江苏阳光股份有限公司
2009 年第三季度报告600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈丽芬、主管会计工作负责人徐霞及会计机构负责人（会计主管人员）何新洁声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,673,263,750.10 6,868,201,014.71 -17.40
所有者权益（或股东权益）(元) 2,796,636,707.31 2,951,882,083.35 -5.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.57 1.66 -5.42
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 807,294,793.85 35.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.45 35.22
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 29,325,327.98 79,857,437.72 -10.58
基本每股收益(元) 0.0164 0.0448 -10.87
稀释每股收益(元) 0.0164 0.0448 -10.87
全面摊薄净资产收益率(%) 1.05 2.86
减少12.5 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.91 2.41
增加2.25 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 13,362.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
5,290,582.60
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,979,182.25
对外委托贷款取得的损益 4,617,555.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,298.35
少数股东权益影响额 -1,531,955.37
所得税影响额 -1,965,628.12
合计 12,455,397.62600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 293,199
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
江苏阳光集团有限公司 123,611,978 人民币普通股
江阴方泰贸易有限公司 14,566,617 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
8,610,292 人民币普通股
胡小荣 7,400,042 人民币普通股
江阴赛特科技有限公司 5,013,633 人民币普通股
中国建设银行－博时裕
富证券投资基金
3,401,914 人民币普通股
漯河银鸽实业集团有限
公司
2,800,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－汇添富上证综合
指数证券投资基金
2,224,416 人民币普通股
成都彩虹电器(集团)股
份有限公司
2,000,100 人民币普通股
罗从保 1,800,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)货币资金比年初减少了62.06%，主要系本期偿还前期短期借款而减少现金所致。
(2)应收票据比年初增加了79.23%，主要系本期末子公司璜塘热电、云亭热电收到货款的票据增加
所致。
(3)预付款项比年初减少了48.19%，主要系子公司宁夏阳光硅业预付的工程及设备款部分完工及设
备到货所致。
(4)其他应收款比年初减少了95.71%，主要系本期末子公司大丰热电收回往来款所致。
(5)存货比年初减少了58.02%，主要系经济回暖库存的存货逐浙消耗。
(6)其他流动资产比年初减少了100%，系收回前期向新桥镇投资公司委托放款本金及利息。
(7)短期借款比年初减少了42.88%，主要系本期以自有资金偿还借款所致。
(8)应付票据比年初减少了100%，系票据已到期承兑。
(9)应交税费比年初减少了156.89%，主要系子公司宁夏阳光硅业增加留抵税金所致。
(10)其他应付款比年初减少了87.55%，主要系本期子公司宁夏硅业及璜塘热电归还阳光集团公司往
来款。
(11)资本公积比年初减少了89.39% ，主要系本公司原初始投资新桥热电公司持有35%股权，2008
年11 月收购该公司40%股权，原初始投资时享有被投资单位净资产公允价值的份额和在购买日对应的
可辨认净资产公允价值之间的差额，在合并财务报表中属于本公司初始投资以后实现净利润的部分，
在合并财务报表中分别调整盈余公积为8,731,515.88 元，未分配利润20,017,437.59 元，其他属于本
公司享有的剩余部分调整资本公积30,005,789.49 元，以此公允价值为基础持续计算的本期分摊金额
为7,426,918.12 元，其中冲减资本公积5,570,188.59 元，冲减少数股东权益为1,856,729.53 元。本
公司2009 年7 月份收购大丰热电100%股权，编制前期比较合并报表时进行调整，将大丰热电公司的
有关资产、负债并入，因合并而增加的净资产其中归属其母公司所有者的权益为191,585,129.54 元，
调整期初资本公积（股本溢价）在编制本期合并报表时将上述资本公积转回。
(12)销售费用比去年同期减少了48.87%，主要系因本期出售阳光进出口公司而减少进出口公司的销
售费用。
(13)资产减值损失比去年同期减少了239.32%，主要系收回前期应收款冲减坏帐准备所致。600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
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(14)投资收益比去年同期减少了85.67%，主要系本期减少委托放款所减少的利息收入。
(15)营业外支出比去年同期减少了99.98%，系减少去年四川汶川地震捐款所致。
(16)所得税费用比去年同期增加了54.20%，主要系本期部分子公司所得税优惠政到期调整所致。
(17)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了35.23%，主要系本期收回前期应收本公司控股
股东江苏阳光集团货款，及本期减少购买商品，接受劳务支付的现金所致。
(18)投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了82.68%，主要系本期收回向新桥镇投资公司委
托收款本金及利息，出售阳光进出口公司收回投资款，减少购建固定资产所支付的现金所致。
(19)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了238.27%，主要系本期减少短期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
江苏阳光集团有限公司
1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易或转让；（2）在上述流通
权锁定期届满后，承诺人通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占江苏阳光股份总额的比例在第一个
12 个月内不超过百分之五，最低减持价格为4.85 元/股；在24 个月内不超过百分之十。最低减持价
格因分红、送股、转赠及配股等导致除权事项的发生而相应进行调整。由于江苏阳光于2008 年4 月
12 日实施了向全体股东每10 股转增8.5 股的资本公积金转增股本方案，因此，最低减持价格应修正
为2.63 元/股。如有违反上述承诺的卖出交易，所得收入将划入公司帐户归全体股东所有。（3）在江
苏阳光临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案并实施的首个交易日起两个月内，江
苏阳光集团有限公司将以自有资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持江苏阳光股份公司社
会公众股不少于4000 万股股票。在增持计划完成后6 个月内不出售所增持的股份，并将履行相关信息
