    偿还债务支付的现金

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,532.93

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 169,532.93

    

    筹资活动产生的现金流量净额 7,830,467.07 6,000.00

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,693.24 1,477.85

    

    五、现金及现金等价物净增加额 41,571,776.34 -68,665,270.80

    

    加:期初现金及现金等价物余额 156,362,114.01 328,464,973.07

    

    六、期末现金及现金等价物余额 197,933,890.35 259,799,702.27

    

    公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文600218 安徽全柴动力股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    14

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 安徽全柴动力股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 263,401,860.40 151,187,916.94

    

    收到的税费返还 296,995.83

    

    收到其他与经营活动有关的现金 5,080,904.47 720,520.04

    

    经营活动现金流入小计 268,482,764.87 152,205,432.81

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 180,286,901.67 123,338,759.46

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 13,023,716.63 25,156,258.67

    

    支付的各项税费 6,949,882.49 5,065,914.55

    

    支付其他与经营活动有关的现金 11,192,864.26 12,904,726.61

    

    经营活动现金流出小计 211,453,365.05 166,465,659.29

    

    经营活动产生的现金流量净额 57,029,399.82 -14,260,226.48

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 4,771,719.02

    

    取得投资收益收到的现金 2,577,500.00

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    33,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 1,312,600.27 745,955.48

    

    投资活动现金流入小计 1,312,600.27 8,128,174.50

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    3,451,068.31 3,672,357.46

    

    投资支付的现金 15,659,875.00 53,288,135.00

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 19,110,943.31 56,960,492.46

    

    投资活动产生的现金流量净额 -17,798,343.04 -48,832,317.96

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金 6,000.00

    

    筹资活动现金流入小计 6,000.00

    

    偿还债务支付的现金

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计

    

    筹资活动产生的现金流量净额 6,000.00

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,693.24 1,477.85

    

    五、现金及现金等价物净增加额 39,251,750.02 -63,085,066.59

    

    加:期初现金及现金等价物余额 124,899,001.01 284,376,325.45

    

    六、期末现金及现金等价物余额 164,150,751.03 221,291,258.86

    

    公司法定代表人: 谢力 主管会计工作负责人:徐明余 会计机构负责人:刘吉文