安徽全柴动力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
         会议材料




   二〇二二年十一月十五日
                          全柴动力 2022 年第一次临时股东大会会议材料




                                         目       录

1、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案................................................ 03




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           2022 年第一次临时股东大会会议议程


时     间：2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 14：00
地     点：公司科技大厦九楼会议室
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见
           证律师
主 持 人：谢力董事长
一、董事长致开幕词
二、审议事项：
1    关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案                     刘吉文
三、接受股东及股东代表询问
四、现场投票表决
     1、推选监、计票人
     2、由监、计票人验箱
     3、各股东投票
     4、宣布现场投票结果
五、宣读法律意见书
六、签字
现场会议结束




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   议案：


        关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

   各位股东及股东代表：
        为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公
   司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
   《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
   管指引第 1 号——规范运作》、《全柴动力募集资金使用管理制度》等
   相关规定，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟在确
   保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不
   超过 3 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、
   流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期
   存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
        一、募集资金基本情况
        经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767 号文核准，公
   司非公开发行股票 6,684.49 万股，发行价格每股 11.22 元，募集资金
   总额 75,000.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发
   行费用 965.79 万元，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已
   于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内，容诚会计师事
   务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验资报告。公
   司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设
   了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
        二、募集资金使用情况
        截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
                                                                         单位：万元
                                      募集资金承      已投入募集    募集资金
      项目名称         总投资额                                                 备注
                                      诺投资总额        资金金额      余额
国六系列发动机智能制                                                           募集资
                       40,100.00       30,000.00        20,958.09   9,527.25
造建设（二期）项目                                                             金余额


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绿色铸造升级改造项目   31,380.00       25,000.00        10,385.04    15,067.41
                                                                                 息收入
氢燃料电池智能制造建                                                             和理财
                       13,600.00       10,000.00         3,632.06     6,576.84
设项目                                                                             收益
补充流动资金                /            9,034.21        9,034.21       /        已结项
募集资金销户补充流动
                            /               /                20.96      /          /
资金
合计                   85,080.00       74,034.21        44,030.36    31,171.50     /

        目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目
   的进展。鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据实际建设进
   度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
        三、本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
        为了提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司拟在确保募集
   资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 3
   亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动
   性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，
   并在上述额度及期限范围内滚动使用。
        1、投资目的
        提高募集资金的使用效率，获取较高的资金收益。
        2、投资额度
        公司拟使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金购买低风险的短
   期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限
   范围内滚动使用。
        3、批准或授权期限
        自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内
   有效。
        4、投资品种
        为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的有保本
   约定的理财产品、结构性存款或银行定期存款。
        投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行
   主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，做好资金支付预算，确保不
   影响募集资金投资计划的正常进行。

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   不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关
联人使用，为关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益提供便利。
    5、投资期限
   单个短期理财产品、结构性存款或银行定期存款的期限不超过 12
个月。
    6、实施方式
   公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包
括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选
择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织
公司财务部具体实施。
   上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用
结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注
销产品专用结算账户的，需及时报上海证券交易所备案并公告。
    7、风险控制措施
    尽管对暂时闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险
的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，但金融市场受宏观经
济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下：
    （1）严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品为
低风险、高流动性的有保本约定的理财产品、结构性存款或银行定期
存款。
    （2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况
及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并
针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    （3）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，
对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要
时可聘请专业机构进行审计。
    8、信息披露
    公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

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理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《全柴动力募集
资金使用管理制度》等相关规定及时履行信息披露义务，将在临时公
告或定期报告中披露现金管理情况。
    四、对部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
    公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金
投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集
资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，
不存在变相改变募集资金用途的情形。同时有利于提高募集资金使用
效率，增加资金收益。


    以上议案请各位股东及股东代表审议。




                                   安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                         二〇二二年十一月十五日




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