披露义务。在增持期内送股、转增股本，自股票除权之日起，相应调整增持数量下限。（4）在江苏阳
光临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案、中国证监会对回购备案无异议、回购报
告书刊登后的首个交易日起六个月内，江苏阳光股份有限公司将以自有资金通过上海证券交易所，以
集中竞价交易方式回购本公司不超过3000 万社会公众股，然后依法予以注销。回购股份的价格参照公
司经营状况和每股净资产，以公司2005 年度第三季度每股净资产2.46 元为参照，本次回购价格最高
不超过3.00 元/股。在回购期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整回购
价格及数量上限。（5）在本公司临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革及回购议案之日起
90 日内，如本公司主要债权人提出债权担保要求，将为本公司履行偿还有关债务提供连带责任担保。
（6）由于江苏阳光集团有限公司在对价安排完成后，附加了增持江苏阳光股份有限公司社会公众股不
少于4000 万股股票的承诺，因此，江苏阳光集团有限公司将拟用10000 万元人民币来增持股份。在江
苏阳光临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案并实施的首个交易日前一工作日之
前，先将其中的5000 万元存放于保荐机构海通证券设立的保证金专户；在江苏阳光临时股东大会暨相
关股东会议审议通过股权分置改革方案并实施的首个交易日起20 日内，再将剩余的5000 万元存放于
保荐机构海通证券设立的保证金专户。报告期内未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2008 年度，公司不进行现金分红，因此报告期内不进行现金分红。
江苏阳光股份有限公司
法定代表人:陈丽芬
2009 年10 月24 日600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 江苏阳光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 343,225,652.81 904,592,015.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 48,701,894.52 27,173,304.53
应收账款 358,910,624.58 328,472,541.60
预付款项 232,108,828.74 447,969,181.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 3,837,790.09 89,559,486.33
买入返售金融资产
存货 310,517,617.15 739,616,578.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 308,135,605.56
流动资产合计 1,297,302,407.89 2,845,518,714.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 21,023,529.88 25,160,289.17
投资性房地产
固定资产 2,350,008,581.26 2,380,037,559.05
在建工程 1,786,682,452.72 1,392,868,659.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,274,024.23 195,096,898.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,972,754.12 19,518,894.38
其他非流动资产
非流动资产合计 4,375,961,342.21 4,022,682,300.55
资产总计 5,673,263,750.10 6,868,201,014.71
流动负债：600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
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短期借款 1,052,754,300.00 1,843,017,734.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,991,989.31
应付账款 324,473,473.12 265,691,827.63
预收款项 216,507,479.02 258,528,137.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 77,118,061.55 76,445,113.88
应交税费 -17,471,952.58 30,710,961.33
应付利息
应付股利
其他应付款 33,911,549.13 272,348,600.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,687,292,910.24 2,750,734,364.93
非流动负债：
长期借款 670,000,000.00 702,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 670,000,000.00 702,000,000.00
负债合计 2,357,292,910.24 3,452,734,364.93
股东权益：
股本 1,783,340,326.00 1,783,340,326.00
资本公积 23,393,260.74 220,548,578.87
减：库存股
盈余公积 128,924,677.64 130,279,125.65
一般风险准备
未分配利润 860,978,442.93 817,714,052.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,796,636,707.31 2,951,882,083.35
少数股东权益 519,334,132.55 463,584,566.43
股东权益合计 3,315,970,839.86 3,415,466,649.78
负债和股东权益合计 5,673,263,750.10 6,868,201,014.71
公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:何新洁600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 江苏阳光股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,318,838.88 345,928,073.98
交易性金融资产
应收票据 300,000.00 4,896,727.00
应收账款 232,702,724.90 190,154,125.47
预付款项 7,681,111.31 19,070,931.58
应收利息
应收股利
其他应收款 37,326,742.39 210,210,159.44
存货 165,007,390.63 533,686,457.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 497,000,000.00 308,135,605.56
流动资产合计 1,040,336,808.11 1,612,082,080.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,375,020,464.93 1,173,054,182.84
投资性房地产
固定资产 1,277,932,115.44 1,368,283,227.49
在建工程 297,503,387.38 290,806,677.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,309,240.08 109,205,068.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,375,263.27 4,802,750.24
其他非流动资产
非流动资产合计 3,072,140,471.10 2,956,151,906.58
资产总计 4,112,477,279.21 4,568,233,987.30
流动负债：
短期借款 965,716,000.00 1,687,900,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,675,189.31
应付账款 129,581,189.39 84,220,252.87
预收款项 36,020,038.05 60,682,188.40
应付职工薪酬 25,805,767.13 33,389,479.59
应交税费 6,302,333.78 17,332,008.10
应付利息
应付股利600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
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其他应付款 405,937,628.74 124,376,066.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,569,362,957.09 2,011,575,185.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,569,362,957.09 2,011,575,185.09
股东权益：
股本 1,783,340,326.00 1,783,340,326.00
资本公积
减：库存股
盈余公积 120,193,161.76 121,547,609.77
未分配利润 639,580,834.36 651,770,866.44
外币报表折算差额
股东权益合计 2,543,114,322.12 2,556,658,802.21
负债和股东权益合计 4,112,477,279.21 4,568,233,987.30
公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:何新洁600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 江苏阳光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 699,150,220.30 754,485,132.31 1,860,179,535.92 2,482,062,743.81
其中：营业收入 699,150,220.30 754,485,132.31 1,860,179,535.92 2,482,062,743.81
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 658,094,319.10 719,605,705.73 1,746,944,909.13 2,382,855,144.27
其中：营业成本 584,739,417.66 630,187,726.44 1,534,278,978.15 2,136,465,392.49
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
4,152,235.84 4,247,450.86 14,105,902.80 15,186,964.34
销售费用 8,697,558.84 15,068,153.96 19,552,995.90 38,241,969.18
管理费用 45,513,129.77 33,923,524.41 115,819,641.38 100,122,474.59
财务费用 19,271,153.24 34,221,591.29 68,979,212.35 88,681,123.26
资产减值
损失
-4,279,176.25 1,957,258.77 -5,791,821.45 4,157,220.41
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
533,837.25 6,744,748.20 6,119,271.26 42,701,026.68
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
41,589,738.45 41,624,174.78 119,353,898.05 141,908,626.22
加：营业外收入 3,493,682.60 1,338,935.45 5,356,944.96 4,145,275.14
减：营业外支出 555.56 701.65 3,000,125.43600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
10
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
45,082,865.49 42,963,110.23 124,710,141.36 143,053,775.93
减：所得税费用 8,856,009.49 2,392,187.81 20,877,790.72 13,539,544.68
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
36,226,856.00 40,570,922.42 103,832,350.64 129,514,231.25
归属于母公司所
有者的净利润
29,325,327.98 32,793,882.27 79,857,437.72 103,670,944.30
少数股东损益 6,901,528.02 7,777,040.15 23,974,912.92 25,843,286.95
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.0164 0.0184 0.0448 0.0581
（二）稀释每股
收益
0.0164 0.0184 0.0448 0.0581
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,979,182.25 元。
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母公司利润表
编制单位: 江苏阳光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 362,502,379.43 488,691,167.35 1,161,621,724.86 1,563,694,907.51
减：营业成本 314,500,071.14 427,612,987.35 1,017,919,040.58 1,396,801,591.86
营业税金及
附加
3,880,184.20 4,088,648.61 13,436,199.14 14,716,888.75
销售费用 3,347,497.95 4,745,879.89 6,654,844.87 9,693,886.31
管理费用 26,435,093.48 22,662,924.38 70,055,951.20 69,194,252.10
财务费用 14,917,267.06 31,200,957.17 60,096,194.08 81,123,156.74
资产减值损
失
-1,552,408.65 1,498,209.27 -2,849,913.10 4,455,213.43
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
7,936,898.92 5,977,299.98 21,736,533.83 129,611,571.79
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
8,911,573.17 2,858,860.66 18,045,941.92 117,321,490.11
加：营业外收入 660,000.00 862,580.00 1,429,662.36 3,246,870.34
减：营业外支出 0.00 3,000,000.00
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
9,571,573.17 3,721,440.66 19,475,604.28 117,568,360.45
减：所得税费用 1,852,058.73 -1,677,768.19 3,406,685.26 5,041,060.50
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
7,719,514.44 5,399,208.85 16,068,919.02 112,527,299.95
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12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 江苏阳光股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,010,995,019.79 2,870,902,188.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,290,957.53 33,912,988.12
收到其他与经营活动有关的现金 96,134,030.82 376,676,380.92
经营活动现金流入小计 2,118,420,008.14 3,281,491,557.87
购买商品、接受劳务支付的现金 848,068,402.70 2,247,485,806.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 216,661,727.74 187,236,902.67
支付的各项税费 144,685,767.91 91,994,151.55
支付其他与经营活动有关的现金 101,709,315.94 157,773,802.06
经营活动现金流出小计 1,311,125,214.29 2,684,490,662.59
经营活动产生的现金流量净额 807,294,793.85 597,000,895.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 307,718,055.90
取得投资收益收到的现金 6,393,624.46 63,510.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
34,132,981.30 18,516,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 348,244,661.66 18,580,010.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
256,258,481.99 876,657,800.25
投资支付的现金 456,474,718.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额320,033,092.66
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 576,291,574.65 1,335,132,519.05
投资活动产生的现金流量净额 -228,046,912.99 -1,316,552,508.17600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 70,806,049.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,801,802,930.84 3,784,207,771.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,801,802,930.84 4,155,013,821.75
偿还债务支付的现金 2,801,858,102.55 3,218,317,914.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132,151,141.60 117,887,413.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,934,009,244.15 3,336,205,328.63
筹资活动产生的现金流量净额 -1,132,206,313.31 818,808,493.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,407,930.37 6,185,527.48
五、现金及现金等价物净增加额 -561,366,362.82 105,442,407.71
加：期初现金及现金等价物余额 904,592,015.63 1,108,449,066.27
六、期末现金及现金等价物余额 343,225,652.81 1,213,891,473.98
公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:何新洁600220 江苏阳光股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 江苏阳光股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,160,900,624.46 1,665,663,449.76
收到的税费返还 2,846,152.35 8,826,253.95
收到其他与经营活动有关的现金 516,216,893.91 427,341,599.77
经营活动现金流入小计 1,679,963,670.72 2,101,831,303.48
购买商品、接受劳务支付的现金 500,771,072.24 1,461,829,822.68
支付给职工以及为职工支付的现金 96,004,470.05 93,504,802.53
支付的各项税费 53,175,127.90 53,255,895.13
支付其他与经营活动有关的现金 81,697,262.17 247,270,760.56
经营活动现金流出小计 731,647,932.36 1,855,861,280.90
经营活动产生的现金流量净额 948,315,738.36 245,970,022.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 307,718,055.90 18,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,154,083.49 92,948,905.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
102,787,373.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 432,659,513.00 110,948,905.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
12,806,716.56 -61,844,141.90
投资支付的现金 543,674,718.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额332,337,500.00
支付其他与投资活动有关的现金 497,000,000.00
投资活动现金流出小计 842,144,216.56 481,830,576.90
投资活动产生的现金流量净额 -409,484,703.56 -370,881,671.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,563,462,350.00 2,274,906,637.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,563,462,350.00 2,274,906,637.02
偿还债务支付的现金 2,285,646,350.00 2,346,769,978.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,470,392.51 90,733,282.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,341,116,742.51 2,437,503,260.27
筹资活动产生的现金流量净额 -777,654,392.51 -162,596,623.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,785,877.39 6,149,342.67
五、现金及现金等价物净增加额 -245,609,235.10 -281,358,929.90
加：期初现金及现金等价物余额 345,928,073.98 633,295,267.77
六、期末现金及现金等价物余额 100,318,838.88 351,936,337.87
公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:何新洁
